Analisi dell'Oro e Strategia di Trading | 22 Giugno🌐 Ciao trader! Sono Jack Blackwell e ho 15 anni di esperienza nell'analisi e nel trading sui mercati dei futures e del Forex. Di seguito troverai la mia analisi tecnica basata sull'attuale struttura del grafico XAUUSD nei timeframe a 4 ore e 1 ora.
✅ Analisi del Trend a 4 Ore
Dal punto di vista del grafico a 4 ore, l'oro continua a trovarsi in una chiara fase di correzione ribassista dopo aver raggiunto un massimo vicino a 4382. Il prezzo è sceso al di sotto delle medie mobili MA5, MA10 e MA20, mentre queste ultime stanno assumendo un orientamento ribassista, indicando che il trend di medio termine è passato da una forte fase rialzista a una correzione al ribasso.
Da un punto di vista strutturale, il prezzo è ora sceso verso l'area di supporto a 4118. Sebbene siano emersi alcuni segnali di stabilizzazione nel breve termine, il rimbalzo rimane limitato. Pertanto, il movimento attuale dovrebbe ancora essere considerato come un recupero tecnico all'interno di un trend ribassista più ampio.
✅ Analisi del Trend a 1 Ora
Sul grafico a 1 ora, l'oro continua a sviluppare una struttura ribassista caratterizzata da massimi e minimi decrescenti. Dopo essere sceso verso l'area di 4140, il prezzo ha registrato un modesto rimbalzo e attualmente viene scambiato vicino alle MA5 e MA10, ma continua a essere limitato dalla MA20.
Se il prezzo non riuscirà a superare in modo convincente la zona di resistenza compresa tra 4180 e 4200, i venditori potrebbero avere una nuova opportunità di testare i minimi recenti.
🔴 Livelli Chiave di Resistenza
● 4180–4200 (attuale prima zona di resistenza)
● 4254–4268 (zona di resistenza della linea mediana delle Bande di Bollinger sul grafico a 4 ore)
● 4290–4315 (importante zona di resistenza strutturale)
🟢 Livelli Chiave di Supporto
● 4140–4120 (attuale zona di supporto principale)
● 4035–4024 (zona di supporto dei precedenti minimi)
● 4000 (importante livello psicologico di supporto)
📈 Strategia Operativa
🔰 Strategia Short (Operare in Direzione del Trend)
👉 Zona SELL 1: 4180–4200
👉 Zona SELL 2: 4250–4270
🎯 Obiettivi: 4136 → 4118 → 4035
📍 Motivo: Continuazione del trend ribassista sul timeframe a 4 ore + debolezza del rimbalzo sul timeframe a 1 ora + MA20 che continua ad agire come resistenza.
🔰 Strategia Long (Rimbalzo da Ipervenduto)
👉 Zona BUY 1: 4140–4120
👉 Zona BUY 2: 4050–4030
🎯 Obiettivi: 4165 → 4200 → 4250
📍 Motivo: Il prezzo si sta avvicinando a una zona di supporto di breve termine + il MACD ha generato un incrocio rialzista su livelli bassi + potenziale per un rimbalzo tecnico.
⚠️ Prospettive del Trend
👉 Se il prezzo rompe al ribasso il livello di 4118 e chiude chiaramente al di sotto di esso, il movimento ribassista potrebbe estendersi verso la zona di supporto compresa tra 4035 e 4024.
👉 Se il prezzo riuscirà a stabilizzarsi sopra 4180 e a superare il livello di 4200, il rimbalzo di breve termine potrebbe estendersi verso l'area compresa tra 4254 e 4268.
👉 In base all'attuale struttura dei grafici a 4 ore e 1 ora, il mercato mantiene un orientamento ribassista. Qualsiasi rimbalzo dovrebbe essere considerato, per il momento, come una semplice correzione tecnica. Finché il prezzo non recupererà e manterrà il livello di 4250, la strategia principale rimarrà quella di vendere sui rialzi.
🔔 Le condizioni del mercato dell'oro cambiano rapidamente ed è fondamentale cogliere le opportunità al momento giusto!
Se ti senti incerto o confuso riguardo all'attuale direzione del mercato, puoi seguire il nostro approccio al trading e ottenere accesso a segnali operativi in tempo reale, supporto strategico professionale e analisi approfondite del mercato. Siamo qui per aiutarti a migliorare la tua efficienza operativa, affrontare i mercati con maggiore fiducia e ottenere risultati più stabili e sostenibili nel lungo termine. Anatomia di una Distribuzione. Quando Wyckoff incontra la FED. L' "Hawkish Hold" della FED condanna l'Euro?
Visione Macro (Il Catalizzatore Fondamentale)
Il recente meeting del FOMC ha cambiato radicalmente le carte in tavola per il ciclo valutario globale. Nonostante i tassi siano rimasti invariati nel range 3.50%-3.75%, il vero shock per i mercati è arrivato dal nuovo Dot Plot. Ben 9 esponenti su 19 della Federal Reserve prevedono ora un ulteriore rialzo dei tassi entro la fine del 2026, azzerando quasi del tutto le probabilità di un taglio dei tassi quest'anno.
Le stime inflazionistiche riviste al rialzo e i dati resilienti sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti creano un netto differenziale di rendimento (Interest Rate Differential) a favore del Dollaro Americano (DXY), che ha già rotto i massimi dell'anno. In questo contesto, l'Euro subisce una forte pressione macroeconomica e si prepara a scendere per via della divergenza tra le banche centrali.
Analisi Tecnica Multi-Timeframe (Prezzo e Volumi)
Analisi Mensile e Settimanale
Liquidità: Sul grafico Weekly, una vistosa candela Pin Bar ribassista ha sancito una failed action rialzista con volumi sostenuti, confermando che i tentativi di allungo sono stati interamente assorbiti dai venditori istituzionali.
Analisi Daily & Price Action (SMC)
Mettendo la lente d'ingrandimento sulla struttura recente, notiamo una perfetta Schematica di Distribuzione di Wyckoff:
Caccia alla Liquidità (UT/UTAD): Il mercato ha "sbiancato" i massimi precedenti catturando gli ordini di acquisto (buy-side liquidity), per poi rientrare violentemente all'interno del range.
Volume Profile (D-Shape): Tracciando il profilo dei volumi sull'impulso che ha generato il CHOCH, notiamo una chiara forma a "D" (mercato in bilanciamento). Il prezzo ha rifiutato la Value Area High e ha rotto al ribasso il Point of Control (POC rosso), dimostrando che il fair value istituzionale si è spostato più in basso.
Pattern Testa e Spalle: La struttura ha completato un pattern Testa e Spalle da manuale. La Spalla Destra è stata validata da un'ulteriore Pin Bar di rifiuto sul livello di resistenza critica. (che coincide con il livello 61.8% del ritracciamento di fibonacci dallo swing high allo swing low).
Validazione Strutturale: Il recente CHOCH ribassista seguito da un nuovo BOS conferma il cambio di trend interno. I successivi Pullback verso la vecchia zona di supporto sono stati brevi, controllati e supportati da volumi nella media, sinonimo di assenza di compratori (Order Flow interamente Short). attualmente il prezzo scambia sotto la EMA 200, EMA 100, EMA 50.
INDICATORI:
MACD: le medie sono sotto lo 0
RSI: 35,37
ADX: 27,35
Piano di Trading (Trade Setup)
Il setup operativo prevede lo sfruttamento della debolezza strutturale in linea con la narrativa FED.
OANDA:EURUSD Sotto-struttura: Monitoriamo l'area del POC o il retest della neckline del Testa e Spalle per un posizionamento ottimale.
Innesco (Trigger): Ingresso Short confermato sulla debolezza dei pullback controllati attuali o sul break dei minimi di breve periodo.
Stop Loss: Posizionato rigidamente sopra il massimo della Spalla Destra / sopra l'ultimo massimo strutturale daily per invalidare lo scenario di distribuzione.
Target Principale (Take Profit): Il target naturale e magnetico di questo movimento è il riassorbimento completo dell'ampio FVG MONTHLY (Fair Value Gap) tracciato sul fondo del grafico, area in cui si concentrano i vuoti di liquidità di lungo termine.
Cosa ne pensate di questo scenario? Siete d'accordo con l'impatto della FED sul Dollaro o vi aspettate un rimbalzo tecnico dell'Euro? Fatemelo sapere nei commenti!
Disclaimer: Questa è un'idea di trading basata su analisi tecnica e fondamentale personale, non costituisce un incentivo all'investimento. Oro CFD — Possibile rimbalzo correttivo ABC dopo completamento d
Sul grafico H1/H4 il prezzo dell’oro resta inserito in una struttura discendente ben definita, con massimi e minimi decrescenti all’interno del canale ribassista principale.
La discesa precedente può essere letta come una possibile sequenza in 5 onde ribassiste, con onda (5) completata in area 4.024 / 4.019. Da quel minimo il mercato ha reagito con forza, costruendo una prima gamba rialzista correttiva fino all’area 4.347 / 4.376, etichettata come possibile onda A.
Successivamente il prezzo ha ritracciato in modo profondo, tornando verso 4.135 / 4.113, senza però violare il minimo di partenza. Per questo motivo la struttura correttiva rialzista resta ancora valida e può essere letta come:
A rialzista → B profonda → possibile C rialzista in sviluppo
Scenario principale
Finché il prezzo rimane sopra 4.024 / 4.019, considero ancora attiva l’ipotesi di una gamba C rialzista.
I primi livelli da recuperare sono:
4.181
4.218 / 4.228
4.255 / 4.270
4.308 / 4.347
La zona 4.218 / 4.228 rappresenta il primo target tecnico realistico per una C debole, mentre l’area 4.255 / 4.270 sarebbe un target più equilibrato, in confluenza con Fibonacci e con la parte alta della struttura correttiva.
Un’estensione più forte della C potrebbe riportare il prezzo verso 4.308 / 4.347, area che coincide con una resistenza importante e con la zona da cui è partita l’ultima pressione ribassista.
Scenario alternativo
La struttura resta comunque ribassista sul quadro superiore. Il movimento attuale va quindi letto come rimbalzo correttivo, non ancora come inversione.
L’ipotesi ABC viene invalidata sotto:
4.024 / 4.019
Una rottura di questo livello riattiverebbe lo scenario di continuazione ribassista, con possibili target verso:
3.976
3.893
estensione successiva verso 3.826 / 3.770
Livelli chiave
Supporti principali:
4.135 / 4.113, 4.071, 4.024 / 4.019, 3.976, 3.893
Resistenze principali:
4.181, 4.218 / 4.228, 4.255 / 4.270, 4.308 / 4.347, 4.387
Conclusione
La mia lettura attuale è di un possibile rimbalzo ABC di breve periodo dopo una struttura ribassista a 5 onde. Il setup resta valido solo sopra 4.024 / 4.019.
Sopra 4.181 aumenterebbe la probabilità di vedere la C svilupparsi verso 4.218 / 4.228 e successivamente 4.255 / 4.270.
Sotto 4.024 / 4.019, invece, il conteggio correttivo verrebbe annullato e tornerebbe dominante lo scenario di continuazione ribassista.
Bias di breve: rimbalzo correttivo possibile.
Bias di fondo: ancora ribassista finché il prezzo resta sotto 4.347 / 4.387.
Analisi personale, non consulenza finanziaria. 
Long
Short 
Formazione
Long
22 giugno / Possibile rischio di recupero per i prezzi dell'oro?22 giugno / Possibile rischio di recupero per i prezzi dell'oro?
Buon fine settimana!
Innanzitutto, un breve riepilogo: l'oro spot ha chiuso a 4154,78 dollari, in calo settimanale di circa l'1,38%, segnando la terza settimana consecutiva di ribasso.
Alla riapertura dei mercati, è molto probabile che i prezzi dell'oro registrino un'apertura in ribasso ("gap di recupero").
Inoltre, oggi sono emersi nuovi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran: il vicepresidente statunitense Vance è arrivato in Svizzera per colloqui a Bürgenstock, innescando un breve rialzo intraday dei prezzi dell'oro, che si sono avvicinati brevemente al livello di 4160 dollari.
Tuttavia, resta da vedere se questa notizia potrà compensare le aspettative di un aumento dei tassi di interesse.
Notizie/Fondamentali:
1: I segnali emersi dalla riunione di politica monetaria della Fed di giugno sono stati molto più restrittivi del previsto: la probabilità di un aumento dei tassi a settembre è salita al 70%-80%.
2: Con l'entrata in vigore del memorandum di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il premio di rischio geopolitico si è rapidamente ridotto.
Potenziali fattori rialzisti (fattori dirompenti):
La notizia del viaggio di Vance in Svizzera per i colloqui tra Stati Uniti e Iran ha fornito un certo supporto emotivo ai prezzi dell'oro.
Tuttavia, l'allentamento delle tensioni potrebbe in realtà ridurre le aspettative di inflazione, indebolendo così la spinta per un aumento dei tassi di interesse.
Livelli chiave:
Resistenza al rialzo:
4180 dollari è il primo livello di resistenza;
4200-4230 dollari è una zona di resistenza chiave e un punto di svolta tra sentiment rialzista e ribassista.
Finché i prezzi dell'oro rimangono al di sotto di 4200 dollari, qualsiasi rimbalzo dovrebbe essere considerato semplicemente una correzione tecnica, non un'inversione di tendenza.
Supporto al ribasso:
4120 dollari è stato il minimo intraday di venerdì, formando un supporto a breve termine;
Una rottura al di sotto di 4100 dollari aprirebbe la strada a ulteriori potenziali ribassi;
La zona compresa tra $4023 e $4000 rappresenta un forte supporto, attirando l'attenzione di numerosi investitori istituzionali.
Strategia di trading per lunedì:
Propensione ribassista generale.
Strategia principale: concentrarsi sulla vendita sui rialzi; evitare tentativi prematuri di "comprare sui ribassi". Per gli investitori attualmente senza posizioni aperte:
Se il prezzo rimbalza intorno a $4180, valutare la possibilità di vendere allo scoperto in lotti; impostare uno stop-loss sopra $4210, con un target tra $4120 e $4100. Per gli investitori che intendono "comprare sui ribassi":
Attendere chiari segnali di stabilizzazione nella fascia $4020-$4050 prima di entrare nel mercato; anche in tal caso, aprire solo piccole posizioni long e impostare rigorosamente uno stop-loss sotto $4010.
$4150 non è un minimo invalicabile; funge solo da cuscinetto tecnico.
Nota dell'autore:
L'atteggiamento restrittivo della Fed ha drasticamente cambiato la logica del trading sull'oro, con il mercato che si è rapidamente spostato dalle scommesse sui "tagli dei tassi" alle scommesse sui "rialzi dei tassi". La posizione di Warsh è chiara: non si parli mai di allentamento monetario finché l'inflazione non scende sotto il 2%.
Tuttavia, vorrei ricordare a tutti che un consenso ribassista unilaterale sul mercato spesso preannuncia un'imminente inversione di tendenza. Sebbene vendere allo scoperto in linea con il trend sia logico nel breve termine, ricordate che la logica di "stringere le posizioni" potrebbe rapidamente invertirsi se i dati economici statunitensi dovessero indebolirsi.
Eventi chiave di questa settimana: i dati PMI statunitensi di martedì e i dati sull'inflazione PCE di venerdì (un evento davvero "di portata nucleare"). Questi due dati determineranno se i prezzi dell'oro accelereranno il loro declino verso nuovi minimi o si stabilizzeranno e inizieranno una ripresa. Il trend ribassista dell'oro rimane intatto; i rialzi rappresentIl trend ribassista dell'oro rimane intatto; i rialzi rappresentano ancora le migliori opportunità per vendere allo scoperto – Analisi della strategia dominante: Vendere sul trend
Osservando il grafico orario dell'oro, il trend generale rimane chiaramente all'interno di un canale discendente e al di sotto della resistenza della trendline. Diversi rialzi non sono riusciti a rompere la trendline discendente chiave e la precedente zona di resistenza, mantenendo intatta la struttura del trend ribassista. Sebbene si siano verificati dei ritracciamenti a breve termine, questi rappresentano più un "rimbalzo tecnico dopo il calo" che un segnale di inversione di tendenza.
🌍Contesto fondamentale: La domanda di beni rifugio diminuisce + Le aspettative sui tassi di interesse esercitano una pressione al ribasso
Da una prospettiva macroeconomica recente, il sentiment di mercato è generalmente cauto:
Da un lato, l'allentamento temporaneo delle tensioni geopolitiche ha portato a un continuo calo del premio per l'oro come bene rifugio, con i fondi che gradualmente si ritirano dagli asset rifugio.
D'altro canto, le aspettative che la Federal Reserve manterrà tassi d'interesse elevati per un periodo prolungato continuano a circolare sul mercato, mantenendo il dollaro statunitense resiliente ed esercitando una pressione ribassista costante sull'oro.
In un contesto di "raffreddamento della domanda di beni rifugio + tassi d'interesse elevati", è improbabile che l'oro registri un trend rialzista unidirezionale; è più probabile che mostri un andamento caratterizzato da rimbalzo, pressione e ulteriore calo.
📊Analisi tecnica: chiara resistenza della trendline, ogni rimbalzo è un'opportunità di vendita
Diversi segnali chiave sono chiaramente visibili nel grafico:
🔻Primo: chiara resistenza della trendline ribassista
La trendline nera ribassista sopra ha ripetutamente frenato il prezzo, con ogni avvicinamento all'area della trendline che ha provocato un significativo ritracciamento, indicando che gli orsi mantengono ancora il dominio.
🔻Secondo: canale ribassista completo
Il prezzo si sta muovendo lungo il canale ribassista, formando una tipica struttura di trend ribassista con "massimi decrescenti e minimi costantemente aggiornati".
🔻Terzo: Molteplici rimbalzi falliti
Che si tratti di un rimbalzo correttivo a medio termine o di un rally a V a breve termine, nessuno è riuscito a rompere l'area di resistenza chiave, formando invece nuovi massimi secondari. Questa è una tipica struttura a "trappola per rialzisti"⚠️.
🔻Quarto: Livelli di supporto chiave in graduale calo
L'area di supporto sottostante viene testata gradualmente. Il grafico mostra che l'area target si sta avvicinando a 4030. Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe aprire la strada a ulteriori ribassi nel medio termine.
Nel complesso, il mercato rimane in un trend ribassista caratterizzato da "debole rimbalzo + forte resistenza".
📉Strategia di trading: La strategia principale rimane quella di vendere sui rialzi, evitando di inseguire i massimi.
In questa fase, inseguire ciecamente i rialzi non è consigliabile. Concentratevi invece sulle opportunità di vendita ai livelli di resistenza dopo un rimbalzo:
📍Aree di riferimento per le vendite allo scoperto:
Considerate di vendere allo scoperto con una piccola posizione quando il prezzo si avvicina alla zona di resistenza.
La trendline rimane un livello difensivo chiave per i venditori allo scoperto.
Se il prezzo sale di nuovo ma non riesce a rompere il massimo precedente, questa può essere considerata una seconda opportunità di vendita allo scoperto.
📌Logica chiave: la chiave non è se il prezzo può salire, ma se c'è un supporto sufficiente da parte degli acquisti dopo il rialzo.
⚠️Analisi del ritmo di mercato: il declino oscillatorio continuerà
Strutturalmente, l'oro attualmente assomiglia a:
👉 Correzioni ripetute all'interno di un trend ribassista
👉 Ogni rimbalzo serve da preparazione per la successiva fase di declino
👉 Possibile declino accelerato dopo una rottura
Soprattutto in assenza di forti fattori fondamentali, un'inversione unidirezionale è difficile; è più probabile una combinazione di "declino ottante + improvvisa accelerazione". 🎯 Riepilogo della strategia di trading
Mantenere una strategia generale chiara:
✔️ Strategia principale: Vendere principalmente sui rialzi 📉
✔️ Strategia secondaria: Trading a breve termine all'interno di un intervallo
✔️ Da evitare: Inseguire il trend controcorrente
✔️ Punti chiave: Linea di tendenza e precedenti aree di resistenza
Quando il mercato è in una fase ribassista, la cosa più importante non è prevedere il minimo, ma rispettare il trend stesso.
🧠 Conclusione
L'oro si trova attualmente ancora in una fase strutturale ribassista. Qualsiasi rimbalzo dovrebbe essere visto più come un'opportunità che come un'inversione di tendenza. Il mercato non continuerà a scendere indefinitamente, ma una volta che un trend si stabilisce, spesso dura a lungo. La pazienza e l'attesa di punti di ingresso ad alta probabilità sono più importanti del trading frequente.
📌Se sei d'accordo con questo approccio di trading basato sul trend, metti un like per mostrare il tuo supporto 👍. Siamo inoltre aperti a discussioni sul ritmo del mercato e sui futuri movimenti del prezzo dell'oro. Ci vediamo al prossimo punto di svolta chiave. Short 
Previsione sull’oro per lunedìDopo tre ondate consecutive di cali accelerati questa settimana, si osserva una struttura ribassista su grafici giornalieri, a 4 ore e a 1 ora, con massimi sempre più bassi. Gli indicatori RSI e KDJ a breve termine sono fortemente ipervenduti, per cui la spinta ribassista si è indebolita. Lunedì non si assisterà a una massiccia vendita unilaterale improvvisa; il mercato passerà a una lateralità debole con leggeri rimbalzi correttivi dovuti all’ipervenduto. Tutti i rialzi sono solamente correzioni tecniche sottoposte a forte pressione di vendita sui livelli superiori.
Intervallo di prezzo intraday: 4120 – 4220
Supporti:
Primo supporto a breve termine a 4120, che verrà probabilmente testato all’inizio della sessione asiatica.
Supporto chiave forte a 4100. Una rottura decisa sotto questo livello aprirà ulteriore spazio ribassista fino a 4050. Se il livello 4100 terrà, il prezzo si muoverà all’interno di un range correttivo per tutta la giornata.
Resistenze:
Zona di resistenza principale per i rimbalzi 4175-4185, area di vendita confermata più volte questa settimana e punto chiave per aprire posizioni short sui rimbalzi di lunedì.
Resistenza media forte a 4200. Solo una stabilizzazione sopra 4200 potrà attenuare la tendenza ribassista a breve termine, mentre a 4220 è presente una maggiore pressione di liquidazione delle posizioni long.
Non sono previsti dati economici statunitensi ad alto impatto per lunedì. I movimenti di prezzo saranno guidati principalmente dal dollaro statunitense, dai rendimenti dei titoli del Tesoro e dalla pressione di vendita tecnica. Eventuali conflitti geopolitici improvvisi potrebbero generare un rapido e breve rialzo, ma questi picchi sono transitori e non invertiranno la tendenza ribassista generale dominante. Short 
Long
Interparfums ( ITP ), Strategia rialzista di lungo periodoInterparfums ( ITP ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
L’azienda è stata fondata nel 1982 e ha sede a Parigi, in Francia. Interparfums SA opera come controllata di Interparfums Inc. Interparfums SA produce e commercializza profumi e cosmetici in Francia, Europa occidentale, Europa orientale, Nord America, Sud America, Asia, Medio Oriente e Africa. Si occupa inoltre dell’acquisto, della produzione, della vendita, dell’importazione e dell’esportazione di vari prodotti legati al mondo della moda. L’azienda commercializza i propri prodotti principalmente con i marchi Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Lacoste, Lanvin, Moncler, Montblanc, Rochas, Solférino e Van Cleef & Arpels.
DATI: 21/ 06 /2026
Prezzo = 25,54 Euro
Capitalizzazione = 2,135 mld
Beta (5 anni mensile) = 1,06
Rapporto PE ( ttm ) = 16,16
EPS ( ttm ) = 1,58
Target Price Interparfums di lungo periodo:
1° Target Price: 28,30 Euro
2° Target Price: 34,92 Euro
3° Target Price: 44,36 Euro
4° Target Price: 56,35 Euro 
Long
Credit Agricole SA ( ACA ), Strategia rialzista di lungo periodoCredit Agricole SA ( ACA ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
Crédit Agricole S.A. è stata fondata nel 1894 e ha sede a Montrouge, in Francia. Crédit Agricole S.A. offre prodotti e servizi di banca al dettaglio e d’affari, assicurazioni e investment banking in Francia, Italia, nel resto dell’Unione Europea, nel resto d’Europa, in Nord America, in America Centrale e del Sud, in Africa, in Medio Oriente, nella regione Asia-Pacifico e in Giappone. Opera in cinque segmenti: Raccolta di patrimoni, Grandi clienti, Servizi finanziari specializzati, Banca al dettaglio in Francia – LCL e Banca al dettaglio internazionale. La società offre prodotti assicurativi di risparmio/pensione, vita e invalidità/credito/collettivi, nonché assicurazioni danni; gestione patrimoniale; soluzioni di investimento; prodotti e servizi bancari, risparmio, gestione patrimoniale, pagamenti, gestione dei flussi di cassa e servizi bancari online; finanza personale e mobilità; e servizi finanziari specializzati. Offre inoltre servizi di investment banking, finanza strutturata, finanza del commercio internazionale, banca commerciale, mercati dei capitali e sindacazione; leasing, factoring e finanziamenti nel settore energetico e territoriale; nonché soluzioni di asset servicing per prodotti di investimento e per varie classi di attività, quali esecuzione, compensazione, forex, prestito titoli, custodia, servizi di banca depositaria, amministrazione di fondi, outsourcing di middle-office, distribuzione di fondi e servizi agli emittenti. Inoltre, la società offre servizi immobiliari, tra cui transazioni, locazioni, gestione locativa, amministrazione condominiale e ristrutturazioni con il marchio Square Habitat; sviluppo e gestione immobiliare; e produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio. La società si rivolge a privati, PMI, piccole imprese, grandi aziende, agricoltori, istituzioni finanziarie, enti locali, gestori patrimoniali, compagnie assicurative, investitori istituzionali, fondi pensione e fondi non quotati, banche e intermediari.
DATI: 21/ 06 /2026
Prezzo = 17,695 Euro
Capitalizzazione = 53,524 mld
Beta (5 anni mensile) = 0,81
Rapporto PE ( ttm ) = 8,31
EPS ( ttm ) = 2,13
Target Price Credit Agricole SA di lungo periodo:
1° Target Price: 17,835 Euro
2° Target Price: 21,37 Euro
3° Target Price: 26,39 Euro
4° Target Price: 32,82 Euro 
Long
Long 
Tonies SE Class A ( TNIE ), Strategia rialzista di lungo periodoTonies SE Class A ( TNIE ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
Tonies è stata fondata nel 2013 e ha sede a Lussemburgo, Lussemburgo. L’azienda era precedentemente nota come 468 SPAC I SE. tonies SE, attraverso le sue controllate, sviluppa, produce e distribuisce piattaforme audio digitali, basate sul cloud e interattive, nonché sistemi di intrattenimento per bambini in Germania, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e a livello internazionale. L’azienda offre Toniebox, un altoparlante che permette ai bambini di ascoltare storie e musica, oltre a varie figurine con il marchio Tonies. L’azienda offre inoltre accessori e prodotti digitali, quali cuffie, soluzioni per il trasporto e articoli decorativi. Distribuisce i propri prodotti attraverso vari canali di distribuzione online e offline, tra cui negozi fisici di partner al dettaglio, canali online di partner al dettaglio, il proprio negozio online e il marketplace di Amazon.
DATI: 21/ 06 /2026
Prezzo = 12,90 Euro
Capitalizzazione = 1,573 mld
Beta (5 anni mensile) = 0,78
Rapporto PE ( ttm ) = 56,09
EPS ( ttm ) = 0,23
Target Price Tonies SE Class A di lungo periodo:
1° Target Price: 14,20 Euro
2° Target Price: 20,80 Euro
3° Target Price: 31,55 Euro
4° Target Price: 42,25 Euro
5° Target Price: 48,90 Euro 
Long
Analisi dell’oro per lunedì prossimoLa principale pressione ribassista sul prezzo dell’oro deriva dalla riunione di politica monetaria della Fed di giugno. In questa sessione i tassi di interesse elevati sono stati confermati invariati. Il dot plot mostra che metà dei funzionari sostiene un ulteriore rialzo dei tassi nel 2026. I mercati hanno completamente cancellato tutte le aspettative di tagli dei tassi per l’intero anno. Il rendimento dei titoli di stato statunitensi a 10 anni rimane su livelli alti e contemporaneamente l’indice del dollaro USA si rafforza: entrambi i fattori frenano direttamente la ripresa dell’oro.
A livello geopolitico, la distensione delle tensioni tra Stati Uniti e Iran ha causato una costante fuoriuscita di capitali rifugio. Gli acquisti difensivi che in passato sostenevano l’oro sono diminuiti in modo marcato, indebolendo ulteriormente la spinta rialzista. L’oro dispone di due supporti fondamentali al prezzo corrente: in primo luogo, c’è una domanda di rimbalzo tecnico dopo una serie di forti cali, con acquirenti di oro fisico e operatori a breve termine che intervengono sui minimi per sostenere le quotazioni; in secondo luogo, le banche centrali mondiali acquistano oro in modo continuativo per tutto l’anno. Il livello 4000 gode di un forte supporto psicologico e legato ai costi di produzione. Senza dati economici statunitensi eccezionalmente positivi, è difficile che questo livello venga rotto. Lunedì prossimo verranno pubblicati numerosi indicatori economici USA. Se l’insieme dei dati risulterà positivo, si rafforzeranno nuovamente le aspettative di tassi elevati persistenti e persino nuovi rialzi dei tassi. Il dollaro e i rendimenti obbligazionari saliranno, esercitando ulteriore pressione al ribasso sull’oro. Al contrario, se tutti i dati risulteranno nettamente inferiori alle attese del mercato, dollaro e rendimenti caleranno a breve termine, innescando un rimbalzo tecnico da ipervenduto sull’oro.
La resistenza immediata si colloca tra 4180 e 4200. Se lunedì l’oro rimbalzerà leggermente fino a questa fascia, si concentreranno massicci ordini di vendita allo scoperto. In un contesto di mercato debole, una rottura al primo tentativo è pressoché impossibile. La seconda resistenza cruciale, linea di demarcazione tra rialzisti e ribassisti, si trova a 4250. Tutte le precedenti riprese hanno trovato blocco e sono tornate a calare proprio su questo livello. Solo una rottura efficace al di sopra di questa soglia aprirà margini più ampi di ripresa. Il supporto difensivo a breve termine è 4120–4100. Monitorare subito questa fascia all’apertura di lunedì: una rottura libererà ulteriore spazio di discesa per i ribassisti. Il forte supporto a medio termine è la zona 4040–4000, l’area principale di accumulo per gli acquirenti sui minimi durante questa fase di calo.
🎯 Condivido ogni giorno le mie strategie di trading. GFT Technologies ( GFT ), Strategia rialzista di lungo periodoGFT Technologies ( GFT ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
GFT Technologies SE è stata fondata nel 1987 e ha sede a Stoccarda, in Germania. GFT Technologies SE, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasformazione digitale. Opera in due segmenti: nelle Americhe, nel Regno Unito e nella regione APAC, nonché nell’Europa continentale. L’azienda offre Wynxx, una soluzione per la distribuzione di software basata sull’intelligenza artificiale di nuova generazione (GenAI); Smaragd, una suite per la conformità normativa; ed Engenion, una soluzione per la gestione del portafoglio progetti. Fornisce inoltre servizi quali servizi di intelligenza artificiale, consulenza in materia di IA, servizi relativi ai dati, servizi cloud, ingegneria del software, gestione delle infrastrutture e delle applicazioni e modernizzazione delle piattaforme. GFT Technologies SE ha stretto una partnership strategica con INTEC Industrie-Technik GmbH per promuovere la modernizzazione e il mantenimento dei sistemi mission-critical delle organizzazioni della difesa attraverso un’IA sovrana e pronta all’uso. L’azienda serve clienti nei settori dell’investment banking, del retail banking, delle assicurazioni e dell’industria.
DATI: 21/ 06 /2026
Prezzo = 21,30 Euro
Capitalizzazione = 544,53 mln
Beta (5 anni mensile) = 0,86
Rapporto PE ( ttm ) = 15,90
EPS ( ttm ) = 1,34
Target Price GFT Technologies di lungo periodo:
1° Target Price: 24,95 Euro
2° Target Price: 30,60 Euro
3° Target Price: 38,70 Euro
4° Target Price: 49 Euro 
Long
Fresenius SE & Co.KGaA ( FRE ), Strategia rialzista di lungo perFresenius SE & Co.KGaA ( FRE ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
Fresenius SE & Co. KGaA è stata fondata nel 1912 e ha sede a Bad Homburg vor der Höhe, in Germania. L’azienda era precedentemente nota come Fresenius SE e ha cambiato la propria denominazione in Fresenius SE & Co. KGaA nel gennaio 2011. Fresenius SE & Co. KGaA, un’azienda operante nel settore sanitario, fornisce prodotti e servizi per pazienti affetti da malattie croniche in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Africa. Opera attraverso i segmenti Fresenius Kabi e Fresenius Helios. Il segmento Fresenius Kabi offre prodotti per la terapia e la cura di pazienti in condizioni critiche e affetti da malattie croniche, tra cui prodotti biofarmaceutici, nutrizione clinica, prodotti MedTech, farmaci generici somministrati per via endovenosa e fluidi per infusione. Fornisce inoltre farmaci biosimilari, prodotti per la nutrizione enterale e parenterale e tecnologie mediche che includono dispositivi monouso, pompe per infusione, macchine per l’aferesi, dispositivi per la terapia cellulare e altri prodotti. Il segmento Fresenius Helios gestisce ospedali, centri di assistenza medica, centri di medicina del lavoro, centri di prevenzione e centri sanitari ambulatoriali, oltre a fornire servizi di diagnostica medica. L’azienda ha avviato una collaborazione strategica con SAP SE e Avelios Medical GmbH per lo sviluppo di un sistema informativo ospedaliero modulare e nativo per il cloud che consenta la digitalizzazione dei processi clinici e amministrativi con integrazione dell’intelligenza artificiale.
DATI: 21/ 06 /2026
Prezzo = 39,61 Euro
Capitalizzazione = 22,31 mld
Beta (5 anni mensile) = 0,83
Rapporto PE ( ttm ) = 14,78
EPS ( ttm ) = 2,68
Target Price Fresenius SE & Co.KGaA di lungo periodo:
1° Target Price: 41,10 Euro
2° Target Price: 50,30 Euro
3° Target Price: 63,38 Euro
4° Target Price: 80,06 Euro 
Long
Microsoft e la figura che potrebbe spaventare Wall StreetOggi analisi domenicale su un titolo importantissimo del mercato americano.
Microsoft NASDAQ:MSFT è uno dei titoli simbolo del mercato statunitense e uno dei principali beneficiari della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Proprio per questo motivo il suo grafico merita attenzione.
Sul timeframe WEEKLY sembra infatti prendere forma un potenziale testa e spalle ribassista. La struttura appare al momento ordinata: la spalla sinistra coincide con il massimo di giugno 2024, mentre la spalla destra sembrerebbe essersi formata sul massimo di giugno 2026, in una posizione quasi perfettamente speculare. La testa è rappresentata dal doppio massimo realizzato nella seconda metà del 2024 in area 555 dollari.
Al momento la figura non è ancora confermata. Il livello decisivo passa infatti dalla neckline in area 360 dollari: soltanto una rottura convincente di questo supporto validerebbe il pattern.
In caso di conferma, il target teorico del testa e spalle proietterebbe un ribasso nell'ordine del 35%, con obiettivo in area 225 dollari. Un livello che oggi può sembrare estremo, ma che rappresenta la naturale proiezione geometrica della figura. Considerando uno scenario più prudente, un possibile obiettivo minimo potrebbe coincidere con il ritracciamento Fibonacci del 61,8%, situato in area 275 dollari.
Dal punto di vista volumetrico il POC si trova attualmente sopra i prezzi correnti, elemento che evidenzia una struttura ancora debole e una pressione che, almeno per ora, sembra favorire il lato ribassista.
Altro segnale di attenzione: l'EMA 200 weekly (rossa) ha sempre accompagnato i prezzi ed è dal 2012 che i prezzi non transitano stabilmente al di sotto.
Al contrario, per invalidare completamente questa lettura negativa, Microsoft dovrà riuscire a superare i massimi della spalla destra in area 467 dollari. Solo oltre quel livello il rischio di completamento del testa e spalle verrebbe meno.
Qualora una figura di inversione di questa portata dovesse completarsi su Microsoft, il segnale potrebbe estendersi ben oltre il singolo titolo, suggerendo una possibile fase di debolezza per l'intero settore tecnologico statunitense.
Se trovi utili le mie analisi, lascia un LIKE/BOOST all’articolo e segui il profilo. Il tuo supporto mi aiuterà a continuare a condividere contenuti! 🚀 
Short
Fae Technology Spa ( FAE ), Strategia rialzista di lungo periodoFae Technology Spa ( FAE ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
FAE Technology S.p.A. è stata fondata nel 1990 e ha sede a Gazzaniga, in Italia. FAE Technology S.p.A. opera in Italia nei settori della progettazione, dello sviluppo di proof of concept (PoC), della progettazione industriale, della prototipazione, della produzione e della fornitura di soluzioni per prodotti elettronici embedded e personalizzati. L’azienda offre innovazione, ingegneria, System on Module (SoM), sistemi di edge computing e soluzioni panel PC. Fornisce inoltre servizi di prototipazione rapida online, gestione della catena di fornitura, processi di ricondizionamento intelligenti e servizi cloud. L’azienda offre inoltre programmi di formazione, reclutamento e addestramento.
DATI: 21/ 06 /2026
Prezzo = 3,65 Euro
Capitalizzazione = 79,834 mln
Beta (5 anni mensile) = 1,45
Rapporto PE ( ttm ) = 52,14
EPS ( ttm ) = 0,07
Target Price Fae Technology Spa di lungo periodo:
1° Target Price: 3,69 Euro
2° Target Price: 4,33 Euro
3° Target Price: 5,16 Euro
4° Target Price: 7,52 Euro
5° Target Price: 11,40 Euro
6° Target Price: 15,25 Euro
7° Target Price: 17,65 Euro 
Long
Webuild Spa ( WBD ), Strategia rialzista di lungo periodoWebuild Spa ( WBD ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
La società ha sede in Lombardia, Italia. Webuild S.p.A. opera nel settore delle costruzioni a livello mondiale. L’azienda progetta e realizza infrastrutture per la mobilità, l’energia idroelettrica, la gestione delle risorse idriche e l’edilizia sostenibile. Si occupa inoltre della costruzione di edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali, nonché di strade e autostrade, metropolitane, ferrovie, ponti e viadotti, porti, gallerie e opere marittime. Inoltre, l’azienda sviluppa e costruisce dighe per l’acqua potabile, impianti di desalinizzazione e di trattamento delle acque, opere idrauliche, bacini di raccolta per l’acqua potabile e per l’irrigazione. È inoltre impegnata nello sviluppo di centrali idroelettriche e impianti di pompaggio per l’accumulo di energia.
DATI: 21/ 06 /2026
Prezzo = 2,432 Euro
Capitalizzazione = 2,405 mld
Beta (5 anni mensile) = 1,02
Rapporto PE ( ttm ) = 9,35
EPS ( ttm ) = 0,26
Target Price Webuild Spa di lungo periodo:
1° Target Price: 2,584 Euro
2° Target Price: 2,990 Euro
3° Target Price: 3,568 Euro
4° Target Price: 4,306 Euro
5° Target Price: 6,435 Euro
6° Target Price: 9,880 Euro
7° Target Price: 13,32 Euro
8° Target Price: 15,45 Euro 
Long
