ORO | L'ottimismo per la pace sostiene l'oro con il debolezza deORO | L'ottimismo per la pace sostiene l'oro con il debolezza del dollaro
I prezzi dell'oro sono saliti giovedì, con l'aumento dell'ottimismo riguardo a una possibile risoluzione del conflitto nel Medio Oriente che ha pressato sia il dollaro statunitense che i prezzi del petrolio, attenuando le preoccupazioni per l'inflazione persistente e ulteriori aumenti dei tassi di interesse.
Un dollaro più debole ha reso l'oro più attraente per i detentori di altre valute, mentre i prezzi del petrolio più bassi hanno contribuito a ridurre la paura di un shock inflazionistico causato dall'energia.
Aderendo al sentimento positivo, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, guidata dai repubblicani, ha approvato una risoluzione volta a limitare la capacità del presidente Donald Trump di continuare l'azione militare contro l'Iran, aumentando le speranze di una soluzione diplomatica.
Tecnicamente:
L'oro si sta attualmente consolidando nella fascia 4513 – 4492 prima del suo prossimo movimento direzionale.
Una candela di 15 minuti vicina al 4492 sosterrà una continuazione ribassista verso il 4461.
Una flessione al di sotto dei 4461 confermerebbe una ulteriore pressione al ribasso verso i 4427, con il prossimo importante supporto situato a 4382.
Tuttavia, se il mercato riuscirà a chiudere una candela di 1H o 15M sopra i 4513, il momentum al rialzo potrebbe rafforzarsi verso i 4544.
Un breakout sopra i 4544 esporrebbe il prossimo obiettivo al rialzo a 4574.
Pivoto: 4492
Supporto: 4461 – 4427 – 4382
Resistenza: 4513 – 4544 – 4574 
Long
Long
Long 
Short 
Short 
Short 
Short 
Long 
Short 
Short 
Oro, 3 giugno: Si preannuncia un movimento importante🔥Oro, 3 giugno: Si preannuncia un movimento importante
Dopo diversi giorni di consolidamento, l'oro ha finalmente raggiunto un livello chiave.
Osservando il grafico a 30 minuti, l'area 4490-4500 si è trasformata da livello di supporto a livello di resistenza.
I due recenti rialzi del mercato non sono riusciti a mantenere quest'area, indicando che i ribassisti continuano a dominare il trend a breve termine.
Sul grafico si è formato un pattern testa e spalle relativamente chiaro.
La spalla sinistra, la testa e la spalla destra sono praticamente complete.
La neckline si trova vicino all'area 4480-4490.
Attualmente, il prezzo sta testando ripetutamente quest'area.
Questo significa che:
L'andamento dei prezzi di oggi probabilmente determinerà la direzione del mercato nei prossimi giorni.
Come interpretare questo da un punto di vista tecnico?
Scenario 1: Mantenimento a 4480
Se il prezzo riuscisse a rimbalzare nell'area 4490-4500 e a mantenersi sopra quota 4500 durante le sessioni di trading europee e americane,
allora questo calo rappresenterebbe probabilmente una trappola per gli orsi.
Il mercato ritesterà quindi 4530. Guardando al futuro, l'obiettivo è la zona di resistenza a 4595.
In un'ottica di rapporto rischio-rendimento,
questo è lo scenario più auspicato dai rialzisti.
Scenario 2: Rottura al di sotto di 4480.
Se 4480 venisse rotto in modo decisivo,
allora si attiverebbe il pattern testa e spalle.
Il prossimo obiettivo è 4430.
Successivamente, verrà testata la zona di supporto del trend a 4365.
L'area intorno a 4365 rappresenta un'importante zona difensiva rialzista.
Attualmente, la caratteristica principale del mercato è:
I fondi sono in attesa della pubblicazione di importanti dati economici questa settimana.
Pertanto, l'oro sta attualmente attraversando una significativa fase di consolidamento a breve termine, con conseguente riduzione dei volumi di scambio.
Questa è spesso una caratteristica che precede forti fluttuazioni di mercato.
Le vere e proprie rotture di livello di solito non segnalano un movimento rialzista del mercato.
Spesso si verificano improvvisamente, quando la maggior parte degli investitori inizia a perdere la pazienza.
La mia opinione principale:
L'area intorno ai 4480 dollari è attualmente un campo di battaglia tra rialzisti e ribassisti.
I livelli di prezzo tra 4490 e 4500 dollari sono fondamentali e devono essere riconquistati oggi.
Una rottura al di sopra dei 4500 dollari permetterebbe ai rialzisti di riprendere il controllo del mercato. Una rottura al di sotto dei 4480 dollari significherebbe che i ribassisti hanno un maggiore potenziale di ribasso.
Pertanto, invece di cercare di indovinare se il mercato salirà o scenderà,
è meglio concentrarsi sui livelli di prezzo chiave.
Perché la prossima mossa del mercato non rappresenta la fine della fase di consolidamento,
ma piuttosto una scelta di direzione.
La parte che vince oggi probabilmente vedrà il mercato inclinarsi a suo favore nei prossimi giorni.
La vera volatilità del mercato si verifica spesso durante i periodi di maggiore calma. La vendita dell'oro si è svolta esattamente come previsto.
Oggi, un altro membro votante della Federal Reserve ha assunto un atteggiamento da "falco":
La Presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha messo pubblicamente in guardia contro i rischi al rialzo per l'inflazione statunitense, affermando che, se l'inflazione dovesse continuare a crescere, gli aumenti dei tassi di interesse potrebbero iniziare molto presto. Ha osservato che la Fed non può permettersi di indugiare a lungo; qualora l'inflazione dovesse peggiorare, in un secondo momento potrebbero rendersi necessari aumenti dei tassi sostanziali per correggere la rotta. Pingping ha costantemente mantenuto un unico punto di vista: data la natura erratica e altalenante dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, la strategia prudente rimane quella di continuare pazientemente a "vendere sui massimi e comprare sui minimi". Non stiamo più aprendo posizioni a livelli di prezzo intermedi, in particolare intorno alla soglia dei 4500. Affinché l'oro riesca a consolidare stabilmente una posizione al di sopra dei 4600, prevediamo che sia necessaria la vera e propria conclusione dei negoziati; a quel punto, Stati Uniti e Iran porrebbero fine al loro costante "braccio di ferro". Questa aspettativa ha retto fino a quando il prezzo non è sceso a 4490; a quel punto, il Senatore Rubio — figura chiave della politica estera — ha improvvisamente diffuso notizie positive che hanno smorzato lo slancio del trend ribassista della serata. Sul grafico orario, la candela in corrispondenza del livello 4490 ha formato una lunga "wick" (ombra) tipica di una "pin bar" prima di chiudere; avevamo già istruito tutti i nostri studenti a ridurre le proprie posizioni proprio a questo livello specifico. Coloro che si concentrano sul trading a breve termine hanno da allora chiuso autonomamente le proprie posizioni, assicurandosi un profitto che si è rivelato effettivamente sostanzioso. In termini di andamento dei prezzi, il quadro a breve termine mostra un pattern caratterizzato da minimi successivi crescenti e massimi successivi decrescenti; il range di trading si sta gradualmente restringendo, segnalando un periodo di consolidamento e accumulo di energia in attesa di un successivo breakout direzionale. Data la natura tuttora altalenante dei negoziati tra Stati Uniti e Iran e il restringimento del range di trading, ritengo che in questa fase non vi sia alcuna necessità di speculare sulla direzione finale a lungo termine. Nel breve termine, la strategia più prudente e pratica consiste nell'adottare un approccio basato sul "vendere sui massimi e comprare sui minimi", attenendosi al principio generale secondo cui "nulla di nuovo può essere stabilito finché non viene rotto ciò che è vecchio". Per quanto riguarda le posizioni ribassiste (short), raccomando di continuare a vendere appena al di sotto del livello 4550; Qualora il prezzo dovesse superare al rialzo questo livello — seguito da un ritracciamento di breve termine — cercate un movimento diretto verso quota 4600, o persino una rottura oltre tale soglia. Viceversa, per individuare opportunità di acquisto a prezzi vantaggiosi, concentratevi sulla zona compresa tra 4490 e 4485. Una volta aperta una posizione ribassista (short), evitate di aprire contemporaneamente una posizione rialzista (long); allo stesso modo, se siete posizionati al rialzo, non invertite immediatamente la vostra strategia per passare al ribasso. Mantenete un'unica operazione attiva fino alla sua conclusione. La mia filosofia di trading ha sempre privilegiato la qualità rispetto alla quantità: è preferibile effettuare poche operazioni precise piuttosto che molte operazioni casuali. Per esempio, se avete aperto una serie di posizioni ribassiste a livelli elevati (ad es. 4525, 4535, 4540), nel momento in cui il prezzo scende in prossimità di 4490, dovreste chiudere le posizioni aperte ai livelli di ingresso inferiori, mantenendo invece quelle aperte ai livelli superiori. Per un approccio più prudente, potreste mantenere una piccola posizione ribassista "core" — aperta tra i livelli 4535 e 4540 — per monitorare un'eventuale rottura al ribasso di quota 4480; impostare uno stop-loss appena al di sopra di 4550 costituirebbe una ragionevole precauzione. Per coloro che detengono posizioni rialziste aperte nella zona 4490–4495: una volta che il prezzo ha compiuto un movimento rialzista significativo, dovreste valutare l'opportunità di ridimensionare la posizione in attesa di un'eventuale rottura di quota 4600; ciò garantisce che, anche qualora il prezzo dovesse successivamente ritracciare al ribasso, uscireste comunque dall'operazione con un profitto. Nel complesso, i trader esperti comprenderanno naturalmente la logica alla base del mio approccio. In ogni caso, evitate rigorosamente di inseguire ciecamente posizioni ribassiste quando il prezzo gravita in prossimità — o appena al di sopra — della soglia dei 4500 punti (attendete invece pazientemente un'opportunità di vendita a un livello superiore). È impossibile vincere ogni singola operazione; ciò che conta maggiormente è mantenere la giusta mentalità, attenersi scrupolosamente alla ferrea regola di impostare uno stop-loss per ogni posizione (senza mai "ostinarsi" a mantenere un'operazione in perdita nella speranza di un'inversione di tendenza) e ridurre la frequenza di apertura di nuove posizioni. Molti trader si lamentano costantemente di essere rapidi a incassare i profitti quando sono in guadagno — uscendo dal mercato dopo un guadagno esiguo — ma riluttanti a tagliare le perdite quando il mercato si muove contro di loro. È proprio qui che risiede il problema. Long 
Tesi ribassista di base📉Tesi ribassista di base (Indicazioni di tendenza intraday: vendere sui rimbalzi, aumentare le posizioni short vicino alla resistenza a 4550)
1. 📊Il doppio massimo giornaliero (pattern a M) conferma la tendenza ribassista
Una grande candela ribassista ha chiuso la scorsa sessione, confermando la formazione di un doppio massimo giornaliero con neckline a 4480. Il mercato passa da una fase di consolidamento laterale a una tendenza ribassista; tutti i rimbalzi sono solo correttivi. Una rottura decisa al di sotto della neckline aprirà la strada a ulteriori ribassi verso 4400.
2. 🏦Aumentano le aspettative restrittive sulla Fed, tassi elevati limitano il rialzo
Dati manifatturieri statunitensi migliori del previsto aumentano la probabilità di un aumento dei tassi a dicembre al 51,8%. Gli elevati costi di finanziamento pesano sull'oro e innescano vendite istituzionali; i prezzi faticano a superare la forte resistenza tra 4550 e 4580.
3. 📉Lo slancio del rimbalzo si indebolisce a causa dei bassi volumi
L'oro ha registrato un'impennata nelle prime ore di contrattazione europea prima di arrestarsi in corrispondenza della resistenza. Il volume degli acquisti continua a diminuire, così come l'istogramma MACD rialzista sul grafico a 1 ora, suggerendo un esaurimento dello slancio rialzista e un imminente ritracciamento dai massimi.
4. 🚧L'elevato numero di ordini long bloccati crea una forte resistenza al rialzo
La zona di consolidamento chiave di maggio, compresa tra 4550 e 4580, è stata caratterizzata da numerosi ordini di acquisto bloccati. Un rimbalzo in questo intervallo innesca una doppia ondata di vendite: gli ordini long bloccati escono vicino al prezzo di acquisto, mentre nuovi ordini short entrano, trascinando l'oro nettamente al ribasso.
5. 💱Dollaro forte + rendimenti elevati creano una doppia pressione ribassista
L'indice DXY si mantiene stabilmente sopra quota 99,0, mentre i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi restano al di sopra del 4,6%. Il dollaro forte e gli alti rendimenti continuano a frenare il rimbalzo dell'oro. Short 
La battaglia tra rialzisti e ribassisti dell'oro è iniziata il 2La battaglia tra rialzisti e ribassisti dell'oro è iniziata il 2 giugno!
Dal punto di vista tecnico, il mercato è entrato in un punto di svolta critico, con il breve termine che rimane debole e volatile.
Tre livelli chiave da monitorare:
Primo supporto: intorno a 4450
Questa è la principale zona di difesa per i recenti ritracciamenti e l'ultima importante linea di difesa per i rialzisti a breve termine.
Secondo supporto: intorno a 4365
Questa è l'area in cui convergono l'attuale linea di tendenza rialzista di medio termine e i minimi precedenti. Se 4450 viene violato, è probabile che il mercato testi 4365.
Prima resistenza: 4490-4500
Questa è attualmente la zona di resistenza a breve termine più forte per l'oro.
Solo consolidandosi al di sopra di 4500 il sentiment di mercato migliorerà significativamente.
Resistenza forte: 4595
Questo è il limite superiore dell'intero canale di tendenza ribassista e un punto cruciale per la ripresa del trend rialzista dell'oro.
Secondo gli ultimi dati di mercato, sebbene la situazione in Medio Oriente rimanga tesa, l'attenzione si concentra attualmente su:
Un dollaro statunitense in continuo rafforzamento; l'aumento dei rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi; l'impennata dei prezzi del petrolio che alimenta i timori di inflazione; e il mercato che inizia a ridimensionare le sue aspettative ottimistiche sui tagli dei tassi di interesse.
Questi fattori hanno portato a una continua pressione al ribasso sui prezzi dell'oro negli ultimi tempi.
L'oro spot è già sceso nell'area 4480-4490 all'inizio della settimana.
In sintesi:
In precedenza, il mercato si basava sulle "aspettative di un taglio dei tassi di interesse".
Ora, il mercato si basa sulla "possibile permanenza di tassi di interesse elevati".
Questa è la ragione fondamentale della recente mancanza di slancio rialzista dell'oro.
La mia onesta opinione:
Credo che l'oro si trovi attualmente in una fase:
Ribassistica a breve termine, rialzista a medio termine.
Nel breve termine:
Dopo la rottura al ribasso del livello di 4500, il vantaggio rialzista si è chiaramente indebolito.
Se il livello di 4450 viene effettivamente superato al ribasso, l'area intorno a 4365 diventerà probabilmente il prossimo obiettivo.
Pertanto, ciò che stiamo osservando ora è più simile a:
Una correzione all'interno di un mercato rialzista, non alla fine di un mercato rialzista.
Molti mi hanno chiesto di recente:
È il momento di comprare oro al minimo o continuerà a scendere?
La mia risposta è semplice:
Chi guadagna davvero non si basa su previsioni, ma comprende le mosse dei principali operatori.
Se il livello di 4450 regge, l'oro ha ancora la possibilità di rimbalzare.
Se il livello di 4450 viene violato, 4365 potrebbe diventare il prossimo campo di battaglia per i fondi.
Le prossime 48 ore determineranno la prima ondata del trend dell'oro a giugno.
Seguitemi per aggiornamenti quotidiani su strategie sull'oro in tempo reale, livelli chiave e movimenti dei principali fondi.
Mentre altri guardano le notizie, io guardo i fondi.
Mentre altri guardano i prezzi, io guardo la direzione.
Bisogna essere presenti prima che inizi la prossima grande mossa del mercato dell'oro. 🔥📈 Tesi di fondo ribassista 📉 **Tesi di fondo ribassista (previsti ritracciamenti ai livelli più alti, persistente pressione di vendita a breve termine)**
1. 🔥 **L'inflazione elevata mantiene alte le aspettative sui tassi, limitando il rialzo**
L'indice PCE core di aprile ha raggiunto il massimo da quasi tre anni. La probabilità di un taglio dei tassi a giugno è inferiore al 2%, mentre la probabilità di un rialzo a dicembre aumenta. Il prolungato contesto di tassi elevati mantiene alto il costo di detenzione dell'oro. Il rialzo è limitato e si assisterà a prese di profitto significative sui massimi.
2. 🚧 **Resistenza elevata e posizioni intrappolate**
La zona 4550-4580 è stata un importante intervallo di consolidamento a maggio, ricco di posizioni long intrappolate. Una volta che il prezzo rimbalzerà in quest'area, i trader intrappolati usciranno vicino al punto di pareggio, insieme all'aumento delle posizioni short, innescando un imminente ritracciamento a breve termine.
3. 📊 **Il forte rally a breve termine suggerisce una correzione tecnica**
L'oro è rimbalzato rapidamente da 4366 a 4530, con i guadagni a breve termine estesi e l'RSI che si avvicina ai livelli di ipercomprato. Un ritracciamento correttivo è necessario durante la fase di consolidamento ad alto range per supportare il trend rialzista a lungo termine.
4. 🕵️ **Atmosfera di cautela prima dei dati NFP, debole slancio degli acquisti**
Il ribilanciamento dei portafogli istituzionali avviene all'inizio di giugno. I mercati rimangono cauti in vista della super settimana incentrata sui dati NFP, il che porta a un'attività di trading contenuta e a un interesse all'acquisto fiacco. La mancanza di volumi consistenti manterrà l'oro bloccato in una fase di consolidamento ad alto livello.
5. 💱 **Il rimbalzo del dollaro USA e i rendimenti elevati pesano sull'oro**
L'indice del dollaro USA si mantiene stabile intorno a 99,0 e il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni resta al 4,45%. Un dollaro più forte, unito a rendimenti elevati, crea una doppia pressione ribassista che limita ulteriori rialzi. Short 
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Short 
Short 
Il BREAKOUT BEARISH sarà inevitabile per BTCUSD! Il BREAKOUT BEARISH sarà inevitabile per BTCUSD!
Ciao,
benvenuti alla mia nuova analisi sul BITCOIN dal punto di vista del periodo di due giorni. Il BITCOIN si trova ancora in una fase estremamente critica, in cui potrebbe emergere a qualsiasi momento una nuova pressione al ribasso. Nel mercato c'è ancora un'offerta molto elevata, che probabilmente verrà rilasciata sul BITCOIN dagli operatori del mercato in qualsiasi momento. Al momento, si sta formando anche un'altra configurazione bearish, che potrebbe aumentare la pressione al ribasso una volta completata.
Come si può osservare nel mio grafico, notiamo come il BITCOIN forma questo enorme canale discendente. All'interno di questo canale, la parte più importante è la resistenza determinata dal limite della distribuzione ribassista. Il BITCOIN è stato respinto da questo limite già diverse volte in precedenza. Il BITCOIN sta ormai avvicinandosi a questa zona e sta preparando un forte calo verso il basso nei prossimi periodi.
Una volta che si verificheranno il ritracciamento finale e la fuoriuscita definitiva al di sotto del limite, si attiverà la pressione dell'offerta ribassista e lo scenario descritto nel mio grafico. In ogni caso, il BITCOIN raggiungerà probabilmente il limite di supporto inferiore. Questa sarà una dinamica cruciale perché, se il BITCOIN scendesse sotto il limite di supporto inferiore, ciò accelererebbe enormemente la pressione del mercato ribassista.
In questo modo, grazie mille per aver guardato!
Il supporto è molto apprezzato.
