Страница 6 | Идеи и прогнозы по рынку облигаций — TradingView

Государственные облигации

Какие риски? Технический взгляд.Всем привет! Ключевые индикаторы рынка - DXY, USDCNH, US10Y(ОБЛИГАЦИИ США) говорят за продолжение роста рынков, однако не забываем, что любая фаза роста чередуется с коррекцией. Не пропусти новый сигнал. Всем добра и профита!

12:27

от VREMY_DENGI

Гиперинфляция неизбежна.Рецессия в США, о которой так много говорят, в принципе невозможна. Просто потому, что цифры считаются все в номинале. А вот стагфляция возможно и высоковероятно. Нельзя просто печатать постоянно деньги, раздувать неимоверно долги и дефициты всех без исключения балансов. Фиат в преддверии окончания долгого периода могущества. Финансировать крупнейшую схему Понци некому, кроме ФРС. Это триллионы долларов на ближайшее время и их физически не существуют. Еще если Китай, который пока слегка подпрода

Bonds Распределение на гос. облигациях США по методологии Вайкоффа. Экономически покупка гос.облигаций означает обмен денежной массы, поступившие в ЦБ от хэш. фондов, юридических структур, физических лиц с целью стимулирования экономики - налаживание производительности, поддержка основной резервной валюты USD. Распределение подсказывает, что ФРС с высокими кредитными ставками намерена дальше бороться с высокой инфляцией и всячески будет забирать у людей избыток напечатанных денег. Снижение гос

от Stomatolog91

Доходности 10-леток США указывают на возможное новогоднее ралли Так, после заседания ФРС, на котором была поднята ставка на 0.5 б.п. и даны ястребиные комментарии, доходности трежерис выросли до 3.6% Однако технически я вижу 4-ю волну снижения доходностей от октябрьских максимумов. Это означает, что возможно еще одно снижение в район 3.3-3%, прежде чем произойдет более весомый отскок Таким образом, на предстоящем падении возможен какой-то новогодний рост на фондовом рынке. Многие бумаги по-прежнему перепроданы, и требуют передышки в падении

Повышение ставок. Удар по ценам. Технический обзор золото.Привет! Про заседание ФРС . Ставки повысили, ожидаемо на 50 бп. Комментарий . В двух предложениях - Пауэлл продолжает давить на то, что инфляция еще высока и сохраняется неопределенность на рынке труда. Ставки разумно повышать и дальше. Мнение. Ставки имеют все больший негативный эффект и выражаться он будет все сильнее. Аналогия с периодом до начала ужесточения. Пауэлл до последнего заливал, что инфляция в норме, а потом "мы недооценили условия" и это при том, что все было очевидн

05:58

от VREMY_DENGI

Спред между 10-летними и 20-летними трежерис бьет новые рекорды.🇺🇸 Инверсия кривой доходности Спред между 10-летними и 20-летними трежерис бьет новые рекорды. Что ж, комментариев, однако, немного. В моменте, значение спреда достигло -0,8% ❗️ Фактор все тот же: доходность на 10-летние трежерей снижается (это значит, что их активно покупаю), а на 2-летние продолжает стоять на месте. Несмотря на смягчение риторики ФРС в отношении ключевой ставки и роста фондовых рынок, инвесторы продолжают склоняться к рецессии в экономике. Борьба ФРС с инфляцией

Как заработать на драгоценных металлах?Привет! Ранее мы ожидали снижения по индексу доллара и десятилеткам США. Сценарий реализовался, а следствием была крутая сделка по серебру. Вчера мы снова открыли лонг по серебру. Вопрос смогут ли металлы обновить максимум?

07:06

от VREMY_DENGI

Раз в год наверное стоит выкладывать путь по облигам)Всем привет, давно не писал, вот решил найти время и немного посмотреть 30 облиги Американцев, и могут ли они нам помочь определить куда путь рынок держит. Окажите уважение и посмотрите старую идею по 3олеткам и надеюсь что и это отработает с точностью, Если напишите несколько комментов постараюсь посмотреть примерные уровни SPX при 5-6%) Радует что в прошлой идее по 30леткам мы с точностью угадали хай spx) Все вопросы пишите постараюсь ответить.

Британский гос. долг #BONDS #GB10Y Переломный момент на графике доходностей 10-летних облигаций Великобритании. Котировки пришли к потенциальной зоне завершения коррекции - скоплению значимых углов (белая зона). Приоритетным сценарием является разворот с текущих значений и рост к глобальному магниту на уровне ~5%. Напоминаю, что если растёт доходность гос. долга, то это значит, что идут его распродажи, и это крайне опасно для экономики, так как создаёт стресс в её базисе. Мы помним, как месяцем ранее, когда дохо

от Golarty2020

Как инверсия кривой доходности трежерис влияет на SP500 Белым - спред (разница) доходности 10-ти и 2-х летних трежерис. Серым - SP500 В двух словах: когда доходности двухлеток превышают десятилетние - спред уходит под "воду" (ниже 0). Это называют инверсией. И это явление считают предвестником будущей рецессии (кризиса). Так произошло снова и вот, что это значит. Обычно этот "сериал" состоит из нескольких серий: 1. Происходит первая, пробная и короткая инверсия. Пошли круги по воде. 2. Затем она исчезает. Рынок акций входит в первую, неглубокую или

от Chartmastrer

Инверсия уже -0,65%🇺🇸 Инверсия кривой доходности Глубина инверсии кривой доходности между 10-летними и 2-летними трежерями продолжает увеличиваться. Спред уже -0,65%. Официально - это рекорд на предоставленном графике, начиная с 90-х. Происходит он потому, что доходность на 2-летние госбонды стоит на месте, а на 10-летние падает. Пока нет информации про выкуп облигаций со стороны ФРС, поэтому вопрос: растет спрос со стороны инвесторов? «Тихая Гавань» с уже неплохим уровнем доходности? #US10Y #US02Y

Как процентные ставки могут сделать трейдинг эффективнее:Часть 4 Привет всем! 👋 Это наша четвёртая и заключительная идея о процентных ставках. Но для начала давайте вспомним, о чём мы рассказывали в предыдущих идеях. Напомним, что процентные ставки можно рассматривать в трёх аспектах: 1. Абсолютный. 2. Относительный. 3. Временной. Другими словами: 1. Как понять, насколько соотношение риска и доходности у облигации привлекательно для инвесторов? 2. Как сравнивать облигации из разных стран? 3. Как доходность облигации меняется со временем и что такое к

от TradingView

📉Инверсия кривой доходности. 100 летняя история рецессий в США.Здравствуйте коллеги! Сегодня пришло время опубликовать обзор рецессии в США, как ее определить и чего от нее ожидать. Плюс к этому будет представлена краткая история основных рецессий в США за последние 100 лет. Уже несколько раз говорилось о большой коррекции на фондовых рынках США, которая по масштабах будет сравнимая с «великой депрессией» 1930-х годов. Но вижу, что многие не особо то понимают о чем идет речь и как это повлияет на их жизнь. Поэтому решил еще раз предупредить народ о гряду

доходность Облигаций США - чего ждать?про отрицательную динамику доходности уже чуть ли ни с каждого утюга льют.. Сегодня РБК так вкусно про них рассказывал. Вот и я решил... внести свои пять копеек Пофиг отрицательная динамика, давайте посмотрим сами графики и поищем разворотные точки. Конечно, торговать не собираюсь, идею хотел сделать закрытой, но потом решил так: в рамках теории пусть будет. 5 и 2 года, а так же 10 и 5 композит (спред) на графиках соответственно. что вижу? - да просто завершения фрактальной модели и максим

от intergross

Как заработать на госдолге США Всем привет! Сегодня скорее фундаментальная, но вместе с тем, практическая идея как заработать на рынке госдолга США. Итак, начнём по порядку: В верхней половине представленного графика отображается динамика доходностей к погашению американских Treasuries со сроком обращения 2,5, 10 и 20 лет. В нижней, динамика спрэда между доходностями 10ти и 2х летних Treasuries Если проводить краткий ликбез , то суть в следующем: по облигациям заранее определены и известны выплаты купонов (считай %

Инверсия кривой доходности - новый рекорд! #BONDS #US10Y #US02Y Инверсия кривой доходности - новый рекорд! В предыдущем посте писал мнение, что нужно показать всеми правдами и неправдами стабилизацию ситуации с инфляцией, а дальше можно пустить экономику в рецессию и начать проводить мягкую денежно-кредитную политику (т.к у ФРС уже появляется пространство для «маневра»). Теперь добавим к описанной гипотезе показатель инверсии. Инверсия между 2-летними и 10-летними трежерями зафиксировала новый рекорд (~ -0,55%), превысив показат

Планка по 10-летним трежерис пробита.#STOCKS #US10Y Планка по 10-летним трежерис пробита. С момента последнего поста, показатель доходности 10-летних трежерис пробил трендовую Ганна на уровне 3,8%. По сути, это открывает путь для роста к показателям в диапазоне 4,5-4,6%. В ноябре - выборы, и нужно показать хоть какой-то эффект от мер по борьбе с инфляцией. Эта главная задача. Ну вот что дальше? Предположим, что удалось как-то стабилизировать ситуацию с инфляцией (реально или манипулируя статистикой - уже другой вопрос) путе

Банк Англии продолжает погружаться в....А мне почему - то хорошо! гы - гы :)) Нет я не злорадный тип. Конечно не злорадный. Но при 6% - все - уйду на пенсию Черный лебедь, однако - поплыл теперь туда...

от intergross

Бессилие Банка Англии #BONDS #GB10Y Банк Англии не может остановить распродажи Банк Англии не может остановить распродажи и, соответственно, рост доходностей своих облигаций. Доходность 10-летних гособлигаций снова пошла в рост и нацелена на пробой локального максимума. На текущий момент выкуп собственных облигаций (QE) дал только временный эффект. Не помогает даже удвоение объёмов QE (как заявлено - «временное»), которое ЦБ Англии объявил на днях. Думаю, что выкуп будет продолжен на повышенных объемах, пока

Планка доходности 10-летних трежерей?#BONDS #US10Y Доходности 10-летних трежерей уперлись в планку? C момента предыдущего поста, 10-летние трежерис США достигли следующего выделенного уровня сопротивления (в моменте даже «кольнули» 4%!). С одной стороны, рынок прайсит объявленный потолок повышения ставки (~4,5%), но, с другой, определенные коррективы внес Банк Англии, который анонсировал новое экстренное QE (неограниченную скупку облигаций для стабилизации рынков). Заявление Англии наталкивает на мысль: вот и «первый п

Как процентные ставки могут сделать трейдинг эффективнее:Часть 3 Привет всем! 👋 Мы продолжаем рассказывать о том, как знания о процентных ставках могут помочь вам лучше понимать различные рынки и создавать эффективные торговые стратегии. Это наш третий пост о процентных ставках. Если вы пропустили предыдущие два, советуем сначала прочитать их. В первом посте мы рассказывали, как найти информацию о процентных ставках на TradingView и почему они могут расти или падать . А во втором — как можно применять эти данные . В новом посте мы покажем вам конкретные

от TradingView

Доходность 10-летних казначейских облигаций #BONDS #US10Y Доходность 10-летних казначейских облигаций превысила 3.5% впервые с 2011 года. 10-летние трежерис США в августе протестировали пробитый 40-летний нисходящий тренд и возобновили рост. Действительно, доходность в 3,5% впервые достигнута с 2011 года. Интересная ситуация вырисовывается. Пробой глобального тренда, как и писал ранее, это смена действующей парадигмы экономической системы. Было много предположений, что ФРС, для избежания рецессии, сменит свою риторику в отношении

Резкий рост доходностей государственных облигаций ЕС. #BONDS #DE10Y Резкий рост доходностей государственных облигаций ЕС. За последние полтора месяца мы можем наблюдать резкий рост доходностей госбондов ЕС. К примеру, рассмотрим 10-летние в Германии: Был удар в первую целевую зону (~1,7%), после чего был ретест 40-летнего исторического тренда, и снова рост. На текущий момент доходность 10-летних немецких облигаций снова начала быстро расти и уже тестирует локальный максимум. Безусловно, такой рост вызван резким подъемом ключевой ставки ( Е

Форвардная кривая LIBOR значительно сдвинулась вверх Соответственно растет и доходность на ближнем конце кривой с 4,04 до 4,14. Остальное смотрите на рисунке. Все это говорит о том. что пока нет уверенности какой будет терминальная ставка. В этом месяце CPI выйдет во вторник, 13 сентября, посмотрим. Базовый CPI ожидают ноль изменений, что немного странно, но посмотрим. В общем, что я хочу сказать этим, что при таком движении форвардных кривых, обращать внимание на график доходности и всякие диагонали, нужно еще меньше, чем я предполагал в прошлый

от FirstLineInvestor