Dalga Analizi
Altın trendi tersine mi döndü?
XAUUSD Güncellemesi: Altın Keskin V Şeklinde Bir Toparlanma Sergiledi – Düşüş Trendi Gerçekten Sona Erdi mi?
Piyasa Genel Bakışı
Altın, Çarşamba günü önceki seans kapanışında görülen zayıflığı uzatarak baskı altında açıldı. Ancak, piyasa 3960 destek bölgesini test ettikten sonra hızla tersine döndü ve fiyatı 4100-4120 civarındaki ana direnç bölgesine doğru iten güçlü bir V şeklinde toparlanma gösterdi.
Önceki işlem planıma göre, 4040-4050 bölgesinde kısa pozisyonlar açmayı hedefliyordum. Ne yazık ki, piyasa bu giriş noktasını hiç sunmadı ve bunun yerine keskin bir şekilde tersine dönmeden önce doğrudan 3960'a doğru geriledi.
Fiyat direnç bölgesine geri döndüğünde, işlem planımı takip ederek 4100 ile 4110 arasında kısa pozisyon açtım.
Pozisyon açık kalmaya devam ediyor.
Mevcut aşağı yönlü hedefler şunlardır:
4050-4040
4020-4000
Temel Analiz
ABD Dolar Endeksi son seanslarda zayıflayarak altın üzerindeki baskıyı bir nebze azalttı.
Aynı zamanda, ham petrol 200 günlük hareketli ortalamasının altında kalmaya devam ederek enflasyon endişelerini hafifletti ve enflasyon kaynaklı ek sıkılaştırma beklentilerini sınırladı.
Bu faktörler kısa vadeli fiyat istikrarını destekleyebilir.
Ancak, son dönemdeki toparlanmaya rağmen, daha geniş makro ortam altın için zorlu olmaya devam ediyor.
Piyasalar ABD ekonomik verilerine ve Federal Rezerv politika beklentilerine odaklanmaya devam ediyor, bu da oynaklığın yüksek kalması anlamına geliyor.
Teknik Analiz
Günlük Grafik
Uzun vadeli düşüş yapısı sağlamlığını koruyor.
Fiyat, 5 günlük, 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ediyor; bunların hepsi aşağı doğru eğimli ve dinamik direnç görevi görüyor.
MACD sıfır çizgisinin altında kalmaya devam ediyor.
Düşüş momentumu biraz yavaşlamış olsa da, uzun vadeli bir dip oluştuğuna dair henüz kesin bir sinyal yok.
RSI aşırı satılmış bölgeye girdi, bu da teknik olarak toparlanmaların mümkün olduğunu gösteriyor, ancak aşırı satılmış koşullar tek başına trendin tersine döndüğünü göstermez.
4 Saatlik Grafik
Altın, 3960'a kadar kısa süreliğine düştükten sonra etkileyici bir toparlanma göstererek 4 saatlik mum grafiğinde uzun bir alt gölge bıraktı.
Bu, alıcıların desteği agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor.
Ancak, genel yapı temkinli kalmaya devam ediyor.
Bollinger Bantları aşağı yönlü işaret etmeye devam ediyor, bu da son toparlanmanın daha büyük düşüş trendi içindeki düzeltici bir ralli olabileceğini gösteriyor.
Ana direnç 4115'te kalıyor.
Sadece bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılma, mevcut düşüş yapısını zayıflatmaya başlayacaktır.
Aşağı yönde, 3960 en önemli destek olmaya devam ediyor.
Bu seviyenin altında kesin bir kırılma, 3900 bölgesine doğru kapıyı açabilir.
Alım Satım Stratejisi
Satış Kurulumu
Giriş: 4110-4120
Stop Loss: 4140'ın üstü
Hedefler:
TP1: 4050
TP2: 4040
TP3: 4000
Uzatılmış Hedef: 3970-3960
Alım Kurulumu
Fiyat 3950-3970 destek bölgesini tekrar ziyaret eder ve istikrar belirtileri gösterirse:
Giriş: 3950-3970
Stop Loss: 3940'ın altı
Hedefler:
TP1: 4050
TP2: 4080
İzlenmesi Gereken Önemli Seviyeler
Direnç
4100-4115
4120
4140
Destek
3970
3960
3950
3900
Altın Görünümü
Altın, gün içi olağanüstü dalgalı bir seans geçirdi. 150 puandan fazla bir dalgalanma, alıcılar ve satıcılar arasındaki yoğun mücadeleyi vurguluyor.
Keskin toparlanma, talebin önemli destek seviyelerine yakın bölgelerde aktif kaldığını gösterse de, daha yüksek zaman dilimindeki düşüş trendi henüz geçersiz kılınmadı.
Şimdilik, alıcılar 4115-4120 seviyelerinin üzerinde sürdürülebilir bir hareket oluşturana kadar, önemli direnç seviyelerine doğru yükselişleri satış fırsatı olarak görmeye devam ediyorum.
Bu tür yüksek volatiliteli piyasalarda sabır ve disiplinli uygulama çok önemlidir.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Farklı bir görüşünüz veya kendi işlem stratejiniz varsa, yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin.
Piyasa yapısı, teknik analiz ve işlem psikolojisi hakkında diğer yatırımcılarla tartışmaktan keyif alıyorum.
Bu analizi faydalı bulduysanız, Beğenmeyi 👍, Takip etmeyi ⭐ ve yorum bırakmayı unutmayın.
Birbirimizden öğrenelim ve birlikte daha iyi yatırımcılar olalım.
İyi şanslar ve güvenli işlemler!
Alış
XAUUSD: Altın Hala Düşecek Mi?Bu hafta pazartesi günü açıkça belirttim ki altın düşüşe geçmeden önce büyük oyuncular sık sık pozisyon temizleme hareketleri yapacak. Bugünkü NFP verisi altın için büyük ölçüde olumlu, büyük oyuncular veriyi fırsat bilerek fiyatı hızla yukarı çekti ve piyasadaki neredeyse tüm satış pozisyonları stop oldu.
Altının düşüş trendi veriden etkilendi, piyasa tekrar yatay hareket edecek. Verinin etkisi sadece geçici. Etki geçtikten sonra altın tekrar 4020-4040 dolar bandına dönecek. Eğer kilitli satış pozisyonların varsa bu sıçrama fırsatını kullanıp geçici olarak kapatabilirsin.
Bu sefer altın yeni bir düşüş dalgası başlamadan önce 4180-4200 dolar civarındaki direnci test edecek. Bu yüzden sabırla giriş fırsatı beklemeliyiz. Piyasa kararsızken kenarda bekleyebiliriz, fırsat çıktığında anında güncelleme yapacağım.
Satış
Tarım Dışı İstihdam Verilerinin Analizi!
Bugün, merakla beklenen ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporu, normalde açıklanacağı Cuma günü yerine, ABD Bağımsızlık Günü tatili nedeniyle Perşembe günü açıklanıyor. Ay ve çeyrek sonu portföy yeniden dengelemeleri ve Federal Rezerv politikasına ilişkin değişken beklentiler gibi faktörlerin ortasında, bu veri açıklaması muhtemelen altının kısa vadeli yönünü belirleyecek ve piyasada önemli bir volatiliteyi tetikleyecektir; bu durum, altın fiyatları açısından hem bu hafta hem de yakın vade için kritik bir dönüm noktası niteliğindedir. Şu anda altın, boğalar ve ayılar arasındaki mücadelenin yoğunlaştığı ve "bekle-gör" havasının hakim olduğu, belirli bir aralıkta sıkışmış bir konsolidasyon aşamasında seyrediyor; piyasa, fiyat hareketlerinin bir sonraki aşamasındaki yönü belirleyecek olan NFP verilerini bekliyor.
Piyasa beklentilerini, öncü göstergeleri ve teknik yapıları sentezleyerek, gerçek zamanlı işlemlere net bir yön vermek amacıyla altının NFP sonrası performansına dair kapsamlı bir senaryo analizi yapabiliriz:
Senaryo 1: NFP verilerinin beklentilerin önemli ölçüde altında kalması (yeni istihdam < 100.000)
Bu senaryo, ADP raporundan gelen zayıf sinyallerle örtüşmekte olup nispeten yüksek olasılıklı bir sonuçtur. Verilerin açıklanmasının ardından ABD Doları'nın hızla değer kaybetmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerinin buna paralel olarak düşerek gelecekteki faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi beklenmektedir. Sonuç olarak altın, muhtemelen 4085 seviyesindeki direnci kırarak toparlanma için daha fazla alan açacaktır; ilk kısa vadeli hedef, fiyatın 4100–4110 aralığında istikrar kazanıp kazanmadığını görmek ve ardından 4150 direnç seviyesine doğru bir hareket izlemek olacaktır. Kısa vadeli işlemlerde strateji, trend yönünde daha düşük seviyelerden uzun pozisyon almaya (özellikle 4050 seviyesi destekli pozisyonları korumaya) odaklanmalı ve şimdilik trende ters düşen kısa pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Senaryo 2: Tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden güçlü gelmesi (istihdam artışı > 130.000)
İstihdam verilerindeki bir toparlanma, kısa vadeli yükseliş eğilimini tamamen tersine çevirecek ve Federal Rezerv'in şahin bir tutum sergileyeceğine dair beklentileri yeniden canlandıracaktır. Altın muhtemelen yeniden aşağı yönlü bir baskıyla karşı karşıya kalacaktır; Fiyat, 4030–4010 aralığındaki kritik destek bölgesinin altına inerse, daha fazla düşüş potansiyeli oluşur ve piyasa zayıf, dalgalı bir düşüş trendine geri döner. Bu durumda dikkatler, fiyatın 4000 seviyesini ve 3960 destek noktasını kırıp kırmayacağına çevrilmelidir. Genel olarak, kısa vadeli strateji yükselişlerde satış yapmaya odaklanmalı ve körü körüne "düşüşte alım yapmaktan" (buying the dip) kaçınılmalıdır.
Senaryo 3: Tarım dışı istihdam verisi beklentileri karşılıyor (yaklaşık 110.000)
Veri açıklaması net bir yükseliş veya düşüş sinyali sunmaz ve piyasa hissiyatı durgun kalır. Altının, 4030–4085 gibi dar bir aralıkta mevcut dalgalı seyrini sürdürmesi beklenir. Açıklama sonrası yaşanan ilk volatilite yatıştığında, piyasa belirgin bir trend olmaksızın teknik temelli dalgalanmalara geri döner. Sonuç olarak strateji, gelecekteki bir kırılım beklenirken aralık ticaretine (yükseklerden satıp düşüklerden alma) odaklanmalıdır.
İzlenmesi gereken kritik kısa vadeli işlem seviyeleri:
1. Yükseliş yönlü kırılım: Fiyat 4085 direncini belirgin bir şekilde aşarsa, uzun pozisyon (alım) açmak için 4075–4080 bölgesine geri çekilmeyi bekleyin. Hedef olarak 4100–4110 direnç bölgesini ve ardından 4150 seviyesini belirleyin.
2. Düşüş yönlü kırılım: Fiyat 4030 desteğinin altına belirgin bir şekilde inerse, kısa pozisyon (satış) açmak için 4040–4050 bölgesine tepki yükselişini bekleyin. Aşağı yönlü hedefler 4000–3960 seviyeleridir.
3. Veri açıklamasının etkisinin sınırlı kalması: Açıklama sonrası piyasa sakinleştiğinde, aralık ticareti stratejisini sürdürün. Küçük ölçekli fiyat hareketlerinden yararlanmaya odaklanarak, 4030 civarında alım ve 4080 civarında satış fırsatları aramaya devam edin.
Verilerin altını nasıl etkilediğine dair kapsamlı bir anlayış sağlamak amacıyla bu detaylı analizi hazırladım; umarım faydalı olur! Okuduğunuz için teşekkürler.
Zgyo Hissesi YükselebilirZiraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZGYO) günlük grafiği incelendiğinde, Mayıs ayı başında başlayan dik ivmeli yükselen kanal hareketinin Haziran ayı ortasında 44,20 TL seviyesinde dirençle karşılaştığı görülmektedir. Bu zirve seviyesinden itibaren hisse fiyatında hafif aşağı eğimli bir konsolidasyon ve kar satışı süreci başlamıştır.
Mevcut teknik görünüm, literatürde yükseliş trendlerinin devamına işaret eden bir Flama (Flag) Formasyonu yapısı sunmaktadır. Temmuz ayı başı itibarıyla fiyatın flama üst sınırını (kırmızı direnç hattını) yukarı yönlü test ettiği ve bu sıkışma alanından çıkma eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir.
Zamanlama ve Temel Analiz Destekleri:
Teknik Sıkışma Süresi: Formasyonun daralan yapısı, hacim desteğiyle birlikte önümüzdeki günlerde kırılımın netleşebileceğini göstermektedir.
Jeopolitik ve Makro Etki: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Zirvesi, piyasalarda diplomatik ve ekonomik güven ortamını artırabilecek niteliktedir. Endekste (BIST 100) oluşabilecek olası bir yukarı yönlü dalga, bu tarz flama yapılarında yukarı yönlü kırılımı tetikleyen bir katalizör işlevi görebilir.
Hedef ve Seviyeler:
Formasyonun yukarı yönlü kırılımının kalıcı olması durumunda, ilk güçlü yatay direnç noktası 44,20 TL seviyesidir. Bu seviyenin aşılması ve üzerinde günlük kapanışlar yapılması halinde, formasyon hedefi olarak bayrak direği boyu kadar yeni bir yükseliş dalgası beklenebilir. Aşağıda ise formasyon alt bandı stop-loss seviyesi olarak takip edilmelidir.
Empae hissesi de yükselmeye başladı. Ben kendim Empae aldım. Kredili işlem yasağı 8 temmuzda bitiyor. Hacimle alım yapılması ile hissenin önü iyice açılır. Zaten geçen gün bir formasyon yayınlamıştım.
Yatırım tavsiye değildir. 🙂
Alış
Yükseliş Tepkisinde Altında Kısa Pozisyon Fırsatı!
Altın, ADP raporu öncesinde düşük seviyelerde yatay seyrediyor; olası yükseliş tepkilerinde kısa pozisyon (satış) fırsatlarını değerlendirin!
Bugünkü görünüm düşüş yönlü olsa da, düşüşü kovalamaktan (fiyat düşerken aceleyle satış yapmaktan) kaçının. Direnç seviyeleri 4020–4025 ve 4063 bölgelerinde yer alıyor. Temel strateji, yükseliş hareketlerinde satış yapmaktır; fiyat düşerse 3950 civarındaki önceki dip seviyesini hedefleyin, eğer bu seviye kırılırsa 3930–3900 aralığını izleyin. Bugün—özellikle ADP raporu ve ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi olmak üzere—kritik veri açıklamaları ve Warsh ile ECB Başkanı'nın konuşmaları başlıyor. Bu gelişmeler Altın'ın sonraki fiyat hareketlerini doğrudan etkileyeceğinden, piyasayı yakından takip edin.
İşlem Önerileri:
4040–4050 civarında Altın'da kısa pozisyon açın; hedefler 4000, 3970 ve 3945!
Piyasada ani bir yukarı yönlü silkeleme (shakeout) yaşanması durumunda, 4065 civarında yeniden kısa pozisyon açmayı değerlendirin!
XAUUSD — EMA Trendiyle Uyumlu Fibonacci Değer Bölgesinden Satış
Fundamental Analysis
Altın, yatırımcıların USD gücü, ABD tahvil getirileri ve yaklaşan ABD makro verilerini takip etmeye devam etmesiyle baskı altında kalıyor.
Şimdilik teknik yapı hâlâ satıcıları destekliyor çünkü fiyat ana EMA direnç bölgesinin altında işlem görüyor. Altın güçlü bir onayla EMA değer bölgesini geri kazanmadıkça, yukarı yönlü hareketler bir düzeltme olarak değerlendirilmelidir.
Technical Analysis
4H grafikte XAUUSD hâlâ düşüş yapısı içinde hareket ediyor. EMA 34, EMA 89 ve EMA 200 fiyatın üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu da ana trendin hâlâ satıcıların kontrolünde olduğunu gösteriyor.
Fiyat şu anda 4,072 civarında ve alt bölgeden tepki aldıktan sonra toparlanmaya çalışıyor. Ancak bu toparlanma, Fibonacci değer bölgesi ve EMA direnç alanına doğru ilerliyor. Bu bölge, satıcıların tekrar devreye girebileceği önemli bir alan.
Ana satış bölgesi 4,158 - 4,203 aralığında bulunuyor. Bu alan Fibonacci düzeltme bölgesi, EMA direnci, önceki desteğin dirence dönüşmesi ve düşen trend baskısıyla birleşiyor.
Fiyat bu bölgeye ulaşıp bearish rejection gösterirse, aşağı yönlü ilk hedef 3,942 likidite bölgesi olabilir. Daha derin hedef ise 3,903 - 3,900 Fibonacci hedef bölgesi olarak izlenebilir.
Important Key Levels
Current price area: 4,072
Main sell value zone: 4,158 - 4,203
EMA resistance area: 4,133 - 4,281
Short-term reaction level: 4,046
Liquidity target: 3,942
Fibonacci target zone: 3,903 - 3,900
Invalidation area: above 4,203 - 4,220
Trading Scenario
Main Sell Scenario
Entry: 4,158 - 4,203
Stop Loss: 4,220
Take Profit 1: 4,046
Take Profit 2: 3,942
Take Profit 3: 3,903 - 3,900
Sell Condition
Tercih edilen plan, altının 4,158 - 4,203 Fibonacci değer bölgesine toparlanmasını beklemektir. Bu bölge önemlidir çünkü EMA direnci ve önceki bearish yapı ile uyum içindedir.
Satış kurulumu, fiyat bu bölgede uzun üst fitil, bearish engulfing mum, başarısız kırılım veya EMA yapısı altında lower high oluşturursa daha geçerli hâle gelir.
Fiyat satış bölgesinden reddedilir ve tekrar 4,046 altına kırılım yaparsa, bearish continuation senaryosu güçlenir. Bu durumda sıradaki hedefler 3,942 ve ardından 3,903 - 3,900 Fibonacci hedef bölgesi olabilir.
Entry Conditions
Fiyatın 4,158 - 4,203 bölgesini yeniden test etmesini bekle.
Satış için bearish rejection onayı ara.
Dipten agresif satış yapmak yerine pullback bekle.
4,046 altına kırılım, aşağı yönlü baskıyı güçlendirir.
Fiyat 4,220 üzerinde kalıcı olursa satış senaryosu geçersiz olur.
Overall, XAUUSD EMA 34, EMA 89 ve EMA 200 altında kaldığı sürece ana görünüm bearish kalmaya devam ediyor. Tercih edilen plan, Fibonacci ve EMA değer bölgesine doğru bir pullback beklemek, ardından 4,046, 3,942 ve 3,900 hedeflerine doğru satış onayı aramaktır.
Altında aynı bearish görüşü paylaşıyor musunuz, yoksa Fibonacci değer bölgesinden daha net bir rejection mı bekliyorsunuz?
Satış
BTCUSD Teknik Görünüm ve Piyasa DeğerlendirmesiBitcoin’de kısa vadeli görünümde satış baskısı etkisini korumaya devam ediyor. Fiyat, bir süredir hem ana düşüş trendi hem de daha kısa vadeli düşüş trendi içerisinde hareket ediyor. Son geri çekilmeyle birlikte 58.115 destek bölgesine ulaşan fiyatın bu seviyede alıcılarla karşılaştığı görülüyor. Ancak mevcut tepki hareketinin kalıcı bir yön değişimine dönüşebilmesi için teknik tarafta bazı önemli dirençlerin aşılması gerekiyor.
Grafikte hem ana (outer) hem de kısa vadeli (inner) düşen trend çizgileri takip ediliyor. Kısa vadeli fiyat hareketi açısından en kritik unsur, inner down trend çizgisinin yukarı yönlü kırılıp kırılamayacağı olacak.
58.115 desteğinden gelen tepki alımları, satıcı baskısının bir miktar zayıfladığına işaret etse de, düşüş trendinin sona erdiğini söylemek için henüz yeterli teknik teyit bulunmuyor. Özellikle inner trend çizgisinin aşılması ve ardından fiyatın bu bölge üzerinde kalıcılık sağlaması, momentum açısından daha olumlu bir görünüm oluşturabilir.
Yukarı yönlü hareketlerde sırasıyla 60.764, 62.645 ve 66.072 seviyeleri direnç olarak takip edilirken, aşağı yönlü baskının devam etmesi halinde 58.115 desteğinin ardından 55.671 ve 52.929 seviyeleri öne çıkan destek bölgeleri olarak izlenebilir.
58.115 desteğinin korunması ve kısa vadeli düşüş trendinin yukarı yönlü kırılması durumunda Bitcoin’in ilk etapta 60.764 direncine doğru toparlanma göstermesi mümkün olabilir. Bu seviyenin aşılması halinde yükseliş momentumunun güç kazanmasıyla birlikte 62.645 ve 66.072 bölgeleri gündeme gelebilir.
Buna karşılık inner down trend çizgisi kırılamaz ve satış baskısı yeniden güç kazanırsa mevcut düşüş trendinin devam etme ihtimali artabilir. Böyle bir senaryoda 55.671 ve 52.929 destekleri yeniden test edilebilir.
Piyasa duyarlılığı açısından Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin 11 seviyesinde bulunarak “Aşırı Korku” bölgesine gerilemesi dikkat çekiyor. Tarihsel olarak bu tür dönemler satış baskısının önemli ölçüde temizlendiği ve dip oluşumlarının başlayabildiği süreçlere denk gelebilse de, tek başına yön değişimini teyit eden bir gösterge olarak değerlendirilmemelidir.
Bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam (NFP) verisi ise Bitcoin açısından önemli bir volatilite kaynağı olabilir. Beklentilerden sapacak veriler, küresel risk iştahını etkileyerek hem yukarı hem de aşağı yönlü sert fiyat hareketlerini tetikleyebilir.
Risk Uyarısı
Burada yer alan değerlendirmeler kişisel piyasa yorumlarından ibarettir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve kararlarınızı kendi araştırmalarınız doğrultusunda vermeniz önemlidir.
XAUUSD | Klasik Wolfe Wave Tamamlanıyor mu? Düşüş Sonrası Güçlü Son haftalarda altındaki satış baskısı birçok yatırımcıda endişe oluşturmuş durumda. Ancak fiyat yapısına biraz daha geniş açıdan baktığımda, panik yapılacak bir tablo yerine olası bir dip oluşumu görüyorum.
Grafikte dikkatimi çeken en önemli yapı klasik Wolfe Wave formasyonu.
Bu formasyonlar özellikle uzun süren düşüş hareketlerinin son bölümlerinde oluştuğunda, piyasanın yön değiştireceğine dair güçlü teknik sinyaller verebilir. Şu an fiyatın 5 numaralı bölgeye yaklaşması, teorik olarak satışların zayıfladığı ve alıcıların yeniden devreye girebileceği alanı işaret ediyor.
Ayrıca fiyatın önemli Fibonacci destek bölgelerinde işlem görüyor olması da bu senaryoyu destekleyen diğer unsurlardan biri.
Benim takip ettiğim süreç şu şekilde:
📍 Wolfe Wave tamamlanması
📍 Satış momentumunun zayıflaması
📍 Trend çizgisinin yukarı kırılması
📍 Ardından kademeli olarak Fibonacci dirençlerinin hedeflenmesi
İlk etapta 0.618, ardından 0.50, 0.382 ve sonrasında 0.236 seviyeleri teknik olarak takip edilmesi gereken bölgeler olacaktır. Bu seviyelerin aşılması hâlinde altının orta vadede eski güçlü yükseliş trendine dönme ihtimali önemli ölçüde artacaktır.
Elbette hiçbir formasyon tek başına garanti değildir. Wolfe Wave, doğru risk yönetimiyle birlikte değerlendirildiğinde yüksek olasılıklı senaryolar sunan bir yapıdır. Bu nedenle benim için önemli olan, formasyonun teyit edilmesi ve fiyatın bunu davranışıyla doğrulamasıdır.
Kısacası; piyasada korkunun arttığı dönemler çoğu zaman en iyi fırsatların oluştuğu dönemlerdir. Mevcut yapı, altının yeni bir yükseliş döngüsüne hazırlanıyor olabileceğini düşündürüyor. Şimdi izlenmesi gereken şey panik değil, fiyatın vereceği teyittir.
Bu çalışma tamamen teknik analiz perspektifiyle hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Alış
Enstrüman: XAUUSD (Altın/USD) Enstrüman: XAUUSD (Altın/USD)
Zaman Dilimi: H1
Ana Eğilim: Yükseliş (kısa vadeli) — piyasa yapısı, bir ChoCH sonrası düşüşten yükselişe geçti, şu anda yukarı yönlü devam etmeden önce düzeltici bir geri çekilmede.
Ana Fikir: Fiyat, Birikim bölgesinde (3.980 - 4.090) likiditeyi süpürdü, önceki düşüş yapısını kırarak bir ChoCH oluşturdu, ardından yükseliş BOS ile teyit etti. Fiyat daha sonra bir Emir Bloğu bölgesine yükseldi ve yukarıda doldurulmamış bir FVG bıraktı. Fiyat o zamandan beri yükselen bir Düzeltme kanalında geri çekildi ve şimdi Emir Bloğunu yeniden test ediyor, FVG'ye doğru devam eden bir giriş arıyor.
Likidite Odaklı:
Satış tarafı likiditesi, Birikim düşük seviyesinde (~3.980) ve Düzeltme düşük seviyesinde (~3.920) zaten süpürüldü
Alış tarafı likiditesi, FVG bölgesinin üzerinde (~4.180 - 4.200) dinleniyor, likidite çekimi olarak hareket ediyor
Ana Bölge:
Emir Bloğu (ana destek/talep bölgesi): 4.080 - 4.100
FVG (hedef/direnç bölgesi): 4.165 - 4.200
Geçersiz Kılma: H1 mum kapanışı Emir Bloğu düşük seviyesinin altında (~4.080) veya Düzeltmenin kırılması
Alış
XAU — Bullish Recovery Structure, FVG Bölgesinden Buy ÖncelikliXAUUSD — Bullish Recovery Structure, FVG Bölgesinden Buy Öncelikli
Altın şu anda $4,069 civarında işlem görüyor. Fiyat, aşağıdaki support liquidity zone bölgesinden güçlü tepki aldıktan sonra toparlanma göstermeye başladı. Gold kısa vadede CHoCH oluşturdu ve alıcılar bullish continuation structure kurmaya çalışıyor.
SMC açısından baktığımızda, altın önce alt likiditeyi süpürdü, demand bölgesini savundu ve dipten yukarı yönlü tepkiler oluşturmaya başladı. Mevcut hareket, fiyat $4,003–$4,010 FVG buy zone üzerinde kaldığı sürece alıcıların kısa vadeli yapıyı kontrol etmeye devam edebileceğini gösteriyor.
Takip edilmesi gereken ana buy area $4,003–$4,010 aralığıdır. Eğer altın bu FVG bölgesine geri çekilir ve bullish reaction onayı verirse, sonraki yukarı hedefler $4,116 civarındaki day high, $4,144 yakınındaki buy-side liquidity ve $4,180–$4,186 bölgesindeki üst OB sell zone olabilir.
Buy setup 1
Şart:
Altın $4,003–$4,010 civarındaki FVG buy zone bölgesine geri çekilmeli ve düşük zaman diliminde bullish rejection ile MSS / CHOCH oluşturmalı.
Entry: $4,003–$4,010
SL: $3,960 altında
TP1: $4,069
TP2: $4,116
TP3: $4,144
Buy setup 2
Şart:
Eğer altın $4,116 civarındaki day high üzerine kırılım yapar ve bu bölgeyi support olarak retest ederse, bullish continuation geçerli kalır.
Entry: $4,116 üzerinde breakout retest sonrası
SL: $4,070 altında
TP1: $4,144
TP2: $4,180–$4,186
TP3: $4,222
Sell setup
Şart:
Satış öncelik değil. Sell setup yalnızca altın $4,180–$4,186 civarındaki OB sell zone bölgesine ulaşır ve net bearish rejection ile MSS / CHOCH gösterirse geçerli olur.
Entry: $4,180–$4,186 rejection sonrası
SL: $4,222 üzerinde
TP1: $4,144
TP2: $4,116
TP3: $4,069
Key levels
Current price area: $4,069
FVG buy zone: $4,003–$4,010
Support liquidity zone: $3,955–$3,970
Day high: $4,116
Buy-side liquidity: $4,144
OB reaction zone: $4,180–$4,186
Higher buy-side liquidity: $4,222
Bullish continuation confirmation: $4,116 üzerinde temiz kırılım
Bullish invalidation: $3,960 altında temiz 2H kapanış
Mevcut görüşüm, altının alt liquidity zone bölgesini savunduktan sonra bullish recovery structure oluşturduğu yönünde. Prime Gold planı, fiyatın FVG buy zone bölgesine geri çekilmesini beklemek, bullish structure onayı almak ve ardından yukarıdaki liquidity ve OB bölgelerine doğru recovery hareketini takip etmektir.
Onay yoksa işlem yok.
Alış
XAU- Trendline Kırılımı Altında Bullish Toparlanmayı OnaylıyorMASON XAUUSD – Trendline Kırılımı Altında Bullish Toparlanmayı Onaylıyor
XAUUSD, düşen trendline kırılımı ve Ichimoku yapısının üzerine toparlanmasının ardından 4,070 civarında işlem görüyor. Bu kırılım, kısa vadeli yapıyı bearish baskıdan bullish toparlanma aşamasına çevirdi.
Öncelikli görünüm, altın kırılan trendline ve en yakın destek bölgesi üzerinde kaldığı sürece geri çekilmelerde buy fırsatlarını takip etmek.
Technical View
Altın, daha önce yukarı yönlü hareketi sınırlayan düşen trendline seviyesini kırdı. Bu önemli bir değişim çünkü piyasa artık aynı bearish baskı çizgisine tepki vermiyor.
Fiyat aynı zamanda Ichimoku destek alanının üzerinde işlem görüyor. Ichimoku çizgileri artık fiyatın altında kaldığı için, olası geri çekilmelerde dinamik destek olarak çalışabilir. Fiyat bu yapının üzerinde kaldığı sürece, kısa vadede alıcılar daha güçlü tarafta kalır.
Mevcut buy zone olan 4,060–4,075 bölgesi önemli çünkü fiyat breakout sonrası bu alanı test ediyor. Altın bu bölgede tutunur ve higher low oluşturursa, bullish continuation senaryosu geçerliliğini korur.
İlk yukarı yönlü liquidity bölgesi 4,114 civarında. Bu seviyenin net şekilde kırılması, Fibonacci 1.618 extension ile uyumlu olan Target 1 bölgesi 4,155–4,165 seviyelerine doğru alan açabilir.
Alım baskısı devam ederse, bir sonraki ana liquidity bölgesi 4,200–4,215 civarında olur. Ardından Fibonacci 2.618 extension bölgesine yakın olan Target 2, 4,275–4,280 seviyelerinde izlenebilir.
Key Zones
Güncel fiyat: 4,070
Buy zone: 4,060–4,075
En yakın destek: 4,028
Ichimoku destek alanı: 4,016–4,028
Kısa vadeli liquidity: 4,114
Target 1: 4,155–4,165
Üst liquidity bölgesi: 4,200–4,215
Target 2: 4,275–4,280
Geçersiz seviye: 4,009 altı
Trading Plan
Buy Priority: 4,060–4,075
Şart: bullish rejection, higher low oluşumu veya fiyatın kırılan trendline ve Ichimoku desteği üzerinde kalması beklenmeli.
SL: 4,009 altı
TP1: 4,114
TP2: 4,155–4,165
TP3: 4,200–4,215
Final target: 4,275–4,280
Alternative Scenario
Altın 4,114 seviyesini doğrudan kırarsa, Target 1 bölgesine devam aramadan önce bu seviyenin destek olarak retest edilmesini beklemek daha sağlıklı olur.
Sell View
Fiyat kırılan trendline ve Ichimoku desteğinin üzerinde kaldığı sürece sell öncelikli değildir. Sell senaryosu ancak altın 4,028 seviyesini kaybeder ve tekrar Ichimoku yapısının altına dönerse daha güvenli hâle gelir.
Final View
Genel olarak altın, trendline kırılımından sonra kısa vadeli bullish toparlanmayı onayladı. Daha temiz plan, fiyatın buy zone üzerinde tutunmasını beklemek ve ardından yapıyı 4,114, 4,155 ve potansiyel olarak 4,275 seviyelerine doğru takip etmektir.
Sizce altın buy zone üzerinde kalıp Target 1’e doğru devam eder mi, yoksa önce Ichimoku desteğini tekrar test eder mi?
Alış
DCTTR GÜZEL HAREKETLER SERGİLEYEBİLİR Mİ?DCTTR düzeltme sonrası yükselen dip ve tepeler yaparak en son düzeltmesini yukarı yönlü kırmış oldu. Fiyattaki son zamanlardaki sıkışma ve hacimdeki istikrarlı artış dikkat çekici görünüyor. RSI ise 60'ın üzerinde bu da yukarı yönlü hareket için önemli bir işaret olarak değerlendirilebilir. Fiyatın önce 13.80 üzerinde kalıcı olması sonra önceki zirvesini kırarak orada kalıcı olması olması halinde yukarı yönlü güzel hareketler sergileyebileceği düşünülebilir. Elliot Dalga teorisine göre baktığımızda 5. itki dalgasının da başlamak üzere olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Fiyatın orta-uzun vadede üstte yer alan iki kırmızı paralel kanal çizgisinden herhangi birine temas etmesi beklenebilir. Trend yönü analizi, hacim, RSI, fiyat hareketleri, dirençler ve Elliot teorisi ile birlikte eğitim açısından güzel bir analiz olduğunu düşünüyorum. Burada yer alan grafik ve yorumlar yatırım tavsiyesi içermez. Eğitim amaçlıdır.
Alış
Son Altın Analiz Stratejisi (2 Temmuz)
📊 XAUUSD Analizi | Altın, Tarım Dışı İstihdam Verileri Öncesinde Keskin Bir Şekilde Yükseldi – Yükseliş Devam Edebilir mi?
📰 Temel Görünüm
Altın, Çarşamba günkü ABD seansında keskin bir şekilde yükseldi.
Federal Rezerv yetkilileri, genel olarak şahin bir duruş sergileyerek faiz indirimlerinin şu anda gündemde olmadığını yinelemiş olsalar da, enflasyon görünümünün iyileştiğini gösteren yorumlara piyasa güçlü bir tepki verdi. Bu durum, yatırımcıların para politikası beklentilerini yeniden değerlendirmelerine ve altında keskin bir kısa pozisyon kapatma rallisine yol açtı.
Bu arada, son ADP İstihdam Raporu piyasa beklentilerinin altında kaldı ve Perşembe günkü Tarım Dışı İstihdam (NFP) raporunun da hayal kırıklığı yaratabileceği beklentilerini güçlendirdi.
ADP, NFP için önde gelen bir gösterge olarak kabul edildiğinden, bir başka zayıf istihdam raporu, gelecekteki Fed faiz indirimleri beklentilerini güçlendirebilir ve altın için ek yukarı yönlü ivme sağlayabilir.
Piyasanın dikkati şu anda tamamen, bir sonraki yönsel hareketi belirleyecek olan yaklaşan NFP verilerine odaklanmış durumda.
📉 Teknik Görünüm
Olumlu verilerin ardından altın, son konsolidasyon aralığının üzerine çıkarak 4100 direnç bölgesini yeniden test etti.
4 saatlik grafikte:
Fiyat, haftalar sonra ilk kez önceki düşüş trendi direncini aştı.
MACD yükseliş yönlü bir kesişme oluşturdu ve momentum artmaya devam ediyor.
Kısa vadeli duyarlılık alıcılar lehine değişti.
Ancak, toparlanmaya rağmen, mevcut seviyelerde yükselişi takip etmek önerilmez.
Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, orta vadeli düşüş yapısı henüz tamamen tersine dönmedi. Altın, daha yüksek zaman dilimli hareketli ortalamalardan güçlü bir dirençle karşı karşıya kalmaya devam ediyor; bu da alıcıların momentumu sürdürememesi durumunda bir reddedilmenin mümkün olduğu anlamına geliyor.
📊 Önemli Seviyeler
Direnç
4108
4116
Destek
4050
4000
📈 İşlem Planı
🟢 Alım Kurulumu #1
Giriş: 4040–4050
Stop Loss: 4028
Hedef: 4070 → 4100
🟢 Alım Kurulumu #2
Giriş: 3970–3980
Stop Loss: 3955
Hedef: 4030 → 4050
⚠️ Risk Uyarısı
ABD Tarım Dışı İstihdam verileri öncesinde volatilitenin önemli ölçüde artması bekleniyor.
Tercih edilen strateji:
Güçlenmeyi kovalamak yerine geri çekilmelerde alım yapın.
Disiplinli risk yönetimi uygulayın.
Piyasanın bir sonraki büyük hareketini belirlemesi muhtemel olduğundan, Tarım Dışı İstihdam verilerini yakından takip edin.
TradingView topluluğuma hoş geldiniz! Altın (XAUUSD) piyasa analizlerimi ve işlem fikirlerimi beğeniyorsanız, beğenmeyi 👍, takip etmeyi ⭐ ve düşüncelerinizi paylaşmak için yorum bırakmayı unutmayın.
Düzenli olarak altın piyasa analizleri, teknik bilgiler ve işlem stratejileri yayınlıyorum. İster kısa vadeli bir yatırımcı olun ister uzun vadeli bir yatırımcı, her zaman tartışmaya katılmaya ve diğer yatırımcılarla fikir alışverişinde bulunmaya davetlisiniz.
Birbirimizden öğrenelim, birlikte gelişelim ve daha iyi yatırımcılar olalım.
Desteğiniz için teşekkür ederim ve hepinize başarılı işlemler dilerim!
Alış
Kısa Vadeli Zirvelerde Altın Satışları
XAUUSD Görünümü: Güçlü Dolar ve Şahin Fed Beklentileri Altın Üzerindeki Baskıyı Sürdürüyor
Piyasa Genel Bakışı
Altın, ek Fed faiz artırımları ve ABD Dolarının güçlü seyri beklentilerinin piyasa duyarlılığını domine etmesiyle ağır baskı altında kalmaya devam ediyor.
Altın için geleneksel yükseliş itici güçleri olan jeopolitik belirsizlik ve enflasyon endişeleri, daha yüksek faiz oranları beklentileri tarafından gölgede bırakıldı. Yatırımcılar şimdi dikkatlerini bu haftaki ABD ADP İstihdam Raporu ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerine çeviriyor; bu veriler XAUUSD için bir sonraki önemli katalizör olabilir.
İstihdam verileri beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam ederse, piyasalar uzun süreli kısıtlayıcı para politikası dönemini daha da fiyatlandırabilir ve değerli metaller üzerindeki baskıyı sürdürebilir.
Temel Analiz
Altındaki son düşüş, esas olarak Fed politikasına ilişkin değişen beklentilerden kaynaklanmaktadır.
Yüksek enerji fiyatları enflasyon endişelerini güçlendirdi ve piyasaların ek politika sıkılaştırması beklemelerine yol açtı. Aynı zamanda, daha güçlü ABD Doları, altın gibi getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltmaya devam ediyor.
Ayı trendinin ivme kaybetmeye başlaması için, aşağıdaki koşullardan en az birinin gelişmesi muhtemeldir:
ABD reel getirileri düşmeye başlar.
ABD Doları zayıflamaya başlar.
Federal Rezerv daha az şahin bir duruşa geçer.
Bu faktörlerden biri değişene kadar, satıcıların kontrolü elinde tutması muhtemeldir.
Bu nedenle, bu haftanın istihdam verileri, piyasanın bir sonraki önemli yönünü belirlemek için kritik bir olay olacaktır.
Uzun Vadeli Bakış Açısı
Kısa vadede temkinli olmaya devam etsem de, altın hakkındaki uzun vadeli görüşüm değişmedi.
Düzeltmeler her boğa piyasasının normal bir parçasıdır.
Fiyatlar düşmeye devam ettikçe, uzun vadeli değer giderek daha çekici hale gelir ve daha uzun yatırım ufku olan yatırımcılardan kademeli birikimi teşvik eder.
Amaç, tam dip noktayı tahmin etmek değil, disiplinli pozisyon büyüklüğü belirleme, pozisyonlara kademeli olarak girme ve sıkı risk yönetimini sürdürme yoluyla riski yönetmektir.
Teknik Analiz
1 Saatlik Grafik
MACD sıfır çizgisinin altında kalmaya devam ediyor ve kısa vadeli momentumun hala düşüş yönlü olduğunu doğruluyor.
Momentum göstergeleri toparlanmaya başlayana kadar, yükselişler potansiyel satış fırsatları olarak görülmeye devam etmelidir.
4 Saatlik Grafik
Genel teknik görünüm zayıf kalmaya devam ediyor.
MACD, teyit edilmiş bir düşüş kesişimiyle sıfır çizgisinin altında işlem görmeye devam ederken, fiyat düşüş kanalının içinde kalıyor.
RSI, 4 saatlik zaman diliminde üçüncü kez aşırı satım bölgesine ulaştı ve teknik sıçramaların hala mümkün olduğunu gösteriyor.
Ancak, aşırı satım koşulları tek başına düşüş trendinin sona erdiğini doğrulamak için yeterli değildir.
Tercih edilen strateji, mevcut işlem aralığına saygı duyarken dirençlere doğru satış yapmaktır.
Önemli Teknik Seviyeler
Direnç
4040-4050 (Birincil Satış Bölgesi)
4100-4120 (Ana Direnç Alanı)
Fiyat bu direnç seviyelerinin altında kaldığı sürece, daha geniş düşüş yapısı bozulmadan kalır.
Destek
4020
4000
3920
3885
3820
3885-3820 bölgesi önemli bir uzun vadeli talep bölgesini temsil eder ve mevcut düşüş daha da uzarsa daha güçlü alım ilgisi sağlayabilir.
Alım Satım Stratejisi
Satış Kurulumu #1
Giriş: 4040-4050
Stop Loss: 4060
Hedefler:
TP1: 4020
TP2: 4000
Satış Kurulumu #2
Giriş: 4100-4110
Stop Loss: 4130
Hedefler:
TP1: 4060
TP2: 4030
TP3: 4020
Alım Satım Görünümü
Hem daha yüksek hem de daha düşük zaman dilimlerinde, genel trend aşağı yönlü olmaya devam ediyor.
Alıcılar 4100-4120 direnç bölgesini geri kazanmadıkça, geri dönüşleri sürdürülebilir bir toparlanmanın başlangıcı olarak değil, daha geniş bir düşüş trendi içindeki düzeltme hareketleri olarak görmeye devam ediyorum.
İleriye dönük olarak, altının nihayetinde 3800 ile 4400 arasında daha geniş bir işlem aralığı oluşturabileceğine ve piyasanın bir sonraki büyük trend gelişmeden önce önemli bir süre konsolidasyon geçirebileceğine inanıyorum.
Şimdilik, aralığın ortasında işlem yapmaya zorlamak yerine, fiyatın yüksek olasılıklı teknik seviyelere ulaşmasını beklemeyi tercih ediyorum.
Okuduğunuz için teşekkürler!
Farklı bir görüşünüz veya kendi işlem stratejiniz varsa, yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin.
Piyasa yapısı, teknik analiz ve işlem psikolojisi hakkında diğer yatırımcılarla tartışmaktan keyif alıyorum.
Bu analizi faydalı bulduysanız, Beğenmeyi 👍, Takip etmeyi ⭐ ve yorum bırakmayı unutmayın.
Birbirimizden öğrenelim ve birlikte daha iyi yatırımcılar olalım.
Bol şans ve güvenli işlemler!
Satış
XAUUSD: 3.959'da Süpürüldü, Düşüş Öncesi Sıçrama!Altın tam olarak yapması gerekeni yaptı. 4.350'den aşağıya kadar olan temiz düşüş yapısından sonra, fiyat 3.998 düşük seviyesini kırdı ve doğrudan 3.959–3.976 bölgesine daldı — klasik bir SSL kapma. Düşük seviyenin altındaki fitil rastgele değildi, bu likidite mühendisliğiydi, geç kalan kısa pozisyonları ve gerçek hareketten önce aralık altında duran alım duraklarını süpürdü.
Benim okumam şu: bu bir trend dönüşü değil, bir düzeltme kurulumu. Altın hala H1 üzerindeki her EMA'nın altında işlem görüyor (20/50/100/200 hepsi yığılmış ve aşağı eğimli), bu yüzden büyük resim hala düşüş yönünde. Ancak böyle bir süpürmeden sonra, fiyat genellikle nefes almak ister — ve bu da prim seviyesine geri sıçrama anlamına gelir.
Ana hedef olarak 4.075–4.097 bölgesini izliyorum. Bu, son ChoCH'un basıldığı aynı alan, bu yüzden satıcıların geri adım atması için mantıklı bir nokta olarak hizalanıyor. Eğer momentum güçlü olursa, reddedilmeden önce 4.170'e daha yakın bir fitil etiketini görmek beni şaşırtmaz.
Geçersiz kılma basit — eğer H1 3.959'un altında sağlam bir şekilde kapanırsa, süpürme tezi ölüdür ve sıçrama olmadan sadece daha düşük devam ediyoruz.
Plan şu: düzeltmenin oynamasına izin verin, fiyatın arzda nasıl tepki verdiğini izleyin ve oradan kısa pozisyonlar arayın — bir dönüş için uzunlar değil.
Bu sıçramada zaten pozisyon alan veya arzda yeniden test bekleyen var mı?
Satış
TOASO: Mikro / Makro Fraktal Yapılar ile %37,65 Hedef AnaliziPiyasalar kaos gibi görünse de, matematiksel bir düzenin parçasıdır.
Bu analizde, TOASO hissesinde Mikro ve Macro Fraktal yapının oluşumunu ve Fibonacci geri çekilmeleriyle "İşleme Giriş" noktasının nasıl optimize edildiğini daha onceki analizlerimizde sizlerle paylastigimiz sistemin aynisini uyguladik. Analizin videosunu ise 3 hafta once YouTube kanalimizda paylastik. Analiz sonucumuz bugun gerceklesti.
Fraktal Tohumlar: Fiyat hareketinin (1) ve (5) nolu dalgalar arasındaki korelasyonu, fraktal yapının bütüne yayılmasını sağladı.
Fibonacci Disiplini: Geri dönüş seviyeleri, momentumun nerede başlayacağını önceden belirledi; bu sayede "İşleme Giriş" noktası milimetrik olarak tespit edildi.
Sonuç: Analiz planlandığı yönde ilerleyerek %17,78'lik bir hedef başarıyla gerçekleşti.
Sonuç:
Bu işlem bir şans değil, Market Geometry prensipleriyle piyasanın "zaman ve fiyat" denkleminin çözülmesidir.
Alış
Bitcoin (BTC/USDT)Fraktal Yapı
Grafikte gözlemlediğimiz üzere, Fraktal tohumu tamamlanma sürecinde ve makro fraktal oluşumları belirginleşmiştir.
Bu yapı, fiyatın kısa vadede “Potansiyel SELL Senaryosu”nu destekler şekilde ivme kaybettiğini göstermektedir.
🔹 Kritik Bölge
Fiyat hareketleri, 62.624 – 62.636 USDT bandında yoğunlaşırken, fraktal destek ve direnç hatları ile Fibonacci oranlarının kesiştiği bölgede önemli bir karar alanı oluşmaktadır.
Bu bölge, yeni trendin yönünü belirleyecek “denge hattı” olarak öne çıkmaktadır.
🔹 Hedef ve Projeksiyon
Mevcut fraktal dengelenme alanından başlayan düşüş ivmesi, beklenti bölgeleri ile net bir şekilde tanımlanmıştır.
Fraktalın kendi içindeki geometrik döngüsü bozulmadığı sürece, hedeflenen SELL senaryosu takip edilecektir.
🔹 Risk Yönetimi
Bu setup, tamamen fiyatın geçmiş fraktal verileriyle olan uyumu ve geometrik dengesi üzerine inşa edilmiştir.
Risk/ödül dengesini korumak adına, belirlenen fraktal sınırların takibi elzemdir.
⚠️ Yasal Uyarı
Bu çalışma bir yatırım tavsiyesi değil, teknik bir analiz ve geometri çalışmasıdır.
Kararlarınızı kendi risk profilinize göre şekillendiriniz.
Satış
XAUUSD: En İyi İşlem FırsatıBugün altın tekrar 4000 dolar seviyesinin altına düştü, yeni bir düşüş dalgası başlamak üzere. Eğer altın direkt 3900 dolar seviyesine çökecekse, yüksek bir yükseliş hareketi gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden sadece 4000 dolar altından satış pozisyonu açabiliriz.
Fiyat 4020 dolar civarına geri sıçrarsa piyasa yeni bir yatay bant içine girer ve 4070–4080 dolar direnç bölgesini tekrar test eder.
Bugünkü işlemlerde sadece iki kritik seviye takip edilmeli:
Fiyat 3990–4000 dolar bandına geldiğinde satış giriş fırsatı kollayın.
4020 dolar seviyesi kırılırsa tüm satış pozisyonlarını kapatıp bir sonraki satış setup’ını bekleyin.
💰💰💰 Bugünkü Altın İşlem Stratejisi:
🎯 XAUUSD SAT @ 3990-4000
🎯 TP: 3950-3920
Altının 3800 dolara ulaşması sadece zaman meselesidir, bu seviyede dip nokta oluşacaktır. Daha iyi işlem fırsatları çıktığında size anında bildirim vereceğim, daha fazla kar elde etmenize yardımcı olacağım.
Satış
XAUUSD – Altın Kritik Bir Fibonacci Tepki Bölgesini Test Ediyor XAUUSD – Altın Kritik Bir Fibonacci Tepki Bölgesini Test Ediyor
Altın, H1 grafiğinde çok ilginç bir noktada duruyor.
Önceki birikim bölgesinin üzerinde tutunmayı başaramadıktan sonra, fiyat düşen kanal içinde daha da aşağıya hareket etmeye devam etti. Altın şu anda 3.974 civarında, Fibonacci tepki alanının hemen yakınında işlem görüyor. Bu sadece rastgele bir geri çekilme değil — bu, piyasanın durup durmayacağına, sıçrayıp sıçramayacağına veya bir sonraki düşüş bacağını sürdürüp sürdürmeyeceğine karar verebileceği bir bölge.
Grafik baskı gösteriyor, ancak aynı zamanda olası bir kısa vadeli tepki de gösteriyor. Bu da bu alanı bugün için çok önemli kılıyor.
TEMEL ANALİZ
Altın, USD gücüne, Hazine getirilerine ve faiz oranları etrafındaki piyasa beklentilerine duyarlı kalmaya devam ediyor. Dolar desteklendiğinde, altın genellikle güçlü bir toparlanma inşa etmekte zorlanır.
Şu an için, teknik yapı en net sinyali veriyor. Fiyat hala anahtar direnç bölgelerinin altında, bu yüzden alıcıların herhangi bir toparlanma görüşünün güvenilir hale gelmesi için güçlü bir tepkiye ihtiyacı var.
TEKNİK ANALİZ – SMC + FIBONACCI
SMC perspektifinden bakıldığında, altın hala düşüş kanalında hareket ediyor. Daha geniş yapı, daha düşük zirveler ve daha düşük dipler göstermeye devam ediyor, bu da satıcıların ana yönü hala kontrol ettiğini gösteriyor.
4.007 – 4.029 civarındaki önceki satış bölgesi zaten direnç olarak hareket etti. Fiyat bu alanın üzerinde tutunmayı başaramadı ve tekrar aşağıya hareket etmeye başladı. Bu, satıcıların hala birikim bölgesini savunduğunu doğruluyor.
Mevcut fiyat şu anda 3.970 – 3.975 civarındaki Fibonacci destek alanına yakın tepki veriyor. Bu, kısa vadeli karar bölgesi. Eğer alıcılar bu alanı savunabilirse, altın 4.007 ve muhtemelen 4.029'a doğru düzeltici bir sıçrama yaratabilir.
Ancak, fiyat bu Fibonacci tepki bölgesinde tutunamazsa, bir sonraki aşağı yönlü hareket 3.930 – 3.940 civarındaki alt kanal alanına doğru açılabilir. Bu, düşüş yapısını tamamen aktif tutar.
Bu grafiğin en önemli kısmı basit: altın henüz tamamen tersine dönmüyor. Sadece alıcıların düşüşü yavaşlatacak kadar gücü olup olmadığını test ediyor.
İZLENECEK ANA FİYAT BÖLGELERİ
Mevcut fiyat: 3.974
Fibonacci tepki bölgesi: 3.970 – 3.975
Alt kanal hedefi: 3.930 – 3.940
Satış bölgesi desteği: 4.007
Birikim satış tepki bölgesi: 4.007 – 4.029
Ana direnç: 4.029
Üst likidite bölgesi: 4.055 – 4.065
Düşüş kanalı direnci: Yaklaşık 4.030 – 4.055
Düşüş devamı için geçersizlik: 4.029'un üzerinde
TİCARET SENARYOLARI
Alım Senaryosu – Sadece Kısa Vadeli Tepki
Eğer altın 3.970 – 3.975 Fibonacci tepki bölgesinde tutunur ve yükseliş teyidi gösterirse, kısa vadeli bir sıçrama için izleyeceğim.
Alım Bölgesi: 3.970 – 3.975
Giriş: Yükseliş reddi, likidite süpürmesi veya daha düşük zaman diliminde yükseliş CHoCH
SL: 3.970'in altında veya en yakın salınımın altında
TP1: 4.007
TP2: 4.029
Satış Senaryosu – Öncelikli Trend Görünümü
Eğer altın 4.007 – 4.029'a sıçrar ve reddedilirse, birikim tepki bölgesinden satış devamını izleyeceğim.
Satış Bölgesi: 4.007 – 4.029
Giriş: Düşüş reddi, başarısız geri kazanım, daha düşük zaman diliminde düşüş CHoCH veya güçlü düşüş yer değiştirme
SL: 4.029'un üzerinde veya en yakın salınımın üzerinde
TP1: 3.975
TP2: 3.940
TP3: 3.930
Alternatif Satış Senaryosu
Eğer altın 3.970'in altına güçlü bir ivme ile kırılırsa, kısa vadeli sıçrama fikri zayıflar.
Satış Koşulu: 3.970'in altında temiz bir kırılma, ardından yeniden test ve düşüş teyidi
Hedef: 3.940 – 3.930
ALTIN HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜM
Altın için mevcut görüşüm, fiyat 4.007 – 4.029'un altında kaldığı sürece hala düşüş yönünde.
Piyasa şu anda hassas bir Fibonacci tepki alanını test ediyor. Bu, alıcıların bir sıçrama yaratmaya çalışabileceği bir yer, ancak daha büyük yapı henüz yükseliş yönünde değil. Benim için en temiz satış kurulumu dipte değil — dirençte bir geri sıçramadan sonra.
Eğer altın 3.970 – 3.975'te tutunursa, 4.007 – 4.029'a doğru kısa vadeli bir sıçrama mümkün. Ancak bu direnç tekrar reddederse, satıcılar fiyatı alt kanala doğru sürdürmeye devam edebilir.
Genel olarak, altın bir karar noktasında. Burada bir sıçrama olabilir, ancak trend hala satıcılara ait, alıcılar 4.029'u güçle geri kazanana kadar.
Sizce altın Fibonacci tepki bölgesini savunacak mı, yoksa satıcılar onu kırıp fiyatı 3.930'a doğru mu itecektir?
Satış
ATATR HİSSESİ YÜKSELEBİLİRTurizm ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren ATATR paylarında, günlük grafikte (1G) teknik nizamda oldukça güçlü ve nizami bir Çanak-Kulp (Cup and Handle) formasyonu oluşumu siber radarlarımıza takılmıştır.
📊 Teknik Görünüm ve Formasyon Detayları:
Çanak Oluşumu: Mart döneminde başlayan düzeltme dalgası, 10.00 TL seviyelerinde güçlü bir dip kavis yaparak haziran ayında 20.00 TL direnç bölgesine kadar ulaşmış ve devasa bir çanak yapısını jilet gibi tamamlamıştır.
Kulp Düzeltmesi ve Kırılım: Haziran başından bu yana devam eden sağlıklı kulp (bayrak/flama) düzeltmesi, bugün gelen güçlü ve hacimli yeşil mumla birlikte yukarı yönlü düşen trend çizgisini (kulp direncini) şak diye delip geçmiş durumdadır.
Savunma Hattı (Destek): Grafik üzerinde nizami şekilde çalışan 15.00 - 15.50 TL yatay kırmızı hattı, sinsi tahtacıların hareket alanını kısıtlayan ana savunma siperimiz (stop-loss) olarak pusuya yatmıştır. Bu kalenin üzerinde kalındığı sürece formasyon nizamı bozulmaz.
🔮 Makro Gelişmeler ve Hedef Projeksiyonu:
Yaz sezonunun bodoslama gelmesiyle birlikte şirketin finansal tablolarında ve kârlılık oranlarında kurmay bir ivmelenme beklentisi rasyoneldir.
Küresel liderlerin (Trump vb.) olası Ankara temasları ve diplomatik adımları, BIST endeksinde genel bir rahatlama yaratırsa; bu durum turizm ve taşımacılık sektörünü doğrudan pozitif nemalandıracaktır.
Hedef Fişekleri: Kulp kırılımının kalıcı olması durumunda ilk stratejik direnç eski zirve olan 20.00 TL'dir. Formasyonun tam çalışması halinde, orta vadede çanak derinliği kadar yukarı yönlü bir hareketle 25.00 TL ve ardından 30.00 TL siber hedefleri masaya gelebilir.
Alış
TUPRS Teknik Görünüm ve Piyasa DeğerlendirmesiTüpraş uzun süredir etkili olan düşüş trend kanalının yukarı yönlü kırılması dikkat çekiyor. Fiyatın bu kırılım sonrasında 4 saatlik grafikte kanal üzerinde kalıcılık sağlaması, satış baskısının zayıflamaya başladığına dair önemli bir teknik sinyal olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte mevcut görünüm, yeni bir yükseliş trendinin başladığını söylemek için henüz yeterli teyidi sunmuyor.
Teknik açıdan düşüş kanalının aşılması olumlu bir gelişme olsa da, fiyatın önünde önemli bir direnç bölgesi bulunuyor. Özellikle 232 seviyesi kısa vadeli yön açısından kritik bir eşik konumunda. Bu seviyenin geçmiş fiyat hareketlerinde satış baskısıyla karşılaşmış olması nedeniyle piyasanın burada nasıl tepki vereceği yakından izlenmeli.
Kanal kırılımı sonrası fiyatın destek bölgesine geri dönmemesi ve kırılım üzerinde tutunmayı sürdürmesi alıcılar açısından olumlu bir görünüm oluştururken, yükselişin teyit kazanabilmesi için 232 direncinin hacim desteğiyle aşılması önem taşıyor. Aksi halde mevcut hareket, yalnızca düşüş trendi içerisinde gerçekleşen kısa vadeli bir tepki yükselişi olarak kalabilir.
232 direncinin yukarı yönlü kırılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde teknik görünüm güç kazanabilir ve fiyatın 252 seviyesine doğru hareket etme ihtimali artabilir.
Buna karşılık 232 seviyesinden gelebilecek satış baskısı durumunda fiyatın yeniden 216 desteğini test etmesi mümkündür. Bu desteğin de kaybedilmesi halinde 210 seviyesi kısa vadede takip edilebilecek bir sonraki destek alanı olarak öne çıkıyor.
Temel tarafta Tüpraş açısından iki farklı dinamik ön plana çıkıyor. Petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere gerilemesi, ham petrol maliyetlerini düşürerek rafineri marjlarını destekleyebilecek bir unsur olarak değerlendirilebilir. Ham petrol ile rafine ürün fiyatları arasındaki marjın genişlemesi, şirketin operasyonel kârlılığı açısından olumlu bir zemin oluşturabilir.
Diğer taraftan İran ile ilgili jeopolitik gelişmelerin kalıcılığına yönelik belirsizlik, küresel enerji piyasalarında talep beklentileri üzerinde soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Bu nedenle teknik görünüm olumlu sinyaller üretse de, temel taraftaki gelişmeler fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olmaya devam edebilir.
Risk Uyarısı
Burada yer alan değerlendirmeler kişisel piyasa yorumlarından ibarettir. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir ve kararlarınızı kendi araştırmalarınız doğrultusunda vermeniz önemlidir.
XAUUSD — Güçlü Bearish Baskı, Henüz Net Recovery Sinyali Yok
Altın şu anda $3,972 civarında işlem görüyor. Fiyat, kısa vadeli OB ve FVG reaction zone bölgelerinden gelen güçlü satış baskısı sonrası sert şekilde düştü. Piyasa hâlâ baskı altında ve mevcut yapı henüz net bir toparlanma sinyali göstermiyor.
SMC açısından baktığımızda, altın aşağı yönlü birkaç MSS sinyalinden sonra lower high ve lower low oluşturmaya devam ediyor. $4,026–$4,032 OB bölgesinden ve $3,989–$3,992 FVG sell zone alanından gelen son rejection, satıcıların hâlâ üst liquidity bölgelerini savunduğunu gösteriyor.
Şu anda takip edilmesi gereken ana bölge $3,989–$3,992 aralığıdır. Eğer altın bu FVG bölgesini yeniden test eder ve geri kazanamazsa, bearish continuation geçerli kalır. Mevcut fiyatın altında $3,941 bir sonraki önemli low bölgesidir. Bu seviyenin temiz şekilde kırılması, $3,860–$3,870 civarındaki daha derin target zone bölgesine doğru yolu açabilir.
Sell setup 1
Şart:
Altın $3,989–$3,992 civarındaki FVG sell zone bölgesini yeniden test etmeli ve düşük zaman diliminde bearish rejection ile MSS / CHOCH oluşturmalı.
Entry: $3,989–$3,992
SL: $4,010 üzerinde
TP1: $3,941
TP2: $3,900
TP3: $3,860–$3,870
Sell setup 2
Şart:
Eğer altın $3,941 altına kırılım yapar ve bu seviyeyi resistance olarak retest ederse, bearish continuation geçerli kalır.
Entry: $3,941 altında retest sonrası
SL: $3,975 üzerinde
TP1: $3,900
TP2: $3,870
TP3: $3,850
Buy setup
Şart:
Alım öncelik değildir. Buy setup yalnızca altın $4,032 üzerine kırılım yapar, OB bölgesini temizler ve bullish MSS / CHOCH confirmation oluşturursa geçerli olur.
Entry: $4,032 üzerinde breakout retest sonrası
SL: $3,990 altında
TP1: $4,063
TP2: $4,100
TP3: $4,180
Key levels
Current price area: $3,972
FVG sell zone: $3,989–$3,992
OB reaction zone: $4,026–$4,032
Buy-side liquidity: $4,063
Low attention zone: $3,941
Main bearish target: $3,860–$3,870
Bearish continuation confirmation: $3,941 altında temiz kırılım
Bullish invalidation: $4,032 üzerinde temiz 2H kapanış
Mevcut görüşüm, altının FVG ve OB reaction zone bölgelerinin altında kaldığı sürece güçlü bearish yapısını koruduğu yönünde. Henüz net bir toparlanma sinyali yok. Bu yüzden Prime Gold planı, fiyatı aralığın ortasında kovalamamak ve işlem için büyük liquidity bölgelerinin yeniden test edilmesini beklemektir.
Onay yoksa işlem yok.
Satış