Ideen und Prognosen zu Anleihen — TradingView

Staatsanleihen

Frankreich/Deutschland-Zins-Spread, maximaler Druck.Anfang September habe ich auf TradingView eine Analyse veröffentlicht, in der ich auf das Risiko einer starken Ausweitung des Anleiherendite-Spreads zwischen Frankreich und Deutschland hingewiesen habe. Tatsächlich hatte sich ein bullishes technisches Vor-Signal gebildet, und seitdem ist der Zins-Spread auf Niveaus aus dem Jahr 2011 gestiegen, also auf Niveaus aus der Zeit der europäischen Staatsschuldenkrise. Nachfolgend finden Sie zunächst die Analyse, die ich Anfang September veröffentlicht

Unser Makro-Sorgenbarometer zeigt weiter klar steigenden Druck 📊 Anlageklasse: Staatsanleihen-Rendite / Makro-Indikator (US Treasury) 🔄 Status: Ausbruch aus Welle (4) Konsolidierungsdreieck / Impulsphase Welle (5) aktiv 📖 Marktlage & Technische Ausgangslage: Die US-Staatsverschuldung marschiert stramm über die Marke von 40 Billionen USD. Die Quittung des Marktes? Höhere Risikoaufschläge! Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen ( TVC:US30Y ) hat die monatelange Konsolidierung nach oben verlassen. Hier ist unser Makro-Sorgenbarometer und die Elliott

von SwissInvestingSecrecy

Die für die Hochfinanz wichtigen Zinssätze Die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen haben zuletzt vor dem Hintergrund der Unsicherheit über die Inflationsaussichten, die Geopolitik, die Geldpolitik und die Staatsverschuldung neue Höchststände erreicht. Dabei muss man jedoch berücksichtigen, dass die Renditen am Anleihemarkt je nach Laufzeit, also je nach Zeithorizont, eine unterschiedliche Rolle und Bedeutung haben. Drei US-Zinssätze spielen dabei eine dominierende Rolle: · Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe · Die Rendi

Wird der Ausverkauf am Anleihemarkt endlich enden?Dies ist eine der großen Fragen, die institutionelle und private Anleger beschäftigt: Wird der Abwärtstrend der Anleihekurse in diesem Jahr endlich enden? Der Anleihemarkt befindet sich seit seinem Allzeithoch im Jahr 2020 in einem Abwärtstrend. Manche sprechen von einem Anleihe-Crash, aber auch hier sollte man nicht übertreiben: Der Rückgang erfolgt kontrolliert und schrittweise. Ein gutes Aktienportfolio ist ein diversifiziertes Portfolio. Allerdings stimmt es, dass die Performance von Anlei

US10Y: 100+ Jahre Geschichte – Das epische Finale (Part 3 von 3)Follow the Money Die heilige Dreifaltigkeit Wall-Street verstehen 100+ Jahre Geschichte – Das epische Finale (Part 3 von 3) Part 1: Der DXY (US-Dollar Index) – „Die Sixtinische Kapelle“ der Finanzwelt 🏛️ Part 2: Der VIX (Volatilitäts-Index) – „Das Wall-Street-EKG“ 📈📉 Part 3: Der US10Y (10-jährige US-Staatsanleihen) – „Die Schwerkraft“ 🪐 ---------------------------------------------------------------------------- Nach 100+ Jahren Finanzgeschichte und unzähligen durchgezechten Nächten (wieder)

Sie müssen die US Mortgage Rate beobachten. Hier ist der Grund.Die US-Notenbank hat vergangene Woche ihre neuen Perspektiven für die Geldpolitik vorgestellt. Eine Fed unter Kevin Warsh, die angesichts der weiterhin hohen geopolitischen Unsicherheit sehr weitgehend „data dependent“ bleiben wird. Wir verweisen häufig auf die Renditen am US-Anleihemarkt, um den Anstieg der Finanzierungskosten für den Staat und die Unternehmen richtig zu messen. Doch wie lässt sich der Einfluss dieser Entwicklung auf die Immobilienkredite privater US-Haushalte richtig einschät

USA/JAPAN/FRANKREICH, die Herausforderung der Staatsverschuldung Der Anstieg der langfristigen Anleiherenditen stellt derzeit eine große fundamentale Herausforderung für die westliche Welt dar. Die jährliche Aufsummierung der Haushaltsdefizite treibt die Staatsverschuldung in die Höhe, die inzwischen in den meisten großen westlichen Volkswirtschaften mehr als 100 % des BIP beträgt. Diese Staatsverschuldung verursacht jedes Jahr eine Zinslast, die einen immer größeren Teil der Staatsausgaben beansprucht und damit die für die Realwirtschaft verfügbaren Finanzi

Frankreich/Deutschland-Zinsspread auf roter Alarmstufe Nachdem die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen das Niveau der Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen erreicht hat, stellt sich zunehmend die Frage nach der Entwicklung der französischen Staatsverschuldung. Diese Frage ist umso wichtiger, da Frankreich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und eine bedeutende Weltmacht ist. Zu den derzeit besorgniserregenden Faktoren gehören ein Haushaltsdefizit, das weiterhin deutlich über dem europäischen Ziel von 3 % liegt, ei

Japanische Langfristzinsen: Sind sie wirklich gefährlich?Der seit 2022 ausgeprägte Aufwärtstrend der Anleiherenditen in den westlichen Volkswirtschaften ist zu einem wichtigen fundamentalen Sorgenfaktor für die Märkte geworden. Ölpreise, Inflation, Haushaltsdefizite und öffentliche Verschuldung sind allesamt Faktoren, die die langfristigen Renditen nach oben treiben, insbesondere in Europa, den Vereinigten Staaten und auch in Japan. Für die japanische Wirtschaft könnte die Situation problematisch werden, da die Staatsverschuldung mehr als 240 % des B

Fed-Schock in Jackson Hole: Warsh verändert die Spielregeln Kevin Warsh hat in Jackson Hole eine Botschaft gesendet, die die Märkte sofort verstanden haben. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen sprang am Freitag um rund 15 Basispunkte nach oben. Der Dollar wurde stärker und Gold fiel unter seine 200-Tage-Linie. Der entscheidende Punkt ist aber nicht die kurzfristige Marktreaktion. Warsh stellt einen Grundsatz infrage, der die Fed seit der Finanzkrise geprägt hat: die sogenannte Forward Guidance. Statt den Märkten früh zu sagen, wohin die Geldpo

26:19

von Andre_Stagge

US10Y – Renditen der US-Staatsanleihen bald über 5 %?!Liebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem weiteren Update zu den 10-jährigen US-Staatsanleihen (US10Y) von Pepperstone. Ich analysiere die Renditen im Wochen- und Monatschart. Die 10Ys hatten sich seit Anfang 2023 in einem Dreieck bewegt. Der Ausbruch über den oberen Trigger ist vor wenigen Wochen geglückt. Weitere Ziele für die 10-jährigen Renditen liegen klar über 5 %. Übergeordnet profitieren die 10-Jährigen vom Ausbruch über eine langfristi

von Pepperstone

Gold: Die frische Nachfrage ist technisch durchaus überzeugend Der 10-Jahres-US-Treasury-Chart auf Monatsbasis ist für die Goldthese ausgesprochen interessant. 1. US-Rendite: Noch Gegenwind – aber der Aufwärtsdruck verliert Momentum Die 10Y-Rendite steht bei 4,678 %. Entscheidend ist für mich: Der Kurs liegt zwar oberhalb der Ichimoku-Wolke → strukturell weiterhin bullisch für die Rendite. Gleichzeitig läuft die Rendite seit längerer Zeit seitwärts unterhalb von 4,75 %. Bei 4,745 % liegt der erste wichtige Widerstand. Darüber folgen 4,809 % und schließli

von peter_wedemeier

JP40Y Brace yourself, new heights are coming!Die Renditen der 40-jährigen japanischen Staatsanleihen brechen aus. Hier braut sich Zündstoff zusammen. Wäre noch ein anstieg von 50% zu verkraften? Was mich am meisten interessiert: Was ist der primäre Treiber hinter dieser Dynamik? - Die akute Inflationsgefahr? - Die anhaltende Abwertung des Yen? - Das Auflösen des Yen Carry Trades? - Die Angst, dass Japan von seiner extremen Staatsverschuldung erdrückt wird? - Die Angst vor einer Rezession, angetrieben durch die Zinswende? Oder sehen wir

von SwissInvestingSecrecy

10Y UST Yields - der Vorbote zum Bösen für den ganzen Markt Die 10y UST Yields sind aus Ihrem Jahrzehntelangen Abwärtstrend ausgebrochen und konsolidieren seit 2023 in einer interessanten Range. Hier gibt es nun zwei Möglichkeiten die vermutlich für den Stockmarket ähnliche Effekte haben könnten. Variante A: Die yields brechen weiter nach oben aus und würgen die gesamte Wirtschaft ab was nur analog 2020 mit Käufen durch Zentralbanken etc. eingefangen werden kann. dies würde vermutlich mit anderen Externen Katalysatoren welche die Nachrichten bespiel

Zinsen: die Schwelle des systemischen Risikos Seit Beginn der militärischen Operationen im Nahen Osten am 28. Februar sind die langfristigen Anleiherenditen stark gestiegen, insbesondere am langen Ende der Zinskurve. Dieser Anstieg der langfristigen Zinsen erklärt sich durch eine Kombination fundamentaler Faktoren, darunter steigende Energiepreise, höhere Inflation und steigende Inflationserwartungen. Da die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe wieder ihre Höchststände von Oktober 2023 erreicht und die Marke von 5 % überschritten hat,

Die Leitzinsen müssten steigen Die Renditen für zweijährige Staatsanleihen sind ausgebrochen und liegen über den Leitzinsen der US-Notenbank welcher bei 3,5-3,75 liegt. Die Notenbank folgt den kurzfristigen Renditen mit etwas Verzögerung durch Zinsanpassungen. Wenn der Anstieg nachhaltig ist könnte man annehmen, dass die Zinsanstiegserwartungen nun steigen, was schlecht für die Märkte wäre. Auch handelt die zehnjährige Rendite wieder über 4,5%

von ronaldinho2099

„Ich habe diesen Film schon einmal gesehen“ – Ray Dalio Bullrun, Crash, Bullrun, Crash das ist die Kurzbeschreibung der letzten zwei Börsenjahre. Jedes Mal sobald wir eine grüne Woche haben, rufen irgendwelche Moon Boys den nächsten großen Bullrun aus und sobald der Kurs 3 Tage infolge rot ist kommt sarkastischerweise teilweise von den gleichen Leuten der Aufruf zur großen Depression und größten Krise der letzten 75 bis 100 Jahre. Ich persönlich als Elliott Wellen Analyst denke in Zyklen und bin der Meinung die Menschen, welche denken, dass wir die

von leofeurstein43

GELD AUS NICHTS Moin zusammen, willkommen zu Tag 14. Was wir bis hierhin aufgebaut haben, ist ein verdammtes Fundament aus Stahl.An Tag 11 haben wir die absolute Schwerkraft der Märkte entdeckt – den Zins als 5000 Jahre altes Naturgesetz. An Tag 12 haben wir gesehen, wie die Menschheit über Jahrtausende mit dem moralischen Kampf um Zeit als Ware gerungen hat, und die genialen Konzepte von *Lucrum Cessans* und *Damnum Emergens* kennengelernt. An Tag 13 haben wir den epischen intellektuellen Krieg zwischen Josia

von SmartMoneyHour-GMB-Quant

US-Renditen steigen, Risikoassets unter Druck !Hallo liebe TradingView-Community, lasst uns gemeinsam ein grundlegendes Verständnis für die aktuelle Marktlage entwickeln und einordnen, was wir erwarten können, wenn sich die aktuellen Entwicklungen fortsetzen. Makro-Verständnis: Steigende US-Renditen Sollten die Renditen der 20-jährigen US-Staatsanleihen weiter steigen, ist das in der Regel auf drei zentrale Faktoren zurückzuführen: • Steigende Inflationserwartungen → Geld verliert an Kaufkraft • Zunehmende Staatsverschuldung → höhe

von moonclubofficial

Politik der Illusion Moin zusammen, willkommen zu Tag 13. Wir sind mittendrin. Mitten im Bootcamp. An Tag 11 haben wir die absolute Schwerkraft der Märkte entdeckt – den Zins als 5000 Jahre altes Naturgesetz, als den Preis der Zeit, als die fundamentale Kraft, die dafür sorgt, dass Kapital dort landet, wo es hingehört. An Tag 12 haben wir dann gesehen, wie die Menschheit über Jahrtausende hinweg mit diesem Naturgesetz gerungen hat – von der Sünde des Wuchers über die Entdeckung der Zeit als ökonomisches Gut bis hin

von SmartMoneyHour-GMB-Quant

Warum du kein Trader, sondern ein Zeit-Händler bist Moin zusammen, willkommen zu Tag 12. Bis hierhin haben wir die komplette Makro-Maschine auseinandergenommen. Wir haben über Liquidität, über Inflation, und über den Zinshebel der Zentralbanken gesprochen. Aber heute gehen wir in die historische DNA der Märkte und an den absoluten Kern eurer Psychologie als Trader. Während wir in der Antike die Entstehung des Zinses gesehen haben, geht es jetzt um die moralische, religiöse und rechtliche Auseinandersetzung – vom antiken Griechenland über das Mi

von SmartMoneyHour-GMB-Quant

Börse : das technische Kaufsignal abwarten Die Militäroperationen im Nahen Osten seit Samstag, dem 28. Februar, haben die Weltwirtschaft erschüttert und hatten starke Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte. Der Anstieg der Öl- und Gaspreise infolge der Schließung der Straße von Hormus hat einen Ausverkauf an den globalen Aktienmärkten ausgelöst, und nur wenige Sektoren konnten sich behaupten, außer denen, die mit Energiepreisen und Verteidigung verbunden sind. Der Mechanismus der bärischen Übertragung der geopolitischen Situa

Das Zins-Geheimnis der Elite Moin zusammen, willkommen zu Tag 11. Bis hierhin haben wir die Maschinenräume des modernen Finanzsystems komplett auseinandergenommen. Wachstum, Inflation, Liquidität, Zinskanäle und an Tag 10 die unfassbar wichtige, unsichtbare Architektur des Dollars. Wir haben gesehen, was passiert, wenn das globale Schmieröl plötzlich knapp wird und alle gleichzeitig durch dieselbe kleine Tür nach draußen wollen. Heute ist Tag 11. Wir sind mitten im Bootcamp, nicht in irgendeiner trockenen Uni-Vorlesung au

von SmartMoneyHour-GMB-Quant

US 10Y zurück Richtung restriktiver Zonen (4,5%)Die Renditen bewegen sich zurück in Richtung restriktiver Zonen. Damit entfernen sie sich klar aus dem zuletzt unterstützenden Umfeld. Steigende Renditen erhöhen die Diskontierungsfaktoren für zukünftige Cashflows – besonders relevant für zinssensitive Sektoren. In Kombination mit erhöhten Credit Spreads und einem hohen VIX (>30) ergibt sich aktuell kein klar unterstützendes Makroumfeld für Risk Assets. – Rückenwind für Aktien bleibt begrenzt – Relative Stärke aktuell eher in Energie als in G