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2025년 7월 22일 기준 BTC/USDT 차트 분석(관망)
🔻 거래량은 상승을 뒷받침하지 못함
• 이전 상승파동(115,657 → 117,461) 이후 박스권 횡보가 지속되고 있음
• 거래량은 694로, 거래량 이동평균선(15.04K)을 크게 하회하며, 반등을 지지하지 못함
• 이는 강한 매수세보다는 숏포지션 청산성 반등의 가능성을 암시함
🔺 RSI는 과매수 국면에서 둔화 추세
• 현재 RSI 79.19로 여전히 과매수 영역(70 이상)에 위치
• 하지만 RSI 기반 이동평균(88.85)을 하회하고 있어, 단기 피로감이 감지됨
• 과매수 구간에서 조정 없이 상승 지속되기 어려움
🔻 피보나치 저항대에서 눌림 발생
• 고점 123,300 기준 피보나치 되돌림선 0.236(117,461)과 거의 일치
• 해당 구간을 강하게 돌파하지 못하고 저항받는 모습
• 추가 상승을 위해서는 0.382(118,576)와 0.5(119,478) 돌파가 중요
• 하방 지지선은 전저점 부근 115,657.5, 이후 0.886 지점인 105,010
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📌 요약:
현재 BTC/USDT는 과매수 상태에서 거래량이 부족한 상태로 피보나치 저항대에서 눌림 현상이 지속되고 있음. RSI와 거래량의 흐름을 보면 단기 조정 가능성이 크며, 강한 상승을 위해서는 거래량 동반 돌파가 반드시 필요함. 단기적으론 115,657.5 지지 여부에 주목해야 함.
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이번 사이클 이더리움의 "폭발적 상승"은 시작된다.Team First Traders 공식 시황 리포트
안녕하세요.
Team First Traders는 구조화된 트레이딩 시스템과 자동매매 기반의 전문 분석을 제공하는 암호화폐 재단입니다.
오늘은 이더리움(ETH/USDT)의 3시간봉 추세 구조 분석을 통해,
중기 파동 흐름과 눌림목 전략을 공유드립니다.
📊 ETH/USDT 3시간봉 분석
이더리움은 5월 6일 급등 이후, 약 2,600 USDT 부근에서 횡보 박스권을 형성하고 있습니다.
이는 이전 급등의 2파 조정 또는 4파 조정으로 해석 가능하며,
조정이 마무리될 경우, 상방으로의 추세 지속 가능성이 열려 있습니다.
🟢 보조지표 시그널 해석
First Traders Swing Indicator는 5월 6일 저점 구간에서 강력한 매수 시그널을 발생시켰고,
이는 이후의 급등세(1,800 → 2,600)를 선행적으로 포착한 완벽한 시점입니다.
최근에는 횡보 중에도 지속적으로 눌림 매수 시그널을 발생시키며,
현재 구간이 추세 지속을 위한 눌림목일 수 있음을 강하게 시사합니다.
📐 기술적 근거 요약
🔹 엘리엇 파동 구조 (중기)
1파: 1,800 → 2,550
2파: 2,550 → 2,320 (0.382 되돌림 조정)
현재: 3파 또는 5파 진행 중,
목표 확장 구간:
1.0 = 2,800 USDT
1.272 = 2,910 USDT
1.618 = 3,050 USDT (중기 목표)
🔹 피보나치 되돌림 구간 (조정 기준)
0.236 = 2,460
0.382 = 2,320 → 실제 조정 도달
0.5 = 2,175
0.618 = 2,050
🔹 고거래량 구간 분석
2,500~2,600: 거래량 집중 매물대
해당 구간은 조정 시 지지선으로 전환 가능성 높음
🧠 해석 및 전략 요약
Swing 보조지표의 초기 매수 시그널은 현재까지도 정확하게 유지
현재는 박스권 조정 구간이며,
하단 매물대에서 스마트 머니의 분할 매수 흐름이 포착되고 있음
추세 재개 시, 중기 목표는 2,800~3,050 USDT까지 확장 가능성
되돌림 시 2,460 ~ 2,320 USDT는 강력한 지지 영역으로 주목
★ First Traders Swing Indicator가
1,800 ~ 1,850 구간에서 매수 시그널을 정확히 포착
→ 이는 상승 파동 1파 또는 A파 시작점과 정확히 일치합니다.
2,320 부근 눌림에서도 매수 신호가 다시 등장
→ 파동상의 2파 지지 구간과 보조지표가 일치합니다.
✅ 이처럼 피보나치 + 파동 이론 + 보조지표를 함께 적용하면
매수 타점과 목표가를 고정된 시스템으로 판단 가능합니다.
First Traders Indicator 및 자동매매시스템의 대한 질문과 피드를 함께 받았습니다,
또한 사용 방법 및 Membership 문의는 TradingView 정책상 불가합니다,
First Traders Official 홈페이지 및 재단의 문의해주세요 . 
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비트코인 사이클 상승 피날레빔 " 고점이 어디냐가 핵심 "Team First Traders 공식 시황 리포트
안녕하세요.
Team First Traders는 구조화된 트레이딩 시스템과 자동매매 기반의 전문 분석을 제공하는 암호화폐 재단입니다.
오늘은 비트코인 일봉 기준 시황과 주요 지지/저항 구간, 파동 구조를 중심으로 분석드립니다.
📊 BTC/USDT 일봉 차트 분석
비트코인은 4월 이후 강한 상승 추세를 이어가며, 현재 피보나치 확장 기준
**1.0 구간(106,754 USDT)**에 도달한 상태입니다. 이는 상승 파동 중 첫 번째 주요 목표 가격으로,
현재 고점 저항 및 단기 매도세가 형성되고 있는 구간입니다.
신규 포지션 및 Short 포지션 을 섣부르게 취하시지 마시고 관망하실것을 적극적으로 추천드립니다.
📐 기술적 근거 요약
🔹 엘리엇 파동 구조
- 1파: 83,944 → 98,000
- 2파: 98,000 → 89,300 (0.236 조정)
- 현재: **3파 진행 중**, 목표 1.618 = **120,851 USDT**
🔹 피보나치 되돌림 구간
- 0.236 = 89,327
- 0.382 = 92,257
- 0.5 = 95,594
- 0.618 = 98,041 → 중기적 매수 대기 구간
🔹 볼륨 프로파일 (고거래량 구간)
- 95K~98K 구간은 거래량이 집중된 **매물 지지대**
- 되돌림 시 해당 구간은 강력한 **방어선으로 작용 가능**
🧠 해석 및 전략 요약
- 현재 1.0(106.7K) 부근에서 **단기 저항**이 출현했으며,
- 단기 조정 시 **피보나치 되돌림 구간 (98K~95K)**에서 매수 유입 기대
- 상승이 이어질 경우, **1.618(120.8K)**는 3파 확장의 일반적 목표 구간
- 해당 구간은 일부 익절 또는 대응 구간으로 고려 가능
🎯 전략 제안
| 구간 | 전략 |
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| 98,000 ~ 95,500 | 되돌림 매수 대기 구간 |
| 106,700 이상 | 익절 분할 또는 관망 |
| 120,800 | 3파 상단 저항 예상 구간 |
📌 마무리
Team First Traders는 단순한 추측이 아닌,
파동 이론 + 거래량 분석 + 자동화 알고리즘 기반의
체계적인 시황 분석을 제공합니다.
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지지와 저항 지점과 피보나치 비율의 해석
안녕하세요?
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오늘도 좋은 하루되세요.
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아이디어를 작성하는 동안 차트에 변화가 있었습니다.
따라서, 아래에 참부된 차트를 참고해 주세요.
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(TRUMPUSDT.P 1D 차트)
차트가 생성된지 얼마되지 않았기 때문에 사실상 분석을 할 수가 없습니다.
다만, 피보나치 비율에 대한 설명의 연장선에서 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다.
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(1D 차트)
1D 차트에서는 피보나치 되돌림(Fib Retracement) 도구를 사용하여 되돌림 비율을 확인할 수 있습니다.
(30m 차트)
30m 차트에서 피보나치 비율을 확인하여 차트 분석을 할 수 있습니다.
다만, 피보나치 비율은 차트 분석을 하기 위한 차트 도구에 해당된다고 생각하기 때문에 거래를 하기 위해서는 캔들의 배열에 의한 지지와 저항 지점을 작도하여야 합니다.
앞서 말씀드린 것 처럼 차트가 생성된지 얼마되지 않아 1M, 1W, 1D 차트에서 지지와 저항 지점을 선정할 수 있기 때문에 지지와 저항선을 작도한다 하더라도 그 역할이 약할 가능성이 높습니다.
따라서, 이러한 코인(토큰)을 거래하기 위해서는 스캘핑이나 단타 거래(day tradings)으로 짧게 거래를 진행하는 것이 좋다고 생각합니다.
거래 기간을 길게 하게 되면, 그만큼 심리적인 부담감이 증가할 가능성이 높기 때문에 결국 엉뚱하게 거래를 진행할 수 있기 때문입니다.
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지지와 저항 지점을 표시하기 위해서 HA-MS 지표를 활성화하였습니다.
1D 차트에서 작도된 피보나치 비율을 활성화하면 아래와 같습니다.
현재 우리가 거래할 수 있는 최대 범위는 28.0-70.654 구간이라는 것을 알 수 있습니다.
이 범위에서 벗어나게 되면 새로운 파동을 만들게 되므로 새로운 지지와 저항 지점이 필요하기 때문입니다.
이때, 차트를 해석하는데 도움을 받을 수 있는 차트 도구로 추세기반 피보나치 확장(Trend-Based Fib Extension) 이 있습니다.
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40.245 지점에 HA-Low 지표가 형성되었기 때문에 저점 구간이 형성되었다고 볼 수 있습니다.
따라서, HA-Low 지표 부근에서 지지 받는 모습을 보인다면 매수(LONG) 시기에 해당됩니다.
현재 HA-Low 지표 이하로 하락하였기 때문에 최신 저점을 갱신할 가능성이 높기 때문에 HA-Low 지표에서 하락할 때 매도(SHORT) 포지션으로 진입이 가능했습니다.
가격이 하락함에 따라 HA-Low 지표가 새롭게 생성되든지 기존의 HA-Low 지표로 상승하여 지지 받는 모습을 보일 때까지 신규 거래를 진행하지 않는 것이 좋다고 생각합니다.
만일 HA-Low 지표에서 지지 받고 상승하게 되면,
- 46.618
- 63.882-70654
위의 구간에서 지지 여부를 확인해야 합니다.
만일 지지 받지 못한다면, 분할 매도 시기에 해당됩니다.
저의 차트에서 추세적으로 중요한 지표는 MS-Signal 지표입니다.
따라서, 상승세로 전환하기 위해서는 반드시 MS-Signal 지표 이상에서 가격을 유지해야 합니다.
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(12h 차트)
현재 차트가 생성된지 얼마되지 않아 사실상 추세를 알 수가 없습니다.
만일 추세기반 피보나치 확장(Trend-Based Fib Extension) 도구로 작도하려면 작도할 수 있는 가장 큰 타임 프레임 차트가 12h 차트입니다.
손가락이 가리키는 지점이 선택 지점입니다.
(30m 차트)
위의 차트는 추세기반 피보나치 확장(Trend-Based Fib Extension) 도구로 작도된 차트입니다.
맨 오른쪽에 표시해둔 원들이 중요한 지지와 저항 구간에 해당됩니다.
피보나치 비율을 해석할 때, 0, 0.5, 0.618, 1 비율이 주요 비율로 해석할 수 있습니다.
따라서, 1 비율 이하로 하락하게 되면, 1.618 (2.198) 부근으로 하락할 수 있으므로 거래시 유의가 필요합니다.
0.618 (35.663) ~ 0.5 (39.612) 구간이 중요한 지지와 저항 구간에 해당된다고 해석할 수 있습니다.
마참 이 구간 내에 HA-Low 지표가 형성되고 있기 때문에 지지와 저항 역할이 강조되고 있다고 해석할 수 있습니다.
이렇게 피보나치 비율을 작도하였다 하더라도 1M, 1W, 1D 차트에서 작도된 지지와 저항 지점에 맞추어 해석하여야 거래를 진행 시점을 설정하는데 도움을 받을 수 있게 됩니다.
그렇지 않으면, 자신의 주관적인 생각이 포함되어 거래를 엉뚱한 방향으로 진행할 가능성이 높아질 수 있기 때문입니다.
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지지와 저항 지점은 1M, 1W, 1D 차트에서 캔들의 배열을 보고 작도되어야 지지와 저항 지점으로 활성할 수 있습니다.
그 이하의 타임 프레임 차트에서 작도된 지지와 저항 지점을 그 역할이 약할 수 있기 때문에 거래시 주의가 필요합니다.
그러한 의미에서 이 아이디어의 내용은 피보나치 비율과 지지와 저항 지점을 어떻게 종합적으로 해석할 것인가로 이해해 주시면 좋겠습니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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- 큰 그림
BTC의 전 구간을 확인하기 위해서 트레이딩뷰의 INDEX 차트를 사용하였습니다.
(BTCUSD 12M 차트)
큰 그림상으로 볼 때 2015년부터 하나의 패턴을 따라 상승세를 유지하고 있다고 보입니다.
즉, 3년 상승장을 유지하고 1년 하락장을 맞이하는 패턴입니다.
이에 따라서, 2025년까지 상승장이 이어질 것으로 전망됩니다.
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(LOG 차트)
LOG 차트로 보면, 상승폭이 감소하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
이에 따라서, 46K-48K 구간이 초장기적인 관점에서 볼 때 매우 중요한 지지와 저항 구간이 될 것으로 전망됩니다.
그러므로, 앞으로 44K-48K 이하의 가격을 볼 수 없을 것으로 예상하고 있습니다.
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왼쪽의 피보나치 비율은 2015년부터 시작된 상승 추세의 피보나치 비율입니다.
즉, 상승 파동의 첫번째 파동의 피보나치 비율입니다.
오른쪽의 피보나치 비율은 2019년부터 시작된 상승 추세의 피보나치 비율입니다.
따라서, 이 피보나치 비율은 2026년까지 사용하게 될 것으로 전망됩니다.
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누가 뭐라해도 차트는 이미 만들어졌고 이미 움직이고 있습니다.
이를 어떻게 전망하고 대응해 나갈 것인가는 본인의 몫입니다.
신고가(ATH)를 갱신하게 되면 지지와 저항 지점이 없기 때문에 피보나치 비율이 적절하게 활용될 수 있습니다.
다만, 피보나치 비율은 차트 분석을 하는데 유용하지만, 지지와 저항 역할로 활용하기에는 애매한 부분이 있습니다.
그 이유는 피보나치를 생성하는데 필요한 중요한 선택 지점을 사용자가 직접 선택해야 하기 때문입니다.
따라서, 사용자가 어떻게 선택 지점을 지정하였느냐에 따라 각기 다르게 표현되기 때문에 차트 분석상으로는 유용하게 활용될 수 있지만, 거래 전략에 활용하기에는 애매하다고 볼 수 있습니다.
1차 : 44234.54
2차 : 61383.23
3차 : 89126.41
101875.70-106275.10 (오버슈팅 시)
4차 : 134018.28
151166.97-157451.83 (오버슈팅 시)
5차 : 178910.15
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추세기반 피보나치 확장(Trend-Based Fib Extension) 도구 사용 방법의 예
안녕하세요?
트레이더 여러분, 반갑습니다.
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오늘도 좋은 하루되세요.
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추세기반 피보나치 확장(Trend-Based Fib Extension) 도구를 사용할 때 선택 지점을 어떻게 선택해야 할지에 대한 질문이 있어 제가 사용하는 방법에 대해서 설명드리는 시간을 갖도록 하겠습니다.
제가 사용하는 방법이기 때문에 여러분이 사용하는 방법과 다를 수 있습니다.
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그전에 일반적인 피보나치 되돌림(Fib Retracement) 도구와의 차이점에 대해서 설명드리겠습니다.
피보나치 되돌림(Fib Retracement) 도구는 선택한 구간 내에서의 되돌림되어질 비율로 피보나치 비율을 사용하는 것 입니다.
따라서, 최저점과 최고점이 선택 지점이 될 가능성이 높습니다.
왜 가능성이 높다고 말씀드리냐면, 어느 타임 프레임 차트에서 작도되었느냐에 따라 최저점과 최고점이 달라지기 때문입니다.
그러므로, 이렇게 선택 지점을 지정하는 차트 도구를 사용하기 위해서는 기본적으로 캔들의 배열을 이해하고 있어야 합니다.
캔들의 배열을 이해하고 있다면, 이를 구성하는 지지와 저항 지점을 작도할 수 있고 그 지지와 저항 지점의 중요도를 정할 수 있기 때문입니다.
이를 보다 객관화시킨 것이 제가 사용하고 있는 HA-MS 지표입니다.
공개된 HA-MS 지표와 다르게 현재 몇 개가 추가된 상태입니다.
이 추가된 지표들의 수식을 아직 공개할 생각은 없습니다.
다만, 저의 아이디어를 공유받으면 언제든 정상적으로 사용이 가능합니다.
현재의 피보나치 되돌림(Fib Retracement) 도구를 사용하기 위한 선택 지점은 손가락이 가리키는 지점 입니다.
즉, 1번 손가락은 저점이고, 2번 손가락은 고점입니다.
여기서 한가지 의문이 생길 수 있습니다.
왜 1번 손가락의 위치입니다.
그 이유는 현재의 파동이 시작한 지점이기 때문입니다.
그러므로, 현재의 상승 파동에서의 되돌림 비율을 알 수 있게 됩니다.
사실상 피보나치 비율을 지지와 저항 역할로 활용하기는 것은 추천하지 않습니다.
피보나치 비율은 차트 분석상 어느 정도의 파동을 이르키면서 움직임을 나타내는지를 확인하는 용도로 활용하는 것이 좋기 때문입니다.
다만, 신고가(ATH)나 신저가(ATL)을 갱신하게 되었을 때 피보나치 비율은 유용하게 활용될 수 있습니다.
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피보나치 되돌림(Fib Retracement) 도구는 현재의 파동에서 되돌림되는 비율을 알아 보는 차트 도구였다면, 추세기반 피보나치 확장(Trend-Based Fib Extension) 도구는 파동의 연장의 비율을 알아 보는 차트 도구라 할 수 있습니다.
따라서, 피보나치 되돌림(Fib Retracement) 도구는 2개의 선택 지점을 지정해야 하는 반면에 추세기반 피보나치 확장(Trend-Based Fib Extension) 도구는 3개의 선택 지점을 지정해야 합니다.
그만큼 캔들의 배열을 이해하고 있는지가 중요해집니다.
위의 차트는 상승 파동의 연장 비율을 알아 보기 위해 작도의 예
위의 차트는 하락 파동의 연장 비율을 알아 보기 위해 작도의 예
예제 차트를 보시고 어떻게 선택 지점을 지정하였는지 이해하였나요?
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위의 차트는 1번 손가락 지점을 선택하였을 때의 차트입니다.
위의 차트는 1-1번 손락 지점을 선택하였을 때의 차트입니다.
좀 더 낮은 타임 프레임 차트에서 작도할 때는 유의해야 하는 것은 캔들의 배열이 애매할 때 어느 지점을 선택할 것인가 입니다.
1번 손가락과 1-1번 손가락이 그 예입니다.
1-1번과 1번은 작은 파동으로 해석하느냐 아니냐에 따라 선택하는데 어려움이 있을 수 있습니다.
낮은 타임 프레임 차트로 갈수록 이러한 선택의 어려움이 더 많아지게 됩니다.
그러므로, 가능하면 높은 타임 프레임 차트에서 작도하는 것을 추천합니다.
그 이유는 피보나치 비율은 차트 분석을 하기 위해 사용하는 차트 도구이기 때문입니다.
즉, 거래하기 위해 작도하는 것이 아니라는 겁니다.
거래를 하기 위해서는 1M, 1W, 1D 차트에서 작도된 지지와 저항 지점에서 지지 여부에 따라 거래를 진행하게 됩니다.
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끝까지 읽어주셔서 감사합니다.
성공적인 거래가 되기를 기원입니다.
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교육 
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