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AnthropicのIPOはAI関連株を復活させられるか？11月は本来、Anthropicの#IPOが行われる月となるはずだった。しかし実際には、AI関連株の相場が現在、不穏な背景となっている。 #Nasdaq100は調整局面に入った。#Intelは金曜日に約29％下落し、少なくとも1980年以来の最悪の日次パフォーマンスを記録した一方、#Alphabetは木曜日に過去最大の日次下落を記録した。中国からも、AI関連株への需要が弱まっていることを示す兆候が見られる。#CSI300は12週連続で下落しており、ハイテク株中心の#STAR50は4ヶ月足らずで約40％下落した。#MorganStanleyは、中国株がさらに15％下落すると見込んでいる。

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上場初日にAnthropicの株式を売却できるのは誰か？Anthropicは、#ANTとしてナスダックへの上場申請を行った。トレーダーにとって最も重要な情報は、同社の評価額と上場直後の売却に関する詳細である。 • 一部のインサイダーは初日から売却可能です。対象となる創業メンバー以外の従業員、取締役、コンサルタントは、限定された数量を直ちに売却できます。さらに、取引開始後27日目および48日目に追加の売却枠が解放される予定です。具体的な数量や詳細な条件については、まだ開示されていません。 • IPO価格は依然として未定です。価格帯、募集規模、初日の取引開始日はいずれも確定していません。これらの詳細によって、上場時の企業価値と初期の株式供給量が決定されます。 • 企業価値の予想は下方修正される可能性がある。『フィナンシャル・タイムズ』紙によると、投資家の予想は1.5兆ドルから1.75兆ドルであり、以前の「少なくとも2兆ドル」という予想を下回っている。最終的なIPO時の企業価値は未定のままである。 • 創業者が支配権を維持する。7人の共同創業者が所有する「Founder LLC」が議決権の50.1％を保有するため、一般株主が会社の意思決定

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今週、米経済指標がUSD/JPYと日経平均株価にとって重要な理由米日間の金利差が引き続き米ドルに有利に働いていることから、USD/JPYは162を上回って推移している。次の重要なニュースは米国の経済指標です。間もなく発表される雇用統計は、FRB（連邦準備制度理事会）の金利政策に対する市場予想を左右することになります。予想を上回る結果が出れば、FRBの利上げ期待が高まり、米国債利回りがさらに上昇する可能性があります。これにより、USD/JPYのさらなる上昇が後押しされる一方、日本当局による為替介入の可能性も高まります。現在、日米の2年物利回り格差は280ベーシスポイントに迫っており、日本が前回為替市場に介入した時よりも拡大しています。日本株も円安の恩恵を受けている。輸出関連株やAI関連株が引き続き堅調な動きを見せていることから、日経平均株価は過去最高値近辺で推移しており、米ドルの動きが日本の株式市場にも影響を与える可能性がある。当社のUSDJPYのプライムスプレッドは1ポイントから、レバレッジは500倍、JPN225のスプレッドは5ポイントからとなっている。

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USDJPY、危険水域を試す USDJPYはついに160.00のレベルを上抜けし、差し迫った介入リスクが再び浮上している。ここからさらに上昇すればするほど、トレーダーは日本政府による介入の可能性をより強く織り込む必要が出てくるだろう。過去の介入事例では、数百ピップスの急落が発生し、為替レートは主要な支持ゾーンへと急速に後退した。しかし、最近の介入事例では、下落幅が次第に小さくなっている点にも注目すべきだ。下値では、158.645と156.522が最初の注目水準となる可能性がある。このゾーンを下抜けた場合、155.00が再び視野に入ってくるだろう。取引にはリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。本記事で提供される情報は教育目的のみを意図したものであり、金融アドバイスを構成するものではありません。投資判断を行う前には、常に十分な調査を行い、専門家の助言を求めるようにしてください。

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ガソリン先物が1カ月ぶりの安値に 5月下旬、米ガソリン先物は1ガロンあたり3.20ドルで取引され、1カ月以上ぶりの安値水準に近づいた。これは、米イラン両国の交渉担当者が停戦延長に向けた60日間の覚書に合意したと報じたAxiosの報道を、ホワイトハウス高官が認めたことを受けた動きだ。しかし、ドナルド・トランプ大統領は、この合意についてまだ最終承認を下していない。こうした進展が見られる一方で、緊張は依然として高まっている。現地時間木曜日の夜、イラン軍は未確認の標的にミサイルを発射したほか、CNNが分析した最新の衛星画像によると、イランは地下施設に保管されていた大量のミサイルへのアクセスを回復しつつあることが示された。ガソリン市場は、米国の在庫減少も影響を受けている。5月のガソリン在庫は15週連続で減少した。

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これで原油価格が5％下落する価値はあるのか？水曜日、マルコ・ルビオ米国務長官が、米国はイランとの協議に「成功するためのあらゆる機会を与える」と述べたことを受け、原油価格は急落した。 WTI原油は5％以上下落し、1バレル88.68ドルで取引を終えた。一方、ブレント原油も5％以上下落し、94.29ドルで取引を終えた。「要するに、我々は交渉による外交的解決を望んでおり、その成功のためにあらゆる機会を与えるつもりだ」とルビオ氏は述べた。この発言だけで、原油トレーダーたちは売り注文を出した。しかし、この動きの規模は一つの疑問を投げかける。原油市場は、前向きなニュースをそれほど切望しているのか、外交の兆しに過剰反応しているのだろうか？この発言は合意を確約したわけではない。事態の悪化リスクを排除したわけでもない。単に、米国が依然として交渉による解決を望んでいることを示唆したに過ぎない。

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米国の市場が再開するまで、外交的な楽観ムードは続くのか？欧州の株式市場は、ワシントンとテヘラン間の外交情勢が好転していることに反応している。ユーロSTOXX 50指数とより広範なSTOXX 600指数は、いずれも2月下旬の過去最高値に再び迫る水準まで回復した。ドイツのDAX指数は4カ月以上ぶりの高値を記録した。イタリアも際立った動きを見せ、FTSE MIB指数は一時50,114という史上最高値に到達したが、その後上昇分の一部を返した。次の試練は、メモリアルデーの休場明けに米国市場が再開した際に来る。月曜日の動きは、エネルギー関連のリスクが緩和されれば、投資家が欧州株を買い入れる用意があることを示した。米国市場が開くまでの今後12時間で、様々な事態が起こり得る。外交的な進展は、これまで何度もあったように、より具体的なものになるか、あるいは崩壊するかもしれない。

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ナチョ（NACHO）による石油取引が復活するのか？木曜日、市場が米国とイランの合意の可能性を織り込んだことから、原油価格は下落した。供給懸念を和らげるもう一つの要因は、アブダビ国営石油会社（ADNOC）が、ホルムズ海峡を迂回して2027年までにフジャイラ経由の輸出能力を倍増させることを目的とした第2のパイプライン建設を進めていることだ。しかし、市場の安堵感は時期尚早かもしれない。テヘラン側が提示した合意案の内容を見ると、ホルムズ海峡の支配権、戦争被害に対する補償、制裁解除、凍結資産の解放、米軍の撤退といった、トランプ大統領がこれまで拒否してきた条件がいくつか含まれていることが示唆されている。これが、ブレント原油とWTI原油が再び上昇に転じ始めた理由かもしれない。トレーダーたちは、この外交的な楽観論が正当化されるものなのか、そして「NACHO（ホルムズ海峡が開通するはずがない）」という見方が依然として有効なのかを再評価しているようだ。

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ウォール街がKOSPIの目標値を上方修正投資家やアナリストは、世界的なAIビジネスにおけるサムスン、SKハイニックス、その他の韓国企業の役割を過小評価していたのだろうか？ JPモルガンは、KOSPIの強気シナリオにおける目標値を9,000から10,000に引き上げた。これは、現在の水準から25％以上の上昇余地があることを示唆している。韓国の株式市場はAIとの結びつきを強めており、現在、半導体株がKOSPIの総構成比の約半分を占めている。これらの銘柄が、今年の指数上昇分の約70％を牽引している。KOSPIは2025年の76％上昇に続き、今年は80％以上上昇している。「韓国は依然として当地域で最も推奨する市場であり、KOSPIのベース・強気・弱気シナリオの目標値をそれぞれ9,000、10,000、6,000に引き上げる」とJPモルガンのストラテジストは述べた。それでも同銀行は、これほど急激な上昇の後では市場がテクニカル的に過熱しているように見えると指摘し、調整局面が入る可能性が高いと述べた。他の主要銀行も強気の見方を強めている。ゴールドマン・サックスはKOSPIの12カ月ベース目標値を8,000から9,000に

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暗号資産トレーダーは「ニュースを売れ（Sell the News）」の局面に直面か？「（暗号資産）クラリティ法」は5月14日に上院銀行委員会で初動の採決を迎えることになっており、暗号資産業界にとって規制の明確化に向けた新たな機会となる。同法案は、保有中のステーブルコインに対する顧客への報酬を禁止する内容となっている。銀行側は、これが規制対象の銀行システムから預金を流出させる恐れがあると主張する一方、暗号資産企業側は、これは反競争的だと反論している。しかし市場の観点から見れば、「Clarity」による上昇余地はすでにほぼ織り込み済みであり、残されているのは潜在的な下落リスクだけかもしれない。同法案が法制化されるまでには、依然としていくつかのハードルが残っている。まず上院銀行委員会を通過し、次に上院農業委員会の案と調整を行った上で、上院本会議での採決に持ち込まれる必要がある。また、手続き上のハードルをクリアするには、少なくとも7人の民主党議員の支持も必要となる。その意味で、これは明確な強気材料とは言い難いかもしれない。

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10分ごとに10万バレルの原油が消え去っている現時点では、市場の動きのほぼすべてがイランとの戦争によって左右されている。イランが中東の2つの生産業者を攻撃したことを受け、アルミニウム価格は2022年以来の水準に迫った。ブレント原油は過去最大の月間上昇率を記録するペースにある一方、当社のスプレッドは安定している。ドナルド・トランプ米大統領は月曜日、ホルムズ海峡が「直ちに」再開されない場合、米国はイランのハルグ島を「完全に」破壊すると述べた。海峡の封鎖により、10分ごとに10万バレルの石油供給が失われている。世界各国が緊急措置の実施を開始しており、これにより石油はインフレ期待と経済成長の両面において、これまで以上に極めて重要な位置を占めるようになっている。この変化を如実に反映する指標として、為替ペアや金相場も注視すべきである。

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地上部隊の投入が、ついに金価格を動かすことになるのか？テクニカルな観点から見ると、金は地政学的な要因による初期の急騰後、現在は明らかな短期的な下降トレンドにある。金は、より強力な材料を待っているように見える。地上部隊の投入こそが、金価格の上昇を後押しする材料となるのだろうか？イランは、自国領土における米国の「自殺行為」と表現する地上戦に対抗するため、100万人以上の兵力を動員できると主張している。米国は、日本とカリフォルニアの基地から約5,000人の海兵隊員を派遣したほか、精鋭の第82空挺師団から2,000人の要員を投入している。さらに、USSトリポリが3,500人の兵員を乗せて到着したばかりだ。とはいえ、外交努力は依然として続いているようだ。米イラン間の協議は、数日中にパキスタンで行われる見通しだ。注目すべき重要な水準は4,600ドル前後で、現在は潜在的な抵抗線として機能している。地上部隊の侵攻発表を巡る取引上の最大の焦点は、金価格がニュースを受けて一時的な急騰に留まるのか、それともより持続的な上昇トレンドに入るのかという点にある。

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ビットコインは底打ちか？ゴールドマン・サックスは「そう」と見ているゴールドマン・サックスのアナリストは、数ヶ月にわたる下落圧力を受けた後、ビットコインが底を打った可能性があると見ている。デビッド・ソロモンCEOは今年初め、自身が「少額」のビットコインを保有していることを認めた。ただし、ソロモンにとっての「少額」とは、数千万ドル規模を指す可能性もある。ビットコインが7万5000ドル台から6万7000ドル台へと急落した後の売られ過ぎ局面を経て、価格はその後安定し、回復している。この下落は、FRBが利下げを先送りするとの見通しが原因である可能性がある。過去1ヶ月間、ビットコインは6万ドルから7万5000ドルの比較的狭いレンジで推移しており、この動きは底値圏形成と関連付けられることが多い。また、価格が10万ドルを下回っている状況では、ポジションを手放す（HODL）インセンティブを持つ保有者が少なくなるため、売り圧力は限定的となる可能性がある。ウォール街の証券会社バーンスタインはこの見解を支持しており、ビットコインは底を打った可能性が高く、年末目標価格として非常に楽観的な15万ドルを維持している。

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原油200ドル？今月のインプライド・ボラティリティは32.89ドル「原油価格が1バレル200ドルになる準備をせよ…」とイラン軍司令部のスポークスマンが水曜日に述べた。ペルシャ湾では少なくとも13隻の外国籍石油タンカーや貨物船が攻撃を受けており、イランの新最高指導者はホルムズ海峡を「敵を圧迫する手段」として閉鎖状態を維持すべきだと表明した。それでも価格は依然として1バレル100ドルを下回っており、一部の国による緊急備蓄からの4億バレルの石油放出（うち米国備蓄だけで1億7200万バレル）が、多少なりとも価格抑制要因となっている可能性がある。一方、原油ETFボラティリティ指数（OVX）は複数年の高値圏にあり、COVID-19が世界的なサプライチェーンを混乱させた2020年以来の最高水準だ。OVXは原油市場のボラティリティを測る主要指標である。現在、インプライド・ボラティリティは今後30日間の累積変動幅が32.89ドルを示唆している。

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米ドル/円相場における介入リスク水準米ドル/円は155円台後半に迫っており、この水準は銀行と政策当局双方が注視する領域である。ゴールドマン・サックスは、#円相場は短期的にさらに下落する可能性があると指摘する一方、ここから先の上昇余地は限定的だとする。なぜなら、相場が上昇すればするほど介入の可能性が高まるからだ。クレディ・アグリコルは、日本の財務省がすでに警告を発しているものの、その介入指標は7段階中4に留まっており、#東京が通常市場介入を行う水準には達していないと指摘する。 155円を上回るたびに口頭介入や直接介入の可能性が高まる。156円を明確に突破すれば警告が強化され、急激かつ無秩序な動きとなれば実際の介入リスクが急上昇する。チャート上の38.2%フィボナッチレベルに弱い支持線が存在。この水準を割り込んだ場合、介入観測が価格動向に影響を与え始めた最初の兆候となる可能性がある。

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BTCはどのレベルを保持するか、90Kにスライドする必要がありますか？ビットコインは重要な岐路に立っています。今週の動きは、クリスマスにつながる暗号の予測にとって不可欠である可能性があります。ビットコインは4回目のセッションで損失を拡大し、現在はtrading95K.93,700ドル未満の取引がチャート上で最も直接的なサポートである可能性があります。牽引力を得るための回復のためには、価格は101,150ドルを取り戻し、その上に高い安値を確立する必要があるかもしれません。おそらく、BTCUSDに圧力をかける最も重要な基本的な問題は、月の利下げが正当化されるかどうかを疑問視する連邦当局者からの発言です。マイナス面に加えて、日本取引所グループは、新しいコンプライアンスと開示ルールを検討している間、明らかに三つの暗号財務省会社のリストを一時停止しています。日本は、現在14社がBTCを保有している上場ビットコイン財務省企業にとって、アジア最大の市場であり続けています。

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最も注目されるFRB決定へのカウントダウン FRBは25bpの利下げで政策金利を4.00-4.25%に引き下げると広く予想されており、ロイター調査のエコノミスト107人中105人がこの結果を予測している。それでも決定は全会一致ではない可能性がある。一部の委員は9月の利下げに完全には賛同していない。FRBのグールズビー理事とシュミット理事は据え置きを支持する反対票を投じる可能性がある。より大幅な利下げの可能性も存在する。米上院が月曜日にスティーブン・ミラン氏のFRB理事就任を承認すれば、同氏は会合に間に合う形で就任宣誓を行うことになり、一部では50ベーシスポイント（bp）の利下げに賛成する可能性があると推測されている。これまでハト派的な反対票を投じてきたバウマン理事とウォーラー理事も、より大幅な利下げを支持する可能性がある。

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日本の政情不安が主要チャートパターンと衝突円相場の勢いは金曜日に急反転し、週末のニュースを先取りした可能性がある。石破茂首相は、今年の選挙における歴史的な政権喪失の責任を取るよう党内から高まる圧力を受け、辞任を発表した。新たな取引週が始まる中、円相場の見通しは依然として脆弱だ。日本国債のボラティリティが収まらない限り、米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円はいずれも上昇傾向にある可能性がある。今週の国内経済指標も注目される。第2四半期GDP確定値、8月生産者物価指数、工作機械受注、ロイター短観、主要製造業景況感調査などが焦点となる。

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米連邦準備制度理事会（FRB）の指導部不透明感で円高加速の可能性は？米連邦準備制度理事会（FRB）の指導部不透明感で円高加速の可能性は？ FRBの独立性に関するこの不透明感は、今後数か月で米ドル通貨ペアの変動性を高める可能性がある。ベッセン財務長官は最近、次期FRB議長候補として有力な人物が11名おり、面接プロセスは労働者の日（9月第1月曜日）後に開始されると述べた。 CNBCのジャクソンホール特別版FRB調査によると、回答者の41％が次期議長は大統領から独立して行動すると回答。37％はホワイトハウスと協調した金利政策を予想し、22％は不透明と回答した。安全資産と見なされる#日本円は、米国の混乱の可能性から最も恩恵を受ける可能性がある。現在、148.90が主要な抵抗線と見られ、200期間単純移動平均線と一致している。この水準を継続的に突破すれば、より強い上昇トレンドの兆候となる。理想的には、#RSIが中立水準の50を上回って上昇し、この動きを確認したい。145.00は短期的な潜在的な支持線であり、中間水準と一致し、一目均衡表の雲によって強化されている。

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なぜ選挙リスクは、円のボラティリティが今週上昇する可能性があることを意味しますなぜ選挙リスクは、円のボラティリティが今週上昇する可能性があることを意味します 20日の参院選を前に、日本円は依然として脆弱である。世論調査では、与党の自民党-公明党連合が参議院の過半数を失う可能性があることが示唆されている。このような結果は、石破茂首相の立場をさらに弱めることになり、彼の政府はすでに衆議院で少数派として機能しています。圧力に加えて、米国は8月1日から日本の商品に25％の関税を課すように設定されています—より広範な保護主義的なプッシュの一部。

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トランプの暗号は闘争を選ぶ：セイラーはmarket200tの時価総額を見ているトランプの暗号は闘争を選ぶ：セイラーはmarket200tの時価総額を見ている Bitcoinは日曜日のサージの78.6％リトレースメントを下回っており、トランプがBitcoinといくつかのaltcoinsを含む戦略的準備金についてツイートしたときのレベルを2K トランプによって言及されたより小さな暗号通貨のいくつか—Cardano、Solana、およびRipple—はわずかに良く保持されていますが、また低下しています。 500,000BTC近くを保有している戦略執行会長のマイケル-セイラーは、CNBCのインタビューでトランプの提案された戦略的暗号準備金を強く支持した。セイラーはまた、ビットコインの時価総額が$20兆、最終的にはBTC200兆に達する可能性があると予測し、13によってBTCあたりBTC2045万の価格を予測しました。強気なシナリオでは、彼はbitcoinが4900万ドルを打つのを見ていますが、弱気なケースではまだ300万ドルになる可能性があります。

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なぜモルガン-スタンレーとMUFGが円を戻すのか？モルガン・スタンレーとMUFGはともに、2025年には日本円を最強のg10通貨と見なしています。彼らは、米国の金利が低下し、日本の中央銀行が独自の金利を引き上げるにつれて、それが価値を得ることを期待しています。日足チャートでは、USD/JPYの発振器はまだ売られ過ぎゾーンにいることから離れており、最も抵抗の少ない経路が欠点になる可能性があることを示唆してい MUFGは、対ユーロを中心に円高がさらに進むと予想しており、ユーロ/円の目標は157ユーロから150ユーロに引き下げられています。モルガンスタンレーもオーストラリアドルを支持しています。一方、彼らは、ニュージーランドドルは上昇すると信じているが、国内の見通しの弱さのために豪ドルを下回っている。

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ビットコインは弱気市場に入っていますか？重要な指標は、はいと言いますビットコインは弱気市場に入っていますか？重要な指標は、はいと言います分析会社Glassnoteは、Bitcoinが強気市場の終わりに近づいている可能性があるという警告を出しました。 Glassnodeは、Bitcoinの短期保有者（STH）コストベースを監視しています。これは、155日未満に保有されたBTCの平均取得価格を表す重要な指標です。過去のデータによると、Bitcoinは通常、価格がこのしきい値を下回ると弱気の領域に移行することを示唆しています。現在、技術的な状況は弱気に見え、ビットコインはsignificant92,000の重要なサポートを下回っており、11月以来初めて9 90,000を下回っています。このレベルはピボットポイントとして機能し、強気のバウンスの可能性を示します。しかし、リスク資産が圧迫されているため、Bitcoinは持続的な価格回復を達成するのに苦労する可能性があります。

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日本＆韓国で展開する通貨ドラマアジアは、通貨のドラマが現在存在している場所です。日本の円は、戒厳令を宣言する韓国の決定に続いて、今日のサポートを見つけ、市場全体の安全への飛行を促しました。韓国ウォンは一時1,444ドルに下落し、2022年10月以来の最低水準（現在は1,416ドルで取引されています）になりました。週末、日本銀行の上田和夫総裁は、経済データが予想と一致しているため、追加の利上げが近づいていることを合図した。市場のセンチメントは現在シフトしており、今月の日本の25ベーシスポイントの利上げの確率は約60％に上昇し、50％から上昇しています。技術的には、USD/JPYのより深い下落は、7月の高値から9月の安値までの61.8％のリトレースメントレベルを目標とする可能性があります。毎日の素晴らしいオシレーターは弱気の領域にとどまり、短期的な勢いが弱まり続けているため、重要な動きに注意を向けています。

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