La tasa corta ( T-1año ) ante una inminente definiciónLa tasa que devenga el bono de 1 año de EEUU ( el “hermano menor” de los treasuries ) se encuentra trabajando dentro de un triangulo simétrico durante los pasados dos meses, tal se muestra en la figura adjunta y va llegando el momento de su definición dado su proximidad con el apex del mismo, dejando bien definidas las líneas de soporte y resistencia y por ende donde debe estar el foco en esta instancia, por cierto de altísima relevancia
Bonos de deuda pública
Crisis del techo de deuda americana: ¿realmente defaultearan? 🔥 Crisis del techo de #deuda: el rendimiento de las letras del Tesoro de #USA a un mes se dispara a medida que aumentan los riesgos de incumplimiento de pago 🤯 y la curva vuelve aún más invertida.🔥
📈 📉 Los #bonos americanos a 1 mes de vencimiento han incrementado su rendimiento (es decir, ha bajado su precio) en 2.3%, pasando de un rendimiento de 3.3% registrado el 21-abril-2023 a un 5.6% a la fecha, dado que su vencimiento pasa el 1 de junio, que es cuando la tesorería de USA podría quedarse s
Bono a 10 años de EE. UU.: ¿Caída inminente? Análisis de ondasEn nuestro análisis mensual del bono a 10 años de EE. UU. observamos que después del primer impulso de este movimiento el bono ha seguido su curso, superando el nivel 1.618 de Fibonacci y alcanzando un máximo de 4.335%.
Actualmente, la rentabilidad del bono se encuentra en un rango formado por el máximo mencionado y un pivote anterior en 3.252%. Los indicadores técnicos, como el RSI y el estocástico, nos muestran señales bajistas, lo que sugiere una posible caída en la rentabilidad. Además, el
¿Proxima recesión economica este año? 😓🤒Mientras hablaba Bullard (FED) , el mercado de bonos desafía la narrativa de un soft landing.
La curva de rendimientos de 3 meses a 10 años, que ha acertado cada recesión en los últimos 20 años, se invierte a su punto más bajo. Señal de que el mercado de bonos espera una recesión, desaceleración o cualquier cosa que no significa un soft landing
Rendimiento del Bono a 10 años (EE.UU)Luego del desarrollo bajista, se aprecia un posible desarrollo de una estructura de vuelta, denominada hombro cabeza hombro invertido. La ejecución del mismo se dará una vez que el precio sea capaz de romper su neckline, para luego ir a buscar zonas de corto plazo en los niveles de 3.7% y 3.9%. Desde el punto de vista de los indicadores, tanto el rsi como el macd apoyarían este tipo de desarrollo alcista. De ser así, es esperable correcciones en los índices norteamericanos. Atentos a su desarrol
EUBUNDProyección en gráfico de 4 horas basado en estrategia de zonas de oferta y demanda, para trade a mercado ó trade de orden limite durante todo el mes de Enero 2023.
ECorto
Bono Aleman a 10YBonos alemanes 1924
Un Bund es un título de interés fijo, denominado en euros, emitido por el gobierno federal de Alemania para financiar su deuda. en la práctica Aunque el término “Bund” se refiere específicamente a los bonos con vencimiento de 10 años o más, se utiliza para una gama más amplia de títulos de deuda pública alemana. Los Bunds se emiten en el mercado primario, con vencimientos de 2 años (Schatz), 5 años (Obl), 10 años (Bund) y 30 años (Bunds, Buxl). Los mercados secundarios y de f
Tipos de interés a 10 años vs deuda pública Como vemos en el grafico, los tipos de interes a 10 años desde el año 1920 empezaron a bajar despues de la primera guerra mundial. Seguidamente en 1929 se produjo el gran Crack del 29 donde se produjo una gran crisis financiera. Dicha crisis de tuvo que financiar con mucha deuda y emision monetaria para suavizar los efectos, y eso produjo un pico de endeudamiento como se ve en la imagen. Seguidamente esa crisis dejo un clima deflacionario que obligo a devaluar el dolar con emision monetaria. Fin
US10 Yield Llegó la corrección? Técnicamente se aprecia una ruptura de la linea tendencial, ejerciendo un pull - back sobre la misma. Posiblemente se vean rotaciones hacia el área de los 3.5% - 3.3%. De darse el retroceso, vigilar a los índices y a los activos de riesgo, ya que podrían verse muy beneficiados en el corto plazo. Por el lado de los indicadores, denotando divergencias bajistas evidenciando mas probabilidades a nuestro favor. Si quisieran especular con la baja, deberían comprar el bono a 10 año
RENDIMIENTO DE LOS BONOS DEL GOBIERNO. CURVA INVERTIDA¿Qué es el RENDIMIENTO DE LOS BONOS DEL GOBIERNO?
Los bonos son instrumentos de Renta Fija que permiten a los inversores anticipar el flujo de rendimientos que recibirán.
¿Qué significa una curva de rendimiento invertida?
En pocas palabras, esto significa que la deuda estadounidense a corto plazo es más rentable que la deuda a largo plazo. La teoría económica dice que en una situación “normal”, los préstamos a largo plazo deberían ser más rentables que los préstamos a corto plazo.
Una
Cómo mejorar su trading observando los tipos de interés: Parte 4¡Hola a todos! 👋
Este mes queríamos explorar el tema de los tipos de interés; qué son, por qué son importantes y cómo puede utilizar la información sobre los tipos de interés en su trading. Este es un tema que los nuevos traders suelen pasar por alto cuando empiezan, así que esperamos que esta sea una serie útil y procesable para los nuevos que buscan aprender más sobre macroeconomía y análisis fundamental.
Puede pensar en los mercados de tipos en tres dimensiones.
1.) Absoluta
2.) Relati
Cómo mejorar su trading observando los tipos de interés: Parte 3¡Hola a todos! 👋
Este mes queríamos explorar el tema de los tipos de interés; qué son, por qué son importantes y cómo puede utilizar la información sobre los tipos de interés en su trading. Este es un tema que los nuevos traders suelen pasar por alto cuando empiezan, así que esperamos que esta sea una serie útil y procesable para los nuevos que buscan aprender más sobre macroeconomía y análisis fundamental.
En nuestro primer post, echamos un vistazo a cómo encontrar información sobre los tip
#US10Y Sobre zona a no superar para no extender hacia tasas cercanas al 4%. La FED tiene un contexto complicado si los próximos meses no ve un agotamiento sobre los datos de #CPI, el incremento constante de esta variable enfría la economía y puede ser recesiva en empleo.
A diferencia de muchos analistas que piensan que esto va a revertir de corto plazo, creo que llevara algo más de 2 años para que esto encause nuevamente hacia valores del 2%.
US10Y steepeningUna de las mejores inversiones para los próximos años. La Fed parece atrapada, las posibilidades de un soft landing son cada vez menores y, pensando en cuales pueden ser los mejores trades rentabilidad - riesgo en un escenario de hard landing sin duda hay que pensar en el steepening de la curva de tipos en la deuda americana.
Continuamos con una inversión de la curva cercana a -0,50 anticipando recesión. Si se produce la curva de tipos comenzaría a revertir esta inversión y volvería a su estad
BoJ en apuros, el yen desangrándoseCuanto más presiona la inflación y más se incrementan los tipos de interés... más yenes tiene que imprimir el Bank of Japan para controlar su curva de deuda.
Si la US10Y se va al 4% USDJPY podría irse a los 160. Pero si llega la recesión el yen será el primero en despertar.























