Satış
ONS ALTIN - 20.12.2025 (Hafta Sonu Analizi)Merhaba sevgili arkadaşlar,
Bu hafta sonu sizler için, farklı zaman dilimlerinde, içinde çok sayıda çizimin olduğu, oldukça detaylı değerlendirmelerde bulunacağım.
19 Aralık Cuma günü itibariyle ABD Vadeli Opsiyonların vade sonu gerçekleşti. Son yılların en büyük vadeli opsiyonlar kontrat sözleşmesi olması nedeniyle bu vade sonu oldukça önemliydi. Son haftada volatilitesi düşük, dar band hareketlerinin yaşanması da bu nedenleydi. Bu tür önemli sözleşmeler öncesinde trend kırılımları beklenmez. Eğer bir trend kırılımı gerçekleşecekse, genellikle vade kapanışlarından sonra gerçekleşir. Önümüzdeki haftanın ortasından sonra, birçok büyük yatırımcının Noel tatiline çıkacağı da düşünüldüğünde, haftanın ilk 3 günününde volatilitesi yüksek hareketler yaşanabileceğine dikkat edilmelidir.
Şimdi önce ana grafiğimizi inceleyelim.
Kapanan son haftalık mum ile, çok dar aralıklı bir FVG bölgesi oluştu ve fiyatın önünde de son zirve seviyesi 4381.45 var. İlk dikkat etmemiz gereken şey ise; 4381.45 üzerinde haftalık mum kapanışı olup olamayacağıdır. Zira, zirvenin yukarı yönlü geçilip, haftayı 4381.45'in altında kapatması durumunda, bunun bir likidite alma operasyonu olma ihtimali ortaya çıkacaktır. Böyle bir durumda, sonrasındaki haftalarda yeni bir zirve daha yapmadan 4264.58 altında yaşanabilecek haftalık bir mum kapanışı, bütün resmi değiştirecektir. Bakın burası çok önemli. Olası 4381.45 üzerinde günlük mum kapanışı sonrası sakın iş bitti sanmayın. Tabii ki bu kırılım önemli olacaktır ama yükselişin devamı için mutlaka haftalık mum kapanışının da 4381.45'in üzerinde olması gerekmektedir.
Şimdi geçelim ikinci grafiğimize...
Daha önce birkaç kez size anlattığım kapanan mumlara çekilen fibonacci retracement ile bir alt zaman diliminde kırılım takip etme tekniğine göre, Kapanan aylık Kasım ayı mumuna uygulanan bu yöntem sonucunda haftalık zaman diliminde takip etmemiz gereken seviye kırılımlarından fibo 1.236 seviyesi yukarı yönlü kırılmış ve fiyat bir sonraki seviyeye ulaşamadan hafta kapanmıştır. Öyleyse, fiyatın en az fibo 1.5 seviyesi olan 4403'e gidebilme ihtimali doğmuştur. Hatta bu yükseliş ihtimali fibo 1.5 seviyesi ile sınırlı kalmayıp, daha yukarıdaki diğer seviyeleri de hedefleyebilir. İşte tam da bu noktada, bir önceki değindiğim likidite alma operasyonu ihtimalini, bu grafikteki mantık ile birlikte değerlendirelim.
Diyelim ki, bu grafikteki yükseliş sinyali devreye girdi ve fiyat fibo 1.618 seviyesi olan 4440'a kadar yükseldi ama ardından tekrar düşerek, haftayı 4381.45'in altında kapattı. İşte buyurun size bir likidite alma operasyonu ihtimali...
Diğer yandan, kırılım sonrası fiyatın 4381.45 üzerinde kalıcı olabileceğini ve ay sonuna kadar geçerli olacak mavi fibonacci seviyelerinin daha yukarıda olanlarını da hedefleyebileceği ihtimalini unutmamak gereklidir.
Buraya kadar olan kısım iyice anlaşıldıysa, artık daha küçük zaman dilimlerine geçebiliriz
Günlük zaman diliminde olan bu grafikte DARVAS Kutu Teorisi'ne göre çizilmiş bir çalışmayı görmektesiniz. Bu teorideki amaç, kırılım seviyelerini ve stoploss seviyelerini tespit etmektir. Son kutucuğun kırılan seviyesinin tersindeki seviye, en yakın stoploss seviyesidir. Buna göre grafikte mor renkli kutucuğun üst bandı yukarı yönlü kırıldıktan sonra bu kutucuğun alt seviyesi olan 4169.95'in hemen altı en kısa stoploss seviyesidir. Grafikte yeşil ile görülen kutucuk ile mor renkli kutucuk aynı mum ile kırılmıştır. İşte bu mum sonrası ALIŞ sinyali oluşmuştur. Hedefler ise, önce kutucuğun yarı derinliği, ardından da derinliğin tamamı kadardır. Dolayısıyla son kutucuk olan mor kutucuk derinliğinin tamamı olan yüksekliğe ulaşmıştır. Yeşil kutucuğun hedefleri aynı zamanda bir 123 pattern oluşumu hedefleri olacağı için, onu aşağıdaki grafikte belirteceğim.
Günlük zaman diliminde olan bu grafikte mavi ile görülen oluşum Pattern 123 oluşumudur ve görüldüğü üzere bir önceki grafikteki yeşil kutucuk ile aynı sinyal seviyesine sahiptir. Kırılım 11 Aralık Perşembe günü kapanan günlük mum ile oluşmuş ve fiyat TP1 seviyesine ulaşmıştır. Bu formasyona göre, 4368 seviyesinin günlük bazda yukarı yönlü kırılımıyla, formasyonun diğer TP seviyeleri hedeflenebilir.
Bir başka günlük zaman dilimindeki bu grafikte, küçük derinlikli dalga yapısına göre AB=CD formasyonu aradığımız bir fibonacci Expansion çalışması görmektesiniz. Fiyat AB=CD eşitliğine ulaşmıştır. Bu seviyeden bir dönüş olabileceği gibi, formasyonun uzatmalı seviyelerinin de hedeflenebilme ihtimali mevcuttur.
Daha önce paylaştığım günlük zaman dilimindeki bu grafikte gri renk ile görülen alçalan ve yükselen kanal çalışması ve pembe renk ile görülen ARZ Bölgesi ile son günlerde bahsetmeyen kişinin kalmadığı meşhur simetrik üçgen formasyonunu görmektesiniz. En dikkat çekici kısım ise; fiyatın Arz bölgesi orta seviyesini yukarı yönlü geçtikten sonraki diğer 2 günde bu orta seviyeyi aşağı yönlü geçememesidir. Diğer yandan; son 4 gündür fiyatın alçalan kanalın -0.50 seviyesi üzerine olduğu da bir diğer dikkat edilmesi gereken husustur.
Bu grafikte ise, fiyatın üçgenler oluşturarak yükseldiğini görmekteyiz. Grafikteki pembe dalga yapısıyla görülen üçgen 4 saatlik zaman diliminde oluşan bir üçgen formasyonudur ve 4350.70 üzerinde olabilecek 4 saatlik mum kapanışıyla aktif hale gelecektir.
4 saatlik zaman diliminde oluşan Flama formasyonunun üçgen kısmının hedefine ulaştığı bu grafikte, Flama'nın direk kısmı da devreye girecek olursa, hedefin 4501 olabileceği ihtimalini görmektesiniz.
Yine 4 saatlik zaman diliminde olan bu grafikte kırılım takip edilebilecek önemli bölgeleri görebilirsiniz.
Ve son olarak;
3 aylık, 6 aylık ve yıllık dalga yapılarına göre çizilmiş Fibonacci Expansion seviyelerini bu grafikte görebilirsiniz...
Hepinize yeni haftada güzel kazançlar dilerim.
İYİ TATİLLER...
PAPIL | Toplama Bölgesi mi? PAPIL | Toplama Bölgesi mi? 📈
PAPIL, son fiyat hareketleriyle birlikte harmonik formasyonunu tamamlamış görünüyor.
Bu yapı sonrası mevcut fiyatların, teknik açıdan toplama bölgesi olarak değerlendirilebileceği bir alandayız.
🔹 Harmonik yapı tamamlanmış durumda
🔹 Satış baskısı zayıflıyor
🔹 Tepki ve trend başlangıcı potansiyeli artıyor
Teknik Görünüm
📌 19,82 üzeri kalıcı kapanışlar, hareketin güç kazandığını gösterecek ana eşik konumunda.
Bu seviye üzerinde teknik hedefler sırasıyla:
22,14
25,03
26,52
30,06
33,60
38,66
39,30
Ara dirençlerde oluşabilecek düzeltmeler, yapı bozulmadığı sürece sağlıklı olarak izlenebilir.
📝 Yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel teknik yorumdur.
YTD 
Alış
Nasdaq100 Analizi 🔻GRAFİK ANALİZİ🔻
🇺🇸═──═ ✪ NASDAQ100 ✪ ═──═🇺🇸
Fiyatın 24.901,57 denge seviyesine kadar yükselerek bu bölgeyi test etmesi, ardından 25.211,60 direnç noktasına doğru yükselmesi olası görünüyor. ⚖️
Ancak fiyatın 24.901,57 denge seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamaması durumunda tekrardan 24.572,80 desteğini denemeye gidebilir.
📉 Öte yandan fiyat 24.572,80 denge seviyesinin altında bir kapanış gerçekleştirirse, satış baskısının artmasıyla birlikte sırasıyla 24.204,57 – 23.767,46 destek seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. 🔻
🕹️ Genel görünümde fiyat hareketi pozitif seyrini koruyor. Bu nedenle 24.901,57 direnç bölgesindeki fiyat tepkisi, kısa vadeli yön tayini açısından kritik önem taşıyor.
#NASDAQ100 #TradingView #TeknikAnaliz #endeks #PiyasaAnalizi
Alış
AAPLApple'ın son dönemdeki rekor kıran hisse senedi fiyatı, bir tür dokunulmazlık yanılsaması yaratabilir.
Ancak, yüzeyin altında ciddi yapısal sorunlar kaynıyor.
1. Yükselen Bellek Fiyatları: Marjlara Doğrudan Darbe
DRAM ve NAND (bellek çipi) fiyatları, yapay zeka sunucularından gelen artan talep nedeniyle 2025 yılının başından bu yana %50-300 oranında arttı.
Apple'ın gelirinin %74'ü donanımdan (iPhone, Mac, iPad) geliyor ve bellek, maliyetin kritik bir bileşenidir. Analizler, Apple'ın piyasa fiyatlarından bellek satın almak zorunda kalması durumunda, bunun brüt kar marjını yaklaşık %4,9 oranında etkileyebileceğini gösteriyor.
Samsung, SK Hynix ve Micron ile yapılan uzun vadeli sözleşmeler şu anda Apple'ı koruyor. En önemlisi, mevcut tercihli DRAM tedarik anlaşmaları Aralık 2025'te sona eriyor.
Samsung ve SK Hynix'in, Ocak 2026'dan itibaren NASDAQ:AAPL için çip fiyatlarını önemli ölçüde artırmayı planladığı bildiriliyor.
2. Yapay Zeka Yarışındaki Zayıf Konum ve Kilit Yetenek Kaybı
🔎 Osmanlı Yatırım ile TradingView'de Özel Emir SistemiGünümüzün dijitalleşen finans dünyasında yatırımcılar, hızlı ve etkili işlem yapma ihtiyacını her zamankinden daha fazla hissediyor. Osmanlı Yatırım olarak, TradingView platformuna özel geliştirdiğimiz emir sistemleriyle, ortaya çıkan bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılamayı hedefliyoruz.
TradingView, grafik analizinde dünya çapında lider bir platform olarak öne çıkıyor. Osmanlı Yatırım, bu platforma entegre ettiği özel emir sistemleri sayesinde, yatırımcılarına eşsiz bir işlem deneyimi sunuyor. Artık sadece grafik izlemekle kalmayacak, analizlerinizi doğrudan işlemlere dönüştürebileceksiniz. Yeni özel emir sistemimizle beraber bu durumu çok daha zamanlı, hızlı ve rahat bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz.
Özel Emir Sistemlerimizin Avantajları:
1. Hızlı ve Güvenilir İşlem
Osmanlı Yatırımın güvenli sistemleri ile entegre olarak grafik üzerinden anında alım-satım işlemleri yaparak fırsatları kaçırmazsınız. Özellikle Kâr al ve zarar durdur emirlerinizi 30 gün geçerli olacak şekilde verebilirsiniz.
2. Kişiselleştirilmiş Emir Türleri
Stratejinize uygun özel emirler oluşturabilirsiniz. Örneğin:
Süreli Emir: Süreli emir ile tavan taban fiyat kısıtlaması olmadan istediğiniz fiyat seviyesi için 30 güne kadar geçerli emir girişi yapabilirsiniz. Girilen emir belirlediğiniz süre boyunca gerçekleşene kadar her gün aktif olur ve fiyat marjı dahilinde (tavan – taban fiyat aralığında) piyasaya iletilir. Süreli emirler limit emir olarak girilir.
Zararı Durdur (Stop Loss): Yatırım stratejinize göre belirlenen fiyatlardan zarar durdur emirlerinizi ücretiz olarak 30 gün geçerli olacak şekilde verebilir, rahatlıkla yatırımlarınızı koruma altına alabilirsiniz.
Kar Al (Take Profit): Yine yatırım stratejinize göre kar al noktanızı belirleyip 30 gün geçerli olacak şekilde emirlerinizi iletip rahatlıkla kar satılarınızı yapabilirsiniz.
3. Gerçek Zamanlı Entegrasyon
TradingView üzerinden verdiğiniz emirler, Osmanlı Yatırım sistemleriyle anında eşleşir. Böylece işlemleriniz her zaman hem güncel ve senkronize hem de güvenli bir şekilde sistemlere iletilir.
4. Kolay Kullanım
Karmaşık işlem platformlarına istinaden çok daha kullanışlı ve basit bir arayüze sahip olarak emirlerinizi kolaylıkla iletebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzümüz sayesinde, işlemlerinizi birkaç tıklama ile gerçekleştirebilirsiniz.
Örnek : Mevcut durumda yakın vade endeks kontratının fiyatı 12.400 seviyesinde seyretmektedir. Yatırımcı, marj sınırlamalarına tabi olmaksızın, bugünden itibaren 11.500 seviyesine bir limit alım emri verebilmektedir. Bu emir, piyasa fiyatı belirtilen seviyeye gerilediğinde otomatik olarak gerçekleşecektir. Emir verilirken, pozisyonun açılmasını takiben uygulanacak take profit (TP) ve stop loss (SL) seviyeleri de önceden tanımlanabilmektedir.
Örnek olarak:
• Take Profit (TP): 11.600 – Pozisyon kârlı hale geldiğinde otomatik kapanış sağlayacak seviye.
• Stop Loss (SL): 11.400 – Olası zararları sınırlamak amacıyla pozisyonu kapatacak seviye.
Bu yapı sayesinde, emir 17 günlük bir geçerlilik süresi boyunca aktif kalacaktır. Piyasa fiyatı 11.500 seviyesine ulaştığında sistem öncelikle alım işlemini gerçekleştirecek, ardından belirlenen TP veya SL seviyelerinden hangisi önce tetiklenirse pozisyon o şekilde kapatılacaktır.
Özel Emir sistemlerimiz hangi yatırımcılara kullanım kolaylığı sağlar?
• Teknik analizle işlem yapan yatırımcılar
• Piyasa fırsatlarını hızlıca değerlendirmek isteyenler
• Otomatik emir stratejilerini benimseyen profesyoneller
İçin oldukça kullanışlı imkân sunmuş olur.
İşlemlere Nasıl Başlarsınız?
Osmanlı Yatırım ve TradingView iş birliğiyle ortaya çıkan bu avantajlı sistemle tanışmak ve işlem yapmak oldukça kolay.
1. TradingView hesabınızı oluşturun veya giriş yapın.
2. Osmanlı Yatırım müşteri iseniz hesabınızla Tradingview bağlantısını kurun.
3. Grafiğiniz üzerinden al-sat penceresi yardımıyla işlemlerinizi kolaylıkla yapın. 
Eğitim
ENKAI: Bir Buffet HissesiBu analiz; Warren Buffett ve Charlie Munger’ın "değer yatırımı" perspektifiyle, ENKAI’nin 2025 yılı 3. çeyrek verileri ve içsel değerleme metotları kullanılarak hazırlanmıştır.
1. Operasyonel Performans: Büyüme ve Karlılık
ENKAI, 2025 yılının ilk 9 ayında enflasyona ve küresel dalgalanmalara karşı güçlü bir direnç gösterdi.
Net Kâr: 26,3 milyar TL (%51,4 artış).
Satış Gelirleri: 109 milyar TL (%58 artış).
FAVÖK: 24 milyar TL (%62,3 artış).
İş Birikimi (Backlog): İnşaat segmentinde 8,73 milyar USD’ye ulaşan devasa bir sipariş stoğu mevcut. Bu, önümüzdeki yılların gelirlerini garanti altına alıyor.
2. "Sahip Karlılığı" ve Nakit Akışı (FCF)
Buffett’ın en çok önem verdiği "Serbest Nakit Akışı" (FCF) verisi ENKAI için pozitiftir.
9 Aylık FCF: 9,93 milyar TL.
Nakit Kalitesi: Şirket, büyük sermaye harcamalarına (CapEx) rağmen pozitif nakit üretmeye devam ediyor. Gayrimenkul segmentindeki %98 doluluk oranı, her ekonomik koşulda akan düzenli bir kira geliri ("tahmin edilebilir nakit") sağlıyor.
3. Bilançonun Gücü: "Bedava" Operasyonel İşletme
ENKAI’nin en büyük güvenlik marjı, sahip olduğu devasa net nakit pozisyonudur.
Net Nakit: 147,2 milyar TL (5,8 milyar USD).
Hisse Başına Nakit: Yaklaşık 24,45 TL.
Piyasa Analizi: Hisse fiyatı 80,15 TL iken, bunun 24,45 TL’si doğrudan kasadaki nakittir. Yatırımcı, kalan 55,70 TL ile devasa enerji santrallerini, Rusya’daki A sınıfı ofisleri ve küresel inşaat projelerini satın almış olur. Bu, "güvenlik marjı" (margin of safety) yüksek bir tablo oluşturur.
4. Değerleme ve Çarpanlar
ENKAI, hem geçmiş ortalamalarına hem de rakiplerine göre iskontolu işlem görüyor.
Fiyat/Kazanç (F/K): 13,1 (Sektör ortalaması 14,4).
Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD): 1,4 (Varlık kalitesine göre oldukça makul).
İçsel Değer (Hedef): Analistlerin DCF (İndirgenmiş Nakit Akışı) modelleri, hisse için 102 TL ile 119 TL arasında bir adil değer biçiyor. Bu, cari fiyata göre %27 - %60 arası bir potansiyel demektir.
5. Temettü ve Zamanlama (Kritik Tarihler)
Şirket, 9 aylık kârından hisse başına 0,7083 TL net temettü avansı ödeyecektir.
Son Alım Günü: 13 Ocak 2026. (Bu tarihin akşamında hisseye sahip olan herkes temettü hakkı kazanır).
Hak Kullanım (Ex-Date): 14 Ocak 2026. (Bu sabah hisse fiyatı temettü kadar düşer, bugün alırsanız temettü alamazsınız).
Ödeme Günü: 16 Ocak 2026.
6. Riskler ve Hendekler (Moat)
Hendek: Rusya gayrimenkul piyasasındaki hakimiyet ve 4000 MW'lık enerji üretim kapasitesi şirketin "ekonomik hendeğini" (moat) oluşturur.
Risk: Jeopolitik gerginlikler ve USD/TRY kurundaki aşırı oynaklık, varlıklarının çoğu döviz bazlı olduğu için bilançoyu etkileyebilir (ancak döviz varlığı doğal bir koruma sağlar).
ENKAI; borçsuz yapısı, dev nakit rezervi ve iskontolu çarpanlarıyla tam bir "Buffett hissesi" görünümündedir. Kısa vadeli spekülasyon yerine, uzun vadeli varlık büyümesi ve düzenli pasif gelir (temettü) arayan yatırımcılar için ideal bir limandır. 
Alış
Alış
Alış 
Altın boğaları yükselişe geçti! 4348 seviyesi, trend tahminimiziAltın boğaları yükselişe geçti! 4348 seviyesi, trend tahminimizi mükemmel bir şekilde doğruladı ve uzun pozisyonlarımız için ezici bir zaferle sonuçlandı.
🚀💰Piyasa Değerlendirmesi: Yükseliş hareketinin doğru tahmini, uzun pozisyonlarımız için sürekli kar artışına yol açtı!
Bugün altın, beklendiği gibi 4348 seviyesine yükseldi ve dünkü tahminimizle mükemmel bir şekilde eşleşti: "Yükseliş kanalı sağlam, önemli direnci test ediyor!" 4300 ile 4290 arasında yer alan uzun pozisyonlarımız şu anda önemli karlar gösteriyor ve yükseliş trendi devam ediyor!
Teknik Analiz: Yükselişten sonraki geri çekilme sağlıklı bir düzeltmedir; trend yükseliş yönlüdür. ✅ 4348'e dokunduktan sonraki kısa vadeli geri çekilme, sürekli kazançlardan sonra normal bir teknik düzeltmedir ve genel yükseliş trendini değiştirmez. Yükseliş kanalı sağlam kalır ve yükseliş momentumu güçlü kalır.
Önemli Seviyeler ve İşlem Güncellemeleri 🔥
📌 Geri Çekilme Uzun Pozisyon Fırsatı: 4325 seviyesindeki destek noktasına dikkat edin. Eğer bu seviye tutunursa, ikinci bir giriş veya ortalama alma fırsatı olarak değerlendirilebilir; uzun pozisyonlarla trendi takip etmeye devam edin.
📌 Yukarı Yönlü Hedef Gelişimi: 4350'nin kırılmasının ardından, bir sonraki hedef önceki en yüksek seviye olan 4380'dir. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, psikolojik olarak önemli olan 4400 seviyesine doğru alan açabilir!
📌 Pozisyon ve Risk Yönetimi İpuçları: Mevcut uzun pozisyonların stop-loss emirleri, karları korumak için maliyet tabanına kadar yükseltilmelidir. Yeni pozisyonlara, yüksek seviyeleri kovalamaktan kaçınmak için küçük pozisyonlarla ve gruplar halinde girilmelidir.
Görünüm: Trend değişmeden kalıyor; her geri çekilme bir alım fırsatıdır. ✨ Altın güçlü bir döngüde ve strateji öncelikle düşüşlerde alım yapmaya odaklanıyor. Kısa pozisyonlara temkinli yaklaşılmalıdır. Şu anda izlenmesi gereken en önemli alan 4325-4330 arası; istikrar sinyalleri ortaya çıktığında kararlı adımlar atılabilir.
💬 Piyasa koşulları sürekli değişiyor, ancak net bir strateji istikrarlı bir şekilde ilerlemenizi sağlayacaktır! Giriş ve çıkış noktaları, pozisyon yönetimi vb. konularda sorun yaşıyorsanız, benimle iletişime geçmekten çekinmeyin! Ana yükseliş dalgasını yakalamanıza, risklerden kaçınmanıza ve kazanma oranınızı artırmanıza yardımcı olacak bir dizi pratik "Trend Takip Teknikleri" hazırladım!
📩 Takip etmek için tıklayın ve öğrenme materyalleri + günlük gerçek zamanlı piyasa analizi almak için "strateji" gönderin! Yatırım yolculuğumuzda daha ileriye gidelim ve daha istikrarlı karlar elde edelim! 🎯 
Alış
Alış 
Alış
Alış
