Die Zeichen zeigen abwärts - mal wiederSchon vor einigen Wochen habe ich hier gezeigt, dass verschiedene Faktoren eine kurzfristige Korrektur im Nasdaq anzeigen. Damals blieb die Korrektur mehr als deutlich aus.
Jetzt deuten sich wieder fallende Kurse an:
Der Kurs hat die obere Begrenzung des aktuellen Trendkanals überschritten und ist sofort zurück in den Trendkanal gefallen.
Es zeigt sich ein bearish engulfing pattern, welches in der Vergangenheit mehrfach eine Korrektur angekündigt hat.
Der RSI befindet sich im überkauften Bereich, allerdings zeigt sich keine Divergenz.
Der MACD zeigt einen schwächer werdenden Aufwärtstrend an.
Ob die Korrektur diesmal kommt oder nicht, kann natürlich niemand wissen. Die genannten Gründe lassen mich allerdings vorsichtig werden, sodass ich mein Portfolio absichern werde. Ich erwarte eine Korrektur bis zum 38,2% Fib.-Retracement, wenn die untere Begrenzung des Trendkanals hält. Sollte die Grenze überschritten werden, ist auch eine Korrektur bis zum 61,8% Fib.-Retracement möglich, was einer Korrektur um ca. 10% ausgehend vom letzten Hoch entsprechen würde. Meiner Meinung nach ist eine Korrektur in dieser Größenordnung überfällig.
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Diese Analyse stellt ausschließlich meine eigene Meinung dar und darf nicht als Kaufempfehlung bzw. Anlageberatung verstanden werden. 
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Apple - zweites UpdateHallo Community, hier folgt ein zweites Update meiner hier vorgestellten Analyse der Apple-Aktie. Langfristig bleibt meine bullische Erwartung bestehen und ich halte die $170 in nächster Zeit weiterhin für realistisch.
Kurzfristig würde ich allerdings von fallenden Kursen ausgehen und bin erstmal mit einer kleinen Position short. Folgende Gründe führen mich zu der Annahme:
Nachdem auch die hier gezeigte Dreiecksformation erwartungsgemäß aufgelöst wurde, wurde das nächste Kursziel (61,8% Fib.-Extension der Rallye 2) angelaufen und etwas übertroffen.
Anschließend ist der Kurs an einem (für mich eher untergeordnetem) Kursziel abgeprallt: Die Projektion der Höhe des letzten (kleinen) Dreiecks.
In diesen Bereich fällt zusätzlich eine Widerstandslinie, welche aus den letzten beiden Hochs vom Januar 2021 und August 2020 gebildet wird.
Das candlestick pattern diese Woche scheint ein dark cloud cover zu bilden, wobei hier natürlich noch der Wochenschlusskurs abzuwarten bleibt.
Der MACD zeigt einen sich abschwächenden Aufwärtstrend an.
Für mich sind bei der Abwärtsbewegung zwei mögliche Kursziele relevant: Das 38,2% Fib.-Retracement oder das 61,8% Fib.-Retracement der Rallye 5. Ersteres liegt in der Nähe des ehemaligen Widerstands beim vergangenen Allzeithoch, welcher jetzt als Unterstützung fungieren könnte. Letzteres könnte mit einem Retest des (großen) Dreiecks einhergehen, welcher meiner Meinung nach auch noch aussteht. Daraus bilden sich die beiden eingezeichneten Zielbereiche.
Auf dem Weg dahin muss die obere Begrenzung des kleinen Dreiecks überwunden werden, von welcher der Kurs heute punktgenau abgeprallt ist. Natürlich könnte auch nach diesem Retest die Korrektur bereits beendet sein. Die andere Variante halte ich persönlich aber für wahrscheinlicher.
Sollte der Kurs entsprechend meiner Erwartung fallen, werde ich die Kursbewegungen im Bereich der beiden Kursziele beobachten und entsprechend entscheiden, ob die ich Position weiter halte oder abstoße.
Allgemein bin ich bei short-Positionen immer sehr vorsichtig, weil der Kurs häufig dann doch in die andere Richtung läuft. Daher wähle ich eine sehr kleine Position und setze den Stop Loss relativ eng bei ca. $155,5 an.
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Bis zu 30% mit Adobe möglichAdobe hat nach dem „Corona-Crash“ eine starke Rallye über 110% hingelegt, woraufhin eine längere Korrektur um ca. 21% bis fast exakt zum 38,2% Fib.-Retracement erfolgte. Der Ausbruch aus der Formation schien zunächst zu scheitern, als der Kurs von der 38,2% Fib-Extension abprallte und zurück in die Bullenflagge rutschte. Der Rücksetzer ging allerdings nur bis zum 50% Fib.-Retracement und der 2. Versuch scheint geglückt zu sein. Auch hier landete der Kurs wieder ziemlich genau an einem Fib.-Level: An der 61,8% Fib.-Extension. Dabei wurde auch gleichzeitig ein neues Allzeithoch gebildet.
Ich erwarte einen erneuten Rücksetzer von diesem Level bis zu einem der drei eingezeichneten Fib.-Retracements. Bestärkt wird meine Idee durch den RSI , welcher sich aktuell im überkauften Bereich befindet. In der Vergangenheit scheint der RSI bei Adobe relativ verlässliche Signale geliefert zu haben, wie an den beiden markierten Stellen zu erkennen ist. Weiterhin zeigt der MACD für die gerade begonnene Woche einen sich abschwächenden Aufwärtstrend und es scheint sich ein dark cloud cover zu bilden. Hier bleibt noch abzuwarten, wie es am Ende der Woche aussieht.
Mein Plan ist es, eine erste kleine Position im Bereich des 38,2% Fib.-Retracement aufzubauen und schrittweise zu vergrößern, sollte der Kurs weiter fallen. Sollte das 38,2% Retracement nicht erreicht werden, ist der Plan für mich hinfällig. Den Stop Loss setze ich auf Höhe des 50% Retracements an, an welchem sich das letzte lokale Tief befindet. Im Volumenprofil ist dieses Kursniveau ebenfalls markant. Sobald der Kurs wieder steigt und im Chartbild eine Umkehr zu erkennen ist, ziehe ich den Stop Loss nach.
Als erstes Kursziel bleibt das aktuelle Allzeithoch bestehen. Je nach Chartbild werde ich meine Position dort (teilweise) schließen. Wird das Allzeithoch überwunden, sollte der Weg bis zur 100% Fib.-Extension um die $700 frei sein. Das entspräche (ausgehend vom 50% Retracement) einem Plus in Höhe von ca. 30%.
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Neue Hochs in Sicht, oder kommt jetzt die Korrektur?Ally Financial hat eine starke Rallye über 454% zurückgelegt. Die fünf Wellen sind deutlich zu erkennen, wobei die Korrekturwellen beide Male an einem Fib.-Retracement-Level endeten. Das Ende der Rallye wurde durch eine bärische Divergenz im RSI sowie einem Doji Star candlestick pattern angekündigt.
Normalerweise würde ich jetzt eine Korrektur bis mindestens zum 38,2% Fib.-Retracement der gesamten Rallye erwarten, was zusätzlich mit einem Gap vom 13.01.2021 zusammenfällt (im Wochenchart nicht zu sehen). Allerdings glaube ich, dass aus folgenden Gründen die Korrektur dieses Mal (zumindest vorläufig) ausfallen könnte:
Es erfolgte eine Korrektur bis zum 38,2% Fib.-Retracement der Welle 5. Damit wurde zumindest eine kleinere Korrektur bereits abgeschlossen.
An diesem Punkt bildete sich ein bullish harami candlestick pattern, was eine Trendumkehr ankündigen konnte. Durch höhere Kurse in den folgenden Wochen, wurde das Muster meiner Meinung nach bestätigt.
Eine Trendumkehr wird zusätzlich durch eine versteckte bullische Divergenz im RSI angekündigt.
Ally Financial hat angekündigt, das Aktienrückkaufprogramm zu erweitern. Das dürfte zusätzlich noch für einige Impulse sorgen, denke ich.
Da die Korrektur der gesamten Rallye aber noch nicht abgeschlossen ist, würde ich als erstes Kursziel das bisherige Allzeithoch anvisieren und meinen Stop Loss schrittweise nachziehen. Weitere Kursziele sind im Chart durch die grünen Bereiche markiert. Wenn der Kurs über das bisherige Allzeithoch hinaus geht, gut. Wenn nicht, sind trotzdem noch knapp 8% Gewinn möglich.
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