詳細資料
成立日期
2007年6月29日
結構
瑞士 CISA
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0031768937
FIGI
BBG000RL0S29
識別碼
ISIN CH0031768937
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
非耐用消費品
股票98.77%
健康科技33.35%
金融25.50%
非耐用消費品12.12%
生產製造6.69%
非能源礦產6.20%
耐用消費品4.59%
加工業2.91%
工業服務1.81%
商業服務1.67%
通訊1.61%
電子科技1.20%
運輸1.14%
債券、現金及其他1.23%
Futures1.02%
現金0.21%
按地區
歐洲97.84%
北美2.16%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSSLI投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的33.35%,以及Finance,佔股票總數的25.50%。 資產主要位於Europe區域。
CSSLI主要持股為UBS Group AG和Roche Holding Ltd,分別佔據了投資組合的9.46%和9.05%。
CSSLI上次的股息為0.36 CHF。 在此之前, 發行人已支付0.66 CHF的股息, 顯示下跌83.33%。
CSSLI所管理的資產為746.32 M CHF。 過去一個月上漲了1.09%。
CSSLI資金流達到−61.75 M CHF(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CSSLI會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年7月23日)金額為1.02 CHF。
CSSLI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年6月29日上市,其管理風格為被動型。
CSSLI費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
CSSLI跟著Switzerland SLI。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSSLI投資於股票。
CSSLI在過去一個月價格已經下跌了−0.83%, 其年度績效上漲了15.58%。 查看更多動態,請參閱CSSLI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了8.71% 並且在一年內上漲了17.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了8.71% 並且在一年內上漲了17.97%。
CSSLI以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。