ロングコミュニティのアイデア
ロング
本日のビットコイン2026/08/19/#1
◯ＭＡから見るビットコイン
短期:20SMA白 40SMAオレンジ
長期:75EMA黄 200SMA赤
4本のMAの並び的にはロング目線となります。しかし、短期MAが下がり始め、レートも短期MAの下にきているので、調整が入っていると見るのが妥当かと思います。
◯ラインから見るビットコイン
昨日はイエローボックスでレンジになり、上抜けからのロングとなりました。
決済用の水色チャネルの上限に到達し、下落し始めています。おそらく調整となるので、しばらくは様子見です。
XAUUSD：最新トレード戦略金は現在高値圏でレンジ相場を形成しています。4360‑4380 のサポートゾーンを複数回試した後、価格は再上昇しました。短期的に上昇の勢いがあるものの、上昇余地は非常に限られています。4420 レジスタンスをブレイクした場合、4460‑4480 のレジスタンスゾーンに到達すると予想されます。
短期トレードではロングエントリーで部分的な利益を狙えます。ただし、今回の上昇が終了すると市場は大きな下落調整に入ります。下落前に何度も振るい落としが発生します。安全なゾーンと適切なタイミングを待ってショートを仕掛ける必要があります。現在最も安全なのは 4460‑4480 に到達してからショートすること、ターゲットは 4360、ブレイクしたらポジションを継続保有します。引き続き正確なシグナルを配信します。
トレードには大きな市場リスクが伴います。専門家の指導のもと取引を行い、口座の頻繁な損失を回避してください。
ショート
本日ショートポジションを取るべき主な理由：本日ショートポジションを取るべき主な理由：
1. 短期的な大幅な利益と強い利益確定圧力：金価格は4020ドル付近から上昇し、4449ドルの高値を付けました。これは短期的に大幅な利益をもたらし、多くの利益確定ポジションが積み上がりました。新たな大きな上昇材料がない限り、4440～4450ドルの高値圏では引き続き利益確定圧力がかかり、直接的なブレイクアウトは困難で、反落となる可能性が高いでしょう。
2. テクニカル指標が買われすぎゾーンに突入、調整が必要：日足RSIは買われすぎゾーンに突入しており、前期間と比較して上昇モメンタムが大幅に弱まっていることを示しています。全体的なトレンドは強気ですが、さらなる上昇が見込まれる前に、利益確定を消化し、テクニカル指標を修正するために、調整と反落が必要です。これらの高値圏から、いつでもテクニカル調整が起こる可能性があります。
3. FRB当局者によるタカ派リスク：市場のコンセンサスは利上げなしと見られているものの、FRBはインフレの硬直性を依然として懸念している。もし投票権を持つFRBメンバーが本日、インフレリスクを強調するタカ派的な発言をすれば、米国債利回りとドルが同時に上昇し、金価格に大きな下落圧力がかかるだろう。
4. 投機資金の迅速な売買により、市場は頻繁に混乱する。高値圏で強気派と弱気派の乖離が拡大する中、短期資金は主にスイングトレードを行い、好材料が出るとすぐに利益確定し、悪材料が出るとすぐに売り抜ける。そのため、価格はジェットコースターのように乱高下しやすく、偽のブレイクアウトが頻繁に発生し、ストップロス注文が発動するリスクが高まる。
ショート
ユーロドル（EUR/USD）：日足分析。1.16台到達後の調整とRCI押し目シグナル、米欧金利差縮小期待の行方📌 着目しているポイント
日足の上昇チャネルとレジスタンス攻防： 7月の1.13台安値から反発を強め、8月に1.1615付近の高値へ到達。
直近は上ヒゲを伴って押し戻され、1.1570〜1.1580帯（現在地1.15748付近）で推移しています。
短期・中期の移動平均線群が下に控え、押し目を支えやすい構造です。
RCI（順位相関関数）の過熱感冷却： 長期線がマイナス圏からプラス圏へ浮上して底堅さを示す一方、天井圏に達した短期線が下向きに折れ曲がり、過熱感の一巡と「押し目形成」を示唆しています。
ファンダメンタルズの背景： 米経済指標の軟化を受けたFRB追加利上げ観測の後退（ドル安）と、粘着的なユーロ圏インフレに伴うECB追加利上げ期待が交錯。米欧金利差の縮小観測が底値を支える要因となっています。
💡 重要な理由
1.1600前後の心理的節目およびピボットレジスタンス帯を前にした「健全なスピード調整」だからです。
1.1550〜1.1560の主要サポート帯を維持して過熱感が解消されれば、再び1.1600突破を狙うリスクリワードの良い優位性が生まれると判断しています。
🔮 主なシナリオと注目ライン
1. 押し目買い・上昇再開（メインシナリオ）： 1.1550〜1.1560（100日SMA・ピボットS1付近）で底堅さを確認後、RCI短期線の再浮上とともにロング検討。1.1600〜1.1615の直近高値更新から、1.1630〜1.1650（200日SMA帯）の上値ターゲットを目指す。
2. 調整拡大（サブシナリオ）： 1.1550を明確に下抜けた場合、1.1500（心理的節目）への調整深化を警戒。
注目イベント・指標： FOMC議事録、米欧PMI速報値、ECB高官発言。
ロング
4,365ドルのサポートゾーンに向けた弱気トレンドの継続
30分足のXAU/USD（金）チャートは、4,435ドル付近で強く反落した後も、売り圧力が優勢であることを示しています。
主なポイント
売りシグナルを確認: Supertrendインジケーターは弱気トレンドへ転換し、4,435ドル付近で売りシグナルを示しました。
安値と高値の切り下げ: 直近の高値を付けた後、金価格は急落し、その後も高値と安値を切り下げています。これは、短期的な下降トレンドが継続していることを示しています。
レジスタンスゾーン: 4,416～4,425ドルの価格帯は強いレジスタンスとして機能しています。この水準まで価格が反発した場合、新たな売り圧力が発生する可能性があります。
現在の価格動向: 金価格は現在4,395ドル付近で推移していますが、買い手は依然として主導権を取り戻せていません。
短期的な見通し: チャートは、価格が一時的に4,410ドル付近まで反発した後、再び下落する可能性を示しています。
下落目標: 主な弱気目標は4,365ドル付近で、現在の価格から20～35ドル程度下落する可能性があります。
重要な価格水準
水準 価格
レジスタンス 4,416～4,425ドル
現在価格 4,395ドル
サポート 4,380ドル
弱気目標 4,365ドル
ショート
なぜレイセオンは年間1,000発のトマホークを製造するのか？レイセオン・テクノロジーズは、世界的な再軍備を驚異的なスピードで契約収益へと変換しています。米海軍は同社と7年間・229億ドルのトマホークミサイル契約を結び、年間生産量を100発未満から1,000発以上に引き上げました。ミサイル防衛局はSM-3ブロックIIA迎撃ミサイルに7億4,500万ドルを追加し、レイセオンはアラバマ州の統合施設を1.5倍に拡大するために1億1,500万ドルの投資を約束しました。また、戦争省（Department of War）は「自由の工廠」プログラムのもと同社を選定し、同盟国の防衛サプライチェーンを強化しています。
商用部門も同様に好調です。プラット・アンド・ホイットニーは2026年初頭にギヤードターボファン（GTF）エンジンで800件以上の受注およびコミットメントを記録し、90社以上のエアライン顧客全体で商用受注残高が8,000基を超えました。BOCアビエーションだけでも最大220基のGTFエンジンを発注しました。軍用推進部門では、13億ドルのF135維持契約により、42の空軍基地と13隻の現役艦艇向けに予備部品と整備設備資金が提供されます。コリンズ・エアロスペースは、オープンアーキテクチャアビオニクス向けに4億7,200万ドルのチヌーク近代化受注を重ねました。
技術が堀（モート）を形成しています。特許を取得した減速ギアによりGTFファンブレードの回転数が抑えられ、航空機の燃料消費量が20％削減されます。SPY-6レーダーファミリーは標準化された2フィートのレーダーモジュールアセンブリを使用し、1つの共有特許アーキテクチャから7つの海軍艦艇クラスに対応します。水中自律性の分野では、オールカーボンファイバー製のHADALUSプラットフォームが試験で2,000海里以上を航行し、従来の長時間潜水艇の約3分の1から5分の1のコストを実現しました。レイセオンは18ヶ月未満でこのプログラムをスケッチから海洋実証へと移行させました。
政府とのコスト分担が全体を補完します。プラット・アンド・ホイットニー・カナダはカナダ当局と提携し、ロンゲール工場の2億7,500万カナダドルの近代化を実施、インフレや金利圧力から利益率を守りつつ設備投資を削減しました。受注残高の見通しは今後10年間に及び、ミサイル、レーダー、推進力、自律型システムにわたっています。もはや需要が存在するかどうかではなく、生産能力がそれに追いつけるかどうかが問題となっています。
ロング
ソフトバンクG（9984）—— 5,842円、日経平均が1,500円超安の中でもプラス寄与を維持① 本日の値動き — 5日続伸も後場は伸び悩み
本日のソフトバンクGは前日比44円安（-0.75％）の5,842円で大引けを迎えた。
朝方は前日の5,886円からやや軟調なスタートとなったが、日経平均が1,500円超下落する中でもプラス寄与を維持する底堅い動きを見せた。一時は6,038円（+152円） まで上昇する場面もあり、5日連続の上昇を記録した。ただし、後場に入るとやや上げ幅を縮小し、終値は前日比マイナスで引けた。
出来高は4,159万株に達し、松井証券の市場人気ランキングでは終日3〜4位をキープするなど、個人投資家からの関心も高い。
② 上昇の材料 — エヌビディアがOpenAIのデータセンター賃料を最大1,050億ドル保証
本日のソフトバンクG上昇の最大の材料は、米エヌビディア（NVDA） に関する一連の発表だ。
発表のポイント：
エヌビディアが、ソフトバンクG傘下のSBエナジーが開発する米オハイオ州のAIデータセンターに関し、ソフトバンクGが出資するOpenAIの賃料を保証すると発表
保証額は最大1,050億ドル
エヌビディアはデータセンターの開発主体であるSBエナジーに15億ドルを出資
この発表により、SBエナジーはOpenAIとの20年間のリース契約に基づきデータセンターを建設・所有・運営することが確定した。
OpenAIについては直近で経営幹部の相次ぐ退社が報じられ、IPO実現への不透明感が広がっていたが、今回のエヌビディアとの大型契約発表でIPOへの前向きな動きと受け止める向きもある。
③ テクニカル — 75日移動平均線にタッチし上値の重さも意識
本日のソフトバンクGは一時5％超の上昇を見せ、75日移動平均線にタッチする場面があった。
主要移動平均線との関係：
5日移動平均線（約5,640円）：明確に上回って推移
25日移動平均線（約5,600円台）：上回って推移
75日移動平均線（約6,000円台）：本日タッチし、上値抵抗として機能
直近の株価推移を見ると：
7月末の5,260円から上昇基調に入り
8月14日に5,886円で引け、本日は5,842円
5日連続の上昇で短期過熱感も意識される水準
75日線を突破できるかが次の上昇のカギとなる。突破にはエヌビディア株の動向やOpenAIのIPO関連の進展が材料として必要だろう。
④ アナリスト評価 — コンセンサス「買い」、平均目標株価7,651円
複数のアナリストによる評価は総じて強気だ。
機関 レーティング 目標株価 備考
Cantor Fitzgerald Buy 8,100円 8月7日付で6,900円→8,100円に引上げ
野村證券 Buy 10,220円 AIエコシステム構築を評価
アナリスト平均 Buy 7,651円 現在比+31％の上昇余地
最大の注目ポイントはAIエコシステムの中核としてのソフトバンクGの立ち位置。OpenAIへの累計投資やArmの存在、そして今回のエヌビディアとの大型協業は、中長期的な成長ストーリーを強化する材料だ。
まとめ
ソフトバンクGは日経平均が1,500円超下落する中でもプラス寄与を維持する底堅い動きを見せた。エヌビディアによるOpenAIデータセンターの最大1,050億ドル賃料保証という大型材料が株価を支えた。75日移動平均線にタッチし上値の重さも意識されるが、アナリスト平均目標株価7,651円（+31％） や野村證券の10,220円目標は依然として大きな上昇余地を示唆している。
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東京エレクトロン（8035）—— 56,670円、日経平均を373円押し下げた“半導体売り”の主役① 本日の値動き — 56,670円、3,420円安の大幅下落
東京エレクトロンは前日比3,420円安（-5.69%）の56,670円で大引けを迎えた。
日経平均値下がり寄与度2位となり、1銘柄で日経平均を373.10円押し下げた。アドバンテスト（6857）の463.41円と合わせて、この2銘柄だけで約836円分の押下げとなり、日経平均の大幅下落（-1,759円）の約半分をこの2銘柄で生み出したことになる。
時間帯 株価の動き
寄り付き 前日の米国株安と長期金利上昇を受け、売りが先行
前場 下げ幅を拡大し、1121円安の68,098円で前場終了
後場 安値圏でもみ合い、大引けは56,670円
② 下落の背景 — 3つの逆風が重なる
本日の急落には3つの要因が重なった。
要因①：前日の米国株安の波及
前日17日の米国株式市場は続落。ダウ平均は272.63ドル安の53,459.78ドル、ナスダックは84.25ポイント安の26,644.91で終了した。対イラン和平協議の行き詰まりが嫌気された。
要因②：国内長期金利の急上昇
日本10年国債利回りが3%に迫る水準まで上昇。金利上昇は高PERの成長株（半導体関連）にとって逆風となる。
要因③：直近の急騰に対する利益確定売り
日経平均は6営業日ぶりの大幅反落。AI・半導体株の利益確定売りが強まった。
③ 業績は好調 — 1Q増収増益、目標株価は8万円に引き上げ
第1四半期（2026年4-6月）実績：
売上高：7,323.88億円（前年比+33.3%）
営業利益：2,114.07億円（前年比+46.1%）
楽天証券は8月17日付で目標株価を65,000円から80,000円に引き上げた。先端ロジック向け、先端メモリ向けともに高水準であり、2027年3月期、2028年3月期もDRAM、HBM、NAND向けの好調が予想されている。
22人のアナリストによるコンセンサス評価は「Buy（買い）」。平均12カ月目標株価は73,341円で、現在の株価56,670円に対して約29%の上昇余地を示唆している。
④ テクニカル — 高値圏からの調整局面
52週高値（81,260円） からは約30%下落した水準。本日の下落で25日移動平均線への接近が進んでおり、押し目買いのタイミングが意識され始めている。
まとめ
東京エレクトロンは日経平均を373円押し下げる下落の主役となった。業績は第1四半期売上高7,323億円（+33.3%）と好調であり、楽天証券の80,000円目標は依然として大きな上昇余地を示唆している。長期金利の動向と半導体セクター全体の利益確定売りの一巡が次の回復のカギを握る。
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アドバンテスト（6857）—— 35,860円、日経平均を463円押し下げた“最大の下落要因”① 本日の値動き — 35,860円、1,920円安の大幅下落
本日のアドバンテストは前日比1,920円安（-5.08％）の35,860円で大引けを迎えた。前日17日は37,780円（+910円）で引けており、2営業日連続の下落となった。
年初来高値は8月14日に付けた38,730円。現在の株価はそこから約2,870円（-7.4％）下落した水準にある。
② 日経平均への影響 — 1銘柄で463円押下げ、値下がり寄与度トップ
アドバンテストは日経平均値下がり寄与度トップとなり、1銘柄で日経平均を463.41円押し下げた。東京エレクトロン（8035）と合わせて2銘柄で約836円分の押下げとなった。
時間帯 株価 日経平均寄与度
前引け 36,220円（-1,560円） ▲376.52円（トップ）
13時 36,610円（-1,170円） ▲357.21円（トップ）
大引け 35,860円（-1,920円） ▲463.41円（トップ）
時間の経過とともに下げ幅を拡大し、大引けにかけて最も大きなマイナス寄与を残した。
③ 下落の背景 — 3つの逆風が重なる
本日のアドバンテスト急落には3つの要因が重なった。
要因①：前日の米国株安の波及
前日17日の米国株式市場は続落。トランプ米大統領が「米国はイランとの覚書の延長を求めていない」と述べたことが嫌気され、原油高と長期金利上昇が重なった。この流れを受け、東京市場も値がさの半導体関連株に売りが先行した。
要因②：国内長期金利の急上昇
国内の長期金利が一時2.945％まで上昇し、約30年ぶりの高さとなった。金利上昇は高PERの成長株にとって逆風となる。
要因③：直近の急騰に対する利益確定売り
アドバンテストは8月に入って連日で年初来高値を更新するなど急ピッチの上昇を続けてきた。本日はその反動が顕在化した。
④ アナリスト評価と今後の見通し
21人のアナリストによる平均12カ月目標株価は37,757円。本日の終値35,860円に対しては約5.3％の上昇余地がある。
項目 内容
平均目標株価（21人） 37,757円（+5.3％）
最高予想 45,800円
最低予想 23,000円
経常利益予想コンセンサス 8,516億円（前週比+1.5％）
今後の見通し：
年初来高値38,730円を回復できるかが短期的なポイント
移動平均線はいずれも上昇カーブを描いており、中期的な上昇トレンドは維持されている
ただし乖離は甚だしい状態で、過熱感の調整が続く可能性もある
主なリスク：
長期金利の上昇継続による高PER銘柄への売り圧力
半導体市況の変動リスク
急ピッチの上昇に対する利益確定売りの継続
まとめ
アドバンテストは日経平均を463円押し下げる最大の下落要因となった。8月14日の年初来高値38,730円からの調整局面にあるが、アナリスト平均目標株価37,757円は依然として現在の株価を上回っている。25日線の買われすぎ解消と年初来高値の回復が次の上昇のカギを握る。
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キオクシアHD（285A）—— 前日15％高の反落も6万円台を維持、75日線突破が次のカギ① 本日の値動き — 5万7,150円、前日急騰の反落も6万円台は維持
本日のキオクシアHDは前日比4,690円安（-7.58％）の57,150円で大引けを迎えた。
朝方は6万1,000円で始まり、寄り付き直後には6万200円まで下押す一方、午前9時11分には6万3,350円まで上昇する場面もあった。しかしその後は利益確定売りに押され、後場にかけて軟調に推移した。
前日17日は8,100円高（+15.07％）の61,840円で急伸し、日経平均を約190円押し上げた。本日はその反動で軟調となったものの、終日6万円台を維持しており、急騰後の値固めが進むかが焦点となる。
松井証券の市場人気ランキングでは終日1位をキープし、個人投資家を中心に根強い人気が続いている。
② テクニカル — 25日線突破後の75日線攻防が焦点
前日のリバウンドで心理的な抵抗線だった25日線（55,020円）を上抜けており、75日線（64,960円）が射程に入っている。
株価の軌跡：
6月22日：年初来高値112,700円を付けた後、調整色を強める
7月30日：36,020円まで下落
8月17日終値：61,840円まで戻し、7月安値からの反発率は7割超
8月18日終値：57,150円（前日比-4,690円）
今後の見通し：
75日線（64,960円）を明確に上抜けてくるかが次の上昇のカギを握る
一目均衡表では雲下限での攻防が続いており、雲下限（9,080円）での底固めから、雲上限（10,270円）を射程に入れたトレンドが期待される
短期的には6万円台を維持できるかが値固めのポイント
③ 材料とファンダメンタルズ
駆け引きの材料：
米政府がアップルに中国製半導体メモリーを購入しないでほしいとの考えが報じられたことを受け、17日の米国市場ではマイクロン・テクノロジーやサンディスクが買われており、キオクシアHDにも思惑的な資金が向かいやすい状況にある。
業績は圧倒的：
7月31日に発表した2027年3月期第1四半期の売上収益は1兆7,671億円（前年同期比415.5％増）、営業利益は1兆2,700億円、Non-GAAP営業利益は1兆3,262億円に達した。生成AI需要が業績を押し上げ、SSD＆ストレージが成長を主導している。
④ アナリスト評価 — コンセンサス「買い」、平均目標株価約11万3,000円
16人のアナリストによるコンセンサス評価は「Buy（買い）」。内訳は買い15人、売り1人、ホールド0人。
12カ月平均目標株価：約112,994円（現在比+97.7％の上昇余地）
機関 評価 目標株価
UBS Buy 144,000円（7/6付、従来132,000円→引上げ）
野村証券 Buy 126,000円（7/17付、従来115,000円→引上げ）
SMBC日興証券 Buy 126,000円
大和証券 Buy 123,000円
ゴールドマン・サックス Buy 116,000円
Bernstein Sell 40,000円
PERは18.4倍、時価総額は約25.48兆円。
まとめ
キオクシアHDは圧倒的な業績（第1四半期営業利益1.27兆円） と生成AI需要を背景に、前日15％高の急騰後、本日は利益確定売りで反落したものの、終日6万円台を維持した。75日線（64,960円）の突破が次の上昇のカギを握る。アナリスト平均目標株価約11万3,000円（+97.7％）は依然として大きな上昇余地を示唆している。
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キオクシアHDの75日線突破をいち早くキャッチしたい方は、無料で毎朝のマーケット速報をお届けしています。
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金：追いかけ買いは厳禁米国の雇用、インフレ、小売売上高のデータは全体的に予想を下回りました。市場は FRB の 9 月利上げの可能性を下方修正し、米ドルと米国債利回りが低下しています。世界の中央銀行による金の継続的な購入、ETF への資金の再流入、加えて中東の地政学的不確実性が残っていることから、避難通貨需要が金価格を下支えしています。
上値抵抗は 4430～4450 に集中しており、ここは過去の急騰時の高値水準です。この水準を一気に直接ブレイクするのは難しい状況です。
下値サポートは 4390‑4410 で、短期的なレンジ相場の重要水準であり、今回の上昇の起点となっています。この水準までの押し戻しは押し目買いのチャンスとなります。
金価格はこれまで大きく上昇したため、市場には利益確定待ちのポジションが多く積み上がっており、利益確定による調整が発生する可能性があります。それでも強気トレンドは崩れておらず、調整は買いのチャンスを提供します。日足チャートの大きな方向性は強気ですが、現在価格は高水準にあるため、追いかけ買いは推奨しません。
🥇 XAUUSD：私は毎日客観的な市場分析を提供しています。
金は4,450に向けて上昇を続ける可能性📊 市場動向：
XAU/USDは現在、4,390～4,400 USD付近で取引されています。金は4,000 USD付近から反発した後、引き続き回復基調を維持しています。主な上昇要因は、米ドルの下落と、最近発表された米国経済指標が弱い内容となったことで、FRBによる利上げの可能性が低下しているとの見方です。
また、継続する米国・イラン間の緊張も、金に対する安全資産需要を支えています。
📉 テクニカル分析：
• 重要レジスタンス：
🔴 4,415～4,430
🔴 4,445～4,450
• 直近サポート：
🟢 4,380～4,370
🟢 4,350～4,335
• EMA 09： 現在価格が4,395付近にある中、価格は短期的な動的サポートゾーンを上回っており、短期的には上昇優勢の状態です。4,333が維持される限り、回復局面の構造は引き続き維持されます。最近のテクニカル分析でも、4,333は上昇構造における重要なサポートゾーンとして確認されています。
• ローソク足 / モメンタム：
強い上昇の後、価格は明確な反転を見せるのではなく、4,415～4,430の下で持ち合う動きを見せています。買いの勢いは依然として優勢ですが、レジスタンスゾーンに近づくにつれてやや鈍化しています。
そのため、4,430をブレイクし、M5/M15のローソク足が同水準より上で確定すれば、4,445～4,450への上昇拡大につながるポジティブなシグナルとなります。
一方、4,370を下抜けた場合、短期的な上昇モメンタムが弱まり、4,350～4,335を再び試す可能性があります。
📌 見通し：
金は4,370～4,380のゾーンを維持し、4,430を突破できれば、短期的に上昇を継続する可能性があります。その場合、次のターゲットは4,445～4,450が意識されます。
一方、4,415～4,430で強く拒否され、4,370を下抜けた場合、4,350～4,335に向けた調整局面となる可能性が高まります。
💡 推奨トレード戦略：
🔻 SELL XAU/USD: 4,425～4,430
🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips
❌ SL: 4,433～4,435
🔺 BUY XAU/USD: 4,370～4,375
🎯 TP: 40 / 80 / 200 pips
❌ SL: 4,367
本日の金市場金は日足チャートで強気構造を維持し、主要移動平均線の上方で推移している。上昇モメンタムは弱まり、価格は高値圏でのレンジ相場に入っている。4時間足では双方向の値動きが見られ、上方に明確な抵抗が存在する一方、下方は移動平均線によるサポートが効いている。
中長期的な強気の論調は維持されている。ただし上昇後、指標が買われ過ぎ圏に接近しており、短期的な利益確定売りの圧力が生じている。本日は米国セッションの経済指標と米国債利回りの変動に注目する。
重要レベル：
抵抗：一次抵抗 4425‑4432、強い抵抗 4445‑4450
サポート：一次サポート 4380‑4385、重要防衛ライン 4350‑4355。
4320を明確に下抜けた場合、短期強気の構造は無効となる。
価格が4380より上を維持すれば、4425‑4432を再試す。4450を力強く上抜ければ、4470‑4480ゾーンに向けたさらなる上昇余地が開ける。
トレード戦略：
買い 4380 ‑ 4385
TP 4420 ‑ 4440 ‑ 4445
売り 4425 ‑ 4432
TP 4400 - 4395 - 4385
ロング
ロング
Elliott Wave SMC 分析 – XAUUSD 2026/08/18
D1 タイムフレーム
D1のモメンタムは現在売られ過ぎゾーンまで低下し、上方向への反転を始めています。D1モメンタムの反転が強い陽線の日足終値によって確認されれば、上昇局面へ移行する可能性があります。
D1モメンタムが低下している間の価格推移を見ると、価格はモメンタムに合わせて大きく下落するのではなく、主に横方向に推移しています。この動きは、現在の修正構造がWave 4として形成されている可能性を示唆しています。
Wave 4である場合、主に2つの構造が考えられます。
横ばいのFlat： この場合、WC = WAのターゲットゾーンが重要になります。
Triangle： この場合、価格はさらに収縮する可能性があり、その収縮がWave 4の終了接近を示す可能性があります。
Wave 4が完了した後は、Wave 5の上昇が始まり、D1モメンタムの次の上昇サイクルと重なる可能性があります。
H4 タイムフレーム
Wave Bは、前回のWave Aの高値付近まで戻しています。この動きは、現在の修正構造がFlatまたはTriangleとして進行している可能性を引き続き示唆しています。
H4モメンタムは現在低下しています。そのため、H4モメンタムが売られ過ぎゾーンまで低下し、そこから上方向へ反転するのを待ちます。
その際、価格がOBやElliott Waveのターゲットゾーンのどこに位置しているかが重要になります。これらのゾーンは、少なくともH4モメンタムが買われ過ぎゾーンへ到達するまで続く上昇の起点になる可能性があります。
現在、主要ターゲット付近には2つのFVGゾーンがあり、OBエリアとWC = WAエリアが含まれます。これらのFVGは、価格を再均衡させるためのマグネットとして機能する可能性があります。
したがって、主な条件は以下です。
価格がターゲットゾーンに到達する。
H4モメンタムが売られ過ぎになる。
H4モメンタムが上方向へ反転する。
これらの条件が揃えば、Buy機会を探します。
H1 タイムフレーム
第1ターゲット – 4356のBullish OB
第1ターゲットは4356付近のBullish OBです。これは前回の上昇前に形成された陰線であり、最初のサポートゾーンとして機能する可能性があります。
価格がこのゾーンまで戻り、その時点でH4モメンタムがすでに売られ過ぎであれば、Buy setupを探すために価格反応を観察します。
第2ターゲット – 4296のWC = WA
第2ターゲットは4296付近で、ここではWC = WAが成立します。
このゾーンはEQL – Equal Lowsの流動性の下に位置しています。そのため、価格がEQLを下抜けた場合、追加確認が必要です。
最初の条件は、H4モメンタムが売られ過ぎゾーンにあることです。
次に、価格はEQLを下抜けた後すぐに反応する必要があります。4296付近まで下落した後、素早く反発することで、EQL下への動きが主にLiquidity Sweepであった可能性が高まります。
その後、強いBullish Displacementが形成されれば、このエリアからBuy setupを探すことができます。
追加注目ゾーン – 4364のBreaker Block
さらに、4364付近のBreaker Blockにも注目する必要があります。
価格がゆっくりと下落し、H4モメンタムが売られ過ぎゾーンに入った頃にようやく4364へ到達する場合、このエリアも上昇反応とBuy opportunityを探す重要なゾーンになります。
ロング
ロング
ショート
メドレー 4480 週足分析（fibonatti）■ テクニカル概要
客観
※赤い楕円形内の値動きをご参照下さい。
2023年8月より修正波or複合修正波で推移している緩やかな下降トレンド。
主観
2026年3月の値動きを観察するとフィボナッチチャネル0.382で包み足を形成後反発。
■仮説①
⚫︎ロング目線:フィボナッチが機能していると仮定した場合
・下降が修正波であるため推進波と比較してフィボナッチのみでもサポートになる確率が高い。
・反転した地点がフィボナッチ比率0.382である。
・包み足（BE）からの反発は注目や意識されやすいプライスアクション。
・サイクルライン（赤破線）で見ると新たな波が発生している可能性がある。
⚠️【重要】時間軸は予想や予測する事がほぼ不可能だと考えています。
波を大まかに切り分け説明する目的で描画しています。
■仮説②
⚫︎ショート又は見送り目線:フィボナッチ比率が機能していない、又は異なる位置や描画で機能する場合
・下降トレンドが継続中であるため810～1100円を目指す値動きが継続。
■結論
現在価格2026円付近でロングエントリーを実行（短期・中期・長期で分割決済を行う。
ストップロスは1200～1650円の範囲で分割・一括決済を行う。
■ 利確損切（TPSL）
・短期ターゲット（黄色矢印）：短期TP：2180～2340円
・中期ターゲット（赤色矢印）： 中期TP：2500～2660円
・長期ターゲット（緑色矢印）： 長期TP：2980～3160円
SLライン（青長方形）：2026年3月～2028年4月（目安です）
1200～1650円
※押し目を十分引き付ける場合のエントリー判断
仮説②の下降終点 ：2026年3月～2028年4月（目安です）
810～1100円
免責事項：本稿は個人の主観や客観的チャート分析に基づくひとつのシナリオであり、特定の投資行動を勧誘・推奨するものではありません。
テクニカル分析の結果を投稿する目的であるため
ファンダメンタル分析に関する記述は省いております。
投資判断は自己責任にて実行してください。
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