Empiece

Bonos de deuda pública

El IPC de EE. UU., la gran referencia de la semana Los mercados financieros afrontan una semana en la que el dato de inflación estadounidense puede marcar la dirección del dólar, los rendimientos de los bonos del Tesoro, el oro y las bolsas. Tras las ventas registradas a finales de la semana pasada por las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial, la renta variable estadounidense logró recuperarse, con avances generalizados y el Dow Jones liderando las ganancias. Sin embargo, el rebote no despeja las incertidumbr
TVC:US10Y
por miguelTabTrade
Spread de tipos Francia/Alemania, presión máxima.A principios de septiembre publiqué en TradingView un análisis en el que destacaba el riesgo de que el diferencial de rentabilidad de los bonos entre Francia y Alemania aumentara considerablemente. En efecto, se había producido una señal técnica alcista previa y, desde entonces, el diferencial de tipos se ha disparado hasta niveles de 2011, es decir, los niveles registrados en plena crisis de deuda soberana europea. A continuación pueden consultar el análisis que publiqué a principios de septie
TVC:FR10Y
por Swissquote
1
¿Puede Anthropic darse el lujo de esperar?El aumento de los rendimientos de los bonos ha generado más incertidumbre en el mercado, pero Anthropic aún tiene razones para seguir adelante con su oferta pública inicial (OPI). Los mayores costos de financiamiento pueden afectar las valoraciones de las acciones y hacer que los inversionistas estén menos dispuestos a pagar precios elevados por las nuevas cotizaciones. Sin embargo, esperar no garantiza mejores condiciones. Las tasas de interés podrían mantenerse altas y los mercados podrían em
TVC:US10Y
por BlackBull Markets
Los tipos de interés que importan para las altas finanzasLas rentabilidades de los bonos del Tesoro estadounidense han alcanzado recientemente nuevos máximos, en un contexto de incertidumbre sobre las perspectivas de inflación, la geopolítica, la política monetaria y el endeudamiento público. Sin embargo, es importante tener presente que las rentabilidades de los bonos del mercado desempeñan un papel y tienen un significado diferente según su vencimiento, es decir, según su horizonte temporal. Tres tipos de interés estadounidenses desempeñan un pa
TVC:US02YFormación
por Swissquote
¿Llegará a su fin la purga del mercado de bonos?Esta es una de las grandes preguntas que se plantean tanto los inversores institucionales como los particulares: ¿terminará este año la tendencia bajista de los precios de los bonos? En efecto, el mercado de bonos mantiene una tendencia bajista desde su máximo histórico de 2020. Algunos hablan de un crash de los bonos, pero tampoco hay que exagerar: la caída se está produciendo de forma controlada y por etapas. Una buena cartera de acciones es una cartera diversificada, pero es cierto que la r
TVC:US10Y
por Swissquote
Debe seguir la tasa hipotecaria de EE. UU. He aquí por qué.La Reserva Federal de Estados Unidos presentó la semana pasada sus nuevas perspectivas de política monetaria. Una Fed dirigida por Kevin Warsh que seguirá siendo, en gran medida, «data dependent», dada la todavía elevada incertidumbre geopolítica. A menudo hacemos referencia a los tipos de interés del mercado de bonos estadounidense para medir correctamente el aumento del coste de financiación para el Estado y las empresas. Pero ¿cómo podemos evaluar correctamente el impacto que esto puede tene
TVC:US30YFormación
por Swissquote
1
La tasa de 10 años trabajando en linea absoluta con lo señaladoLas tasas que devengan los treasuries de los EEUU se mantienen MUY firmes, algo ya señalado en múltiples ocasiones de meses a la fecha( e incluso desde MUCHO antes diría ) y eso incluye lógicamente al benchmark natural del mercado financiero y EN EL CUAL SE DEPODITAN TODAS LAS MIRADAS, la t10 o sea la tasa de 10 años de los EEUU, en este caso presentado en un formato de muy largo plazo ( últimos 70/5 años ). Luego de quebrar la linea superior de la bull flag o triangulo simétrico si lo preferís,
TVC:US10Y
por charliesupph
USA/JAPÓN/FRANCIA, el desafío de la deuda públicaEl aumento de los tipos de interés de los bonos a largo plazo constituye actualmente un importante desafío fundamental para Occidente. La acumulación anual de déficits presupuestarios está alimentando una deuda pública que ahora supera el 100% del PIB en la mayoría de las grandes economías occidentales. Esta deuda pública genera cada año una carga de intereses que absorbe una parte cada vez mayor del gasto público, reduciendo así la financiación disponible para la economía real. En Estados Unid
TVC:US10YFormación
por Swissquote
El diferencial de tipos Francia/Alemania, en alerta rojaMientras que el rendimiento del bono francés a 10 años ha alcanzado el mismo nivel que el rendimiento del bono italiano a 10 años, la cuestión de la trayectoria de la deuda pública francesa cobra cada vez mayor importancia. Esta cuestión es especialmente relevante porque Francia es la segunda mayor economía de la Eurozona y una gran potencia mundial. Entre los factores preocupantes del momento se encuentran un déficit presupuestario que sigue claramente por encima del objetivo europeo del 3%, u
TVC:FR10Y
por Swissquote
Tipos de interés japoneses a largo plazo: ¿son realmente peligroLa marcada tendencia alcista de las rentabilidades de los bonos occidentales desde 2022 se ha convertido en una de las principales preocupaciones fundamentales para los mercados. Los precios del petróleo, la inflación, los déficits presupuestarios y la deuda pública son factores que están impulsando al alza los tipos de interés a largo plazo, especialmente en Europa, Estados Unidos y también Japón. Para la economía japonesa, la situación puede complicarse, ya que la deuda pública representa más
TVC:JP02Y
por Swissquote
¿Crisis de deuda? pasarse a francos suizos el resto fiat es basuDeuda alta = suben los rendimientos = aumenta el coste de financiación =aumenta el déficit = aumenta la preocupación por la sostenibilidad = mayor presión sobre los bonos = intervención para evitar una crisis financiera = + masa monetaria = pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Hay muy pocas opciones dentro del dinero fiat. Por eso, el franco suizo me parece interesante por su sostenibilidad fiscal y la fortaleza de sus instituciones. Creo que la gente debería ir reduciendo su dependenci
TVC:US10Y
por juliansb32
La tasa de 10 de EEUU alcanza su máximo de este 2026La tasa de 10 años de EEUU, el benchmark natural del mercado financiero mundial, no detiene su marcha( en linea con lo apuntado en varios reportes anteriores durante los últimos meses ), alcanzando su máximo durante este 2026 e impacta en una zona no vista desde los inicios del año 2025. Una eventual superación de la misma ( 4.80/2), en términos base cierre semanal, abriría la puerta como mínimo a un nuevo testeo de su actual máximo, en torno a los 5.
TVC:US10Y
por charliesupph
Bessent ha encontrado una palanca en los bonosDespués de preparar hoy un vídeo sobre lo que está haciendo Scott Bessent con el mercado de bonos me quedé pensando que probablemente la parte más interesante no sea que Estados Unidos vaya a recomprar más deuda. Es algo bastante más técnico y, precisamente por eso, bastante más importante. El Tesoro estadounidense tiene ahora una enorme cantidad de efectivo aparcada en la Reserva Federal y Bessent ha descubierto que ese dinero también puede convertirse en una herramienta para intentar domestica
TVC:US30
por Ivan_Campuzano
Liquidez de stops en bonos USA 30Y: el patrón cumpleLiquidez de stops en bonos USA 30Y: el patrón cumple DESCRIPCIÓN Análisis del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años (US30Y) en gráfico de 4 horas, donde se observa con claridad el patrón rango → ruptura → retorno → rechazo aplicado a un instrumento puramente institucional. ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO Rango (caja gris): el yield oscila entre aproximadamente 4,83% y 4,94% desde marzo de 2026 hasta abril de 2026. Rango lateral limpio con múltiples toques en ambos extremos del c
TVC:US30YFormación
por BullBearSR
2
US30Y Daily — El Árbitro | The Referee El yield a 30 años no tiene opinión. Solo tiene oferta y demanda. The 30Y yield has no opinion. Only supply and demand. 📍 Por qué importa / Why it matters Este gráfico no lo opera casi nadie. Pero mueve todo lo que sí operás. Cuando el yield sube — el costo de financiar el capex de IA sube. Los múltiplos del Nasdaq se comprimen. Cuando cede — el Nasdaq respira. No es una correlación perfecta. En 2023 coexistieron yields por encima de 5% con el Nasdaq subiendo 40%. Lo que importa es la direcci
TVC:US30Y
por Miguelrosal1994
La tasa de 10 años de los EEUU esta ante una instancia decisivaMañana se conocerá en los EEUU la inflación minorista que representa uno de los datos económicos mas importantes y que suele tener alto impacto en el mercado en general y en el financiero en particular. Dada la firmeza en la que continúan estando las tasas que devengan sus treasuries, algo señalado en este espacio en varias oportunidades ( adjunto algún informe previo relacionado ), me pareció oportuno hacer foco en el benchmark natural del mercado financiero, la t10 o sea la tasa de 10 años de
TVC:US10Y
por charliesupph
Resistencias bono compradores US10YEstamos ante un escenario donde el contexto macro manda. Tras la ruptura de la resistencia clave de los bajistas en el DXY este pasado viernes, el escenario bajista que veníamos trabajando en el bono a 10 años (US10Y) queda invalidado. En este análisis, presento una lectura de estructura jerárquica basada en mi metodología de Sacred Market Geometry: Análisis Multitemporal: He sincronizado la macroestructura (gráfico diario, a la izquierda) con la microestructura de 2 horas (a la derecha). Conf
TVC:US10YLargo
por evolutionjcrs
Análisis US10YHe estado observando el comportamiento del Bono a 10 años y la estructura muestra una clara señal de agotamiento. Aquí tenéis los puntos clave de mi lectura: 1 El salto del 1% (Fibo): El precio ha roto el nivel del 1% de Fibonacci con una verticalidad inusual, saltándose por completo el retroceso técnico obligatorio. Esta falta de pullback ha creado una "deuda técnica" que el activo tiene pendiente de liquidar. 2 Zona de clímax (1.272): Tras ignorar los niveles de soporte previos, el precio ha b
TVC:US10YCorto
por evolutionjcrs
Tipos de interés: el umbral del riesgo sistémicoDesde el inicio de las operaciones militares en Oriente Medio el 28 de febrero, los rendimientos de los bonos a largo plazo han subido con fuerza, especialmente en el tramo largo de la curva. Este aumento de los tipos de interés a largo plazo se explica por una combinación de factores fundamentales, incluyendo el aumento de los precios de la energía, la inflación y las expectativas inflacionarias. Con el rendimiento del bono estadounidense a 30 años volviendo a los máximos de octubre de 2023 y
TVC:US30YFormación
por Swissquote
1
¡Gran crack bursátil!El rally alcista que hemos vivido durante estás 3 semanas sin precedente está por acabarse. Estamos con un estrecho de Ormuz aún cerrado, inflación creciente e imposibilidad de bajada de tipos, da igual que venga Warsh, sí baja tipos el mercado no seguirá subiendo, porque ya ha descontado las bajadas, sí mantiene los tipos el mercado caerá por falta de liquidez y el escenario más catastrófico: subida de tipos... El caso, los bonos del tesoro tienen una gran importancia, porque la deuda estadoun
TVC:US10YCorto
por M_TR_FX_CR_ALL