암호화폐 시장의 향방을 제대로 파악하려면 가격 차트만으로는 부족합니다. 더 큰 그림을 봐야 합니다. 여러분의 분석 역량을 강화해 드리기 위해, 마크 가격부터 상위 트레이더의 포지션 규모에 이르기까지 선물 및 퍼페추얼 스왑을 위한 바이낸스 파생상품 메트릭 세트를 지표 모음에 추가했습니다.
새로운 메트릭을 확인하려면 Supercharts 에서 바이낸스 선물 계약 또는 퍼페추얼 스왑을 열고, 인디케이터 → 펀더멘털 → 파생상품으로 이동하거나, 메트릭 이름을 직접 검색해 보세요.
다음은 새로운 지표에 대한 설명과, 이 데이터를 활용하여 암호화폐 시장을 더 잘 이해하는 방법입니다.
마크 가격: 진정한 가치 파악
마크 가격은 거래소가 청산 및 리스크 관리 메커니즘에 사용하는 추정 가격입니다. 마지막 거래 가격과 달리, 마크 가격은 단기적인 급등락과 시세 조작을 완화하여 시장 변동성이 극심한 시기에 분석하는 데 매우 유용합니다.
지수 가격: 갭 파악
지수 가격은 여러 현물 시장에서 집계된 기초 자산의 가격을 나타냅니다. 이는 파생상품의 가치를 평가하는 기준이 되며, 선물 가격을 자산의 실제 시장 가치와 비교하여 시장 간의 차이를 파악할 수 있게 해줍니다.
지수 가격: 밸런스 파악
프리미엄은 파생상품 가격과 지수 가격 간의 상대적 스프레드를 나타냅니다. 양수 값은 선물 계약이 지수 가격보다 높게 거래되고 있음을 의미하며, 음수 값은 지수 가격보다 낮게 거래되고 있음을 의미합니다. 이 메트릭을 분석하면 전반적인 시장 심리와 파생상품 시장 내 수급 균형을 파악하는 데 도움이 됩니다.
베이시스: 시장 구조의 변화를 평가
베이시스는 선물 가격과 지수 가격 간의 절대적 차이를 나타냅니다. 이는 프리미엄과 디스카운트 환경 간의 변화를 추적하고 변동성이 큰 국면에서의 시장 구조를 평가하는 데 사용됩니다.
참고: 베이시스는 주로 만기형 선물에 사용되는 반면, 프리미엄과 펀딩 금리는 퍼페추얼 선물에 선호되는 지표입니다.
탑 트레이더 롱 및 숏 계좌: 베팅 현황 파악
‘탑 트레이더 롱 및 숏 계좌 비율(%)’과 ‘탑 트레이더 롱/숏 비율’ 메트릭은 거래소가 ‘탑 트레이더’로 분류한 계좌들이 롱 포지션과 숏 포지션에 어떻게 분포되어 있는지 보여줍니다. 계정 메트릭은 주로 롱 또는 숏 포지션을 보유한 상위 트레이더의 비율을 반영하는 반면, 비율 메트릭은 현재 시장에서 어느 쪽이 우세하는지 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다. 이러한 지표를 통해 시장 주요 참여자들의 방향성 심리를 가늠하고, 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지 추적할 수 있습니다.
탑 트레이더 롱/숏 포지션: 거래량 추적
탑 트레이더 포지션 메트릭은 총 노출액이 롱 포지션과 숏 포지션으로 어떻게 분배되는지 추적합니다. 단순히 사용자 수를 집계하는 계정 메트릭과 달리, 포지션 메트릭은 실제 거래량을 분석합니다. 프리미엄, 베이시스, 가격 움직임과 함께 활용하면, 이러한 메트릭을 통해 시장 구조와 참여자 행동에 대한 더 심층적인 통찰을 얻을 수 있습니다.
이번 신규 기능이 여러분이 시장을 더 잘 파악하고, 시장 움직임에 앞서 변화를 포착하는 데 도움이 되기를 바랍니다. 여러분의 의견을 알려주세요. 여러분의 피드백은 플랫폼 개선에 큰 도움이 됩니다.
TradingView 팀