สถิติสำคัญ
ข้อมูลกองทุน
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000037Z9
FIGI
BBG00D9YHN99
ตัวระบุ
ISIN CNE1000037Z9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43.46%
การผลิตของผู้ผลิต38.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.37%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.65%
บริการการกระจายสินค้า1.59%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.55%
บริการเชิงพาณิชย์1.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.58%
บริการผู้บริโภค0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.64%
เงินสด0.64%
แยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการ (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
159949 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 43.46% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 38.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159949 มีการถือครองสูงสุดใน Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A และ Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A โดยครอบครอง 17.42% และ 16.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 159949 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159949 ออกโดย Guotai Junan Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ HuaAn ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159949 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159949 จะอ้างอิงตาม Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159949 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159949 ลดลง −11.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159949
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −11.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −22.91% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −7.95% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −11.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −22.91% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −7.95% ภายในหนึ่งปี
159949 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้