ОФЗ-ПД 26238Продолжаю гадать на кофейной гуще. Напомню рассматривал относительно недавно 19 сентября месячный таймфрейм облигации. Говорили о том, что бумага находится на сильном уровне поддержки в виде угла 1х8 от прошлого восходящего тренда. И в случае закрытия и закрепления данным углом цены, можем говорить о возможно более глубоком снижении. И вот сентябрь цена закрывает свечу ниже угла и в то же время находит поддержку на уровне 50,7%. При этом данный уровень мы тестируем уже третий месяц, с каждым мес
Государственные облигации
#US10YВысока вероятность начальной восходящей диагонали. Логично сочетается с нисходящей диагональю в #TLT и в #TMF
[ES10Y] - Доходность 10-летних облигаций ИспанииВ последнее время много разговоров ведётся о центральных и северных странах Европы, но на юге континента дела обстоят не менее сложно.
Взглянем на доходность 10-летних облигаций Испании. Они торгуются на отметках октября 2023 года, когда сильно пошатнулось доверие инвесторов к политике ЕЦБ. На этих уровнях сплетаются важные глобальные углы, пробой которых может отправить доходность вверх ещё на 14%. Вероятно, это произойдет после пуллбэка и формирования графического паттерна «чашка с ручкой».
Длинные
Доллар ВСЕ!Последнее время очень много разговоров о том, что Америка всё.
Госдолг — $40 трлн.
Доллару конец.
На обслуживание долга уходит безумное количество денег.
Америка увязла в войне с Ираном.
Ракеты заканчиваются.
Трамп теряет поддержку.
Европа должна наконец избавиться от зависимости от США.
И знаете что?
Часть этой критики абсолютно справедлива.
Государственный долг США действительно уже перевалил за $40 трлн. Это не страшилка из Telegram — это факт. По данным американского Минфина,
Обучение
US 10Y — выход треугольника и продолжение движения к 5,02–5,31%10-летняя доходность облигаций США (US10Y).
За этим графиком я слежу уже давно. Ранее на графике был сформирован треугольник, который я отметил синей зоной и заранее обозначил как возможный сценарий дальнейшего движения.
Сейчас цена вышла из этого треугольника вверх, поэтому интересно наблюдать, как развивается ранее отмеченный сценарий.
На графике также обозначены следующие ориентиры:
5,023% — первый ключевой уровень;
5,31% — следующий уровень и возможная область завершения текущего движени
После пятницы сделал для себя несколько важных выводов.Несмотря на то что рынок труда показал заметное ослабление, этого оказалось недостаточно, чтобы развернуть доллар.
Что произошло в пятницу
Рынок труда действительно дал довольно выраженный сигнал охлаждения. В сентябре NFP выросли всего на +29 тыс. против примерно +90 тыс. ожиданий, предыдущие два месяца пересмотрели вниз суммарно на 60 тыс., безработица выросла с 4,1% до 4,2%, а рост средней почасовой зарплаты замедлился до 0,1% м/м и около 3,0% г/г. То есть твоя формулировка «рынок труда осла
Моя стратегия инвестиций в Российский рынок акций! Стратегия управления инвестициям в России ! почему не работает самая известная стратегия в мире: " КУПИЛ И ДЕРЖИ" ?
Токенизация и рынок долга США. Прогноз 2027-2035гЗдравствуйте, господа ⚫️ | товарищи 🔴 | коллеги 🔵
После затяжного молчания и под занавес года я, как обычно, возвращаюсь препарировать рынки и публиковать новые идеи на моей любимой платформе TradingView. План выхода свежих материалов уже сверстан, и по мере возможностей и наличия свободного времени буду методично их «пилить» и выкатывать на ваш суд.
Перед вами — обновленный прогноз по долгосрочным американским облигациям с прицелом на переломный 2027 год и стратегическим горизонтом вплоть до
[US10Y] - Разгром долгового рынка СШАПродолжается отвесное падение долгового рынка западных стран, в частности США.
3 дня назад написал, что после пробоя зоны вибрации активировался магнит на ~5.77%. Туда мы сейчас и летим.
Более того на дневном ТФ была сломлена медвежья дивергенция, а это как правило приводит только к ускорению роста.
Такой рост доходностей, очевидно, не может проходить бесследно для фондовых рынков и риск-активов...
Длинные
[US10Y] - Великий долговой кризис в США! СРОЧНО РАСПРОДАЁМСЯ!Вчера я полностью распродался на рынке США. Плюс закрыл длинную позицию по SP500.
Американские десятилетние облигации, точнее их доходность, неистово растёт. Причём торгуется уже на таких уровнях, что можно констатировать полноценный долговой кризис в США. Уверен, скоро волна распродаж рынка долга перекинется и на фондовые рынки. К тому же как разительно падает вниз индекс мусорных инструментов (#JUNK).
Короче говоря, в конце сентября - начале октября жду сильнейший хлопок ликвидности и резкий
ОФЗ ПД 26238ОФЗ ПД 26238. Таймфрейм месяц.
Я, конечно, ни на что не намекаю, но по моему анализу ситуация для этой бумаги может в ближайшее время стать привлекательно критической. Возможно!
По двухбаровым свингам данная офз все время торгов находится в нисходящем тренде. Ближайшим на текущий момент уровнем сопротивления для смены тренда на восходящий является - 89,70. Что очень высоко. Я бы пониже какую-нибудь формацию нарисовал.
По углам цена выше допустимого коррекционного, что может намекать на ближа
SКороткие
[US10Y] - Закрыли цель! Как это повлияет на крипту и фонду?4 сентября писал, что доходность 10-летних облигаций США стремится к целевой отметке в 5%, так как именно там проходят мои углы.
Эту цель мы закрыли и получили точную реакцию на углы, лишний раз их верифицировав.
Сейчас на CCI видна сильная перекупленность (~216), а также остаётся неразгруженная медвежья дивергенция. Так что вчерашнее повышение ставки при Уорше может временно остановить коллапс на долговом рынке США.
А это, к слову, может позитивно сказаться и на фондовом рынке США. И, надеюсь,
[US10Y] - Что происходит с госдолгом США? По углам Ганна.Продолжается разгром, казалось бы, самого надёжного инструмента старой экономической формации — государственных 10-летних облигаций США.
С точки зрения техники все фильтры моего индикатора CCI дают сигнал на дальнейший рост доходности. Кстати, индикатор публичный, пользуйтесь на здоровье на TradingView.
По углам ситуация также выглядит удручающе: среднесрочный магнит располагается в районе 5%.
Фундаментально продажи государственных облигаций США идут с разных сторон. Недавно, например, появила
Гегемонии запада конец. Почему бычка 2027 будет самой мощной?Так называемые страны запада создали сами себе проблему, которую годами создавали для других. Доходности госдолга всех западных стран растет, стоимость его обслуживания увеличивается, а спрос на длинные облигации исчезает с каждым днем. По сути никто не хочет больше спонсировать эти страны, более того, их долги активно продают от чего и растет доходность облигаций этих стран. На графике в начале поста четко видно текущую тенденцию.
Происходящее сейчас с долгосрочными государственными облигация
Длинные
Доходность 2-х летних гос. облигаций ЯпонииВ видео рассмотрел ситуацию вокруг доходности 2-х летних гос. облигаций Японии . Как там дальше может развиваться тренд, пока мы находимся в восходящем движении.
[DE10Y] - Нерешаемые проблемы немецкой экономики.Доходность 10-летних государственных облигаций Германии продолжает расти и уже находится в районе максимумов примерно за 15 лет.
Для страны, которая десятилетиями была главным экономическим локомотивом Европы и одним из основных поставщиков «безрисковой ставки» для всей еврозоны, это крайне неприятный сигнал.
С точки зрения техники пока всё развивается по нашему сценарию: движение вверх с небольшими коррекционными откатами.
Приоритет на север сохраняется до тех пор, пока удерживается зона вибр
Длинные
Как одна бесплатная бумажка двинула вчера все рынки планеты.Потихоньку возвращаюсь из отпуска и подумал, что начать писать надо с чего-то попроще: векселя, трежаки, Минфин)
Биток +11%, Эфир +20%, Металлы +5%, а доллар свалился на трёхмесячное дно.
Ленты визжат: США включила печатный станок! Боже храни альтсезон!
Но не.
Просто пресс-релиз Минфина США. Три абзаца сухого канцелярита про технические лимиты.
Причём накануне у крипты был свой личный праздник. SEC выкатила предложение по регуляции — то самое, что индустрия выпрашивала десять лет.
Рынок
Обучение
получается в переди только рост ставок до 39 года получается в переди только рост ставок до 39 года максимальная будет 11%
[US10Y] - Анализ по углам Ганна + МакроТехнически доходность 10-летних облигаций США всё ближе к выходу вверх из четырёхлетнего боковика. Большинство элементов на графике указывает на вероятность продолжения роста, а основной ориентир располагается в районе 5,8%.
Фундаментальная подоплёка этого движения достаточно проста: США одновременно сталкиваются с быстро растущей стоимостью обслуживания долга и менее устойчивым спросом на этот долг со стороны иностранных центральных банков.
Высокая ставка становится частью проблемы:
Высокая к
[JP10Y] - Доходность 10-летних японских облигаций.Доходность 10-летних облигаций закрыла целевую зону на сплетении углов, откуда прошла сильная реакция продавца.
Текущие отметки вполне подходят для начала существенной коррекции, если не будет пробит уровень 2.9%. Наличие медвежьей дивергенции класса А добавляет к этому вероятности.
Готовы ли фундаментальные условия под это? Однозначно сказать трудно, но предпосылки для этого имеются:
Минфин Японии решил задействовать "тяжелую артиллерию" в лице крупнейшего в мире пенсионного фонда GPIF для вык
Короткие
[CH10Y] - Исторический экскурс + углы Ганна. Капитал в ШвейцарииДавненько не смотрели на доходность 10 летних облигаций США. Как вы помните, я тут веду нисходящий сценарий, что значит — капитал будет искать убежище в этих облигациях.
Небольшой исторический экскурс почему нам так важно наблюдать за этими бондами, хоть и Швейцария впервые за всю историю (приняв санкции против РФ) вышла из нейтралитета:
▪️Во время Второй мировой войны все воюющие страны закрыли или жестко ограничили свои фондовые рынки. Швейцария осталась единственным местом в мире, где свобод
Короткие
События Разворачивающие ГрафикиКак понять когда будет рост а когда лучше не лезть в рынок?
Берем важные события и Индикаторы и ищем закономерности.
График разницы Облигаций США 10лет которые должны быть дороже и 1 годки которые в нормальном состоянии экономики политики дешевле. Если график идет в низ все плохо. Срочно нужны деньги и правительство обещает больше за короткие облигации.
Выводы
1. несколько лет мы идем в нисходящем тренде
2. Каждый раз подходя к нему происходит ключевой гейм чендж либо война либо карантин.
3. Се
10-ЛЕТНИЕ ГОС.БОНДЫ США. ПРУЖИНА СЖИМАЕТСЯ = ИКСЫ НЕИЗБЕЖНЫОкно возможностей для снижения процентных ставок ФРС сужается
Опасения по поводу инфляции в США сохраняются, на фоне трехзначных цен на нефть, в то время как рынок ожидает более высоких ставок в течение длительного времени, поскольку также рост занятости остается устойчивым
Публикация отчета о занятости в США в конце этой недели послужит проверкой того, насколько неустойчивой становится экономика Америки, чтобы сохранить надежды на то, чтобы денежно-кредитная политика ФРС оставалась хотя бы на
БОНДОВЫЙ КРАХ: МЕДВЕДИ РВУТ ГИЛТЫ НА БРИТАНСКИЙ ФЛАГВ последние три недели долговой рынок Британии окончательно превратился в полигон для медведей: доходность 10-летних суверенных британских бондов (гилтов - OANDA:UK10YBGBP ) вышла выше 5% — уровней, которые последний раз видели в эпоху глобального финансового пожара 2008 года.
На фоне того, как доходности бундесов Германии TVC:DE10Y и трежерис США TVC:US10Y карабкаются всё выше и выше, британский сегмент выглядит так, будто его действительно рвут на британский флаг, стежок за стежком.
Ф
