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Titoli di Stato

Tassi d’interesse: la soglia del rischio sistemicoDall’inizio delle operazioni militari in Medio Oriente il 28 febbraio, i rendimenti obbligazionari a lungo termine sono aumentati in modo significativo, in particolare sulla parte lunga della curva dei tassi. Questo aumento dei tassi a lungo termine è spiegato da una combinazione di fattori fondamentali, tra cui l’aumento dei prezzi dell’energia, l’inflazione e le aspettative inflazionistiche. Con il rendimento del Treasury USA a 30 anni tornato ai massimi di ottobre 2023 e oltre la soglia del
TVC:US30YFormazione
di Swissquote
Lunga compressione per i rendimenti USABuonasera, l’analisi di oggi si concentra sul mercato obbligazionario, in particolare sul Treasury decennale statunitense. Il decennale americano rappresenta il principale barometro del mercato obbligazionario USA e, di riflesso, dell’intero sistema finanziario globale: il suo andamento riflette le aspettative degli investitori su tassi d’interesse, inflazione e crescita economica, fungendo da benchmark per numerose asset class. Ampliando il grafico fino agli anni ’80, si nota come i rendimenti
TVC:US10Y
di Davide_Dorandini
Un occhio alle mappe di guerra e un occhio ai tassi decennaliAncora una volta l'amministrazione Trump ha preferito la via della de-escalation proprio quando i rendimenti sono tornati in area 4.50%. Nella conferenza stampa dei vertici militari statunitensi, Hagseth e Caine, i toni sono stati inaspettatamente mansueti: hanno detto che non consideravano gli attacchi iraniani una violazione del cessate il fuoco. Strano, perché gli iraniani apparentemente avevano sparato contro navi USA e verso gli Emirati Arabi. Poco dopo, Trump ha annunciato la sospen
TVC:US10YFormazione
di Build_Your_Wealth
il segnale tecnico da attendere prima di tornare all’acquistoLe operazioni militari in Medio Oriente dal sabato 28 febbraio hanno sconvolto l’economia mondiale e hanno avuto un forte impatto sui mercati finanziari internazionali. L’impennata del prezzo del petrolio e del gas generata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz ha innescato un movimento di vendita sui mercati azionari globali e pochi settori hanno resistito, ad eccezione di quelli legati all’energia e alla difesa. Il meccanismo di trasmissione ribassista della situazione geopolitica ai mercati
TVC:US02Y
di Swissquote
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Sono i rendimenti a guidate TrumpNell'ultimo anno abbiamo assistito a molti tira e molla da parte di Trump e tutti gli eventi TACO (Trump always chickens out) hanno un punto in comune: il decennale americano. E' il rendimento americano a guidare le decisioni dell'amministrazione Trump più di ogni altra cosa. E' successo con i dazi e ora sta succedendo uguale con la guerra in Iran. Si può tirare la corda della tensione geopolitica quanto si vuole ma non con i rendimenti sopra 4.50%. Il livello 4.50% rappresenta u
TVC:US10YFormazione
di Build_Your_Wealth
Austria 0.85% 2120Per la prima volta un'obbligazione. Ma un obbligazione volatile come una delle peggiori penny stock del mercato USA. Austria 2110 cedola 0.85% annuale: E' un titolo complicato sotto diversi aspetti: - volumi - volatilità - tassi di interesse attesi - tassi di interesse effettivi - duration - convexity I maggiori youtuber , influencer, esperti del settore, anche quelli che si definiscono esperti e che non hanno vissuto crisi 2000 e 2008 si sono spesi a suon di video analisi per questo titolo.
TRADEGATE:AT0A2HLC
di therexol
Fine del carry trade in yen: quale rischio per la borsa?Per oltre due decenni, il “carry trade in yen” è stato un pilastro discreto ma potente della finanza globale. Questo meccanismo si basa sul prendere in prestito in yen a costi molto bassi — grazie ai tassi ultra-bassi della Bank of Japan (BoJ) — e investire tali fondi in attività estere più remunerative (azioni, obbligazioni, mercati emergenti…). Il gioco era allettante: basso costo di finanziamento + alto rendimento = profitto. Ma stimare l’ampiezza reale del fenomeno è difficile. Le operazion
TVC:JP02YFormazione
di Swissquote
Rischio di credito FRANCIA: 2 barometri decisiviDall’annuncio del voto di fiducia dell’8 settembre 2025, la situazione politica francese è precipitata in una forte incertezza. Il primo ministro François Bayrou, alla guida di un governo di minoranza, si trova di fronte a un’opposizione determinata che ha già annunciato che voterà contro, rendendo la sua permanenza a Matignon molto improbabile. Questa fragilità politica ha immediatamente pesato sulla fiducia dei mercati: il premio di rischio e i costi di finanziamento aumentano per il governo e
TVC:FR10YFormazione
di Swissquote
La crisi dei carry trade riesuma Taper TantrumIl mercato dei titoli di Stato giapponesi (JGB) riveste un ruolo sistemico nell’equilibrio finanziario globale, non solo per l’entità del debito pubblico nipponico – tra i più elevati al mondo – ma anche per la sua capacità di generare effetti a catena sui mercati internazionali in seguito a variazioni repentine dei rendimenti. Questo fenomeno, spesso paragonato al cosiddetto “butterly effect”, si manifesta con particolare intensità nei momenti di incertezza politica o di transizione monetaria.
TVC:JP30Y
di Flanagan_Analysis