ANALISI SETTIMANALE OROANALISI SETTIMANALE ORO
Questa settimana vi propongo il grafico settimanale, perché si vede bene il cambio di CHoCH (Change of Character, cambio di carattere) avvenuto lo scorso 21 agosto. Per il resto vi consiglio di scendere sui time frame inferiori: il daily è molto interessante, perché mostra le rejection di tutti i tentativi di superare la fortissima resistenza di 4400.
Attenzione: stiamo parlando di CFD, che sono imprecisi rispetto ai future, per questo i livelli segnati sul grafico sono arrotondati.
Come sapete, questa settimana c'è stato il discorso del nostro Kevin Warsh. Sulla notizia del rialzo di 0,25 (range 3,75–4%) l'oro non ha reagito granché; ha reagito durante il suo discorso. Ormai diamo per scontato che ogni volta che parla Warsh l'oro si punisca da solo, andando verso gli inferi, e non la smetteva neanche il giorno dopo, durante la sessione asiatica. Ma è proprio dagli inferi che è partita la reazione più bella di tutta la settimana: si è mangiato in un boccone tutta la gamba ribassista del giorno della Fed, dimostrando una forza incredibile, tipica dell'oro. Scendendo di gradino sui time frame più bassi si evidenziano cambi di struttura long.
Speravo, anzi immaginavo, che venerdì, cioè ieri, l'oro potesse superare la resistenza di 4400, che è bella tosta: sul daily si notano tante rejection. Ed è qui, dopo aver visto il grafico su diversi time frame, che vorrei portare la vostra attenzione: può darsi che nei prossimi giorni l'oro viaggi in un range abbastanza definito tra 4400 e 4266, con mediana intorno a 4335 (attenzione: il minimo settimanale è arrivato a 4235).
Rendimenti: restano altissimi. Il Treasury a 10 anni (il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni) è intorno al 5%, vicino ai massimi dal 2007 toccati in settimana. Il rendimento reale a 10 anni (quello dei TIPS, i titoli indicizzati all'inflazione) era al 2,68% mercoledì, in salita dal 2,60% di venerdì scorso. Con rendimenti così, l'oro, che non paga interessi, corre con lo zaino pesante.
Correlazione oro-dollaro: di solito è inversa e ormai la diamo per scontata, ma questa settimana è successo qualcosa: si è allentata parecchio. Il DXY (l'indice del dollaro) ha guadagnato oltre l'1%, con massimi da sette settimane e quota 100 superata, eppure l'oro chiude la settimana in positivo. Mercoledì la correlazione ha funzionato, poi giovedì e venerdì l'oro ha recuperato con dollaro e rendimenti ancora alti. Se il dollaro tiene i massimi e l'oro non scende, è forza relativa dell'oro: da monitorare.
COT (Commitments of Traders, dati al 15/09, quindi prima della Fed): i fondi restano molto long (circa +230.000 contratti netti) e non stanno uscendo. I commercial hanno ridotto lo short di circa 6.500 contratti e i piccoli speculatori hanno tagliato i long. Nessuna capitolazione e nessun nuovo entusiasmo: coerente con un range. Il prossimo COT ci dirà come hanno reagito alla Fed.
Prossima settimana: nessun dato USD ad alto impatto, ma tanti interventi dei membri della Fed (Williams, Hammack, Jefferson, Barr…). Dopo il rialzo saranno loro a muovere dollaro e oro. Da tenere d'occhio i PMI flash (indici dei direttori d'acquisto) di mercoledì, i sussidi di giovedì e le aspettative d'inflazione dell'Università del Michigan di venerdì.
Mi sto dedicando seriamente alla volumetrica (il footprint, cioè il volume scambiato a ogni livello di prezzo). L'apprendimento non è dei più semplici, anzi è abbastanza ripido, ma ne sono entusiasta. Sto diventando un purista dei grafici: meno roba c'è, meglio è.
Il mio sentiment sull'oro resta strong long. Non è solo trading: sono investito in oro anche a lungo termine, perché la paura che i nostri soldi diventino carta straccia, con l'inflazione che cresce, le guerre e i casini del mondo, è sempre più forte. Nel breve mi aspetto il range tra 4400 e 4266, ma in cuor mio auguro all'oro di superare questa benedetta resistenza di 4400: se la forza dimostrata in questa settimana non si assopisce, potremmo vedere il superamento già nella settimana che inizia. La visione di fondo, per me, resta rialzista. Questa è la mia opinione e dichiaro la mia posizione: non è consulenza finanziaria, ma solo un parere del tutto personale di chi segue l'oro giorno per giorno.
Aquile Reali. Nate per volare, nate per osare · Be Stable. Be Strong. 🦅 The Chimera Model 3D: Methodology & Statistical ValidationModel Overview
The Chimera Model 3D is a quantitative macro-valuation framework designed to model Bitcoin’s long-term fair value dynamics. By combining dual-currency geometric price filtering, monetary expansion deflation, a unified multi-variable growth vector, and dynamic volatility dampening, it establishes an objective baseline for long-term structural valuation.
1. Bivaluate Price Filtering & Monetary Neutralization
Dual-Currency Geometric Index: To eliminate single-fiat currency noise and localized liquidity distortions, the price series is calculated using a geometric mean of BTC/EUR and BTC/USD pairings (with direct currency conversion applied prior to 2014).
Aggregate Monetary Deflation (M2 & M3): The nominal price series is deflated against global M2 (USD) and Eurozone M3 monetary expansion. This process strips out monetary debasement and fiat inflation, isolating Bitcoin's true adoption trajectory in real economic terms.
2. Axis of Unified Maturity (AUM)
Spatiotemporal Vector Synthesis: Rather than relying solely on calendar time, the framework integrates elapsed time since the Genesis Block with the algorithmic emission schedule (Supply / Halvings) into a single synthetic vector termed the Axis of Unified Maturity (AUM).
Resolution of 2D Asymmetries: By replacing solar time with an intrinsic protocol age metric, the model eliminates the temporal distortions inherent in traditional two-dimensional power law models.
3. Additive Engine & Statistical Optimization (BIC)
NLS Log-Log Baseline: The deflated price series is projected onto the AUM axis using a log-log transformed Power Law baseline. Parameter optimization is conducted via unweighted Non-Linear Least Squares (NLS).
Parsimonious Model Selection (BIC): To account for potential network saturation or structural macro regime shifts, the engine dynamically evaluates additive sigmoidal modules (S-curves). Model selection is strictly governed by a heavily penalized Bayesian Information Criterion (BIC) to prevent overfitting and enforce mathematical parsimony.
4. Volatility Decay & 11 Thermodynamic Bands
Asset Weight Principle: The framework incorporates a structural volatility-dampening function, reflecting the mathematical reality that as Bitcoin's market capitalization grows, its marginal volatility decreases.
Dynamic 11-Band Channel: Applying this volatility decay along the AUM axis generates 11 dynamic thermodynamic bands. These bands progressively narrow over time, defining objective macro accumulation (Undervalued) and distribution (Overheated) regimes across multi-year cycles.
+1.00 / +1.25 | Positive Regime Change (Maroon): Parabolic structural expansion beyond historical thermodynamic limits.
+0.75 / +1.00 | Historical Blow-Off (Red): Extreme macro euphoria, historical cycle tops, and maximum risk asymmetry.
+0.50 / +0.75 | Cyclical Top Zone (Orange): Primary distribution regime and multi-year cycle peak formation.
+0.25 / +0.50 | Speculative Premium (Yellow): Speculative overheating and elevated valuation expansion above baseline.
0.00 / +0.25 | Moderate Premium (Light Yellow): Mild valuation premium over the intrinsic fair value median.
0.00 | Fair Value Median (White): The central economic equilibrium line after bivaluate geometric and fiat-neutralization adjustments.
0.00 / -0.25 | Moderate Discount (Lime): Initial structural undervaluation phase below equilibrium.
-0.25 / -0.50 | Value Accumulation (Green): Strategic long-term accumulation zone with high risk-adjusted reward.
-0.50 / -0.75 | Cyclical Bottom Zone (Teal): Bear market bottoming regime and macro seller exhaustion.
-0.75 / -1.00 | Systemic Shock (Blue): Extreme market distress triggered by systemic liquidity shocks.
-1.00 / -1.25 | Negative Regime Change (Purple): Anomaly regime reflecting structural macro dislocation below the model framework.
5. Quantitative Validation & Empirical Robustness
The framework was rigorously tested across the complete historical price dataset (5,700+ daily observations since Pizza Day) to evaluate centering, structural symmetry, and out-of-sample predictive stability:
Geometric Baricenter (Mean Log-Error): -0.0000 log-points
The Fair Value baseline exhibits perfect mathematical centering over historical price cycles, cutting through price distributions with zero chronic drift or structural bias.
Structural Symmetry (Yule-Bowley Index): +0.014
Evaluated on the central 50% interquartile range of residuals, the Yule-Bowley skewness index of +0.014 demonstrates an exceptionally balanced distribution around the median trajectory (< 0.10 threshold for strict symmetry).
Residual Dispersion (\sigma): 0.2874 log-points
The standard deviation of residuals remains well within the ideal structural range for Bitcoin (0.20 - 0.35), capturing cyclical bull/bear volatility without model degradation.
Daily In-Sample Fit (R^2): 0.9569
The complete daily model explains over 95.6\% of historical price variance across more than 5,700 trading days.
Walk-Forward Out-of-Sample Testing (R^2 OOS): 0.9208
Evaluated via an expanding-window Walk-Forward procedure across 129 historical evaluation windows (45-day step size from May 2010 to date), the pure out-of-sample R^2 consistently averaged 0.9208, exceeding institutional stability thresholds (>= 0.920).
6. Practical Application & Utility
What it is NOT intended for
Short-term signals or daily forecasting: The model is not designed to predict daily price action, intraday volatility, or immediate market reactions to short-term news and geopolitical events.
Leverage trading or timing exact pivots: It does not target precise daily tops or bottoms.
Core Utility & Strategic Value
Quantifying Distance from Fair Value: It measures exactly where the current price sits relative to its intrinsic, fiat-neutral baseline, providing a clear read on whether Bitcoin is trading at a structural discount or premium.
Probabilistic Asymmetry at Extremes: As price action moves toward the outer thermodynamic bands (<= -0.50 or >= +0.50), the risk/reward ratio shifts dramatically. Historically, trading at these outer boundaries represents statistically high-probability zones for mean reversion over multi-month horizons.
Strategic Macro Allocation: It serves as a navigational framework for long-term investors, wealth managers, and DCA strategies, helping differentiate between low-risk structural accumulation phases and high-risk distribution regimes.
Methodology Preview & Script Access
Note: The level overlays on this chart are a manual structural preview for demonstration purposes. The fully automated, dynamic Chimera Model 3D script operates on TradingView as a proprietary tool (Invite-Only). For further technical details or to request access to the automated indicator, please refer to my profile or send a direct message. 
Formazione
Supporto delicato per Mc DonaldsCome anticipato dal titolo, ci troviamo di fronte a una situazione delicata per McDonald’s.
Il titolo, dopo aver segnato un nuovo massimo storico a inizio 2026, ha avviato una violenta correzione che, nell’arco di pochi mesi, ha portato le quotazioni a perdere oltre il 25% e a raggiungere un supporto rilevante, area che in passato aveva fermato ulteriori pressioni ribassiste
Sarà importante monitorare il comportamento dei prezzi nelle prossime settimane. Sebbene l’oscillatore si trovi in una chiara area di ipervenduto, non ha ancora iniziato a girare né mostra reali segnali di ripartenza. Allo stesso tempo, la candela di chiusura di questa settimana appare decisamente negativa e non dà, per ora, la sensazione di voler reagire dal livello.
Da notare inoltre come l’indicatore in basso, utilizzato per misurare presenza e intensità del trend, abbia superato un livello di intensità significativo, circostanza che non si era verificata nei precedenti test del supporto.
Unendo tutti gli elementi, non sto suggerendo di entrare short sul titolo; ritengo però opportuno adottare maggiore cautela rispetto alle precedenti occasioni di test del supporto, proprio per le ragioni appena descritte.
Long 
Long
WisdomTree - Tactical Daily Update - 18.09.2026Borse tirano il fiato dopo il taglio tassi della FED: tech di nuovo acquistata.
Rendimenti obbligazionari in lieve calo: sollievo tra gli investitori.
Bank of Japan: +0,25% a 1.25%: per il Giappone una «stretta storica»!
Incontro Trump – Xi-Jinping: si spera in progressi in «pace commerciale».
Il calo del petrolio e dei rendimenti dei Treasury ha migliorato ieri il sentiment degli investitori, dopo la stretta monetaria annunciata dalla Fed. Il FOMC ha alzato i tassi di 25 punti base, al 3,75%-4%, con voto unanime, confermando l’impegno a contrastare l’inflazione. Un ulteriore rialzo entro fine anno resta lo scenario di base, con dicembre possibile appuntamento, ma la traiettoria dipenderà dai prossimi dati sui prezzi e dall’evoluzione dell’energia.
Milano ha chiuso a +0,8%, in linea con le principali Borse europee. A Wall Street, Nasdaq +1,69%, Dow Jones +0,62%, e S&P500 +1,13%.
“Ampliare, senza abbandonare” è la sintesi della view azionaria di Aneeka Gupta, Director of Macroeconomic Research di WisdomTree. L’AI resta un tema strutturale, ma la concentrazione sui leader è elevata: tecnologia e comunicazioni rappresentano circa il 46% dell’S&P500, pur avendo sovraperformato l’indice solo nel 30% dei casi. Meglio, quindi, mantenere l’esposizione senza trasformarla in una scommessa esclusiva.
Il segnale più costruttivo arriva dall’ampliamento delle revisioni degli utili verso energia, materiali e industriali. L’Europa guida questa rotazione: oltre il 70% del rendimento da inizio anno dell’MSCI Europe arriva da settori legati all’AI, che pesano però appena il 14% dell’indice. Value e ciclici beneficiano inoltre di oltre Eur 2.000 miliardi di investimenti pubblici previsti nel prossimo decennio.
Nei mercati emergenti, Gupta indica società non statali e titoli ad alto dividendo, mentre in Giappone sostengono il mercato utili legati all’AI, governance societaria e ritorno dei salari reali positivi. Le famiglie giapponesi iniziano inoltre a spostare i risparmi verso l’azionario. Il premio al rischio resta quindi significativo al di fuori delle mega cap tecnologiche, soprattutto in Europa, Giappone ed emergenti.
Sul fronte monetario, il presidente della Fed Kevin Warsh ha optato per il rialzo, il primo dall’estate 2023, nonostante le richieste di taglio di Donald Trump. «L’inflazione è troppo alta e lo è da troppo tempo», ha ribadito. Il messaggio ha contribuito a rassicurare gli investitori sulla determinazione della Fed e ad alleggerire la pressione sui rendimenti: il Treasury decennale è tornato sotto il 5%.
Il petrolio ha invece registrato il secondo calo consecutivo, in attesa del ripristino dell’oleodotto saudita Est-Ovest. Il WTI è intorno ai 100 dollari (-1,7%), il Brent a 103 (-2,7%). Intanto alcune petroliere continuano a transitare nello Stretto di Hormuz.
Trump ha dichiarato ad Axios di essere vicino a una «decisione importante» sull’eventuale ripresa degli attacchi contro Teheran; la prossima settimana incontrerà i Paesi del Golfo a New York.
La Bank of England ha lasciato i tassi invariati nonostante l’inflazione in accelerazione. Stamattina, 18 settembre, la Bank of Japan li ha invece portati all’1,25%, massimo degli ultimi 31 anni, con voto 7-2. Lo yen è sceso a 157,2 per dollaro. Il comunicato, tuttavia, non ha fornito indicazioni precise sui prossimi passi della stretta. Lunedì toccherà alla People’s Bank of China.
Negli Usa, le richieste iniziali di sussidi sono scese di 10.000 a 196.000, contro 207.000 attesi; il dato precedente è stato confermato a 206.000. I beneficiari cntinuativi sono diminuiti di 39.000 a 1.730.000.
Sul valutario, euro a 1,1477 dollari da 1,1463; euro-sterlina 0,8572, dollaro-sterlina 0,7488. Spread BTp-Bund stabile a 86 punti base, mentre il rendimento del BTp decennale è sceso al 4,34%, dal 4,37%.
In Asia, Nikkei +2%, portando il rialzo settimanale al 2,2%; Kospi +2,7%, Taiex +1,3%, CSI300 +1%, Hang Seng +0,7%. La spinta arriva soprattutto dal comparto tecnologico: il Philadelphia Semiconductor aveva chiuso con un rialzo superiore al 3%.
Il boom dei chip potrebbe mantenere la crescita del PIL reale sudcoreano sopra il 3% nei prossimi tre anni, secondo Citigroup. Le nuove stime indicano un PIL al 3,7% nel 2026, 3,1% nel 2027 e 3,0% nel 2028, mentre le esportazioni di semiconduttori sono attese in crescita del 175% quest’anno e del 41% il prossimo.
Intanto Washington rinvierà, secondo Bloomberg, i nuovi dazi sulla Cina e altri partner commerciali a dopo il vertice Xi-Trump della prossima settimana. Agricoltura, energia e terre rare saranno le principali pedine negoziali. La soia, esportata dagli Usa in Cina per 29 miliardi di dollari nel 2024, è particolarmente importante: Pechino ha promesso acquisti per 25 milioni di tonnellate annue fino al 2028, mentre Washington chiede altri 17 miliardi di dollari di acquisti agricoli.
Più complesso il dossier energetico: la Cina ha interrotto gli acquisti di petrolio e gas Usa dopo dazi fino al 15%. Il mercato valeva tra 7,5 e 12 miliardi di dollari l’anno nel 2020-2024. Restano inoltre le terre rare, dove Pechino conserva una posizione dominante e le imprese americane, soprattutto nei settori aerospaziale e dei semiconduttori, continuano a incontrare difficoltà di approvvigionamento.
Oro, a 4.355 dollari/oncia, e l’argento 65,5. L’oro è salito ieri di quasi +2% e stamattina +0,6%, beneficiando della maggior propensione al rischio, anziché della tradizionale ricerca di protezione nelle fasi di tensione. Le banche centrali continuano ad accumularlo come riserva altamente liquida e alternativa ai Treasury.
Il Treasury decennale rende 4,93%, circa 10 bps meno di mercoledì, mentre lo spread tra le due scadenze è sceso a 26 punti base, nuovo minimo, per una curva sempre più piatta.
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Wall Street post-Fed: rotture tecniche importantiUn saluto a tutti i traders, questa settimana i mercati azionari americani hanno mostrato una buona reattività, con S&P 500 e Nasdaq in prima fila a spingere subito dopo l'appuntamento con la Federal Reserve. Entrambi gli indici sono riusciti a violare al rialzo i rispettivi canaletti ribassisti di breve periodo, inviando un segnale di forza da non sottovalutare. Tuttavia, il quadro tecnico impone ancora una certa cautela prima di cantare vittoria.L’S&P 500 ha rotto la struttura ribassista, ma si trova ora a fare i conti con una resistenza importante da superare in area 7.757$. L'elemento che invita alla prudenza è rappresentato dai volumi: la rottura al rialzo è avvenuta con volumi in calo e non in contrazione/espansione ideale, segno che la partecipazione istituzionale su questo breakout non è stata ancora corale.Il Nasdaq, al contrario, mi sembra decisamente più pimpante e impostato meglio. Sebbene abbia a sua volta una resistenza da abbattere in area 30.100$, la qualità del movimento appare superiore:I volumi sono apparsi più decisi rispetto all'S&P 500.Dal punto di vista della volumetria, sul grafico Daily il prezzo è riuscito a riportarsi sia sopra il POC che sopra il cluster volumetrico a 200 periodi. Questa fascia volumetrica, che prima faceva da tappo, si trasforma ora in una solida area di supporto dinamico.Scenari differenti per il resto del listino:Dow Jones: Continua a mostrare una debolezza relativa ed è rimasto inserito nella sua fase correttiva. Tuttavia, ha raggiunto un livello chiave: sta sentendo il supporto pivot a 51.428$. Vedremo se l'indice riuscirà a consolidare su questo livello. Va notato che oscillatori come RSI e Wave Trend mostrano i "nasi" rivolti verso il basso e si stanno avvicinando all'area di ipervenduto (nota: l'ipervenduto indica solitamente una potenziale area di scarico degli orsi e possibile rimbalzo tecnico, non necessariamente ulteriore debolezza se il supporto tiene).Russell 2000: L'indice delle piccole e medie imprese rimane ancora intrappolato nel suo canale ribassista. C c'è stato però un segnale di difesa acquirente sul pivot mensile a 2.861$. La strada verso l'alto resta tuttavia sterrata: già a 2.910$ troviamo la prima resistenza ostica, che ha respinto con precisione il tentativo di allungo nella candela di giovedì.Sul fronte della stabilità, il VIX conferma il ritorno del sereno. Dopo i picchi della scorsa settimana, dove l'indice della paura era schizzato al di fuori della Banda di Bollinger a 14 periodi, la volatilità è rientrata posizionandosi al di sotto della media mobile di periodo della banda stessa. Questo rientro segnala la distensione degli operatori post-Fed, coerentemente con un comparto azionario che resta fondamentalmente comprato e ben impostato.In sintesi: La Fed ha dato la spinta per rompere i pattern ribassisti, ma la sostenibilità di questo allungo dipenderà dal comportamento dei prezzi a ridosso delle resistenze chiave (30.100 GETTEX:PER il Nasdaq e 7.757$ per l'S&P 500) e dalla capacità dei volumi di tornare a sostenere il movimento. Fino ad allora, la selettività tra i vari indici rimarrà la chiave fondamentale.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
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Giorni migliori sono in arrivo!1. Analisi Tecnico-Grafica (Timeframe Mensile)
Trend Primario e Struttura di Prezzo: Il titolo si trova all'interno di un prolungato e aggressivo downtrend mensile. Dopo il massimo storico/periodico toccato sopra i $13,95, il grafico mostra una netta sequenza di candele mensili ribassiste ("marubozu" di vendita), culminata con il prezzo attuale a ridosso di $3,28. Le medie mobili rapide (EMA/SMA visualizzate a $8,41, $6,94 e $6,27) sono disposte in configurazione bearish, fungendo da resistenze dinamiche decrescenti.
Volume Profile e Flussi (Volume): Le barre volumetriche evidenziano picchi elevati in coincidenza con le candele rosse di scarico. L'accumulo volumetrico non mostra ancora segnali di capitulation o assorbimento da parte degli acquirenti, indicando una forte pressione in vendita (distribution phase).
MACD (Moving Average Convergence Divergence): L'indicatore è crollato sotto la linea dello zero (0,00\%). Le linee di segnale e la riga MACD mostrano un'espansione negativa accentuata dall'istogramma rosso, confermando un momentum ribassista estremamente solido nel lungo periodo senza imminenti incroci rialzisti.
Stocastico RSI: L'oscillatore si trova schiacciato nella fascia di ipervenduto profondo (valori < 2,00). Sebbene un ipervenduto estremo apra teoricamente la strada a possibili bear market rally (rimbalzi tecnici dovuti alle coperture di posizioni corte), nel contesto di un trend mensile fortemente ribassista non costituisce da solo un segnale di inversione di trend.
2. Quadro Fondamentale e Partnership Strategiche (2026–2027)
L'andamento ribassista del titolo risente del continuo burn rate finanziario legato alla commercializzazione delle tecnologie di guida autonoma Physical AI, ma l'espansione operativa si focalizza su collaborazioni industriali chiave:
Partnership con Atlas Energy Solutions: Rappresenta l'accordo commerciale principale. Nel corso del 2026 l'operazione è passata da 28 camion autonomi a oltre due siti simultanei di carico nel Bacino Permiano. L'accordo prevede la scalabilità della flotta a 100 camion a guida autonoma entro metà 2027, con il passaggio ai test su strade pubbliche all'inizio del 2027.
Integrazione Hardware AMD: Nel settembre 2026 è stata ufficializzata la partnership per integrare i processori e le piattaforme di elaborazione AMD all'interno dell'architettura hardware di Kodiak Driver.
Testing e Flotte Commerciali: La dimostrazione operativa dei sistemi triple-trailer (tre rimorchi agganciati per oltre 135 tonnellate di carico autonomo) punta a ridurre i costi logistici dell'estrazione e del trasporto nel biennio 2026-2027.
Scenario Principale / Base (Trend Continuation): Fino a quando il titolo continua a scambiare sotto la barriera di $6,27, la tendenza di fondo rimane ribassista. Una violazione del supporto chiave a $3,24 aprirebbe la strada verso target proiettati in area $2,80 - $2,50.
Scenario di Rimbalzo Tecnico (Mean Reversion): In caso di reazione dovuta all'ipervenduto dello Stocastico RSI o al rispetto della tabella di marcia sulle consegne delle flotte 2027 con Atlas, il primo Target Price rialzista di medio termine si colloca a $6,27. Un recupero confermato sopra i $6,94 permetterebbe un test della resistenza successiva posizionata in area $8,41.
Disclaimer Professionale
La presente analisi ha esclusivamente scopo educativo e informativo e non costituisce in alcun modo consulenza finanziaria, sollecito all'investimento o raccomandazione operativa. 
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Segnali interessanti si AlibabaGià a luglio avevo analizzato Alibaba, segnalando la presenza di una divergenza rialzista sul timeframe settimanale. In questa analisi voglio invece allargare l’orizzonte al mensile, per capire cosa mostra il quadro di più lungo periodo.
Partiamo dal presupposto che il grafico considera l’intera storia borsistica del titolo; di conseguenza, anche i volumi orizzontali prendono a riferimento tutto il periodo di quotazione.
Come si può notare, i prezzi si trovano a ridosso di un’area volumetrica decisamente importante, con il POC storico collocato più in basso, in area 85$ circa. Oltre alla divergenza rialzista già segnalata nelle scorse settimane, avremmo ora, qualora il titolo chiudesse il mese su questi livelli, anche un segnale rialzista da parte dell’oscillatore in basso, che sembra orientato a uscire dall’ipervenduto.
Nel breve periodo non è da escludere un ulteriore scarico; tuttavia, in ottica di medio-lungo termine, le prospettive per una possibile reazione rialzista iniziano a diventare decisamente più interessanti.
Monitoriamo. $2,77 miliardi di short si concentrano a $83.482, e BTC sta...$2,77 miliardi di short si concentrano a $83.482, e BTC sta testando proprio la zona sotto.
⚠️ ANALISI TECNICA BITCOIN | 20 Settembre 2026
I mercati non premiano l'ottimismo, ma l'esecuzione basata su dati oggettivi. La compressione della volatilità di BTC richiede un'analisi fredda di liquidità e struttura, senza proiezioni speculative.
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📉 SITUAZIONE ATTUALE (TF DAILY)
BTC si muove nel range $75.000 - $83.500. Il prezzo testa la resistenza $81.000 - $83.000 dopo il rimbalzo dai minimi di metà settembre. I volumi sono in compressione, tipica di una fase di accumulo istituzionale e distribuzione retail, in attesa di una magnetizzazione verso le zone di liquidità.
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🎯 LIVELLI CHIAVE (Heatmap e Price Action)
RESISTENZE
• $81.700: resistenza immediata e primo blocco di liquidazioni short a 24h
• $83.482: liquidazione massiva short ($2,77 mld) e resistenza volumetrica primaria a 7d
• $86.000: limite superiore del range di distribuzione e target di estensione strutturale
SUPPORTI
• $80.700: supporto immediato e linea di demarcazione del momentum a breve
• $77.165: livello critico di attivazione ribassista, la rottura invalida la struttura rialzista attuale
• $75.000: Order Block rialzista maggiore e zona di assorbimento istituzionale
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🧠 IL PUNTO SUL METODO (HYBRID LOGIC PROTOCOL)
• Contesto: mappatura dei Point of Interest allineati ai cluster di liquidazione a 7 giorni
• Infrastruttura: la probabilità di tocco di un livello dipende dalla densità di leva rapportata al volume spot reale. Oggi il rapporto favorisce un test delle resistenze superiori
• Prova del processo: la simulazione Monte Carlo interna (parametri protetti) supporta l'attesa paziente prima di una risoluzione direzionale
• Sentiment: divergenza strutturale su X. Il retail è frustrato dalla laterale, mentre i dati on-chain segnalano assorbimento continuo da portafogli >10k BTC. Score 42/100 (paura retail vs calma istituzionale)
• Validazione AI: la mappa della liquidità conferma che il movimento laterale serve a costruire leva. Il prezzo è attratto verso i cluster a $83.482 (short) e $77.165 (long)
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⚖️ BIAS E SCENARI
Short term: neutrale finché regge $77.165
• Scenario A: sopra $83.482 punta a $86.000 per caccia alla liquidità short
• Scenario B: sotto $77.165 punta a $75.000 per test dell'Order Block maggiore
Non rincorro i prezzi, aspetto che arrivino ai miei livelli. Sedetevi al tavolo con me e osservate i grafici, non le promesse.
Disciplina prima di tutto. Analisi tecnica professionale di BTC/USDPanoramica della struttura di mercato
Il grafico BTC/USD sul timeframe a 45 minuti mostra una forte espansione rialzista dalla zona di domanda compresa tra 75.500 e 76.200 USD. Dopo la formazione di una base e una rottura della struttura di mercato, Bitcoin ha sviluppato una sequenza di massimi e minimi crescenti, accelerando successivamente sopra l’area dei 78.000 USD.
Il movimento più forte si è verificato intorno ai 78.000 USD, dove il prezzo ha effettuato una rottura impulsiva al rialzo, avanzando successivamente verso la zona di resistenza tra 81.500 e 82.000 USD. Questo conferma un forte momentum rialzista nel breve termine. Tuttavia, l’attuale movimento suggerisce anche un aumento del rischio di correzione dopo il forte rialzo.
Zona di resistenza chiave
La resistenza immediata si trova tra 81.800 e 82.200 USD. Il prezzo sta raggiungendo questa zona dopo un forte movimento impulsivo, mentre iniziano a comparire i primi segnali di esitazione vicino al limite superiore.
Un rifiuto in questa zona potrebbe provocare prese di profitto e generare una correzione di breve termine verso i livelli di supporto intraday inferiori.
Supporto e zona di domanda
La principale zona di domanda strutturale si trova tra 75.500 e 76.200 USD. Quest’area ha precedentemente funzionato come zona di accumulazione, seguita dalla recente forte espansione rialzista.
Per il movimento attuale, i livelli di supporto più vicini, tra 80.800 e 81.200 USD, dovrebbero essere monitorati per primi. Finché questi livelli rimangono intatti, la struttura rialzista di breve termine resta valida. Una correzione più profonda potrebbe invece riportare il prezzo verso l’area di breakout intorno ai 78.000 USD.
Scenario potenziale
Se BTC continuerà a mantenersi al di sopra dell’attuale struttura di breakout, rimane possibile un nuovo test dell’area degli 82.000 USD. Tuttavia, un chiaro rifiuto tra 81.800 e 82.200 USD potrebbe innescare una correzione, soprattutto a causa delle prese di profitto dopo il forte movimento rialzista.
La proiezione mostrata sul grafico suggerisce un possibile ultimo impulso verso l’area degli 82.000 USD, seguito da una fase di presa di profitto o di correzione.
Conferma
La continuazione rialzista sarebbe supportata da una chiusura chiara sul timeframe a 45 minuti sopra gli 82.000 USD, seguita dalla conferma di quest’area come supporto.
Uno scenario ribassista di breve termine diventerebbe più rilevante dopo un forte rifiuto della resistenza, soprattutto se successivamente il prezzo dovesse rompere la struttura dell’ultimo minimo crescente.
Struttura generale
BTC/USD mantiene una struttura prevalentemente rialzista sul timeframe a 45 minuti, sostenuta dal forte momentum generato dopo la rottura della zona di domanda 75.500–76.200 USD. Allo stesso tempo, il prezzo si trova ora vicino a una resistenza importante, aumentando il rischio di rifiuto e prese di profitto.
Livelli chiave:
* Resistenza: 81.800–82.200 USD
* Supporto di breve termine: 80.800–81.200 USD
* Supporto del breakout: circa 78.000 USD
* Zona di domanda principale: 75.500–76.200 USD
Short 
