Page 5 | Idées et prévisions sur les obligations — TradingView

Potentiel signal de pause croisement de 2y et 30y, qui pourrais donner un signal positif court terme pour le marché, ce qui "coïncide" avec l'arrivé de pas mal de valeur sur des supports clef. demain le blabla de Powell et Lagarde seront surement décisif pour la prochaine destination du marché.

double top taux 10Y us. DIV rsi baissière le double top est possible avec en objectif les deux pointes de fleche... la div RSI va dans ce sens. surement avec la FED le 20/21 septembre.

par castorman87

Taux FR Comme l'allemagne, comme les US, les taux 30y devraient eux aussi break a la baisse les taux 10y/5y et 2y ( c'est historique)

Le meilleur indicateur pour prédire les récession aux USA Simple soustraction mathématiques : 10-Year Treasury Constant Maturity (MOINS) 2-Year Treasury Constant Maturity.

par mahdi_amriou

Taux 2/5/10/30 inversion alerte La reaction du marché hier, et les différente inversion des courbes Taux allemand sont pas du tout au top, Taux 5Y > 10Y >30Y 2Y > 30Y

A vendre Europe dans l'etat Croisement significatif des taux obligataire 10 et 30 ans allemand, pas très bon signal pour le marché. Spread Italie 10 - Allemagne 10y qui ne fait que augmenter. La France qui suit la direction du mauvais élève en europe... Le temps est compté

DE02Y en Daily Bonjour resté en achat pour cette obligation car nous sommes toujours dans cette tendance au haussières

par tradingmethodanalysis

taux 10Y dans son canal baissier. retour sur le bas de canal le taux 10Y profite de la faiblesse des marchés actions pour revenir sur le haut d'un canal baissier. le mouvement pourrait revenir taper le bas de canal avant d'en sortir par le haut.

par castorman87

10Y US est en fin de hausse avec un retour dans le bas de canal le 10Y us est affecté par l'indécision de la fed à clarifier sa politique contre l'inflation. les excès du 10Y en parallèle du 2Y ne vont pas durer. un retour sur 2.95 voire 2.50 serait propice à une hausse relative des indices. une divergence( par rapport au point haut du 6 mai) rsi montre la faiblesse de maintenir la cadence haussière.... l'excés haussier actuel pourrait pousser jusqu'à 3.35 en haut de canal. au delà des 3.40, le scénario serait invalidé.

par castorman87

Améliorer votre trading grâce aux taux d'intérêt: 2ème partie Salut tout le monde! 👋 Ce mois-ci, nous voulions explorer le sujet des taux d'intérêt; ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants, et comment vous pouvez utiliser les informations à leur sujet dans votre trading. C'est un thème que les nouveaux traders survolent généralement lorsqu'ils débutent, nous espérons donc que cette série sera utile et exploitable pour les néophytes qui cherchent à en savoir plus sur la macroéconomie et l'analyse fondamentale! La semaine dernière, nous avons vu comment trouver les prix des obligations sur notre plateforme, ainsi que quelques conseils rapides pour comprendre comment et pourquoi les taux d'intérêt évoluent. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire, cliquez sur le lien en bas de cet article. Cette semaine, nous allons voir pourquoi il est important de comprendre les taux d'intérêt pour votre trading et comment vous pouvez utiliser cette information à votre avantage. Vous pouvez considérer les marchés des taux en trois dimensions. 1.) Absolu 2.) Relatif 3.) A travers le temps En d'autres termes; 1.) Comment les taux sont-ils tradés sur une base absolue? Autrement dit, offrent-ils un rapport risque/récompense intéressant pour les investisseurs? 2.) Comment les taux sont-ils tradés sur une base relative? Autrement dit, qu'est-ce qui différencie les prix des obligations entre les différents pays? 3.) Comment les taux sont-ils tradés dans le temps ? Autrement dit, quelle est leur "courbe de rendement"? Cela vaut la peine d'examiner un peu plus en profondeur chacune de ces dimensions et leur fonctionnement. Cette semaine, nous allons commencer par examiner les taux d'intérêt d'un point de vue "absolu" . 🏦 Lorsqu'il s'agit d'examiner les obligations en tant que véhicule d'investissement sur cette base directe, les investisseurs du marché plus large examinent généralement l'attrait des obligations du point de vue du rendement / rendement total par rapport à d'autres classes d'actifs, comme les actions, les matières premières et les crypto-monnaies. Lorsqu'il s'agit d'évaluer cette question du rendement total, il est important de connaître les trois principaux risques : 1.) Le risque lié au taux des fonds de la banque centrale 2.) Le risque d'inflation 3.) Le risque de crédit En d'autres termes; 1.) Le taux de la banque centrale va-t-il évoluer de telle sorte que le taux d'intérêt que je reçois sur une obligation ne sera plus compétitif? 2.) Les obligations sont des prêts avec des échéances. L'inflation va-t-elle ronger mon capital en termes de pouvoir d'achat plus rapidement que je ne suis rémunéré/e? 3.) Ma contrepartie peut-elle me rembourser lorsque l'obligation arrive à échéance? Pour les États-Unis, la troisième question est généralement "ignorée" car prêter de l'argent au gouvernement américain est souvent considéré comme "sans risque", mais dans tous les scénarios, comprendre l'attrait des rendements obligataires sur des horizons donnés par rapport aux taux d'intérêt et à l'inflation est une question majeure. En outre, le risque/rendement absolu des taux doit être comparé à d'autres classes d'actifs. Si le S&P 500 rapporte 2%, payés par les bénéfices des plus grandes entreprises du pays, comment le risque de détenir des actions se compare-t-il au risque de détenir des obligations? Pour comprendre comment les institutions prennent cette décision, il suffit souvent d'observer l'évolution des taux d'intérêt sur le marché libre. Lorsque les actions surperforment les obligations, la demande institutionnelle d'actions est plus élevée, ce qui indique que les gens se sentent bien et veulent prendre des risques. Lorsque les obligations surpassent les actions, cela peut indiquer que les gens préfèrent détenir des instruments de paiement d'intérêts "sans risque" plutôt que des actions de sociétés dont les perspectives économiques se dégradent. Il s'agit de la manière la plus simple d'examiner les taux d'intérêt - comment se comparent-ils aux risques absolus du marché et comment se comparent-ils aux autres flux de "rendement"? Ont-ils un intérêt du point de vue du risque et du rendement? Une dernière chose: si les taux d'intérêt augmentent, le montant du rendement nécessaire pour "compenser" la prise de risque doit être de plus en plus élevé, sinon d'autres actifs comme les actions commencent à ne plus être compétitifs. En outre, des taux d'intérêt plus élevés signifient que les flux de trésorerie futurs ont moins de valeur, étant donné que la plupart des calculs d'évaluation reposent sur le "taux sans risque". À titre d'exemple, cette implosion s'est produite à la fin de l'année dernière, lorsque les gens ont commencé à vendre des obligations et que les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Avec la hausse des taux d'intérêt, les actions dont une bonne partie de la "valeur" était évaluée dans le futur ont été les plus durement touchées, car la valeur de ces flux de trésorerie en termes réels a chuté. Les taux d'intérêt peuvent être très utiles pour mettre en perspective les grands mouvements du marché. 😀 C'est tout pour cette semaine! La semaine prochaine, nous examinerons comment le risque de crédit et le risque de change jouent dans la tarification relative des obligations, et comment différentes obligations souveraines peuvent ou non sembler attrayantes les unes par rapport aux autres sur une base relative. La dernière semaine, nous nous pencherons sur la courbe des taux et sur la façon dont le risque au fil du temps affecte la demande de taux. Bien à vous! -L'équipe TradingView Voici l'article de la semaine dernière si vous n'êtes pas encore au courant :

par TradingView

USA : La pire crise des taux depuis 1989 ? Nous sommes peut être a l'aube de la pire crise au USA depuis 1989. Dans cette vidéo tu trouveras l'analyse les taux US, le dollars, le BTC, l'EURUSD, les indices.

11:33

par KillEURUSD95

Comment améliorer votre trading en observant les taux d'intérêt?Salut tout le monde! 👋 Ce mois-ci, nous voulions explorer le sujet des taux d'intérêt; ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants, et comment vous pouvez utiliser les informations les concernant dans votre trading. C'est un sujet que les nouveaux traders survolent généralement lorsqu'ils débutent, nous espérons donc que cette série sera utile et exploitable pour les nouveaux venus qui cherchent à en savoir plus sur la macroéconomie et l'analyse fondamentale! La première question qui se pose lorsque l'on traite des taux d'intérêt est de savoir comment consulter les informations sur TradingView. Bien que vous puissiez toujours cliquer sur l'onglet "Obligations" sous "Marchés" et naviguer jusqu'au tableau "Taux", un moyen encore plus facile de visualiser les taux d'intérêt à travers le monde est d'utiliser le terminal de recherche et de taper "10Y". Ensuite, cliquez sur "Économie", et vous devriez être en mesure de voir tous les marchés mondiaux des taux d'intérêt à 10 ans : Cette configuration vous permettra d'obtenir les taux "10 ans", mais vous pouvez obtenir des obligations de maturité différente en utilisant d'autres tickers. Par exemple, vous pouvez voir les taux à 3 mois des États-Unis en tapant "US03M", ou les taux à 10 ans du Brésil en tapant "BR10Y". Tous les taux des marchés de notre système suivent cette norme de tickers. Essayez-en un! C'est facile. Pour ceux qui ne le savent pas, voici comment fonctionnent les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt fluctuent sur le marché libre, tout comme les actions ou les crypto-monnaies; ils évoluent à l'inverse des prix des obligations d'État. Ainsi, il suffit de regarder les prix des obligations d'État pour avoir une idée de l'évolution des taux d'intérêt -> ils évoluent dans la direction opposée. La raison en est que lorsque des obligations sont émises, elles ont une "valeur nominale" et un "taux d'intérêt nominal". Disons que la valeur nominale d'une obligation d'État est de 1'000 dollars et que le taux d'intérêt nominal est de 2 %. Cela signifie que chaque année, l'émetteur de l'obligation versera 20$ au propriétaire de l'obligation. Une fois les obligations émises, elles peuvent être échangées librement sur le marché libre. Disons que l'obligation de 1'000 $ prend de la valeur et commence à se négocier à 1'030 $ parce qu'il y a une forte demande pour une raison quelconque. Comme les 20 dollars versés au détenteur de l'obligation sont fixes, le "taux d'intérêt" réel que les acheteurs obtiennent lorsqu'ils paient 1'030 dollars pour l'obligation est légèrement inférieur à 2 % -> 1,94 % pour être exact. Ainsi, les variations du prix des obligations modifient les "taux d'intérêt" en temps réel sur le marché! Une chose à noter: les taux des obligations d'État sont différents du taux des "fonds" fixé par le gouvernement, qui est décidé par la banque centrale d'un pays. La semaine prochaine, dans la deuxième partie, nous examinerons les facteurs qui déterminent l'offre et la demande d'obligations d'État et les taux d'intérêt, ainsi que l'influence de la politique monétaire sur tous les actifs que vous négociez. Et comment vous pouvez utiliser ces informations à votre avantage! Rendez-vous la semaine prochaine! - L'équipe TradingView ❤️❤️

par TradingView

US 10 Y devrait baisser sous peu avant un rebond fort actuellement en situation neutre, le 10Y us devrait descendre encore un peu pour chercher les 2.40 environ. le rebond s'en suivra avec la chute du dollar DXY et remontera sur 3.40 avec le relèvement des taux de la FED en septembre puis octobre. cela impactera les indices, la baisse du 10Y fera monter encore les indices mais la remonter des taux, fera rechuter fort les indices.

par castorman87

une ETE daily possible aprés avoir validé tous les mouvements que j'avais prévu, un rebond sur 3.10 semble logique, mais la chute sur 2.50 donnerait la validation d'une ETEdaily qu'il faudra surveiller.

par castorman87

aprés l'excé haussier , la baisse à suivre le double top en div B devrait ramener le 10Y US sur 3% avec un excés possible sur 2.80%

par castorman87

Les actions rebondissent malgré la hausse historique des taux Presque tous les principaux secteurs ont clôturé en hausse malgré la volatilité intra-journalière, seul le secteur de l'énergie perdant du terrain en raison de la baisse du prix du pétrole. Les biens de consommation discrétionnaire, les services de communication, la technologie et l'immobilier ont ouvert la voie à la hausse grâce au recul des rendements du Trésor, tandis que les services financiers et les services publics ont également montré une vigueur relative. La santé, les biens de consommation de base et les matériaux ont été légèrement plus faibles mais ont tout de même réussi à dégager des gains modestes grâce à la reprise généralisée. Hier était l'un des jours les plus volatils de la Fed de mémoire récente en raison de la hausse historique des taux. "La semaine dernière a été sauvage sur les marchés financiers, les fluctuations volatiles se sont poursuivies sérieusement hier, alors que les 0,75 % de la Fed étaient conçus pour choquer le marché, cela aurait pu marquer un moment d'"achat de nouvelles". De nombreux investisseurs ont déjà «vendu la rumeur» avant l'annonce d'hier. On ne sait jusqu'a quand, les ALGOS vont résister à cette pression ?

par Study_capital

Taux 10ans US Encre un petit effort pour être à 3.2% sur les plus haut.

par Study_capital

ETE invalidé , suite possible en double top aprés avoir pensé à une ETE daily sur le 10Y us, l'invalidation rone pour un double top en M . un retour sur la ligne de formation impliquerait un doublement de la hauteur du M. indiqué avec fibo ici.

par castorman87

ETE validée sur 10Y US aprés la baisse du 10Y, le rebond prévu s'est bien fait pile dans le timing et dans sa forme. l'obj est atteint, le retour vert la ligne de cou est attendu avec une éventuelle baisse complémentaire ( 2ème flèche) puis quoi qu'il arrive,un rebond amènera le 10Y vers 3.50/4% dans les semaines à venir. l'effet sur les indices sera une hausse sp500 sur 4258/4350/4420 maxi avant une grosse suite baissière pendant plusieurs semaines.

par castorman87

Corrélation entre le taux à 2ans et le taux de la FED Comme vous pouvez le voir la ligne bleu, c'est le rendement des obligations à 2 ans. Et la ligne orange est le taux effectif des fonds de la Fed. Tout d'abord, notons à quel point il y a une corrélation entre les deux. Ils bougent pas à pas. Chaque fois que le rendement des obligations à 2 ans tombe en dessous du taux des fonds fédéraux, la Fed commence immédiatement à baisser ses taux d'intérêt. Vous le voyez pendant la crise financière de 2008 et vous le voyez en 2018 lorsque le marché s'est effondré de 20 %. Mais en réalité, cela se produit depuis plus de 30 ans. Dès que ces lignes se croisent, la Fed change de cap, abaisse les taux d'intérêt et rallume l'imprimante à billets, provoquant une SKY ROCKET des marchés et mettant fin à la récession qu'ils viennent de provoquer. Remarquez à quel point les rendements obligataires à 2 ans sont déconnectés du taux des fonds fédéraux en ce moment. La Fed a BEAUCOUP de rattrapage à faire. À première vue, ils devront obtenir des taux allant jusqu'à environ 2 % à 2,5 % avant de pouvoir même PENSER à faire marche arrière. Et cela signifie BEAUCOUP plus de douleur pour le marché boursier et une récession presque certaine en route.

par Study_capital

ETE en daily possible sur taux 10 Y US le premier objectif de mon idée postée a été réalisée. 3 solutions s'offre à nous. une poursuite de la baisse sur 2.55% une formation en ETE daily qui donnerait une suite baissière de 50% encore par rapport au plus haut. une reprise de la hausse avec un dépassement des 3.20% qui invaliderait la baisse actuelle. ma préférence va à la formation de l'ETE

par castorman87

DE10Y Nous somme dans un bon moment de vente mais le mouvement sera stopper par le support ou en cas de cassure de la résistance pour ensuite prendre une nouvelle décisions de l'évolution du prix.

BUND, La tendance baissière s'essouffle La tendance baissière marque le pas sur le bund allemand ce qui provoque un range. Il est probable que le prix oscille entre ces deux bornes, j'attends une cassure pour entrer en position selon ma méthode. Avec un petit biais haussier!!!