Huaan ChiNext 50 ETF UnitsHuaan ChiNext 50 ETF UnitsHuaan ChiNext 50 ETF Units

Huaan ChiNext 50 ETF Units

ไม่มีการซื้อขาย
ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการ (AUM)
—
กระแสเงินทุน (1Y)
—
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
—
Discount/Premium ต่อ NAV
0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
—
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

ข้อมูลกองทุน


ผู้ออก
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
แบรนด์
HuaAn
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000037Z9
FIGI
BBG00D9YHN99
ตัวระบุ
ISIN CNE1000037Z9

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดส่วนขยาย
เฉพาะกลุ่ม
การเติบโต
กลยุทธ์
การเติบโต
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์43.46%
การผลิตของผู้ผลิต38.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.37%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.65%
บริการการกระจายสินค้า1.59%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.55%
บริการเชิงพาณิชย์1.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.58%
บริการผู้บริโภค0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.64%
เงินสด0.64%
แยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การจัดการ (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


159949 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 43.46% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 38.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
159949 มีการถือครองสูงสุดใน Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A และ Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A โดยครอบครอง 17.42% และ 16.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 159949 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 159949 ออกโดย Guotai Junan Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ HuaAn ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 159949 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
159949 จะอ้างอิงตาม Growth Enterprise 50 Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
159949 ลงทุนในหุ้น
ราคา 159949 ลดลง −11.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 159949
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −11.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −22.91% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −7.95% ภายในหนึ่งปี
159949 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้