עם תחילתה של השנה, אנו מציגים סט חדש לגמרי של אינדיקטורים שמביאים נתונים פונדמנטליים של שוק הקריפטו ישירות אל הגרפים שלכם. אינדיקטורים אלה מאחדים יותר מ־30 מדדים לארבע קטגוריות ניתוח מרכזיות — פיננסים, רשת, בעלות וחברתיות.
באמצעות הכלים הללו ניתן לנתח נכסי קריפטו לא רק דרך תנועות המחיר, אלא גם באמצעות נתוני און־צ’יין, מבנה הבעלות והדינמיקה החברתית. תוכלו לקרוא בהרחבה על כל אחד מהאינדיקטורים במאגר הידע שלנו. כעת, נצלול לכל אחת מהקטגוריות.
פיננסים
קטגוריה זו מחברת בין מדדים כלכליים לבין פעילות הרשת והערכת השווי בשוק.
לדוגמה, שווי שוק ממומש מחשב את הערך הכולל של כל המטבעות לפי מחיר ההעברה האחרון שלהם בבלוקצ’יין, וכך מספק תמונה מדויקת יותר של המחיר שמשתתפי השוק שילמו בפועל, בהשוואה לשווי שוק קלאסי. מדד זה שימושי להערכת שווי הוגן, לזיהוי שלבי צבירה והפצה, ולאיתור אזורים ארוכי טווח של עניין מצד שחקנים מרכזיים.
יחס RVT (90 ימים) משווה בין שווי השוק לבין היקף העסקאות ברשת, כדי לבדוק האם המחירים הנוכחיים נתמכים בפעילות רשת אמיתית. מדדים נוספים כמו Supply Quality Ratio ו־1-Year Active Supply (%) מעשירים את הניתוח באמצעות תובנות על חלקם של מחזיקים ארוכי טווח ועל התנהגות ארנקים “רדומים”.
רשת
מדדי הרשת משקפים פעילות משתמשים בפועל ואת עוצמת השימוש ברשת. עלייה במספר הכתובות הפעילות, בכמות העסקאות ובהיקף העסקאות (גם במטבעות וגם בדולרים) מחזקת לעיתים קרובות מגמות מחיר, בעוד שפערים בין מחיר לפעילות און־צ’יין עשויים להעיד על צמיחה ספקולטיבית.
מדדים נוספים, כמו מספר עסקאות גדולות והיקף עסקאות גדולות, עוקבים אחר פעילות של שחקנים גדולים וזרימות הון מוסדי. בנוסף Total Value Locked (TVL) מסייע להעריך את היקף הפעילות והביקוש לאקוסיסטמים של קריפטו, במיוחד בפרוטוקולי DeFi.
בעלות
אינדיקטורי בעלות מציגים כיצד הטוקנים מחולקים בין כתובות, בהתאם לסף שנבחר, X. כל אינדיקטור משקף את ההתנהגות המצטברת של כתובות שעוברות את רמת האחזקה הזו, ומאפשר ניתוח של קבוצות מחזיקים שונות — ממשתמשים קמעונאיים ועד לווייתנים:
- ערכי X נמוכים מכסים טווח רחב של כתובות, כולל מחזיקים קטנים וארנקים פעילים, ומתאימים לניתוח מעורבות כללית.
- ערכי X בינוניים מתמקדים במחזיקים בינוניים עד גדולים, ומסננים יתרות קטנות לקבלת דינמיקה ברורה יותר.
- ערכי X גבוהים מבודדים את פעילות הלווייתנים, דבר שמועיל למעקב אחר תנועות הון ושינויים פוטנציאליים בשוק.
האינדיקטורים מגיעים עם ערך X ברירת מחדל, אך ניתן לשנות את הסף בהגדרות האינדיקטור כדי להתאים את הניתוח לנכס מסוים, למסגרת זמן או למטרת מסחר ספציפית.
חברתיות
אינדיקטורים חברתיים משקפים את סנטימנט המשתמשים ואת רמת תשומת הלב סביב נכס קריפטו מסוים. מדד Sentiment (%) מציג את מצב הרוח הכללי: ערכים הקרובים ל־100 מצביעים על ציפיות חיוביות, בעוד שערכים הקרובים ל־0 משקפים שליליות דומיננטית.
מדדים כמו Active Posts, Created Posts, Active Contributors ו־ Created Contributors מודדים את רמת העניין והמעורבות של הקהילה סביב הנכס, בעוד ש־ Social Dominance (%) משווה את מספר האזכורים של נכס מסוים לעומת פרויקטים אחרים. תובנות אלו חשובות במיוחד לזיהוי שלבים מוקדמים של עלייה בעניין ולהערכת יציבות.
באמצעות שילוב של אינדיקטורים פיננסיים, רשתיים, מבוססי בעלות וחברתיים, ניתן לקבל תמונה עמוקה יותר של השוק ולקבל החלטות מושכלות יותר, מעבר לניתוח תנועת המחיר בלבד.
אנו מקווים שהתוספת הזו לגרפים שלנו תסייע לכם להעמיק את ניתוח שוק הקריפטו. נשמח לשמוע את דעתכם — המשוב שלכם הוא שמניע את שיפור הפלטפורמה שלנו.
צוות TradingView