TOTALENERGIES ( TTE ), Strategia rialzista di lungo periodoTOTALENERGIES ( TTE ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
TotalEnergies SE è stata costituita nel 1924 e ha sede a Courbevoie, in Francia. La società, precedentemente nota come TOTAL SE, ha cambiato nome in TotalEnergies SE nel giugno 2021. TotalEnergies SE opera come società integrata di petrolio e gas a livello mondiale. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Integrated Gas, Renewables & Power; Exploration & Production; Refining & Chemicals; Marketing & Services. Il segmento Integrated Gas, Renewables & Power si occupa di produzione, spedizione, commercio e rigassificazione di gas naturale liquefatto; commercio di gas di petrolio liquefatto (GPL), petcoke e zolfo, gas naturale ed elettricità; trasporto di gas naturale; produzione di elettricità da fonti di gas naturale, eolico, solare, idroelettrico e biogas; attività di stoccaggio dell'energia; sviluppo e gestione di unità di produzione di biometano e servizi di efficienza energetica. Il segmento Esplorazione e produzione è coinvolto nelle attività di esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale. Il segmento Refining & Chemicals si occupa della raffinazione di prodotti petrolchimici, tra cui olefine e aromatici, e di derivati dei polimeri, come polietilene, polipropilene, polistirene e resine idrocarburiche, nonché della conversione della biomassa e della lavorazione degli elastomeri. Questo segmento si occupa anche del commercio e della spedizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi. Il segmento Marketing e servizi produce e vende lubrificanti, fornisce e commercializza prodotti petroliferi, tra cui carburante sfuso, carburante per l'aviazione e per il mare, fluidi speciali, gas naturale compresso, GPL e bitume, e fornisce soluzioni per il pagamento del carburante. Gestisce circa 16.000 stazioni di servizio e 25.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Al 31 dicembre 2021, la società disponeva di 12.062 Mboe di riserve comprovate combinate di petrolio e gas. TotalEnergies SE ha stretto partnership strategiche con PureCycle Technologies, Plastic Energy, Freepoint Eco-Systems e Plastic Omnium per vari progetti di sviluppo.
DATI: 17/ 01 /2023
Prezzo = 59.27 Euro
Capitalizzazione = 147,158B
Beta (5 anni mensile) = 0,99
Rapporto PE ( ttm ) = 7,31
EPS ( ttm ) = 8,08
Target Price TOTALENERGIES di lungo periodo:
1° Target Price: 63.40 Euro
2° Target Price: 101.50 Euro
3° Target Price: 163.06 Euro
4° Target Price: 224.61 Euro
5° Target Price: 262.66 Euro 
Long
Short
Short
Long
Short
Aeroporti Europei: Volo verso il 2024Con il mondo che si apre nuovamente ai viaggi dopo l'era del Covid, il 2024 si prospetta come un anno di rinnovato interesse e attività nel settore aereo. Fra gli attori principali di questo rinascimento viaggi, gli operatori aeroportuali europei come Aena in Spagna e Aeroports de Paris (ADP) in Francia emergono come potenziali vincitori, pronti a capitalizzare su un'ondata di viaggiatori internazionali in cerca di nuove destinazioni e avventure.
Un Cielo Pieno di Opportunità
La domanda di viaggi internazionali in Europa è prevista robusta per il 2024. L'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (IATA) anticipa che il numero di viaggiatori globali raggiungerà il nuovo record di 4,7 miliardi, superando i livelli pre-pandemia. Questo incremento si traduce direttamente in maggiori ricavi per gli aeroporti, che vedono nei flussi di passeggeri non solo una fonte di guadagno diretto ma anche un'occasione per incrementare le attività commerciali annesse, come il retail e il parcheggio.
Strategie di Altitudine
La strategia di Aena di aumentare le tariffe aeree nei suoi aeroporti spagnoli di un 4,1% a partire dal 1 marzo 2024 illustra un approccio proattivo alla gestione dei ricavi, nonostante le sfide economiche globali. Questo aumento, se approvato, potrebbe non solo proteggere ma anche potenziare i profitti in un periodo di incertezza, dimostrando la resilienza e la prudenza finanziaria dell'operatore aeroportuale.
Opposizioni e Approvazioni
Nonostante le controversie e l'opposizione da parte di compagnie aeree come Ryanair, la decisione finale della Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza in Spagna sarà cruciale. Un'approvazione segnerebbe un importante passo avanti per Aena, stabilendo un precedente per la gestione delle tariffe aeroportuali in un clima economico in evoluzione.
Prospettive di Crescita e Valutazione
Gli analisti rimangono ottimisti, con previsioni di crescita degli utili per azione (EPS) di Aena che indicano un potenziale di crescita del 14% nel 2024 e dell'8% nel 2025. Parimenti, ADP si avvantaggia delle tendenze di viaggio favorevoli, con esposizioni strategiche in mercati in crescita come la Turchia e l'India.
Un Invito agli Investitori
In un momento in cui l'industria aerea affronta pressioni su costi e margini, gli operatori aeroportuali rappresentano un'ancora di stabilità finanziaria e di crescita. Con valutazioni che presentano un potenziale di apprezzamento significativo, Aena e ADP offrono agli investitori un'opportunità unica di navigare con successo nel rinato settore dei viaggi aerei.
Mentre il 2024 si prepara a decollare, gli investitori attenti potrebbero trovare nei titoli degli operatori aeroportuali europei il biglietto giusto per un viaggio profittevole nel mondo degli investimenti. Con una visione strategica e una gestione oculata, Aena e ADP sono pronti a sfruttare l'ascesa prevista della domanda di viaggi aerei, offrendo una traiettoria di crescita invitante per chi cerca opportunità in un mercato in espansione. 
Long
ASML Holding: Un Gigante dei Semiconduttori in Continua CrescitaASML Holding NV, il colosso olandese della tecnologia, ha recentemente superato le aspettative con risultati finanziari eccezionali, consolidando ulteriormente la sua posizione di leader nella fornitura di sistemi avanzati di litografia per l'industria dei semiconduttori.
Record di Chiusura e Risultati Sorprendenti
Le azioni di ASML hanno raggiunto un massimo storico, salendo quasi del 10% dopo l'annuncio dei risultati del quarto trimestre. Questa impennata riflette la forte domanda di sistemi di litografia, fondamentali per la produzione di semiconduttori, e un solido portafoglio ordini che supera le aspettative. Nel dettaglio, il quarto trimestre ha visto ASML registrare un utile netto di 2,048 miliardi di euro, segnando una crescita rispetto ai 1,893 miliardi del trimestre precedente.
Superamento delle Aspettative e Visione Futura
Non solo per il quarto trimestre, ma per l'intero anno 2023, ASML ha superato le stime degli analisti sia in termini di ricavi che di utili per azione (EPS). Questo successo è attribuito all'aumentata domanda dei loro sistemi di litografia avanzata, che sono essenziali nell'attuale boom del settore dei semiconduttori.
Gli analisti rimangono ottimisti sul futuro di ASML, proiettando una crescita del valore delle azioni di circa il 7,01% nei prossimi 12 mesi. Queste previsioni si basano sulla continua innovazione di ASML e sulla crescente domanda di chip semiconduttori, che alimenta l'esigenza di tecnologie di produzione sempre più avanzate.
Implicazioni per il Settore dei Semiconduttori
La performance di ASML non solo evidenzia la solidità finanziaria dell'azienda ma sottolinea anche l'importanza crescente della litografia avanzata nel settore dei semiconduttori. Con la tecnologia che si evolve a ritmi sempre più veloci, la capacità di ASML di fornire soluzioni innovative è cruciale per il progresso di tutto il settore.
In conclusione, ASML Holding si conferma come un pilastro fondamentale dell'industria dei semiconduttori, guidando l'innovazione e rispondendo efficacemente alla domanda in costante crescita. Con solidi risultati finanziari e prospettive di crescita positive, ASML è posizionata per continuare il suo percorso di successo nel futuro prossimo.
CAPGEMINI ( CAP ), Strategia rialzista di lungo periodoCAPGEMINI ( CAP ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
L'azienda è stata fondata nel 1967 e ha sede a Parigi, in Francia. Capgemini SE fornisce servizi di consulenza, trasformazione digitale, tecnologia e ingegneria principalmente nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico. L'azienda offre servizi di strategia e trasformazione, tra cui strategia, tecnologia, data science e design creativo per supportare diversi clienti nell'ambito dell'economia digitale. Fornisce anche applicazioni e servizi tecnologici che aiutano i clienti a sviluppare, modernizzare, estendere e proteggere il loro ambiente informatico e digitale utilizzando le tecnologie più recenti, oltre a offrire servizi tecnologici locali nei settori del cloud, della cybersecurity, del controllo qualità, dei test e delle nuove tecnologie. Inoltre, l'azienda offre servizi di outsourcing dei processi aziendali e transazionali, nonché servizi di installazione e manutenzione per le infrastrutture IT dei suoi clienti nei data center o nel cloud. L'azienda opera in diversi settori, tra cui beni di consumo e vendita al dettaglio, energia e servizi pubblici, banche, mercati dei capitali e assicurazioni, industria manifatturiera e scienze della vita, settore pubblico, telecomunicazioni, media e tecnologia e servizi. Capgemini SE ha una partnership strategica con CONA Services LLC per sviluppare soluzioni digitali per l'industria dei prodotti di consumo e per i clienti della vendita al dettaglio.
DATI: 17/ 01 /2023
Prezzo = 169.15 Euro
Capitalizzazione = 29,4B
Beta (5 anni mensile) = 1,14
Rapporto PE ( ttm ) = 21,39
EPS ( ttm ) = 1,58
Target Price CAPGEMINI di lungo periodo:
1° Target Price: 190.85 Euro
2° Target Price: 232.50 Euro
3° Target Price: 292.75 Euro
4° Target Price: 368.95 Euro 
Long
"LVMH: Il Colosso del Lusso"LVMH, gigante nel mondo del lusso e della moda, sarà il nostro protagonista oggi.
Fondata nel 1987 dalla fusione di Louis Vuitton e Moët Hennessy questa azienda ha costruito un impero.
Possiede oltre 75 maison di prestigio. È l'unico Gruppo presente in tutti e cinque i principali settori del mercato del lusso: vini e alcolici, moda e pelletteria, profumi e cosmetici, orologi e gioielli e vendita al dettaglio selettiva.
Il potere di LVMH si basa su diversi valori chiave secondo me, come:
1. Creatività e Innovazione : Pone la creatività e l'innovazione al centro delle sue attività. Questa filosofia consente ai marchi appartenenti a LVMH di mantenere una costante rinnovazione e adattabilità di fronte ai cambiamenti della società.
Questo percorso di crescita, improntato alla ricerca continua di nuove soluzioni, rappresenta un impegno a lungo termine da parte di LVMH. Un esempio tangibile di questo impegno è l'LVMH Innovation Award, un'iniziativa che offre supporto e riconoscimento alle startup emergenti.
2. Eccellenza: LVMH cerca l'eccellenza nella qualità dei suoi prodotti e servizi, mantenendo alti standard qualitativi. Tutte le Maison sono in grado di offrire prodotti e servizi eccellenti grazie all’eccezionale savoir-faire (saper fare) dei propri artigiani. I Métiers d'Excellence di LVMH comprendono oltre 280 mestieri relativi alla creatività, all’artigianato e alla customer experience che richiedono un savoir-faire unico.
3. Spirito imprenditoriale: L'organizzazione di LVMH è caratterizzata da una struttura decentralizzata per garantire agilità e pragmatismo. La Maison des Startups è un progetto che favorisce la collaborazione tra le Maison LVMH e le startup le cui soluzioni hanno un potenziale nel settore del lusso, offrendo agli imprenditori un accesso privilegiato all'ecosistema del Gruppo
4. Impegno per un impatto positivo: LVMH si impegna ad essere un'impresa etica e responsabile, con un focus sull'ambiente. Il programma LIFE si concentra su obiettivi ambientali, promuovendo la sostenibilità in tutte le attività.
Insomma, di valori questa azienda ne ha da vendere. È un leader di settore e indipendente dal prezzo in cui si trova adesso, basta poco per capire che ci troviamo davanti ad un'azienda solida e con una grande visione.
Se guardiamo da più vicino gli ultimi anni LVMH ha registrato costantemente aumenti nei ricavi e negli utili netti dal 2012 ad oggi, tranne per il 2020 (per gli ovvi motivi credo che tutti conosciamo).
Fatturato del 2022 che ha sfiorato i quasi 80 miliardi di euro. 😅
La performance delle sue azioni negli ultimi cinque anni è stata del +190%, superando i suoi competitors principali Kering (+1,61%) e Richemont (+78,94%).
Negli ultimi 20 anni Lvmh ha registrato una performance di +1559%!
Capito? 🤷🏻♂️
Dati interessanti:
- Il patrimonio netto del Gruppo è cresciuto in modo significativo, con un aumento medio annuo del 11% e una crescita del 169% rispetto al 2012. Anche le passività finanziarie non correnti sono aumentate, registrando un aumento medio annuo del 13% e una crescita del 210% dal 2012, indicando una continua espansione finanziata sia internamente che esternamente.
- A dicembre 2022, il Gruppo LVMH possedeva 5664 negozi in tutto il mondo, con distribuzioni significative negli Stati Uniti, Europa, Asia e altri mercati. Nel periodo 2012-2022, il numero di negozi è cresciuto costantemente con un tasso medio annuo del 6%, raggiungendo una crescita totale del 77%. Il Gruppo ha dichiarato l'intenzione di continuare l'espansione verso il Nord America aprendo 100 nuovi negozi nei prossimi 5 anni. Inoltre, molti negozi esistenti offrono un'esperienza di vendita supportata dalla tecnologia, come l'uso della realtà aumentata nei negozi Louis Vuitton per provare capi non disponibili in negozio.
- Nel 2022, il numero di dipendenti nel gruppo LVMH ha raggiunto il record di 196,006 in tutto il mondo. Nel periodo dal 2012 al 2022, il numero di dipendenti è cresciuto con un tasso annuo medio del 6%, registrando un aumento del 84% nel 2022 rispetto al 2012. L'età media dei lavoratori del Gruppo nel 2022 è di 37 anni, e il 71% di essi sono donne. Questo risultato è in parte attribuito al programma EllesVMH, attivo da 15 anni, che promuove lo sviluppo delle carriere femminili all'interno del Gruppo.
Potremmo parlare di molte tematiche legate a LVMH e al suo potenziale, ma eviterò di dilungarmi troppo. È evidente che LVMH, nel settore del lusso, gioca in un'altra categoria e sembra non avere rivali!
Gli analisti prevedono che il settore del lusso dovrà affrontare sfide in questo inizio del 2024, con previsioni complesse per la domanda, specialmente nei primi sei mesi.
LVMH potrebbe avere una performance piatta nei primi sei mesi del 2024, ma rimangono costruttivi sulle prospettive a medio termine.
Sappiamo anche che praticamente tutte le azioni del lusso rimangono del 25% minimo al di sotto dei massimi, nonostante il rimbalzo avvenuto ad ottobre e novembre. E per me, potrebbe essere interessante iniziare a seguire molto da vicino questo titolo e prendere posizione di medio/lungo periodo.
Ricordiamoci anche che il settore del lusso solitamente resiste abbastanza bene in caso di recessione, poiché coloro che acquistano questi prodotti non sono troppo influenzati dagli eventi recessivi.
- Il Fair Value è di 985 euro per azione, indicando una sottovalutazione del 47% circa.
- Il rapporto debito/equity è sotto controllo.
- Il margine di profitto si attesta intorno al 25%.
Ora cerchiamo di capire quando possiamo entrare sul mercato e posizionarci:
Il prezzo nell'ultimo mese ha subito una diminuzione del 10% rispetto al rimbalzo avvenuto tra inizio novembre e metà dicembre.
Ho individuato due aree fondamentali: una compresa tra 660-647 e l'altra tra 600 e 595.
Credo che il prezzo possa muoversi nei prossimi mesi in un range tra questi due prezzi, 755 - 647 (linee orizzontali tratteggiate). Non è da escludere un arrivo anche nell'area supportiva inferiore.
Il periodo tra metà marzo e metà agosto è stato positivo per l'80% delle volte, con una performance media del 15%.
Nonostante le preoccupazioni relative alla domanda e alle previsioni piatte per il primo semestre da parte degli analisti, ritengo che LVMH si trovi in una zona di prezzo ottima. Per questo motivo, venerdì, al prezzo di 656, ho iniziato a costruire la mia posizione.
Mi piacerebbe conoscere la tua opinione su questo titolo, se sei d'accordo con me e come lo valuti sul medio/lungo termine.
Ci aggiorneremo nei commenti, come sempre, alla pubblicazione dei dati dell'ultimo trimestre 2023 e su eventuali sviluppi futuri o sulle mie future prese di posizione.
Seguimi su tutti i miei social per rimanere aggiornato e dimmi nei commenti dove vedi Lvmh a fine 2024 e cosa ne pensi di questa azienda! 😉
Buona settimana a tutti ragazzi. Long 
Airbus se ( AIR ), Strategia rialzista di lungo periodoAirbus se ( AIR ), Strategia rialzista di lungo periodo
DESCRIZIONE TITOLO:
Airbus SE è stata costituita nel 1998 e ha sede a Leida, nei Paesi Bassi. L'azienda era precedentemente nota come Airbus Group SE e ha cambiato nome in Airbus SE nell'aprile 2017. Airbus SE è impegnata nella progettazione, produzione e fornitura di prodotti, servizi e soluzioni aerospaziali in tutto il mondo. Opera attraverso tre segmenti: Airbus, Airbus Helicopters e Airbus Defence and Space. Il segmento Airbus sviluppa, produce, commercializza e vende aeromobili commerciali a reazione da circa 100 posti, aeromobili regionali a turboelica e componenti per aeromobili, oltre a fornire servizi di conversione e servizi correlati. Il segmento Airbus Helicopters si occupa dello sviluppo, della produzione, della commercializzazione e della vendita di elicotteri civili e militari e della fornitura di servizi relativi agli elicotteri. Il segmento Airbus Defence and Space progetta, sviluppa, consegna e supporta velivoli militari, come aerei da combattimento, da missione, da trasporto, aerocisterne e i relativi servizi; offre inoltre sistemi aerei senza pilota. Questo segmento offre anche sistemi spaziali civili e di difesa per le telecomunicazioni, l'osservazione della terra, la navigazione, la scienza e i sistemi orbitali; sistemi missilistici e sistemi di lancio spaziali, nonché servizi per l'elaborazione dei dati dalle piattaforme, la comunicazione sicura e la sicurezza informatica.
DATI: 17/ 01 /2023
Prezzo = 115.34 Euro
Capitalizzazione = 90,837B
Beta (5 anni mensile) = 1,71
Rapporto PE ( ttm ) = 21,94
EPS ( ttm ) = 5,26
Target Price AIRBUS SE di lungo periodo:
1° Target Price: 139.40 Euro
2° Target Price: 222.14 Euro
3° Target Price: 355.58 Euro
4° Target Price: 489.02 Euro
5° Target Price: 571.46 Euro 
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