Wenn Sie wirklich verstehen möchten, wohin sich der Kryptomarkt bewegt, dann benötigen Sie mehr als nur einen Preischart — Sie benötigen einen umfassenderen Überblick. Für diesen Zweck haben wir nun weitere Indikatoren für Binance-Derivatmetriken in unser Serviceangebot aufgenommen, mit denen Sie die Futures und Perpetual Swaps dieser Börse weitergehend analysieren können. Diese reichen von Preismarkierungen bis zu den Positionierungen der Top-Trader.
Wenn Sie sich diese neuen Metriken einmal ansehen möchten, dann öffnen Sie einen Binance-Terminkontrakt oder Perpetual Swap auf Ihrem Superchart, gehen Sie dann auf Indikatoren → Fundamentaldaten → Derivate (oder suchen Sie einfach nach einer bestimmten Metrik, die Sie sich ansehen möchten).
Hier ist eine kurze Aufgliederung der neuen Indikatoren und wie Sie die enthaltenen Daten nutzen können, um Ihr Verständnis der Kryptomärkte zu erweitern.
Preismarkierungen: den wahren Wert erkennen
Bei der Preismarkierung handelt es sich um den geschätzten Preis, den eine Börse für Liquidationen und weitere Mechanismen der Risikoverwaltung anwendet. Im Gegensatz zu dem zuletzt gehandelten Preis werden hierbei die kurzfristigen Spitzen und Manipulationen geglättet. Es handelt sich somit um eine nützliche Metrik für Analysen zu Zeiten einer extremen Marktvolatilität.
Indexpreis: Lücken entdecken
Der Indexpreis stellt den Preis des Basiswerts dar, aggregiert für mehrere Spot-Märkte. Er dient uns hierbei als Benchmark für eine Bewertung der Derivatinstrumente und ermöglicht einen Vergleich des Futures-Preises mit dem echten Marktwert des Assets. Auf diese Weise können wir dann Diskrepanzen zwischen den Märkten erkennen.
Premium: das Gleichgewicht navigieren
Das Premium zeigt uns die relative Spanne zwischen den Derivat- und Indexpreisen an. Positive Werte sagen uns, dass der Terminkontrakt über dem Indexpreis gehandelt wird, und negative Werte, dass er unter dem Indexpreis gehandelt wird. Mit dieser Metrik können wir dann das allgemeine Marktsentiment beurteilen, sowie das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Derivatraum erfassen.
Basis: den Wandel in der Marktstruktur beurteilen
Die Basis stellt die absolute Differenz zwischen den Futures- und Indexpreisen dar. Diese Metrik verfolgt die Verschiebungen zwischen Premium und Rabatt mit, und wir können Sie des Weiteren auch nutzen, um die Marktstruktur in volatilen Phasen zu beurteilen.
Hinweis: Basis wird hauptsächlich für datierte Futures verwendet, während Premium und die Finanzierungssätze besser für die Perpetuals geeignet sind.
Top-Trader Long- und Short-Konten: die Lage erfassen
„Top-Trader Long- und Short-Konten %“ und „Top-Trader Long/Short-Verhältnis“ zeigen uns an, wie die „Top-Trader“ auf einer Börse zwischen Long- und Short-Positionen verteilt sind. Die Kontenmetrik spiegelt den Prozentsatz der Top-Trader mit hauptsächlich Long- oder Short-Positionen wider, während uns die Verhältnismetrik einen schnellen Überblick darüber gewährt, welche Seite gerade den Markt dominiert. Mit diesen Indikatoren können wir die richtungsbedingte Stimmung unter den Top-Marktteilnehmern auf einer Börse erfassen (und wie sich diese im Laufe der Zeit verschieben).
Top-Trader Long- und Short-Positionen: das Volumen mitverfolgen
Diese Metrik verfolgt die gesamte Verteilung zwischen den Long- und Short-Positionen mit. Im Gegensatz zu der Kontenmetrik (welche nur die Nutzeranzahl erfasst) wird hierbei das tatsächliche Volumen analysiert. Wenn wir nun dies zusammen mit dem Premium, der Basis und den Preisentwicklungen verwenden, dann können wir auf diese Weise tiefere Einsichten in die Marktstruktur und das Verhalten der Marktteilnehmer gewinnen.
Wir sind der Hoffnung, dass diese neue Ergänzung Ihnen dabei behilflich sein wird, die Märkte besser zu navigieren und Verschiebungen zu erkennen, noch bevor sich der Markt bewegt. Lassen Sie uns wissen, was Sie von diesem Update halten – mit Ihrem Feedback können wir unsere Plattform noch besser machen.
Team TradingView