BRIAN XAUUSD – ALTIN DENGE KURUYOR, GERÇEK TEST ŞU AN.BRIAN XAUUSD – ALTIN DÜZELİYOR, AMA GERÇEK SINAV
Altın, geçen haftaki dip bölgesinden geri kazanım sağlıyor, ancak piyasa hala temiz bir boğa yapısında değil.
Fiyat, daha düşük değer bölgesinden tepki verdikten sonra, kısa vadeli yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Düzeliş kontrol altında görünüyor, ancak ABD-İran gerilimi hâlâ aktif olduğu ve piyasa yılsonuna kadar en az bir Fed faiz artışı fiyatladığı için, altın daha yüksek fiyatlarda satış baskısıyla karşılaşmaya devam edebilir.
Grafik şimdi net: altın hâlâ daha yukarı itebilir, ancak üst likidite bölgesi gerçek sınavın başladığı yerdir.
Teknik yapı
H1 grafiğinde, altın alt tabandan sıçramış ve şu anda 4,060 civarında işlem görüyor.
4,005 - 4,012 civarındaki POC Alım Tepki Bölgesi, mevcut fiyatın altında ana destek olarak kalıyor. Altın bu alanın üzerinde kaldığı sürece, kısa vadeli düzeliş devam edebilir.
Ancak 4,095 - 4,105 civarındaki üst bölge ana satış alanı olarak işaretlenmiştir. Fiyat daha yüksek likiditeye ulaştığında satıcıların yeniden savunma yapabileceği yer burasıdır.
Yükselen kanal iyileşmeyi destekliyor, ancak fiyat şimdi dirence daha da yaklaşmakta. Bu, alım yapmanın çok geç olduğu anlamına geliyor ve riskli hale geliyor.
Önemli bölgeler
POC Alım Tepki Bölgesi: 4,005 - 4,012
Ana değer desteği ve tepki tabanı.
Alım scalping alanı: 4,055 - 4,065
Mevcut düzeliş içindeki kısa vadeli tepki alanı.
Dikkatli satış bölgesi: 4,081
İlk üst tepki seviyesi.
Burada altın sat: 4,095 - 4,105
Ana direnç ve tercih edilen satış-tepki bölgesi.
Geçen haftanın dibi: 3,959
İyileşmenin başarısız olması durumunda büyük düşüş referansı.
Ticaret senaryosu
4,095 - 4,105'ten satış tepkisi
Giriş:
Fiyatın 4,095 - 4,105 aralığına yükselmesi ve net bir reddediş göstermesi durumunda sadece satış pozisyonları arayın.
Stop Loss:
Satış bölgesinin üzerinde veya yerel reddedilme yüksekliğinin üzerinde.
Take Profit:
TP1: 4,081
TP2: 4,055 - 4,065
TP3: 4,005 - 4,012
Bu kurulum, öncelikle altının üst likiditeye hareket etmesini beklemeye ve ardından satıcıların o değer bölgesini savunup savunmayacağını izlemeye dayanıyor.
Son görüş
Altın, POC Alım Tepki Bölgesi'nin üzerinde kaldığı sürece kısa vadeli düzelişe devam edebilir.
Ancak ana yapı henüz tam olarak boğa değil. Daha güçlü karar alanı yukarıda, 4,095 - 4,105 civarında.
Eğer altın o bölgeye ulaşır ve başarısız olursa, satıcılar tekrar kontrolü ele geçirebilir.
Şimdilik, ortada takibe almak istemiyorum. Piyasanın likiditeye ulaşmasını bekleyin. Sonra tepkiyi ticaret edin. 
Alış
#xagusd 1 saatlik teknik ve temel analiziGümüş (#XAGUSD)
Gümüş tarafında yükselen kanal içerisinde hareket devam ediyor. Fiyat 58,98 seviyelerinde bulunurken, kısa vadede kanal üst bandı ve 59,07 direnç bölgesi test ediliyor. Bu bölge, yükselişin devamı açısından kritik bir karar alanı olarak öne çıkıyor.
Teknik tarafta 59,07 seviyesinin üzerinde 1 saatlik kapanışlar gelmesi halinde alım momentumunun güç kazanmasını ve sırasıyla 59,65 ile 60,33 direnç bölgelerinin gündeme gelmesini bekliyorum.
Aşağı tarafta ise 58,44 seviyesi kısa vadeli destek konumunda. Bu bölge üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselen kanal yapısı içerisinde pozitif görünüm devam edebilir. 58,44 altında kapanışlar gelmesi halinde ise 57,72 ve 56,86 desteklerine doğru düzeltme riski oluşabilir.
🔻 Destekler:
▪️ 58,44
▪️ 57,72
▪️ 56,86
🔺 Dirençler:
▪️ 59,07
▪️ 59,65
▪️ 60,33
Ana takip bölgem 59,65 seviyesi. Gümüş bu bölgeyi kırıp üzerinde kalıcılık sağlarsa yeni zirve denemeleri hız kazanabilir. RSI tarafında kısa vadeli alım bölgesine yaklaşılması nedeniyle direnç kırılımı öncesinde fiyat hareketini dikkatle takip etmek gerekiyor.
#Silver 
Eğitim
Jamie Dimon hisse senedi almazsa, siz alır mıydınız?JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, mevcut değerlemeler karşısında genel hisse senedi piyasasından alım yapmayacağını söylüyor.
Neden?
Dimon, yatırımcıların artan riskleri hafife aldıklarına inanıyor. Ukrayna ve Orta Doğu’daki savaşlara, ABD ile Çin arasındaki gerginliklere ve artan ABD kamu borcuna dikkat çekti.
İngiltere hakkındaki düşünceler
Ayrıca, İngiltere’nin yeni başbakanını bankalara yönelik vergileri artırmama konusunda uyardı.
Dimon, “Eğer bir hükümet olsaydım ve herhangi bir şirketi olağan dışı bir şekilde cezalandırmanın o ülke için iyi bir şey olduğunu düşünseydim, çok temkinli davranırdım” dedi.
Dimon’un yorumları, getirileri azaltabilecek politikalara karşı JPMorgan hissedarlarını savunma sorumluluğunu yansıtıyor. Bu açıklamalar, JPMorgan Chase ve sektördeki bazı rakiplerinin, artan ticaret ve yatırım bankacılığı gelirlerinin desteğiyle rekor düzeyde çeyrek sonuçları açıkladığı bir dönemde geldi. #EFOR 1 saatlik teknik ve temel analiziEFOR (#EFOR)
EFOR 1 saatlik grafikte yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Fiyat 19,35 seviyesinde bulunurken kanal üst bandına yakın seyrediyor. Son yükselişle birlikte momentum güçlenirken, kısa vadede 18,42 seviyesi kritik destek bölgesi olarak takip ediyorum. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yükselen trend yapısının korunmasını bekliyorum.
🔻 Destekler:
▪️ 18,42
▪️ 17,66
▪️ 17,12
🔺 Dirençler:
▪️ 19,43
▪️ 20,36
▪️ 21,12
19,43 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş hareketinin güç kazanarak 20,36 ve ardından 21,12 seviyelerine doğru devam etmesi beklenebilir dostlar. Aşağı tarafta ise 18,42 desteğinin kırılması durumunda kısa vadeli momentum zayıflayabilir ve 17,66 bölgesine doğru düzeltme hareketi görülebilir.
RSI 83 seviyelerinde bulunuyor. Momentum güçlü ancak aşırı alım bölgesinde olması nedeniyle kısa vadede kâr satışları görülebilir. Ana trend yukarı yönlü devam ederken, 18,42 desteği üzerindeki hareketler pozitif görünüm açısından kritik önem taşıyor.
#BIST100 USDT.D (1D) – Likidite Toplama Sonrası Sert Düşüş SenaryosuUSDT.D günlük grafikte mevcut durumda FVG ve 0,62 fib bölgesine doğru ufak bir sarkma bekleniyor. Buradan gelecek tepki alımının, son haftalık tepe olan 9,488% seviyesinin üzerine kısa süreli bir sarkma yaparak üstte bekleyen likiditeyi (buy-side liquidity) toplaması muhtemel görünüyor.
Bu sweep hareketinin ardından fiyatın geri dönmesi ve ikinci bir yükseliş denemesinde önceki tepeden daha düşük bir seviyede (yaklaşık 9,200%) kalması, yapısal olarak alım gücünün zayıfladığını gösteren bir "lower high" sinyali oluşturuyor.
Bu noktadan itibaren FVG bölgesi ve güçlü 1W S/R destek seviyelerinin sırasıyla kırılması, fiyatın hızlanarak (displacement) aşağı yönlü hareket etmesine ve güçlü haftalık destek/likidite bölgesine (~7,200%) doğru sert bir düşüş yapmasına zemin hazırlıyor.
Geçersizlik senaryosu: İkinci tepe sonrası fiyat 9,488% üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa, lower high yapısı bozulur ve bu düşüş senaryosu geçerliliğini yitirir.
Bu paylaşım yatırım tavsiyesi değildir, yalnızca kişisel teknik gözlemlerimi paylaşıyorum. #CEOEM BULLİSH SHARK HARMONİK FORMASYONBullish Shark (Boğa Köpekbalığı) Nedir?
-Boğa köpekbalığı, A ve C'nin yüksek salınımlarına sahiptir. Yapının geri kalanı, ayı köpekbalığınınkine benzer.
Boğa köpekbalığı koşulları:
-BC yükselir ve AB'nin %112,8~%168,1'i olur,
-CD düşer ve XA salınımının %88,6~%112,8'i kadar olur,
Burada hedefimiz CD üzerinde çekilen Fibonacciye dayanır. En yakın hedef %61,8, uzak hedef ise %100'dür. Stop Loss seviyemiz D noktasından daha düşük (D-X aralığı) tercih edilir. (Görselde %3 olarak kullanılmıştır.)
Yapılan çalışmalarımız, yatırım tavsiyesi niteliğinde olmayıp kendi görüş ve analizlerinle desteklenmeye muhtaçtır. !!
Alış
Boğalar Kritik Direnç Bölgesini Hedefliyor
XAU/USD 45 dakikalık grafiği, sert düzeltmenin ardından alıcıların yeniden kontrolü ele almaya çalıştığını gösteriyor. Fiyat, son dipten itibaren daha yüksek dipler oluşturarak kısa vadeli piyasa yapısının güçlendiğine işaret ediyor. Ancak piyasa, daha önce güçlü satış baskısının görüldüğü önemli bir direnç bölgesine yaklaşmış durumda.
Piyasa Yapısı
Son toparlanma hareketi, daha yüksek zirveler ve daha yüksek diplerle kısa vadeli yükseliş trendini oluşturdu.
Fiyat, 3.993–4.000 aralığındaki dinamik destek bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor ve bu durum alıcıların geri çekilmeleri değerlendirdiğini gösteriyor.
Mevcut destek korunursa fiyatın 4.067,60 seviyesindeki ana dirence doğru yükselişini sürdürme olasılığı yüksek görünüyor.
Önemli Teknik Seviyeler
İlk Destek: 3.993 – 4.000
Mevcut Fiyat: Yaklaşık 4.004
Ana Direnç: 4.067 – 4.070
Yükseliş Hedefi: 4.067,60
Momentum Analizi
Kısa vadeli momentum alıcılar lehine güç kazanıyor. Alım sinyalleri ve yükselen dinamik destek, boğaların piyasada etkin olduğunu gösterirken, zaman zaman görülen satış sinyalleri direnç bölgesinin henüz tamamen aşılamadığını ortaya koyuyor. Fiyat daha yüksek dipler oluşturmaya devam ettiği sürece yükseliş görünümü geçerliliğini koruyacaktır.
Yükseliş Senaryosu
Fiyatın 4.000 desteğinin üzerinde kalması durumunda 4.067 seviyesine doğru yeni bir yükseliş dalgası beklenebilir. Bu direncin güçlü bir şekilde kırılması, yükseliş trendini teyit edecek ve daha yüksek seviyelere doğru hareketin önünü açacaktır.
Düşüş Senaryosu
Eğer fiyat 3.993–4.000 destek bölgesini kaybederse mevcut yükseliş yapısı zayıflayabilir. Bu seviyenin altında gerçekleşecek bir kapanış, satış baskısını artırarak fiyatı daha düşük talep bölgelerine doğru çekebilir.
İşlem Görünümü
Kısa vadeli görünüm, fiyat 4.000 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ılımlı pozitif olmaya devam ediyor. Yatırımcılar için en sağlıklı yaklaşım:
4.067 direncinin üzerinde teyit edilmiş bir kırılımı beklemek veya
Destek bölgesine gerçekleşecek geri çekilmelerde güçlü yükseliş sinyalleriyle birlikte alım fırsatı değerlendirmektir.
Özet
Kısa Vadeli Eğilim: Boğa (Yükseliş)
Teyit: Daha yüksek diplerin oluşmaya devam etmesi ve fiyatın 4.000 üzerinde kalması.
Geçersizlik: 45 dakikalık kapanışın 3.993 seviyesinin altında gerçekleşmesi yükseliş senaryosunu zayıflatacaktır.
Ana Hedef: 4.067,60
Sonuç: XAU/USD, son toparlanmanın ardından yükseliş ivmesini güçlendirmeye çalışıyor. 4.000 desteği korunduğu sürece fiyatın 4.067 seviyesindeki kritik dirence doğru hareket etmesi beklenebilir. Bu bölgenin güçlü şekilde aşılması yükseliş trendini teyit ederken, dirençten gelebilecek olası reddedilme kısa vadeli bir düzeltmeyi gündeme getirebilir. Alış 
Alış
Düşüş eğilimli (bearish) güçler piyasa hissiyatına hakim ve fiyaDüşüş eğilimli (bearish) güçler piyasa hissiyatına hakim ve fiyatları baskılıyor
🌐1. Fed'in şahin duruşu netleşti: Dallas Fed Başkanı Logan (bu yıl oy hakkına sahip bir FOMC üyesi), enflasyonla mücadele hedeflerine ulaşmak için tek bir aylık iyileşmiş enflasyon verisinin yeterli olmadığını açıkça belirtti; fiyat istikrarını sağlamak adına ılımlı faiz artışları yapılması çağrısında bulunarak, Başkan Warsh döneminde daha fazla faiz artışını kamuoyu önünde destekleyen ilk politika yapıcı oldu. Bu arada, Fed Başkan Yardımcısı Jefferson ve Başkan Warsh, %2'lik enflasyon hedefine ulaşılana kadar faiz artışı seçeneğinin masada kalmaya devam ettiğini ve "daha yüksek faizlerin daha uzun süre korunması" (higher-for-longer) politikasının temel yaklaşım olmayı sürdürdüğünü yinelediler; sonuç olarak, getiri sağlamayan altını elde tutmanın fırsat maliyeti yüksek kalmaya devam ediyor.
💠2. Ekonomik temeller, resesyon kaynaklı bir faiz indirimi gerekçesi sunmuyor: Perakende satışlar, istihdam ve imalat sektörüne ilişkin yüksek frekanslı verilerin tamamı ABD ekonomisinin dayanıklılığını ortaya koyuyor ve Fed'in "sert iniş" (hard landing) tipi bir resesyon nedeniyle para politikasını gevşetmesi için temel bir gerekçe bırakmıyor. CME faiz oranı araçları, Eylül ayında 25 baz puanlık bir artış olasılığının %56,2'ye yükseldiğini ve yıl sonuna kadar bir artış gerçekleşme kümülatif olasılığının %75'e yaklaştığını gösteriyor; dolayısıyla, yükseliş yönlü bir ralliyi destekleyecek uzun vadeli bir dayanak bulunmuyor.
⛽3. Jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatları enflasyonu körükleyerek altın üzerinde baskı oluşturuyor: ABD-İran gerilimi sivil hedefler konusunda "kırmızı çizgileri" aştı; ABD hava saldırıları İran'ın nükleer tesislerini ve liman altyapısını vururken, İran da Kuveyt'teki enerji tesislerine saldırılar düzenledi. Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiği son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi ve ham petrol fiyatları bir hafta içinde yaklaşık %16 oranında artış gösterdi. Piyasanın fiyatlama mantığı şu şekilde işliyor: ham petrol fiyatlarında ani yükseliş → enerji kaynaklı enflasyonun yeniden tırmanışa geçmesi → Fed'in sıkılaştırma politikasını sürdürmek veya faizleri artırmak zorunda kalması → güvenli liman sermayesinin altına değil ABD dolarına yönelmesi. Jeopolitik çatışmalar artık altın için geleneksel bir yükseliş tetikleyicisi görevi görmüyor; bunun yerine, fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi baskılayan gelecekteki enflasyon risklerini yaratıyor. Satış 
Alış
Piyasadaki Düşüş Baskısının MantığıPiyasadaki Düşüş Baskısının Mantığı
(Toparlanma potansiyelini sınırlamak ve uzun vadeli piyasa trendlerine hakim olmak)
🌐 Fed'in uzun vadede yüksek faiz oranlarını koruyacağına dair temel fiyatlandırma sarsılmaz durumda.
18 Temmuz'da Federal Rezerv, resmi olarak toplantı öncesi karartma dönemine (30 Temmuz'a kadar sürecek) girdi. Bundan önce, Warsh, Logan ve Jefferson dahil olmak üzere kilit yetkililer, birleşik bir mesaj ilettiler: enflasyonda tek bir aylık düşüş, enflasyonla mücadele hedeflerini karşılamak için yeterli değil ve yılın geri kalanında faiz artırımlarına devam etme seçeneği masada kalıyor. CME faiz oranı araçları, Eylül ayında 25 baz puanlık bir artırım olasılığının %53,5 olduğunu gösterirken, Aralık ayında bir artırım için fiyatlandırma yükselmeye devam ediyor; "daha uzun süre yüksek" faiz oranı görünümü, küresel kurumlar için temel çizgi olmaya devam ediyor. Sonuç olarak, faiz getirmeyen bir varlık olan altın, yüksek reel faiz oranları ortamında sürekli değerleme baskısıyla karşı karşıya kalıyor ve piyasadaki herhangi bir toparlanma, daha geniş bir düşüş trendi içindeki "boğa tuzakları" olarak nitelendiriliyor.
💠 ABD ekonomisinin direnci güçlü kalmaya devam ediyor; faiz indirimleri için kesin tetikleyiciler yok.
Perakende satışlar, ilk işsizlik başvuruları, Conference Board'un Önde Gelen Ekonomik Endeksi ve konut başlangıçları da dahil olmak üzere yüksek frekanslı veriler, ekonominin direncini ve "yumuşak iniş" yörüngesini doğruluyor. Yaygın işten çıkarmalar veya tüketici harcamalarında çöküş belirtileri olmadığı için, Federal Rezerv'in politikayı gevşetmek için temel bir zorunluluğu yok; bu nedenle, yükseliş rallileri, temel bir trend tersine dönüşünden ziyade kısa vadeli teknik düzeltmelerle sınırlıdır. Satış 
Alış
