MAG7 ETF Technische & Fundamentale Analyse - KW11 2026📌 MAGS | Technische & Fundamentale Analyse
🧩 Technische Struktur
Roundhill Magnificent Seven ETF zeigt eine mehrschichtige harmonische Struktur, die sich über verschiedene Zeitebenen entfaltet. Das übergeordnete bärische ABCD-Pattern in Orange begleitet die langfristige Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch und hat bereits weite Teile der Korrektur orchestriert. Innerhalb dieser großen Bewegung hat sich ein untergeordnetes bärisches ABCD-Pattern in Rot formiert, das durch die Bildung einer bärischen Entry Box (rote Box) zusätzliches Verkaufsmomentum freisetzt und die Abwärtsdynamik verstärkt hat.
Aktuell entwickelt sich eine bullische Gegenbewegung innerhalb einer Descending Broadening Wedge, die als klassisches Umkehrmuster gilt. Diese Struktur zeigt sich in Form eines grünen bullischen ABCD-Patterns, das jedoch noch keine bullische Entry Box durch einen entsprechenden Strukturbruch gebildet hat. Die fehlende Bestätigung bedeutet, dass die Käuferseite bislang keine nachhaltige Kontrolle übernommen hat. Der Kurs bewegt sich innerhalb dieser technischen Formation und lässt die weitere Richtung noch offen.
Der Daily 200 Moving Average liegt im aktuellen Kursbereich und fungiert als bedeutende dynamische Unterstützung. Unterhalb davon wartet das ehemalige Allzeithoch als historischer Supportbereich, der zugleich mit einem offenen Gap zusammenfällt. Diese Konfluenz aus technischen Elementen schafft eine Zone erhöhter Aufmerksamkeit, die sowohl als Rückzugsmarke für Bären als auch als potenzielle Unterstützung für eine Stabilisierung dienen kann.
🕯️ Kerzenbild & Strukturstatus
Das Kerzenbild zeigt eine volatile Seitwärtsphase nach der jüngsten Abwärtsbewegung. Die Descending Broadening Wedge deutet auf zunehmende Unsicherheit hin, wobei sich höhere Hochs und tiefere Tiefs innerhalb eines sich erweiternden Musters abwechseln. Ein klarer Break of Structure nach oben fehlt bislang, weshalb das bullische ABCD-Pattern noch nicht vollständig aktiviert ist. Die Käuferseite hat zwar wiederholt Impulse nach oben gesetzt, konnte jedoch noch keine nachhaltige Trendwende einleiten.
Ein CHoCH nach oben würde die bärische Struktur erstmals herausfordern und könnte die Bildung einer bullischen Entry Box einleiten. Solange dieser Strukturbruch ausbleibt, dominiert weiterhin die Unsicherheit. Offene Liquidität unterhalb des aktuellen Kurses liegt im Bereich des Gaps und des ehemaligen Allzeithochs, während oberhalb potenzielle Verkaufsorders in der Zone der bisherigen Hochs warten.
🔭 D-Punkt Bewertung
Das grüne bullische ABCD-Pattern befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Der D-Punkt hat noch Luft nach unten und könnte die Gap-Zone sowie das ehemalige Allzeithoch bei rund 58 bis 60 US-Dollar anlaufen. Diese Region bildet eine starke Konfluenz aus historischer Unterstützung, offenem Gap und der Nähe zum Daily 200 Moving Average. Sollte der Kurs dort stabilisieren und mit einem CHoCH nach oben reagieren, würde sich die bullische Entry Box bilden und das konstruktive Szenario aktivieren.
Im konstruktiven Fall würde eine Stabilisierung im Bereich von 58 bis 60 US-Dollar einen Boden bilden, von dem aus eine Rally in Richtung 62 bis 64 US-Dollar starten könnte. Ein nachhaltiger Durchbruch der Descending Broadening Wedge nach oben würde weiteres Potenzial bis in den Bereich von 66 bis 68 US-Dollar eröffnen und die bärische Struktur vollständig negieren.
Das bärische Szenario bleibt aktiv, solange kein Strukturbruch nach oben erfolgt. Ein Durchbruch der Gap-Zone nach unten würde das bullische ABCD-Pattern invalidieren und den Weg zu tieferen Kurszielen im Bereich von 55 bis 56 US-Dollar öffnen. Die Invalidation des bullischen Setups liegt unterhalb von 58 US-Dollar. Fällt der Kurs nachhaltig darunter, wäre die Hoffnung auf eine unmittelbare Erholung hinfällig und die bärischen Patterns würden ihre Dominanz zurückgewinnen.
📊 Fundamentale Einordnung
Die Magnificent Seven präsentieren sich aktuell in einer Phase der Neubewertung. Nach mehreren Jahren außergewöhnlicher Performance ist die Gruppe 2026 bislang zurückgeblieben, während andere Marktsegmente wie Energie, Industrie und defensive Sektoren die Führung übernommen haben. Der Grund liegt weniger in schwachen operativen Zahlen als vielmehr in extrem hohen Erwartungen, die über Jahre hinweg bereits weitgehend in die Kurse eingeflossen sind. Die einstige gemeinsame Erfolgsstory bricht zunehmend auf, da sich die Geschäftsmodelle, Investitionsstrategien und Ertragsstrukturen der sieben Unternehmen deutlich unterscheiden.
Auf der positiven Seite bleibt das durch künstliche Intelligenz getriebene Umsatzwachstum strukturell intakt. Microsoft und Alphabet monetarisieren KI bereits konkret über Cloud-Dienste, Werbeplattformen und Software-Angebote. Nvidia profitiert weiterhin von anhaltend hoher Nachfrage nach KI-Hardware und Inferenz-Systemen. Die großen Technologiekonzerne planen massive Investitionen in KI-Infrastruktur, die sich über mehrere hundert Milliarden US-Dollar erstrecken und langfristig erhebliches Umsatzpotenzial schaffen. Alle sieben Unternehmen verfügen über dominante Plattformen, hohe Preissetzungskraft und solide operative Cashflows.
Belastend wirken hingegen mehrere Faktoren. Die Bewertungen bleiben ambitioniert, sodass selbst überzeugende Quartalszahlen nicht automatisch zu Kursgewinnen führen. Die hohen Investitionsausgaben belasten kurzfristig den freien Cashflow und die Margen, insbesondere bei Amazon, Meta und Alphabet. Die laufende Marktrotation führt Kapital verstärkt in zyklische und defensive Bereiche, was großen Technologietiteln Gegenwind verschafft. Regulatorische Risiken durch KI-Regulierung, Datenschutzfragen und wettbewerbsrechtliche Prüfungen bleiben ein dauerhafter Unsicherheitsfaktor, vor allem in Europa.
Zusammengefasst sind die Magnificent Seven fundamental weiterhin gut aufgestellt, insbesondere dank ihrer Positionierung in KI, Cloud-Computing und Plattformökonomie. Kurzfristig ist eine klare Outperformance jedoch weniger wahrscheinlich, da viel Wachstum bereits eingepreist ist und die Marktbreite zugenommen hat. Mittelfristig hängt die Performance entscheidend davon ab, wie schnell und effizient die hohen KI-Investitionen in nachhaltiges Gewinnwachstum übersetzt werden können. Die Gruppe steht somit weniger vor einem fundamentalen Problem als vor einem Erwartungsproblem. Eine solide operative Entwicklung ist wahrscheinlich, doch außergewöhnliche relative Performance wird nur dann eintreten, wenn die KI-Monetarisierung die aktuell hohen Investitions- und Bewertungsannahmen sichtbar übertrifft. DAX – Technische & Fundamentale AnalyseDer DAX bewegt sich seit mehreren Monaten in einer klar definierten Range (multi month consolidation), begrenzt durch das markierte Range High auf der Oberseite und das Range Low auf der Unterseite. Diese Seitwärtsphase diente als Akkumulationsstruktur, bevor es zuletzt zu einer dynamischen Bewegung aus der Range heraus kam.
Der Ausbruch erfolgte nach einem gezielten Rücksetzer in den unteren Bereich der Range (grünes ABCD-Pattern), wodurch Liquidität unterhalb des Range Lows abgeholt wurde.
🟩 Entrybox – Rejection & Reaktion
Die grüne Entrybox des grünen ABCD-Patterns markiert den entscheidenden Reaktionsbereich im November/Dezember:
🔄 Sweep der Range Lows
📉 Liquidity Grab unterhalb der etablierten Seitwärtsstruktur
📈 Direkt anschließende bullische Reaktion
Zusätzlich fällt diese Zone mit dem 200-Tage-Durchschnitt zusammen, was den Bereich technisch weiter aufwertet.
Die Entrybox fungierte somit als klarer Springboard-Bereich für den folgenden Impuls.
📉 Aktuelle Struktur – Korrektur nach Impuls
Nach dem Erreichen des D-Punkts (rotes ABCD-Pattern) kam es zu einer geordneten Korrektur, was nach einer derart steilen Bewegung strukturell vollkommen normal ist.
Wichtig dabei:
-Die Korrektur verläuft bislang kontrolliert
-Es wurden keine übergeordneten Supports gebrochen
-Der Markt hält sich weiterhin oberhalb der ehemaligen Range
🟨 Wichtige Key-Levels
Unterstützungen
24.480–24.500 → ehemaliges Range High / Range-Flip
24.070 (0.618) → zentrale Korrekturmarke in Verbindung mit einem Orderblock & Daily 200 MA
23.877 (0.5) → entscheidendes Strukturlevel
Ein Rücksetzer in diese Bereiche ist technisch gesund und kann neue Long-Setups ermöglichen, sofern sich eine bestätigende Struktur (z. B. untergeordnetes Harmonic oder BOS) ausbildet.
Widerstände / Ziele
25.260–25.300 → 1.272 Extension
25.575 → 1.44 Extension
25.900–26.000 → 1.618 Extension (übergeordnetes Ziel)
⚠️ Ungültigkeit (Invalidation)
Das bullische Szenario verliert an Substanz, wenn der DAX:
❌ per Schlusskurs unter 23.877 (0.5) fällt
→ Bruch der Impulsstruktur
→ Rückfall in die vorherige Range
→ erhöhtes Risiko für eine erneute Seitwärts- oder Abwärtsphase
Solange dieses Level hält, bleibt der übergeordnete Trend konstruktiv.
📌 Zusammenfassung Technisch
-Der DAX kam aus einer klaren Range-Struktur.
-Ein Sweep unter das Range Low führte in die Entrybox.
-Von dort startete ein starker impulsiver Move bis in die Extension-Zonen.
-Die aktuelle Bewegung ist eine normale Korrektur nach Impuls.
-Rücksetzer in Richtung ehemaliges Range High sind strukturell gesund.
-Bias bleibt bullisch, solange der Markt oberhalb von 23.877 bleibt.
-Oberhalb eröffnen sich Ziele bis 25.9k–26k.
Fundamentales Bild
Der DAX zeigt sich zum Jahresanfang 2026 ausgewogen bewertet – weder klar überteuert noch besonders günstig.
Rahmenbedingungen:
Zinsen: Nach der Hochzinsphase werden für 2026 stabile bis leicht sinkende Zinsen erwartet. Das wirkt unterstützend für Industrie- und kapitalintensive DAX-Werte.
Konjunktur: Der DAX ist stark exportabhängig. Eine stabile Weltwirtschaft (USA/Asien) ist entscheidend für Umsatz- und Gewinnentwicklung.
Struktur: Weniger Technologie, mehr Industrie, Autos, Versicherungen und Energie → geringeres Wachstum, dafür stabilere Cashflows.
Kennzahlen (Konsens):
KGV 2026: ca. 15–16 (historisch normal)
Gewinnwachstum: niedrig bis moderat (einstellig)
Dividendenrendite: ~3 %
Fazit fundamental:
Stabilitäts- und Dividendenmarkt, weniger Wachstumsfantasie als US-Indizes.
Fundamental: stabil, reif, dividendenstark
Risiken: Makro-Schwäche, Geopolitik, Zinsen bleiben länger hoch
Kurzfazit:
Der DAX ist kein Hype-Markt, aber ein solider Trend- und Stabilitätsmarkt. Technisch aktuell konstruktiv, fundamental eher defensiv – ein Umfeld für strukturierte Long-Setups statt spekulative Übertreibungen. 
Long
TDC – Schwangeres DBWIm Weekly-Chart von TDC lässt sich eine seltene, aber technisch sehr aussagekräftige Struktur erkennen:
Ein kleines Descending Broadening Wedge (DBW) hat sich innerhalb eines übergeordneten großen DBW ausgebildet – eine Konstellation, die hier als „schwangeres DBW“ bezeichnet wird.
Diese Struktur deutet auf eine mehrstufige Marktbereinigung hin, bei der Volatilität zuerst im kleineren Rahmen entladen wird, bevor die größere übergeordnete Bewegung entscheidet.
🧩 Das große DBW – der strukturelle Rahmen
Das große DBW spannt sich über mehrere Jahre:
Fallende, sich öffnende Trendlinien
Zunehmende Volatilität nach unten
Klassisches Umfeld für langfristige Reversal-Prozesse
Der Markt bewegt sich aktuell im unteren Bereich dieser Struktur, wo größere Richtungsentscheidungen vorbereitet werden.
🐣 Das „schwangere“ DBW – das kleine DBW im großen
Innerhalb des großen DBW hat sich ein kleineres, untergeordnetes DBW gebildet:
Eigene fallende, sich öffnende Struktur
Saubere Harmonic-Abschlüsse (ABCD / Extensions)
Verdichtete Volatilität auf kleinerer Zeitebene
Dieses „schwangere DBW“ fungiert als Katalysator:
Erst wird die Energie im kleinen DBW verarbeitet, bevor der Markt eine Bewegung innerhalb der großen Struktur fortsetzt oder dreht.
🎯 Clusterzone – technischer Dreh- und Angelpunkt
Im unteren Bereich liegt eine klar definierte Clusterzone, in der mehrere Faktoren zusammenlaufen:
Harmonic Completion (D-Punkt)
Untere Begrenzung des kleinen DBW
Nähe zur unteren Begrenzung des großen DBW
Struktur-Support aus früheren Tiefs
➡️ Diese Zone stellt einen hochrelevanten Entscheidungsbereich dar.
Die aktuelle Seitwärtsphase innerhalb der grünen Box spricht für Akkumulation nach Abverkauf, nicht für impulsive Schwäche.
🟪 FVG als magnetisches Ziel
Oberhalb der aktuellen Range befindet sich eine Weekly Fair Value Gap (FVG) im Bereich um das 0.13-Retracement.
Typisches Ziel nach abgeschlossenen Abwärtssequenzen
Logische erste Anlaufstelle bei Trend-Rebalancing
Passt strukturell sowohl zum kleinen als auch zum großen DBW
➡️ Solange der Markt über der Clusterzone stabil bleibt, bleibt ein Move in Richtung FVG das bevorzugte Szenario.
🔻 Risiko-Einordnung
Bullisches Szenario:
Halten der Clusterzone → Auflösung des kleinen DBW nach oben → Bewegung in Richtung FVG
Schwächung:
Nachhaltige Akzeptanz unter der Clusterzone → erneuter Test der unteren Begrenzung des großen DBW
Die Struktur spricht aktuell eher für Basenbildung als für Trendbeschleunigung nach unten.
✔️ Zusammenfassung
Großes Descending Broadening Wedge als langfristiger Rahmen
Kleines DBW innerhalb des großen → „schwangeres DBW“
Clusterzone als zentraler Entscheidungsbereich
FVG oberhalb als logisches Rebalancing-Ziel
Mehrstufiges Setup mit hohem strukturellem Informationsgehalt 
Long
Carlsberg - Trendwende in Sicht?Keine Handelsempfehlung.
Carlsberg A/S (CBGB) ist eine dänische multinationale Brauerei. Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark. Carlsberg-Stiftung ist Mehrheitseigentümerin des Unternehmens. Die Hauptmarke des Unternehmens ist Carlsberg. Das Unternehmen beschäftigt rund 41.000 Mitarbeiter, vor allem in Europa und Asien. Gemessen am Umsatz ist Carlsberg derzeit die sechstgrößte Brauerei der Welt (2023).
Zum Chart:
Was spricht für eine Trendwende?
+ stark ausgeprägte positive Divergenz im RSI
+ Kurs notiert auf Höhe der Tiefs der Jahre 2017 bis 2020
+ Kurs notiert an Überschuss der Wolve Wave (petrol)
+ Diverse Ziele zur Unterseite wurden abgearbeitet, als bsp. hier die AB = CD (orange)
+ in einer AB=CD eingebettet formiert sich ein DBW
+ notiert deutlich unter Fair Value ca. 160 €
+ auf aktuellem Niveau (90 €) beträgt die Dividende p.a. 4 %
+ newstechnisch ein perfekter Sturm (Constellation Brands mit gesenkter Prognose für 2025) um sich in den Sektor Beverages einzukaufen
+ gute Unterbewertung eines soliden Dividendenzahlers:
Price to Sales Ratio:
2019 2,28
2024 H1 1,52 (nächste Q Zahlen: 2024 H2 am 6.02.25)
Was spricht dagegen?
- Kurs notiert unter sämtlichen GDL: 200d (rot), 200w (weiß)
- große Dynamik zur Unterseite im 1W: Kurs rauscht förmlich durch diverse Support Cluster
(GP, POC aus Range, langfristiger Trend, etc.)
- negatives Marktsentiment in gesamter Branche Beverages
- weder Wolve Wave noch DBW sind aktivierte Formationen
- es müsste schon ein klarer Ausbruch aus der bisherigem fallenden Kanal geben, um von einer
Bodenbildung zu sprechen
Fazit:
Die Beverage Branche (STZ, CBGB, BF.A, etc.) durchlebt gerade in gesamter Breite eine starke Neubewertung. Gekürzte Jahresprognosen und sich breitmachender Pessimismus schlagen um sich. Konkurrenz durch Anleihen mit hohem Zins machen die Börse gerade in der Old Economy risikoavers.
Innovativ ist dieses Marktsegment nicht, aber es hat sich in den letzten Jahrzehnten stets als stetig wachsende Branche gezeigt. Meiner Meinung nach macht man auf einen längeren Zeithorizont als Beimischung im Depot mit einer Carlsberg oder Constellation Brands nichts verkehrt. Ich sehe dies Delle im Jahreschart eher als gute Gelegenheit an.
Quellen:
: en.wikipedia.org
: www.carlsberggroup.com 
Long
Bitcoin mit größter Weekly Candle ever! Gibts einen Retest???Liebe Tradingview Community! 😊
Der Bitcoin Preis ist am Wochenende um 5% angestiegen. Jeglicher Retest auf die alten Hochs ist bisher ausgeblieben, die Weekly Candle hat oberhalb von $80000 geschlossen, mit $11.800 US-Dollar die größte Weekly Candle aller Zeiten! 🔥
Der Ausbruch aus dem 10-monatigen "Descending Broadening Wedge" wurde von überdurchschnittlichem Handelsvolumen begleitet, was den Ausbruch zusätzlich bestätigt.
Wird es noch einen Retest auf die alten Hochs geben???
Der asiatische Handel setzte das Bullishe Momentum heute morgen nahtlos fort, das Zwischenhoch erreichte heute Nacht fast $82000.
Ein Retest wird also immer unwahrscheinlicher, solch offensichtliche Moves bleiben beim Bitcoin auch gerne mal aus, vor allem wenn das Narrativ stark genug ist.
Einen Rücksetzer wird es jedoch bald geben. Zb. könnte diese Woche das Gap geschlossen werden, dass an der Wallstreet durch den Anstieg des Preises am Wochenende entstanden ist. $77.900 sollte man hierfür im Auge behalten.
Krypto-News:
📰 Die insolvente Kryptobörse FTX hat nun gegen BINANCE und dessen ehemaligen CEO „CZ“ geklagt und verlangt insgesamt 1,8 Milliarden USD zurück. 🔥
Konkret geht es unter anderem um die Unternehmens-Beteiligung von BINANCE an FTX, schon 2019 ist die größte Kryptobörse mit 18 Millionen US-Dollar bei der Konkurrenz eingestiegen, was damals 20% der Marktkapitalisierung von FTX ausmachte.
Der ehemalige Gründer und CEO von FTX, Sam Bankman Fried, hat diese Beteiligung durch einen Rückkauf in 2021 aufgelöst und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Insolvenz schon auf dem Plan stand. Dabei sollen unter anderem 1 Milliarde USD an Kundengeldern verwendet worden sein, da FTX bereits zahlungsunfähig war.
Eben diese illegale Transaktion ist zwischen den beiden CEOs entstanden, deswegen steht nicht nur BINANCE, sondern auch CZ mit in der Anklageschrift.
Es gibt also nochmals einen Milliarden-schweren Prozess rund um BINANCE, für die weltweit größte Kryptobörse (nach Handelsvolumen), kann dies existenzbedrohend werden.
ETF-Flows:
💸 In der letzten Handelswoche gab es insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar an neuen Holdings bei den Bitcoin SPOT ETFs.
Der schwache Start in die Woche mit US-Wahlen und FOMC-Meeting konnte also wie erwartet noch Bullish gedreht werden. 💪
75% der Zuflüsse wurden alleine von BlackRock´s IBIT gestemmt...
Wirtschaftskalender:
📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen. Descending Broadening Wedge auf dem Weekly und Makroökonomie...Liebe Tradingview - Community! 😊
Der Bitcoin hat die letzte Woche mit einem neuen Zwischentief bei $52500 beendet.
Die Priceaction am Wochenende war eine kleine Erholung von dem Drop, der möglicherweise von den traditionellen Märkten in dieser Woche fortgesetzt wird, bevor es in die Veröffentlichung der Inflationsdaten geht.
Auf dem Weekly Chart geht die Reise im Moment wieder Richtung Support des Descending Broadening Wedge, das wir seit Februar ausbilden. Wenn beim Bitcoin größere Moves auf den Higher Timeframes anstanden, haben wir in der Regel heftige Shakeouts gesehen, bevor die Reise losging. Ein solcher Shakeout ist in dieser Idee inbegriffen, denn mehrere Daily Closes unterhalb des Supports würden nochmals einen Großteil der Investoren verunsichern und aus dem Markt nehmen, ehe der Preis sich zu neuen All Time Highs aufmacht.
Das muss natürlich keineswegs so eintreten, gibt dir aber eine Idee, wie weit sich das ganze Zuspitzen könnte. 😊
Krypto-News:
📅 Die Lage am US-amerikanischen Arbeitsmarkt (+Kanada 🇨🇦) spitzt sich weiter zu.
Die Beschäftigungsveränderung bleibt auch im August weit unter den Erwartungen zurück und unterbietet nochmals die wichtige 200k Marke. Dies waren nun die letzten Daten aus dem Labor Market, bevor wir in 9-Tagen in das nächste FOMC-Meeting 🏛️ gehen.
Mit 71% wird es sicher die erste Zinssenkung geben, die Inflationsdaten werden diese Woche nur noch darüber entscheiden, um wie viele Zinsschritte die FED senken wird.
Wo wir schon beim Thema wären…
Diese Woche gibt es die Inflationsdaten aus dem Monat August. Die Erwartung des Index sieht optimistisch aus, jedoch ist die Vorjahresperformance für die mögliche Verbesserung verantwortlich. Die letzten Erzeugerpreisindexe sowie der Ölpreis geben uns jedoch die Hoffnung, dass wir diese Woche auch bei den „Month on Month“ Daten Verbesserungen reinbekommen werden, die den Indexen möglicherweise nochmals einen Schub Richtung 2% Ziel geben. 🤞
ℹ️ Die Inflationsdaten schliessen das Sentiment am Donnerstag vollends ab, bevor wir dann übernächsten Mittwoch den geldpolitischen Kurs diktiert bekommen, der uns einen Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate liefert!
All zu sehr in „Sicherheit“ sollten wir uns nach diesen Ereignissen jedoch nicht wiegen, Arbeitsmarkt und Inflation bleiben weiterhin hoch interessant und wir haben noch die US Wahl ausstehend, die in den nächsten Wochen für Volatilität sorgen kann.
Spannend! 🌪️
ETF-Flows:
💸 705 Millionen USD sind in der letzten Woche aus den Bitcoin SPOT ETF abgeflossen.
Der Löwenanteil stammt dabei von Fidelity, die haben mit 403 Millionen USD, die meisten Federn gelassen. Die restlichen Flows verteilen sich auf die übrigen Marktteilnehmer, bis auf BlackRock, die haben zu den Abflüssen nicht einmal mit einem einzigen US-Dollar beigetragen!
💸 Bei den Ethereum ETF waren es am Ende der Woche 90 Millionen USD, die insgesamt abgeflossen sind. Die Abflüsse stammen zu 100% von Grayscale´s „ETHE“.
Bei den restlichen Marktteilnehmern gab es die letzte Woche kaum Bewegungen zu verzeichnen. Mit wöchentlichen Updates fahren wir also gerade ganz gut. ✌️
Wirtschaftskalender:
📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen. (Zumindest keine geplanten 😉)
Wir wünschen dir einen guten Start in die neue Handelswoche. 😊 Bitcoin Priceaction bleibt weiterhin Choppy, wie geht es weiter?Liebe Tradingview Community! ✌️
Bitcoin ist auch gestern dem Choppy-Stil dieser Woche treugeblieben.
Die NVIDIA Quartalszahlen wirken sich immer noch auf die korrelierenden Märkte aus.
Der Preis ist gestern mit 5 konsekutiven 4H Kerzen auf $61150 angestiegen und an den wichtigen EMAs gescheitert. Der gesamte Move hatte kaum Volumenunterstützung, war also von vornherein absolut schwach auf der Brust.
Am Nachmittag war die Bewegung dann auch schon wieder komplett abgeholt und bildet noch heute morgen eine Range in der Ausgangsposition. ✌️
"If In Doubt, Zoom Out!"
Auf dem großen Bild sind wir nach wie vor in unserem gigantischen Descending Broadening Wedge, bei dem wir gerade Probleme haben, uns ins Rangetop vorzuarbeiten. Der meistgehandelte Preis liegt hier bei $67000, den wir seit 4 Wochen nicht mehr gesehen haben.
Der 200er Daily EMA kann als Make or Break Indikator rangezogen werden. Wenn wir uns nicht zeitnah wieder darüber arbeiten können, wird ein Besuch am dynamischen Support sehr Wahrscheinlich. Im Gegenzug sehen wir schnell den POC bzw. das Rangetop wieder, sollten wir uns nachhaltig darüber arbeiten können.
Die Marktbedingungen haben sich wegen Rezessionsängsten, Geldpolitik und auch dem KI-Hype geändert und erschweren durch massive Market Maker Moves das trading. Hier muss man sich als Trader eben kurzfristig anpassen können, oder eben abwarten, bis wieder eine klare Bias vorliegt! 🫡
Krypto-News:
📅 Das US-amerikanische Wirtschaftswachstum wird in Q2 2024 mit 3% angenommen. 👌
Die zweite Prognose konnte also nochmals 0,2% oben drauf geben, nächsten Monat wissen wir dann final über das erste Halbjahr Bescheid.
Konjunkturell könnte es jedenfalls deutlich schlechter laufen. Das Ergebnis ist ein sehr Bullishes Signal für das restliche Jahr 2024, vor allem mit Zinssenkungen im Hinterkopf. Wenn das frische Kapital wieder erschwinglicher wird, lassen die Unternehmen auch wieder mehr für Investitionen springen, was die Spannung aus dem Arbeitsmarkt nehmen wird. Wir glauben zwar kaum an eine weiche Landung (traue keinen Statistiken, die du nicht selber gefälscht hast), die Daten sind jedoch optimistisch! 🤞
ETF-Flows:
💸 BlackRock meldet den ersten Abfluss seit WOCHEN zurück.
Bisher haben sie maximal eine „0“ Reported, nun gab es mit 13 Millionen USD doch mal eine Verkleinerung. Insgesamt sind gestern 71 Millionen USD aus den Bitcoin Spot ETFs abgeflossen.
💸 Bei den Ethereum Fonds ist weiterhin tote Hose, ab nächster Woche werden wir euch deswegen nur noch wöchentlich über die Flows von ETH an der Wallstreet abholen. 🫡
Wirtschaftskalender:
14:30 —— PCE Preisindex (Juli)
15:45 —— Chicago Einkaufsmanagerindex (Aug)
📅 Es bleibt weiter heiß diese Woche! ♨️
Heute wird der PCE vom Juli veröffentlicht, der die Waren- & Dienstleistungspreise für Verbraucher abbildet. Die verwendeten Daten werden jedoch von Unternehmen gesammelt und nicht wie beim VPI, durch einen Warenkorb aus Verbrauchersicht.
ℹ️ Die Kernrate exkludiert Lebensmittel- und Energiepreise, da diese Sektoren höherer Volatilität ausgesetzt sind und somit die Daten zu stark beeinflussen könnten.
🚨 Der PCE gilt als entscheidender Inflationsanzeiger des Federal Open Market Committee´s (FOMC) und hat damit direkten Einfluss auf die Geldpolitik!
📅 Den Chicago EMI haben wir heute mit auf den Schirm genommen, da wir uns weiterhin Konjunkturanzeiger aus den starken Industrien in den USA anschauen sollten.
Chicago eben, wegen der angesiedelten Automobilindustrie. 👍
Wir wünschen dir einen schönen Start in das Wochenende! 🍻 AFX - ZEISS taucht in die Kaufzone ein - ab hier Lupe draufDie Carl Zeiss Meditec AG ist ein weltweit im Bereich Medizintechnik agierendes Unternehmen. Sie stellt Instrumente für die Augenuntersuchung, Operationsmikroskope, medizinische Laser und Intraokularlinsen her. Die Produkte umfassen komplette Systemlösungen für die häufigsten und bedeutendsten Krankheitsbilder der Ophthalmologie (Augenheilkunde).
Branche: Maschinenbau, Health Care Equipment, Optik
Umsatz / p.a.: ca. 2.08 Mrd €
davon
ca. 1.59 Mrd € über "Ophthalmic Devices(Including Surgical Ophthalmology) "
ca. 0.485 Mrd € über "Microsurgery"
Zum Chart:
Seit dem ATH im Sep 2021 befindet sich die AFX in einer steigen Konsolidierung. Der Versuch das Corona Pre ATH zurück zu erobern scheiterte und so trudelte die AFX nach Unterschreitung des Tiefs im Juni 2023 weiter südwärts in eine meiner Meinung nach sehr interessante Region aus Cluster Unterstützungen. Die Marken liegen dabei recht kompakt verteilt von 83 -73 €. Innerhalb dieser Preisspanne sehe ich eine deutlich erhöhte Chance für eine Trendumkehr, die uns mindestens wieder an den Bruch des Bodens bei ca. 100€ bringen sollte.
Was spricht für eine Trendwende?
+ Wolve Wave (WW) im 1M Timeframe, Kurs hat diese Formation erkannt und auch die Ziellinie 1 zu 4 ist gut "umschmeichelt worden"
Augen auf beim Überschuss bei aktuell 80€ fallend, klares Kaufsignal erst bei Überschreiten der uT des Keils und nochmals deutlicher beim Überschreiten der oT
+ GP (gelb) (61er -65er Fib) von ATH zu ATL kommt zum greifen Nah
+ Jahrzehnte Trendlinie (grün) wird bald auf die Probe gestellt (da es hier nicht ganz eindeutig ist, habe ich beide Alternativen eingezeichnet.
+ die oftmals in einer WW eingebette ABCD Harmonic tritt in die Wendepunkte des D ein
+ Fair Value Betrachtung (ca. 103€) zeigt steigende Unterbewertung, nähern uns der 20% unterbewertet Marke
+ mögliches DBW (hellblau) im 1T (s.unten), erstes Indiz ist der Anlauf und Überschreitung der "2 des DBW"
+ positive Divergenz in den kleiner Zeiteinheiten <1T
+ In der Gesamtheit stellt die starke Support Zone aus Short Sicht eine Cash out Zielregion dar.
+ kein Insiderhandel in den letzten 12 Monaten
+ 2024 Durschnitt 11 Analysten Preisziel bei aktuell 113€ (fallend: Anfang des Jahres bei 170€)
+ kurz- und mittelfristige Zeiteinheit überverkauft
+ ehemaliges KGV ist von 80 letzten Jahres auf nun 27 runter geschmolzen => Faire Bewertung
Was spricht für weiter fallende Kurse?
- Abwärtstrend intakt
- notieren unter jeder wichtigen GDL (Gleitendendurschnittslinie) / MA (Moving Average)
- letzter Quartahlsbericht sieht als Guidance einen Rückgang des EPS von 3.45€ auf 2.929€ für September vor. Für nächstes Jahr wird ein EPS von 3.252€ angepeilt.
=> Margendruck und sinkende Nachfrage
- notiert unterhalb der letzten Fib, dem 0,88er Fib seit Corona Tief
- gegen den Trend Long zu gehen gleicht einem Fang eines Fallenden Messer und ist damit sehr risikoreich
Widerstände: 90€, 93,84 €, 96,2 €, 101,75 €, 104,75 €, 115-117€, 121 €
Unterstützungen: 80 €, 79,60 €, 67,70 €
Fazit:
Prinzipiell steht die AFX nun nach Jahren der Überbewertung seit langem sich einer Fairen Bewertung gegenüber. Ungünstig ist allein die Marktphase in der die AFX nun in die Unterstützungszonen eintritt. Im Angesicht einer naheliegenden Korrektur an den breiten Märkten, der potentiell nächsten Inflationswelle (s. Ölpreis++ => Transportation Services => Produzentenpreise => Güterpreise => Lohnkosten) , einem schwächelnden Euro und der erschwerten Kreditvergabe für Kleinstunternehmen, sieht die kurzfriste Zukunft nicht so rosig aus.
Für einen erleichterten Langfrist Einstieg würde ein Abwarten auf die GDL (z.B.: 200D) Sinn ergeben. Sprich als Beispiel in 200 Tagen würde diese auf Höhe der 80-90 € notieren und eine Stabile Bodenbildung ermöglichen. Aus dem Grund diesen "Trade" nicht als Langfrist Einstieg verstehen. Es kann einer werden, aber zur Zeit der Erstellung dieser Idee gehe ich eher von einem technischen Bounce aus und einem neuen Einpendeln in der Bewertung. Und dieser Prozess dauert seine Zeit, ehe wir dann Ziele Richtung >160€ einschlagen können. Ebenso sind kurze Spikes bei Bruch der 80,0 € in Richtung der 1.67er ABCD bei 77€ möglich, weswegen ich die Trading Position verteilt platziert habe.
Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;)
Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen
Balteo
Quellenverzeichnis:
de.wikipedia.org
www.zeiss.de 
Long
PORSCHE AG Short TEIL 2 - von Rounding Tops und inversen TassenKeine Handelsempfehlung.
Fokus liegt nur auf der Charttechnik.
AUSZUG aus Teil 1:
Die PORSCHE AG VZ hat seit ihrer eigenen IPO einen wahren Run hingelegt. Fast sportliche 40% ging es mit dünnstem Volumen rauf. Mit 100 Mrd. € an Bewertung etwas aufgeblasen, wenn man bedenkt mit was der VW Mutterkonzern vor wenigen Monden noch bewertet wurde.
Ohne jetzt direkte Parallelen zum Rivian IPO ziehen zu wollen (+88% rauf in 3Wochen um dann in 180 Tagen 89% runter zu segeln), sehe ich jetzt rot für die PORSCHE AG VZ .
Nachdem Teil 1 sich solch einer Beliebtheit erfreut hatte mit krassen 10 Likes (von denen ich sicher nicht selber einer war ;) ) dachte ich mir, dass ich euch mitnehme in meine frühen Denkansätze in meinem Trading Tagebuch zur Porsche AG VZ .
Zum Chart:
Aus Teil 1 wissen wir ja alle von der F Flagge (weiß), die bei ca. 93€ ihre letztmögliche Verteidigung anstrebt. Durch das Erreichen dieser Marke ist ein Rounding Top im Chartbild entstanden. Als wir Anfang Dezember aus der Flagge gefallen waren, bildete sich auf dem Weg zur Unterseite ein sich spreizender Trendkanal, ein sogenanntes Descending Broadening Wedge (DBW) hier in gelben Trendlinien zu sehen. Dem DBW fehlt zur korrekten Aktivierung seiner 5 ein Anstieg auf ca. 101 € . Tendenziell sind DBWs eher bullische Figuren, fallen sie jedoch unter ihr Tief, so werden negative Ziele aktiviert. In Anlehnung an den breiten Markt und der Bewertung von Porsche kann man nie ausschließen, dass wir aus dieser Formation durchaus zur Oberseite aufbrechen können, dennoch halte ich es für eher weniger wahrscheinlich.
Passend zum Rounding Top möchte ich in diesem Teil 2 die Möglichkeit einer inversen Cup with Handle hervorheben. Die iC&H benötigt im Gegensatz zur DBW lediglich einen optischen Rücklauf an ca. 1/3 ihrer Cup Höhe, was ca. 98 € entspricht. Dieser Rücklauf sollte einen klar erkennbaren Trendkanal aufweisen, welcher sich vom Rounding Top abgrenzt. Zeitlich könnte sich die Porsche AG VZ bis Mitte Januar innerhalb dieses Trendkanals aufhalten, ehe dieser dann brechen sollte. Optimal wäre dies bis zum 11. Januar, da ein Handle Bruch innerhalb von 22 Tagen nach Bildung eine deutlich bessere Statistik auf Erfolg aufweist.
Fazit:
Für den Fall, das beide Formationen in einem Zug erfüllt werden, sollte die P911 sich wieder Richtung 101€ begeben. Die C&H ordne ich als wichtiger gegenüber dem DBW ein. Es verbleibt dennoch der Bruch der F Flagge als zwingender Sell Trigger. Aus diesem Grund bleibt die Idee auf Neutral.
Viel Spaß damit.
Like Like Like :) Meyer Burger - Hochwertiger Solar Hersteller als Langfrist Zock?Das schweizerische Unternehmen Meyer Burger Technology AG ist ein industrieller Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen, mit Sitz in Gwatt, einem Stadtteil von Thun.
"Meyer Burger ist der einzige Hersteller überhaupt, der Solarzellen industriell in Europa fertigt - und zwar in Thalheim in Sachsen-Anhalt. Aktuell 350 Mitarbeiter stellen dort täglich 800.000 sogenannte Halb-Zellen her. In seinem Werk in Freiberg in Sachsen produziert Meyer Burger Solarmodule."
Die Namensaktien des Unternehmens sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
"Im Gewährleistungsfall ist man froh, wenn der Laden seinen Sitz in der EU hat."
Entwicklung seit 2019 (de.wikipedia.org)
2019 erfolgte eine Abkehr vom Maschinenbau für die Solarindustrie und eine Konzentration auf die eigene Solarzellenfertigung und -verbindung, d. h. auf die Heterojunction-Zellbeschichtung und die SmartWire Connection Technology (SWCT) zur Zellverbindung. Hierzu wurde der gesamte Geschäftsbereich «Säge- und Trenntechnologie» an die Precision Surfacing Solutions im Mai 2019 verkauft. Der Firmensitz befindet sich seit 2012 in Thun, der Hauptproduktionsstandort für Fertigungsanlagen dagegen in Hohenstein-Ernstthal (Deutschland), wo Meyer Burger 2011 die Mehrheit am Unternehmen Roth & Rau übernahm.
Nach einer öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzung zwischen dem Verwaltungsrat und den Hauptaktionären, darunter Sentis Capital und Elysium Capital, wurden die Aktionärsvertreter Mark Kerekes und Urs Fähndrich ins oberste Leitungsorgan gewählt und Mitte 2020 nach acht Verlustjahren eine veränderte Unternehmensstrategie angekündigt. Um eine Neuausrichtung zu ermöglichen wurde eine Kapitalerhöhung von 165 Millionen Franken durchgeführt; Sentis Capital verpflichtete sich vorab, 50 Millionen Franken einzubringen. An den deutschen Produktionsstandorten in Freiberg in Sachsen (vormals Solarworld) und Bitterfeld-Wolfen (vormals Sovello) in Sachsen-Anhalt begann Mitte 2021 die Herstellung von Heterojunction-Solarzellen und Photovoltaik-Modulen. Im Folgejahr kündigte das Unternehmen den Ausbau der Produktion an.
Im Oktober 2022 kündigte das Unternehmen eine weitere Kapitalerhöhung von 250 Millionen Franken an. Dieses wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 28. Oktober beschlossen und durch die Depotbanken bis zum 7. November 2022 umgesetzt. Es wurden dafür 934 Millionen neue Namensaktien mit einem Nennwert von jeweils 0,05 Schweizer Franken ausgegeben, der Bezugspreis lag bei 0,267 Schweizer Franken pro neuer Aktie.
Aktuell (www.zdf.de)
Meyer Burger folgt den milliardenschweren Förderungen der USA aus dem (IRA) "inflation reduction act" und baut ein neues Werk in Colorado Springs.
Das Werk mit einer Anfangskapazität von zwei Gigawatt pro Jahr soll den nordamerikanischen Markt beliefern, teilte das Unternehmen am 24.07.2023 mit. Der Produktionsbeginn ist für das vierte Quartal 2024 geplant.
Zum Chart:
Die MBTN hat in Folge der Verwässerung der Anteilsscheine und der Corona Krise tiefe Kerben im Chart erhalten. Aus dem Abwärtstrend seit 2011 konnte man sich bis jetzt nicht befreien. Hoffnung gibt nun neben der Aussicht auf Milliardensubventionen ein signifikantes Chartmuster: Das DBW (gelb) mit der 1 am Hoch aus 2011 und dem Tief im Corona Low zeigt die Möglichkeit einer Trendumkehr. Die Formation wurde mit dem Durchbrechen der oT im Dez 2022 aktiviert. Ein Folgeimpuls blieb aus und so fiel der Kurs wieder in das DBW - eine nicht unübliche Bewegung. Wichtig ist nun die Verteidigung der Nackenlinie aus Tiefs, respektive der 2 des DBWs bei ca. 0.2690 CHF. Selbst eine Seitwärtsbewegung wäre denkbar, in der über die Zeit hinweg die oT des DBW wieder durchbrochen werden würde.
Fazit:
Auch wenn mit den Zielen des DBWs aus derzeitigem Niveau ein 10bagger suggeriert wird, sollte die Positionsgröße sehr sehr klein gewählt und der Einsatz direkt als Verlust abgeschrieben werden.
Ich persönlich habe auf dem jetzigen Niveau zugegriffen mit einer Positionsgröße von 0.3% des Gesamtdepots. Mir ist bewusst das MBTN trotz Subventionen keinen leichten Lauf in den USA haben wird, aber im Angesicht der "Deglobalisierung" und wachsendem Interesse nach Photovoltaic insbesondere "Made in USA", halte ich den Schachzug seitens MBTN für sinnig. In Sachen Qualität und Wirkungsgrade ist MBTN führend, nur schlägt sich das auch im Preis wieder.
"Mit Schweizer Präzision und deutscher Ingenieurskunst haben wir Solarmodule der nächsten Generation entwickelt. Leistungsstark, elegant, zukunftsweisend." (www.meyerburger.com)
Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;)
Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen
Balteo
Quellenverzeichnis:
de.wikipedia.org
www.zdf.de
www.meyerburger.com 
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Quanex Building - Ende eines Jahrzehnts des SeitwärtsgeschiebesKeine Handelsempfehlung.
Fokus liegt nur auf der Charttechnik.
Zum Chart:
Die NX hat die letzten 10 Jahre optisch gesehen nichts erbracht, die Dividende von 1,5% p. a. haut einen auch nicht aus dem Sessel.
Dennoch hat die NX es geschafft, nach dem Pausieren der Wirtschaft 2020 in einem Atemzug die doppelte Höhe der Seitwärtsbewegung abzuräumen, ehe es in eine überfällige Konsolidierung überging. Aus Letzterer sind wir in der Form eines DBWs nun ausgebrochen. Der Retest bleibt noch aus, und je nachdem wie der Gesamtmarkt sich verhält, kann NX mehr oder weniger ungestört Ziele Richtung 34 USD ansteuern.
Sollten wir tatsächlich nochmals in das DBW reinfallen, sollte man ein Auge auf die letzten Hochs des Jahrzehnts legen.
FAZIT:
Solange der Kurs oberhalb der DBW Trendline und oberhalb seines PoC gehalten werden kann, stehen die Chancen gut, dass sich die NX gen Norden dreht.
Es ist nicht auszuschließen, dass wie schon so oft beobachtet, nach einem Impuls zur Oberseite ein mühsames Seitwärtsgeschiebe getanzt wird. Das ist auch wenig verwunderlich, stellt ein DBW doch nichts anderes dar als einen übergeordneten Trendwechsel. 
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IQVIA - Pharma Sektor - Ausbruch + Retest?Kein Handelsempfehlung.
Fokus liegt nur auf der Charttechnik.
IQVIA ist ein Anbieter von biopharmazeutischen Entwicklungs- und kommerziellen Outsourcing-Dienstleistungen, der sich in erster Linie auf klinische Studien der Phasen I-IV und damit verbundene Labor- und Analysedienstleistungen, einschließlich Beratungsdienstleistungen, konzentriert.
- 2017 wurde IQVIA als eines der größten Auftragsforschungsinstitute der Welt bezeichnet
- 88.000 Mitarbeiter in mehr als 100 Ländern und eine Marktkapitalisierung von 49 Mrd. $
Zum Chat:
Zu sehen ist ein vollständig aktiviertes DBW (gelb), aus dem wir den Ausbruch gewagt haben. Der Retest konnte gehalten werden, als endgültige Bestätigung verbleibt ein Higher High der letzten Tageskerzen.
Innerhalb des DBWs finden sich gleich zwei ABCD Harmonics (orange und weiß) mit den übergeordneten Zielen.
Des weiteren ist eine etwas unschöne iSKS enthalten. Die Nackenlinie hat einen deutlichen Ausreißer gesehen. Dennoch zeigte der Kurs deutliche Beachtung an der rechten Schulter.
Darüber hinaus, befindet sich der Kurs aktuell genau in der Mitte seiner Trendkanäle, d.h. laut Trend ist die Aktie weder teuer noch günstig bewertet.
FAZIT:
Solange der Kurs oberhalb der DBW Trendline und oberhalb seines PoC gehalten werden kann, stehen die Chancen gut, dass sich die IQV gen Norden dreht.
Es ist nicht auszuschließen, dass wie schon so oft beobachtet, nach einem Impuls zur Oberseite ein mühsames Seitwärtsgeschiebe getanzt wird. Das ist auch wenig verwunderlich, stellt ein DBW doch nichts anderes dar als einen übergeordneten Trendwechsel. 
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