Galaxy CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsGalaxy CSI A500 Exchange Traded Fund UnitsGalaxy CSI A500 Exchange Traded Fund Units

Galaxy CSI A500 Exchange Traded Fund Units

沒有交易
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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪95.61 M‬CNY
資金流(1年)
‪−214.46 M‬CNY
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪75.09 M‬
費用率
0.20%

詳細資料


發行人
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
品牌
Galaxy
首頁
成立日期
2025年3月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006RL3
FIGI
BBG01SHZDQR0
識別碼
ISIN CNE100006RL3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
電子科技
金融
股票97.71%
生產製造19.89%
電子科技19.56%
金融12.55%
非能源礦產6.88%
加工業6.64%
健康科技5.68%
科技服務5.06%
非耐用消費品4.60%
耐用消費品4.01%
運輸2.99%
公用事業2.45%
能源礦產1.76%
工業服務1.69%
配送服務1.38%
通訊1.03%
商業服務0.47%
零售業0.43%
消費者服務0.35%
健康服務0.28%
債券、現金及其他2.29%
現金2.15%
其他類0.14%
按地區
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


563660投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的19.89%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.56%。 資產主要位於Asia區域。
563660主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AKweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的3.44%和2.90%。
563660上次的股息為0.01 CNY。 在此之前, 發行人已支付0.01 CNY的股息, 顯示上漲13.04%。
563660所管理的資產為‪95.61 M‬ CNY。 過去一個月下跌了6.15%。
563660資金流達到‪−214.46 M‬ CNY(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,563660會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2026年7月14日)金額為0.01 CNY
563660的股票由Galaxy Fund Management Co., Ltd.發行,品牌為Galaxy。該ETF於2025年3月20日上市,其管理風格為被動型。
563660費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
563660跟著CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
563660投資於股票。
563660在過去一個月價格已經下跌了−7.53%, 其年度績效上漲了17.87%。 查看更多動態,請參閱563660價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−5.49%, 過去一個月下跌了−5.49%, 三個月績效下跌了−1.92% 並且在一年內上漲了3.85%。
563660以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。