BTCUSDT 26.04Через неделю это будет уже история )
Не рекомендация к сделке. Каждый художник должен сам выбирать цвет маркера, которым рисует.
КороткаяЭкономические циклы
Короткая
⚖️ График соотношения 📈Акции/🛢Нефть⚖️ График соотношения 📈Акции/🛢Нефть
Итак, первый график сравнения по Dow Jones / Brent означает условно сколько бочек нефти стоит один Dow Jones Industrial Average. Глядя на 120-летнюю историю соотношения DJI к UKOIL можно найти подтверждение идеи о цикличности рынков. Грубо говоря, когда DJІ to BRENТ ratio выше 300, значит на фондовых рынках раздут очередной пузырь и акции переоценены, а нефть, наоборот, недооценена. Ну и в другую сторону, когда соотношение ниже 100 пунктов, означает что нефть дорогая, а рынок акций где-то в поисках дна и становится интересен для долгосрочных покупок.
Всякий раз когда соотношение уходило выше 300 пунктов и сформировав разворот вниз, Dow Jones отбивал свои исторические максимумы после чего, или погружался в глубокое пике, или залипал в многолетнем боковом коридоре. За более чем сто лет наблюдалось всего четыре таких сильных отклонений в DJІ to BRENТ ratio :
1929 год (перед Великой Депрессией) - спред 330;
1966 год (перед «потерянным десятилетием» в США 1970-тых годов) - спред 340;
1999 год (перед пузырем «дот-комов» и терактами 11 сентября) - спред 880;
2020 год (вовремя ковид-истерии) - спред 920.
В 2020 году на корона-дампе цены на нефть обвалили ниже 20$ за баррель, и на графике соотношения был сформирован исторический максимум немного не добив до 1000 пунктов, что свидетельствовало об очень сильной «перегретости». Последний раз когда спред был на таких высоких отметках наблюдался в 2000 году. Когда цена на нефть напечатала дно после двадцатилетнего снижения с 1980 по 2000 года опустившись от 40 до 10$ за бочку. А Dow Jones за это время вырос более чем на +1000%, и в конце 1990-тых перед уходом в боковую коррекцию, отбивал свои максимумы.
Дальше прогнозируется, что на горизонте 5-10 лет нас ждет "увлекательное путешествие" ниже 100 пунктов. Чтобы спред туда спустился, возможны несколько сценариев:
⬆️ Цена на нефть растет, а фондовый рынок падает. ⬇️
⬆️ Цена на нефть растет, а фондовый рынок стоит на месте. ➡️
⬆️ Цена на нефть сильно растет, и фондовый рынок слабее, но тоже растет. ⬆️
➡️ Цена на нефть стоит на месте, а фондовый рынок падает. ⬇️
⬇️ Цена на нефть падает, и фондовый рынок просто обваливается. ⬇️
(Все эти варианты для вашего удобства были отмечены цифрами на графике внизу.
Третий аномальный сценарий имеем сегодня, когда с 2020 года за счет «напечатанных» триллионов долларов что рынок сырья, что рынок акций резко выросли. Но все же текущая прямая корреляция скоро закончится и, скорее всего, в долгосрочной перспективе мы будем свидетелями первых двух вариантов развития событий, когда цена на нефть растет, а фондовый рынок падает или болтается в широком боковике, так как это уже происходило два предыдущий раза с 1966 по 1980г, и с 1999 по 2008 год. При таком развитии событий, соотношение Dow Jones / Brent быстрее всего из всех возможных вариантов скорректируется вниз в отмеченную зону. Четвертый и пятый сценарий больше теоретические, которые на последней столетней истории редко встречаются, единственные случаи, это короткий период во время Великой Депрессии в США, и очень сложные времена WWII.
От 400-500 падение в район 100 и ниже означает, что произойдет серьезная переоценка акций к нефти, примерно так в 5-10 раз. Или если сформулировать как-то иначе, то ожидается что к 2030 году индекс Dow Jones подешевеет к BRENT как минимум в пять раз. То есть на горизонте следующих 5-10 лет держать сырьевые фонды (ориентированные на нефть и нефтепродукты) будет в несколько раз выгоднее чем сидеть в индексе DJI, даже независимо от того в каком из пяти возможных сценариев произойдет коррекция по данному соотношению. Ну и так на всякий случай стоит сказать, что при каждом спуске спреда ниже 100 пунктов сопровождались: высокой инфляцией, рецессиями, финансовыми кризисами, депрессией, голодом, войнами и т.д…
Данная идея есть только частью от статьи:
#BRENT 🛢Про Нефть. Долгосрочный прогноз 2023-2033г.
⚖️ Соотношение: 🥇Золото/🛢Нефть⚖️ Соотношение: 🥇Золото/🛢Нефть
В этой идее показан спред золота к нефти, или сколько бочек нефти можно купить за одну унцию золота. Ниже объясню как понимать данный график, и как его использовать в анализе рынков. Сразу стоит сказать, что у реальных и ценных товаров как золото и нефть исторически прослеживается прямая корреляция (см. верхний график). То есть у них долгосрочные растущие и корректирующие циклы проходят примерно в тоже время, но иногда случаются искажения и раскорреляции, когда их спред выходит из условной «зоны стабильности» и переходит к условной «перегретости», и вот на этих нечастых искажениях можно и нужно сыграть.
Но сперва ценовые графики нефти или золота стоит рассмотреть под другим углом. Не как подорожание или обесценивание этих товаров к доллару США, а как темпы обесценивания бумажных/электронных денег к исчерпаем ресурсам . Так как ценность одной унции золота или одной бочки нефти, что сегодня, что сто лет назад одинаковая. И сегодня, и пятьдесят, и сто лет назад, с одной унции золота можно сделать примерно 10 обручальных колец, а с одной бочки нефти можно сделать примерно 100 литров бензина. А вот за последние сто лет во сколько раз обесценилась валюта, за которую можно купить сырье или готовую продукцию, это отдельный разговор. Поэтому, как таковая ценность ресурса нефти за сто лет особо то и не изменилась, все только упирается в спрос и предложение, стоимость добычи и темпы обесценивания денег . Так как ничем не обеспеченную зеленую бумагу или циферки на счетах Центробанков можно создавать сколько угодно, а вот физический исчерпаемый ценный ресурс «напечатать», к большому сожалению, (пока что) нельзя. Также на всякий случай напомню, что до эпохи электронных денег (нулей на экранах) и до эпохи бумажных валют/банкнот/марок (резаной бумаги), золото выступало основными мировыми резервными деньгами последних несколько тысяч лет . Поэтому сравнивать к золоту любые другие товары разумно и уместно для более широкого понимания, что на текущий момент времени условно "дорого" или "дешево".
Для удобства и простоты восприятия график соотношения был инвертирован (перевернут), также отмечены уровни внутри которых основную часть последней семидесятилетней истории сидит данный индикатор. И если в каком-то промежутке времени происходит выход за отмеченные уровни, это означает что нефть к золоту или слишком дорогая, или слишком дешевая. То есть данный индикатор подсказывает в чем выгоднее держать капитал и когда стоит перекладываться из золота в «нефть» или наоборот. На текущий момент времени видно, что спред находится в районе 25 пунктов, на пограничной зоне «дешевой» нефти, где после исторического минимума в районе 80 (произошедший на корона-дампе 2020 года), соотношение восстановилось в середине 2022 года к медиане канала, после чего последних 10 месяцев корректируется.
Дальше в краткосрочной перспективе вероятно еще небольшое удешевление нефти к золоту в район 28-35 бочек за одну унцию золота, но на десятилетнем горизонте ожидается подорожание нефти к золоту в примерно к 10 баррелям. Другими словами прогнозируется, что к 2030 году за одну унцию золота можно будет купить только десять бочек нефти, что в два-три раза меньше, чем сегодня. И если говорить о долгосрочном инвестировании, то на следующие пять-десять лет держать все что связано с нефтью будет в 2-3 раза выгоднее, чем держать то, что связано с золотом.
Данная идея есть только частью от статьи:
#BRENT 🛢Про Нефть. Долгосрочный прогноз 2023-2033г.
Gold ready go tothemoon 🚀 Gold continues to cling to the HKEX:2000 level.
Its difficult for the price to fall below this level.
Recall that gold correlates with two assets: 10-year US government bonds and the dollar index.
Both of these assets will turn around in the near future, as the US is close to the ceiling on the key rate.
Therefore, we recommend redeeming all falls in gold, gold will overtake many assets this year
GДлинная
TOTAL. МЫСЛИ ПО КАПИТАЛИЗАЦИИ КРИПТОРЫНКАВсех приветствую, на основании истинного максимума и относительного минимума используются инструменты Фибоначчи. Исходя из построенных периодов по Фибоначчи можно выстроить предположение что цикл роста и цикл падения равны примерно 1 году. С ноября 2020 года был годовой цикл роста который пришел в область истинного максимума и закончился в ноябре 2021 года. Второй цикл - падение из области относительного максимума к области относительного минимума в периоде 0-1 по Фибоначчи, цикл сменил предыдущий который закончился в ноябре, смена периода которая отмечена желтым кругом в области относительного минимума произошла в ноябре. Последний максимум цикла падения 2021-2022 (995-1.024Т) пробит. В текущем периоде цена находится в зоне уровней 14.6 и 23.6, предполагаю, что на начало следующего периода возможен пробой уровня 23.6 (ноябрь 2023). В середине этого периода произойдет халвинг BTC, а исходя из исторических данных после каждого халвинга начинается рост. В моем понимании рост=вливанию денег в активы. При истинном пробое уровня 23.6 первичной целью будет уровень 50 по Фибоначчи, который может отработать уже в следующем периоде. Второй целью будут уровни 76.4 и 85.4.
В идее не учтен фундаментальный анализ показателей экономики, описание построено исключительно на основе технического анализа. Спасибо за внимание.
Длинная
Золото vs. Евро: завершение консолидацииДанная идея - в развитие ряда предыдущих:
Фьючерсы на золото: поддержка
Золото/нефть: 1 год спустя
Фьючерсы на нефть WTI: сопротивление
ZROZ: технический взгляд на долгосрочные гособлигации США
Техническая картина в активах ( OANDA:XAUUSD , OANDA:XAUEUR ) указывает на завершение консолидации выше SMA (50), с перспективой роста рынка до конца года.
XДлинная
Сумасшедшая идея или вымышленный линии.Доброго всем!
Логарифмическая шкала, нижняя граница вымышленного канала, но откупают!
Скопировал фрактал предыдущего роста и определил цели.
NДлинная
Анализ Биткоина на всех таймфреймахВ рамках данного анализа я рассмотрел основные уровни проторговки всего предыдущего цикла, а также уровни проторговки последнего медвежьего рынка на недельном графике. Далее на дневном графике я поределил основные уровни, которые актуальны в 2023 году. И в конце концов рассмотрел более локальную картину на 8H / 4H часовых графиках.
SBER. МЫСЛИ ПО КОРРЕКЦИИ ATRВсех приветствую, после новостей о дивидендах цена удерживает уровень выше 200 рублей. Перекупленность не снята, исходя из расчета относительных показателей ATR трех предыдущих восходящих и трех предыдущих нисходящих волн средний диапазон роста при восходящей тенденции равен 21.1 пункту, а при нисходящей тенденции диапазон падения равен 10.4 пунктам. На графике имеем так называемые "бычьи разрывы" или "окна" на восходящей тенденции. Они означают что в тот момент времени большинство участников рынка поддерживали тенденцию. Диапазон роста после первого разрыва до последнего максимума был равен 34.23 пункта, диапазон возможного падения до предыдущего разрыва равен 11.3 пунктам. Исходя из этого можно предполагать коррекцию до уровня предыдущего разрыва по ATR, заодно и снятие перекупленности для дальнейшего продолжения тенденции.
Спасибо за внимание, приветствуется исключительно адекватная конструктивная критика. Буду признателен если оцените мою идею.
Стратегия вложений в майнинг и криптовалютыНа данном графике обозначена цикличность крипторынка на основе 4-летнего цикла биткоина.
Халвинг биткоина (уполовинивание награды за добытый блок) происходит раз в 4 года, между халвингами есть отчетливые периоды, когда нужно покупать оборудование, покупать монеты и фиксировать прибыль.
Последовательность и длительность этих периодов повторяется уже на протяжении двух циклов, что позволяет предположить, что и текущий цикл будет таким же.
1. Период вложения в майнинг (+ сопутствующие вложения в электричество). Начинается на завершающем этапе падения рынка до минимальных значений текущего цикла, примерно через год после максимальных значений.
В данном периоде цены на оборудование низкие, что сокращает срок возврата инвестиций в оборудование. Доходность майнинга приемлемая.
2. Период покупки монет. Начинается сразу после халвинга и длится до начала отчетливого роста основного рынка (буллран). Вложения в криптовалюты в этот период дают максимальную доходность за достаточно короткий промежуток времени. После халвинга доходность майнинга моментально уменьшается в 2 раза, что делает вложения в оборудование невыгодными, а срок окупаемости длинным.
3. Период фиксации прибыли. Наступает примерно через полтора года после халвинга. Рынок на максимальных значениях. Стоимость оборудования высокая (б/у оборудование в том числе). В этот период стоит выходить из всех активов.
4. Период отдыха. Рынок остывает, стоимость монет и доходность майнинга падает, криптопроекты банкротятся. Не стоит инвестировать в рынок в этот период.
Следование данной стратегии позволяет получить максимальную прибыль от вложений в крипторынок.
Что послужило поводом для формализации данной идеи:
Практика продаж оборудования для майнинга с 2017 года.
Положительные и отрицательные отзывы клиентов на разных этапах рынка.
Два постоянных вопроса: что сейчас лучше покупать и точно ли мои инвестиции принесут доход?
Аналитика доходности инвестиций за прошедшие 6 лет.
BTC/USD Просто сравнение % с снижением в 2013-2015Просто сравнение % со снижением в 2013-2015.
Структура, которая формируется сейчас на крупном таймфрейме во вторичном тренде. График логарифм.
Проценты выдержаны для наглядности как в 2014 - 2015 годах.
Зарабатывать деньги (ресурс) на рынке не позволяет банальная жадность. Все почти больны этой болезнью. Следовательно, ваша свобода от жадности дает немыслимое превосходство над пациентами "дьявола".
Вторичный нисходящий тренд 2013 - 2015 . Проценты снижения ключевых зон. "Выносы пассажиров".
Вторичный нисходящий тренд 2013-2015 годов и супер "выносы" в нем. Затем боковик (набор) — набор с аналогичными выносами. Обратите внимание на % снижения и зоны и Цены которых спустя цикл, были ценой мечтания "не одного потока хомяков".
Рынок — формирует поведение людей. Которое отображается на ценовом графике.
Никогда не старайтесь ловить максимумы или минимумами, работайте частями. Отключитесь от мышления управляемого большинства социума.
Основной тренд. Линейный график. Логарифм. Таймфрейм 1 месяц
BTC/USD Циклы вторичного тренда и халвингы
То же самое, но свечной график.
BTC/USD Основной тренд. % от максимумов вторичных трендов
Вторичный тренд (часть). Зона для работы.
BTC/USD Вторичный тренд (часть). Локальная работа.
Основа прибыли/убытка — это какой вы есть здесь и сейчас. Ваши знания и опыт проецируются на график. Симбиоз этих двух параметров реализованные на практике делают деньги или теряют их.
BTC. Коррекционное движение. Прогноз на Март.Реализация данного варианта коррекции будет подтверждением завершения разворота и перехода актива в долгосрочный умеренный восходящий тренд. Ценовая зона $12,000 - $14,000 остается актуальной на протяжении года.
Короткая
WAVES/USD Основной тренд Зоны накопления и распределения СредняяЛогарифм. Основной тренд. Тайм фрейм 1 месяц.
Монета в coinmarketcap Waves
Вам сейчас на рынке страшно? Если да, то радуйтесь и смените свой страх на позитив. Ведь если вам страшно, значит и остальным участникам рынка аналогично, а это есть понимание зоны капитуляции.
Накопление и распределение. Средняя цена набора и сброса.
В идеи я показал как делается супер прибыль в миллионы долларов незаметно для отдающих. Вы еще верите в заработке на пампах манипулятора? Значит, вы не понимаете механизм игры и психологию. Накачки уровня школьников не в счет. Пампами заинтересовывают вас, вынуждают продать +50%, +100% +500% особо не важно, все зависит от плана и "планки игры". Расшатывается цена и дается зарабатывать, чтоб вы продали с прибылью и были довольны. Чем менее ликвидный инструмент тем шире диапазон "дарения денег". Затем вам или, таким как вы в следующем цикле продается +10000% и более. Важна % монополия сети и как следствие управление ценой активом.
Как правило, большинство не покупают в накоплении, боятся. Ждут, чтоб те, кто им должны продавать, сказали: "Дурачки, уже пора покупать во втридорога").
Зарабатываются большие деньги не на пампах, а на разворотах трендов. Чтоб, набрать позицию в определенном диапазоне требуется время, иногда очень долгое время. На некоторых ликвидных американских акциях, чтоб набрать позицию надо год и более играться. На криптовалютах этот процесс намного быстрее, но иногда все таки этот этап процесса время затратный.
У большинства участников рынка, которые обречены постоянно проигрывать мышление заточено делать все наоборот. Проекция в трейдинг, того кем они являются в реальной жизни. Все, что касается денег, усиливает этот эффект. Покупают дорого (направили купить), продают — дешево (направили продать). Не наследуйте эту тенденцию.
Аналогично, чтоб сбросить большую позицию в приемлемом диапазоне цены нужно тоже длительное время. Данный пример работы на этой криптовалюте хорошо иллюстрирует этот творческий процесс. Именно творческий процесс, ведь это работа по плану, но от ситуации которая развивается, нужно внушить мышам, чтоб они охотно заползали в мышеловку с улыбкой на лице. Нужно удерживать цену (диапазон уровня цены) и давать зарабатывать +30%, +100% +200% это надо для того, чтоб все привыкли к супер хаям. Сделать подмену понятий "супер максимум" и "дно". А вы тем временем постепенно разгружали свою позицию. Уверовавшие хомяки будут охотно покупать "от дна" тем самым вы не будете сжигать много денег на удержание "уровня веры". Нужно понимать мышление большинства и их желания.
В большинстве люди не могут самостоятельно думать, они выдают внушенные им чужие мысли за свои. Такая психология низов. Деструктивные желания, низкий уровень интеллекта и внушенная важность самодурства дают хороший результат в управлении. Интеллект в толпе испаряется, включается стадное клонированное поведение. Это заразно...
После того как около 60-70% позиции распродано в приемлемом диапазоне начинается дамп оставшееся частью актива. Двигая цену вниз к желаемому новому набору позиции вы постепенно "убиваете веру" хомяка-лентяя в светлое БЕСбедное будущие. Как правило, толпа сливается на самых низах, когда ей сказали продать или правильно сказать, внушили мысль избавится от "неперспективного".
Вы заранее должны знать где и на какой % выделенной суммы вы будете добирать позицию и при каких условиях. Во всем должна быть дисциплина и заранее определение своих будущих действия согласно вашему торговому алгоритму, а не эмоциональной составляющей.
Близко к основной зоне набора еще делается один подъем цены (необязательно) для разгрузки еще 10-20% позиции. В данной монете это делалось в прошлом цикле. Часто вы заметите делаться иначе. Имитация канала накопления где разгружается оставшееся лишняя часть позиции (не вся). Игра с такой хитростью дает возможность обхитрить не совсем глупых людей, а именно трейдеров, которые анализируют только ценовые графики и не заглядывают во внутренности процесса. Они видят имитацию накопления. Это кстати не так легко понять. Ведь умелая работа всегда прячет "следы преступления" в ленте покупок/продаж. Это только опыт дает это определить. Я к примеру сам на такое был в свое время попал по невнимательности, но своевременный выход при подтверждении пробоя поддержки канала выровнял частично ситуацию. Плохой опыт тоже очень важен в работе, важно, чтоб вы делали правильные выводы и продолжали развиваться в данной сфере как игрок или даже как оператор игроков.
В следующем цикле накопление-памп-дамп-накопление процесс естественно повторяется, если есть у организаторов рациональность для поддержания легенды проекта. Дурак не мамон, не вымрет. Потому этот рынок дает зарабатывать сверх прибыль. Все предельно просто.
Весь текст скопировал из торговой идеи обучение/работа 2020 года, на этой же монете.
Прибыль более +500% с публикации.
Максимумы как были показаны +12 300% или 60.66$
WAVES/USD Основной тренд. То что не видит "топливо". Процесс
Сейчас вблизи зоны капитуляции происходит а..... с USDN
Убивается вера. Сейчас в этой зоне -98% от максимума разыгрывается .... с USDN (стейблкоин на данном блокчейне).
Отвязка от 1$, сейчас цена 0,54$.
До отвязки капитализация данного стабильного фантика составляла около 500 млн $.
Важно, нужно понимать, что это стейблкоин DEX WAVES, в этом и суть "отвязки". Поразительно, нигде не встречал в комментариях недовольных и понимание зачем это делается. Рынок виноват, как на LUNA-UST ? Все случайности такого масштаба не являются таковыми. В интернете в комментариях потерпевших встречается только негатив (сдались, злость от потери денег, "убилась вера") или наоборот позитив (желание спасти свои деньги). Любой трейдер понимает суть ....., а также понимает, что если это делается в таком масштабе, то .... не могут быть .... рынка. Все "кино", но в этом кино страдают декорации (большинство участников рынка, в этом и суть игры).
Любой стейблкоин это альткоин, стабильность которого зависит от веры людей в его стабильность, а также от желания его создателей поддерживать данную веру в стабильность.
W
Биткоин - ракета 🚀 А вы уже чувствуете FOMO?Всех приветствую, друзья! Рынок крайне интересный, а старую идею пора бы уже и обновить, поэтому приступаем к большой аналитике.
По традиции, результаты по сделкам из последней идеи :
✖️ неудачные сделки: лонг-позиция (закрыта в убыток 2.7%)
✔️ удачные сделки: лонг-позиция (закрыта в прибыль 3%); лонг-позиция (закрыта в прибыль 4.5%);
Неприятный осадок оставляет последняя идея. Дело в том, что убыточной сделки можно было бы спокойно избежать - если бы я был на рабочем месте и переставил стоп в безубыток при 5.5% прибыли 🤦♂️ Ну а что касается последней лонг-сделки, то её я очень рано закрыл, хоть и получил прибыль в 4.5%.
Крупные таймфреймы
Давайте начнем разбор с крупных ТФ, где есть очень интересная информация.
Двухнедельный ТФ.
📍 Обратите внимание, что нисходящий клин на RSI, который очень долго формировался, наконец-то пробит и стал давать свои плоды.
📍 А если учесть, что он отрисовался из зоны потенциального дна (нижняя граница нисходящего канала на RSI), то это внушает еще больше оптимизма.
📍 Особое внимание стоит уделить пересечению скользящих на MACD. Последний раз подобное пересечение в отрицательной зоне мы видели в апреле 2019 года (показал на графике памп-свечу, на которой MACD пересекся).
До закрытия двухнедельной свечи еще 2 дня, но вероятность того, что на MACD пересечение так и останется актуальным, довольно высока.
Ну а что было после того пересечения - можете видеть на графике 📈
📍 Конечно, меня смущает, что текущий медвежий рынок длится не так долго - всего чуть больше года. Смущает, что количество проторгованных монет в этой коррекции меньше, чем при предыдущих крупных медвежьих рынках. Смущает, что глубина коррекции на данный момент составляет даже не 80% (что привело бы нас к 12000-13000), а всего лишь 76.9%.
Но, возможно, я слишком предвзято смотрел на текущий медвежий рынок и ошибся, ожидая более глубокого погружения. Сейчас у меня всё больше мыслей о том, что мы видим зарождение нового бычьего рынка, который начинается довольно медленно, но получает ускорение после халвинга.
Недельный ТФ.
📍 Трендовая на RSI пробита. В прошлый раз (всё в том же 2019 году) это привело к довольно бодрому бычьему рынку, который начал разгружаться лишь при достижении RSI отметок в 80. У нас сейчас 49, к слову.
📍 Обратите внимание, что основной объём с момента летнего падения набирался по уровням 19000-19300 и 16500-17000.
Теперь этот объём нужно будет где-то разгружать и одной недельной свечи недостаточно для этого. Да даже уровень в 21500 все еще не был взят, поэтому многие ритейл-трейдеры (как мы с вами) всё еще сидят в стороне и не рискуют входить в рынок. Соответственно, разгрузка будет проходить как минимум выше 21500, а в идеале - начнется лишь при подходе к зоне 23000-25000, где у народа будет присутствовать достаточный уровень FOMO (синдрома упущенной выгоды).
📍 Пробиваются трендовые не только на RSI сейчас. Вот уже был пробит трендлайн, который тянулся с марта прошлого года. Впереди более крупная трендовая - тянется еще с ноября 2021.
📍 Скользящие МА20 и МА200 выступят поддержкой и сопротивлением соответственно (их значения на текущий момент указал на графике). Стоит иметь это ввиду.
📍 Можно заметить, что в ситуации апреля 2019 года, когда мы после накопления вышли вверх на такой же агрессивной недельной свече, рынок не давал больших откатов и максимум, что было - 0.236 коррекции по Фибо. Представляете, какой уровень FOMO был тогда у "ждунов"? Я прекрасно помню это.
Уровни и структура
Сразу выделим ключевые уровни:
📈 поддержка - зона 19400-18400 (более мелкие уровни внутри этой зоны - это 18800-19000);
📉 сопротивление - 21500, 22700, 25000, 29000 (с недельного тф).
Также давайте иметь ввиду, что если нам в этот раз не будут давать внятного отката (а такое может быть - как это было на вышеописанном примере апреля 2019-го), то откат даже к 0.236 по Фибо (в нашем случае, это ~20100) нужно использовать для начала покупок.
Что касается целей, то уровень в 21500 будет выбиваться гарантированно. Закреп над ним откроет дорогу к 25000. Уровень в 22700 не считаю особо сильным, но на график нанес.
Нисходящая структура сломлена, но дополнительным подтверждением будет закреп над 21500.
S&P500 + Индекс доллара
Недавние данные по потребительской инфляции в Штатах (6.5%) оказались ультрапозитивными - она снизилась с 7.1%. Этот факт может говорить о том, что ключевую процентную ставку будут повышать менее агрессивно, поэтому сейчас трейдеры прогнозируют повышение ставки 1 февраля всего лишь на 0.25 б.п. Безусловно, это позитив для рынков и этот позитив сейчас закладывается зелеными свечами на график.
На графике S&P500 можем видеть, что в ближайшее время будет предпринята очередная попытка слома сопротивления 4100-4150 и слом нисходящей структуры.
Индекс доллара, хоть и может увидеть какую-то реакцию от 101.5 (там же 50% коррекции по Фибо), но рискну предположить, что это будет лишь небольшой отскок, после которого бакс снова польется и потечет в рисковые активы (акции, крипта).
Резюме
Началась охота за стопами шортистов, а набранные за последние полгода позиции крупных игроков, видимо, будут разгружаться на позитиве, который ожидает рынок в ближайшие недели. Поэтому, в данный момент предпочтение отдается работе от лонга.
К сожалению, может быть ситуация, при которой внятного отката могут попросту не давать, поэтому сделки могут быть сопряжены с определенным риском. Тем не менее, грамотное распределение объёма входа может исправить эту ситуацию и дать возможность быть в комфортной позиции. Ниже объясню, что я планирую делать.
Начну набор лонг-позиции от текущих 20600-20700 (1% депо в сделке). Начиная от 20150, будут увеличивать объём по мере снижения (допускаю снижение вплоть до 18400, хоть это и маловероятно). У 20150 возьму на 2% депозита, у 19400 - доберу еще на 3%, у 18800 - еще на 5%. В итоге, в сделке будет 11% объёма от депозита. Выходить в убыток придется при уходе под 18000, а целевые закладываю на подходе к 25000.
На этом у меня всё, друзья. Заранее спасибо за поставленную "ракету" идее 🚀. Удачных сделок 🤝
Интересный момент на макрокартинке BTCВсем добрый вечер!
BTC 1month
Решил поделиться с вами интересной находкой.
Пересечение Stochatic RSI.
В предыдущих циклах пересечение данного индикатора точно указывало на Bottom цикла, разворот и Исторический максимум.
В предыдудыщих циклах, от пересечения Stochatic до пика цикла занимало 975 дней.
В данный момент на индикаторе наблюдаем пересечение, что говорит нам о начале фазы накопления/роста.
Вы ничего не пропустили, момент для покупки на спот еще будет, а ближайший год нас ждет фаза накопления и в последующем рост и новый исторический максимум , приблизительно ожидаем к середине 2025.
Всем профита!
Нефть локальный ШортПока общий лонг через локальный шорт. На уровне 83,86 - поиск шортов. Поиск лонгов - в зоне 82-81. Долгосрочных сделок не видно.
Короткая
4050$ до конца неделиСредняя проходка недели ES 130~150$, на данный момент выполнено 50% проходки.
До конца недели осталось две сессии (четверг, пятница), из которых четверг самый волатильный и проливной.
В связи с чем можно предположить, что достижение ценового уровня 4050$ за эти две сессии наиболее вероятный сценарий.
Лонг наименее вероятен, по ряду других причин.
Короткая
KRKN LONGТак уж вышло что в этот раз моё внимание привлекла данная бумага. С момента последней коррекции прошло достаточно много времени и уже зараждается новый тренд на рост.
Длинная
BTC. Глобальный тренд. Зоны накопления и распределения 2023.На графике отмечены суммарные проекции импульсов относительно халвинг-циклов биткоина. Согласно проекции, вероятное движение цены реализуется в боковике между уровнями $10,000-$25,000 на протяжении всего 2023 года в качестве накопления и оформления разворота. Локальное коррекционное движение вплоть до $35,000 и/или сквизы влоть до $6,000-$9,000 не исключены. После накопления ожидается движение цены к уровню в $50,000.
6 принципов теории ДоуДобрый день! В своем блоге я хотел бы кратко и понятно рассказать про важность теории Доу.
Теория Доу - это одна из основных теорий интерпретации графиков, которая связывает графики с психологией инвесторов. Чарльз Доу полагал, что фондовый рынок движется как океан, и состоит из трех волн - первичной, вторичной и дневной. Сильные колебания рынка он сравнивал с приливами и отливами. Есть 6 основных принципов, которые объясняют теорию Доу.
1. Индексы учитывают всё.
Индексы учитывают все факторы, которые могут как-то влиять на спрос и предложение на рынке. Согласно теории Доу, любой фактор будет отражен в динамике индекса, даже такие события как землетрясения, катастрофы или другие "акты божьей воли".
2. Классификация трендов.
Чарльз Доу разделил тренды на три категории: первичные тренды, вторичные тренды и мелкие дневные колебания.
Первичный тренд, или волна, представляет собой долгосрочное изменение цены. Рост цены соответствует бычьему рынку, а снижение цены - медвежьему рынку. Обычно считается, что бычий или медвежий рынок начинается, когда цена достигает 20% от предыдущего минимума или максимума.
В теории Доу первичный тренд имеет 3 различные фазы. Бычий рынок имеет фазы накопления, роста объема и заключительного взрывного движения. Медвежий рынок имеет фазы начала продаж, паники и отсутствия покупателей.
Вторичные тренды представляют собой краткосрочные изменения цены, которые противоречат основному долгосрочному тренду. Они могут быть вызваны различными факторами, такими как новости, отчеты или иные краткосрочные воздействия. Незначительные дневные флуктуации - это мелкие колебания цены в течение дня, которые не имеют значительного влияния на общую динамику рынка.
3. Принцип подтверждения.
Принцип заключается в том, что чтобы определить наличие бычьего или медвежьего рынка, необходимо проверить движение не одного, а нескольких ключевых индексов на рынке (основные - S&P500, промышленный, коммунальный и транспортный).
4. Тренд обязательно должен сопровождаться объемом.
Объем торгов - количество акций или монет, проторгованный за определенный промежуток времени. Объём по своей сути является важным индикатором для определения силы и направления рыночного тренда. Если движение цены подтверждается высоким объемом, то это свидетельствует о наличии сильного тренда на рынке. Как правило, в процессе развития бычьего и медвежьего тренда объем торгов должен увеличиваться, а на пике или дне рынка ожидается максимальный объем торгов. Если тренд якобы начинается, но в нём нет объёмов, то скорее это не новый тренд, а ложник для хомяков.
5. Важна только цена закрытия.
Чарльз Доу верил, что самая важная цена - это цена закрытия. На момент закрытия объем продаж увеличивается, так как происходит естественный бой между покупателями и продавцами, чтобы установить победителя.
6. Тренд продолжается.
Доу утверждал, что направление развития цены будет сохраняться до тех пор, пока не появятся признаки его разворота. Тренд - это долгосрочное движение цены, и позицию нужно открывать только в соответствии с направлением тренда. Теория Доу не предсказывает, насколько долго будет длиться тренд, она просто предполагает следование за ним, до тех пор, пока не появится сигнал к развороту или пробой тренда.
Важно понимать, что никакая теория не может предсказать будущее с точностью и надежностью. Теория Доу - это лишь инструмент, который может помочь инвесторам лучше понять и анализировать рыночные тренды и принимать более осознанные решения.
По своему опыту могу сказать, что торговля по тренду приносит уже 70% успеха, а остальные 30% это уровни, зоны, а также другие паттерны, всё это, конечно, при соблюдении риск и манименеджмента.
Обучение
BTC. Завершение разворота.В структурном плане BTC находится в завершающей фазе разворотной формации. После снятия ликвидности на уровне $25000 начнется последнее коррекционное движение в рамках текущего цикла, после которого динамика цены должна перейти в устойчивый восходящий тренд. Но это в структурном плане, в реальном нас ожидают сюрпризы. Первое, что весьма вероятно - это снятие ликвидности на уровне $12000 - $15000 через сквиз на коррекции. Причем в зависимости от ситуации цена может задержаться на более нижних уровнях для накопления. Также вероятен дальнейший рост цены до $35000 - $40000 по аналогии с прошлым циклом, после чего последует мощный сброс, но позднее по времени.
