Страница 4 | Идеи и прогнозы по рынку облигаций — TradingView

Государственные облигации

не пора ли осваивать дефолтные дохи а то как то странно - говорят дефолт, а доходность как по безриску. неправильно это - дефолтное 15-30% от номинала должно стоить. либо кнопку ВКЛ у станка печатного нажимать и на максимум оборотов. тут момент такой - пока все в привязке к ставке ФРС и без оценки потенциального риска. возможно он и начнет появляться и на уровень 4,5-5 пора.

16/03 US10Y Не будет никакого понижения ставки в июне -звезды не сойдутся))) и скажут ну не смогла мы увидим ускорение инфляции доллара

03:15

10 корпоративных облигаций Подборка корпоративных облигаций: 1. ВИС ФИНАНС БО-П01 $ISIN RU000A102952 Частота купонов 4 Ставка купона 15%, тип купона - переменный. Текущая цена от номинала 99,8% Примерная доходность 16,23%. 2. ГК Пионер БО 001P-05 $ISIN RU000A102KG6 Частота купонов 4 Ставка купона 9,75% тип купона - постоянный Текущая цена от номинала 97,65% Примерная доходность 16,98%. 3. ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-08 $ISIN RU000A107TR3 Частота купонов 12 Ставка купона 18% тип купона - постоянный Текущая цена от номинала 1

Спред облигаций США и рынок SPX Всем привет! В продолжении макро про экономику США, рассмотрим спред государственных облигаций США #US10Y-US02Y и сравним его с динамикой #SPX на таймфрейме месяц с 1989 года. Этот популярный индикатор используют множество инвесторов, экономистов и трейдеров по всему миру, в том числе Василий Олейник и Дмитрий Солодин. Про инверсию доходностей и описание данного инструмента уже много сказано, поэтому рассмотрим простую и очевидную динамику. Историческая зависимость показана на скрине: - Пр

от FunnyTraders

🎢 US10Y и американские горки по TLT. Прогноз на 2023-2024 год Здравствуйте коллеги! Пришло время обновить давно опубликованный прогноз по доходностям 10-летних казначейских облигаций США (US10Y). А заодно в очередной раз разъяснить моим подписчикам каких «черных лебедей» стоит ожидать на ближайший год-два. Так как это тема не простая и многоуровневая, то информацию приходится давать дозировано, и через временные паузы. Данная статья будет неким продолжением повествования о мировом системном кризисе, и представленные в этой идее ожидания вплетаются в общую

📈 Американский рынок долга в 2024 году. #US10Y #TLT #TMF Примечание: Автор, как всегда, будет делится своим не политкорректным мнением и видением общей ситуации, вплетая в публикацию политику, экономику, историю и конечно же "конспирологию", так как не понимая общей картины, можно легко "заблудиться в трёх соснах". Многим будет не понятно, а у тех, кому будет понятен текст и подтекст, наверняка начнет подгорать "пятая точка". Автор пишет о том, чего ещё не произошло, но в среднесрочном\долгосрочном будущем скорее всего произойдёт, в отличии от инфо-ц

⚡️ Кризис закончен? Почему произошло ралли под конец года?В 4 квартале 23 года произошёл мощный рост во всех рисковых активах. Многие связывают это с сезонным фактором (Санта-ралли), но это мало как относится к реальности. Напомню, что в этот год мы входили в очень мрачном состоянии и по факту во многих странах сейчас действительно продолжается рецессия, в то время как индексы Японии TVC:NI225 , США SP:SPX , Европы TVC:SX5E находятся аккурат у исторических максимумов. Самый "защитный актив в мире" TVC:US10 за 2022 год упал на -14%. А по итог

от Invest_life

💸Доходность 10-летних облигаций США: технический анализ кризиса Bank of America заявляет, что рецессия и кредитный кризис могут привести к крупным корпоративным дефолтам. Кредитные стратеги Bank of America отмечают, что последствия рецессии и кредитного кризиса могут привести к тому, что корпоративный долг на сумму 1 триллион долларов в конечном итоге окажется неплатежеспособным. Во многом это связано с тем, что банки уже начали отказываться от условий кредитования после краха Silicon Valley Bank. Рост долга США также замедлился в последние годы, а "полном

от PandorraResearch

[GB10Y] - Британская экономика и гос. долг Доходность государственного долга Великобритании. Ранее рассматривали растущий сценарий по инструменту. Первой целевой зоной отмечался уровень угла на ~4.8%. Фактически до угла не удалось дойти 0.05%, но можно считать, что первая цель закрыта. Теперь формируется коррекция, которая может протянуться вплоть до углов в области ~3.7%. Далее, я считаю, рост продолжится к отметкам ~5.1%. Говоря в целом, экономика Британии выглядит довольно печально. Данные по инфляции показывают замедление, но всё р

от Golarty2020

[UT10Y] - итальянский гос. долгг В предыдущем прогнозе в сентябре предполагал, что после пробоя угла на уровне ~4.6% начнётся ускорение роста. Локально так и произошло, но после была сформирована двойная вершина от глобальных углов и прошло резкое восстановление рынка долга Италии. Отсюда мы и наблюдаем сильный рост на итальянском фондовом рынке. По технике склоняюсь к тому, что разворот доходностей рынка долга где-то рядом. Так как зона резонанса не пробита и даже ещё не протестирована, то остаётся растущий приоритет. К тому

от Golarty2020

[US10Y] - долговой рынок США на длинном конце кривой 30 октября демонстрировал, что возможна коррекция на доходности 10-леток. Коррекция реализовалась к углам Ганна на отметках 4.5%. И этот уровень является ключевым - он создаёт среднесрочный восходящий тренд для доходности и делает активным магнит на уровне 5.2-5.3%. Как мы видим от этого угла появилась бычья реакция + бычья дивергенция на CCI. Но пробоя облака скользящих ещё нет. Отсюда есть техническая неопределённость в моменте. Что это всё значит? Если рост доходностей продолжится, то это

от Golarty2020

Что делать перед ФРС? Обзор рынка! Торговые идеи!В 21:00 по Москве будет заседание ФРС, какие активы откупать, какие шортить или все таки оставаться в стороне?

0

от Dobrov-Sergey

[JP10Y] - государственный долг Японии В августе сделал предположение, что доходность долга Японии готова продолжить свой рост к целям, расположенных на глобальном углу Ганна. Так и случилось. Тестируется уровень 1%. При этом рост ещё далёк от своего завершения. Потому что глобальная целевая располагается на уровне 1.5%. При этом интересен тот факт, что Банк Японии владеет более 50% своих же государственных облигаций (инфографика на графике слева сверху). То есть внешний спрос на эти облигации довольно низкий. Ко всему прочему до

от Golarty2020

Целевая ставка ФРС - "опережающий индикатор"Истользованы: - логарифмическая шкала; - ТА "И все бы ничего", но по 10-леткам цели "скромнее"

Обзор Рынка! что делать с ЗОЛОТОМ???!!!!Обзор фонды РФ, золота, серебра, нефти и газа! А так же конечно РУБЛЬ!

0

от Dobrov-Sergey

Золоту нужен хотя бы отскок!Нужен хотя бы отскок! Не является рекомендацией. Фиксирую свои мысли! Золото показывает силу FVG на дневном графике не зашли за четверть На недельном графике (TVC:US30Y+TVC:US20Y+TVC:US10Y+TVC:US02Y+TVC:US01Y+TVC:DXY) мы достигли верхней границы FVG DXY застрял на месячном FVG на 0.25 % (пока выше не идем) 30 летки на месячном графике в 1% от снятия ликвидности 20 летки на месячном графике в 2 % до закрытия импульса на 100% 10 летки на месячном графике в 1% до зоны FVG Сегодняшняя сессия н

от SYNC-AND-TRADE

Bonds short Графический тред в виде волной теории Эллиота, бонды коррелируются с высокими ставками ФРС, распродажи в гос.бонда 10-ток приведет к инверсии кривой доходности и делевериджу 2-ток с 10-ток, т.е пересечение коротких 2-них 10-ними, и как следствие, распродажи в бондах подстегнут распродажи в рискованных активах - криптовалюты и акций. Исторически в кредитном цикле, распродажи акции и бондов приводили к росту "краткосрочно" инфляционных продуктов и металлов. Зона завершение восходящего тренда Фиба

от Stomatolog91

US 10Y - доходность 10-ти летних облигаций США.По моему мнению мы подошли очень близко к разворотной точке по облигациям 10Y, которая произойдёт на отметке около 6% +/- 0.5%. Что запустит большой цикл снижения доходности который продлится 40 лет, по аналогии с периодом 1980-2020г. Давайте вспомним что было тогда на развороте? 1980-82 ГГ. 👉 За этот период экономика понесла двойной удар в виде двух рецессий. Один был в течение первых шести месяцев 1980 г. Второй длился 16 месяцев, с июля 1981 г. по ноябрь 1982 г. Федеральный резерв вызвал эт

от BurminaTor

💡 Торговая идея GOLD 💰Пока на крипторынке застой, очень низкая волатильность и ничего вообще не происходит имеет смысл спекулировать другими активами. Сегодня мы рассмотрим золото. В июне мы выкладывали аналитику по данному активу (см. cвязанную идею) и сейчас цена пришла к ожидаемым нами отметкам. А значит пришло время обновить прогноз. 📈 Как известно золото очень сильно коррелирует с 10-ти летними облигациями США (см. график) , такая высокая корреляция там началась сразу после кризиса 2008 года (совпадение?)

от RomanCassiusTrade

Британский гос. долг. [GB10Y]В прогнозе от начала лета предполагал, что доходность по британскому долгу продолжит рост. Продолжила, но не так сильно. Всё лето формировалось локальное боковое движение. Тем не менее, цели роста ещё не достигнуты. На графике их актуализировал. Вдоль этих целей проходят глобальный и среднесрочный углы Ганна, которые отделяют финансовую систему Британии от долгового коллапса. То есть, если произойдет закрепление доходности выше уровня ~5.4%, это активирует сильнейший приоритет на их дальнейши

от Golarty2020

Мировой экономический кризис!Спред доходности коротких и длинных облигаций превысил 1%. На графике показан спред между 2х летними и 10 летними облигациями США и сравнение его с индексом SP500, а также время начало падения индекса. В чём-то этот надвигающийся кризис по началу падения индекса совпадает с кризисом доткомов, но по силе и длительности со времени Великой депрессии 1930х годов.

Волновой анализ 10-летней доходности У меня спрашивают ориентиры... Нет никаких ориентиров по уровням, это все угадывание. На фундаментальном уровне все зависит от того, насколько рынок оценивает продолжительность higher for longer, а также, сколько еще и насколько долго Китай будет продавать трежерис, и также, насколько долго и чем закончится кризис в Китае. А также, насколько он будет глубоким, и насколько он повлияет на мировую экономику. И еще много "атакжей":)) С другой стороны, мы явно видим 5-ю волну самой большой степени.

от FirstLineInvestor

Государственный долг Германии Экономика Германии, играющая роль локомотива европейской экономики, находится не в лучшей форме. Она находится в стагфляции (рецессия + высокая инфляция). Большая часть производств и бизнеса уже убежали в США и Китай, спасаясь от космических цен на энергоресурсы. На графике отображена доходность немецкого государственного долга, которая с начала года торгуется в широком боковике. По технике всё это великолепие находится в сильнейшим приоритете на рост, то есть распродажи долга скорее продолжатс

от Golarty2020

Двухлетки на пути к нулевой доходности Думаю начался боковик длиною в 50 лет со снижением до 0%. В расширяющейся диагонали волны 3 / 5 / 4 - получились с коэфициентом ~2. Такой резкий рост после завершения расширяющейся диагональю выглядит гармонично в составе треугольника.