Bitcoin sotto 75k il mensile entra nella fase finaleNella mia ultima analisi pubblicata, scrivevo che in questa fase non cercavo un nuovo massimo ma un minimo e lo attendevo tra il fine settimana e l'inizio di questa settimana, con 74.750/74.350 (38,2% di Fibonacci) come tappa successiva in caso di perdita dei minimi di inizio settembre.
Sei giorni dopo, il mercato si è mosso lentamente, ma lungo le tappe che aspettavo
📉 SOTTO I 75.000 PER LA PRIMA VOLTA DAL 21 AGOSTO
Ieri sera il prezzo è sceso per alcuni istanti sotto i 75.000 dollari, con un minimo a 74.885 (Coinbase), sui livelli più bassi dal 21 agosto. Il movimento è arrivato nei minuti immediatamente successivi alla bocciatura del CLARITY Act al Senato statunitense, dove la mozione per far avanzare il provvedimento non ha raggiunto i 60 voti necessari.
Il catalizzatore è stato politico. Il punto in cui la discesa si è fermata, però, è tecnico.
📊 IL 38,2% DI FIBONACCI: LA 2^ TAPPA RISPETTATA
Il ritracciamento di Fibonacci tracciato sull'intero rialzo partito a metà agosto colloca oggi il 25% a 77.350 e il 38,2% a 74.740. Il primo livello aveva respinto più volte i tentativi di ribasso da inizio mese; una volta perso, il prezzo si è diretto verso il secondo, fermandosi circa 150 dollari sopra. Nessuna estensione disordinata oltre il riferimento, la discesa ha raggiunto la tappa attesa e lì si è arrestata.
Sul grafico a 1 ora il prezzo lavora ora poco sopra i 75.500, sotto il 2° target della griglia (75.770), che da supporto è diventato il primo riferimento da recuperare.
⏳ 8 + 4 = 12: I TEMPI TORNANO
Per chi mi segue da poco è necessaria un'avvertenza sul metodo. Leggo Bitcoin per cicli, ogni tratto di mercato è delimitato da due minimi, e la distanza tra quei minimi, cioè la durata, dice spesso più del prezzo. Il ciclo mensile è la struttura principale (circa 30 giorni); al suo interno si sviluppano sottocicli più brevi, che da giugno in questo trimestre si combinano in blocchi di circa 12 giorni.
Dal minimo del 2 settembre a ieri il conteggio è di 12 giorni: gli 8 del sottociclo chiuso l'11 settembre più i 4 di quello appena concluso. È di nuovo un sottociclo da 4 giorni, come quello tra il 28 agosto e il 2 settembre. Il quadro che ne emerge è più leggibile rispetto alla scorsa settimana, con il minimo del 2 settembre che ha aperto la seconda parte del ciclo mensile iniziato a metà agosto, e quella seconda parte, a circa 30 giorni dall'avvio del ciclo, è entrata nella fase finale.
Tempo e prezzo, per la prima volta da diversi giorni, indicano la stessa zona.
⚠️ CANDIDATO, NON ANCORA CONFERMA
Il minimo di ieri è quindi un candidato credibile alla chiusura del mensile. Candidato, non conferma. Stasera alle 20:00 (ora italiana) la Federal Reserve comunicherà la decisione sui tassi, con il mercato che sconta al 90% circa un rialzo di 25 punti base, seguita alle 20:30 dalla conferenza stampa di Kevin Warsh. La volatilità è attesa in aumento, e una violazione dell'area 74.700/74.885 nelle prossime ore sposterebbe l'attenzione sul livello successivo.
📍 72.500/72.400: TRIPLO SEGNALE
È il livello che dal 31 agosto indico come spartiacque di medio periodo per misurare la forza di questo ciclo mensile, e oggi il grafico ne rafforza il ruolo, nella stessa fascia coincidono il 50% di Fibonacci dell'intero rialzo (72.400), il 3° target della griglia (72.440) e il livello orizzontale dei 72.500.
Dai prezzi attuali la distanza è di circa il 4%. Dopo un +31,5% in poco più di due settimane, l'impulso più intenso da maggio 2025, una correzione fino a quell'area rientrerebbe ancora nella normale chiusura di un ciclo mensile. Non in un'inversione.
🎯 SCENARIO
Il movimento di ieri aggiunge l'elemento che mancava, il minimo del 2 settembre definisce la seconda parte del mensile, la sequenza 8 + 4 riporta la struttura sui 12 giorni che scandiscono il trimestre da giugno, e la discesa si è fermata sul 38,2% di Fibonacci.
La tenuta dell'area 74.700/74.885, seguita da un recupero dei 75.770 e poi dei 77.350, renderebbe il minimo di ieri il riferimento di chiusura del mensile e sposterebbe il bias di breve verso rialzista. Una violazione, eventualmente favorita dalla conferenza di Warsh, renderebbe invece la chiusura più profonda, con 72.500/72.400 come tappa successiva, senza compromettere la tendenza principale. Solo una rottura confermata di quell'area imporrebbe di ricalcolare la forza del ciclo.
Solo dopo aver individuato il minimo, nel tempo e nel prezzo, sarà possibile distinguere tra una fisiologica chiusura del mensile e l'ingresso in una fase ciclica più delicata.
📍 LIVELLI OPERATIVI
Resistenze: 75.770 (2° target, ora resistenza) – 77.350 (25% Fibonacci del rialzo di agosto) – 79.000/79.600 (massimo del 15 settembre) – 80.000/80.500 – 82.500 Supporti: 74.885/74.700 (minimo del 15 settembre e 38,2% Fibonacci) – 74.350 – 72.500/72.400 (50% Fibonacci e 3° target, spartiacque di medio periodo) – 69.500/69.000 Circles Analysis ADS 2026/09/16 (Germania)La tendenza di medio periodo del titolo Adidas permane impostata al ribasso. La chiusura della seduta del 15 settembre 2026 si attesta a € 141,90.
La precedente violazione del supporto orbitale, rappresentato dall’orbita di equilibrio ribassista individuata in area € 147,05, ha favorito la prosecuzione del movimento discendente di breve periodo. Attualmente, le quotazioni si trovano a ridosso del supporto orbitale posto in area € 140,85, livello tecnico di particolare rilevanza per l’evoluzione del quadro grafico.
La violazione di € 140,85, accompagnata dalla successiva conferma delle quotazioni al di sotto di tale soglia, costituirebbe un ulteriore segnale di debolezza e potrebbe determinare un significativo deterioramento dell’impostazione tecnica di breve periodo, favorendo l’avvio di una nuova fase discendente.
In tale scenario, la rottura confermata di € 140,85 potrebbe riattivare le correnti ribassiste e favorire la prosecuzione del movimento verso un obiettivo potenziale individuato in area € 105,18. Qualora l’evoluzione dei prezzi si sviluppasse in linea con le attuali proiezioni dell’Analisi Orbitale (Circles Analysis), il raggiungimento di tale livello potrebbe verificarsi entro il 30 ottobre 2026.
Sul fronte opposto, qualora le quotazioni riuscissero a mantenersi stabilmente al di sopra di € 140,85, senza confermare la violazione del supporto, l’attuale pressione ribassista potrebbe progressivamente attenuarsi. In tale eventualità, il titolo potrebbe entrare in una fase di stabilizzazione, potenzialmente propedeutica a un successivo tentativo di recupero e alla ripresa del movimento ascendente.
Pertanto, € 140,85 rappresenta attualmente il principale livello tecnico di riferimento. La sua violazione, soprattutto se accompagnata da una conferma delle quotazioni al di sotto di tale soglia, rafforzerebbe l’attuale impostazione ribassista di breve periodo e aprirebbe la possibilità di un’estensione del movimento verso l’area obiettivo di € 105,18.
Al contrario, la tenuta del supporto e la conseguente permanenza delle quotazioni al di sopra di € 140,85 contribuirebbero a ridurre la pressione ribassista, aumentando le possibilità di una fase di consolidamento e di un successivo recupero delle quotazioni.
Disclaimer
Il presente report rappresenta un’analisi tecnica basata sul metodo dell’Analisi Orbitale (Circles Analysis), elaborata a fini esclusivamente informativi e didattici. Non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria personalizzata, raccomandazione di investimento, invito all’investimento, né sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
Le operazioni su strumenti finanziari, e in particolare quelle effettuate mediante strumenti derivati, possono comportare rischi elevati e determinare la perdita, anche integrale, del capitale investito. Le valutazioni e le proiezioni contenute nel presente report rappresentano esclusivamente ipotesi derivanti dall’applicazione del metodo di analisi adottato e non costituiscono garanzia di risultati futuri. 
Short
XAUUSD Daily — Prezzo in una zona chiave di supportoIl mercato di XAUUSD si trova ora in una fase delicata sul timeframe Daily. Dopo il forte impulso rialzista di agosto, il prezzo ha corretto in modo deciso e sta tornando dentro una zona di supporto importante situata intorno all’area 4.250–4.320, già reagita in passato.
La discesa attuale mostra una perdita di momentum dopo il rifiuto nella parte alta del range, con un ritorno sotto i livelli intermedi di Fibonacci, in particolare sotto la zona del 0,25. Questo indebolisce la struttura di breve termine e laisse penser que les vendeurs gardent encore le contrôle à court terme.
Tant que il prezzo rimane sotto le resistenze vicine, soprattutto 4.350–4.400, il rischio principale resta quello di una continuazione ribassista. Una rottura netta della zona di supporto attuale potrebbe aprire la strada verso 4.200, puis possiblement vers la zone 4.100.
Al contrario, se il mercato dovesse difendere questa area e mostrare una reazione forte, si potrebbe assistere a un rimbalzo tecnico verso le resistenze superiori. Ma per tornare realmente più costruttivo, il prezzo dovrebbe riconquistare con decisione almeno la zona 4.350–4.400. 
Short
Ethereum la struttura ciclica è più pulita di BitcoinNelle ultime settimane ho utilizzato più volte Ethereum come riferimento per individuare i massimi di ciclo, perché la sua struttura risultava più leggibile rispetto a quella di Bitcoin. Intuizione corretta.
Anche in questa fase torno quindi a osservare con particolare attenzione ETH, perché il movimento recente presenta una struttura che, almeno per il momento, considero più pulita rispetto a quella di Bitcoin.
Il prezzo mantiene una struttura costruttiva. Un primo elemento che continuo a considerare importante è la tenuta del 25% di Fibonacci, in area 2.397 $.
A differenza di Bitcoin, Ethereum è infatti rimasto sopra questo livello anche durante la recente fase di debolezza. Questo mantiene il movimento all'interno di una struttura che, sul piano del prezzo, continua a essere coerente con l'ipotesi di un ciclo ancora ben impostato. Sul lato opposto rimane invece la resistenza che avevo già evidenziato nel precedente aggiornamento: area 2.525 $.
Dopo diversi tentativi, ETH non è ancora riuscito a produrre una chiusura sopra questo livello. Per questo motivo continuo a considerare più importante la conferma in chiusura rispetto al semplice superamento intraday. Una chiusura stabile sopra 2.525 $ rappresenterebbe infatti un primo segnale importante di forza.
Prezzo e tempo continuano ad essere ben allineati . Il motivo principale per cui sto tornando a concentrare l'attenzione su Ethereum, però, è la sua struttura ciclica.
In questo momento, l'allineamento tra prezzo e tempi dei cicli appare particolarmente interessante. La posizione attuale del prezzo e le finestre temporali che sto utilizzando per individuare la chiusura dei cicli mostrano infatti una buona correlazione.
Questo rende ETH particolarmente utile anche per interpretare quello che sta accadendo su Bitcoin.
C'è però un elemento di attenzione che, rispetto a BTC, introduce ancora una certa incertezza.
La seconda ipotesi ciclica
Dalla struttura dei cicli di Ethereum emerge infatti anche una seconda possibile ipotesi di chiusura del ciclo mensile.
In questo scenario, la chiusura verrebbe spostata verso la parte finale di settembre.
Al momento non considero questa l'ipotesi principale, ma è una possibilità che non posso escludere.La prossima settimana potrebbe quindi diventare particolarmente importante. La struttura che sto seguendo su Bitcoin indica infatti una possibile chiusura del ciclo mensile proprio nella prossima settimana.
Sarà quindi interessante osservare cosa farà Ethereum nella stessa finestra temporale.
Se ETH seguirà Bitcoin, potrei avere una conferma della sincronizzazione tra i due cicli. Se invece la struttura di Ethereum continuerà a richiedere tempo, acquisterà maggiore peso l'ipotesi di una chiusura mensile nella parte finale di settembre.
Cosa monitoro adesso
Per questo motivo, in questa fase non considero prioritario anticipare quale delle due ipotesi cicliche sarà corretta.
Preferisco osservare come il mercato costruirà la prossima fase e utilizzare prezzo e tempo insieme per capire quale struttura verrà effettivamente confermata.
I riferimenti principali che continuerò a monitorare sono quindi:
2.397 il 25% di Fibonacci e principale livello di supporto strutturale.
2.525 $ la resistenza principale, da confermare in chiusura.
La prossima settimana la finestra temporale decisiva per verificare l'allineamento tra il ciclo di Ethereum e quello di Bitcoin.
Sarà proprio l'incrocio tra questi elementi a permettermi di capire se Ethereum sta semplicemente seguendo Bitcoin nella chiusura del ciclo oppure se sta seguendo un ciclo mensile più lungo, con una possibile chiusura nella parte finale di settembre.
Livelli da monitorare
Resistenze: 2.525 – 2.548 – 2.580
Supporti: 2.397 – 2.307 – 2.226 Strategia per l'IPCL'oro incontra una resistenza nell'intervallo 4340-4350, che rappresenta il livello di pressione attuale. I rimbalzi modesti su questa zona tendono a subire pressione venditrice e a ritirarsi. La resistenza principale più forte si trova tra 4370 e 4390. Finché il prezzo non riesce a stabilizzarsi in modo efficace al di sopra di questo livello, tutti i rimbalzi sono solo deboli correzioni, e questa fascia rappresenta il punto ottimale per aprire posizioni corte a breve termine.
Il supporto è posto a quota 4300, il livello di difesa sul grafico orario. Un leggero ritracciamento qui genererà probabilmente un rimbalzo temporaneo. Il supporto forte più importante della settimana, che non deve essere rotto in modo decisivo, è a 4280-4270, il limite fondamentale dei recenti movimenti di mercato. Se questa zona di supporto regge, l'oro rimane in un'ampia oscillazione ad alti livelli, la struttura rialzista a medio e lungo termine resta intatta e si presenteranno ulteriori opportunità di rimbalzo.
(Punto chiave: strategia per l'IPC di oggi)
Dati hawkish / inflazione più alta: le aspettative di rialzo dei tassi aumentano ed è probabile che l'oro scenda. Una rottura efficace sotto 4270 metterà i venditori in controllo a breve termine, con obiettivi di discesa estesi a 4260–4240.
Dati dovish / inflazione in rallentamento: le aspettative sui tassi si allentano e l'oro potrà avviare un rimbalzo correttivo. Una volta che il prezzo si stabilirà al di sopra della resistenza 4345, si potranno aprire posizioni lunghe. L'obiettivo del rimbalzo è la zona di forte resistenza 4370–4390. Incassare tutti i profitti al raggiungimento di questa fascia, quindi cercare nuovamente un ritiro per effetto della pressione.
La correzione a breve termine è solo una pulizia del mercato; la logica rialzista a medio e lungo termine non è cambiata. Se questa correzione scende profondamente sotto 4280, sarà un'ottima occasione per incrementare le posizioni gradualmente a medio e lungo termine. XAU: MAX e MIN?Ciao, sono Maicol, un trader italiano.
Studio Gold dal 2019.
Il mio approccio è swing e intraday
Ho bisogno del tuo supporto.
Lascia un like e seguimi.
Per te è una piccola cosa, ma per il mio lavoro conta tanto.
Leggi bene la descrizione per capire il piano operativo.
Non soffermarti solo sul grafico. Grazie.
🌞 BUONGIORNO A TUTTI🌞
gold goloso è?
questi massimi e minimi weeklye e daily decrescenti con questo testa e spalle (non lo shampo) in vista promette bene xd
non so, ci aspettiamo tutti un gold rialzista prima o poi. il problema è che ora proprio mi convince poco, mi piacerebbe iniziare a cercare un swin di retest in zone come 4250 o 4100 per riprendere gli storici, ma sempre se mi conferma la struttura. magari creandomi un minimi superiore al precedente no?
oggi ipp e domani cpi quindi vediamo se ci accontenterà con qualche giocata strate di sweep minimi.
ci vediamo alle 15:00
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perdervi nulla!
📬 Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi: sarò felice di rispondervi.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENCE
Il retail festeggia sopra 80k con toni euforici. Il CME...Il retail festeggia sopra 80k con toni euforici. Il CME mostra il contrario: fondi istituzionali che riducono esposizione direzionale su entrambi i lati. 🤖
Chi ha ragione? I numeri, non il sentiment.
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📉 STRUTTURA ATTUALE (TF Daily)
BTC si muove nel range 77.000 – 81.500, compressione attorno al pivot degli 80.000. Successione di higher lows che evolve verso un ascending triangle sul 4H. Inflow ETF di 731 milioni il 4 settembre, il più alto da gennaio — ma l'Open Interest resta sotto i picchi di agosto.
Non è inseguimento. È accumulo silenzioso.
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🗺️ LIVELLI CHIAVE
🔴 RESISTENZE
• 80.150 – 80.280 — zona di congestione, acceptance rialzista mai confermata
• 81.300 – 81.500 — swing high di agosto, massima concentrazione short
• 82.850 – 83.000 — target strutturale, cluster di liquidità a 7gg
🟢 SUPPORTI
• 78.750 – 79.550 — Order Block bullish, primo livello difensivo
• 77.000 – 77.165 — swing low critico, sotto qui la tesi rialzista si invalida
• 75.500 – 76.250 — ultima linea di difesa prima di 70.000
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🧠 SENTIMENT CHECK
CFGI a 57 (Neutral), Alternative.me a 71 (Greed) su BTC. Divergenza netta tra retail euforico e istituzionali che coprono shorts senza aprire long aggressivi.
Heatmap "insolitamente bilanciata": cluster long e short in equilibrio, funding annualizzato sotto il 10%. Zero eccesso di leva da nessuna parte — meno rischio di cascade, ma anche meno spinta direzionale. Il prezzo è magnetizzato verso 80k perché lì risiede la liquidità più densa.
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⚠️ SCENARI
Bias short-term: Neutrale, inclinazione rialzista strutturale finché regge 77.000.
Scenario A — sopra 80.150 con volume ETF confermato → 81.500, estensione verso 82.850/83.000
Scenario B — sotto 77.000 con invalidazione del higher low → 75.500/76.250, in estensione 70.000
Non rincorro i prezzi, aspetto che arrivino ai miei livelli. ☕
Disciplina prima di tutto. 🧘♂️ 
Formazione
BTC/USD: Compressione di Prezzo tra 75.779$e 82.281$Un saluto a tutti i traders, bitcoin (BTC) – Compressione di prezzo e volumi in calo: cosa aspettarsi?Analizziamo il quadro tecnico attuale su BTC/USD, che dopo l'ampia e vigorosa gamba rialzista vista la settimana del 17 agosto, si trova ora in una fase di consolidamento laterale ben definita tra il supporto chiave a 75.779$ e l'area di resistenza/massimo raggiunto giovedì a 82.281$.Quadro Tecnico e VolumiLa struttura attuale: Il test e la tenuta dell'area di supporto a 75.779$ hanno confermato la presenza di buyer pronti a difendere la struttura di breve. Tuttavia, la risposta dei seller in prossimità del massimo a 82.281$ mantiene per il momento il prezzo all'interno di una gabbia laterale.Il nodo dei volumi: Il calo e la contrazione dei volumi rispetto all'espansione aggressiva di metà agosto è il dato metrico più significativo. Questo comportamento indica una classica fase di compressione della volatilità (accumulazione/distribuzione), dove il mercato sta gradualmente accumulando energia prima del prossimo movimento direzionale.Rottura al rialzo o Ritracciamento? Gli scenariScenario 1 — Rottura al Rialzo (Breakout):Cosa serve: Una candela di conferma (Daily/Weekly) con chiusura decisa sopra la resistenza dei 82.281$, accompagnata da un netto ritorno dei volumi in acquisto. In assenza di volumi, eventuali estensioni oltre i 82.281$ rischiano di trasformarsi in fakeout (false rotture).Target: Il breakout da questo range aprirebbe la strada verso l'estensione dell'impulso rialzista.Scenario 2 — Ritracciamento Tecnico (Pullback):Cosa serve: La continuazione del calo dei volumi associata all'incapacità di scavalcare i massimi porta spesso a prese di beneficio fisiologiche.Livelli da monitorare: Finché tiene la base del range a 75.779$, la struttura rimane rialzista nel medio periodo. Un'eventuale violazione al ribasso di questo supporto aprirebbe spazio per un ritracciamento più profondo verso le successive aree volumetriche.Gestione Operativa e DisciplinaIn questa fase di range tra 75.779$e 82.281$, l'approccio ideale richiede pazienza per evitare di rimanere incastrati nel "rumore" del mercato.Operatività dentro il range: Valutare ingressi sulla parte bassa vicino ai supporti con Stop Loss definiti, oppure sulla forza solo a rottura confermata dei massimi.Ricordo che questi setup e analisi servono a chi mi segue per comprendere l'identificazione dei livelli volumetrici e della price action: non sono consigli finanziari né segnali da copiare alla cieca, ma spunti di studio, analisi e disciplina.Per chi è alle prime armi: ricordatevi sempre di affiancare l'analisi del grafico Daily con i time frame settimanali (Weekly) per avere un quadro d'insieme ancora più pulito e privo di rumore.Buon trading a tutti e massima disciplina!
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
EUR/USD: Analisi della Price ActionSe queste mie analisi vi sono utili vi prego di mettere un LIKE/BOOST all'articolo e seguire questo profilo. Questo mi permetterà di continuare a fare questo lavoro gratuito.
In questo approfondimento analizziamo nel dettaglio il cambio EUR/USD, integrando i principali market mover macroeconomici della settimana con lo studio della Price Action a partire dal grafico weekly.
Se vuoi approfondire l'analisi completa che include anche gli altri cambi e tutte le dinamiche di contesto, ti invito a leggere l'articolo completo sul mio Substack (trovi il link direttamente nella descrizione del mio profilo).
La settimana in arrivo avrà soprattutto un paio di appuntamenti in grado di portare forte volatilità sull'euro/dollaro.
Giovedì: Attesa la decisione sui tassi d'interesse della BCE (previsto un rialzo dello 0,25%, dal 2,40% al 2,65%), seguita dalla consueta conferenza stampa di Christine Lagarde.
Venerdì: Pubblicazione dei dati sull'inflazione USA (IPC).
Analisi Tecnica e Price Action
Grafico Settimanale (Weekly)
Dopo la base solida costruita durante l'estate in area 1,1500 - 1,1520, la struttura di medio periodo dell'EUR/USD rimane impostata al rialzo. Nell'ultima settimana il prezzo ha cercato i minimi per poi riassorbirli in chiusura, formando una inside bar narrow range sopra i supporti chiave.
Grafico Giornaliero
Sul grafico daily si è formata una inside bar + tail bar rialzista sul pavimento a 1,1580.
La tenuta di questa base e la chiusura a ridosso di 1.1600 evidenziano l'assorbimento dei venditori da parte dei compratori.
Pianificazione Strategica dell'Operazione
Dal punto di vista operativo, la struttura grafica suggerisce di impostare un ordine al breakout. L'ipotesi principale prevede di attendere che il mercato dimostri reale forza con il superamento dei massimi della struttura inside in area 1,1634, confermando così la volontà dei compratori di riprendere il controllo.
Il livello di protezione ideale va posizionato al di sotto dei minimi recenti, attorno a 1.1580, garantendo un'ampiezza di rischio contenuta (circa 54 pips) e strutturalmente protetta dai supporti di breve termine.
Per quanto riguarda la gestione delle uscite:
Area 1,1700/1,1685 rappresenta la prima resistenza grafica chiave. Un arrivo su questi livelli permetterebbe di raggiungere un primo rapporto Rischio/Rendimento di 1:1 o poco superiore, il momento perfetto per valutare una gestione prudenziale della posizione (come la messa a breakeven dello stop).
Area 1,1780 – 1,1800 costituisce invece l'obiettivo finale del movimento, coincidente con le resistenze di medio periodo.
In caso di estensione, l'operazione porterebbe a sviluppare un rapporto Rischio/Rendimento complessivo molto interessante, compreso tra 1:2.8 e 1:3 quindi 1R per ottenere un 3R.
Per oggi è tutto, vi auguro un buon TRADING SIMPLE!
La prossima rivoluzione L'ETF KraneShares Global Humanoid Robotics and Physical AI (KOID) offre un'esposizione diretta alla convergenza tra intelligenza artificiale e robotica avanzata. Questo ETF permette di posizionarsi sul mercato della "Physical AI", diversificando lungo l'intera filiera produttiva dei robot umanoidi, dagli attuatori e sensori fino ai semiconduttori e ai software, con un portafoglio globale ben bilanciato tra USA, Asia ed Europa
Adotta una struttura a ponderazione bilanciata senza singoli titoli dominanti, mantenendo le prime posizioni indicativamente tra il 2,0% e il 2,6% del portafoglio.
Queste le prime 5 aziende:
- Hexagon AB (~2,5% – 2,6%): Colosso svedese dei sensori di misurazione 3D e posizionamento di precisione, fondamentali per la percezione visiva e la mappatura dello spazio nei robot.
- Rainbow Robotics (~2,35% – 2,5%): Produttore sudcoreano di piattaforme robotiche avanzate e cobot (robot collaborativi), impegnato nella realizzazione diretta di hardware per robot articolati e umanoidi.
- Magna International (~2,25% – 2,4%): Gigante della componentistica automotive e dell'automazione, che apporta la scala industriale e i sistemi di attuazione meccatronica per integrare la robotica nelle catene di montaggio.
- Horizon Robotics (~2,1% – 2,3%): Società specializzata in chip e algoritmi per l'edge AI, che fornisce la potenza computazionale di bordo per la guida autonoma e l'elaborazione dei dati in tempo reale.
- Monolithic Power Systems (~2,0% – 2,1%): Azienda di semiconduttori ad alta efficienza focalizzata sui circuiti di gestione della potenza, essenziali per regolare l'alimentazione di servomotori, batterie e sensori robotici.
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Analisi
Il prezzo si muove al ribasso da qualche settimana e potrebbe proseguire la correzione fino al supporto blu
L’ultima settimana si è chiusa con una candela rialzista che potrebbe anche portare il prezzo verso la rottura della resistenza viola
Entrambi i casi offrono una occasione di ingresso su cui ho già piazzato un alert
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Un pensiero
La robotica umanoide arriverà nei prossimi anni con una forza devastante che stravolgerà l’intera società, si prevede che entro 10-20 anni saranno in ogni casa al pari della lavatrice o del frigorifero
Purtroppo non è possibile investire nelle aziende leader cinesi e questo ETF insieme a BOTT sono al momento le migliori alternative 
Long
Bitcoin al test dei 76.500 chiude la finestra temporaleNell'analisi di ieri scrivevo che Bitcoin mi obbligava ad aspettare una escursione necessaria per poter individuare un valido minimo di riferimento, dentro una finestra di 24/48 ore. Quell'escursione è arrivata. Ed è arrivata esattamente dove avevo bisogno che arrivasse.
📊 DOPPIO TEST DEI 76.500
Nella notte, e poi di nuovo in tarda mattinata di oggi, Bitcoin è sceso a testare per due volte l'area dei 76.500 dollari, il livello che negli ultimi giorni ho tenuto tra i riferimenti operativi da monitorare. Il grafico orario mostra bene la sequenza, la rottura della gabbia 77.500–79.000 che aveva contenuto il prezzo per quattro giorni, la prima discesa notturna, il rimbalzo parziale e il secondo affondo mattutino sullo stesso livello.
Non è un livello scelto oggi. Corrisponde al 25% di Fibonacci del ribasso ottobre-luglio, era una resistenza di medio periodo e dalla terza decade di agosto è diventato il supporto sul quale si è fermato il primo stop dopo il rally di metà mese, quello che in sei giorni ha fatto correre il prezzo di oltre il 25%. Oggi quel livello è stato chiamato in causa per la seconda volta, e ha tenuto.
⏳ TEMPO E PREZZO TORNANO A CONVERGERE
Il dettaglio che mi interessa di più, però, non è il prezzo ma il tempo. Il test è arrivato proprio al limite della finestra di 24/48 ore che mi ero dato per individuare un minimo di riferimento. Minimo che, tecnicamente, è arrivato e coincide con un'area di supporto individuata e chiude la finestra temporale prevista. Nel mio metodo è questa la coincidenza che conta, perché è la combinazione di tempo e livello a rendere un minimo misurabile. Ieri avevo il livello ma non l'escursione; oggi ho entrambi. È il dato che mancava e che comincia a dare la risposta che aspettavo.
🔄 IL CICLO DI QUATTRO GIORNI CAMBIA LETTURA
Sul piano ciclico, questo movimento aggiunge un elemento importante. Il mensile partito a metà agosto è ormai confermato al 100%, e il ciclo di quattro giorni iniziato con il minimo di venerdì pomeriggio, alla luce di un nuovo minimo inferiore di poco più di 500 dollari (circa l'1%), può ora essere letto in due modi, entrambi compatibili con la struttura. La parte estrema di un ciclo a 15 giorni, oppure un sottociclo settimanale che, rispetto al precedente, non è più caratterizzato dalla forza.
Evito volutamente la parola ribassista, perché sarebbe una forzatura. Dopo un rialzo del 30% in undici giorni, un ritracciamento nell'ordine del 5% non ha alcun impatto sulla struttura rialzista di medio periodo. La parola giusta è perdita di intensità, non inversione. Solo un ritorno sotto i 72.500 inizierebbe a dare un segnale di ritorno alla "normalità", cioè di un mercato che smette di correre e torna a rispettare le proporzioni ordinarie tra impulso e correzione.
📊 ETHEREUM AGGIUNGE UNA SECONDA CONFERMA
Ieri scrivevo che la successione di minimi di Ethereum, più leggibile di quella di Bitcoin, mi stava aiutando a delimitare la finestra del prossimo minimo di ciclo, tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Il test di oggi aggiunge un ulteriore elemento alla validità di quella lettura e aumenta le probabilità del ciclo che si chiuderà con quello che nei prossimi aggiornamenti chiamerò "il minimo del weekend".
Non significa che quel minimo sia obbligato. Significa che il mercato ha iniziato a costruire le condizioni per poterlo individuare, cosa che la compressione degli ultimi giorni mi impediva di fare con sufficiente affidabilità.
🎯 SCENARIO
Il quadro di medio periodo resta rialzista. Il minimo di oggi in area 76.500, arrivato nella finestra temporale attesa e su un supporto di medio periodo già individuato, è il primo riferimento concreto dal quale misurare la prossima fase. La tenuta di quest'area mantiene valida l'ipotesi di una semplice correzione dentro il nuovo mensile; un recupero dei massimi di questi giorni, sopra i 79.000, inizierebbe a confermare la ripartenza del prossimo sottociclo verso la parte alta del range. Una violazione dei 76.500, invece, allungherebbe il conteggio verso un minimo più profondo, con lo spartiacque di medio periodo che resta 72.500. Il lavoro delle prossime sedute è semplice, capire se da questo minimo nascerà un impulso capace di riportare Bitcoin verso nuovi massimi, oppure se il ciclo si limiterà a consumare tempo fino al minimo del weekend.
📍 LIVELLI OPERATIVI
Resistenze: 79.000 – 80.000/80.500 – 81.000/81.500 – 82.500 – 85.000 Supporti: 77.000 – 76.500 (25% Fibonacci, supporto di medio periodo testato due volte oggi) – 74.350 – 72.500 – 69.500/69.000 
Long
Ethereum è il ciclo di riferimento per BitcoinDa lunedì ho iniziato ad affiancare al ciclo di Bitcoin anche quello di Ethereum, e il confronto tra i due mercati sta mostrando una differenza tecnica interessante.
Come evidenziato nel grafico, dal minimo di venerdì scorso Ethereum ha continuato a segnare minimi inferiori, con l'ultimo minimo registrato ieri mattina.
La struttura non è però caratterizzata soltanto da minimi decrescenti, anche i massimi relativi sono progressivamente inferiori. ETH sta quindi mantenendo, almeno per il momento, una sequenza regolare di massimi e minimi inferiori, a differenza di Bitcoin.
In questo contesto, il livello più importante nelle prossime ore è il massimo relativo in area 2.425 che il prezzo sta testando in questi minuti.
Il semplice superamento intraday non sarebbe sufficiente, infatti sarà necessario verificare il recupero e la conferma del livello in chiusura di oggi.
Una chiusura sopra 2.425 rappresenterebbe il primo segnale utile di indebolimento della struttura ribassista di breve periodo. In quel caso, da domani l'attenzione si sposterebbe sui massimi in area 2.490.
Al contrario, un mancato recupero di 2.425 manterrebbe intatta la sequenza di massimi e minimi decrescenti.
Rimane infine centrale il minimo di riferimento di fine settimana, dove convergono le chiusure di diversi tempi ciclici.
È quindi questo il livello che continuerò a monitorare con maggiore attenzione, mentre il confronto con Bitcoin ci aiuterà a capire quale dei due mercati fornirà per primo una conferma della struttura ciclica che stiamo cercando.
Livelli da monitorare
Resistenze: 2425 - 2480 - 2495 - 2530
Supporti: 2350 - 2300 - 2227 
Long
La trimestrale di Nvidia ha sorpreso al rialzoNvidia ha riportato il quindicesimo trimestre consecutivo sopra le stime da quando è partito il ciclo AI.
Ricavi più che raddoppiati su base annua a 96,2 miliardi di dollari, contro 92,5 miliardi attesi.
Utile rettificato di 2,22 dollari per azione, contro 2,09 dollari attesi.
Previsioni di fatturato per il trimestre in corso di 108 miliardi di dollari, più o meno il 2%, contro attese degli analisti pari a circa 105,2 miliardi.
Ciò che ha più impressionato, spingendo il titolo a guadagnare oltre 440 miliardi di dollari di capitalizzazione, sono state le previsioni.
Nvidia ha infatti fornito una guidance molto superiore alle attese, prevedendo una crescita dei ricavi di circa il 70% nel prossimo esercizio fiscale, contro una stima media degli analisti intorno al 45%.
Il messaggio principale del management è che la domanda di infrastrutture AI non sta rallentando: secondo la CFO Colette Kress, Nvidia crescerebbe persino più rapidamente se avesse una maggiore disponibilità di componenti e capacità produttiva.
Il principale vincolo operativo è la memoria: la capacità di SK Hynix KRX:000660 , Samsung KRX:005930 e Micron NASDAQ:MU non dovrebbe colmare lo squilibrio domanda-offerta per anni.
Il conseguente rincaro della memoria pesa sui costi di Nvidia, perché questi componenti vengono integrati nei suoi sistemi. Questo comporterà una leggera compressione dei margini lordi, che potrebbero scendere dall’attuale 75%, rimanendo comunque al di sopra del 70%.
La trimestrale di Nvidia è ormai una sorta di dato macro. Il messaggio che se ne ricava è che la domanda AI continua ad accelerare, il capex degli hyperscaler resta robusto e il vero limite nel breve termine non è la domanda, ma la capacità di fornire sistemi e memoria. 
Long
2,99 miliardi di dollari liquidati in 24 ore il 19 agosto...2,99 miliardi di dollari liquidati in 24 ore il 19 agosto, ottavo evento più grande nella storia crypto. Eppure il funding rate BTC resta positivo da 89 sedute su 90. La leva c'è ancora, e il mercato non l'ha dimenticata.
📉 STRUTTURA ATTUALE (TF Daily)
BTC si muove nel range 77.400 – 78.040, chiusura vicino a 77.920, volume 22,5 miliardi. Rifiuto netto dalla zona 81.200-81.350 (high del 28 agosto), con volumi in contrazione rispetto al picco dello stesso giorno (39,4 miliardi). Il mercato sta digerendo un rally del 27% in meno di due settimane, partito da 62.800 il 15 agosto. Segnale chiaro di compressione e indecisione, non di direzione.
🗺️ LIVELLI CHIAVE
🔴 Resistenze:
• 78.013 – 78.200: resistenza immediata, rejection recente con wick ribassista
• 79.500 – 80.300: zona a bassa liquidità storica, il prezzo tende ad attraversarla rapidamente
• 81.264 – 81.455: cluster di liquidazione short (913M), un break qui accende lo squeeze
🟢 Supporti:
• 77.000 – 77.500: prima difesa dopo il rifiuto da 81k, tenuta critica per il bias rialzista
• 75.775 – 76.000: zona di domanda intraday
• 72.000 – 73.000: order block HTF, sotto 73.600 c'è un muro di liquidazione long da 2,221 miliardi
🧠 SENTIMENT E LIQUIDITÀ
Fear & Greed a 68/100, in Greed dopo tre settimane passate dal Fear (38 a inizio agosto). Ma c'è divergenza: i retail parlano già di 100k, gli istituzionali stanno vendendo (outflow ETF di 201,9M il 29 agosto, dopo un inflow record di 606,3M il 20 agosto). Storicamente, rapporti bullish/bearish estremi come quello attuale hanno anticipato pullback a breve termine.
La distribuzione della liquidità pesa più sul lato long: 2,22 miliardi sotto 73.600 contro 913M sopra 81.300. L'asimmetria dice che il rischio di uno sweep verso il basso è, statisticamente, più concreto di un breakout immediato verso l'alto.
⚖️ DUE SCENARI
A) Sopra 78.200 con chiusura daily e volume espanso: BTC punta a 79.500-80.300, con estensione verso 81.264 e uno squeeze fino a 83k-85k.
B) Sotto 77.000: target 75.000-75.775. La perdita di 75k apre la strada verso 73.600-72.000, dove attendono 2,2 miliardi di long da liquidare.
Non rincorro i prezzi, aspetto che arrivino ai miei livelli. BTC – Reazione sulla SIBI WeeklyIl BTC ha mostrato una forte espansione rialzista dopo la fase di accumulazione sviluppata tra 60.000 e 66.000, riportando rapidamente il prezzo verso una zona HTF molto importante.
Attualmente il mercato sta entrando nella SIBI Weekly, situata circa tra 79.000 e 86.000, in confluenza con il livello 0.50 della struttura principale. Questa area rappresenta una resistenza significativa e potrebbe generare una prima reazione del prezzo dopo l’impulso rialzista molto aggressivo.
La struttura di breve termine rimane chiaramente bullish, ma il BTC si trova ora in una zona premium dove sarà importante osservare il comportamento delle prossime candele. Un consolidamento sopra gli 80.000 aumenterebbe le probabilità di continuazione verso 83.500 – 86.000.
Al contrario, una forte rejection dalla SIBI potrebbe favorire una correzione ribassista, con un primo ritorno verso 76.000 – 75.000 e, in caso di maggiore debolezza, verso la zona dei 70.000.
In sintesi, il momentum resta rialzista, ma il BTC è arrivato su una resistenza Weekly decisiva, dove potrebbe iniziare una fase di distribuzione o correzione.
Circles Analysis FTSEMIB 2026/08/31 (Italia)La tendenza di lungo periodo dell’indice FTSE MIB permane impostata al rialzo. La chiusura della seduta del 28 agosto 2026 si attesta a 52.616,12 punti.
L’area di supporto orbitale, rappresentata dall’orbita di equilibrio ribassista individuata a 52.176,19 punti, assume particolare rilevanza per l’evoluzione del quadro tecnico.
La permanenza delle quotazioni al di sopra di tale livello manterrebbe intatta l’attuale impostazione rialzista, lasciando aperta la possibilità di una prosecuzione del trend primario.
Viceversa, una violazione al ribasso di quota 52.176,19 costituirebbe un primo segnale di deterioramento del quadro tecnico e potrebbe favorire l’avvio di un movimento correttivo di maggiore intensità, fino a configurare un possibile scenario di inversione della tendenza primaria. In tale eventualità, il primo obiettivo ribassista sarebbe individuabile in area 50.338,63 punti, livello il cui raggiungimento potrebbe verificarsi entro il 9 ottobre 2026.
A rafforzare l’ipotesi di un possibile cambiamento del quadro tecnico si evidenzia inoltre la presenza di una divergenza negativa. Tale configurazione rappresenta un elemento di particolare interesse, in quanto segnala una possibile perdita di forza del movimento rialzista e potrebbe anticipare un tentativo di inversione della tendenza attualmente in atto.
Il livello di 52.176,19 punti rappresenta pertanto il principale spartiacque tecnico per l’evoluzione dell’indice.
Sopra 52.176,19: permane lo scenario di continuazione del trend rialzista di lungo periodo.
Sotto 52.176,19: aumenterebbe il rischio di un’accelerazione del movimento correttivo, con primo obiettivo in area 50.338,63 punti e possibile evoluzione verso un’inversione della tendenza primaria.
In conclusione, pur permanendo rialzista la tendenza di lungo periodo, la presenza della divergenza negativa e la vicinanza dell’area di supporto orbitale rendono particolarmente importante monitorare la reazione delle quotazioni in corrispondenza di 52.176,19 punti.
Disclaimer
Il presente report rappresenta un'analisi tecnica basata sul metodo dell'Analisi Orbitale (Circles Analysis) e sull'applicazione, a fini esclusivamente didattici. Non costituisce in alcun modo una consulenza finanziaria personalizzata, un invito all'investimento, né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.
Le operazioni su strumenti derivati comportano rischi elevati e possono determinare la perdita, anche integrale, del capitale investito. 
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