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BlackBull Markets出版物

大选前夕，纽元兑美元回吐涨幅在美国中期选举中民主党获胜后，纽元回吐了此前反弹的涨幅。从小时图来看，纽元兑美元一度攀升至0.5658附近，随后回落至0.5606左右。市场关注点现已转向11月7日（周六）的新西兰大选，1News–Verian最新民调显示，两大主要政治阵营均未获得明显多数支持。现任执政党的国家党以30%对29%的微弱优势领先工党。机会党支持率为6%，根据民调预测，这一支持率足以使其获得7个议席。该党的支持可能对组建下届政府起到决定性作用。不过，国家党已明确表示不会与该党合作，但如此接近的选举结果可能会考验这一承诺。大选结果将在常规外汇市场休市期间公布，这可能导致周一交易恢复时出现价差。此外，由于需要进行组阁谈判，不确定性可能会延续到大选之夜之后。

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Anthropic的IPO能否提振AI股？11月本应是Anthropic的#IPO月。然而，当前AI板块的走势却构成了令人不安的背景。 #纳斯达克100指数已进入回调区间。#英特尔上周五下跌约29%，创下至少自1980年以来最差单日表现，而#Alphabet则在周四创下最大单日跌幅。中国市场也释放出人工智能股需求疲软的另一信号。#中证300指数已连续12周下跌，而以科技股为主的#科创50指数在不到四个月的时间里跌幅已达约40%。#摩根士丹利预计中国股市还将再跌15%。

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谁可以在上市首日出售Anthropic股票？Anthropic已提交申请，将在纳斯达克以股票代码#ANT上市。对于交易者而言，最有用的信息涉及其估值和早期抛售规则。 • 部分内部人士可在上市首日卖出股票。符合条件的非创始人员工、董事和顾问可立即出售有限数量的股份。计划在第27个和第48个交易日进一步解禁。具体数量及完整条件尚未披露。 • IPO定价尚未公布。目前尚未确认价格区间、发行规模或首日交易日期。这些细节将确定公司的初始估值和首次股票供应量。 • 估值预期可能有所下调。《金融时报》报道称，投资者预期估值在1.5万亿至1.75万亿美元之间，低于此前至少2万亿美元的预期。最终IPO估值尚未确定。 • 创始人仍掌握控制权。七位联合创始人持有的“创始人有限责任公司”（Founder LLC）将持有50.1%的表决权，这将限制公众股东对公司决策的影响力。 • 科技巨头财报可能影响IPO需求。微软和Alphabet定于周三公布财报，亚马逊则于周四跟进。这些公司的云计算业务增长及支出计划，可能影响市场对Anthropic自身扩张计划的信心——该计划包括到2036年为亚马逊Trainium芯片投入1100亿美元，以及到2033年

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美国中期选举后会否对伊朗发动打击？交易员应自问以下问题： 11月3日中期选举结束后，打击行动可能在多快时间内发生？大选结果会改变特朗普的计划吗？如果打击行动推迟，油价会下跌吗？其他国家的石油供应会受到影响吗？《纽约时报》报道称，美国和以色列正在制定计划，准备在美国中期选举后再次对伊朗发动袭击。尽管进行了准备，但这并不意味着行动一定会实施。伊朗已警告称，其反击可能波及沙特炼油厂和其他地区基础设施。不过，外交解决仍有空间。巴基斯坦和卡塔尔正在努力重启谈判。即使没有立即出现供应中断，油价在中期选举期间及前后仍可能保持敏感。

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比特币强势突破。以太坊能否跟进？过去两个交易日，比特币涨幅超过12%，重新站上70,000美元大关。此轮上涨发生在白宫接待Coinbase、Kraken、Robinhood、Ripple和Chainlink高管之后，唐纳德·特朗普总统敦促国会于年底前通过《Clarity法案》的“公平版本”。若价格能持续站稳近期阻力位上方，可能预示着涨势重拾动能，但更广泛的加密货币市场能否予以确认至关重要。以太坊是交易员们密切关注的资产之一。从历史经验来看，当以太坊开始跑赢比特币时，往往表明投资者更愿意在风险曲线上进一步前移，而非仅将目光聚焦于比特币。

由BlackBull Markets提供

美元兑日元测试危险区域美元兑日元终于突破了160.00关口，这使得即时的干预风险再次浮出水面。该货币对从当前水平上涨得越高，交易者就越需要考虑日本官方采取行动的可能性。以往的干预事件曾导致汇率急剧下跌数百点，随后汇率迅速回落至主要支撑区域。不过，值得注意的是，近期干预事件引发的回调幅度正逐渐收窄。下行方向，158.645和156.522可能是首批需关注的水平。若跌破该区域，155.00可能重新成为关注焦点。交易涉及风险，可能并不适合所有投资者。本文提供的信息仅供教育目的，不构成财务建议。在做出任何投资决策前，请务必进行充分研究并寻求专业建议。

由BlackBull Markets提供

汽油期货跌至一个月低点 5月下旬，美国汽油期货交易价格为每加仑3.20美元，接近一个多月以来的最低水平。此前，一名白宫官员证实了Axios的一则报道，称美国和伊朗谈判代表已就延长停火达成一份为期60天的谅解备忘录。不过，唐纳德·特朗普总统尚未对该协议给予最终批准。尽管看似取得进展，但局势依然紧张。当地时间周四晚间，伊朗武装部队向不明目标发射了导弹；而美国有线电视新闻网（CNN）分析的新卫星图像显示，伊朗正重新获得存放在地下设施中的大量导弹。美国库存的持续收紧也影响着汽油市场。5月份，汽油库存连续第15周下降。

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这值得油价下跌5%吗？周三，美国国务卿马可·鲁比奥表示，美国将给与伊朗的谈判“一切成功的机会”后，油价大幅下跌。西德克萨斯中质原油（WTI）下跌逾5%，收于每桶88.68美元；布伦特原油也下跌逾5%，收于94.29美元。 “归根结底，我们更倾向于通过谈判解决的外交途径，并将竭尽全力促成其成功，”鲁比奥表示。这一表态足以引发原油交易员抛售。但此次行情的幅度引发了一个疑问：原油市场是否如此迫切地需要利好消息，以至于对任何外交迹象都反应过度？该言论并未确认达成协议，也未消除局势升级的风险，仅仅表明美国仍倾向于通过谈判解决。

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外交乐观情绪能否维持到美国市场重开？欧洲股市正对华盛顿与德黑兰之间日益改善的外交信号作出反应。欧洲斯托克50指数和更广泛的斯托克600指数均已重回2月下旬创下的历史高点附近。德国DAX指数升至四个月多以来的最高水平。意大利股市表现尤为突出，富时MIB指数一度触及50,114点的历史高点，随后回吐部分涨幅。下一次考验将在美国市场结束阵亡将士纪念日休市后重开时到来。周一的走势表明，当能源风险缓解时，投资者愿意买入欧洲股票。在美股开盘前的12小时内，局势可能发生诸多变化。外交进展可能会变得更加具体，也可能像以往多次那样土崩瓦解。

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“纳乔”石油贸易将卷土重来？周四，随着市场权衡美国与伊朗达成协议的可能性，油价出现下跌。缓解供应担忧的另一个因素是，阿布扎比国家石油公司正在推进第二条输油管道的建设，该管道旨在绕过霍尔木兹海峡，并计划于2027年通过富查伊拉将出口能力翻倍。然而，市场的松口气可能为时过早。德黑兰方面对拟议协议的描述表明，其中包含特朗普总统此前曾拒绝的若干条款，包括有关霍尔木兹海峡控制权、战争损害赔偿、解除制裁、解冻资产以及美军撤离的要求。这或许解释了为何布伦特原油和西德克萨斯中质油（WTI）价格又开始回升。交易员似乎正在重新评估这种外交乐观情绪是否合理，以及“霍尔木兹海峡绝无可能开放”（NACHO）的交易策略是否依然有效。

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华尔街上调KOSPI目标点位投资者和分析师是否低估了三星、SK海力士及其他韩国企业在全球人工智能贸易中的作用？摩根大通现已将其对KOSPI指数的乐观目标从9,000点上调至10,000点。这意味着该指数较当前水平仍有超过25%的上涨空间。韩国股市与人工智能的关联度日益加深，芯片股目前约占KOSPI总权重的半数。今年以来，该指数约70%的涨幅由这些股票推动。继2025年上涨76%之后，KOSPI今年已上涨逾80%。 “韩国仍是我们在该地区最青睐的市场，我们将KOSPI指数的基本/看涨/看跌目标价上调至9,000/10,000/6,000点，”摩根大通策略师表示。不过，该行指出，在经历如此剧烈的上涨后，市场从技术面看已显疲态，这意味着市场可能进入盘整期。其他主要银行也转为更乐观的预期。高盛将KOSPI指数的12个月基本目标从8,000点上调至9,000点，而花旗则将其目标从7,000点上调至8,500点。

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日元货币对出现较大影线，存在干预风险有传言称，东京方面周三干预了外汇市场。如果属实，这将是近日以来的第二次干预。截至3月底，日本持有1.16万亿美元外汇储备。若每次干预规模如报道所称约为345亿美元，则意味着日本尚有能力进行约32次干预。虽非指其会或能如此操作，但这确实是一个耐人寻味的小细节。首先，若日本希望维持其浮动汇率制度，在11月之前可能仅剩两次干预空间。迄今为止，这些疑似干预虽一度支撑了日元汇率，但效果仅为短暂，同时引发了剧烈的市场波动。自3月30日日本首次干预以来，美元兑日元（USDJPY）的交易机会似乎主要集中在K线影线区域，而英镑兑日元（GBPJPY）和欧元兑日元（EURJPY）的交易机会则更为明显。对于交易者而言，这可能为利用追踪止损等工具捕捉下行行情，或寻找更佳的做多入场点位创造了更多空间。

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人民币兑新西兰元是否被低估了？如果您熟悉人民币（CNH）兑新西兰元（NZD）的典型汇率，当前的汇率水平可能表明人民币被低估了。人民币兑新西兰元汇率目前徘徊在4.00附近，而200日简单移动平均线（SMA）位于4.1052上方，300日SMA则接近4.1525。这些水平反映了过去200根和300根K线的平均价格，若市场动能增强，它们可能成为上行目标位。 NZDCNH若跌破这些移动平均线，可能会吸引买盘，尤其是在跌破4.00关口时——过去几周该货币对已多次测试这一水平。不过，更稳妥的做法可能是等待价格确认突破100日均线，这有助于明确短期走势的转变。若需进一步确认做多布局，可请克劳德提供更多基本面背景或技术分析。这有助于理解该货币对低时间周期的走势结构。目前，价格走势方向性较弱，既出现更高的高点，也形成更低的低点，这或许暗示市场存在一定程度的犹豫。

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每10分钟就有10万桶原油从市场上消失目前，几乎所有市场波动都由与伊朗的冲突所驱动。在伊朗袭击了两家中东生产商后，铝价已逼近2022年以来未见的水平。布伦特原油正朝着创纪录的月度最大涨幅迈进，而我们的价差保持稳定。美国总统唐纳德·特朗普周一表示，如果霍尔木兹海峡不“立即”重新开放，美国将“彻底”摧毁伊朗的哈尔格岛。受海峡封锁影响，每10分钟就有10万桶原油供应中断。全球各国现已开始实施应急措施，这意味着原油对通胀预期和经济增长的重要性正变得愈发关键。外汇货币对和黄金作为这一变化的关键反映，也应予以密切关注。

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地面部队能否最终推动金价上涨？从技术角度看，在最初的地缘政治因素推动金价飙升后，黄金目前正处于明显的短期下跌趋势中。金价似乎在等待更强劲的催化剂。地面部队是否正是推动金价上涨所需的催化剂？伊朗声称，若美国在其境内发动所谓“自杀式”地面战争，该国将动员超过100万军队予以反击。美国已从日本和加利福尼亚州的基地调派约5,000名海军陆战队员，并派出精锐的第82空降师2,000名官兵。此外，“的黎波里”号两栖攻击舰刚刚抵达，搭载了另外3,500名士兵。不过，外交斡旋显然仍在进行。预计美伊双方将在未来几天于巴基斯坦举行会谈。关键关注价位在4,600美元附近，该水平目前正充当潜在阻力位。围绕任何地面部队入侵公告的核心交易问题在于：黄金价格是仅因消息面出现短暂飙升，还是将开启更持久的上涨行情。

由BlackBull Markets提供

BTC必须保持这个水平或风险下滑到90k？比特币正处于关键时刻。本周的举动可能对进入圣诞节的cryptos预测至关重要。比特币已经延长了4th会话的损失，现在交易不到$95k.93,700美元可能是图表上最直接的支撑。对于任何复苏来获得牵引力，价格可能需要收回101,150美元并在其上方建立更高的低点。也许给BTCUSD带来压力的最重要的基本问题是美联储官员质疑12月降息是否合理的言论。除了不利的一面，日本交易所集团显然暂停了三家加密财政部的上市，同时审查了新的合规和披露规则。日本仍然是亚洲上市比特币财政部的最大市场，目前有十四家公司持有BTC。

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备受瞩目的美联储决议倒计时市场普遍预期美联储将降息25个基点至4.00-4.25%区间，路透社调查的107位经济学家中105位预测此结果。但决议可能并非全票通过。部分委员对九月降息存在分歧，美联储委员古尔斯比和施密德或持反对意见主张维持利率不变。更大降幅亦存可能。若美国参议院周一确认斯蒂芬·米拉尼担任美联储理事提名，其宣誓就职后恰逢本次会议，有分析认为他可能支持50个基点降息。此前曾投反对票的鲍曼和沃勒两位理事，亦可能支持更大降幅。

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日本政局动荡与关键技术形态交织日元动能上周五骤然逆转，或因市场提前消化周末消息。日本首相石破茂在党内承受巨大压力后宣布辞职，以承担该党在今年选举中遭遇历史性惨败的责任。新交易周伊始，日元前景仍显脆弱。除非日本国债波动性消退，否则美元/日元、欧元/日元及英镑/日元均可能呈现上行倾向。本周日本国内经济数据同样备受关注，包括二季度终值GDP、8月生产者物价指数、机床订单数据、路透日经短观调查结果及关键制造业信心调查。

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丽莎·库克遭解职如何引发美元反弹特朗普总统解雇美联储理事丽莎·库克的决定迅速引发市场反应。美元汇率随即走软，交易员担忧政治干预可能动摇市场对美联储政策前景的信心。欧元兑美元汇率在1.1690附近获得支撑，随后随着库克立场重振市场信心而回调。库克拒绝辞职并准备采取法律行动，她认为总统无权罢免现任理事。若特朗普加码施压或法律纠纷升级，欧元可能走强并引发波动。若1.1640关口被有效突破，欧元兑美元或将测试1.1660的50%回撤位，继而挑战1.1680附近的61.8%回撤位。

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比特币是否进入熊市？关键指标说是比特币是否进入熊市？关键指标说是分析公司Glassnote发布警告称，比特币可能接近牛市结束。 Glassnode正在监控比特币的短期持有者（STH）成本基础，这是一个关键指标，代表BTC持有不到155天的平均收购价格。历史数据表明，当比特币的价格跌破这个阈值时，比特币通常会过渡到看跌区域。目前，技术格局似乎看跌，比特币跌破92,000美元的重要支撑，自11月以来首次跌破90,000美元。这个水平可以作为一个支点，呈现可能的看涨反弹。然而，随着风险资产面临压力，比特币可能难以实现持续的价格复苏。

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澳元/美元：西拜登对圣弗兰的影响澳元/美元：西拜登对圣弗兰的影响澳元兑美元和纽元兑美元昨日领涨，今天也同样如此。美国令人惊讶的低通胀数字是导致昨日反弹的原因。但今天我们有一个新的事件，可能会推动这些对中的情绪。这一事件仍在进行中，所以它仍然要完全发挥出来，其后果仍有待消化和计算到市场中：这一事件是中国国家主席习近平和美国总统拜登在旧金山的会这次会议代表了两国之间贸易（以及其他方面）紧张局势的降温。接下来呢？在0.64828附近建立了弱支撑。我希望看到该货币对接近0.65400，然后得出结论，有一个明确的看涨偏见。我们将观看有关会议气氛和任何结果的新闻报道，以了解澳元的基本驱动因素。

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忘记USDJPY：是时候观看GBPJPY进行干预了？忘记USDJPY：是时候观看GBPJPY进行干预了？英国本周（周三凌晨）的通胀率预计将从6.7%降至4.8%。这一巨大的下跌给人们留下了很大的失望空间，而较高的CPI数据可能会对已经处于多月高位的英镑对日元施加上行压力。正是由于这个原因，我提出了交易者应该关注干预这一对的可能性，无论是直接还是间接。支持看涨GBPJPY的可能性是拒绝昨天的重大下行指标（触及1小时图上的50日移动平均线）。这种拒绝之后又进一步上升。进一步上行将看到该货币对挑战三个月高点186.77，并打开修正/干预的可能性。在过去，185.00日元已经被证明是该货币对的锚点，但也许更准确的支撑现在是185.50日元？不要忘记，美国CPI数据也将于本周到期，英国数据进入市场的前一天。

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日元的韧性受到挑战：美元/日元的下一步是什么？日元的韧性受到挑战：美元/日元的下一步是什么？日元兑美元的斗争本周持续存在，因为美元兑日元结算在143.00上方，并连续第三天创下新高。经过一些横盘交易后，交易者现在恢复看涨推动，旨在达到近期高点143.9000，随后是144.00和145.050的潜在目标。上周，日本央行（BoJ）对收益率曲线控制（YCC）政策进行了轻微调整，令市场感到惊讶。虽然这一调整可能相对较小，但它使市场参与者保持警惕，如果日元继续走弱，外汇干预的可能性。在这种情况下，50日均线在141.430可以提供即时支持。日历上最重要的事件是明天的美国消费者价格指数（CPI）发布。 CPI数字低于预期可能会给美元/日元对带来压力，而更高的读数可能会恢复对145.000以上水平的兴趣。然而，日本央行干预的潜力仍然是交易商在这一门槛以上操作的担忧。

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美元/加元多头面临的挑战美元/加元多头面临的挑战昨晚，加拿大央行决定将利率提高25个基点，使其达到4.75％。这一举措是在前两次会议期间收紧运动暂停后出现的。因此，借贷成本达到了22年来未见的水平。由于大部分市场（约60％）预计利率将保持不变，因此加元（CAD）兑美元（USD）在消息传出后走强。美元兑加元下跌0.23%。美元/加元汇率的初步反应显示80-pip下跌，在1.3320触底。然而，美联储在7月份额外加息的可能性可能会限制损失。下周即将发布的美国通胀数据，恰逢联邦公开市场委员会（Fomc）会议，可能会对这种可能性的有效性提供有限的见解。如果有任何进一步的上升趋势，达到1.3400附近的区域可能会对那些期望上涨的人提出挑战。这是因为30分钟图上的50天，100天和200天移动平均线（MAs）都在自己的车道上移动，表明短期价格还不会对抗长期下跌趋势。如果货币对走低，4月14日的低点1.3300和上述的1.3320可能是关键。

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