基金資訊
成立日期
2023年3月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SZ3
FIGI
BBG01F5S5SJ1
識別碼
ISIN CNE100005SZ3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票96.16%
電子科技23.49%
科技服務20.26%
金融13.99%
健康科技7.69%
零售業7.41%
生產製造3.68%
非耐用消費品2.58%
耐用消費品2.55%
消費者服務2.45%
公用事業2.25%
能源礦產2.14%
運輸1.41%
加工業1.11%
健康服務1.09%
商業服務1.04%
工業服務0.97%
通訊0.74%
非能源礦產0.67%
配送服務0.62%
其他類0.03%
債券、現金及其他3.84%
現金2.72%
Temporary0.54%
其他類0.45%
企業0.13%
按地區
北美97.71%
歐洲2.19%
亞洲0.10%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
513650投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.49%,以及Technology Services,佔股票總數的20.26%。 資產主要位於North America區域。
513650主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.54%和6.69%。
不,513650不會支付股息。
513650的股票由China Southern Asset Management Co., Ltd.發行,品牌為China Southern。該ETF於2023年3月23日上市,其管理風格為被動型。
513650費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
513650跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
513650投資於股票。
513650在過去一個月價格已經上漲了7.23%, 其年度績效上漲了22.47%。 查看更多動態,請參閱513650價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.14%, 過去一個月下跌了−8.14%, 三個月績效下跌了−9.94% 並且在一年內上漲了9.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−8.14%, 過去一個月下跌了−8.14%, 三個月績效下跌了−9.94% 並且在一年內上漲了9.12%。
513650以溢價(2.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。