詳細資料
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成立日期
2025年3月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006RL3
FIGI
BBG01SHZDQR0
識別碼
ISIN CNE100006RL3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
電子科技
金融
股票97.71%
生產製造19.89%
電子科技19.56%
金融12.55%
非能源礦產6.88%
加工業6.64%
健康科技5.68%
科技服務5.06%
非耐用消費品4.60%
耐用消費品4.01%
運輸2.99%
公用事業2.45%
能源礦產1.76%
工業服務1.69%
配送服務1.38%
通訊1.03%
商業服務0.47%
零售業0.43%
消費者服務0.35%
健康服務0.28%
債券、現金及其他2.29%
現金2.15%
其他類0.14%
按地區
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
563660投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的19.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.56%。 資產主要位於Asia區域。
563660主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.44%和2.90%。
563660上次的股息為0.01 CNY。 在此之前, 發行人已支付0.01 CNY的股息, 顯示上漲13.04%。
563660所管理的資產為95.61 M CNY。 過去一個月下跌了6.15%。
563660資金流達到−214.46 M CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,563660會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年7月14日)金額為0.01 CNY。
563660的股票由Galaxy Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Galaxy。該ETF於2025年3月20日上市,其管理風格為被動型。
563660費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
563660跟著CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
563660投資於股票。
563660在過去一個月價格已經下跌了−7.53%, 其年度績效上漲了17.87%。 查看更多動態,請參閱563660價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.49%, 過去一個月下跌了−5.49%, 三個月績效下跌了−1.92% 並且在一年內上漲了3.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.49%, 過去一個月下跌了−5.49%, 三個月績效下跌了−1.92% 並且在一年內上漲了3.85%。
563660以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。