Entscheidungswoche im EURUSD und beim DAXIm Video schaue ich auf die EZB und den DAX und bespreche die wichtigen Marken und gebe einen Ausblick.
Staatsanleihen
Inflation außer Kontrolle - FED könnte 1% die Zinsen erhöhen Der Inflationsdruck in den USA hat im Juni weiter zugenommen, wobei die Jahresrate auf den höchsten Stand seit fast 41 Jahren stieg. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und lagen um 9,1 (Vormonat: 8,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist die höchste Jahresrate seit November 1981. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 1,1 Prozent und einer Jahresteuerun
Kipppunkt für drohende Rezession findenIch hab mir mal die Zinskurve genauer angeguckt.
Genauer angeguckt soll heißen: die letzten 4 US-Rezessionen auf den Monat genau eingetragen (Daten sind von der FED) und geschaut wie sich die Zinskurve und die jeweiligen Marktzinsen samt Index zueinander verhalten.
Mittlerweile liest man viel über eine drohende Rezession. Gründe dafür gibts mehrere und alle sind hinlänglich bekannt.
Weiterhin bestehende Lieferkettenprobleme durch Corona, massive Inflation und jetzt droht sogar eine Energiekrise
Das Nichtstun der Notenbanken: EZB Part2Analog zu Part1 und deswegen ohne langen Erklärungstext hier die EZB mit ihrer ewigen Abwartehaltung.
Part3 dann mit der Bank of Japan. Fast noch spannender. Denn da braut sich mal richtig was zusammen. Es bleibt spannend.
Euro Bund ShortMit Erreichen der oberen Trendlinie bei ca 178 Euro erwarte ich einen Anstieg der Renditen.
D.h. ich gehe Gold unf Eurostoxx short.
Wie immer keine Anlage und Investberatung.
EShort
#GR10Y - #EZB ist Insolvent Teil 1.2 #Greece #GriechenlandVor gut 2 Jahren am 20. April 2020 war bereits erkenntlich, was jetzt auch für immer mehr Marktbeobachter ersichtlich wird.
Die Dynamik legt nun aber an Geschwindigkeit zu.
Ob sie noch zu stoppen ist, bezweifele ich im Moment.
Long
#GR10Y - #EZB ist Insolvent Teil 1 #Greece #GriechenlandKurzfristig hält die EZB noch dagegen aber gegen die Kapitalflucht aus dem Euro ist Sie machtlos.
Da hilft auch keine "Neue Bazooka" der EZB Frau Lagarde.
Wie Ihr im Chart seht, ist der Drops an und für sich gelutscht und das sieht die Traderwelt auch.
Beste Grüße
Stefan Bode
Long
#ES10Y - #EZB ist Insolvent Teil 2 #Spain #EURUSD @lagarde @ecbKurzfristig hält die EZB noch gegen die Kapitalflucht aus spanischen Staatsanleihen aber gegen die Kapitalflucht raus aus dem Euro ist Sie machtlos.
Da hilft auch keine "Neue Bazooka" der EZB, Frau Lagarde.
Wie Ihr im Chart seht - Vorbei ist Vorbei! - und das sieht die Traderwelt auch.
Beste Grüße aus Hannover (Niedersachsen)
Stefan Bode
#ES10Y - #ECB ist Insolvent Part 2 #Spain #EURUSD @lagarde @ecb
Long
Die Langsamkeit der Notenbanken: FED Part1Mittlerweile weiß jeder, dass die Notenbanken den Ernst der Lage viel zu spät erkannt und viel zu spät begonnen haben mit einem höheren Zinssatz die Inflation zu bekämpfen.
Die Inflation ist weiterhin sehr hoch und von einem Inflationspeak kann aktuell noch keine Rede sein.
Die Geschwindigkeit, mit der die FED agiert, kann man gewissermaßen sichtbar machen und ich habe dafür mal beispielhaft den Renditeabstand der 2-Jährigen US-Bonds zum Leitzins genommen.
Das ist noch ein relativ wohlwollender
DIE FED UND IHR SPICKZETTELDie US Yield (10 Years) notiert kurz unter 3%. Bei 3,24% gibt es Resistance.
Die nächste stärke Resistance liegt dann bei 5,24%. Das hat die FED sicherlich auch auf dem Zettel.
Der Kursanstieg der Zinsen verläuft seit Sommer letzten Jahres in einem steilen Trendkanal.
Laufen die Kurse weiter ungebremst nach oben, dann erreichen sie die obere Begrenzung des
Trendkanals Ende September bei 5,24? ...(interessantes Datum).
Möglicher steiler Zins-AnstiegBei lang anhaltend hohen Inflationsraten ist ein steiler Zinsanstieg nicht ausgeschlossen.
Long
Gerät die EZB jetzt in Panik?Die Renditen sind deutlich gestiegen. Das letzte Mal hat das zu weitreichenden und negativen Konsequenzen geführt. Warum es dieses mal ähnlich sein könnte verrate ich im Video.
Long
Börse im Wandel und Blick auf folgende Aktien Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft und Alphabet mit Charts oder wer jetzt Long ist ist selber schuld
Short
Ideenskizze: 5 jährige Australien BondsDie Anleihe mit Laufzeit bis Februar 2028 (A3K2LY) handelt bei 96% ihres Nominalwertes, die Rendite beträgt aktuell knapp 1,5% (obiger Chart entspricht nicht genau dieser Anleihe).
Risiken: Der AUD wertet vielleicht generell ab, oder es gibt kurz vor Rückzahlung eine Krise, in welcher der AUD im Vergleich zu den Leitwaehrungen abwertet. Außerdem ist zu beachten, dass die Rendite unter der erwarteten Inflation im Euroraum der nächsten Jahre liegt. Je nach Wertentwicklung der Anleihe können man m
Dekaden-TrendbruchIn dem Video gehe ich auf den wichtigsten Trendbruch dieser Dekade ein und beschreibe die weitreichenden folgen für Anleger und Investoren.
Long
10jährige mit Long-Signalen! 1,40% sind machbar... anschnallen?Guten Tag sehr geehrte Damen und Herren,
in den letzten Wochen erhielt ich einige Alarmmeldungen zu den 10Y Rendite (Deutsche Staatsanleihen).
In der charttechnische Analyse sehen wir im Monatschart einen klaren Anstieg. Die seit 2008 dominante Abwärtstrendlinie (schwarz) wurde aufwärts gebrochen. Der folgende Re-Test verlief erfolgreich, d.h. dass ein erneuter Rückfall unter den Abwärtstrend abgewendet werden konnte.
Die 10jährigen haben ein gewisses Momentum aufgenommen, dass die Rendite
Blick auf die Handelswoche und Wahl in Frankreich Macron und Le Pen ziehen in Stichwahl um die Präsidentschaft
Im Kampf um die Präsidentschaft in Frankreich tritt Amtsinhaber Emmanuel Macron wie vor fünf Jahren in einer Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen an. Die Entscheidung fällt am 24.04. und kann weitreichende Folgen für die Märkte haben. Im der ersten Wahlrunde erhielt der pro-europäische Staatschef am Sonntag Hochrechnungen zufolge zwischen 28 und 29,7 Prozent, während Le Pen 23,2 bis 24,7 Prozent auf sich vereinte. Der Au
Wir haben eine negative Zinskurve: Autsch!!!Es gilt als ungeschriebenes Gesetz, dass eine negative Zinskurve eine Rezession ankündigt.
Mit einer gewissen Vorlaufzeit von 9-12 Monaten wohlgemerkt.
Was es allerdings noch nie gab: Der Start des Zinserhöhungszyklusses fällt in die Zeit einer negativen Zinskurve.
Wem das nicht ganz so geläiufig ist: Die Zinskurve, also die Differenz aus 10- und 2 jährigen Staatsanleihen, ist negativ.
Man bekommt für langlaufende Anleihen einge niedrigere Rendite als für kurzlaufende Anleihen.
In der Folge sin
Abflachende Zinskurve: Das war's... fastIn Blau: Die Spanne zwischen den Zinsen der 10-jährigen ( TVC:US10Y ) und der 2-jährigen ( TVC:US02Y ) US-amerikanischen Staatsanleihen. Die blaue Linie wird also wie folgt aufgebaut: TVC:US10Y-TVC:US02Y.
In Orange: Der S&P 500 ( AMEX:SPY ).
Die rote Linie liegt bei 0. Wird diese unterschritten, bedeutet es, dass die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen Zinsen wären. Man spricht in dem Fall von einer "inversen" Zinskurve. Historisch betrachtet war das Unterschreiten der roten L
Technologieaktien am Ende des Zyklusses? 30J GesamtsichtVorweg etwas zur Gesamtsituation: 3 grundsätzliche Dinge stehen für mich fest: 1. Ein auf Zins- und Zinseszins basierendes Finanzsystem wird alle ca 100 Jahre resetet, weil die Zinslast zu hoch wird. 2. Es gibt 30 Jahre-Zyklen und 3. starken Beschleunigungsphasen auf dem Aktienmarkt folgen auch starke Abschwungphasen.
zu 1. Wie resetet man ein Finanzsystem? Man entwertet die Schulden, indem man das Geld über Inflation entwertet. Hat man 1 Billion Schulden und schafft eine starke Inflation so k
Strategie: Zinsdifferenz - die Währung folgt den Zinsen Strategie: Zinsdifferenz EURUSD
Ich schaue mir die Zinsdifferenz 2-jähriger Anleihen in der Eurozone und 2-jähriger Anleihen in den USA an. Dann betrachte ich den Mittelwert der zuvor berechneten Zinsdifferenz über die letzten 30 Handelstage. Wenn die aktuelle Zinsdifferenz größer ist als der Mittelwert der letzten 30 Handelstage, kaufe ich in den EUR gegen den USD. Ist die aktuelle Zinsdifferenz kleiner als die der letzten 30 Handelstage, verkaufe ich den EUR und kaufe den USD.
Das System i
Ausbildung
Zinsschritt der FED und Live-Depot Fed-Chef Jerome Powell wird heute die Zinsen erhöhen. Erwartet werden 25 BP und 50 BP sind nach wie vor möglich.
Eine Zinsanhebung wäre die erste Erhöhung seit Dezember 2018. Die Inflation liegt mit 7,9 Prozent auf den höchsten Stand seit 40 Jahren und weit über dem Zielwert der Fed, die eine jährliche Rate von 2 Prozent anpeilt. Powell sagte bei seiner Kongressanhörung: "Ich denke, dass es angemessen sein wird, unser Zielband für den Leitzins auf der März-Sitzung anzuheben. Ich bin geneigt, e
EURO-Bonds durch die Hintertür Die Beratungen des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag werden extrem spannend. Es geht nicht nur um die Wachstums- und Inflationserwartungen sondern auch um mögliche Euro-Bonds durch die Hintertür. Die EZB befindet sich im Konflikt zwischen sehr hohen Inflation und dem Willen die Wirtschaft zu fördern. Diskussion um einen möglichen neuen EU-Fonds zur Finanzierung von Energie- und Verteidigungsausgaben, der am Donnerstag beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Versaill
Ausbildung
Gold in Zinserhöhungsphasen: Kann das gut gehen?Gold findet ideale Rahmenbedingungen vor und kommt - abgesehen von ein paar Prozent Kurssteigerung durch aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt - nicht so recht vom Fleck.
Nun hat die FED für nächste Woche die erste Zinserhöhung angekündigt und damit einen neuen Zinserhöhungszyklus eingeläutet.
Es stellt sich die Frage: Wie schlägt sich Gold in Zeiten von Zinserhöhungen? Kann das funktionieren?
Denn Zinserhöhungen sind theoretisch schlecht für Gold, weil steigende Zinsen auch den Realzins steigen l
