Раньше для создания портфеля нужно было заводить каждую позицию по очереди. Если вы уже и так отслеживали инструменты в своём списке котировок, то создание портфеля превращалось в двойную работу. Именно поэтому мы добавили возможность создавать портфель напрямую из списка котировок. Однако до сегодняшнего дня каждая позиция записывалась, как если бы вы купили её вчера. Ваши показатели PnL обнулялись, так что портфель не показывал реальную динамику ваших активов.
Теперь же при создании портфеля на базе списка котировок вы можете выбрать историческую дату. Система автоматически подтянет цену закрытия на эту дату и будет использовать её как цену входа. В результате вы получите портфель, в котором отражаются реальные результаты начиная с выбранной даты, а не с момента начала отслеживания.
Как это работает
При создании нового портфеля из списка котировок вы можете выбрать дату запуска. Укажите любую дату в прошлом, и система подгрузит цену закрытия для каждого инструмента на эту дату. Один клик — и ваш портфель заполнен исторически достоверными ценами входа.
После этого вы можете донастроить отдельные сделки: изменить количество, скорректировать конкретные цены или добавить дополнительные сведения, которые нужны вам для более точного отслеживания результатов.
Кому пригодится этот функционал
Эта функция полезна всем, кто уже следит за рынком при помощи списка котировок и хочет начать оценивать результаты. Неважно, держите ли вы набор активов уже несколько месяцев или просто хотите смоделировать портфель с определённого момента, — теперь это можно сделать быстро.
Обратите внимание
При помощи этой функции вы создаёте новый портфель. В существующих портфелях и транзакциях ничего не меняется. Каждому инструменту изначально присваивается одна единица по цене закрытия на выбранную дату, поэтому вам нужно будет скорректировать количество в соответствии с вашими реальными позициями. Выбранная дата применяется сразу ко всем инструментам.
Превращайте свои списки котировок в портфели с реальными данными о динамике. Как всегда, от ваших отзывов зависит, что мы будем создавать дальше.