XAU/USD — Всё ещё в нисходящем канале!XAU/USD торгуется около 4,024 и продолжает поддерживать серию более низких максимумов и более низких минимумов в рамках своего нисходящего канала на 2-часовом графике. Текущий отскок входит в зону слияния горизонтального сопротивления и верхней границы канала, поэтому пока недостаточно условий для подтверждения разворота.
Если цена протестирует зону 4,025–4,055, но появится медвежья свеча отскока, продавцы могут продолжить толкать рынок к старому минимуму, а затем к нижней границе канала около 3,885.
В настоящее время хорошей ситуацией является ожидание завершения коррекции на уровне сопротивления, прежде чем оценивать реакцию продавцов.
Макроэкономическая обстановка немного поддерживает медвежий настрой, поскольку цена на нефть превышает 90 долларов, что усиливает опасения по поводу инфляции и подталкивает доходность облигаций США вверх; в то же время доллар США также поддерживается спросом на активы-убежища, что усиливает давление на золото. 
Короткая
XAU H2: Плечи-Голова-Плечи завершены, мрачно!XAUUSD торгуется около 4010 после пробития линии шеи паттерна «Голова-Плечи» на втором полугодии. Верх правого плеча ниже головы, показывая, что давление покупателей ослабевает, а медвежья разворотная структура становится более четкой.
Прежде чем продавцы продолжат оказывать давление, может появиться отскок для повторного тестирования области шеи 4,025–4,055.
Макроэкономика также поддерживает нисходящий тренд, поскольку доллар США удерживается вблизи месячного пика, а доходность 10-летних облигаций США выросла примерно на 4,63%, опередив индекс потребительских цен. Ожидания того, что ФРС сохранит жесткую позицию, приводят к тому, что альтернативные издержки владения золотом продолжают оставаться высокими.
Когда цена не вернулась в область 4080, приоритетом остается дождаться слабого повторного тестирования и движения к отметке 3930, вместо того, чтобы продавать прямо на краткосрочном дне. Короткая 
BTC — Дно сформировано, следующая цельПосле нескольких сессий, проведенных ниже облака Ишимоку, биткоин начинает демонстрировать позитивные признаки, успешно защищая зону поддержки около 57,7 тыс. Вместо формирования нового дна, цена формирует структуру накопления с постепенно повышающимися минимумами, что указывает на постепенное возвращение покупательского давления.
Макроэкономический контекст также склоняется к более рискованным активам. Ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС продолжают оказывать давление на доллар США, в то время как приток капитала в биткоин-ETF остается стабильным. Это улучшает рыночные настроения и создает условия для дальнейшего восстановления биткоина.
Если покупатели удержат текущую зону поддержки и полностью преодолеют облако сопротивления, следующей целью станет 67,3 тыс. — важный пик на 3-часовом таймфрейме, а также веха, подтверждающая возвращение восходящего тренда. 
Длинная
BTCUSD H1: Ловушка покупателяПосле резкого падения BTCUSD пока не демонстрирует признаков восстановления. На графике H1 цена колеблется чуть ниже отметки $58 000, при этом медвежья структура остается неизменной, наблюдаются все более слабые подъемы.
Примечательно, что область $58 000–$58 500, когда-то являвшаяся важной поддержкой, теперь превратилась в краткосрочное сопротивление.
На макроуровне рыночные настроения остаются довольно осторожными после серии публикаций экономических данных США на этой неделе, показавших, что экономика сохраняет хорошую устойчивость, что еще больше снижает ожидания скорого смягчения политики ФРС.
По данным FXStreet, высокие процентные ставки и движение доходности облигаций США по-прежнему ограничивают приток денег в рискованные активы, такие как биткоин.
Основной сценарий: Приоритет — ПРОДАЖА, если цена поднимется до области $58 000–$58 500 и появится четкий сигнал отскока.
Целевая сумма: 55 700 долларов Короткая 
BTCUSD — продавцы открываются до 57,5 тыс.BTC теряет «хватку» после выхода из предыдущей бычьей структуры. Две последовательные круглые вершины в районе 67К и 65К показывают, что давление покупателей явно ослабло, при этом цена на данный момент находится ниже облака Ишимоку и не смогла вернуться в область сопротивления 62К–63К.
Важным моментом на графике является то, что область 61К в настоящее время является лишь зоной технического восстановления. Если BTC поднимется, но будет отклонен в районе 61,5–62,5 тыс., давление продавцов может продолжить подтягивать цену к целевой области 57 518.
Макроэкономика также не оказывает особой поддержки покупателям: FXStreet отметил слабый институциональный спрос, когда спотовые ETF BTC уже шестую неделю подряд выводили капитал, в то время как рынок криптовалют оставался чувствительным к настроениям отказа от риска.
Основной сценарий: дождитесь, пока BTC опустится ниже 62,5 тыс., а затем продолжит снижение.
Цель: 57 518
Инвалидация: H2 закрылся твердо выше 63 500. Короткая 
EURUSD — Продавцы пока не готовы остановиться!Рынок часто оставляет за собой след перед формированием основного тренда. Для EURUSD таким следом стало резкое падение 18 июня, полностью разрушившее предыдущую структуру накопления и затянувшее цену в четкий нисходящий трендовый канал.
С момента пробоя каждый отскок останавливался ниже зоны сопротивления 1.1400–1.1420. Это указывает на ослабление давления покупателей, в то время как продавцы продолжают контролировать рыночный ритм. В настоящее время цена остается близко к нижней границе нисходящего трендового канала, и надежного сигнала разворота не появилось.
На макроэкономическом уровне доллар США продолжает поддерживаться осторожной позицией ФРС, поскольку инфляция в США еще не полностью вернулась к целевому уровню. Между тем, перспективы роста в еврозоне остаются довольно нестабильными, что приводит к тому, что приток капитала в краткосрочной перспективе по-прежнему отдает предпочтение доллару США перед евро.
Если верхняя зона сопротивления продолжит удерживаться, EURUSD, вероятно, испытает кратковременный технический отскок, прежде чем продолжить нисходящий тренд в сторону области 1.1303.
Цели входа: Приоритетная продажа при отскоке цены к зоне 1.1390–1.1420 и появлении сигнала отскока.
Аннулирование: Медвежий сценарий становится недействительным, если EURUSD закроет график H1 выше 1.1435 и пробьет текущий нисходящий канал. EURUSD с прорывом, продавцы пользуются преимуществом!Пара EURUSD на часовом графике только что создала замечательный сигнал, пробив зону поддержки 1,1560–1,1600, область, которая удерживала цену много раз в течение предыдущего периода накопления. Вместо того, чтобы продолжать движение в боковом направлении, рынок решил пойти вниз, показывая, что давление продавцов постепенно становится подавляющим.
Я заметил, что после пробоя цена не имела достаточно сильной покупательной силы, чтобы восстановить утраченную область поддержки. Во многих случаях откаты для повторного тестирования зоны 1,1560–1,1600 часто становятся для продавцов возможностью воссоединиться с основным трендом.
Текущая структура по-прежнему склонена в сторону понижения, поскольку недавние максимумы постоянно снижаются, а импульс восстановления становится все более слабым. Если недавно пробитая зона сопротивления не будет восстановлена, следующей целью может быть 1,1480 – область, отмеченная на графике.
С точки зрения макроэкономики, доллар США по-прежнему получает поддержку со стороны ожиданий того, что ФРС будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне, в то время как рынок ждет данных по инфляции в США. Это продолжает оказывать давление на EURUSD в краткосрочной перспективе.
Если цена отскочит в диапазон 1,1560–1,1600, но будет явный откат, то возможность продолжения снижения до 1,1480 будет предпочтительнее. Биткойн: крах, медведи стремятся к снижению ликвидностиBTCUSD на часовом графике демонстрирует весьма негативную структуру после потери линии шеи поддержки около 74 тыс.
Кроме того, цена больше не реагирует сильно на область предыдущего пробоя, а непрерывные импульсы восстановления очень быстро поглощаются – признак того, что продавцы все еще контролируют рынок в краткосрочной перспективе.
Появившаяся ранее модель с закругленной вершиной также эффективна, поскольку рынок постепенно переходит от бокового состояния к более явному нисходящему тренду.
В настоящее время область 74K–74,1K стала новым сопротивлением, и если BTC не сможет вернуть себе эту область, давление продавцов, вероятно, продолжит тянуть цену к области 71,8K в ближайшие сессии.
С макроэкономической точки зрения денежный поток в криптовалюту на самом деле не вернулся, поскольку доходность облигаций США остается высокой, а потоки ETF по-прежнему довольно слабы. Между тем, рынок по-прежнему отдает приоритет удержанию доллара США и защитным активам, а не возвращению к сильным рисковым позициям, как в предыдущий период.
Мой предпочтительный сценарий – по-прежнему ждать откатов к зоне сопротивления, чтобы следить за реакцией продавцов, вместо того, чтобы слишком рано пытаться поймать дно в контексте текущего снижающегося импульса без явных признаков разворота. Короткая 
NAS100: Истощение — это более глубокий откат?После многих последовательных сессий роста внутри восходящего канала NAS100 начинает проявлять признаки потери импульса чуть ниже области психологического сопротивления 29 900 – 30 000.
Я обращаю внимание на то, что рынок постоянно создает отклонение в старой области пика, в то время как восходящий импульс уже не такой сильный, как в предыдущий период прорыва.
Текущая структура больше похожа на краткосрочную фазу распределения, чем на немедленное бычье продолжение.
На макроэкономическом фронте доходность облигаций США остается на высоком уровне, поскольку ФРС на самом деле не сигнализировала о сильном смягчении политики. Это приводит к тому, что денежный поток начинает более осторожно относиться к акциям технологических компаний, что было основной движущей силой роста NAS100 в последнее время.
Кроме того, оценка ИИ и крупных технологических групп в настоящее время находится в довольно чувствительной области, поэтому, пока экономические данные или заявления ФРС являются «ястребиными», давление по фиксации прибыли может возникнуть очень быстро.
Если NAS100 продолжит опускаться ниже текущей зоны предложения, существует высокая вероятность того, что цена совершит более глубокую корректировку обратно в зону спроса около 28 600–28 800, чтобы сбалансировать ликвидность. 
Короткая
Выходные BTCUSD: давление пробоя нарастаетБиткойн демонстрирует более явные признаки слабости после потери зоны накопления около 76–78 тысяч.
В кадре H4 структура испортилась после предыдущего CHoCH. Цена не смогла удержать горизонтальную область поддержки, а затем начала скользить ниже диапазона — это признак того, что давление покупателей теряет контроль.
Важным моментом сейчас является то, что зона 76К–78К сменилась с поддержки на сопротивление. Если BTC отскочит в эту область, но не сможет ее вернуть, существует высокая вероятность того, что это будет просто откат, прежде чем продолжить снижение.
Приоритетный сценарий на выходные: BTC слабо тестирует зону сопротивления, затем продолжает движение вниз к области 70,5К.
Поскольку ликвидность на выходных часто снижается, рынок может легко вызвать быстрые колебания цен, прежде чем двигаться в правильном направлении. Поэтому реакция в области 76К–78К будет очень важна.
Как вы думаете, BTC восстановится для повторного тестирования первым или упадет прямо к области 70 тысяч? Короткая 
Длинная 
BTC: Сопротивление снова отвергает – на горизонте 75,5 тыс.После падения с пика 82 тыс.+ BTC восстановился, но не смог преодолеть область 78–78,7 тыс. На данный момент это важная зона сопротивления, на которую продавцы по-прежнему реагируют довольно четко.
Примечательно то, что это восстановление не привело к созданию сильной прорывной силы. Цена достигает зоны сопротивления, начинает замедляться и продолжает двигаться ниже линии краткосрочного нисходящего тренда.
Когда рынок восстанавливается до уровня сопротивления, но не может его преодолеть, этот рост обычно является просто откатом в нисходящем тренде.
Текущий предпочтительный сценарий: BTC продолжает отклоняться в районе зоны 78–78,7 тыс., затем возвращается для тестирования зоны 75,5 тыс.
Чтобы изменить смещение, BTC необходимо четко прорваться выше сопротивления и удерживаться выше этой зоны. Если нет, то у продавцов все еще есть преимущество. Короткая 
BTC ударяется о стену — сопротивление контролирует игруБиткойн восстанавливается после недавнего минимума, но сейчас движение приближается к опасной зоне.
Зона 78,5–79 К — это не просто обычное сопротивление. Он совпадает с нисходящей линией тренда, которая ограничивала цену с момента предыдущего отклонения около 82К. Это делает эту область ключевым испытанием для покупателей.
BTC отскочил, но структура еще не полностью изменилась на бычий уровень. Пока цена остается ниже линии тренда и выделенной зоны сопротивления, это восстановление все равно можно рассматривать как коррекционное движение внутри более широкой медвежьей структуры.
С точки зрения настроений, криптовалюта остается чувствительной к склонности к риску, ожиданиям ФРС и условиям потока ETF. Без более сильного импульса покупателям может быть сложно добиться здесь чистого прорыва.
Мой предпочтительный сценарий: BTC наталкивается на сопротивление, теряет импульс, а затем отклоняется ниже в сторону области ликвидности 75,5–76 тыс.
На данный момент это выглядит не столько как подтвержденный разворот, сколько как проверка силы продавцов. Короткая 
Биткойн еще не вышел из нисходящего канала!BTC открыл новый день с довольно тяжелой структурой, поскольку цена продолжала удерживаться ниже нисходящего канала и постоянно проваливалась в зону предложения 77,8–78,8 тыс.
Примечательно то, что после коротких периодов восстановления рынок больше не имеет постоянной покупательной силы. Вместо этого каждый отскок быстро поглощался — признак того, что продавцы все еще контролируют краткосрочные потоки.
На втором полугодии область 74,9 тыс. становится важной целью ликвидности, поскольку это ближайшее дно и близка к нижней границе нисходящего канала.
С точки зрения макроэкономики, давление на криптовалюту по-прежнему возникает из-за ослабления рискового денежного потока, когда доходность облигаций США остается высокой, а ФРС не сигнализирует о явном смягчении политики. Стабильность DXY в начале недели также привела к тому, что спекулятивный денежный поток в BTC фактически не вернулся.
Скрипт отслеживания:
BTC технически восстановился до диапазона 77,5–78 тыс.
Поломка канала не подлежит устранению
Продолжайте расширяться до зоны ликвидности 75 тыс.
В настоящее время рынок все еще склоняется к продолжению медвежьего движения, пока структура более низкого максимума не будет полностью сломана. Короткая 
Короткая 
Короткая 
Биткойн продолжает расти, бычий сигналBTC сохраняет свою бычью структуру на втором полугодии, поскольку цена продолжает хорошо реагировать в районе зоны поддержки 79 800–80 200.
После коррекции в начале месяца BTC восстановил среднесрочный восходящий канал и постоянно создавал более высокие минимумы, показывая, что покупательная сила остается стабильной.
Каждый раз, когда цена повторно тестирует линию поддержки, возникает явная сила поглощения, в то время как продавцы не создают достаточно сильного пробоя, чтобы сломать бычью структуру.
Если BTC продолжит удерживаться выше отметки 80 тыс., следующей целью станет зона ликвидности 83–84 тыс. на предстоящих сессиях.
С точки зрения макроэкономики, денежный поток ETF остается стабильным, а психология риска, связанная с акциями США, активно поддерживает рынок криптовалют.
Текущим приоритетом по-прежнему является бычье продолжение, пока BTC удерживается выше зоны спроса 80 тыс. и восходящая линия тренда не пробита. Длинная 
BTCUSD, пробой восходящего каналаBTC не смог удержать сопротивление верхнего канала после недавнего импульсивного ралли, сигнализируя об истощении вблизи зоны предложения 82,9К.
Последняя структура отклонения предполагает, что покупатели теряют импульс, в то время как краткосрочная ликвидность снова смещается в сторону снижения.
Макроэкономические настроения также стали несколько оборонительными, поскольку трейдеры снижают подверженность рискам в преддверии предстоящей волатильности данных в США, а давление на фиксацию прибыли сохраняется на основных криптовалютах.
На данный момент BTC торгуется ниже локального сопротивления, в то время как более низкие максимумы начинают формироваться на более низких таймфреймах.
Технически, пробой восходящего канала усиливает медвежье давление, и сейчас цена изо всех сил пытается вернуть себе среднюю область около 80К.
Пока BTC остается ниже недавнего максимума колебания, рынок может продолжать снижаться в сторону более глубоких зон ликвидности.
Медвежий сценарий остается предпочтительным, пока цена остается под сопротивлением, при этом продавцы, вероятно, нацелятся на более низкие уровни поддержки на предстоящих сессиях.
Любой краткосрочный отскок может просто стать повторным тестом перед продолжением снижения.
Что вы думаете о BTC на этих выходных — впереди фаза коррекции или более глубокий откат? Короткая 
Длинная 
Длинная 
BTC – Сохранение тренда, ожидание расширенияБиткоин вошел в новую сессию с достаточно прочным фундаментом, поскольку сохранялся позитивный настрой в отношении риска, и деньги еще не покинули криптовалютный рынок. Несмотря на признаки укрепления доллара США, BTC сохранил свой высокий ценовой диапазон, что указывает на сильный спрос и на то, что восходящий тренд не был пробит в краткосрочной перспективе.
На первом полугодии структура восходящего тренда четко сохраняется с серией более высоких минимумов и более высоких максимумов в пределах восходящего ценового канала. После сильного скачка цена в настоящее время консолидируется в зоне поддержки, совпадающей с зоной спроса и средней частью канала.
Недавние минимумы были быстро выкуплены, что показывает, что покупатели по-прежнему контролируют ситуацию и не позволяют цене пробить структуру.
Примечательно, что текущая зона консолидации действует как фаза повторного накопления, где рынок поглощает предложение, прежде чем продолжить тренд.
Наиболее предпочтительный сценарий заключается в том, что цена может продолжить колебаться в этой зоне в краткосрочной перспективе, создавая новые более высокие минимумы, а затем отскочить и пробить последний пик. Если структура удержится, BTCUSD имеет потенциал для дальнейшего роста до уровня 83,6 тыс. вдоль верхнего канала. Длинная 
Короткая 
