Auf geht's

Fundamental Analyse

Yen und japanische Zinsen: Wird die BoJ eingreifen?Die japanischen Staatsanleiherenditen haben ihren starken Aufwärtstrend fortgesetzt, während die Haushaltspolitik der japanischen Regierung in einem Land mit einer Staatsverschuldung von über 250 % des BIP zunehmend Sorgen bereitet. Gleichzeitig verharrt der japanische Yen (JPY) auf einem sehr niedrigen Niveau am Devisenmarkt, einem Niveau, das in der Vergangenheit Interventionen der japanischen Behörden ausgelöst hat. Dabei sind zwei Punkte besonders zu beachten: • Über eine Intervention am
Ausbildung
von Swissquote
Die USA verkaufen?Der „Sell America”-Handel ist zurück, da Investoren ihr Engagement in US-Vermögenswerten reduzieren und eine höhere Risikoprämie für amerikanische Investitionen einpreisen. US-Anleihen wurden massiv verkauft. Im Devisenhandel stieg der Euro gegenüber dem US-Dollar stark an. Sichere Häfen waren die Hauptnutznießer. Gold und Silber stiegen auf neue Höchststände, wobei Gold auf dem Weg zu seinem größten Tagesgewinn seit Oktober war. Diese Entwicklung folgte auf die Drohung von Präsident Donald Tr
BLACKBULL:XAUUSD
von BlackBull Markets
Kupfer könnte Gold im Jahr 2026 übertreffenIm Jahr 2025 dominierten Edelmetalle die Börsen deutlich und erzielten auch eine wesentlich stärkere Performance als Industriemetalle am Rohstoffmarkt. Diese Konstellation könnte sich jedoch im Jahr 2026 ändern, insbesondere angesichts der extrem überkauften Situation, die Gold und Silber zu Beginn des Jahres erreicht haben. Der sinnvollste Ansatz für einen fundierten Vergleich zwischen Edelmetallen und Industriemetallen besteht darin, die jeweiligen Marktführer hinsichtlich Handelsvolumen und
OANDA:XCUUSDAusbildung
von Swissquote
1
Ziel erreicht: 100 Dollar Silber Trumps verstörender Brief an den norwegischen Ministerpräsidenten könnte der erste Schritt sein, damit Silber die begehrten 100 Dollar pro Unze erreicht. Trump hat erklärt, dass er sich nicht mehr verpflichtet fühle, sich ausschließlich auf den Frieden zu konzentrieren, nachdem er den Friedensnobelpreis (der von einem norwegischen Komitee und nicht von der norwegischen Regierung vergeben wird) nicht erhalten habe. Er schloss auch nicht aus, militärische Gewalt anzuwenden, um Grönland zu erober
BLACKBULL:XAGUSD
von BlackBull Markets
Trading Idee Long Cocoa Future auf Daily ChartGuten Tag zusammen, ich möchte meine Trading Idee zu Kakao mit euch teilen. Aktuell ist zusehen wie sich das große Geld( Big Money) Long positioniert. Retailer sind extrem Short positioniert und der Kurs hat eine Weekly Demandzone angelaufen. Ich rechne hier mit einer Reaktion in Richtung Long. Hinweis : Dies ist keine Handelsempfehlung, jeder handelt auf eigenes Risiko. Liken nicht vergessen und folge mir wenn dir meine ideen gefallen. Happy Trading
ICEUS:CC1!Long
von InstitutionTraderGerman
1
Magnificent 7: entscheidende technische Kompression kurzfristigKann sich der S&P-500-Index einem Korrekturszenario in Richtung seines früheren Allzeithochs (6.150–6.200 Punkte) entziehen, nachdem er neun Monate in Folge gestiegen ist und bewertungstechnisch sehr anspruchsvoll erscheint? Dies ist die zentrale Frage für das erste Börsenquartal 2026. Die Antwort hängt maßgeblich vom Technologiesektor ab, insbesondere von den Aktien der Magnificent Seven. Die dominierenden fundamentalen und technischen Faktoren sind: • Der Technologiesektor macht 34 % der Be
SP:S5INFT
von Swissquote
Risiko einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Zölle...Risiko einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu Zöllen: Was diese Woche zu beobachten ist Angesichts einer möglichen Entscheidung in dieser Woche sagte Finanzminister Scott Bessent, es sei „sehr unwahrscheinlich“, dass der Oberste Gerichtshof die Befugnis von Präsident Donald Trump zur Verhängung von Zöllen aufheben werde, und warnte, dass der Gerichtshof „kein Chaos verursachen wolle“. Zu beobachtende Vermögenswerte im Vorfeld der Entscheidung US-Dollar-Index Bewegt sich mit den Ha
BLACKBULL:XAUUSD
von BlackBull Markets
Wall Street Wochenausblick KW04 2026 + Mega Extra Lektion!📊 Wall Street Wochenausblick KW04 2026 Liebe Trader & Investoren 👋 diese Woche habe ich etwas ganz Besonderes für Euch: Natürlich Euren gewohnten Wall Street Wochenausblick, aber auch … 🚀 Eine sehr wichtige Extra-Lektion, die Euer Trading auf einen Schlag enorm verbessern kann.... 🎯 Thema: Korrelations-Trading Egal, was Ihr tradet – Gold, Indizes, Forex oder Krypto 📈 ➡️ Kein Markt existiert in Isolation. Bezieht Ihr korrelierende Instrumente aktiv in Eure Analyse ein, erreicht Ihr deut
von WSICapital
7
US-Dollar (DXY): Institutionelle bleiben bärischUnter den sogenannten Hauptwährungen des frei schwankenden Devisenmarktes (Forex) war der US-Dollar (DXY) im Jahr 2025 die schwächste Leitwährung. Dies war bereits im ersten Jahr der ersten Amtszeit von Präsident Trump im Jahr 2017 der Fall; das zweite Jahr (2018) brachte jedoch eine deutliche Aufwärtsbewegung des US-Dollars. Wird 2026 ein bullisches Jahr für den US-Dollar? Abseits eines möglichen „Déjà-vu“-Szenarios nach dem Vorbild von 2018 (2026 ist tatsächlich das zweite Jahr der zweiten Am
TVC:DXY
von Swissquote
1
„BTC steigt, wenn der Dollar fällt“Viele sagen: „BTC steigt, wenn der Dollar fällt“ Das war phasenweise richtig (Risk-On / Liquidity-Zyklen) Aber: BTC ist kein reines Dollar-Hedge-Asset BTC reagiert auf Liquidität, Realzinsen, Risikoappetit Der Dollar reagiert auf Zinsdifferenzen, Stress, Flucht in Cash Ergebnis: BTC & DXY können gleichzeitig steigen, wenn, Kapital in alle liquiden Assets fließt Risiko und Cashnachfrage gleichzeitig hoch sind es ein globales Repricing gibt Es gibt zwei Arten von Korrelation Positive Kor
TVC:DXYAusbildung
von SwingMann
PRIME MARKET REPORT: BITCOIN (BTC)Status: In einer komplexen Korrektur-Phase | Datum: 15.01.2026 1. Das Big Picture: Der Elliott-Wellen-Fahrplan Wir befinden uns aktuell in einer großangelegten ABC-Korrektur. Nach dem starken Abverkauf (Welle A) sehen wir jetzt die Erholung: Welle B. Die Frage: Wo dreht der Preis für das finale Tief (Welle C)? Der Magnet: Das Volume Profile zeigt uns den POC (Point of Control). Das ist der Preisbereich, in dem historisch am meisten gehandelt wurde. Prallt der Kurs hier ab, startet die gefürc
COINBASE:BTCUSDShort
von Prime-Data-Analytics
2
Hassett vs. Warsh: Wer mag Risikoanlagen mehr?Wer wird der nächste Vorsitzende der US-Notenbank, und welcher der beiden Favoriten ist für risikoreiche Anlagen an den Finanzmärkten günstiger? Präsident Trump dürfte den nächsten Fed-Vorsitzenden im Januar ernennen. Dieser wird bis zum Ende der Amtszeit von Jerome Powell im Mai als eine Art „Shadow Fed Chair“ agieren. Betrachten wir mehrere Faktoren: • Ihre Positionierung im Verhältnis Inflation/Arbeitsmarkt • Ihre Haltung gegenüber dem Aktienmarkt • Ihre Haltung gegenüber dem Kryptomarkt
SP:SPXAusbildung
von Swissquote
Bleibt Silber ein Markt, in dem man bei Kursrückgängen kaufen...Bleibt Silber ein Markt, in dem man bei Kursrückgängen kaufen sollte? Silber steigt erneut, nachdem der US-Kern-CPI überraschend nach unten korrigiert wurde. Dies hat die US-Renditen und den Dollar nach unten gezogen, und diese Kombination stützt die Edelmetalle. Auch andere fundamentale Rückenwindfaktoren sind weiterhin vorhanden. Die geopolitischen Spannungen in Venezuela und im Iran halten an, und der Druck des Justizministeriums auf Jerome Powell von der Fed trägt dazu bei, einen Mindes
BLACKBULL:XAGUSD
von BlackBull Markets
Ölpreise: Institutionelle Positionierung im Blick behaltenTrotz der geopolitischen Ereignisse zum Jahresbeginn 2026 sind die Ölpreise an den Finanzmärkten auf niedrigen Niveaus geblieben. Das globale Überangebot an Öl (Rekordproduktion in den USA und steigende Förderung der OPEC) übt weiterhin strukturellen Abwärtsdruck aus. Seit Ende 2023 befindet sich zudem ein technischer Abwärtstrend, der die Disinflation begünstigt. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 65 US-Dollar im US-Rohölpreis wäre ein starkes Signal für eine bullische Trendwende. Die domin
TVC:USOILAusbildung
von Swissquote
1
Deutsche Telekom- longviewDeutsche Telekom 1. Geschäftsmodell & Bedeutung Betreibt Mobilfunk- und Festnetzinfrastruktur in Europa und den USA Erbringt essenzielle Dienste: Telefonie, Internet, mobile Daten, Netzzugang Ohne diese Netze funktionieren Wirtschaft, Staat, Gesundheitswesen, Cloud, Zahlungsverkehr nicht Telekommunikation wird in Krisen nicht abgeschaltet → strukturelle Resilienz 2. Operative Entwicklung (GuV – langfristig) Umsatz: langfristig stabil bis moderat steigend EBIT: seit ca. 2012 deutlich stärker
XETR:DTELong
von Essential-Stocks
Liegt die US-Inflation bereits unter 2 %?Nach dem geopolitischen Nachrichtenrauschen und den jüngsten US-Arbeitsmarktdaten rücken in dieser zweiten Januarwoche erneut die US-Inflationsdaten in den Fokus, gemessen anhand von CPI und PPI. Während der starke Rückgang der Inflation im November die Märkte überrascht hat, deuten Echtzeit-Inflationsindikatoren darauf hin, dass die Inflation inzwischen wieder unter 2 % gefallen sein könnte. Ist das glaubwürdig? Ist die US-Inflation tatsächlich besiegt und kann die Fed im ersten Quartal 2026 wi
ECONOMICS:USIRYY
von Swissquote
Wall Street Wochenausblick KW03 2026📊 Wochenausblick | KW 03 · 2026 (Text Edition) Liebe Trader & Investoren, es gibt Tradingwochen, in denen es sehr viel zu sagen gibt. Und es gibt jene, in denen wir uns auf die wenigen, aber wesentlichen Faktoren der Märkte fokussieren müssen. Letzteres trifft auf die kommende Handelswoche zu. Heute gibt es für Euch daher eine Text-only-Edition, die einen klaren Laser-Fokus auf die Hauptthemen der Wall Street legt. Dabei möchten wir bewusst gegen den aktuellen Panikmache- und Clickbait-Trend
von WSICapital
3
Rio Tinto: Bullischer Chart trifft geopolitischen Rückenwind Charttechnisch zeigt Rio Tinto aus meiner Sicht ein sehr bullisches Bild. Die Aktie hat eine große Bullenflagge nach oben aufgelöst, was grundsätzlich für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends spricht. Ein Rücksetzer in die Ausbruchszone oder leicht darunter bis an das eingezeichnete GP wäre für mich ein extrem interessantes Niveau, um Positionen aufzubauen oder aufzustocken. Das technische Setup unterstützt damit die bullische Grundannahme, solange die Ausbruchsstruktur intakt ble
LSE:RIOLong
von xXCorlXx
VISA - longviewVisa zeigt über Jahrzehnte eine außergewöhnliche strukturelle Stabilität: Umsatz, EBIT und Net Income steigen kontinuierlich und ohne zyklische Ausschläge. Die Margen sind extrem hoch und bleiben stabil, während der Operating Leverage klar positiv ist. Die Bilanz ist robust, mit sehr geringer Nettoverschuldung und keinerlei Liquiditäts- oder Refinanzierungsrisiken. Der Cashflow ist stark, konsistent und wächst sowohl absolut als auch pro Aktie – Visa ist operativ und finanziell ein Cashkraftwerk
NYSE:VLong
von Essential-Stocks
2
SP500🇺🇸 - Ausblick KW03/2025 Hallo Trader, das Jahr 2026 geht schon wieder lustig los. Die USA haben sich mal eben die größen Ölreserven des Erdballs gesichert und greifen nun nach Grönland. Und sind wir ehrlich - wenn Trump das durchziehen will, wird er das auch tun. Wer soll ihm denn bitte die Stirn bieten? Das ganze riecht irgendwie nach einem großen Black Swan ⚫️🦢Event. Da wirken Themen wie Inflationsdaten 🇺🇸 kommende Woche schon fast nebensächlich. Die Prognose liegt hier bei 2,7% aufs Jahr gesehen.... der normale T
CAPITALCOM:SPX500
von PimpYourTrading
Bitcoin 2026: Neues Allzeithoch oder Bärenmarkt?Der Bitcoin-Kurs erlebte im Jahr 2025 ein enttäuschendes Jahr, trotz eines neuen Allzeithochs bei 126.000 US-Dollar während der Börsensitzung am Montag, dem 6. Oktober. Die Enttäuschung erklärt sich durch das Ausbleiben einer finalen vertikalen Beschleunigung, wie sie in früheren Zyklen im vierten Quartal nach dem Halving zu beobachten war. Relativ betrachtet, im Vergleich zu anderen Anlageklassen (Aktien-, Anleihe-, Devisen-, Rohstoff- und Kryptomärkte), bildet Bitcoin das Schlusslicht mit ein
INDEX:BTCUSDAusbildung
von Swissquote