Plan de trading para el próximo lunes
📉 Análisis semanal del oro y plan de trading para el próximo lunes
🔥 ¿Rebote técnico o nueva tendencia bajista? Niveles clave para la próxima semana
🌅 Estimados traders, ¡que tengan un buen fin de semana!
📌 Análisis de trading | Estrategia de oro del viernes
El viernes, proporcionamos una señal de trading en vivo:
🔴 Vender oro entre 4010 y 4015
A medida que el oro bajaba, cerramos la posición cerca de:
✅ 4005
y aseguramos ganancias.
Si bien la ganancia de esta operación no fue grande, la prioridad en el trading siempre es:
🎯 Control de riesgos
🎯 Protección del capital
🎯 Ejecución estable
La estructura bajista general del oro se mantiene sin cambios.
El rebote actual todavía se considera una corrección técnica, no una reversión de tendencia confirmada.
👏 ¡Felicitaciones a todos los traders que siguieron la estrategia!
Como analista profesional, siempre priorizo la seguridad y la disciplina. Dado que pueden ocurrir imprevistos durante el fin de semana, no recomiendo mantener posiciones de riesgo durante la noche.
La próxima semana, seguiremos esperando oportunidades de trading de alta calidad.
📌 Perspectivas Fundamentales del Mercado del Oro
Según los últimos datos de posicionamiento, los fondos institucionales muestran un cambio significativo en la asignación de activos.
📊 Aumento de las posiciones netas largas en oro:
➡️ +4294 contratos
➡️ Total de posiciones netas largas: 119 147 contratos
Esto indica que los grandes fondos están reconstruyendo gradualmente su exposición al oro en medio de la creciente incertidumbre.
Mientras tanto:
📉 Disminución de las posiciones largas netas en plata:
➡️ -1.755 contratos
➡️ Total de posiciones largas netas: 10.377 contratos
La divergencia entre el oro y la plata sugiere que el capital actual se centra más en:
🟡 El valor monetario del oro
🟡 La demanda como activo refugio
🟡 La protección cambiaria
en lugar de la demanda industrial de la plata.
🌍 ¿Por qué el oro es más fuerte que la plata?
El oro y la plata tienen características de mercado diferentes.
🟡 Oro:
✅ Cobertura cambiaria
✅ Activo refugio
✅ Protección contra la incertidumbre financiera
🏦 Perspectiva a largo plazo del oro
Aunque el oro suele considerarse una cobertura contra la inflación, su rendimiento no siempre se mueve directamente con ella.
En un entorno de tipos de interés elevados:
📈 Mayores rendimientos de los bonos
📈 Mayores rendimientos del efectivo
⬇️ Mayor coste de oportunidad de mantener oro
Esto genera presión a corto plazo sobre los precios del oro.
Sin embargo, el oro sigue ofreciendo una protección única para la cartera durante:
⚠️ Depreciación de la moneda
⚠️ Inestabilidad financiera
⚠️ Conflictos geopolíticos
⚠️ Eventos extremos del mercado
El continuo aumento de las reservas de oro por parte de los bancos centrales mundiales sigue siendo un importante factor de apoyo a largo plazo.
📅 Análisis del mercado para la próxima semana (20-24 de julio)
La próxima semana traerá varios eventos económicos importantes:
🔥 Datos de inflación
🔥 Informes de empleo
🔥 Indicadores PMI
🔥 Datos comerciales
🔥 Señales de política monetaria de los bancos centrales
Entre los eventos clave se incluyen:
🇨🇦 IPC de Canadá
🇺🇸 Indicadores económicos adelantados de EE. UU.
🇪🇺 Decisión de política monetaria del Banco Central Europeo
🇬🇧 Datos de empleo e inflación del Reino Unido
Estos eventos podrían generar una volatilidad significativa en:
💵 USD
🟡 Oro
📈 Renta variable global
🛢️ Materias primas
Los operadores deben prepararse para posibles oportunidades de ruptura.
📊 Análisis técnico del oro
Gráfico semanal
El oro sigue bajo presión.
Estructura actual:
❌ Múltiples velas bajistas semanales
❌ Precio por debajo de las medias móviles principales
❌ Medias móviles con tendencia bajista
La tendencia semanal se mantiene bajista.
Niveles clave:
🔥 Resistencia: 4150
🛡️ Soporte: 3850
Una ruptura sostenida por debajo del soporte podría abrir un mayor margen a la baja.
Gráfico diario
La estructura diaria se mantiene débil:
❌ Precio por debajo de las medias móviles de 5, 10 y 20 días
❌ Alineación bajista de las medias móviles
❌ Bandas de Bollinger con tendencia bajista
La tendencia a corto plazo se mantiene:
📉 Débil consolidación con presión bajista
Resistencia clave:
🔥 4040-4050
Gráfico de 4 horas
El gráfico de 4 horas se encuentra actualmente en un rango de consolidación.
Características del mercado:
🔹 Medias móviles aplanándose
🔹 Bandas de Bollinger estrechándose
🔹 MACD fluctuando por debajo de cero
Esto indica:
➡️ Alcistas y bajistas siguen luchando
➡️ Aún no hay una tendencia unidireccional confirmada
Niveles clave:
🔥 Resistencia: 4040
🟢 Soporte: 3960
⚠️ Soporte principal: 3940
Una ruptura por debajo de 3940 podría acelerar el próximo movimiento bajista.
📌 Estrategia de trading de oro para el lunes
🔴 Estrategia 1: Vender en rebote
Si el oro rebota a:
📍 4040-4050
Buscar oportunidades de venta en corto.
🛑 Stop Loss:
4070
🎯 Objetivos:
4010
3980
3960 (si continúa la caída)
🟢 Estrategia 2: Comprar cerca del soporte
Si el oro cae hacia:
📍 3960-3970
Buscar oportunidades de compra.
🛑 Stop Loss:
3940
🎯 Objetivos:
4000
4020
4030
💡 Resumen de operaciones
Análisis actual del mercado:
📉 Medio plazo: Se mantiene la estructura bajista
📊 Corto plazo: Consolidación del rango
Zonas clave de batalla:
🔥 Resistencia 4040-4050
🟢 Soporte 3960-3970
No persiga los movimientos del precio.
Espere a que se alcancen niveles importantes, controle el riesgo y deje que el mercado confirme la dirección.
Un trader disciplinado no necesita todas las oportunidades, solo la adecuada.
¡Les deseo a todos un fin de semana relajante y mucho éxito en sus operaciones la próxima semana! 🤝📈 
Corto
Largo 
OILUSD 1D - El Petróleo Inicia la Semana ¿Long o short? 🛢️ EL PETRÓLEO Y SU PATRÓN MÁS REPETIDO EN 2026: SUBIR POR LA GUERRA, CEDER POR LA DIPLOMACIA
El WTI cotiza hoy en torno a los 81.84 dólares, después de haber tocado un máximo intradiario de 85.39 dólares esta mañana. La historia de hoy resume perfectamente lo que ha sido el mercado del crudo durante meses: el precio sube cuando las tensiones con Irán escalan y cede cuando aparece alguna señal diplomática, por vaga que sea. Hoy fue el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán quien abrió la puerta a posibles negociaciones, y el mercado respondió recortando casi cuatro dólares en pocas horas.
🔎 FUNDAMENTOS QUE APUNTAN A LA BAJA
La OPEP+ lleva tres aumentos de producción consecutivos desde mayo, y Arabia Saudita recortó el precio de su crudo para compradores asiáticos en 11 dólares por barril, un movimiento que el cartel solo ha hecho dos veces en su historia reciente, durante las guerras de precios de 2015 y 2020. Cuando Arabia Saudita baja precios de esa forma, está priorizando cuota de mercado sobre precio — una señal históricamente bajista para el WTI.
Del lado de la demanda, los datos de la AIE para el segundo trimestre muestran un crecimiento de apenas 800.000 barriles diarios, la cifra más baja desde 2020. Sin la prima de riesgo geopolítico, el precio natural del crudo estaría bastante más abajo de donde cotiza hoy. El Estrecho de Ormuz sigue siendo la variable que lo distorsiona todo: esta semana apenas cuatro buques cruzaron el estrecho en un día frente a ocho el anterior.
📻 NOTA IMPORTANTE DEL DÍA: EE.UU. confirma la muerte de dos soldados en un ataque en Jordania
El gobierno estadounidense confirmó la muerte de dos militares tras un ataque atribuido a fuerzas respaldadas por Irán contra una base de EE.UU. en Jordania. El incidente incrementa la presión sobre la administración estadounidense para responder y añade incertidumbre al panorama geopolítico de la región.
📊 PATRONES Y PROBABILIDADES EN EL EASYMARKETS:OILUSD
El gráfico diario muestra el patrón más claro del año: caída desde máximos de volatilidad, suelo en el Pivote Intermedio y un rebote que ya supera el 20% desde los mínimos de principios de julio. El análisis histórico de drawdowns similares en el crudo desde 1990 indica que el retorno mediano a un mes tras caídas de esa magnitud fue de apenas +1.6%, con el 54% de los episodios terminando en positivo y un rango amplio entre -5.9% y +10.5%. Una señal constructiva pero todavía débil.
El mercado está actuando más como termómetro geopolítico que como reflejo de fundamentos. Si las conversaciones con Irán avanzan con seriedad, la prima de riesgo que hoy sostiene al crudo por encima de 80 dólares tiene mucho espacio para disolverse y el precio buscaría niveles más bajos, alineados con lo que dictan la oferta y la demanda. Si la escalada continúa sin acuerdo, la historia reciente muestra que el WTI puede recuperar las zonas altas del gráfico con rapidez.
El MACD ha cruzado al alza desde terreno negativo y el RSI en torno a 60 deja margen para que el movimiento continúe. Pero mientras los fundamentos de oferta no cambien, cualquier extensión alcista significativa dependerá más de los titulares que del mercado físico.
Reporte Realizado por: Alfredo G. Aguilar - Analista para easyMarkets
Este artículo tiene fines informativos y educativos únicamente y no constituye asesoramiento de inversión. No tiene en cuenta la situación financiera, necesidades u objetivos de ninguna persona en particular. Cualquier referencia a resultados pasados no es un indicador fiable de resultados futuros.
Advertencia de riesgo: El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar CFDs con este proveedor. Debe considerar si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Por favor, consulte nuestro aviso de riesgo completo en nuestro sitio web. ETH/USD (4H): Consolidación en Rango y Proyección AlcistaEl par BINANCE:ETHUSDT muestra una estructura de consolidación activa tras haber reaccionado con fuerza en el bloque de soporte institucional (rectángulo morado/gris entre los 1,800.5 y 1,828.7). Luego de mitigar esa zona de liquidez inferior, el precio inició una recuperación gradual respaldada por las medias móviles dinámicas, perfilándose para buscar barridos de liquidez en los máximos de la consolidación actual.
Confluencias Técnicas
Bloque de Soporte y Reacción: El precio respetó la zona de demanda en 1,800.5 - 1,828.7, nivel que actuó como pivote comprador para frenar la corrección previa y mantener intacta la estructura alcista general por encima del mínimo de 4 horas ("L-4H") en los 1,748.3.
Estructura Interna y Medias Móviles: El precio se apoya sobre la media móvil intermedia (línea naranja) y mantiene soportes clave marcados en las franjas verdes de los 1,867.1 y 1,876.2, consolidando en un rango estrecho antes de buscar expansión.
Niveles de Liquidez Superior: Por encima de la zona de consolidación inmediata, la liquidez vendedora se concentra en la zona del objetivo intermedio TP2 en los 1,927.0 y, finalmente, en el máximo estructural de 4 horas ("H-4H") situado en los 1,944.8.
Parámetros de la Idea
Zona de Reacción / Entrada : 1,860.0 - 1,867.1 (apoyo en soporte dinámico).
Take Profit 1 (Intermedio): 1,927.0 (nivel TP2).
Take Profit 2 (Objetivo Macro): 1,944.8 (retesteo del "H-4H").
Stop Loss (Invalidez): 1,828.0 (cierre de vela 4H por debajo de la media móvil y el rango superior del bloque invalida el impulso alcista). GOLD: ¿Zona de acumulación o trampa bajista?🟡 GOLD: ¿Zona de acumulación o trampa bajista? 🎯
El **Oro** se encuentra operando en un rango lateral muy bien definido en temporalidad de 1H, moviéndose entre una zona de soporte sólida cerca de los 3.960 USD y una resistencia intermedia en los 4.060 USD. Actualmente, el precio cotiza en 3.999 USD, mostrando una ligera debilidad tras un intento fallido de consolidación alcista. El **MACD** refleja esta indecisión: las líneas se han cruzado a la baja y el histograma ha perdido su color verde, indicando que el momentum comprador se ha agotado temporalmente. El precio está testeando un soporte local menor, lo que determinará si buscamos el siguiente tramo hacia la parte alta del rango o si visitamos nuevamente el suelo del canal.
**Pronóstico y Señales de Trading**
* **Señal Intradía:** Buscamos una estrategia de **reversión en niveles clave**.
* **Escenario Alcista (Long):** Si el precio respeta el soporte local en 3.980 USD y muestra rechazo (velas de martillo o envolventes), es una oportunidad de compra con objetivo en 4.050 - 4.060 USD. *Stop Loss* por debajo de 3.970 USD.
* **Escenario Bajista (Short):** Si el precio pierde con fuerza los 3.980 USD, el camino queda despejado para buscar la zona de liquidez mayor en 3.960 USD.
* **Dirección Semanal:** El sesgo es **neutral (rango)**. Estamos operando dentro de una estructura de "cajas". La ruptura confirmada (con volumen) de los 4.060 USD activaría una tendencia alcista mayor, mientras que perder los 3.960 USD abriría la puerta a una corrección más profunda.
**Conclusión**
El Oro está jugando al "ping-pong" entre zonas de oferta y demanda. La clave aquí no es adivinar el movimiento, sino esperar a que el precio llegue a los extremos del rango para buscar entradas con una relación riesgo-beneficio favorable.
**¿Qué opinan, traders? ¿El Oro está acumulando energía para romper los 4.100 USD o simplemente está distribuyendo antes de una caída mayor? ¡Los leo en los comentarios!** 👇 Corto 
Corto
Principales presiones bajistasPrincipales presiones bajistas
💌1. Las ganancias sustanciales a corto plazo han desencadenado una toma de beneficios ordenada y presión de venta por parte de los grandes tenedores.
Tras un rebote desde el mínimo de 59.100 hasta los 65.501 —una ganancia superior al 10%—, se están liquidando masivamente posiciones a corto plazo con beneficios no realizados. Los datos *on-chain* muestran que los ratios de depósito de las "ballenas" han alcanzado niveles extremos no vistos desde 2015; más del 67% de las entradas de BTC a los *exchanges* provinieron de las diez principales direcciones de ballenas, lo que indica una distribución escalonada de activos por parte de grandes inversores en niveles altos y una marcada falta de impulso comprador sostenido.
Las entradas de capital en los ETF han sido esporádicas y mínimas, sin señales de una acumulación sostenida a gran escala; las instituciones están principalmente tomando beneficios y reduciendo posiciones. Sin nuevo capital a largo plazo que impulse el precio al alza, cualquier repunte es altamente vulnerable a una corrección con bajo volumen.
🔆2. La Reserva Federal no ha cambiado fundamentalmente hacia un ciclo de endurecimiento monetario, pero persiste una presión bajista a largo plazo.
La gobernadora de la Fed, Cook, ha declarado públicamente que las subidas de tipos podrían reanudarse si la inflación repunta y que se mantendrá un entorno de tipos de interés elevados a largo plazo. Los rendimientos reales de los bonos del Tesoro de EE. UU. se mantienen en máximos de tres años, lo que hace que el coste de mantener Bitcoin —un activo que no genera intereses— sea relativamente alto. En consecuencia, los alcistas son cautelosos a la hora de perseguir máximos a ciegas, ya que importantes posiciones "bajo el agua" (mantenidas por inversores que actualmente registran pérdidas) aguardan oportunidades para salir en cada nivel de resistencia superior.
🔻3. Se ha formado una divergencia bajista en los gráficos técnicos, con múltiples niveles de resistencia acumulados por encima del precio actual.
Si bien el gráfico de precios horario ha alcanzado nuevos máximos, los indicadores RSI y MACD no han seguido la misma tendencia, lo que constituye una señal clásica de corrección por divergencia bajista. El rango de 65.300–65.500 marca el pico del rebote actual y concentra una gran cantidad de posiciones a corto plazo atrapadas. Además, la zona de 66.000–66.900 representa un área de alto volumen originada al inicio de la caída anterior; superar esta banda de resistencia de una sola vez requeriría una entrada masiva de capital. En el gráfico diario, el precio se mantiene por debajo de la media móvil de 50 días, lo que significa que no ha desaparecido la presión bajista derivada de las medias móviles de largo plazo. El rebote se define mejor como un movimiento correctivo dentro de una tendencia bajista, más que como un cambio de tendencia de bajista a alcista. 
Corto
GBPUSD: ¿Inicio de la corrección bajista? Estructura bajo presió📉 GBPUSD: ¿Inicio de la corrección bajista? Estructura bajo presión 🐻
El par **GBPUSD** en temporalidad de 4H muestra una estructura que ha comenzado a debilitarse tras alcanzar niveles de resistencia superiores. Actualmente, observamos una ruptura clara de la línea de tendencia alcista que venía guiando el precio, lo cual es una señal técnica de alerta temprana. El precio se encuentra consolidando dentro de una zona de oferta (marcada en el recuadro naranja) y ha rebotado a la baja tras fallar en mantener los máximos. El indicador **MACD** confirma esta pérdida de momentum, mostrando un cruce bajista y una disminución en la fuerza compradora, lo que sugiere que la presión vendedora está empezando a tomar el control del mercado.
**Pronóstico y Señales de Trading**
* **Señal Intradía:** Buscamos una operativa **SHORT (Venta)**. La estrategia ideal es esperar un *retest* (retesteo) de la zona inferior de la caja de consolidación o de la línea de tendencia rota.
* **Entrada:** Zona de 1,34100 - 1,34200.
* **Stop Loss:** Por encima de 1,34600 (protegiendo el máximo reciente).
* **Take Profit:** Objetivo inicial en 1,33200, con extensión hacia 1,32800.
* **Dirección Semanal:** El sesgo es **bajista**. La ruptura de la tendencia principal en 4H sugiere que el par buscará liquidez en niveles inferiores. Solo una recuperación sólida por encima de 1,35000 invalidaría este escenario de corrección y devolvería el control a los toros.
**Conclusión**
La confluencia entre la ruptura de la línea de tendencia y el debilitamiento del momentum en el MACD nos indica que el camino de menor resistencia es hacia abajo. Estamos ante una oportunidad interesante de venta si el precio confirma el rechazo en la zona de resistencia actual.
**¿Qué opinan ustedes, traders? ¿Creen que el soporte aguantará o veremos una caída más profunda hacia la zona de 1,3200? ¡Los leo en los comentarios!** 👇 Las fuerzas bajistas dominan el sentimiento del mercado y presioLas fuerzas bajistas dominan el sentimiento del mercado y presionan los precios a la baja
🌐1. Se ha consolidado la postura de línea dura (*hawkish*) de la Reserva Federal: la presidenta de la Fed de Dallas, Logan (miembro con derecho a voto en el FOMC este año), declaró públicamente que un solo mes de datos de inflación más favorables es insuficiente para cumplir los objetivos antiinflacionarios; abogó explícitamente por subidas moderadas de tipos para garantizar la estabilidad de precios, convirtiéndose en la primera responsable de política monetaria en apoyar públicamente nuevos aumentos bajo la presidencia de Warsh. Mientras tanto, el vicepresidente de la Fed, Jefferson, y el presidente Warsh reiteraron que la opción de subir los tipos sigue sobre la mesa hasta alcanzar el objetivo de inflación del 2%, y que la senda de tipos de interés "más altos durante más tiempo" (*higher-for-longer*) sigue siendo la política de referencia; en consecuencia, el coste de oportunidad de mantener oro —un activo que no genera rendimiento— sigue siendo elevado.
💠2. Los fundamentos económicos no justifican recortes de tipos por recesión: los datos de alta frecuencia sobre ventas minoristas, empleo y manufactura demuestran la resiliencia de la economía estadounidense, sin dejar justificación fundamental alguna para que la Fed flexibilice su política debido a una recesión de "aterrizaje forzoso" (*hard landing*). Las herramientas de tipos de interés de CME muestran que la probabilidad de una subida de 25 puntos básicos en septiembre ha aumentado al 56,2%, y la probabilidad acumulada de un incremento antes de fin de año se acerca al 75%; por tanto, un repunte alcista carece de una narrativa a largo plazo que lo respalde.
⛽3. La geopolítica y los precios del petróleo impulsan la inflación, generando vientos en contra para el oro: las tensiones entre EE. UU. e Irán han traspasado "líneas rojas" respecto a objetivos civiles; ataques aéreos estadounidenses han alcanzado instalaciones nucleares e infraestructuras portuarias iraníes, mientras que Irán ha atacado instalaciones eléctricas de Kuwait. El tráfico de transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz ha caído a su nivel más bajo en tres semanas, y los precios del crudo se dispararon casi un 16% en una sola semana. La lógica de transmisión del mercado es clara: repunte del crudo → rebote de la inflación impulsada por la energía → la Fed se ve obligada a mantener el endurecimiento monetario o incluso a subir los tipos → el capital refugio fluye hacia el dólar estadounidense en lugar de hacia el oro. El conflicto geopolítico ya no actúa como un factor alcista tradicional para el oro; por el contrario, genera riesgos de inflación futura que frenan el impulso alcista de los precios. Corto 
Oro se recupera, pero la verdadera prueba viene | XAUUSD 20/07XAUUSD se ha recuperado de la reciente zona de demanda H1 después de barrer la liquidez del lado de venta, permitiendo a los compradores recuperar el impulso a corto plazo.
¿El problema?
El precio se acerca a un área de decisión importante. Aunque los compradores han recuperado la zona de reacción cercana de 4,020–4,025, el Oro aún se negocia por debajo de la línea de tendencia descendente y del Bloque de Órdenes H1 de 4,060–4,070, la resistencia clave que podría determinar si esta recuperación continúa o fracasa.
Hasta que los compradores puedan romper y mantener por encima de estas barreras superiores, el movimiento actual debe verse como un retroceso alcista en lugar de una reversión de tendencia confirmada.
Por ahora, los compradores están construyendo impulso.
Pero los vendedores aún controlan la estructura del mercado más amplia.
Actualmente
• El precio reaccionó fuertemente desde la zona de demanda de 3,960–3,970
• La liquidez del lado de venta ha sido barrida
• Los compradores recuperaron la zona de reacción H1 de 4,020–4,025
• El precio permanece por debajo de la línea de tendencia descendente
• El Bloque de Órdenes H1 principal se encuentra en 4,060–4,070
• La estructura bajista de mayor marco temporal permanece intacta
Plan de Trading
Sesgo: Retroceso Alcista Dentro de una Estructura Bajista
Zona Principal
• 4,060–4,070 → Bloque de Órdenes H1
Idea de Ejecución
Mientras el precio continúe manteniéndose por encima de los recientes mínimos más altos, los compradores pueden extender la recuperación hacia el Bloque de Órdenes H1 de 4,060–4,070, donde podría surgir una presión de venta más fuerte.
Una recuperación exitosa de H1 tanto del Bloque de Órdenes como de la línea de tendencia descendente fortalecería la perspectiva alcista y expondría una mayor liquidez.
Sin embargo, si el precio es rechazado desde esta área de resistencia, los vendedores podrían recuperar el control y llevar el Oro de vuelta hacia la liquidez del lado de venta de 3,980, manteniendo intacta la estructura bajista más amplia.
Objetivos
→ TP1: 4,030 → Liquidez Interna
→ TP2: 4,060 → Bloque de Órdenes H1
→ TP3: 4,070 → Resistencia H1 Principal
Invalidación
Un cierre confirmado de H1 por debajo de 3,990 invalidaría el escenario de retroceso alcista y expondría nuevamente la zona de demanda de 3,960–3,970.
Perspectiva Clave
Una recuperación desde la demanda es alentadora, pero la tendencia no ha cambiado. Los compradores deben recuperar el Bloque de Órdenes H1 y romper la línea de tendencia descendente antes de que se pueda considerar una narrativa alcista más amplia.
Pregunta Clave
¿Está el Oro construyendo suficiente impulso para recuperar el Bloque de Órdenes H1, o este rebote simplemente está creando mejores precios para los vendedores? Corto 
Locura accionariaVoy a hablar un poco de mi relación con Palantir, en su momento, en 2024, cuando estaba a $24 dolares por acción y recien comenzaba a invertir. Compre la acción y la vendí un tiempo despues cuando llego a $26 dolares. Había hecho un pequeño análisis en su momento, a nivel fundamental, por el crecimiento de sus EPS e Ingresos.
Uno al observar el grafico, aparecen momentos en los años donde sigue haciendo minimos bastante fuertes a nivel volumen pero también surgen asociaciones nuevas o flujos de noticias que acompañan algo nuevo para la empresa en el futuro.
Lo que les traigo hoy, es ver en el grafico un posible hombro-cabeza-hombro, mi estrategia en sí no es trading, pero si es algo que veo y que no se me escape.
En mi caso hago DCA a largo plazo, dependiendo mis metas y objetivos.
ATENCIÓN: Recordar que esto no es una recomendación de inversión sino solo es con caracter informativo. Gracias por leerme. 
Largo
Corto 
Un Breakout Real No Está en la Mecha de la VelaEn trading, no siempre que el precio supera una resistencia significa que el mercado ha realizado un breakout exitoso. Muchos traders ven una vela atravesar una zona de resistencia y entran rápidamente en compra, pensando que los compradores ya han tomado el control. Sin embargo, mientras la vela no cierre, solo se trata de un intento de ruptura, no de una confirmación.
El mercado puede empujar el precio por encima de una resistencia durante unos minutos, activar órdenes de compra de traders que siguen rupturas, barrer los stop loss de los vendedores y luego retroceder rápidamente. En ese momento, lo que parecía un fuerte movimiento alcista se convierte en una trampa. Quienes entran demasiado pronto suelen ser los primeros en quedar atrapados.
Lo importante no es simplemente si el precio ha superado un nivel, sino si puede mantenerse por encima de ese nivel después del cierre de la vela. La mecha solo muestra hasta dónde llegó el precio. En cambio, el cuerpo de la vela y el punto de cierre reflejan qué lado realmente ganó la batalla entre compradores y vendedores.
Si una vela cierra claramente por encima de la resistencia, el mercado muestra aceptación en una zona de precios más alta. Pero si el precio solo deja una mecha larga por encima y vuelve a cerrar por debajo de la resistencia, indica que la presión compradora no fue suficiente para mantenerse. Esto suele ser una señal de que los traders que compraron persiguiendo el breakout podrían quedar atrapados.
Sin embargo, un cierre por encima de una resistencia tampoco significa que se deba entrar automáticamente. El trader todavía debe analizar el contexto: si la zona realmente es importante, si la ruptura está alineada con la estructura principal y si las siguientes velas muestran continuación o si el precio vuelve rápidamente al rango anterior. Un breakout confiable necesita confirmación, continuación del movimiento y un punto claro de invalidación.
Conclusión:
Las mechas muestran dónde el precio intentó llegar. El cierre de la vela revela dónde está realmente el control del mercado. No operes solo porque el precio atraviese una resistencia momentáneamente. Espera el cierre de la vela, observa la reacción posterior y actúa únicamente cuando el mercado demuestre que el breakout no es simplemente una trampa de liquidez. Formación 
GBPJPY: Soporte clave en tendenciaTras una fuerte ruptura a mediados de mes, el GBPJPY está entrando en una fase de consolidación justo por encima de la línea de tendencia alcista. En lugar de enfrentar una presión vendedora agresiva, el precio fluctúa dentro de un rango estrecho mientras forma constantemente mínimos más altos. Esto suele indicar que el mercado está absorbiendo la toma de beneficios en preparación para un nuevo tramo alcista.
El nivel de 218,30 actúa actualmente como un punto pivote clave; mientras esta zona se mantenga, la estructura alcista permanecerá intacta. Si el impulso comprador regresa y empuja el precio por encima de la actual zona de consolidación, es probable que el GBPJPY extienda su avance hacia la zona de oferta de 220,50, el siguiente objetivo en el gráfico.
Los fundamentales también respaldan este escenario, ya que la GBP mantiene una fortaleza relativa, mientras que el JPY carece de impulso de recuperación debido a las expectativas de que el Banco de Japón (BOJ) no modificará su política monetaria a corto plazo.
Estrategia: Esperar una confirmación del precio por encima de 218,30 para abrir una posición larga (COMPRA), con un objetivo en 220,50. Todo puede cambiar esta semana. Análisis mercado. 1. Debido a circunstancias personales y, especialmente, al bajo volumen de negociación y a la falta de decisión de los participantes que actualmente mueven el mercado, esta semana continuaré sin hacer trading. Aprovecharé este tiempo para volver con más fuerza, rebalancear el portafolio de largo plazo y revisar la cartera. No obstante, como siempre, publicaré el análisis del mercado. Disculpen las molestias.
2. Análisis fundamental y noticias
Geopolítica y energía
Tensión en Oriente Medio: El recrudecimiento del conflicto en el estrecho de Ormuz, con ataques directos a petroleros, ha vuelto a impulsar el precio del crudo, con un fuerte repunte del Brent.
Elecciones en EE. UU.: Históricamente, los años de elecciones de medio mandato suelen generar importantes correcciones (drawdowns) en las bolsas debido al aumento de la incertidumbre. Además, se percibe un riesgo político adicional, ya que las tensiones internacionales podrían estar contribuyendo a presionar al alza los precios de la gasolina de cara a las elecciones de noviembre.
Renta fija y deuda
Presión sobre los bonos: La rentabilidad del bono estadounidense a 30 años se mantiene en una zona de riesgo, situándose en torno al 5,09 %.
Avalancha de emisiones corporativas: Más allá de la inflación y de los tipos de interés, el mercado de bonos está sufriendo el impacto de un auténtico "diluvio" de emisiones de deuda corporativa con grado de inversión, lideradas por las grandes compañías tecnológicas (hiperescaladores), lo que está saturando la oferta.
Análisis técnico y flujos (CTA)
S&P 500 en el alambre: El índice permanece atrapado en un movimiento lateral desde mediados de mayo. Sin embargo, cotiza muy cerca del primer nivel crítico (7.446 puntos en el futuro), cuya pérdida activaría ventas automáticas de corto plazo por parte de los fondos CTA. Además, la elevada concentración de opciones 0DTE sitúa una fuerte resistencia entre los 7.550 y 7.600 puntos, mientras que el soporte clave se encuentra en la zona de los 7.400 puntos.
Nasdaq bajo presión: El índice tecnológico ya ha superado claramente el primer nivel de venta de los CTA y comienza a acercarse a un soporte relevante de medio plazo.
Divergencia e ilusión de calma: Aunque el índice general transmite una aparente tranquilidad, la volatilidad implícita de las acciones que lo componen es 2,8 veces superior a la del propio índice, un récord histórico que refleja una intensa dispersión y fuertes movimientos internos.
Mercados internacionales y materias primas
Intervención en China: El Gobierno chino ha intervenido directamente en sus mercados bursátiles, instando a grandes inversores e instituciones a comprar acciones con el objetivo de frenar la volatilidad y sostener las cotizaciones.
El oro busca los 4.000: El metal precioso continúa presionando máximos. Diversas estimaciones apuntan a que China estaría incrementando de forma significativa sus reservas de oro mediante mercados grises o no oficiales.
Tecnología e inteligencia artificial
Purga en semiconductores: El sector de los semiconductores registra su peor comportamiento relativo frente al S&P 500 en los últimos 25 años.
La competencia china en IA gana terreno: Modelos de código abierto como Kimi 3 o DeepSeek 2, cuyos costes son aproximadamente un 70 % inferiores a los de sus competidores occidentales, están experimentando una demanda global tan elevada que han tenido que suspender temporalmente nuevos registros por falta de capacidad de cómputo. Esta situación está ejerciendo presión a la baja sobre los costes de la inteligencia artificial y plantea dudas acerca de la rentabilidad de las multimillonarias inversiones en infraestructura (CAPEX) realizadas por las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. XAUUSD: Rebalanceo en POI Premium antes del Impulso Bajista a 1.Contexto de Mercado y Order Flow
En el marco temporal M15, el Oro (XAUUSD) está completando un movimiento ascendente de rebalanceo hacia los niveles de expansión de Fibonacci de 1.414 – 1.618 (POI Superior ~4,035–4,050) para mitigar una ineficiencia clave formada previamente.
Tesis del Trade y Objetivos de Liquidez:
Fase 1 (Captura de Liquidez): Anticipamos un impulso final hacia la zona POI Premium para llenar el imbalance y tomar liquidez alcista (BSL).
Fase 2 (Expansión Vendedora): Tras mitigar la zona 1.414–1.618, se espera una fuerte reacción bajista. El camino hacia abajo está lleno de FVGs sin mitigar y pools de liquidez acumulada (SSL).
Objetivo Principal: Entrega del precio hacia la POI Inferior buscando los niveles de expansión 1.414 – 1.618 (~3,995–3,980).
Gestión del Trade:
Entrada (Short): Confirmación / Rechazo en POI Superior (4,035 – 4,050).
Toma de Ganancias 1 (75% fix): 4,000.0 (Cobertura del primer gran imbalance).
Toma de Ganancias 2 (25% fix): 3,980.0 (Meta final en nivel 1.618 / POI Inferior).
Invalidación: Cierre por encima de 4,058.0.
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El oro está comenzando la semana con esa sensación pesada aún presente en el gráfico, casi como si cada rebote se estuviera utilizando para hacer la misma pregunta: ¿son los compradores lo suficientemente fuertes, o solo están dando a los vendedores un mejor precio?
El precio se mantiene alrededor del área de 4,000 después de una débil recuperación desde 3,982.995, pero el rebote aún no ha cambiado la estructura más grande. El gráfico sigue mostrando reacciones más bajas, y el movimiento hacia la zona Fibo alrededor de 4,020 - 4,040 parece más un retroceso que una verdadera reversión. Para los traders más nuevos, esta es la parte para desacelerar: cuando el precio cae fuerte, luego sube de nuevo a un área de 0.5 - 0.618 sin romper la estructura, esa zona puede convertirse en un área de recarga para los vendedores.
Por eso mi visión principal es bajista mientras el oro se mantenga por debajo de 4,054.121. La presión más amplia también apoya esa idea, con la demanda de USD aún firme mientras la tensión geopolítica mantiene al mercado a la defensiva. El oro aún puede rebotar en pequeñas olas, pero a menos que pueda recuperar 4,054.121 y luego empujar hacia 4,072.676, la recuperación parece limitada.
La tesis principal del dinero inteligente aquí es simple: el precio puede estar respirando en la zona Fibo antes de buscar nuevamente una liquidez más baja. Si los vendedores rechazan 4,020 - 4,040 y el oro rompe por debajo de 3,982.995, el próximo imán a la baja se convierte en 3,927.583.
Esta idea bajista se debilita solo si el oro recupera 4,054.121 limpiamente y se mantiene por encima de ella. Una invalidación más fuerte sería que el precio vuelva al bloque de órdenes y la zona de liquidez alrededor de 4,080 - 4,100.
Zonas clave de precios a observar
Área de reacción actual: 4,000 - 4,020
Zona principal de suministro / recarga Fibo: 4,020 - 4,040
Zona de confirmación bajista: ruptura limpia por debajo de 3,982.995
Primer objetivo de liquidez a la baja: 3,960
Objetivo principal a la baja: 3,927.583
Resistencia superior si los vendedores se debilitan: 4,054.121
Bloque de órdenes principal + zona de liquidez: 4,080 - 4,100
Invalidación: recuperación limpia por encima de 4,054.121, más fuerte por encima de 4,100
¿Ves este rebote como un intento de recuperación real, o solo un retroceso Fibo antes de que el oro busque 3,927? Corto 
SpaceX cae casi un 46% desde su máximo y evalúa impacto StarshipSpaceX cae casi un 46% desde su máximo y se evalúa el impacto de Starship
Ion Jauregui – Analista en ActivTrades
SpaceX (NASDAQ: SPCX) cerró la sesión del viernes en 123,99 dólares, por debajo del precio de salida a bolsa de 135 dólares por primera vez desde su debut bursátil, mientras los inversores evalúan el impacto de los retrasos en el programa Starship y la fuerte corrección registrada desde sus máximos iniciales.
La compañía, que alcanzó un máximo histórico de 225,61 dólares poco después de su estreno en los mercados, acumula una caída superior al 45%, después de que la presión vendedora redujera significativamente su valoración bursátil desde los máximos alcanzados tras la oferta pública inicial.
En las operaciones overnight, la acción intenta estabilizarse alrededor de los 125,51 dólares, aunque continúa por debajo del nivel de 135 dólares, una referencia técnica y psicológica relevante al coincidir con el precio de la OPV.
El deterioro del sentimiento se aceleró después de que SpaceX abortara el decimotercer vuelo de prueba de Starship minutos antes del lanzamiento. El sistema automático interrumpió la operación tras detectar problemas durante el encendido de varios motores Raptor 3 del propulsor Super Heavy. Elon Musk confirmó posteriormente que dos motores deberán ser sustituidos antes del próximo intento de lanzamiento.
El incidente aumenta la presión sobre un programa considerado clave dentro de la valoración futura de SpaceX, ya que Starship está diseñado para ampliar las capacidades de lanzamiento de la compañía, impulsar el crecimiento de Starlink y desarrollar nuevas aplicaciones comerciales en el sector espacial.
La cotización también estuvo afectada por la circulación de informaciones posteriormente desmentidas por Musk sobre un supuesto contrato de 52.000 millones de dólares relacionado con Foxconn y Nvidia, que el empresario calificó como información falsa. La aclaración permitió una recuperación parcial en el mercado previo a la apertura, aunque no modificó la estructura bajista del valor.
El posicionamiento del mercado refleja además una elevada presión vendedora. Cerca del 49% del capital flotante estaría prestado para operaciones cortas, según datos del mercado, permitiendo a los inversores bajistas acumular aproximadamente 8.700 millones de dólares en beneficios potenciales desde los máximos alcanzados tras la salida a bolsa.
Análisis técnico
Desde el punto de vista técnico, SpaceX mantiene una estructura correctiva después de perder el soporte situado en los 135 dólares. El punto de control de volumen (POC) se encuentra actualmente alrededor de los 158,85 dólares, ligeramente por debajo del retroceso de Fibonacci del 38,20%, situado en 161,79 dólares. Esta zona coincide con el antiguo rango de soporte comprendido entre el nivel del 25% de Fibonacci en 148,16 dólares y el 38,20%, convirtiéndose ahora en la principal resistencia técnica. La recuperación de la zona entre 148 y 162 dólares sería necesaria para mejorar la estructura de corto plazo, mientras que el nivel de 135 dólares representa la primera resistencia relevante tras la pérdida del precio de salida a bolsa.
Los indicadores de momentum continúan mostrando debilidad. El MACD mantiene la línea de señal y la media por debajo del histograma, todavía en terreno negativo, aunque con una ligera moderación de la presión bajista tras la fuerte corrección reciente. El RSI se sitúa en 25,34%, reflejando condiciones de sobreventa elevada. Aunque este nivel puede favorecer rebotes técnicos de corto plazo, no implica necesariamente un cambio de tendencia mientras el precio continúe por debajo de sus principales medias móviles. La estructura de medias confirma una tendencia correctiva, con una secuencia de máximos y mínimos descendentes desde el máximo histórico de 225,61 dólares.
El indicador ActivTrades US Market Pulse muestra que, después de varias sesiones con movimientos alcistas pronunciados, el activo se encuentra actualmente en una zona de riesgo neutral, reflejando una pérdida de impulso tras el fuerte ajuste registrado.
Próximos Hitos Clave
El mercado mantiene la atención sobre los próximos hitos operativos de SpaceX, especialmente el nuevo intento de lanzamiento de Starship, previsto después de las correcciones técnicas realizadas en el sistema de propulsión. Una ejecución exitosa podría favorecer una reducción de la presión bajista y una recuperación hacia las zonas técnicas perdidas. Sin embargo, nuevos retrasos o problemas operativos podrían mantener la presión sobre una acción que actualmente cotiza por debajo de su precio inicial de mercado. Mientras SpaceX no consiga recuperar los 135 dólares, la estructura técnica seguirá favoreciendo a los vendedores, aunque los elevados niveles de posiciones cortas podrían incrementar la volatilidad ante cualquier noticia positiva.
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Corto 
Largo 
XAUUSD: Onda 5 a la baja sigue activaEl oro sigue cotizando bajo presión bajista a corto plazo después de no lograr mantenerse por encima de la línea de tendencia de recuperación. Desde el punto de vista de Kelly, la estructura actual sugiere que el precio puede estar preparándose para otra continuación a la baja, con la onda 5 aún abierta hacia las zonas objetivo de Fibonacci inferiores.
La idea clave es simple: el oro puede volver a probar la resistencia primero, pero la estructura bajista sigue siendo válida mientras el precio se mantenga por debajo de la zona de venta.
⟡ Estructura del mercado
El gráfico muestra que el oro intentó recuperarse desde el área inferior, pero el rebote perdió fuerza cerca de la región de 4,020–4,030. El precio ahora cotiza alrededor de 4,004 y reacciona por debajo de la línea de tendencia alcista rota.
Esto es importante porque la línea de tendencia que anteriormente soportaba la recuperación ahora actúa como un área de retroceso. Si el oro no puede recuperar esta línea con fuerza, el rebote actual puede ser solo una corrección antes de que la próxima pierna bajista continúe.
El área de prueba de venta más cercana está alrededor de 4,005–4,012, mientras que la zona de venta más fuerte de la onda 4 se encuentra cerca de 4,020–4,030. Mientras estas zonas se mantengan, los vendedores aún tienen la ventaja técnica.
➤ Niveles clave
◌ 4,005–4,012: zona de tendencia de prueba de venta
◌ 4,020–4,030: zona de venta de la onda 4 y resistencia principal
◌ 4,004: área de reacción del precio actual
◌ 3,982: primer nivel de reacción para compras rápidas
◌ 3,959: próximo punto de soporte
◌ 3,938–3,945: área objetivo de Fibonacci 1.618
◌ 3,855–3,865: posible zona de finalización de la onda 5
◌ Por encima de 4,030: área donde la configuración bajista comienza a debilitarse
⌁ Vista de Elliott Wave
Desde la perspectiva de Elliott Wave, el oro parece estar desarrollando la parte final de una secuencia bajista de 5 ondas.
La onda 1 comenzó el movimiento a la baja después de que la recuperación falló.
La onda 2 creó un breve rebote pero no pudo romper la estructura.
La onda 3 presionó el precio a la baja con una presión de venta más fuerte.
La onda 4 ahora probablemente se está formando como un retroceso hacia la línea de tendencia y la zona de venta.
Si esta resistencia se mantiene, la onda 5 puede continuar hacia 3,938–3,945 primero, luego a 3,855–3,865 si el impulso se expande.
Por esta razón, Kelly no trataría el rebote actual como una reversión alcista todavía. El mercado sigue por debajo de la resistencia clave y la estructura de Elliott aún soporta una pierna más a la baja.
▸ Escenario de trading
Escenario preferido: esperar a que el precio vuelva a probar la línea de tendencia de prueba de venta o la zona de venta de la onda 4 y muestre confirmación bajista.
Zona de venta: 4,005–4,030 si aparece un rechazo
Stop loss: por encima del máximo de rechazo confirmado o por encima de 4,030
Take profit 1: 3,982
Take profit 2: 3,959
Take profit 3: 3,938–3,945
Take profit 4: 3,855–3,865 si la onda 5 se extiende fuertemente
Escenario alternativo: si el oro rompe por encima de 4,030 y se mantiene con una fuerte aceptación, la configuración de la onda 5 bajista se debilita. En ese caso, el precio puede moverse hacia una recuperación correctiva más grande antes de que la próxima dirección se aclare.
⌁ Vista de Kelly
Para Kelly, esta sigue siendo una estructura de venta-al-retroceso. El oro no se ha revertido completamente aún, y la reacción actual ocurre por debajo de la línea de tendencia rota y la resistencia de la onda 4.
El plan más claro es esperar confirmación cerca de la resistencia, no perseguir el precio mientras ya está cerca del soporte.
El oro sigue siendo vulnerable por debajo de la zona de venta. Si los vendedores defienden 4,005–4,030, la onda 5 puede continuar hacia los objetivos de Fibonacci por debajo.
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