기업의 미래를 단 하나의 수치로만 파악하기는 어렵습니다. 주당순이익(EPS)과 매출 추정치는 유용하지만, 기업이 향후 어떻게 성장하고, 비용을 지출하며, 현금을 창출하고, 부채를 관리하며, 어떤 가치를 평가받을지 항상 보여주지는 않습니다.
이에 따라 TradingView에서는 애널리스트 예측 메트릭을 더욱 폭넓게 반영하여 추정치 데이터를 확장하고, 플랫폼 전반에서 더 편리하게 활용할 수 있도록 개선했습니다. 이를 통해 사용자는 기업을 보다 효율적으로 분석하고, 더 확실한 정보를 바탕으로 의사결정을 내릴 수 있습니다.
심볼 페이지에서 더 포괄적인 정보 확인
이제 심볼 페이지에서 해당 기업의 재무 모델 전반에 걸친 다양한 애널리스트 추정치를 확인할 수 있습니다. 이를 보려면 ‘예측(Forecast)’ 섹션으로 이동하여 ‘실적 및 추정치(Actuals and estimates)’ 탭을 선택하세요.
이러한 추정치는 수익성, 비용, 현금 흐름, 대차대조표 항목, 주당 메트릭 등 기업의 재무 현황을 아우르는 주요 영역을 다룹니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- EBITDA
- EBIT
- 당기순이익
- 자유 현금 흐름
- 영업 현금 흐름
- 자본 지출
- 총 부채
- 총 자산
- 현금 및 단기 투자
- 영업 활동으로 인한 현금 흐름
- 재무 활동으로 인한 현금 흐름
- 주당 장부 가치
- 매출원가
- 판매관리비
- 연구개발비
- 매출총이익
- 주당 배당금
각 메트릭은 단순한 단일 수치로만 제시되는 것이 아니라, 애널리스트 추정치의 분포 형태로 제공됩니다. 최소값, 최대값, 평균값을 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 정확한 수치와 해당 추정치에 기여한 애널리스트 수를 보여주는 표도 함께 제공됩니다. 이를 통해 시장 컨센서스와 기대치의 범위를 모두 파악할 수 있습니다.
또한 이러한 추정치를 바탕으로 한 선행 평가 메트릭도 추가했습니다. 여기에는 선행 주가수익비율(P/E), 선행 주가매출비율(P/S), 선행 주가순자산비율(P/B), 선행 기업가치대EBITDA비율(EV/EBITDA), 선행 기업가치대EBIT비율(EV/EBIT), 선행 기업가치대매출비율(EV/Sales)이 포함됩니다. 이러한 메트릭들은 ‘재무’ 탭의 ‘통계’ 섹션에서 다른 평가 데이터와 함께 확인하실 수 있습니다.
이 데이터를 활용하면 현재 기업 가치를 예상되는 미래 재무 실적과 비교하여 종합적으로 파악하는 데 도움이 될 것입니다.
Supercharts의 예측 지표
이제 Supercharts에서 예측 데이터를 직접 분석하기가 더 쉬워졌습니다. 지표 대화 상자의 ‘기초 분석(Fundamentals)’ 섹션에 전용 ‘예측(Forecasts)’ 탭을 추가하여, 선별된 추정 메트릭과 선행 배수를 한데 모아 표시합니다.
과거 추정 지표와 더불어, 예측 데이터를 활용하는 두 가지 방법을 추가했습니다.
- 롤링 추정치: 특정 미래 기간에 대한 현재 예측이 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지 보여줍니다. 예를 들어, 새로운 상황에 대응하여 애널리스트들이 내년 EBITDA 예상치를 어떻게 수정하는지 추적할 수 있습니다.
- 롤링 다기간 추정치: 이를 통해 향후 여러 기간(예: 향후 4분기 또는 회계연도)에 걸친 기대치를 한 번에 비교할 수 있습니다. 이를 통해 기대치가 단기적으로만 개선되고 있는지, 아니면 더 긴 기간에 걸쳐 개선되고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.
이러한 지표들을 종합하면, 예측 결과 자체뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 기대치가 어떻게 변화하는지도 더 쉽게 분석할 수 있습니다.
스탁 스크리너의 새로운 ‘예측’ 탭
예측치는 기업 간 비교가 가능할 때 특히 유용합니다. 이에 따라 주식 스크리너에 전용 ‘예측’ 탭을 추가하여 주요 예측 지표를 한곳에 모아두었습니다.
이러한 메트릭을 컬럼, 필터 및 정렬 기준으로 활용하여 예상 수익성, 현금 흐름, 부채, 비용 및 선행 평가 지표를 기준으로 기업들을 비교할 수 있습니다.
예를 들어, EBITDA 전망이 개선되고 있는 기업을 파악하거나, 동종 업계 내 선행 EV/EBITDA를 비교하거나, 예상 자유 현금 흐름으로 필터링하거나, 애널리스트들의 전망이 변화하고 있는 기업을 찾아볼 수 있습니다.
다른 곳에서 확인하는 방법
주요 추정치 데이터는 ‘상세 정보’와 같은 빠른 액세스 화면에서도 확인할 수 있으므로, 주요 업무 흐름을 벗어나지 않고도 전망치를 확인할 수 있습니다.
TradingView 모바일 앱에서도 동일한 메크릭을 확인할 수 있으므로, 데스크톱을 사용하지 않을 때도 전망치를 모니터링하고, 기업을 비교하며, 애널리스트 전망치의 변화를 실시간으로 파악할 수 있습니다.
이것이 중요한 이유
시장은 과거 실적만으로 움직이는 것이 아닙니다. 시장은 기대감, 그리고 그 기대감이 어떻게 변화하는지에 따라 움직입니다.
확장된 추정 지표를 활용하면 단순한 표면적인 전망을 넘어 더 심도 있는 질문을 던질 수 있습니다. 예상 매출 성장이 마진 확대로 뒷받침되고 있는가? 자유 현금 흐름은 개선되고 있는가? 부채는 증가할 것으로 예상되는가? 미래 가치 평가 기준에서 해당 기업은 여전히 매력적으로 보이는가?
이번 업데이트를 통해 TradingView 워크플로우에 더 많은 미래 지향적 데이터가 추가되어, 가격 변동, 펀더멘털, 전망, 스크리닝, 차트 분석을 한 곳에서 통합적으로 파악할 수 있게 되었습니다.
언제나 그렇듯, TradingView는 펀더멘털 데이터를 지속적으로 확장하여 여러분이 더 풍부한 맥락 속에서, 별도의 도구를 최소화하며 시장을 분석할 수 있도록 지원하겠습니다. 여러분의 의견을 공유해 주세요. 여러분의 피드백은 저희가 개선해 나가는 데 큰 도움이 됩니다.
TradingView 팀