XAUUSD – Altın Önemli ABD Verileri Öncesinde Zayıflıyor XAUUSD – Altın Önemli ABD Verileri Öncesinde Zayıflıyor
Altın, önceki toparlanma yapısını koruyamadıktan sonra yeni haftaya baskı altında başlıyor.
Fiyat şu anda 4.423 civarında işlem görüyor. 4.580 – 4.600 bölgesinden gelen sert düşüş hareketi, kısa vadede alıcıların kontrolü kaybettiğini ve satıcıların fiyatı kırılan yapının altında tutmaya çalıştığını gösteriyor.
Piyasa şu anda önemli ABD verilerini bekliyor. ABD doları; riskten kaçınma havası, yükselen Hazine tahvili getirileri ve Fed’in Eylül ayına doğru daha şahin bir ton koruyabileceğine yönelik beklentilerle destekleniyor. Bu, altın için önemlidir çünkü daha yüksek getiriler ve daha güçlü dolar genellikle faiz getirisi olmayan varlıklara olan talebi azaltır.
Teknik yapı
H1 grafiğinde altın, üst bölgeden reddedildi ve 4.397’ye doğru güçlü bir düşüş ayağı oluşturdu. Bunun ardından fiyat, kısa vadeli düşen trend çizgisinin altında küçük bir sıkışma bölgesine girdi.
En yakın direnç bölgesi 4.480 – 4.520 civarında. Burada Fibonacci 0.618 seviyesi ile önceki satış emri bölgesi birleşiyor. Eğer altın bu bölgeyi yeniden test eder ve üzerine çıkamazsa, satıcılar trendi savunmaya devam edebilir.
Kilit dip seviye 4.396 civarında. Eğer fiyat bu seviyenin altına net momentumla kırılırsa, 4.340 – 4.360 civarındaki bir sonraki likidite bölgesi ana aşağı yönlü hedef olur.
Ancak altın 4.520 seviyesini geri kazanır ve üzerinde tutunursa, düşüş baskısı zayıflayabilir ve fiyat 4.560 – 4.580 bölgesine doğru toparlanma denemesi yapabilir.
Önemli fiyat bölgeleri
Mevcut fiyat: 4.423
En yakın dip: 4.396
Ana likidite desteği: 4.340 – 4.360
Satış emri 0.618 bölgesi: 4.480 – 4.500
Fibonacci satış emri bölgesi: 4.505 – 4.520
Toparlanma teyidi: 4.520 üzerinde
İşlem senaryosu
Ana senaryo – Toparlanmalarda satış
Satış bölgesi: 4.480 – 4.520
Giriş koşulu: düşüş yönlü reddedilme, başarısız yeniden test veya küçük zaman diliminde düşüş teyidi
Zarar durdur: 4.520 üzerinde
Kâr hedefi 1: 4.396
Kâr hedefi 2: 4.360
Kâr hedefi 3: 4.340
Alternatif senaryo – Yükseliş toparlanması
Koşul: H1 mumu 4.520 üzerinde kapanır ve fiyat bu seviyenin üzerinde tutunur
Hedef: önce 4.560 – 4.580
Eğer alıcılar 4.580 üzerinde yeniden güç kazanırsa, altın daha güçlü bir toparlanma yapısı kurmaya çalışabilir.
Hannah’nın görüşü
Altın henüz temiz bir alım bölgesinde değil. Fiyat 4.480 – 4.520 altında kaldığı sürece kısa vadeli yapı hâlâ satıcıları destekliyor.
Şimdilik Fibonacci satış emri bölgesi etrafındaki tepkiyi izlemeyi tercih ediyorum. Bu bölgeye gelen zayıf bir toparlanma, satıcılara fiyatı tekrar aşağı itme şansı verebilir.
Kilit seviye 4.396. Eğer bu dip kırılırsa, altın 4.340 – 4.360 civarındaki daha derin likidite bölgesine doğru devam edebilir.
Ana görüş: 4.480 – 4.520 civarında teyit beklemek. Teyit yoksa işlem yok.
Sizce altın Fibonacci satış bölgesinden reddedilecek mi, yoksa ABD verileri öncesinde alıcılar 4.520 seviyesini geri kazanacak mı? 
Alış
Haftanın Başında Altın Piyasası Analizi: Ayılar Baskınlığını SürHaftanın Başında Altın Piyasası Analizi: Ayılar Baskınlığını Sürdürüyor, 4400 Dolar Seviyesi Sonraki Hareketi Belirleyecek
Önceki zirvelerden itibaren sürekli bir yükselişin ardından, altın fiyatları 4697 dolar civarında geçici bir zirve oluşturdu, ardından hızla düşerek kısa süreliğine 4395-4400 dolar aralığına dokundu. Grafik analizi, altın fiyatlarının daha yüksek seviyelerde tekrar tekrar dirençle karşılaştığını ve birden fazla kısa vadeli destek seviyesini kırdığını gösteriyor; bu da boğalar ve ayılar arasında piyasa duyarlılığında önemli bir kaymaya işaret ediyor.
Altın fiyatları son zamanlarda toparlanmış olsa da, bu daha çok hızlı bir düşüşün ardından teknik bir düzeltme olup, yeni bir yukarı yönlü trendin oluşumunu teyit etmek için yetersizdir.
🔎 Temel Analiz: Faiz Oranı Beklentileri Kısa Vadeli Temel Baskı Kaynağı Olmaya Devam Ediyor
Son zamanlarda, gelecekteki para politikasına ilişkin piyasa beklentileri açıkça temkinliliğe ve sıkılaştırmaya doğru kaydı ve Eylül ayında bir politika ayarlaması olasılığı yaklaşık %60'a yükseldi. Bu arada, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi yaklaşık %4,7 ile yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve daha güçlü bir dolar ile reel faiz oranlarına ilişkin devam eden beklentiler altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.
Ancak, faiz oranı beklentileri altın fiyatlarını etkileyen tek faktör değil. Piyasa şu anda jeopolitik riskler, mali baskılar ve güvenli liman girişleriyle karşı karşıya. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki düşüş, orta ve uzun vadeli yukarı yönlü trendin sonunu mutlaka göstermez; aksine, aşırı değerlemeden sonra derin bir düzeltme olarak görülmelidir.
📈 Teknik Analiz: Bu hafta 4400 dolar önemli bir dönüm noktası.
Yapısal olarak, 4697 dolar civarında aşağı yönlü bir yapı oluşturduktan sonra, kısa vadeli zirveler düşmeye devam etti ve bu da ayıların hala hakim olduğunu gösteriyor.
Ancak, altın fiyatları hızla 4400 dolar civarına geri düştü ve bu bölgede güçlü bir destek olduğunu gösteren net bir dip noktası toparlanması sergiledi.
Bu nedenle, izlenmesi gereken kilit alanlar şunlardır:
🔴 Direnç: 4480-4520 $
Altın fiyatları bu bölgeye geri döner ve tekrar kırılmayı başaramazsa, düşüş yapısı geçerliliğini korur ve geri çekilme yakından izlenmelidir.
🟢 Destek: 4400-4420 $
Bu, hem boğalar hem de ayılar için en kritik bölgedir.
Altın fiyatları 4400 $'ın üzerinde kalabilirse, önce düşük seviyeli bir konsolidasyon aşamasına girebilirler.
Altın fiyatları 4400 $'ın altına düşer ve bir geri dönüşü teyit ederse, aşağı yönlü potansiyel daha da genişleyecek ve destek seviyeleri 4350 ve 4300 $ civarında olacaktır.
Tersine, altın fiyatları 4520 $'ın üzerinde istikrar kazanırsa, bu düşüş baskısının zayıfladığını gösterir ve bu noktada geri dönüşün gücü yeniden değerlendirilmelidir.
🎯 Yönsel Değerlendirme
Bu haftanın başındaki ana strateji: Yükselişlerde satış yapın, düşüşü kovalamaktan kaçının.
Şu anki en büyük risk, yönü yanlış değerlendirmek değil, yaklaşık 300 dolarlık bir düşüşten sonra dürtüsel olarak kısa pozisyon açmaktır. Değerlendirmem, düşüş trendi yapısının sağlam kaldığı, ancak mevcut pozisyonun önemli bir destek alanına yakın olduğu ve bu nedenle düşüşü körü körüne kovalamak yerine bir toparlanmanın teyidini beklemenin daha uygun olduğu yönündedir.
Açıkçası, bu tür bir piyasa sadece fiyat hareketlerini tahmin etme yeteneğini değil, aynı zamanda işlem disiplinini de test eder. Düşüş sırasında beklemeye cesaret edip etmemeniz ve yükseliş trendinde sakin kalmanız, genellikle tek bir işleme değil, genel işlem ritmine bağlıdır.
📌 Bu haftanın odak noktası: 4480 ile 4520 arasında, 4400'ün önemli bir destek seviyesi olduğu toparlanmalarda kısa pozisyon fırsatlarını gözlemleyin; altın fiyatı 4400 doların altına düşerse, daha da düşebilir.
Eğer siz de altın piyasasını yakından takip ediyorsanız, önemli fiyat seviyelerini, giriş ve çıkış noktalarını, stop-loss stratejilerini ve piyasa dinamiklerini sürekli olarak izleyeceğim. Daha detaylı işlem stratejilerine ve gerçek zamanlı piyasa bilgilerine ihtiyacınız varsa, özel durumunuza göre özelleştirilmiş bir işlem planı geliştirebiliriz. Düşüş Trendinin Temel MantığıDüşüş Trendinin Temel Mantığı
1. Jackson Hole Şahin Beklentileri, Mevcut Düşüş Trendinin En Temel Sürücüsüdür
Wash, enflasyonun henüz hedef seviyesine ulaşmadığını ve faiz artırımları için hala yer olduğunu işaret etti. Piyasa, daha fazla faiz artırımı riskini yeniden fiyatlandırıyor ve dolara ve ABD Hazine tahvil getirilerine yukarı yönlü destek sağlıyor. Piyasa, yüksek faiz oranlarını daha uzun süre fiyatlandırmaya devam ettiği sürece, altın baskı altında kalacak, toparlanması ciddi şekilde sınırlı olacak ve herhangi bir toparlanmanın ardından yeni bir satış baskısı daha olası olacaktır.
2. Çok Sayıda Uzun Pozisyonun Zarar Durdurma Emirleri Tetiklendi ve Aşağı Yönlü Momentum Henüz Tamamen Serbest Bırakılmadı
4696 seviyesinde başlayan mevcut düşüş, 4500 seviyesinin altına indikten sonra çok sayıda orta vadeli uzun pozisyonun zarar durdurma emriyle kapatılmasına ve uzun pozisyonların sıkışmasının kısır döngüsüne yol açtı. Kısa vadeli trend aşırı satılmış olsa da, günlük düşüş trendi henüz yeni başladı ve yukarıda hala çok sayıda sıkışmış pozisyon var. Herhangi bir toparlanma, başa baş noktasına ulaşmaya çalışanlardan satış baskısı çekecek ve bu da daha fazla yukarı yönlü harekete karşı önemli bir direnç oluşturacaktır.
3. Önceki destek seviyelerinin tamamı güçlü direnç haline geldi ve herhangi bir toparlanma için birden fazla direnç katmanı oluştu.
Daha önce 4500, 4550 ve 4600 gibi seviyeler önemli destek seviyeleriydi, ancak bunların kırılmasının ardından güçlü direnç haline geldiler. Altın fiyatlarının bu seviyeleri geri kazanması için, tarım dışı istihdam verileri açıklanmadan önce gerçekleşmesi olası olmayan büyük bir olumlu katalizöre ihtiyaç vardır. Fiyatlar direnç bölgesine geri dönerse, kısa pozisyon alanlardan satış baskısı hızla ortaya çıkacak ve geri çekilme olasılığı oldukça yüksek olacaktır.
4. Tarım dışı istihdam raporu öncesinde risk iştahı temkinli ve boğalar piyasaya agresif bir şekilde girmekte tereddüt ediyor.
Tarım dışı istihdam verilerinin açıklanmasına birkaç işlem günü kala, çoğu büyük fon veri açıklanmadan önce uzun pozisyonlara yoğun yatırım yapmaktan kaçınarak beklemeyi tercih ediyor. Önemli bir alım baskısı olmadan, altın fiyatlarının sürdürülebilir ve önemli bir toparlanma yaşaması zor olacaktır. Satış 
Satış
BRENT PETROL - (1H) TEKNİK GÖRÜNÜMBrent petrol, haber akışından ve küresel gelişmelerden oldukça güçlü şekilde etkileniyor. Jeopolitik gelişmeler, arz endişeleri ve enerji piyasasındaki haberler fiyat üzerinde sert hareketlere neden olabiliyor. Ancak bu hareketlerin teknik tarafta oluşturduğu yapıyı da takip etmek önemli.
Ağustos ayının son haftasında yeniden yükselişe geçen Brent petrol, 1 saatlik grafikte yükseliş trendi oluşturmaya başladı. Fiyat, oluşan yükseliş bölgesinin alt ve üst bantlarından aldığı tepkilerle hareketini sürdürüyor.
Yukarı yönlü hareketin devamında ilk önemli direnç 93,90$ bölgesi. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 95,00$ seviyesi güçlü direnç olarak öne çıkıyor.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 91,20$ ilk önemli destek. Bu bölgenin kırılması halinde 89,50$ desteği gündeme gelebilir.
Kısacası 91,20$ üzerinde kaldığı sürece yükseliş yapısı korunuyor. 93,90$ ve 95,00$ seviyeleri ise trendin devamı açısından kritik bölgeler olarak öne çıkıyor. 
Alış
Alış
Satış
Gelecek Haftanın Temel Ayı Piyasası MantığıGelecek Haftanın Temel Ayı Piyasası Mantığı
1. Jackson Hole'un şahin açıklamaları, şu anda temel ayı piyasası itici gücü olan faiz artırımı riskini yeniden fiyatlandırıyor.
Washington D.C., enflasyon sorununun çözülmediğini ve daha fazla faiz artırımı seçeneğini saklı tuttuğunu açıkça belirtti. CME FedWatch Aracı, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını önemli ölçüde artırdı ve ABD Hazine tahvillerinin reel getirileri yükseldi. Faizsiz bir varlık olarak altın, yüksek faiz ortamında artan fırsat maliyetleriyle karşı karşıya kalacak ve bu da potansiyel olarak daha fazla faiz artırımına ve dolayısıyla altın fiyatlarının baskılanmasına yol açacaktır. Spekülatif fonlar değerli metaller piyasasından çıkmaya devam ediyor ve kısa vadede ayı piyasası güçleri hakim.
2. Çok sayıda uzun pozisyon, yüzen karlar ve stop-loss emirleri nedeniyle tasfiye edildi ve aşağı yönlü ivme henüz tamamen tükenmedi.
Ağustos ayında altın fiyatlarındaki güçlü yukarı yönlü baskı, çok sayıda uzun pozisyonun birikmesine neden oldu. Geçen Cuma günkü sert düşüş, çok sayıda stop-loss emrini tetikleyerek uzun pozisyon sıkışmasına neden oldu. 4 saatlik MACD aşağı yönlü kesişti ve RSI geriledi, ancak henüz derin bir aşırı satış bölgesine girmedi; bu da kısa vadeli düşüş momentumunun serbest bırakılması için hala yer olduğunu gösteriyor. Yükselişlerin dirençle karşılaşması ve geri düşmesi daha olasıdır; daha yüksek seviyelerde yoğun satış baskısı olacaktır.
3. Yukarıda birden fazla direnç seviyesi oluştu, bu da bir yükselişi zorlaştırıyor.
Daha önce önemli destek seviyeleri olan 4500, 4550 ve 4600 seviyeleri, kırıldıktan sonra güçlü direnç haline geldi. Önemli bir olumlu katalizör olmadan, bu seviyelere herhangi bir fiyat yükselişi, daha düşük fiyatlardan satın alan veya kar alanlar tarafından yoğun satışlarla karşılaşacak ve yükselişin potansiyelini sınırlayacaktır. Kısa vadeli düşüş trendini tersine çevirmek için 4600'ün üzerinde sağlam bir tutunma gereklidir, bu da kısa vadede olası değildir.
4. ABD Dolar Endeksi, politika beklentileri tarafından desteklenmektedir.
Faiz oranlarının yükseltileceğine dair artan beklentiler, ABD dolarının güçlenmesini destekliyor ve bu da doğrudan ABD doları cinsinden fiyatlandırılan altın üzerinde baskı oluşturuyor. Piyasa uzun süreli yüksek faiz oranları beklentisini koruduğu sürece, ABD dolarının düşmesinden ziyade yükselmesi daha olasıdır ve bu da altının yukarı yönlü potansiyelini sürekli olarak baskılar. Satış 
Altın Fiyat Görünümü (Önümüzdeki Hafta İçin) Sürekli yükseliş dAltın Fiyat Görünümü (Önümüzdeki Hafta İçin)
Sürekli yükseliş döneminin ardından altın, 4700 dolar civarında güçlü bir dirençle karşılaştı ve ardından hızla geri çekildi. Mevcut fiyat yaklaşık 4450 dolar civarında. Grafik analizi, yukarı yönlü kırılma girişimlerinin başarısız olduğunu ve ardından destek seviyelerinin altına ardışık kırılmaların yaşandığını gösteriyor. Kısa vadeli en yüksek ve en düşük seviyelerdeki eş zamanlı düşüş, boğa momentumunun önemli ölçüde zayıfladığını ve kısa vadede piyasanın kontrolünün ayılar tarafından ele geçirildiğini gösteriyor.
Temel açıdan bakıldığında, piyasa gelecekteki faiz oranı hareketlerine ilişkin beklentileri açıkça yeniden fiyatlandırdı. Son haberler, enflasyonun politika hedefinin üzerinde kaldığını ve piyasanın daha fazla parasal sıkılaştırma beklentilerini artırdığını gösteriyor. Bu nedenle, daha güçlü bir dolar ve yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinin ikili baskısı altın üzerinde baskı oluşturuyor. Cuma günü altın fiyatlarındaki %3'ün üzerindeki düşüş, piyasa duyarlılığının kazanç peşinde koşmaktan güvenli limanlar aramaya kaydığını gösteriyor.
🔎 Önemli Teknik Noktalar:
Fiyat, önceki yukarı yönlü trend çizgisine ve önemli bir yapısal destek seviyesine yakın olan 4450 dolar civarındaki kilit destek bölgesine hızla geri çekildi.
4450-4400: Çekirdek destek bölgesi
4480-4525: Kısa vadeli geri dönüş direnci bölgesi
4550'nin üstü: Fiyatın tekrar güçlenip güçlenmediğini gözlemlemek için bölge
4400'ün altına kırılma: Daha fazla düşüş potansiyeli açılıyor, bir sonraki hedef 4300 civarında.
Bu nedenle, gelecek haftaki strateji, düşük seviyelerde körü körüne kısa pozisyon açmayı veya fiyatlar keskin bir şekilde düştü diye düşüşlerde aceleyle alım yapmayı önermez.
👉 Yönsel değerlendirmem: Kısa vadeli trend esas olarak düşüş yönlüdür ve yükselişlerde daha fazla düşüş bekliyorum.
Fiyat 4480-4525 bölgesine geri dönerse, lütfen geri dönüşün gücünü yakından izleyin. Direnç sinyalleri tekrar ortaya çıkarsa, kısa pozisyon fırsatları aramaya devam edin; izlenecek ilk destek seviyesi 4450-4400'dür. Kısa vadeli düşüş trendi yapısı ancak 4550'nin üzerinde sağlam bir şekilde tutunarak önemli ölçüde hafifleyecektir.
Umarım herkes şimdi daha temkinli ve istikrarlı bir şekilde işlem yapabilir. Piyasa ne kadar hızlı düşerse, duygularınızdan etkilenmemeniz ve zirveleri ve dipleri kovalamamanız o kadar önemlidir; gerçekten iyi bir işlem stratejisi, kar almadan önce fiyatın kilit seviyelere ulaşmasını beklemektir.
📌 Gelecek haftanın temel stratejisi: Yükselişlerde satış yapın, destek seviyelerini yakından izleyin ve piyasayı aşağı doğru kovalamaktan kaçının; 4400, yükseliş ve düşüş eğiliminin daha fazla teyidi için önemli bir dönüm noktasıdır.
Altının gerçek zamanlı hareketlerini de takip ediyorsanız, önemli destek ve direnç seviyelerine, giriş noktalarına ve risk yönetimine odaklanarak gün içi güncellemeler sunmaya devam edeceğim.
