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TSMC: eine technische Chance?Haben der Technologiesektor und der Halbleitersektor ihre kurzfristige Korrekturphase abgeschlossen? Dies ist derzeit die zentrale technische Frage, da der Technologiesektor ein sehr hohes Gewicht im S&P 500 besitzt. Beim Thema Halbleiter denkt man reflexartig an Nvidia. Doch wenn man an Nvidia denkt, muss man unmittelbar auch an TSMC denken. 1) TSMC, der globale Barometerwert für Halbleiter TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ist der weltweit führende Auftragsfertiger von Ha

US-Technologiesektor: Aufwärtstrend im November?Die führenden US-Technologieunternehmen haben im Oktober ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Angesichts der Höhe der KI-CAPEX gab es einige Enttäuschungen, gleichzeitig aber auch gute Ergebnisse und positive Gewinnaussichten. Das Gesamtbild nach diesen Quartalsergebnissen des US-Technologiesektors, insbesondere im Halbleitersegment, ist daher ausgewogen. Nach den Quartalszahlen stellt sich eine zentrale Frage: Befindet sich der US-Technologiesektor, der 35 % des S&P 500 ausmacht, weiterhin

Gemessen am Forward-KGV ist der S&P 500 günstig bewertet Der S&P 500 hält Woche für Woche seinen übergeordneten Aufwärtstrend. Korrekturphasen bleiben auf den kurzfristigen Zeithorizont beschränkt, während technische Unterstützungen den positiven übergeordneten Trend immer wieder neu beleben. Ein Trend kann mehrmals neu belebt werden, aber er dreht nur einmal. Und der übergeordnete Trend des S&P 500 wird erst dann nach unten drehen, wenn die Bewertung des US-Aktienmarktes ein sehr überhöhtes Niveau erreicht hat. Meine vorherige Analyse zur Bewertung

Ibovespa-Index: Sollte man den Ausverkauf zum Einstieg nutzen? Der Sieg von Luiz Inácio Lula da Silva bei der brasilianischen Präsidentschaftswahl hat eine heftige Kehrtwende am brasilianischen Aktienmarkt ausgelöst. Nachdem die Kurse in Erwartung eines politischen Wechsels, der unternehmensfreundlicher ausfallen und die Konsolidierung der Staatsfinanzen vorantreiben sollte, kräftig gestiegen waren, brachen brasilianische Vermögenswerte in der vergangenen Woche abrupt ein. Der wichtigste Aktienindex des Landes, der Ibovespa, verlor mehr als 20 %, während de

SpaceX: Kann man noch kaufen?Anfang August vergangenen Jahres habe ich eine Analyse zur SpaceX-Aktie veröffentlicht, als der Kurs auf rund 110 Dollar zurückgefallen war. Die Korrektur hatte seit dem Börsengang mehr als 50 % betragen, und ich stellte die Frage, ob dieser Rückgang eine Kaufgelegenheit darstellen könnte. Seit dieser Analyse hat sich die Aktie bis auf 175 Dollar erholt, und SpaceX hat die Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht – mit erstmals einem positiven Nettoergebnis. Angesichts dieser neue

SOX (Halbleiter): Die 200-Tage-Linie im Blick behalten Der Halbleitersektor hat seit seinem im vergangenen Juni an der Wall Street erreichten Allzeithoch um mehr als 26 % korrigiert. Dieses Segment des Technologiesektors erzielt die höchsten Gewinne innerhalb des US-Aktienmarktes und verfügt zugleich über die größten Wachstumsperspektiven bei den Unternehmensgewinnen, da die Zahl der Rechenzentren für KI-Anwendungen explosionsartig zunimmt. KI-GPUs, KI-Speicher (HBM) usw.: Die Nachfrage nach all diesen Hardwarekomponenten wächst sehr stark, und die

Strategy: Zwei entscheidende Termine rücken näher Die Strategy-Aktie tritt in eine besonders wichtige Phase ein. In den kommenden Wochen werden zwei Termine die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen: die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse des Unternehmens am 29. Oktober und anschließend die Entscheidung von MSCI über die Behandlung von Strategy in seinen Indizes, die am 11. November erwartet wird. MSCI hat gerade die Ergebnisse seiner Konsultation zu Unternehmen veröffentlicht, die als „nicht operativ“ eingestuft werden. Strategy geh

China-Aktien: Jetzt kaufen?Der chinesische Aktienmarkt hat seit dem vergangenen Frühjahr um mehr als 20 % korrigiert. Damit handelt es sich um einen Rücksetzer innerhalb eines Aufwärtstrends, der von 2024 bis 2026 sehr stark war. Dieser Rücksetzer erfolgt vor dem Hintergrund einer steigenden importierten Inflation infolge der geopolitischen Lage, der daraus resultierenden Abschwächung des chinesischen privaten Konsums sowie der anhaltenden Schwierigkeiten im chinesischen Immobiliensektor. Die in China für September veröf

Fed: Status quo am 28. Oktober trotz Inflation wahrscheinlich Die jüngsten veröffentlichten US-Inflationsdaten auf Basis des CPI und PPI sind enttäuschend ausgefallen. Sie zeigen, dass die Ölpreise einen Aufwärtsdruck auf die Gesamtinflation ausgeübt haben, während die Kerninflation weiterhin über dem 2%-Ziel der Fed liegt. Der folgende Chart zeigt die jährliche US-Gesamtinflation auf Basis des CPI. Beachten Sie, dass alle US-Wirtschaftsdaten auf TradingView verfügbar sind. Letztlich liegen alle drei Messgrößen der US-Inflation weiterhin auf einem zu ho

Basic-Fit: Eine Börsenchance?Die Basic-Fit-Aktie hat zuletzt mehr als 25 % korrigiert, und dieser Kursrückgang könnte eine Gelegenheit darstellen, sich im Einklang mit dem übergeordneten Aufwärtstrend zu positionieren. Um festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine solche Gelegenheit handelt, werde ich die fundamentalen Bewertungsfaktoren sowie die Erkenntnisse der technischen Analyse der Finanzmärkte untersuchen. Der folgende Chart zeigt die täglichen japanischen Candlesticks der Basic-Fit-Aktie. 1) Basic-Fit, ein G

McDonald’s – wann sollte man die Aktie wieder kaufen?Die McDonald’s-Aktie hat seit ihrem Allzeithoch im vergangenen Februar mehr als 30 % verloren. Bietet dieser massive Kursrückgang bei einem der bekanntesten US-Aktienwerte eine Kaufgelegenheit? Um diese Frage fundiert zu beantworten, müssen wir untersuchen, aus welchen fundamentalen Gründen die Aktie innerhalb von sechs Monaten 30 % an Börsenwert eingebüßt hat und ob sie nach einer derart starken Korrektur sowohl hinsichtlich ihrer Bewertung als auch aus Sicht der technischen Analyse der Finanz

Bitcoin und Altcoins: Noch zwei Jahre Bullenmarkt?Bitcoin markierte am 1. Juli mit 57.750 US-Dollar ein zyklisches Tief. Seitdem sind 107 Tage vergangen, und der Markt hat eine neue Erholungsphase eingeleitet. Eine Analyse historischer Zyklen deutet jedoch darauf hin, dass sich diese Aufwärtsbewegung möglicherweise noch in einem frühen Stadium befindet. 1) Bitcoin: Der Bullenmarkt steht möglicherweise noch am Anfang Eine Markterholung verläuft niemals geradlinig. Selbst wenn der übergeordnete Trend bullish wird, bleiben Konsolidierungsphas

Dow Jones, ein Aktienindex, den man nicht vergessen sollte Der Dow-Jones-Index korrigierte zwischen Anfang August und Ende September um mehr als 7 % und befindet sich seit Beginn des Oktobers wieder in einer Erholungsphase. Zwar wird dieser Aktienindex im Vergleich zum S&P 500 oder zum Nasdaq zunehmend weniger beachtet, dennoch gehört er zu den ältesten US-Aktienindizes und weist eine Besonderheit auf, die dafür sorgt, dass die Analyse seines übergeordneten Trends eine relevante Aussage über den Zustand des US-Aktienmarktes liefert. In dieser neuen Ana

OpenAI, ein Börsengang Anfang 2027?Am vergangenen Montag habe ich eine Analyse zu den großen Börsengängen veröffentlicht, die Ende 2026 sowie in den Jahren 2027 und 2028 an der Wall Street erwartet werden. Natürlich ist Anthropic derzeit der IPO, der das größte Interesse auf sich zieht, da der Börsengang voraussichtlich noch in diesem November an der Nasdaq stattfinden wird. Doch wenn Anthropic (KI-Agent Claude) schon bald an die Börse kommt, sollte man sich vor Augen halten, dass OpenAI (KI-Agent ChatGPT) Anfang 2027 folgen dür

Euro-Dollar: Sollte man den Rückgang zum Einstieg nutzen?Der Euro-Dollar-Wechselkurs hat seit seinem Jahreshoch im vergangenen Januar mehr als 7 % am Devisenmarkt verloren. Im Wesentlichen steht der Euro-Wechselkurs aufgrund der Ausweitung der Anleiherenditespreads innerhalb der Eurozone unter Abwärtsdruck, insbesondere aufgrund der Haushaltslage Frankreichs. Generell bringt die unterschiedliche makroökonomische Situation Deutschlands (größte Volkswirtschaft der Eurozone) und Frankreichs (zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone) die Europäische Zent

ANTHROPIC,ein Börsengang mit 2 Billionen Dollar vor Thanksgiving Sie kennen das Unternehmen Anthropic natürlich; oder besser gesagt, Sie kennen sicherlich Claude von Anthropic, den weltweit bekannten KI-Assistenten neben ChatGPT und Gemini. Claude/Anthropic, ChatGPT/OpenAI und Gemini/Google – das führende Trio bei KI-Agenten! Wussten Sie also, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Anthropic im November an der Nasdaq an die Börse geht? Ja, tatsächlich, und die Vorbereitungen sind bereits sehr weit fortgeschritten. Besonders interessant für Anthrop

Gold- und Silberminenunternehmen: Zwei Indizes zur Analyse Wie ist die übergeordnete Entwicklung der Gold- und Silberpreise am Rohstoffmarkt derzeit einzuschätzen? Diese Frage behandle ich regelmäßig in meinen auf TradingView veröffentlichten Analysen, nachdem der Goldpreis im vergangenen Januar ein zyklisches Hoch oberhalb von 5.000 $ erreicht hatte. Um diese Frage zu beantworten, liefert die technische Analyse des Goldpreises in Kombination mit den fundamentalen Faktoren von Angebot und Nachfrage gute Ergebnisse. In diesem neuen auf TradingView verö

Ist die MICRON-Aktie noch günstig bewertet?Wird sich der übergeordnete Aufwärtstrend des S&P 500 bis zum Jahresende fortsetzen? Wie Sie wissen, wenn Sie meine täglichen Beiträge auf TradingView lesen, erfordert die Beantwortung dieser Frage sowohl eine technische als auch eine fundamentale Analyse. Ein Aktienindex existiert nur, weil einzelne Aktien ihn bilden, und diese Aktien sind auf verschiedene Sektoren verteilt. Unter diesen Sektoren ist der Technologiesektor aufgrund seines Gewichts bei der Berechnung des Index und seines Beitrag

Frankreich/Deutschland-Zins-Spread, maximaler Druck.Anfang September habe ich auf TradingView eine Analyse veröffentlicht, in der ich auf das Risiko einer starken Ausweitung des Anleiherendite-Spreads zwischen Frankreich und Deutschland hingewiesen habe. Tatsächlich hatte sich ein bullishes technisches Vor-Signal gebildet, und seitdem ist der Zins-Spread auf Niveaus aus dem Jahr 2011 gestiegen, also auf Niveaus aus der Zeit der europäischen Staatsschuldenkrise. Nachfolgend finden Sie zunächst die Analyse, die ich Anfang September veröffentlicht

Börsenquartal 4: Was wird entscheidend sein? Wir befinden uns nun im Oktober, und damit hat das vierte Börsenquartal begonnen. Wie zu Beginn jedes neuen Quartals ist die Aufgabe dieselbe: eine Bilanz des vorherigen Quartals (hier des dritten Quartals) zu ziehen und zu versuchen, eine Einschätzung der möglichen Trendrichtung für das neue Quartal zu geben, also für den Zeitraum von jetzt bis zum Jahresende. Fundamentalanalyse und technische Analyse werden kombiniert, um Finanzanalysten eine Prognose für das Jahresende zu ermöglichen. Auch i

S&P 500: Das 12-Monats-Kursziel der institutionellen Anleger In einer Analyse, die ich vergangene Woche auf TradingView veröffentlicht habe, habe ich den Hauptgrund für die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends am Aktienmarkt erläutert: die Bewertung. Die von den Unternehmen des S&P 500 erzielten Gewinne und die Gewinnaussichten sind so hoch, dass der Aktienmarkt trotz neuer Rekordstände des Index gemessen am KGV und am Forward-KGV immer günstiger bewertet wird. Klicken Sie auf die nachstehende Grafik, um meine Analyse zu diesem Thema erneut zu

STRATEGY-Aktie: Vorsicht am 16. Oktober 2026 Die Erholung des Bitcoins hat der Strategy-Aktie seit ihrem Jahrestief vom 26. Juni eine deutliche Erholung ermöglicht. Während der Titel nun versucht, wieder eine Aufwärtsdynamik aufzubauen, könnte ein fundamentaler Termin seine Entwicklung im vierten Quartal maßgeblich beeinflussen: der 16. Oktober, an dem MSCI die Ergebnisse seiner Konsultation zur Indexfähigkeit bestimmter sogenannter „Non-Operating“-Unternehmen bekannt geben soll. 1) MSCI: Der Termin am 16. Oktober MSCI prüft derzeit e

Take-Two-Aktie: Dank GTA 6 wieder einsteigen?Der Aktienkurs von Take-Two hat seit seinem Allzeithoch vom 7. Juli an der Börse mehr als 25 % verloren. Hintergrund ist die fundamentale Situation des Unternehmens, das einen negativen Nettogewinn ausweist. Die nachstehende Grafik zeigt die täglichen japanischen Candlesticks der Take-Two-Aktie. Der für den 19. November geplante Release von GTA 6 könnte den Konzern jedoch wieder auf einen profitablen Wachstumspfad bringen. Beim aktuellen Aktienkurs liegt das Forward-KGV von Take-Two bei 28. D

Die für die Hochfinanz wichtigen Zinssätze Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen haben zuletzt vor dem Hintergrund der Unsicherheit über die Inflationsaussichten, die Geopolitik, die Geldpolitik und die Staatsverschuldung neue Höchststände erreicht. Dabei muss man jedoch berücksichtigen, dass die Renditen am Anleihemarkt je nach Laufzeit, also je nach Zeithorizont, eine unterschiedliche Rolle und Bedeutung haben. Drei US-Zinssätze spielen dabei eine dominierende Rolle: · Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe · Die Rendi