Бонд Маркет Трейдинг vs Нефтетрейдинг - Два Сапога ПараГрафики - 30-минутки Brent Crude Oil и Доходность немецких 2-Year Govt Bonds.
Надеюсь, все трейдеры, работающие с европейскими процентными ставками, хорошо проводят время 🤭
Государственные облигации
#DE10Y - Сложные времена для Германии. Углы Ганна.В Европе дела обстоят ничуть не лучше, и локомотив региона — Германия — это наглядно доказывает. Массовый сброс 10-летних облигаций и, как следствие, взлет их доходности говорят сами за себя. Все идет в точности по сценарию, который я расписывал еще в 2025 году.
Эта тенденция, очень вероятно, будет продолжаться. Капитал будет всё агрессивнее перетекать в физическое золото, недвижимость и другие реальные инструменты. Также капитал не брезгует фондами денежного рынка.
Такая динамика лучше некуда
США ВОЮЮТ ИРАН ИЗ-ЗА НЕФТЕДОЛЛАРА! Доллар ЛОПАЕТСЯАгрессия сша на Иран,
Происходит из-за нефтедоллара,
Основная цель американцев, заставить весь мир, ещё больше использовать доллар в расчётах,
Но происходит всё наоборот,
Тренд на дедолларизацию взят, по всему миру,
Если отказ от доллара будет набирать обороты, сша станут банкротом,
чем больше идёт отток из доллара, тем больше распродают облигации сша, из за распродажи доходность по ним растёт, сейчас это 4,4%
При госдолге в 39 трлн долларов, цена обслуживания около 2 трлн долларов,
При доходе
новый игрок на рынке российских облигацийОблигации компании «Йуми» (Yumi) — это свежий дебютный выпуск на российском долговом рынке, который состоялся совсем недавно, 25 марта 2026 года.
Вот основные факты, которые помогут вам разобраться:
О компании
ООО «Йуми» — это московский производитель готовой еды (роллы, салаты, сэндвичи, супы). Они работают по модели полного цикла и поставляют продукцию в крупные торговые сети, супермаркеты и на маркетплейсы. Компания молодая (основана в 2021 году), но уже активно масштабируется.
Параметры в
ОФЗ 26238Если в марте 2022 не взяв актив потом ахнули, то возможно сейчас стоит присмотреться.
У вас есть в портфеле ОФЗ?
SДлинные
10-летние бонды Германии. Сим-сим. Али-Баба. И 40 разбойников«Сим-сим, откройся» — волшебная фраза из истории « Али-Баба и сорок разбойников » в версии «Тысячи и одной ночи » Антуана Галлана.
Она открывает вход в пещеру, в которой сорок разбойников спрятали сокровище.
Эта фраза впервые появляется во французском переводе « Тысячи и одной ночи » Антуана Галлана (1704–1717) как Sésame, ouvre-toi (русский перевод: «Сим-сим, откройся»).
В этой сказочно несказочной истории Али-Баба подслушивает, как один из сорока разбойников говорит: «Сим-сим, откройся». Ег
#GB10Y - Кризис стучится в дверь..Помните, в начале года писал, что экономика Британии находится на краю пропасти? Так вот, падение в пропасть официально началось.
Доходность 10-летних облигаций пробивает опорный угол, что обуславливает выход из консолидации и апсайд на ~15–20%.
Ремарка: рост доходности означает распродажу государственного долга.
Такая плачевая история не только в Британии, но и в Европе — там соизмеримый рост доходностей, а конъюнктура рыночных условий и того хуже.
В марте я уже отмечал, что «возгорание» н
Как доходности 10-летних облигаций влияют на BitcoinЯ посмотрел график доходности 10-летних облигаций США и сравнил его с движением Bitcoin за последние годы. Связь оказалась настолько наглядной, что её сложно игнорировать. Начиная примерно с 2018 года прослеживается простая закономерность: когда доходности снижаются, Bitcoin чувствует себя лучше и чаще растёт. Когда доходности растут, Bitcoin, как правило, находится под давлением или уходит в коррекцию.
Логика здесь достаточно простая. Доходность по облигациям — это, по сути, цена денег. Когда
Почему мировой финансовый кризис неизбежен.Размышлял о том, с какой информацией начать первый пост в новом году. Пока рынки кажутся спокойными МВФ предупреждает. В октябре 2025 года Международный Валютный Фонд опубликовал свой очередной доклад с провокационным названием: "Shifting Ground Beneath the Calm" - "Смещающаяся земля под спокойствием".
Многие привыкли игнорировать такие сигналы, но именно они предшествовали кризисам 1998, 2007 и 2020 годов.
Финансовые кризисы являются эндогенной (внутренней) частью капиталистической системы, в
Обучение
Аналитика по облигациям АО «Уральская Сталь»17 декабря 2025 года агентство АКРА резко понизило кредитный рейтинг «Уральской Стали» сразу на несколько ступеней: с A(RU) до BB-(RU) с развивающимся прогнозом. Это крайне редкое и жесткое понижение, которое переводит бумаги из категории надежных в категорию высокорискованных
📉 Финансовое состояние
Ситуация оценивается аналитиками как «кризисная» по следующим причинам:
Огромный долг: Чистый долг к EBITDA взлетел до 15,3x (при норме до 3x).
Убытки: За первую половину 2025 года чистый убыток
облигации «МОНОПОЛИЯ 001Р-03»
Основные риски и события
Технический дефолт по другому выпуску:
Эмитент, компания «МОНОПОЛИЯ», допустил технический дефолт по погашению номинальной стоимости облигаций серии 001Р-02 (на 260 млн рублей) 4 декабря 2025 года. Этот факт создает негативный фон для всех последующих выпусков, включая 001Р-03.
Прогноз по серии 001Р-03 (Ваш выпуск):
Срок погашения: Официальная дата погашения облигаций 001Р-03 — 25 января 2026 года.
Риск реструктуризации/отсрочки: Аналитики считают, что для выпуска 0
R
[JP10Y] - Япония в огне. Углы Ганна.Доходность 10-леток Японии пришла к промежуточной целевой.
Реальная экономическая ситуация уходит в витиеватое пике.
Просто представьте, а точнее вспомните — что ключевой показатель состояния экономики, отношение государственного долга к ВВП, находится там на уровне 250%. КАРЛ, 250%!
И весь этот исполинский долг необходимо обслуживать при таких показателях 10-леток.
Поэтому, вероятно, уже в ближайшее время (опираясь на уровни по углам Ганна) ЦБ Японии будет вынуждено выйти на рынок с монетар
[JP10Y] - Рынок бондов Японии.Доходность японских десятилеток пробила и закрепилась выше опорного угла и зоны вибрации, а это значит открыт путь к росту развалу долговой системы Японии.
Ещё и недавно крайне негативные данные по ВВП подливают масла в огонь: ВВП Японии в 3кв сократился впервые за 6 кварталов — BBG
Какой вариант спасения всего этого безобразия? Вариантов, которые улучшали бы ситуацию — нет, в Японии ситуация цугцванга.
Первый — дефляционный шок, хлопок долговой системы.
Второй — о чём нам сообщал RTRS, что Я
Длинные
[CH10Y] - Капитал бежит в Швейцарию. Углы Ганна.Ох, что это у нас?
Доходность швейцарских облигаций продолжает неистово снижаться, а цены расти.
Всё по нашему плану:
умный капитальчик продолжает истерично бежать в самые надёжные мировые активы (трежеря, золото, иные казначейки), раздавая полное дер.. (по типу крипты) толпе.
И это лишь то, что мы можем увидеть и различить.. Представьте, какие потоки льются через серые и теневые артерии мировой системы. Например, через банк Ватикана.
*здесь должна играть месса Моцарта "Реквием"*
Короткие
Все печально у тех, кто платит по своим долгам ! А может просто не платить и кидануть всех ? Вариантов от техн дефолта, до девальвации доллара... как говорят долги отдают только слабаки ! Но меня бы Жаба задавила с 30 трлн 12 проц годовых в твердой валюте.
Длинные
[FR10Y] - Динамика французских облигаций.Для общей информации глянем на 10-летние облигации Франции.
Их доходность подобралась к глобальному углу, на который уже отреагировал продавец.
Если локальная тенденция продолжится, то доходность снизится ещё на ~15%, что конечно же позитивно для французской экономики.
Всё-таки весь год идут распродажи её гос. долга, что сигнализирует о снижении доверия международных инвесторов.
Более того на днях агентство SP500 понизило рейтинг страны TO 'A+/A-1' FROM ‘AA-/A-1+'.
Беря во внимание острый де
ОФЗ-ПД 26238Вот что интересного сейчас происходит на часовом таймфрейме «народной» облигации — актива, который я часто рассматриваю как опережающий индикатор для индекса RGBI.
Сформировалась классическая модель «тройное дно» на уровне 55,64. Цена не просто отскочила от этого мощного основания — она уверенно закрылась выше линии сопротивления последнего нисходящего тренда. Это первый веский аргумент в пользу смены настроений.
Но и это еще не всё. Цена подобралась вплотную к пробитию нисходящего Угла Ганна
SДлинные
Макро данные,что они говорят?12.09По рынку облигаций и индексу доллара и викс,готовятся аномальные события на следующий год.
ОФЗ-ПД 26236 с погашением в 2028, от номинала 84%, доходность 13ОФЗ-ПД 26236 с погашением в 2028, от номинала 84%, доходность 13,6% Стоит ли покупать?
ЦБ продолжает снижать ставку, ищу альтернативу банковскому вкладу. Рассматриваю короткие ОФЗ. Большинство торгуются 95-98% от номинала. Меня это не устраивает. Банк дает столько же доходность, сколько ОФЗ.
Нашел. Облигация ОФЗ-ПД 26236 с погашением в 2028 с постоянным купоном 6,8%, доходность к погашению 13,6%. Казалось бы торгуется выгодно от номинала 84% почему бы не взять сейчас? На росте можно заработать.
[US30Y] - Доходность 30-летних облигаций по углам Ганна.Продолжаю пристально следить за доходностью 30-леток, которые устойчиво удерживают локальный тренд через скользящие.
Напоминаю, что доходность облигации находится в обратной зависимости от её цены. По сути чем выше доходность облигации, тем и выше её риск.
Когда мы говорим о таких фундаментальных инструментах, как рынок долга США, то тут даже малозначительные колебания в условиях жёсткой ДКП могут стать причиной сильных движения на менее ликвидных рынках (крипта, товарка, фонда).
По технике, ч
Длинные
US10Y трежеря США движутся в большом апканале на дневкеUS10Y трежеря США движутся в большом апканале на дневке и в большом даунканале на недельном.
Рост идет зигзагами. Тренда нет. Веду два варианта: вверх и вниз от текущих значений. Ситуация 50/50. Есть еще малый даунканал на дневке в нем тренд движется вниз. Вероятно тренд пойдет вниз ближайшие месяцы по малому даунканалу.
Это вызовет рост коммодитиз, сырья, драгметаллов, валют по отношению к доллару. Скорее всего тренд вниз в трежерях продолжится до конца 2025. И достигнет нижней границы малог
[US30Y] - Рынки на грани. Эйфория среди ретейла.Ну что, судя по всему доходность 30-летних облигаций готова пробивать среднесрочный угол вверх.
Это значит, что на рынке долга пойдут агрессивные распродажи, что вызовет резкий риск-офф на мировых рынках капитала.
Поэтому будьте бдительны. Не жадничайте. Сокращайте прибыль по рисковым активам.
Ведь совсем скоро рынки могут залиться бычьей кровью.
Я бы даже порекомендовал вывести часть торгового депозита в пользу инвестиций в реальный сектор и реальную жизнь.
Длинные
[JP225] - Долговой рынок ЯпонииДоходность японских 10-леток.
С 2022 года я ввёл восходящий прогноз по инструменту, подробно описывая фундаментальные проблемы самураев.
Мои гипотезы и техническая аналитика, как по нотам. воплощались в реальность.
Сейчас, как уже отмечал, доходность пришла к глобальной целевой зоне, от которой как правило актив разворачивается в 80% случаях.
Здесь нам интересны потенциальные причины (для целостного восприятия рынков), почему капитал может побежать в проблемный рынок долга Японии?
На мой взг
Короткие
Ежедневный обзор рынка от Артема Калашникова, 16 июня 2025Приветствую Вас дорогие друзья! В этом видео я показываю свои ожидания по всем рынкам. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по моей торговой системе WRTRENDS, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.
