ETH weiterhin on Track zum 100er Daily EMA.Hallo liebe TradingView-Community,
ETH hat die Vorgaben aus unserer letzten Analyse vollständig umgesetzt und das Double-Bottom-Szenario eindrucksvoll bestätigt. Nach dem Ausbruch aus der Neckline bei 1.800 USD konnte Ethereum den skizzierten Weg gehen und die 100er Daily EMA (1.938 USD) anlaufen. Exakt die Widerstandszone, die wir als erstes Kursziel identifiziert hatten. Anschließend folgte der lehrbuchmäßige Retrace zurück auf die 50er Daily EMA (1.818 USD) und die ehemaligen Hochs im Bereich um 1.800 USD, wo erneutes Kaufmomentum eingesetzt hat. Aktuell notiert ETH bei 1.895 USD und läuft damit das Hoch der letzten Aufwärtsbewegung erneut an.
Genau hier wird sich das kurzfristige Bild entscheiden. Zwei Szenarien stehen im Raum. Im bullishen Fall gelingt es ETH, mit anhaltendem Kaufmomentum die 100er Daily EMA und die 1.950er Widerstandsbox zu durchbrechen. In diesem Szenario wäre der Weg zurück in Richtung 2.000+ USD und darüber in die alte Konsolidierungsrange technisch offen.
Im bearishen Fall kommt es unter der 100er Daily EMA zur Rejection und ETH bildet ein Double Top aus, mit beiden Hochs im Bereich um 1.920–1.940 USD. Ein Bruch der 1.800er Neckline (zugleich 50er EMA) würde dieses Pattern bestätigen und einen Rücksetzer in Richtung 1.700–1.750 USD wahrscheinlich machen.
Solange ETH die 50er Daily EMA hält, bleibt das übergeordnete bullishe Setup jedoch intakt. Der Retrace auf diese Zone war strukturell gesund und typisch für einen anhaltenden Aufwärtstrend. Erst ein nachhaltiger Bruch der 50er EMA würde das Bild kippen.
Die Indikatoren stützen die positive Grundhaltung.
Der MACD (Daily) befindet sich klar im positiven Bereich mit intaktem bullishen Crossover – das Histogramm hat sich zwar nach dem Retrace etwas abgeflacht, bleibt aber grün und signalisiert anhaltendes Kaufmomentum.
Der RSI notiert bei 61,6 und zeigt damit gesunde Stärke, ohne bereits überhitzt zu sein. Es ist genügend Luft nach oben vorhanden, um einen Ausbruch über die 100er EMA technisch zu tragen.
Viel Erfolg beim Traden
Euer Bitbull-Team 
Short
Aktuelle Goldpreisanalyse vom 20. Juli
🟡 Gold-Wochenanalyse | 20. Juli
Marktüberblick & Handelsplan für die nächste Woche 📊
Liebe Trader, wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! ☀️
Diese Woche erlebte der Goldpreis ein typisches Auf und Ab mit starker Volatilität zwischen Käufern und Verkäufern.
Gold eröffnete bei:
🔥 4120 USD
Wochenverlauf:
📈 Hoch: 4120 USD
📉 Tief: 3959 USD
Gesamtvolatilität überschritten:
🔥 160 USD
Die Wochenkerze schloss mit einem großen bärischen Körper und einem langen unteren Docht. Dies deutet auf starken Verkaufsdruck, aber auch auf deutliche Kaufunterstützung nahe der unteren Niveaus hin.
🌍 Wöchentlicher Marktüberblick
Gold durchlief einen wiederkehrenden Zyklus:
📉 Nachlassender Verkaufsdruck
+
📈 Unterstützung durch Kaufinteresse auf niedrigerem Niveau
Montag: Starker Rückgang
Gold eröffnete schwach und fiel um fast:
🔥 119 USD
Der Kurs fiel unter:
📌 4000 USD
Hauptfaktoren:
• Geopolitische Risiken waren bereits eingepreist.
• Der Markt erwartete anhaltend hohe Zinsen.
• Kapital floss zurück in USD-Anlagen und US-Staatsanleihen.
Dienstag: Technische Erholung
Nachdem der Goldpreis überverkauft war, zog er wieder Kaufinteresse an.
Der Kurs erholte sich auf:
🎯 4103 USD
Damit wurde ein Teil der Verluste vom Montag wieder wettgemacht.
Mittwoch: Konsolidierung
Gold bewegte sich seitwärts oberhalb von:
📌 4050 USD
Der Markt wartete auf:
🏦 Kommentare der US-Notenbank (Fed)
📊 Signale zur Geldpolitik
Donnerstag & Freitag: Abwärtsdruck kehrte zurück
Die aggressiven Kommentare der Fed und die stärkeren US-Konjunkturdaten verstärkten die Erwartungen, dass:
⚠️ die hohen Zinsen länger anhalten könnten.
Als Ergebnis:
📈 Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen.
📈 Der Dollar legte zu.
Der Goldpreis fiel deutlich:
🔥 Am Donnerstag sank er um fast 82 USD
und fiel unter die Marke von:
📌 4000 USD
Am Freitag testete der Goldpreis die Marke von:
🔥 3960 USD
Käufe von institutionellen Anlegern und Schnäppchenjägern trugen jedoch dazu bei, dass sich der Goldpreis wieder erholte und die Marke von:
📌 4000 USD überschritt.
Dies zeigt:
✅ Die Käufer bleiben aktiv.
✅ Die Bären haben die Kontrolle noch nicht vollständig übernommen.
📈 Technische Analyse
Wochenchart
Der Goldpreis notiert weiterhin unter dem mittelfristigen gleitenden Durchschnitt.
Die Bollinger-Bänder zeigen weiterhin nach unten, was bedeutet:
📉 Die mittelfristige Struktur bleibt schwach.
Der lange untere Docht deutet auf Folgendes hin:
➡️ Die Abwärtsdynamik lässt nach.
➡️ Eine bestätigte Aufwärtswende liegt jedoch noch nicht vor.
🔑 Wichtige Kursniveaus
🔴 Widerstand
4080–4100 USD
Dies ist die entscheidende Trennlinie zwischen Aufwärts- und Abwärtstrend.
Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen Bereich könnte die Marktstimmung verbessern und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
🟢 Unterstützung
3940–3960 USD
Dies ist die untere Begrenzung der letzten zwei Monate.
Ein Durchbruch unter diese Zone könnte den Weg ebnen in Richtung:
🎯 3880 USD
🎯 3830 USD
📊 Tagesausblick
Technische Indikatoren zeigen:
• Die Abwärtsdynamik des MACD schwächt sich ab.
• Gold befindet sich im überverkauften Bereich.
Dies deutet darauf hin:
➡️ Kurzfristiges Erholungspotenzial besteht.
Aktuelle Kursanstiege werden jedoch weiterhin als technische Korrekturen innerhalb eines schwachen Trends betrachtet.
⚠️ Technische Korrekturen innerhalb eines schwachen Trends.
Die gleitenden Durchschnitte oberhalb des Kurses bilden weiterhin Widerstand, sodass eine starke Aufwärtswende noch nicht bestätigt ist.
🌍 Wichtige Faktoren nächste Woche
1️⃣ Politik der US-Notenbank
Achten Sie auf:
🏦 Reden der Fed
📊 Inflationsdaten
📊 Arbeitsmarktdaten
Sollten die US-Daten weiterhin stark bleiben:
➡️ Könnten die Erwartungen an eine Zinssenkung nachlassen
➡️ Könnte das Aufwärtspotenzial von Gold begrenzt bleiben
2️⃣ Geopolitische Risiken
Die Entwicklungen im Nahen Osten bleiben wichtig.
Eine Eskalation könnte:
🌍 die Energiepreise in die Höhe treiben
🌍 die Inflationssorgen verstärken
🌍 die Nachfrage nach sicheren Anlagen ankurbeln
Eine ruhigere Lage könnte die Unterstützung für Gold verringern.
🔥 Handelsplan für nächste Woche
Insgesamt:
Gold dürfte sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase befinden.
Hauptbereich:
📌 3960–4080 USD
Vor einem klaren Ausbruch:
⬇️ Unter 3940
oder
⬆️ Über 4080–4100
könnte sich der Markt seitwärts bewegen.
Handelsstrategie
Vermeiden Sie es, dem Kurs hinterherzujagen.
Fokus auf wichtige Bereiche:
🔴 Verkaufschancen
Widerstand:
• 4020–4030 USD
• 4050–4060 USD (starker Widerstand)
• 4080–4100 USD (Trendumkehrzone)
Bei Kursablehnung:
Suchen Sie zunächst nach Verkaufschancen im Bereich von 4020–4030. Sollte der Kurs diesen Bereich deutlich durchbrechen, warten Sie ab und konzentrieren Sie sich auf den Bereich von 4040–4060, um dort nach Short-Positionen zu suchen.
Verkaufszone:
🔥 4050–4060
Stop-Loss:
⚠️ 4075
Kursziele:
🎯 4030 / 4000
🟢 Kaufgelegenheiten
Unterstützung:
🔥 3940–3960 USD
Sollte dieser Bereich halten, könnten sich kurzfristige Erholungsmöglichkeiten ergeben.
💬 Abschließende Gedanken
Gold befindet sich aktuell an einem kritischen Wendepunkt.
Die zukünftige Entwicklung hängt ab von:
🏦 der Geldpolitik der US-Notenbank (Fed)
💵 der Stärke des US-Dollars
📈 den Renditen von US-Staatsanleihen
🌍 geopolitischen Entwicklungen
Bewahren Sie Geduld, folgen Sie dem Trend und warten Sie auf vielversprechende Kaufgelegenheiten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen.
Nächste Woche setzen wir unsere gemeinsame Goldhandelsreise fort. 🚀
💰 Handeln Sie clever
📈 Bleiben Sie diszipliniert
🏆 Erzielen Sie nachhaltige Ergebnisse Short 
Short 
Goldmarktanalyse 20. Juli
📈 Goldmarktanalyse 20. Juli | Setzt sich die Erholung fort?
Liebe Trader, guten Tag! ☀️
📌 Handelsrückblick
Letzten Freitag haben wir folgendes Handelssignal bereitgestellt:
📍 Gold bei 4010–4015 verkaufen
Der Goldpreis entwickelte sich wie erwartet, und wir schlossen die Position bei:
✅ 4005 zur Gewinnmitnahme.
Obwohl der Gewinn begrenzt war, geht es beim erfolgreichen Trading nicht darum, jeder Kursbewegung hinterherzujagen. Der Schlüssel liegt in Risikomanagement und stetigen Renditen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Trader, die dieser Strategie gefolgt sind! 🎯👏
Aufgrund unerwarteter Risiken am Wochenende empfehle ich, Positionen nicht über Nacht zu halten. Nächste Woche ergeben sich weitere Chancen.
🌍 Fundamentalanalyse Gold
Der aktuelle Goldmarkt wird hauptsächlich von zwei Faktoren beeinflusst:
1️⃣ Rückkehr der Nachfrage nach sicheren Anlagen
Der jüngste COT-Bericht zeigt:
📊 Die Netto-Long-Positionen in Gold stiegen um 4.294 Kontrakte auf 119.147 Kontrakte.
Angesichts zunehmender Unsicherheit investieren Anleger wieder verstärkt in Gold, was auf eine erneute Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen und aufgrund seines monetären Wertes hindeutet.
Allerdings:
⚠️ Die Netto-Long-Positionen in Silber sanken um 1.755 Kontrakte auf 10.377 Kontrakte.
Diese Divergenz zwischen Gold und Silber lässt vermuten, dass sich Anleger derzeit verstärkt auf Folgendes konzentrieren:
✔ Die Rolle von Gold als sicherer Hafen
✔ Währungsschutz
✔ Risikoabsicherung
während sie die industrielle Nachfrage nach Silber weiterhin vorsichtig beobachten.
2️⃣ Zinsdruck auf Gold
Gold wird weiterhin durch langfristige Faktoren gestützt, kurzfristiges Aufwärtspotenzial wird jedoch durch die Zinserwartungen begrenzt.
Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen:
💵 Starker US-Dollar
📈 Höhere Realzinsen
🏦 Verzögerte Zinssenkungserwartungen der Fed
Diese Faktoren erhöhen die Haltekosten von zinslosem Gold.
Derzeit befindet sich Gold in einer schwierigen Lage:
📌 Langfristige Unterstützung durch Zentralbankkäufe und geopolitische Risiken
und
📌 Kurzfristiger Druck durch die Geldpolitik.
📅 Marktfokus nächste Woche
Vom 20. bis 24. Juli stehen mehrere wichtige Ereignisse an:
🔥 US-Wirtschaftsdaten
🔥 Inflationsberichte
🔥 Arbeitsmarktdaten
🔥 PMI-Indikatoren
🔥 EZB-Signale
Händler sollten sich auf Folgendes konzentrieren:
✔ Erwartungen an die Fed-Politik
✔ Dollar-Bewegungen
✔ Globale Risikostimmung
Diese Faktoren könnten die nächste wichtige Richtung für Gold bestimmen.
📊 Technische Goldanalyse
Wochenchart
Gold befindet sich weiterhin in einer schwachen Struktur.
Aktuelle Lage:
❌ Kurs unterhalb der wichtigsten gleitenden Durchschnitte
❌ Abwärtstrend (Wochenmuster)
❌ Erholungen ohne starke Kaufdynamik
Der aktuelle Anstieg wird als:
📌 Technische Korrektur, nicht als bestätigte Trendumkehr, betrachtet.
Wichtige Kursmarken:
🔺 Widerstand: 4150
🔻 Unterstützung: 3850
Ein Durchbruch unter 3940 könnte weiteren Kursrückgang auslösen.
Tageschart
Gold steht weiterhin unter Druck durch:
5-Tage-Durchschnitt
10-Tage-Durchschnitt
20-Tage-Durchschnitt
Die kurzfristige Struktur bleibt bärisch.
Wichtiger Widerstand:
🔥 4040–4050
Nur ein starker Ausbruch über diese Zone könnte die kurzfristigen Aussichten verbessern.
4-Stunden-Chart
Gold befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase.
Marktlage:
📌 Käufer verteidigen die Unterstützung
📌 Verkäufer setzen den Widerstand unter Druck
📌 Noch kein klarer Trend
Technische Signale:
✔ Gleitende Durchschnitte flacht ab
✔ Bollinger-Bänder verengen sich
✔ MACD zeigt uneinheitliche Dynamik
Wichtige Kursmarken:
🔺 Widerstand: 4040
🔻 Unterstützung: 3960
🔻 Starke Unterstützung: 3940
Ein Durchbruch unter 3940 könnte den Kursrückgang beschleunigen.
📌 Handelsstrategie für Montag
🔴 Short-Setup
📍 Gold verkaufen nahe:
4040–4050
Stop-Loss:
❌ Über 4070
Kursziele:
🎯 4010
🎯 3980
🎯 3960
🟢 Long-Setup
📍 Gold kaufen nahe:
3960–3970
Stop-Loss:
❌ Unter 3940
Kursziele:
🎯 4000
🎯 4020
🎯 4030
💡 Handelsausblick
Gold befindet sich aktuell in einer:
Schwacher Konsolidierungs- und technischen Erholungsphase.
Vermeiden Sie es, Kursanstiegen hinterherzujagen, und vermeiden Sie Panikverkäufe.
Beobachten Sie genau:
✅ Kann Gold die Marke von 4060 durchbrechen?
✅ Hält die Unterstützung bei 3960?
✅ Bleibt 3940 die wichtige Verteidigungsmarke?
Handeln Sie nur mit Bestätigung, managen Sie Ihr Risiko sorgfältig und warten Sie geduldig auf vielversprechende Gelegenheiten.
Der Markt bietet immer Chancen – Disziplin und Geduld führen zu langfristigem Erfolg.
📈 Viel Erfolg beim Trading!
Teilen Sie Ihre Ansichten zum Goldmarkt in den Kommentaren. Lasst uns gemeinsam Chancen entdecken! 🤝🔥 Short 
Short 
Handelsplan für nächsten Montag
📉 Gold-Wochenrückblick & Handelsplan für nächsten Montag
🔥 Technischer Rebound oder neuer Abwärtstrend? Wichtige Kursmarken für nächste Woche
🌅 Liebe Trader, ein schönes Wochenende!
📌 Handelsrückblick | Goldstrategie für Freitag
Am Freitag haben wir folgendes Handelssignal gegeben:
🔴 Gold verkaufen bei 4010–4015
Da der Goldpreis fiel, schlossen wir die Position um:
✅ 4005
und sicherten Gewinne.
Obwohl der Gewinn aus diesem Trade nicht hoch war, gelten beim Trading stets folgende Prioritäten:
🎯 Risikokontrolle
🎯 Kapitalschutz
🎯 Stabile Ausführung
Die bärische Struktur des Goldmarktes bleibt unverändert.
Der aktuelle Rebound wird weiterhin als technische Korrektur und nicht als bestätigte Trendumkehr betrachtet.
👏 Herzlichen Glückwunsch an alle Trader, die der Strategie gefolgt sind!
Als professioneller Analyst lege ich stets Wert auf Sicherheit und Disziplin. Da am Wochenende unvorhergesehene Ereignisse eintreten können, rate ich davon ab, riskante Positionen über Nacht zu halten.
Nächste Woche warten wir weiterhin auf hochwertige Handelsmöglichkeiten.
📌 Fundamentale Marktaussichten für Gold
Den neuesten Positionsdaten zufolge zeigen institutionelle Fonds eine deutliche Verschiebung ihrer Vermögensallokation.
📊 Netto-Long-Positionen in Gold gestiegen:
➡️ +4.294 Kontrakte
➡️ Gesamte Netto-Long-Positionen: 119.147 Kontrakte
Dies deutet darauf hin, dass große Fonds angesichts zunehmender Unsicherheit ihre Goldpositionen schrittweise wieder aufbauen.
In der Zwischenzeit:
📉 Netto-Long-Positionen in Silber gesunken:
➡️ -1.755 Kontrakte
➡️ Gesamte Netto-Long-Positionen: 10.377 Kontrakte
Die Divergenz zwischen Gold und Silber deutet darauf hin, dass sich das Kapital aktuell stärker auf Folgendes konzentriert:
🟡 Den monetären Wert von Gold
🟡 Die Nachfrage nach sicheren Anlagen
🟡 Währungsschutz
als auf die industrielle Nachfrage nach Silber.
🌍 Warum ist Gold stärker als Silber?
Gold und Silber weisen unterschiedliche Marktcharakteristika auf.
🟡 Gold:
✅ Währungsschutz
✅ Sichere Anlage
✅ Schutz vor finanzieller Unsicherheit
🏦 Langfristige Perspektive für Gold
Obwohl Gold häufig als Inflationsschutz gilt, entwickelt sich seine Wertentwicklung nicht immer direkt mit der Inflation.
In einem Hochzinsumfeld:
📈 Höhere Anleiherenditen
📈 Höhere Renditen von Bargeldanlagen
⬇️ Höhere Opportunitätskosten für das Halten von Gold
Dies übt kurzfristig Druck auf den Goldpreis aus.
Gold bietet jedoch weiterhin einen einzigartigen Portfolioschutz bei:
⚠️ Währungsabwertung
⚠️ Finanzieller Instabilität
⚠️ Geopolitischen Konflikten
⚠️ Extremen Marktereignissen
Die kontinuierliche Aufstockung der Goldreserven durch die globalen Zentralbanken bleibt ein wichtiger langfristiger Stützfaktor.
📅 Markt im Fokus nächste Woche (20.–24. Juli)
Die kommende Woche bringt zahlreiche wichtige Wirtschaftsereignisse:
🔥 Inflationsdaten
🔥 Arbeitsmarktberichte
🔥 PMI-Indikatoren
🔥 Handelsdaten
🔥 Signale der Zentralbanken zur Geldpolitik
Zu den wichtigsten Ereignissen zählen:
🇨🇦 Kanadischer Verbraucherpreisindex (VPI)
🇺🇸 Frühindikatoren der USA
🇪🇺 Geldpolitik der Europäischen Zentralbank
🇬🇧 Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten aus Großbritannien
Diese Ereignisse können erhebliche Volatilität bei folgenden Märkten auslösen:
💵 USD
🟡 Gold
📈 Globale Aktien
🛢️ Rohstoffe
Händler sollten sich auf mögliche Ausbruchschancen vorbereiten.
📊 Technische Analyse Gold – Wochenchart
Gold steht weiterhin unter Druck.
Aktuelle Struktur:
❌ Mehrere bärische Wochenkerzen
❌ Kurs unterhalb der wichtigsten gleitenden Durchschnitte
❌ Gleitende Durchschnitte drehen nach unten
Der Wochentrend bleibt bärisch.
Wichtige Kursmarken:
🔥 Widerstand: 4150
🛡️ Unterstützung: 3850
Ein nachhaltiger Durchbruch unter die Unterstützung könnte weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.
Tageschart
Die Tagesstruktur bleibt schwach:
❌ Kurs unterhalb der 5-, 10- und 20-Tage-Durchschnitte
❌ Bärische Ausrichtung der gleitenden Durchschnitte
❌ Bollinger-Band zeigt nach unten
Der kurzfristige Trend bleibt:
📉 Schwache Konsolidierung mit Abwärtsdruck
Wichtiger Widerstand:
🔥 4040–4050
4-Stunden-Chart
Der 4-Stunden-Chart befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase.
Marktmerkmale:
🔹 Gleitende Durchschnitte flacht ab
🔹 Bollinger-Bänder verengen sich
🔹 MACD schwankt unter Null
Dies deutet darauf hin:
➡️ Bullen und Bären kämpfen weiterhin um den Markt
➡️ Noch kein eindeutiger Trend
Wichtige Kursmarken:
🔥 Widerstand: 4040
🟢 Unterstützung: 3960
⚠️ Wichtige Unterstützung: 3940
Ein Durchbruch unter 3940 könnte die nächste Abwärtsbewegung beschleunigen.
📌 Goldhandelsstrategie für Montag
🔴 Strategie 1: Verkaufen bei Kursanstieg
Falls der Goldpreis auf 4040–4050 steigt:
📍 4040–4050
Suchen Sie nach Short-Positionen.
🛑 Stop-Loss:
4070
🎯 Kursziele:
4010
3980
3960 (bei weiterem Kursrückgang)
🟢 Strategie 2: Kauf nahe der Unterstützung
Fallt der Goldpreis in Richtung:
📍 3960–3970
Suchen Sie nach Long-Positionen.
🛑 Stop-Loss:
3940
🎯 Kursziele:
4000
4020
4030
💡 Handelszusammenfassung
Aktuelle Markteinschätzung:
📉 Mittelfristig: Abwärtstrend bleibt bestehen
📊 Kurzfristig: Seitwärtskonsolidierung
Wichtige Kursmarken:
🔥 Widerstand 4040–4050
🟢 Unterstützung 3960–3970
Verfolgen Sie keine Kursbewegungen.
Warten Sie auf wichtige Kursmarken, kontrollieren Sie Ihr Risiko und lassen Sie den Markt die Richtung bestätigen.
Ein disziplinierter Trader braucht nicht jede Gelegenheit – nur die richtige.
Ich wünsche allen ein entspanntes Wochenende und erfolgreiches Trading nächste Woche! 🤝📈 Short 
Chancen für einen Anstieg der GoldpreiseGold steht weiterhin unter Druck, während Händler die jüngsten US-Inflationsdaten verarbeiten und ihren Fokus auf anstehende US-Makrodaten richten – darunter Einzelhandelsumsätze, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und weitere Kommentare der Federal Reserve. Obwohl der Verbraucherpreisindex (CPI) leicht zurückging, betonen Vertreter der Federal Reserve weiterhin, dass geldpolitische Entscheidungen von der Datenlage abhängen; dies hält die Renditen von Staatsanleihen hoch und begrenzt die Aufwärtsdynamik bei Gold.
Aus Sicht von ICT / Smart Money bewegt sich XAUUSD weiterhin innerhalb eines kurzfristigen bärischen Orderflows, nachdem der Kurs nicht über dem jüngsten BOS (Break of Structure) halten konnte.
Der Preis nähert sich derzeit einem wichtigen Intraday-Nachfragebereich (Demand Area), in dem vor der nächsten institutionellen Bewegung Liquidität abgefischt werden könnte.
Technischer Ausblick (M30)
Die Gesamtstruktur bleibt trotz des jüngsten bullischen Impulses bärisch.
Der Kurs wurde am Intraday-BOS-Angebotsbereich (Supply) abgewiesen und korrigiert nun in Richtung eines bullischen Orderblocks.
Der aktuelle Rückgang zielt auf die Liquidität der Verkäuferseite (Sell-side Liquidity) ab, die unter den jüngsten Tiefs liegt.
Sollten Käufer die Nachfragezone verteidigen, bleibt eine Erholung in Richtung des Angebotsbereichs im Premium-Bereich (4080–4085) möglich.
Kann der Mitigationsbereich nicht gehalten werden, könnte dies den tiefer liegenden Liquiditätspool bei 3988–3992 exponieren, bevor eine nennenswerte Umkehr erfolgt.
Wichtige Marken
🔴 Widerstand:
4052 – 4055 (FVG – Fair Value Gap)
4080 – 4085 (Institutionelles Angebot)
🟢 Unterstützung:
4018 – 4022 (Bullischer Orderblock)
3988 – 3992 (Wichtiger Liquiditätspool)
Handelsszenario
Bullisches Szenario
Halten über 4018–4022
Rückeroberung des FVG
Ziel: 4080+
Bärisches Szenario
Bruch unter 4018
Abfischen von Liquidität nahe 3990
Beobachtung einer institutionellen Reaktion vor Erwägung von Long-Positionen.
Marktdiskussion
Handelt es sich bei diesem Rückgang lediglich um einen institutionellen Liquiditätsabgriff in den Nachfragebereich hinein, oder werden stärkere US-Wirtschaftsdaten die Renditen hoch halten und den bärischen Trend bei Gold verlängern? Long 
Long
T-Mobile vor Ende der Korrektur? 220 USD ist der Schlüssel.Liebe Trader und Investoren,
sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich Willkommen zu einem kompakten TMMA Update zu T-Mobile US, Inc. (TMUS CFD) von Pepperstone. Ich analysiere den CFD von Pepperstone im Wochenchart.
T-Mobile durchläuft seit Anfang 2025 eine knackige Korrektur. Zuletzt waren relevante Abwärtstrendlinien in den Fokus geraten.
Unterm Strich hat sich die strategische Lage in der Aktie etwas verbessert.
Charttechnische Einordnung Wochenchart (Chart oben)
Der Trend seit 2022 ist noch intakt. Die schwarze Trendsupportlinie ist jedoch arg in Bedrängnis geraten. In Kombination mit den beiden Tiefpunkten aus dem Jahr 2026 liegt zwischen 181,36 und 165,66 USD der aktuelle Support vor.
Auf der Oberseite muss TMUS klar über 200 USD anziehen. Dann stünden perspektivisch die lokalen Marken um 220 USD auf dem Programm.
Markttechnische Einordnung Wochenchart (Chart unten)
Die Basisindikatoren können sich im Wochenchart befestigen. Die letzten Tiefpunkte wurden unter Ausbildung positiver Divergenzen (RSI & MACD) markiert. Das ist ein erster Stärkebeweis, denn die Wochenbasis hat schon ordentlich Gewicht im Analyseprozess.
Wichtig ist in einem weiteren Schritt, dass sowohl die 20- als auch die 89-Wochenlinie wieder überwunden werden. Das würde spürbar den Druck auf die 200-Wochenlinie reduzieren. Diese Glättungslinie wackelt immer noch... Fokus.
Volumentechnische Einordnung Wochenchart (Chart unten)
Die Volumenanalyse zeigt, dass TMUS im Wochenchart an der oberen Volumenzone (Widerstand, rot) klar geblockt wurde. Es folgte der schnelle Abverkauf zum 2022er-VWAP. Dort konnte T-Mobile erstmal bouncen. Analog zu den anderen Analysemethoden gilt auch, dass die Aktie klar über 220 USD anziehen muss.
Ansonsten droht ein voller Test der unteren Volumensupports, die bei 155 US-Dollar beginnen.
Im Fazit...
...muss T-Mobile US zwischen 200 und 220 USD methodenübergreifend Stärke beweisen. Die Käufer müssen diese harte Hürde überspringen. Im Erfolgsfall wären strukturell sogar neue Rekordmarken denkbar.
Planen Sie allerdings auch weiterhin mit erhöhter Volatilität. Ab 225 USD prüfen wir erneut.
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu dieser Analyse.
Bitte achten Sie auf ein solides Positions- und Risikomanagement.
Wenn Ihnen die Idee gefällt, geben Sie uns für diese Analyse bitte einen Boost und folgen Sie uns, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen Long 
Long
Bullische Erholung nimmt wichtigen Widerstand ins Visier
Der 45-Minuten-Chart von XAU/USD zeigt, dass die Käufer nach der jüngsten Korrektur wieder an Stärke gewinnen. Der Markt hat eine Serie höherer Tiefs gebildet, was auf eine Verbesserung der kurzfristigen Marktstruktur hindeutet. Dennoch nähert sich der Kurs einer bedeutenden Widerstandszone, an der Verkäufer zuvor starken Verkaufsdruck ausgeübt haben.
Marktstruktur
Die jüngste Erholung hat einen kurzfristigen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs etabliert.
Der Kurs bleibt oberhalb der dynamischen Unterstützungszone bei 3.993–4.000, was auf anhaltendes Kaufinteresse bei Rücksetzern schließen lässt.
Das aktuelle Chartbild spricht für eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 4.067,60, sofern die Unterstützung verteidigt wird.
Wichtige Technische Marken
Unmittelbare Unterstützung: 3.993 – 4.000
Aktueller Kurs: ca. 4.004
Wichtiger Widerstand: 4.067 – 4.070
Bullisches Kursziel: 4.067,60
Momentum-Analyse
Das Momentum hat sich zugunsten der Käufer gedreht. Kaufsignale sowie die steigende Trendunterstützung deuten auf zunehmende Stärke hin. Gleichzeitig zeigen vereinzelte Verkaufssignale, dass der Widerstand noch nicht vollständig überwunden wurde. Solange der Markt weiterhin höhere Tiefs ausbildet, bleibt das bullische Momentum intakt.
Bullisches Szenario
Kann sich der Kurs oberhalb der Unterstützungszone bei 4.000 behaupten, besteht eine gute Chance auf einen Anstieg bis 4.067. Ein klarer Ausbruch über diesen Widerstand würde die bullische Struktur bestätigen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.
Bärisches Szenario
Ein Bruch unter den Bereich 3.993–4.000 würde die aktuelle Aufwärtsstruktur schwächen. In diesem Fall könnten Gewinnmitnahmen einsetzen und eine tiefere Korrektur in Richtung der vorherigen Nachfragezonen auslösen.
Handelsausblick
Der kurzfristige Ausblick bleibt moderat bullisch, solange der Kurs oberhalb der jüngsten Unterstützung notiert. Anstatt steigenden Kursen hinterherzulaufen, sollten Trader auf folgende Bestätigungen warten:
Einen überzeugenden Ausbruch über 4.067, oder
Einen Rücksetzer zur Unterstützung mit anschließender bullischer Bestätigung.
Zusammenfassung der Markteinschätzung
Kurzfristiger Bias: Bullisch
Bestätigung: Fortlaufende Bildung höherer Tiefs und ein Kurs oberhalb von 4.000.
Ungültigkeit: Ein 45-Minuten-Schlusskurs unter 3.993 würde das bullische Szenario infrage stellen.
Primäres Kursziel: 4.067,60
Fazit: Der XAU/USD-Chart deutet auf eine fortschreitende bullische Erholung hin. Die Widerstandszone bei 4.067 bleibt jedoch die entscheidende Hürde. Ein erfolgreicher Ausbruch darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen und die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne deutlich erhöhen. Eine Ablehnung an diesem Bereich könnte hingegen zunächst eine erneute Korrektur einleiten, bevor der Markt den nächsten Richtungsimpuls entwickelt. Long 
Wesentliche bärische BelastungsfaktorenWesentliche bärische Belastungsfaktoren
💌1. Erhebliche kurzfristige Gewinne haben bei Großanlegern zu geordneten Gewinnmitnahmen und Verkaufsdruck geführt.
Nach einer Erholung vom Tiefststand bei 59.100 $ auf 65.501 $ – einem Anstieg von über 10 % – werden kurzfristige Positionen mit nicht realisierten Gewinnen massenhaft aufgelöst. On-Chain-Daten zeigen, dass die Einzahlungsquoten der sogenannten „Wale“ (Großinvestoren) Extremwerte erreicht haben, wie sie seit 2015 nicht mehr verzeichnet wurden; über 67 % der BTC-Zuflüsse an Börsen stammten von den zehn größten Wal-Adressen. Dies deutet auf eine schrittweise Veräußerung von Beständen durch Großinvestoren auf hohem Niveau sowie auf einen deutlichen Mangel an nachhaltiger Kaufdynamik hin.
Die Zuflüsse in ETFs verliefen sporadisch und minimal; es gibt keine Anzeichen für eine nachhaltige Akkumulation in großem Stil, da Institutionen vorwiegend Gewinne mitnehmen und ihre Positionen reduzieren. Ohne frisches, langfristiges Kapital, das den Kurs nach oben treibt, ist jeder Kurssprung bei geringem Handelsvolumen anfällig für einen Rücksetzer.
🔆2. Die US-Notenbank (Fed) hat zwar keinen grundlegenden Wechsel zu einem Straffungszyklus vollzogen, doch der langfristige Abwärtsdruck bleibt bestehen.
Fed-Gouverneurin Cook hat öffentlich erklärt, dass Zinserhöhungen wieder aufgenommen werden könnten, sollte die Inflation erneut ansteigen, und dass das Hochzinsumfeld langfristig beibehalten werde. Die Realrenditen für US-Staatsanleihen verharren auf einem Drei-Jahres-Hoch, wodurch die Kosten für das Halten von Bitcoin – einem Vermögenswert ohne laufende Erträge – relativ hoch sind. Folglich scheuen sich die Bullen davor, blindlings neuen Höchstständen hinterherzulaufen, da an jedem darüber liegenden Widerstandsniveau beträchtliche „Underwater“-Positionen (Bestände von Anlegern, die derzeit im Minus liegen) auf eine Ausstiegsmöglichkeit warten.
🔻3. In den technischen Charts hat sich eine bärische Divergenz gebildet, während sich darüber mehrere Widerstandsebenen türmen.
Während der Stundenchart neue Höchststände markierte, konnten die Indikatoren RSI und MACD nicht folgen – ein klassisches Signal für einen bevorstehenden Rücksetzer aufgrund bärischer Divergenz. Der Bereich zwischen 65.300 $ und 65.500 $ markiert den Höhepunkt der aktuellen Erholung und birgt eine große Anzahl „gefangener“ kurzfristiger Positionen. Zudem stellt die Zone zwischen 66.000 $ und 66.900 $ einen Bereich mit hohem Handelsvolumen aus der Anfangsphase des vorangegangenen Kursrückgangs dar; ein Durchbruch durch dieses Widerstandsband in einem einzigen Schritt würde massive Kapitalzuflüsse erfordern. Im Tageschart notiert der Kurs weiterhin unter dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt; der von den langfristigen gleitenden Durchschnitten ausgehende Abwärtsdruck ist somit nicht gewichen. Die Erholung ist eher als Korrekturbewegung innerhalb eines Abwärtstrends zu werten denn als Trendwende vom Bären- zum Bullenmarkt. Short 
Gold erholt sich, der wahre Test kommt | XAUUSD 20/07XAUUSD hat sich von der jüngsten H1-Nachfragezone erholt, nachdem die Verkaufsliquidität beseitigt wurde, was den Käufern ermöglicht, kurzfristigen Schwung zurückzugewinnen.
Das Problem?
Der Preis nähert sich einem wichtigen Entscheidungsbereich. Während Käufer die nahegelegene 4.020–4.025-Reaktionszone zurückerobert haben, handelt Gold immer noch unter der absteigenden Trendlinie und dem 4.060–4.070 H1 Order Block – dem entscheidenden Widerstand, der bestimmen könnte, ob diese Erholung anhält oder scheitert.
Solange Käufer diese übergeordneten Barrieren nicht durchbrechen und halten können, sollte die aktuelle Bewegung als bullische Korrektur und nicht als bestätigte Trendwende betrachtet werden.
Derzeit bauen Käufer Schwung auf.
Aber Verkäufer kontrollieren immer noch die breitere Marktstruktur.
Aktuell
• Der Preis reagierte stark von der 3.960–3.970-Nachfragezone
• Verkaufsliquidität wurde beseitigt
• Käufer haben die 4.020–4.025 H1-Reaktionszone zurückerobert
• Der Preis bleibt unter der absteigenden Trendlinie
• Wichtiger H1 Order Block liegt bei 4.060–4.070
• Höherzeitliche bärische Struktur bleibt intakt
Handelsplan
Bias: Bullische Korrektur innerhalb einer bärischen Struktur
Hauptzone
• 4.060–4.070 → H1 Order Block
Ausführungsidee
Solange der Preis weiterhin über den jüngsten höheren Tiefs hält, könnten Käufer die Erholung in Richtung des 4.060–4.070 H1 Order Blocks ausdehnen, wo stärkerer Verkaufsdruck auftreten könnte.
Ein erfolgreicher H1-Rückgewinn sowohl des Order Blocks als auch der absteigenden Trendlinie würde den bullischen Ausblick stärken und höhere Liquidität freilegen.
Sollte der Preis jedoch von diesem Widerstandsbereich abgelehnt werden, könnten Verkäufer die Kontrolle zurückgewinnen und Gold zurück in Richtung der 3.980-Verkaufsliquidität treiben, wodurch die breitere bärische Struktur intakt bleibt.
Ziele
→ TP1: 4.030 → Interne Liquidität
→ TP2: 4.060 → H1 Order Block
→ TP3: 4.070 → Wichtiger H1 Widerstand
Ungültigkeit
Ein bestätigter H1-Schluss unter 3.990 würde das Szenario der bullischen Korrektur ungültig machen und die 3.960–3.970-Nachfragezone erneut freilegen.
Wichtige Erkenntnis
Eine Erholung von der Nachfrage ist ermutigend, aber der Trend hat sich nicht geändert. Käufer müssen den H1 Order Block zurückerobern und die absteigende Trendlinie durchbrechen, bevor eine größere bullische Erzählung in Betracht gezogen werden kann.
Wichtige Frage
Baut Gold genug Schwung auf, um den H1 Order Block zurückzuerobern, oder schafft dieser Aufschwung einfach bessere Preise für Verkäufer? Short 
Bärische Kräfte beherrschen die Marktstimmung und drücken auf diBärische Kräfte beherrschen die Marktstimmung und drücken auf die Preise
🌐1. Die restriktive Haltung der Fed hat sich gefestigt: Logan, Präsidentin der Dallas Fed (und in diesem Jahr stimmberechtigtes FOMC-Mitglied), erklärte öffentlich, dass ein einziger Monat mit verbesserten Inflationsdaten nicht ausreicht, um die Inflationsziele zu erreichen; sie sprach sich ausdrücklich für moderate Zinserhöhungen zur Sicherung der Preisstabilität aus und war damit die erste Entscheidungsträgerin, die weitere Erhöhungen unter dem Vorsitzenden Warsh öffentlich unterstützte. Unterdessen bekräftigten Fed-Vizepräsident Jefferson und der Vorsitzende Warsh, dass die Option auf Zinserhöhungen bis zum Erreichen des 2-Prozent-Inflationsziels bestehen bleibt und ein Zinspfad nach dem Motto „höher für länger“ (higher-for-longer) weiterhin das Basisszenario darstellt; folglich bleiben die Opportunitätskosten für das Halten von Gold, das keine Zinsen abwirft, hoch.
💠2. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten liefern keine rezessionsbedingte Begründung für Zinssenkungen: Hochfrequenzdaten zu Einzelhandelsumsätzen, Beschäftigung und verarbeitendem Gewerbe belegen die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft und bieten der Fed keine fundamentale Rechtfertigung für eine Lockerung der Geldpolitik aufgrund einer Rezession in Form einer „harten Landung“ (Hard Landing). CME-Zinsinstrumente zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 25 Basispunkte im September auf 56,2 % gestiegen ist, während die kumulierte Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung vor Jahresende fast 75 % erreicht; einer Hausse (Bull-Rallye) fehlt es somit an einer langfristigen narrativen Stütze.
⛽3. Geopolitik und Ölpreise treiben die Inflation an und erzeugen Gegenwind für Gold: Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben im Hinblick auf zivile Ziele „rote Linien“ überschritten; US-Luftangriffe trafen iranische Atomanlagen und Hafeninfrastruktur, während der Iran kuwaitische Energieanlagen angriff. Der kommerzielle Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist auf ein Drei-Wochen-Tief gefallen, und die Rohölpreise sind innerhalb einer Woche um fast 16 % in die Höhe geschnellt. Die Übertragungslogik des Marktes ist klar: Rohölpreise schießen in die Höhe → energiebedingte Inflation zieht wieder an → die Fed ist gezwungen, die Straffung beizubehalten oder die Zinsen sogar weiter anzuheben → Kapital fließt als sicherer Hafen eher in den US-Dollar als in Gold. Geopolitische Konflikte wirken nicht mehr als klassischer Treiber für steigende Goldpreise; stattdessen schaffen sie Risiken künftiger Inflation, die den Aufwärtsimpuls der Preise dämpfen. Short 
Gold Bleibt Unter Korrekturdruck📊 Marktüberblick:
Gold (XAU/USD) konnte seine Erholung über 4.020 USD nicht aufrechterhalten und fiel rasch auf etwa 4.002 USD je Unze zurück. Im Widerstandsbereich kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen, während der US-Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen hoch blieben, da der Markt weiterhin erwartet, dass die US-Notenbank (Fed) ihre restriktive Geldpolitik länger beibehalten wird. Gleichzeitig stützen geopolitische Spannungen zwar weiterhin die Nachfrage nach sicheren Anlagen, doch die Kaufdynamik reicht derzeit nicht aus, um den kurzfristigen Widerstand zu überwinden.
📉 Technische Analyse:
• Wichtige Widerstände:
4.010 – 4.015
4.020 – 4.025
• Nächste Unterstützungen:
3.995 – 4.000
3.980 – 3.985
• EMA:
Der Kurs bleibt unter dem EMA 9, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Trend weiterhin bärisch ist. Der EMA 9 fällt weiter und fungiert bei Erholungsbewegungen als dynamischer Widerstand.
• Kerzenmuster / Volumen / Momentum:
Nach der Ablehnung im Bereich von 4.020 USD bildete Gold eine starke bärische Kerze, was bestätigt, dass die Verkäufer weiterhin die Kontrolle haben.
Das Verkaufsvolumen nahm während des Rückgangs zu und deutet auf Gewinnmitnahmen sowie neue Verkaufspositionen hin.
Im H1-Chart schwächt sich der RSI in Richtung 40 ab, während der MACD sein bärisches Signal weiter ausbaut. Dies zeigt, dass das Abwärtsmomentum anhält und bislang kein verlässliches Umkehrsignal vorliegt.
📌 Ausblick:
Gold könnte seine kurzfristige Korrektur fortsetzen, wenn es die Zone 4.010–4.015 USD nicht zurückerobern kann. Ein Durchbruch unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 USD könnte den Weg in Richtung 3.990 USD und anschließend 3.980 USD ebnen. Gelingt hingegen ein Anstieg mit einem Schlusskurs über 4.015 USD, könnte Gold den Widerstandsbereich bei 4.020–4.025 USD erneut testen.
💡 Empfohlene Handelsstrategie:
🔻 SELL XAU/USD: 4.017 – 4.020
🎯 TP: 40 / 80 / 200 / 300 Pips
❌ SL: 4.025
🔺 BUY XAU/USD: 3.997 – 4.000
🎯 TP: 40 / 80 / 200 / 300 Pips
❌ SL: 3.992 Long 
WTI Rohöl (USOIL) Technische Analyse 🛢️ WTI Rohöl (USOIL) Technische Analyse 📈🔥
Bullische Marktstruktur zielt auf den nächsten großen Widerstand
WTI-Rohöl zeigt weiterhin eine starke bullische Marktstruktur, nachdem der Kurs erfolgreich aus einer längeren Konsolidierungsphase ausgebrochen ist. Der jüngste Anstieg bestätigt die Dominanz der Käufer, wobei sich innerhalb eines klar definierten aufwärtsgerichteten Trendkanals kontinuierlich höhere Hochs und höhere Tiefs bilden. Der Ausbruch über frühere Widerstände hat die Marktstimmung deutlich zugunsten der Bullen verändert.
📊 Marktstruktur
Der Markt bewegte sich zunächst über mehrere Handelstage in einer Seitwärtskonsolidierung, in der Käufer und Verkäufer im Gleichgewicht waren. Diese Akkumulationsphase endete mit einem dynamischen bullischen Ausbruch, unterstützt durch steigendes Momentum und einen Change of Character (CHoCH), der die Trendwende bestätigte.
Seitdem respektiert der Kurs den aufsteigenden Trendkanal, was auf anhaltende institutionelle Kaufaktivitäten hindeutet.
📈 Bullische Trendentwicklung
Die aktuelle Aufwärtsbewegung folgt einer gesunden Marktstruktur:
✅ Bestätigter Ausbruch aus der Konsolidierung.
✅ CHoCH signalisiert den Wechsel von einem bärischen zu einem bullischen Trend.
✅ Kontinuierliche Bildung höherer Hochs und höherer Tiefs.
✅ Der Kurs bewegt sich stabil innerhalb des bullischen Trendkanals.
✅ Das Momentum spricht weiterhin für steigende Kurse.
Kurzfristige Rücksetzer sind nach der starken Rallye möglich und gelten als normale Marktbewegung.
🟢 Unterstützung – Demand Zone
Die Nachfragezone bei 78,00 USD stellt aktuell die wichtigste Unterstützung dar.
Sollte der Kurs in diesen Bereich zurückfallen und dort bullische Kursreaktionen zeigen, könnten Käufer erneut aktiv werden und die nächste Aufwärtsbewegung einleiten.
Solange diese Unterstützung hält, bleibt das bullische Szenario gültig.
🎯 Kursziele
Das nächste bedeutende Ziel liegt am Widerstand bei 85,50 USD, der gleichzeitig einen wichtigen Order Block darstellt.
In diesem Bereich ist mit Gewinnmitnahmen oder verstärktem Verkaufsdruck zu rechnen.
Mögliche Ziele:
🎯 Ziel 1: 82,50 USD
🎯 Ziel 2: 84,00 USD
🎯 Endziel: 85,50 USD (Order Block / Hauptwiderstand)
⚠️ Risikoszenario
Trotz des bullischen Trends sollten Händler die Unterstützung bei 78,00 USD genau beobachten.
Ein bestätigter Ausbruch unter dieses Niveau würde die aktuelle bullische Struktur schwächen und könnte eine tiefere Korrektur auslösen.
Bis dahin bleiben kontrollierte Rücksetzer interessante Kaufgelegenheiten.
🧠 Fazit
WTI-Rohöl befindet sich nach dem Ausbruch aus der Konsolidierung in einer starken bullischen Marktphase. Der aufsteigende Trendkanal, die stabile Marktstruktur und das anhaltende Kaufmomentum sprechen für weitere Kursgewinne.
Solange der Kurs über der Nachfragezone bei 78,00 USD bleibt, ist der Weg des geringsten Widerstands weiterhin nach oben gerichtet. Das wichtigste Kursziel liegt im Bereich des Order Blocks bei 85,50 USD, wo mit einer stärkeren Marktreaktion gerechnet werden sollte. 🚀📊 
Long
Kapital bewahren – Der Schlüssel zum Trading-ErfolgIm Trading sind viele Menschen davon besessen, immer höhere Gewinne zu erzielen, unterschätzen dabei jedoch eine noch wichtigere Fähigkeit: das zu schützen, was sie bereits verdient haben. Ein Trader kann über mehrere Wochen hinweg starke Gewinne erzielen. Fehlt jedoch die finanzielle Disziplin, können schon eine Phase mit Drawdown oder einige emotionale Entscheidungen sämtliche Erfolge zunichtemachen.
Der Markt funktioniert nicht wie ein festes Einkommen. Es gibt Phasen mit zahlreichen Chancen, aber auch Zeiten, in denen der Markt unruhig ist, starke Schwankungen zeigt und kaum klare Setups bietet. Wer jede Handelssitzung mit dem Druck beginnt, unbedingt Geld verdienen zu müssen, läuft Gefahr, Kursen hinterherzujagen, qualitativ schlechte Trades einzugehen oder lediglich aus Angst, eine Chance zu verpassen (FOMO), Positionen zu eröffnen.
Deshalb ist ein finanzielles Polster von unschätzbarem Wert. Sparen bedeutet nicht Geiz, sondern dient als psychologischer Schutz. Wer nicht unter finanziellem Druck steht, kann geduldiger auf hochwertige Setups warten, zweifelhafte Chancen ignorieren und nur dann handeln, wenn die Wahrscheinlichkeiten eindeutig für ihn sprechen. Ein Trader mit finanzieller Reserve handelt nach einem Plan – ein Trader unter finanziellem Druck handelt oft aus Angst.
Finanzielle Disziplin beginnt außerdem mit einer klaren Begrenzung des Risikos. Bevor man darüber nachdenkt, wie hoch der Gewinn in diesem Monat sein soll, sollte man wissen, wie viel Verlust maximal akzeptabel ist. Wie hoch darf der Drawdown sein? Wann ist es Zeit, den Handel zu stoppen? Liegt ein Verlusttrade noch innerhalb des Handelsplans? Sind diese Fragen im Voraus beantwortet, bleibt die Trading-Psychologie deutlich stabiler.
Darüber hinaus sollten Gewinne nicht als Geld betrachtet werden, das unbegrenzt erneut riskiert werden kann. Professionelle Trader verwalten ihre Gewinne wie ein Unternehmen: Ein Teil bleibt zur Vergrößerung des Handelskapitals, ein Teil wird gespart und ein weiterer Teil deckt persönliche Ausgaben. Dieser Ansatz macht Trading zu einem nachhaltigen System, anstatt zu einem endlosen Kreislauf aus Gewinnen und anschließenden Verlusten.
Fazit:
Ein reifer Trader erkennt nicht nur gute Einstiegsmöglichkeiten, sondern weiß auch, wie man Kapital schützt, Risiken kontrolliert und erzielte Gewinne bewahrt. Langfristig überlebt nicht derjenige, der am schnellsten Geld verdient, sondern derjenige, der über die stabilste finanzielle Struktur verfügt. Geld zu verdienen ist das Ziel – es zu behalten ist jedoch das Fundament für nachhaltigen Erfolg im Trading. DAX Tagesausblick 20.Juli-Leichter Risk-On-Start!Guten Morgen zusammen!
Die neue Handelswoche startet mit einem leicht positiven Sentiment an den Aktienmärkten. Trotz der anhaltenden Eskalation zwischen den USA und Iran zeigen sich die Risk Assets zum Wochenbeginn stabil, während ein Teil der anfänglichen Fluchtbewegung in Öl und Staatsanleihen bereits wieder zurückgenommen wurde. Dennoch bleibt die geopolitische Lage das dominierende Thema an den Finanzmärkten und dürfte auch in dieser Woche maßgeblich Einfluss auf Inflationserwartungen, Zinspolitik und die allgemeine Marktstimmung haben. Neben der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag richtet sich der Fokus außerdem auf den Auftakt einer äußerst wichtigen Berichtssaison mit zahlreichen Schwergewichten aus dem Technologiesektor.
Agenda
* Geopolitische Lage
* Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
* Earnings im Überblick
* Märkte & Korrelationen
* Risk Assets im Überblick
* DAX charttechnischer Ausblick
* Fazit
Geopolitische Lage
Am Wochenende kam es zu keiner Entspannung im Nahen Osten. Stattdessen setzte sich die Eskalation zwischen den USA und Iran fort. Die USA führten inzwischen die neunte Nacht in Folge Angriffe auf iranische Militärziele durch, während aus mehreren Regionen Irans weitere Explosionen gemeldet wurden. Gleichzeitig bleibt auch die Lage rund um die Straße von Hormus angespannt.
Mehrere Meldungen deuten weiterhin auf Beeinträchtigungen im Schiffsverkehr hin. Gleichzeitig betonte der Iran erneut, dass seine Souveränität über die Straße von Hormus nicht verhandelbar sei. Zwar gibt es weiterhin diplomatische Gespräche über Vermittler, konkrete Fortschritte in Richtung einer Deeskalation sind bislang jedoch nicht erkennbar.
Für die Finanzmärkte bleibt damit vor allem eines entscheidend: der Ölpreis. Die Energiepreise bleiben aktuell der wichtigste potenzielle Inflationstreiber und damit auch einer der größten Unsicherheitsfaktoren für die kommenden Inflationsberichte sowie die weitere Zinspolitik der Notenbanken. Jede weitere Eskalation könnte erneut Druck auf Energiepreise und Inflationserwartungen ausüben.
Fundamentale Wirtschaftsdaten heute
Der heutige Wirtschaftskalender fällt vergleichsweise ruhig aus.
Bereits veröffentlicht wurden die deutschen Erzeugerpreise (PPI):
* German PPI (MoM): -0,3 %
* Erwartet: -0,2 %
* Vorher: 0,3 %
Der Producer Price Index misst die Preisentwicklung der von Herstellern verkauften Güter und gilt als früher Indikator für die Inflation. Die erneut schwachen Werte bestätigen den weiterhin rückläufigen Preisdruck auf Produzentenebene und sprechen dafür, dass sich die Inflation insgesamt weiter entspannt.
Mit Blick auf die EZB-Sitzung am Donnerstag bleibt das ein wichtiger Baustein. In meinem gestrigen Video bin ich bereits ausführlich auf die anstehende Zinsentscheidung eingegangen.
Am Nachmittag folgt lediglich noch der US Leading Index (MoM). Dieser dürfte heute jedoch nur begrenzten Einfluss auf die Märkte haben.
Earnings im Überblick
Auch heute beginnt die Berichtssaison langsam Fahrt aufzunehmen.
Vor Börsenbeginn melden unter anderem:
* Steel Dynamics
* W. R. Berkley
* Domino’s Pizza
Der eigentliche Fokus liegt allerdings auf den kommenden Tagen.
Besonders im Blick stehen:
* Alphabet
* Tesla
* Intel
* SAP
* Deutsche Börse
* Texas Instruments
Gerade Alphabet und Tesla dürften für erhöhte Volatilität im gesamten Technologiesektor sorgen.
Märkte & Korrelationen
US Oil
Der Ölpreis startete mit einem deutlichen Gap von rund 3,5 % in die neue Handelswoche und erreichte kurzfristig den Bereich um 84,70 USD, womit das offene Gap aus Mitte Juni geschlossen wurde. Dort setzte allerdings unmittelbar Verkaufsdruck ein, sodass der Markt inzwischen nahezu wieder auf dem Wocheneröffnungskurs notiert.
Jetzt wird entscheidend sein, ob sich der Ölpreis oberhalb der 79-Dollar-Marke stabilisieren kann. Gelingt dies, bleiben für mich weiterhin 86 USD sowie anschließend 88 USD realistische Ziele. Sollte sich das aktuelle Gap-Up hingegen als Fehlausbruch herausstellen, wäre ein erneuter Test der 79-Dollar-Zone durchaus denkbar.
US-Staatsanleihen
Auch bei den Staatsanleihen zeigte sich zunächst ein klassischer Risk-Off-Start mit einem deutlichen Gap-Up. Dieses wurde jedoch bereits im Laufe des Handels größtenteils wieder verkauft.
Aktuell notieren die Anleihen nahezu wieder auf ihrem Wocheneröffnungskurs. Das zeigt, dass die anfängliche Flucht in sichere Häfen bislang wieder etwas nachgelassen hat.
US-Dollar Index (DXY)
Beim DXY bleibt für mich weiterhin entscheidend, ob das Freitagstief bei rund 100,60 nachhaltig unterschritten wird.
Unterhalb von 100,50 rücken anschließend die Marken bei 100,00 sowie 99,50 in den Fokus.
Kann sich der Dollar dagegen wieder oberhalb des Freitagshochs bei 100,876 etablieren, wären zunächst 101,00 und anschließend 101,50 die nächsten relevanten Kursziele.
Volatilitätsindex (VIX)
Der VIX ist zum Wochenstart leicht zurückgekommen und notiert aktuell bei rund 18,5 Punkten.
Trotzdem sollte der Volatilitätsindex in dieser Woche besonders aufmerksam beobachtet werden. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, der EZB-Sitzung sowie zahlreichen Tech-Earnings kann jederzeit zu deutlich größeren Bewegungen an den Aktienmärkten führen.
Risk Assets im Überblick
Bitcoin
Bitcoin zeigt zum Wochenstart erneut relative Schwäche und notiert aktuell leicht im Minus.
Wie bereits im gestrigen Video angesprochen, reagiert der Markt weiterhin exakt an den Monatstiefs aus März.
Die entscheidenden Widerstände bleiben:
* 65.000 USD
* 65.700 USD
* anschließend 67.000 USD
Übergeordnet bleibe ich allerdings zunächst bearish. Diese Bereiche eignen sich aus meiner Sicht weiterhin eher für Short-Setups. Sollte es erneut zu einer Ablehnung kommen, wären zunächst 61.700 USD sowie anschließend 61.300 USD mögliche Kursziele.
S&P 500
Der S&P startet mit einem leichten Plus in die Woche.
Die erste entscheidende Zone bleibt 7.500 Punkte. Darüber rückt der wichtige Drei-Monats-Schlusskurs bei 7.548 Punkten in den Fokus.
Kann sich der Markt oberhalb dieser Marken etablieren, bleiben neue Hochs möglich.
Sollte dagegen erneut Verkaufsdruck einsetzen und die Wochentiefs der KW28 und KW29 bei rund 7.470 Punkten unterschritten werden, sehe ich zunächst Ziele bei 7.396 und anschließend 7.358 Punkten.
Nasdaq
Auch der Nasdaq startet leicht positiv.
Entscheidend bleibt für mich zunächst die Verteidigung der 28.500-Punkte-Marke.
Ein Schlusskurs oberhalb von 29.000 Punkten würde den Weg in Richtung 30.000 Punkte wieder öffnen.
Sollte der Markt jedoch unter 28.500 Punkte zurückfallen, bleiben zunächst 28.200, anschließend 28.000 und darunter 27.500 Punkte die nächsten Kursziele auf der Unterseite.
Dow Jones
Der Dow Jones notiert ebenfalls leicht im Plus.
Im Fokus steht aktuell der Drei-Monats-Schlusskurs bei 52.326 Punkten.
Die Zonen um 52.326 sowie 52.500 Punkte bleiben für mich zunächst Widerstandsbereiche.
Unterhalb des Wochentiefs bei rund 52.000 Punkten würde ich Short-Szenarien bis etwa 51.500 Punkte bevorzugen.
Sollte sich der Markt dagegen oberhalb von 52.500 Punkten stabilisieren, wäre ein Anstieg in Richtung 53.000 Punkte denkbar.
DAX charttechnischer Ausblick
Der DAX startet ebenfalls freundlich in die neue Handelswoche und notiert aktuell rund 0,26 % im Plus.
Für mich bleibt zunächst entscheidend, ob wir das Freitagshoch bei 24.881 Punkten überwinden und darüber schließen können. Gelingt dies, dürfte anschließend die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke erneut angelaufen werden.
Dort wird sich entscheiden, ob der Markt lediglich eine technische Gegenbewegung zeigt oder ob das Tief vom Freitag tatsächlich Bestand hat.
Kann sich der DAX oberhalb von 25.000 Punkten etablieren, rücken anschließend 25.200 bis 25.220 Punkte und darüber 25.500 Punkte in den Fokus.
Sollte dagegen bereits am Freitagshoch oder spätestens an der 25.000-Punkte-Marke deutlicher Verkaufsdruck einsetzen und der DAX anschließend wieder unter 24.800 Punkte fallen, bleibe ich unterhalb von 24.716 Punkten bearish. In diesem Fall wären zunächst das Wochentief bei rund 24.600 Punkten sowie anschließend die übergeordnete Unterstützung bei 24.500 Punkten die nächsten Ziele.
Fazit
Die neue Handelswoche beginnt trotz der anhaltenden Eskalation im Nahen Osten mit einem leicht positiven Risk-On-Sentiment. Auffällig ist, dass der Ölpreis nach seinem starken Gap-Up bereits wieder einen Großteil der Gewinne abgegeben hat. Gleichzeitig notieren Staatsanleihen ebenfalls wieder nahe ihrer Wocheneröffnungskurse, während Aktienmärkte und Risk Assets leicht zulegen.
Ob diese Stabilisierung anhält, dürfte in den kommenden Tagen maßgeblich von der geopolitischen Entwicklung, der EZB-Sitzung am Donnerstag sowie den ersten großen Quartalszahlen der US-Technologiekonzerne abhängen.
Keine Anlageberatung, nur meine persönliche Markteinschätzung!
Ich wünsche euch einen erfolgreichen Handelstag und einen stabilen Start in die neue Woche! 
Long
