立即開始

ETF市場

運用產業 ETF 掌握市場領漲板塊的變化如果你對動能交易感興趣，了解各產業領漲態勢的消長，是交易分析中重要的一環。產業 ETF 提供了一種有效分析各板塊強弱的方法，讓我們運用技術分析技巧，深入觀察長條圖和熱力圖所呈現的簡單績效排名以外的資訊。 除了找出表現最佳的產業，我們還可以研究其趨勢是否穩健、動能如何變化，以及價格走勢是否已開始釋放不同的訊號。 比較各產業的表現 動能交易的挑戰之一，在於市場強勢很少平均分布於各個板塊。某些產業可能長時間跑贏大市，其他產業卻遲遲未見起色；隨著市況轉變，這些產業之間的強弱關係也可能出現明顯變化。 產業交易所買賣基金（ETF）讓我們能以簡單直接的方式追蹤這些變化。在美國市場，Select Sector SPDR 系列 ETF 分別追蹤標普 500 指數中的不同產業，讓我們無須逐一分析數十隻個股，也能比較各板塊的表現。 本例選用了以下五隻產業 ETF。 XLK：科技 XLV：醫療保健 XLE：能源 XLF：金融 XLI：工業 TradingView 的「比較（+）」功能可讓我們將這五隻 ETF 加入同一張圖表。切換至百分比刻度後，便能以相同起點比較其表現，觀察彼此的強弱
AMEX:XLK教育
由Capital.com提供
設定專門造淡策略的竅門(二)上一篇文章中己提及，如果只想尋找造空訊號，其中一個方法是參考Market Depth及 Order Flow。 首先所謂的Market Depth就是 Bid 1–5（買盤） 與 Ask 1–5（賣盤） 的掛單價與掛單量變化。 Ask 1 - Ask 5（賣一到賣五）： 代表市場上賣方排隊等待成交的最低五個價格，價格由低到高排列。Ask 1 是目前最便宜的賣價。 Bid 1 - Bid 5（買一到買五）： 代表市場上買方排隊等待成交的最高五個價格，價格由高到低排列。Bid 1 是目前最高、最接近成交的買價。 筆者這次講解的主要是針對美股而非港股，美股與港股的盤路分析方法有很大的分別，同一樣的方法雖應用在美股有效，但應用在港股上則完全不同，原因是美股是高度碎片化的市場，有幾十個交易所，而且高頻交易（HFT）佔整體的成交量超過八成。 所以，大家看到 Level 2 五檔報價（Bid/Ask 1-5）中，有高達 80% 以上都是閃爍、隨時準備撤銷的「影子訂單（Phantom Orders）」。美股因為採取電子通訊網路（ECN）多路撮合機制，加上演算法能在微秒（Micro
NASDAQ:QQQ教育
由Quants_HK提供
設定專門造淡策略的竅門(一)每當股市上升了一段時間之後，總有人在高位一直唱淡，甚至強調自己已入市Long Put等大跌，筆者可以肯定這大多不會是真的，又或者入市的「注碼」根本很小。Long Put 會輸時間值，而且可能不斷到期股市也未真正大跌，不斷轉倉的成本根本很大。 若果是炒期指，在高位沽期指等股災來臨就更困難，除非只沽一張細期，否則壓力根本很大。專門造淡的策略，其中一個竅門就是只能集中賺跌浪的「中間」部份。不過，若果是短炒或Day Trade反而較容易處理，但若想賺取暴利，其實即使只賺「中間」部份也不容易。 2008年金融海嘯期間，有朋友沽空期指，他採用的方法是跌浪明顯出現時，先沽10張，再沽20張，再沽40張，就是只想賺跌浪的「中間」部份，但期間仍然遇上反彈，曾被要求「補孖展」數百萬元，結果雖然他捱過了，也賺了豐厚的利潤，但他也直言即使股災期間造淡，要賺錢也確實一點也不容易。 跌市的速度較升市快很多，不可能賺盡整個跌浪，只能賺中間的部份，而且確實不能太貪。最重要的是，在設計交易策略時，訂立的平倉準則與造好是完全不同的。若果希望賺盡整個跌浪，由於跌浪運行的時間較短，中途逆轉反彈的幅度也有可能很大，每次
NASDAQ:TQQQ教育
由Quants_HK提供
2026/05/09 恆生科技恒生科技 ETF（3032）交易計劃｜5/9 目前日線結構已經出現低點墊高，價格重新站回 5.00 上方，從你畫的路徑來看，市場有機會進入「回踩確認後續攻」的節奏，重點觀察是否能持續站穩前高與量能延續。 市場結構觀察 * 日線形成短期 W 結構 * 4.866 為關鍵防守位 * 5.00 附近為目前多空分水嶺 * 上方 5.515 為前高流動性與壓力區 * 若量能持續放大，有機會走出階梯式上攻 ⸻ 今日交易劇本 劇本一｜回踩不破續漲（偏多主 сценарio） 條件： * 開盤後價格守穩 5.00 * 回踩不跌破 4.95～4.98 * 低點持續墊高 做法： * 等回踩確認後找多單 * 觀察小級別 BOS / CHOCH 出現再進場 * 第一目標：5.25 * 第二目標：5.38 * 最終目標：5.515 流動性區 風險控制： * 跌破 4.866 結構失效 * 不追高，等回調進場 ⸻ 劇本二｜假突破洗盤 條件： * 開盤急拉但量能不足 * 無法站穩 5.12 上方 * 出現長上影或吞沒K 做法： * 小心主力先掃上方流動性 * 等重新站回結構再考慮
HKEX:3032
由caddy0604提供
00919買點目前00919從20263月31的低點一路攀升，然後中間不斷有缺口沒有補，然後就嗯字上漲，但是他的明顯壓力是2026年3月16的最高點$24然後2026年3月31的最低點是$22 ， 如果後續價格直接拉高到$24以上，那我就會以當時的最高點跟2026年的三月31最低點去規劃這個漲幅的一半掛價買進 ， 如果是沒有超過三月16的最高點，也是以當時的最高點跟三月31的最低點去規劃這個漲幅的一半掛架買進 ，我的邏輯是這種高股息雖然看起來長得很強，但是他回檔的幅度也很大，他不太適合做突破主要是做存骨，因為我是拿來做精餾不是做波段的，所以我的買點一定要好，所以我的盲點設定就是這樣，用歷史去分析通常這種大的漲幅，而且中間有很多缺口的，你去掛架掛診斷漲幅的一半都是會回來的，只是要耐心等待
TWSE:00919多單
由s94421202023提供
SQQQ本月交易計劃 目前世界上發生的事情 還是會有很高的機率 市場資金會風險評估會更加嚴謹 我大概在一月底就建立的空頭避險部位 現在回踩這個平行上升通道 算是還可以的進場時機 偏左側 當然你要做右側損益比可能就差一些 上方這個100的整數價格 會有一個諧波交易的策略機會 也可以關注此價格的變動 看要不要參與這個可能的波段 觀察還是以QQQ為主
NASDAQ:SQQQ多單
由tradetreeeeee提供