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Vow minimi settimanali riassorbiti, trend short ancora dominanteIl grafico settimanale di Volkswagen AG racconta, con la cruda eloquenza dei prezzi, la fase terminale di una compressione volatilica che si trascinava da oltre un trimestre. Il canale di regressione lineare Lin Reg ++ , calcolato sulle ultime 60 settimane, mostra oggi una mediana in colorazione rossa, fissata a 94,83 punti: la pendenza strutturale del mercato resta dunque negativa, e il prezzo attuale di 76,40 tratta con uno sconto di circa il 19% rispetto al fair value implicito dal canale, una distanza che in condizioni normali qualificherebbe il titolo come ipervenduto rispetto alla propria media di regressione, ma che qui va letta nel contesto di un trend discendente ancora dominante piuttosto che come segnale di per sé rialzista. Le due bande fisse del canale, quella superiore rossa e quella inferiore blu, avevano disegnato nelle ultime settimane un cuneo simmetrico in progressiva contrazione, il classico preludio a una risoluzione direzionale violenta: puntualmente, il titolo ha perforato la banda inferiore blu con una candela di rottura che ha spinto i minimi fino a 71,00, sfiorando quasi esattamente il supporto pivot mensile S1 a 70,80. È significativo, tuttavia, che la settimana scorsa, aperta a 76,00 con massimo a 77,00, si sia richiusa a 76,40, praticamente sui livelli di apertura: una candela a lunga ombra inferiore che tradisce un tentativo di assorbimento della pressione ribassista proprio in prossimità della confluenza di S1. Gli oscillatori confermano solo in parte la tenuta di questo tentativo. Lo Stocastico (9,6,3) mostra %K a 31,69 sotto %D a 39,31, un incrocio ribassista già maturo che non ha però ancora raggiunto l'area di ipervenduto sotto 20: la spinta correttiva potrebbe non essere del tutto esaurita, anche se l'ultimo tick lascia intravedere un accenno di ricurvatura verso l'alto coerente con la candela della settimana. Il Momentum, fermo a -12,50, resta in territorio negativo ma senza accelerazioni evidenti rispetto alle settimane precedenti, segno di un'inerzia ribassista che si sta stemperando più che rafforzando. L'ATR a 14 periodi, a 5,711, staziona su livelli storicamente compressi rispetto ai picchi di volatilità del 2021: la settimana appena trascorsa ha comunque prodotto un'escursione di circa 6 punti, in linea con l'ATR corrente, senza segnalare per ora un'espansione anomala della volatilità tale da imporre un allargamento eccessivo degli stop. I volumi, dal canto loro, non mostrano la spinta anomala che ci si attenderebbe da un'inversione strutturale: l'espansione registrata è contenuta e non basta, da sola, a certificare un cambio di regime. Sul piano operativo, lo scenario long si attiva soltanto in caso di tenuta convincente dell'area 70,80-71,00 e successivo recupero del pivot centrale P a 79,85, con target primario proprio su quest'ultimo livello e target secondario sulla resistenza R1 a 88,90; lo stop tecnico, calibrato sull'ATR, andrebbe collocato sotto i 65,20 di S2. Lo scenario short, speculare, prende vigore in caso di chiusura settimanale sotto 70,80, con obiettivo primario a 65,20 (S2) ed estensione verso 56,15 (S3) qualora la pressione persista; lo stop tecnico va posizionato sopra il pivot P, in area 85-86, livello oltre il quale l'ipotesi ribassista perderebbe validità. Alla luce della mediana ancora rossa, dello sconto marcato rispetto al fair value e di uno Stocastico non ancora ipervenduto, la probabilità strutturale resta a favore dello scenario short su orizzonte multi-settimanale, con il rimbalzo in corso da trattare come opportunità tattica di vendita più che come inversione di tendenza, salvo un ritorno convincente sopra 79,85 sostenuto da volumi in crescita.
XETR:VOWShort
di gpelle91
Tonies SE Class A ( TNIE ), Strategia rialzista di lungo periodoTonies SE Class A ( TNIE ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Tonies è stata fondata nel 2013 e ha sede a Lussemburgo, Lussemburgo. L’azienda era precedentemente nota come 468 SPAC I SE. tonies SE, attraverso le sue controllate, sviluppa, produce e distribuisce piattaforme audio digitali, basate sul cloud e interattive, nonché sistemi di intrattenimento per bambini in Germania, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e a livello internazionale. L’azienda offre Toniebox, un altoparlante che permette ai bambini di ascoltare storie e musica, oltre a varie figurine con il marchio Tonies. L’azienda offre inoltre accessori e prodotti digitali, quali cuffie, soluzioni per il trasporto e articoli decorativi. Distribuisce i propri prodotti attraverso vari canali di distribuzione online e offline, tra cui negozi fisici di partner al dettaglio, canali online di partner al dettaglio, il proprio negozio online e il marketplace di Amazon. DATI: 21/ 06 /2026 Prezzo = 12,90 Euro Capitalizzazione = 1,573 mld Beta (5 anni mensile) = 0,78 Rapporto PE ( ttm ) = 56,09 EPS ( ttm ) = 0,23 Target Price Tonies SE Class A di lungo periodo: 1° Target Price: 14,20 Euro 2° Target Price: 20,80 Euro 3° Target Price: 31,55 Euro 4° Target Price: 42,25 Euro 5° Target Price: 48,90 Euro
XETR:TNIELong
di Giorgio1593
GFT Technologies ( GFT ), Strategia rialzista di lungo periodoGFT Technologies ( GFT ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: GFT Technologies SE è stata fondata nel 1987 e ha sede a Stoccarda, in Germania. GFT Technologies SE, insieme alle sue controllate, fornisce servizi di trasformazione digitale. Opera in due segmenti: nelle Americhe, nel Regno Unito e nella regione APAC, nonché nell’Europa continentale. L’azienda offre Wynxx, una soluzione per la distribuzione di software basata sull’intelligenza artificiale di nuova generazione (GenAI); Smaragd, una suite per la conformità normativa; ed Engenion, una soluzione per la gestione del portafoglio progetti. Fornisce inoltre servizi quali servizi di intelligenza artificiale, consulenza in materia di IA, servizi relativi ai dati, servizi cloud, ingegneria del software, gestione delle infrastrutture e delle applicazioni e modernizzazione delle piattaforme. GFT Technologies SE ha stretto una partnership strategica con INTEC Industrie-Technik GmbH per promuovere la modernizzazione e il mantenimento dei sistemi mission-critical delle organizzazioni della difesa attraverso un’IA sovrana e pronta all’uso. L’azienda serve clienti nei settori dell’investment banking, del retail banking, delle assicurazioni e dell’industria. DATI: 21/ 06 /2026 Prezzo = 21,30 Euro Capitalizzazione = 544,53 mln Beta (5 anni mensile) = 0,86 Rapporto PE ( ttm ) = 15,90 EPS ( ttm ) = 1,34 Target Price GFT Technologies di lungo periodo: 1° Target Price: 24,95 Euro 2° Target Price: 30,60 Euro 3° Target Price: 38,70 Euro 4° Target Price: 49 Euro
XETR:GFTLong
di Giorgio1593
Fresenius SE & Co.KGaA ( FRE ), Strategia rialzista di lungo perFresenius SE & Co.KGaA ( FRE ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Fresenius SE & Co. KGaA è stata fondata nel 1912 e ha sede a Bad Homburg vor der Höhe, in Germania. L’azienda era precedentemente nota come Fresenius SE e ha cambiato la propria denominazione in Fresenius SE & Co. KGaA nel gennaio 2011. Fresenius SE & Co. KGaA, un’azienda operante nel settore sanitario, fornisce prodotti e servizi per pazienti affetti da malattie croniche in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Africa. Opera attraverso i segmenti Fresenius Kabi e Fresenius Helios. Il segmento Fresenius Kabi offre prodotti per la terapia e la cura di pazienti in condizioni critiche e affetti da malattie croniche, tra cui prodotti biofarmaceutici, nutrizione clinica, prodotti MedTech, farmaci generici somministrati per via endovenosa e fluidi per infusione. Fornisce inoltre farmaci biosimilari, prodotti per la nutrizione enterale e parenterale e tecnologie mediche che includono dispositivi monouso, pompe per infusione, macchine per l’aferesi, dispositivi per la terapia cellulare e altri prodotti. Il segmento Fresenius Helios gestisce ospedali, centri di assistenza medica, centri di medicina del lavoro, centri di prevenzione e centri sanitari ambulatoriali, oltre a fornire servizi di diagnostica medica. L’azienda ha avviato una collaborazione strategica con SAP SE e Avelios Medical GmbH per lo sviluppo di un sistema informativo ospedaliero modulare e nativo per il cloud che consenta la digitalizzazione dei processi clinici e amministrativi con integrazione dell’intelligenza artificiale. DATI: 21/ 06 /2026 Prezzo = 39,61 Euro Capitalizzazione = 22,31 mld Beta (5 anni mensile) = 0,83 Rapporto PE ( ttm ) = 14,78 EPS ( ttm ) = 2,68 Target Price Fresenius SE & Co.KGaA di lungo periodo: 1° Target Price: 41,10 Euro 2° Target Price: 50,30 Euro 3° Target Price: 63,38 Euro 4° Target Price: 80,06 Euro
XETR:FRELong
di Giorgio1593
Interessante configurazione per ZalandoTra i titoli più interessanti del momento, per prezzo e impostazione tecnica, troviamo senza dubbio Zalando. Il noto e-commerce, dopo i massimi di metà 2021, ha registrato una forte discesa che ha riportato i prezzi sostanzialmente ai livelli di prima quotazione, in area 20–25 euro per azione; da questa fascia ha iniziato quella che sembra essere un’interessante fase di accumulazione, potenzialmente propedeutica a una ripartenza del titolo. Le prospettive appaiono costruttive, infattisiamo a ridosso del POC , la candela dello scorso mese presenta una figura di Hammer, formata proprio a ridosso della banda inferiore delle Bollinger e l’oscillatore in basso ha già generato un segnale rialzista. Una prima conferma di ripartenza rialzista si avrebbe con la rottura di area 27 euro, che potrebbe proiettare le quotazioni prima in area 37 euro, zona alta di questo range laterale; in caso di ulteriore rottura, il titolo potrebbe eventualmente riprendere un trend rialzista di lungo periodo. Al contrario, una rottura confermata di area 18 euro aprirebbe nuovi scenari ribassisti.
XETR:ZAL
di Davide_Dorandini
ingresso portafoglio CAL MAINE, GILEAD SC., ORGANONacquistiamo con usd a 0,9871 per portafoglio il seguente gruppo di titoli: 10 cal maine food a 56,84 no stop rottura massimi relativi per attacco a quelli assoluti, numeri buoni e difensivo, trading range pluriennale di sedicente accumulo, basta che non riparta una nuova serie di epidemie aviarie mondiali, se tutto fila liscio dovrebbe dare soddisfazioni. 7 gilead sc. a 78,58 no stop rottura massimi relativi biennali, movimento da comprare, anche questo difensivo con buoni numeri, impressiona lo spike di ripresa su grafico annuale. 15 organon a 26,23 no stop questa era rimasta nascosta in portafoglio dopo lo spin-off da merck, ce n'era una sola (forse per riduzione pezzi per recupero liquidità) quindi le mettiamo a fianco altre 15 amichette per completare la classe, difensivo, numeri buoni e adesso discreta sottovalutazione, speriamo sia un break dei minimi per ripartenza. Oltre l'analisi risparmiografica dollariana!
TRADEGATE:CM2Long
di nisvium
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SAP-ienza artificiale Info preliminari SAP vende software gestionali per le imprese, noti come ERP, che fungono da vero e proprio sistema nervoso centrale per coordinare in un unico ambiente digitale la contabilità, le risorse umane, la logistica e le vendite di qualsiasi grande organizzazione. Negli ultimi anni l'azienda ha trasformato il proprio modello di business passando dalla vendita di licenze singole a contratti di abbonamento in Cloud, ed è proprio questa transizione a garantire una solida e prevedibile crescita del fatturato per i prossimi anni. La migrazione di massa della sua enorme base clienti storica verso i servizi Cloud genera infatti flussi di cassa ricorrenti e stabili che registrano incrementi costanti a doppia cifra, supportati da un portafoglio di ordini futuri già contrattualizzati che supera i 21 miliardi di euro e mette al sicuro i ricavi a lungo termine. A questa dinamica si aggiunge l'integrazione della "Business AI" nei software operativi, che consente a SAP di aumentare il valore medio dei contratti attraverso l'upselling di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale, permettendo così al fatturato globale di espandersi rapidamente grazie a una combinazione unica di rinnovi garantiti e nuove fonti di guadagno ad alto margine +++++ Analisi Il prezzo è sceso del 50% fino a toccare il supporto dei 140€ in seguito al selloff selvaggio che ha colpito tutto il settore software per paure legate all’impatto della IA Oltre al supporto il prezzo ha raggiunto anche la Monthly SMA100 (linea verde) su cui staziona da un paio di mesi Al momento non si è ancora formato un pattern di inversione ma penso che il recupero è imminente ++++++ Un mio pensiero Secondo me questa bufala della IA che farà fallire le società software è solo informazione pilotata per portare ai minimi i principali colossi del settore. Queste società hanno centinaia di brevetti e database di dati riservati archiviati con formati proprietari… è molto più probabile che saranno proprio queste aziende ad avere i maggiori benefici dall’utilizzo della IA nei prossimi anni Questo è il momento migliore per prendere posto prima della partenza Seguiranno aggiornamenti Chiedo a chi apprezza le mie idee di mettere un like
TRADEGATE:SAPLong
di balinor
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Il Trading Range infinito di MercedesIl primo trimestre del 2024 per Mercedes-Benz XETR:MBG è stato caratterizzato da una flessione generale dovuta a un contesto macroeconomico complesso e al rinnovamento del portafoglio prodotti. Dati Finanziari: I ricavi sono scesi a 35,9 miliardi di euro (-4,4%), mentre l'EBIT (utile operativo) è calato a 3,9 miliardi (-30%). L'utile netto si è attestato a 3 miliardi (-25%). Il titolo Mercedes-Benz vive da anni in un "limbo laterale" di lunghissimo periodo, intrappolato in un enorme range di prezzo tra i 14€ e i 92€. Possibile testa e spalle rialzista: sopra 62 euro target molto ambiziosi, sotto 45 scenario fortemente bearish. Dal minimo di novembre 2024 pare intravedersi qualcosa di interessante: prende forma infatti un potenziale testa e spalle rialzista su time frame mensile, figura che avrebbe implicazioni tecniche di grandi prospettive, ma al momento ancora incompleto. Per attivarla serve una rottura chiara di area 63 euro, livello che rappresenta la neckline della figura. Solo sopra quella soglia il mercato darebbe un segnale di vera accelerazione rialzista target i massimi di marzo 2015! Sul lato opposto attenzione ad area 45 euro: una discesa sotto quel supporto indebolirebbe sensibilmente il quadro tecnico e costringerebbe a rivedere l’attuale impostazione, aprendo spazio a discese verso i minimi del marzo 2020. In sintesi: Mercedes è ancora ferma nel suo enorme limbo laterale di lungo periodo ma potrebbero esserci sviluppi interessanti nel medio termine. Se trovi utili le mie analisi, lascia un LIKE/BOOST all’articolo e segui il profilo. Il tuo supporto mi aiuterà a continuare a condividere contenuti! 🚀
XETR:MBG
di EnryTrading
I mercati stanno per raggiungere nuovi record? La Prima Correzione Annuale dei Mercati: Un Evento Statistico Siamo finalmente giunti di fronte alla prima correzione dei mercati dell’anno. È importante ricordare che, statisticamente, i mercati subiscono almeno una flessione del 10% ogni anno. Questo evento, pur essendo motivo di apprensione per molti investitori, rappresenta una dinamica ricorrente nei cicli finanziari e non deve necessariamente essere visto come un segnale allarmante. Correzione o Opportunità di Acquisto? L’obiettivo di questa analisi è comprendere se l’attuale storno dei mercati debba realmente destare preoccupazione, oppure se possa invece costituire una significativa occasione per acquistare azioni a prezzi più vantaggiosi. Il contesto attuale suggerisce di valutare attentamente entrambi gli scenari, osservando con attenzione i principali fattori di influenza. L’Influenza Decisiva del Prezzo del Petrolio Uno degli elementi chiave che sta pesando sull’equilibrio dei mercati è il prezzo del petrolio, che impatta in modo considerevole il settore energetico. Negli ultimi giorni, il petrolio ha visto un incremento rapido, avvicinandosi ai 120 dollari al barile dopo un aumento di circa il 40% in poche settimane. Questa crescita è da attribuire principalmente alle tensioni legate alla guerra in Iran e ai timori per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, uno dei punti di passaggio più critici al mondo per il trasporto energetico, da cui transita il 20% del petrolio globale. La sensibilità di questa infrastruttura fa sì che, nelle fasi di instabilità, il mercato incorpori un “premio geopolitico”, ovvero un aumento dei prezzi dovuto più alle aspettative di rischio che a una reale carenza di offerta. Guerra in Medio Oriente e Implicazioni per i Mercati In queste settimane, l’attenzione degli investitori è rivolta soprattutto al conflitto in Medio Oriente e ai potenziali rischi per l’economia globale. Tuttavia, il vero elemento in grado di cambiare lo scenario macroeconomico potrebbe essere proprio l’andamento del prezzo del petrolio nei mesi a venire. Se il petrolio dovesse invertire la rotta, il mercato azionario potrebbe assistere a una nuova accelerazione del bull market, sorprendendo la maggior parte degli operatori che oggi restano prudenti. Energia, Inflazione e Mercati Finanziari: Un Legame Stretto L’aumento rapido dei prezzi dell’energia ha impatti diretti sui mercati finanziari. Un petrolio più caro tende ad alimentare l’inflazione, poiché incrementa i costi di trasporto, produzione e logistica per le imprese, generando così una “cost push inflation”. Questo tipo di inflazione si propaga lungo tutta la filiera, riducendo i margini aziendali e spingendo verso l’alto i prezzi al consumo. La conseguenza naturale è una politica monetaria più restrittiva: se l’inflazione dovesse salire, le banche centrali sarebbero costrette a mantenere i tassi di interesse elevati per un periodo prolungato. Tassi alti comportano un costo del capitale maggiore e influenzano negativamente la valutazione dei flussi di cassa futuri delle aziende, comprimendo multipli di mercato come il P/E ratio e il price to sales. Non sorprende, quindi, che diversi modelli macroeconomici ipotizzino che un petrolio attorno ai 120 dollari al barile possa portare a una correzione delle borse compresa tra il 5% e il 10%. In questo scenario, l’economia globale rischierebbe di entrare in una fase di rallentamento marcato accompagnata da inflazione persistente, evocando lo spettro della stagflazione. Un Mercato Petrolifero Profondamente Cambiato Rispetto al passato, il contesto attuale presenta delle differenze sostanziali. Nonostante le tensioni geopolitiche, la produzione globale di petrolio è in crescita grazie ai record di estrazione degli Stati Uniti (shale oil) e all’emergere di nuovi attori come Brasile e Guyana. Parallelamente, la domanda di energia sta rallentando, complici la diffusione delle energie rinnovabili, l’elettrificazione dei trasporti e la crescente popolarità dei veicoli elettrici. Questi cambiamenti sono particolarmente evidenti in Cina e in Europa, dove la transizione energetica procede con passo spedito. Secondo alcune stime, senza le tensioni geopolitiche attuali il mercato petrolifero globale potrebbe trovarsi in una situazione di surplus di circa 1,5 milioni di barili al giorno. Questo suggerisce che l’attuale rialzo dei prezzi riflette soprattutto una componente di rischio politico, più che una reale scarsità di offerta. Prospettive e Strategie per il Futuro Prossimo Considerando le dinamiche sopra descritte, si può formulare l’ipotesi che una risoluzione del conflitto tra Stati Uniti e Iran entro tre settimane possa favorire una rapida stabilizzazione dei mercati energetici. Questo comporterebbe la ripresa della produzione e il rilascio delle scorte strategiche, elementi che potrebbero determinare un incremento dell’offerta e una conseguente diminuzione dei prezzi del petrolio. Tali condizioni si rifletterebbero positivamente sull’economia globale, agevolando la ripresa dei mercati azionari. Alla luce di queste premesse, si prospetta per il 2026 una chiusura positiva del mercato azionario, con particolare attenzione al settore dei trasporti, attualmente fra i più penalizzati ma destinato a trarre notevoli benefici da una riduzione dei costi energetici. Le azioni scelte sono RXL e LHAG.
XETR:LHALong
di Antonio_Ferlito
Compressione simmetrica (forse devastante)Guerra di droni ormai, vince certamente chi li produce ma serve anche chi li abbatte Qualche info: DroneShield è un’azienda (Australiana) in fortissima crescita grazie alla crescente domanda globale di tecnologie anti‑drone. Nel 2025 ha registrato un aumento dei ricavi del 276–277%, passando a 216,5 milioni AUD e tornando stabilmente profittevole, con 210 milioni AUD di liquidità e zero debiti. La pipeline ordini è arrivata a 2,3 miliardi AUD, sostenuta da contratti militari in Europa, USA e Medio Oriente, e l’azienda sta ampliando la capacità produttiva fino a 2,4 miliardi AUD l’anno entro il 2026 per soddisfare la domanda crescente. Il titolo ha registrato rialzi superiori al 286% nell’ultimo anno, sostenuto anche dalla forte crescita del segmento software (SaaS), che aumenta ricavi ricorrenti e margini. Cosa produce DroneShield? DroneShield è specializzata in tecnologie C‑UAS (Counter‑Unmanned Aerial Systems), cioè sistemi per rilevare, identificare e neutralizzare droni ostili. Produce: -Sistemi portatili anti‑drone come quelli oggetto di recenti contratti europei da 49,6 milioni AUD, comprendenti dispositivi handheld, accessori e aggiornamenti software. -Sensori avanzati, tra cui rilevatori RF, acustici e ottici, per identificare droni su lunghe distanze. -Sistemi di jamming e tecnologie di “drone defeat” utilizzate da eserciti e infrastrutture critiche in oltre 70 paesi. -Software e piattaforme SaaS per analisi, controllo e gestione delle minacce, un segmento cresciuto oltre il 300% in un anno, centrale nella strategia futura dell’azienda Analisi Il prezzo si sta muovendo in un triangolo di compressione simmetrica che ormai ha raggiunto il culmine, possibile rottura oggi o più probabilmente settimana prossima La rottura ti un triangolo di compressione generalmente porta ad un forte movimento della direzione del breakout quindi è un buon momento per iniziare a monitorare Seguiranno aggiornamenti Chiedo di mettere un like a chi gradisce le mie idee
TRADEGATE:DRH
di balinor
Azelis Group (AZE.BR)​Il titolo si trova inserito in un canale discendente di medio-lungo periodo, riflettendo una costante erosione dell'interesse degli investitori e una performance annua negativa superiore al 50%. ​📉 Medie Mobili Esponenziali (EMA) ​Le medie indicano una pressione venditrice strutturale, con il prezzo che fatica a trovare una base solida: ​EMA 20 (€9.45circa): Il prezzo attuale di €7,81 è scambiato sotto questa media, indicando che il trend di brevissimo termine rimane negativo. ​EMA 50 (€12.65): Questa media rappresenta la resistenza dinamica principale. Solo un recupero sopra i €9,50 invaliderebbe l'attuale bias ribassista. ​EMA 200 (€15.31): La divergenza negativa dalla media di lungo periodo suggerisce che il titolo è in una fase di "distress" tecnico o forte sottovalutazione. ​🔍 Indicatori di Momentum e Volumi ​RSI (14): 30.55. L'indicatore si trova sulla soglia dell'ipervenduto. Sebbene indichi debolezza, la curva RSI mostra accenni di stabilizzazione che potrebbero preludere a un rimbalzo tecnico. ​MACD : Le linee del MACD sono quasi piatte e vicine alla linea dello zero, riflettendo una mancanza di momentum direzionale chiaro dopo il crollo recente. ​Stocastico (9,6): 23,81 / 9,44. Entrambe le linee sono schiacciate verso il basso, confermando l'ipervenduto e la possibilità di un imminente "cross" rialzista di sollievo. ​Volume: Si osserva un volume di circa 3.93 (nell'ultima rilevazione), con una generale tendenza alla stabilità settimanale che suggerisce un esaurimento della forza venditrice aggressiva.📉 Analisi dei 1)Conflitti e Situazione Macro 2026 ​Il business di Azelis, focalizzato sulla distribuzione di specialità chimiche, è direttamente influenzato dall'instabilità geopolitica: ​Impatti Logistici: I conflitti attuali stanno aumentando i costi della supply chain e delle assicurazioni marittime, comprimendo i margini operativi. ​Crisi Energetica: La volatilità nei prezzi dell'energia in Europa continua a pesare sul settore dei materiali e della chimica industriale. ​Esposizione Regionale: La forte presenza in EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) rende il titolo particolarmente sensibile alle tensioni geopolitiche globali. ​🤝 Partnership e Target Price 2026 ​Il 2026 per Azelis è caratterizzato da una strategia di rifinanziamento e consolidamento tramite M&A: ​Refinancing 2026: Azelis ha recentemente prezzato un'offerta di €400 milioni in obbligazioni senior con scadenza 2031 per rifinanziare il debito esistente e sostenere la crescita futura. ​Pipeline M&A: La società punta su acquisizioni strategiche nelle Life Sciences e nella chimica industriale per espandere i margini e realizzare sinergie di costo. ​Innovazione Digitale: Investimenti significativi per migliorare l'efficienza operativa e la resilienza del flusso di cassa. ​⚠️ Disclaimer Professionale ​Nota Legale: Questa analisi è basata esclusivamente sui dati tecnici e di mercato disponibili al 4 marzo 2026. Non costituisce consulenza finanziaria. Azelis Group è un titolo esposto a rischi geopolitici e ciclici elevati. Si raccomanda cautela e l'utilizzo di stop-loss rigorosi sotto l'area di supporto a €7,50. Take profit 1: 12.40 $ Take profit 2: 18 $
GETTEX:2R7Long
di CapitalMentor
RimbalzoEconocom si trova attualmente in un canale discendente di medio-lungo termine. Il titolo è caratterizzato da una liquidità relativamente bassa, il che tende a esacerbare i movimenti di prezzo (volatilità) in presenza di news societarie. ​📈 Medie Mobili Esponenziali (EMA) ​Le medie indicano una pressione ribassista persistente, ma con segnali di base in formazione: ​a)EMA 20 (€1,56): Agisce come resistenza immediata. Il prezzo ha recentemente infranto questo livello al ribasso, rendendo necessario un recupero rapido per evitare ulteriori vendite. ​b)EMA 50 (€1,62): Il superamento di questa media è il segnale chiave che i trader cercano per confermare un'inversione di trend a breve. ​c)EMA 200 (€1,85): Molto distante dal prezzo attuale. Rappresenta il target di "reversione alla media" di lungo periodo. Un ritorno qui indicherebbe la fine del bear market. ​🔍 Indicatori di Momentum e Volumi ​a)RSI (14 periodi): 21.0. Il titolo è ufficialmente in zona di ipervenduto estremo. Storicamente, livelli così bassi per Econocom hanno spesso preceduto rimbalzi tecnici significativi nel giro di 2-3 settimane. ​b)MACD: Sotto la linea dello zero, ma sta mostrando una divergenza rialzista potenziale. Mentre il prezzo tocca nuovi minimi locali, l'istogramma del MACD sta iniziando a risalire, suggerendo un esaurimento della forza venditrice. ​c)Stocastico: In zona 10-15 (ipervenduto), pronto per un cross rialzista. D)​Volume: La media giornaliera è di circa 50.000 . Un segnale "Buy" richiederebbe un breakout sopra €1,60 accompagnato da volumi superiori a 150.000 ​🤝 Partnership e Strategie 2026 ​Il driver principale per il recupero di Econocom è la leadership nel mercato Audiovisivo (AV) e nelle soluzioni digitali: ​a)Leader Audiovisivo in Europa: Nel 2025/2026, Econocom ha consolidato la sua posizione come #1 integratore AV europeo tramite acquisizioni mirate (come ISSAV, Smartcomm, bb-net). ​b)ISE 2026: All'Integrated Systems Europe 2026, Econocom ha annunciato un'offerta potenziata in Spagna e Italia, puntando sulla gestione di asset digitali e finanziamento ("Technology Management & Financing"). C)​Remunerazione Azionisti: Il board ha proposto una cedola di €0,05 per azione, garantendo un rendimento (dividend yield) vicino al 3%, segnale di fiducia nella generazione di cassa nonostante le sfide. ​Cancellazione Azioni Proprie: Il 10 febbraio 2026, il gruppo ha cancellato oltre 4,2 milioni di azioni proprie, mossa che aumenta l'EPS (utile per azione) per i restanti azionisti. Target 1: 2.16$ Target 2: 3.40 ​⚠️ Disclaimer ​Nota Legale: Questa analisi non costituisce una consulenza finanziaria. Econocom è un titolo a capitalizzazione ridotta con bassa liquidità; le oscillazioni possono essere violente. Prima di investire, consulta un consulente professionista e valuta la tua tolleranza al rischio.
GETTEX:1E91Long
di CapitalMentor
𝐒𝐀𝐏: Analisi completa Oggi vi porto l'analisi completa di XETR:SAP una delle aziende europee più importanti nel settore enterprise software e soluzioni cloud aziendali. 𝟏. 𝐃𝐚𝐭𝐢 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 P/E (Price/Earnings): intorno a 19–22x (valore competitivo nel settore software enterprise, considerando stabilità e flusso di utili costante). EPS (Earnings per Share): stabile e in crescita moderata negli ultimi anni, con utili supportati da forte domanda di software business. ROIC (Return on Invested Capital): superiore al costo del capitale, segnale che SAP crea valore dal suo capitale investito. Margini operativi: storicamente elevati nel software legacy, con miglioramenti progressivi nel cloud. Cash flow operativo: robusto e consistente, con generazione di cassa importante anche nei periodi di transizione al cloud. Debito netto / EBITDA: sotto controllo, dando comfort sulla solidità finanziaria e la capacità di investire. 𝟐. 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐛𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭à SAP è leader globale in software gestionale e di enterprise resource planning (ERP). I clienti SAP sono spesso grandi aziende e multinazionali che dipendono da SAP per operare livelli di complessità elevati. Nel mercato ERP e software aziendale SAP compete con diverse aziende importanti come Oracle , Microsoft , Salesforce, ma rispetto ai competitor, SAP ha due vantaggi chiave tra cui un portafoglio prodotto molto ampio e integrato e la fedeltà della base clienti, con contratti enterprise di lungo termine. Tuttavia la concorrenza è forte sul fronte migrazione cloud e UX moderna, dove Microsoft e Salesforce hanno guadagnato molta attenzione. 𝟑. 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐞 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢 SAP sta puntando con decisione sul Cloud transformation ma la migrazione a cloud non è solo un upgrade tecnologico, è anche un driver di ricavi ricorrenti più prevedibili e margini più stabili nel lungo periodo. SAP ha anche integrato funzionalità AI e machine learning nelle sue soluzioni per previsioni di vendita, ottimizzazione supply chain, manutenzione predittiva, assistenti intelligenti SAP sta lanciando soluzioni Cloud specifiche per settore (ad esempio automotive, retail, manufacturing, life sciences). Tradizionalmente SAP serviva grandi aziende, ma oggi punta anche alle PMI con offerte più agili e modulari. 𝟒. 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢 𝐭𝐞𝐜𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚 Il prezzo del titolo è sceso del 44% circa dai suoi massimi storici di febbraio 2025, esattamente un anno fa, e ad oggi possiamo trovare una buona opportunità di ingresso su un livello chiave. Osservando il grafico a timeframe weekly possiamo notare che il prezzo si sta muovendo su un un area di supporto che si collega al periodo febbraio/maggio 2024 in cui il prezzo ha oscillato per un pò creando questa base di appoggio da cui è partito registrando un +71%. Osservando la price action delle ultime 3 candele weekly vediamo come appunto questa zona viene molto sentita dal mercato in quanto nella candela di fine gennaio che porta il prezzo sull'area, ha fatto un minimo inferiore e poi ha chiuso sopra l'area designata. Le 2 settimane a seguire si creano 2 doji bar, segnale che c'è indecisione da parte del mercato, quindi l'area è effettivamente di interesse e non viene violata. La candela attuale si chiuderà domani ma al momento sta mostrando la stessa volontà di non oltrepassare questo confine. Gli indicatori tecnici sono a favore dell'ingresso mostrando segnali di acquisto direttamente su grafico. L'indicatore del fair value indica un livello superiore al prezzo attuale il che è positivo. Il quality score è al 93% che conferma la parte dei dati fondamentali solidi dell'azienda. L'EVE supera il livello di eccesso sia sul daily che sul weekly mostrando che il prezzo ha avuto un movimento ribassista in eccesso. Il Predictum torna per la prima volta positivo da giugno 2025 indicando una previsione di inversione di tendenza. 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 SAP si trova in una posizione di leadership nel suo campo. Per chi investe con una visione di medio-lungo periodo, SAP combina stabilità, redditività e prospettive di crescita. 𝑳𝑨 𝑴𝑰𝑨 𝑺𝑻𝑹𝑨𝑻𝑬𝑮𝑰𝑨 𝑰𝑵 𝑩𝑹𝑬𝑽𝑬 ✔️ Portafoglio principalmente mirato a singoli titoli azionari, con diversificazione su materie prime, ETF e crypto in minima parte. ✔️ Prediligo aziende con solidi fondamentali puntando al medio lungo termine ✔️ Timing di ingresso su prezzi in zone favorevoli con indicatori e strumenti personalizzati ✔️ Prediligo incrementi ponderati quando il rapporto rischio/rendimento è a favore 🧑🏻‍💻 𝐒𝐨𝐧𝐨 𝐋𝐮𝐜𝐚 𝐁𝐨𝐧𝐨, 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨, 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐨 𝐬𝐨𝐟𝐭𝐰𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟏𝟑. 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐝𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎. Resta aggiornato sui movimenti del mio portafoglio. Lo trovi nella firma qui a fianco
XETR:SAPLong
di LuTrader_LB
Dopo il crollo, il titolo SAP è di nuovo un’opportunità?Come i principali attori del settore software, le azioni di SAP hanno subito una forte correzione in Borsa dalla primavera del 2025. I principali titoli del settore affrontano un’arbitraggio di capitali sfavorevole, poiché i flussi si spostano verso il settore dell’IA. Le società di software storiche, già molto mature, hanno quindi registrato deflussi di capitale a favore di titoli pienamente esposti alla crescita dell’IA. Tuttavia, aziende di software come Adobe o SAP restano altamente redditizie e stanno iniziando a integrare strategie solide per monetizzare l’IA. La scorsa settimana ho esaminato il caso del titolo Adobe. Oggi pongo la stessa domanda per SAP: dopo un calo del 45% in pochi mesi, ha senso valutare un riposizionamento al rialzo sul titolo SAP? L’analisi tecnica dei mercati finanziari e l’analisi fondamentale in termini di valutazione di Borsa suggeriscono che è ancora necessario essere prudenti e pazienti: • La vera area di supporto tangibile si colloca piuttosto tra 130 € e 150 € per azione • Dal punto di vista della valutazione, il calo di SAP non rappresenta ancora un’opportunità fondamentale come nel caso di Adobe Dal punto di vista tecnico, il grafico mensile di SAP mostra che l’area dei 170 € costituisce ormai una resistenza intermedia, corrispondente a un ex supporto diventato zona di distribuzione. Il titolo ha conosciuto una fase di accelerazione rialzista molto rapida prima di correggere bruscamente, il che spesso lascia spazio a movimenti di consolidamento prolungati. In questo tipo di configurazioni, è frequente che il mercato vada a testare aree di ritracciamento più profonde prima di ipotizzare una ripresa duratura. I livelli tecnici compresi tra 130 € e 150 € corrispondono a precedenti zone di congestione e a livelli di ritracciamento di Fibonacci più credibili per costruire un punto di ingresso di medio termine con un migliore rapporto rischio/rendimento. Dal punto di vista fondamentale, la valutazione resta impegnativa nonostante la correzione. A titolo di confronto, Adobe è scambiata a multipli di utili nettamente inferiori, mentre la sua dinamica di crescita resta solida e la capacità di generazione di cassa è comparabile. SAP, dal canto suo, conserva un forte posizionamento strategico nel software enterprise, con una base clienti fidelizzata e ricavi ricorrenti, ma il mercato sconta già una buona parte dei benefici futuri legati all’integrazione dell’IA nelle sue soluzioni. In altre parole, il premio di valutazione di SAP resta in parte giustificato dalla sua qualità, ma limita meccanicamente il potenziale di rivalutazione nel breve termine. Infine, in un contesto di rotazione settoriale ancora favorevole ai titoli direttamente esposti all’IA, i grandi nomi “storici” del software continuano a soffrire di un deficit di attrattività relativa rispetto a giganti tecnologici come Microsoft. Per un investitore di lungo termine, SAP resta un titolo di qualità da seguire con attenzione, ma la disciplina di ingresso è fondamentale. Un approccio graduale, per scaglioni, su zone tecniche più basse consentirebbe di riposizionarsi con un maggiore margine di sicurezza, piuttosto che cercare di cogliere un minimo ancora incerto. DISCLAIMER GENERALE: Questo contenuto è destinato a persone che hanno familiarità con i mercati finanziari e gli strumenti di investimento, ed è fornito a scopo puramente informativo. L’idea presentata (inclusi commenti di mercato, dati e osservazioni) non rappresenta un prodotto del dipartimento di ricerca di Swissquote o delle sue affiliate. Questo materiale ha lo scopo di evidenziare le dinamiche di mercato e non costituisce consulenza in materia di investimenti, legale o fiscale. Se sei un investitore al dettaglio o non hai esperienza nel trading di prodotti finanziari complessi, è consigliabile consultare un consulente autorizzato prima di prendere decisioni finanziarie. Questo contenuto non è destinato a manipolare il mercato né a promuovere comportamenti finanziari specifici. Swissquote non fornisce alcuna garanzia circa la qualità, completezza, accuratezza o non violazione di tale contenuto. Le opinioni espresse sono quelle del consulente e sono fornite esclusivamente a scopo educativo. Qualsiasi informazione relativa a prodotti o mercati non deve essere interpretata come raccomandazione di una strategia o operazione di investimento. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Swissquote e i suoi dipendenti e rappresentanti non potranno in alcun caso essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti direttamente o indirettamente da decisioni prese sulla base di questo contenuto. L’uso di marchi di terze parti è a scopo informativo e non implica approvazione da parte di Swissquote né che il titolare del marchio abbia autorizzato Swissquote a promuovere i propri prodotti o servizi. Swissquote è il marchio commerciale che rappresenta le attività di: Swissquote Bank Ltd (Svizzera) regolata da FINMA, Swissquote Capital Markets Limited regolata da CySEC (Cipro), Swissquote Bank Europe SA (Lussemburgo) regolata dalla CSSF, Swissquote Ltd (Regno Unito) regolata dalla FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd regolata dalla MFSA, Swissquote MEA Ltd (UAE) regolata dalla DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapore) regolata dalla MAS, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizzata dalla SFC e Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisionata dalla FSCA. I prodotti e i servizi Swissquote sono destinati esclusivamente a chi può riceverli secondo la legge locale. Tutti gli investimenti comportano un certo grado di rischio. Il rischio di perdita nel trading o nel possesso di strumenti finanziari può essere significativo. Il valore degli strumenti finanziari, comprese azioni, obbligazioni, criptovalute e altri asset, può aumentare o diminuire. C’è un rischio importante di perdita finanziaria quando si acquistano, vendono, detengono, si fa staking o si investe in tali strumenti. SQBE non fornisce raccomandazioni specifiche su investimenti, transazioni o strategie. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio elevato di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. La maggior parte dei conti al dettaglio perde capitale quando fa trading con i CFD. Dovresti valutare se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre tale rischio. Gli asset digitali non sono regolamentati nella maggior parte dei paesi e potrebbero non essere soggetti a norme di protezione dei consumatori. In quanto investimenti altamente volatili e speculativi, non sono adatti a investitori con bassa tolleranza al rischio. Assicurati di comprendere ogni asset digitale prima di operare. Le criptovalute non sono considerate valuta legale in alcune giurisdizioni e sono soggette a incertezze normative. L’uso di sistemi basati su Internet può comportare rischi elevati, tra cui frodi, attacchi informatici, interruzioni di rete e comunicazione, furti di identità e phishing legati agli asset digitali.
XETR:SAP
di Swissquote
SIEMENS AG ( SIE ), Strategia rialzista di lungo periodoSIEMENS AG ( SIE ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: Siemens Aktiengesellschaft è stata fondata nel 1847 e ha sede a Monaco, in Germania. Siemens Aktiengesellschaft, azienda tecnologica, si concentra nei settori dell'automazione e della digitalizzazione in Europa, Comunità degli Stati Indipendenti, Africa, Medio Oriente, Americhe, Asia e Australia. Opera attraverso i segmenti Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility, Siemens Healthineers e Siemens Financial Services. Il segmento Digital Industries offre sistemi di automazione e software per le fabbriche, sistemi di controllo numerico, motori, azionamenti e inverter e sistemi di automazione integrata per macchine utensili e macchine di produzione; sistemi di controllo di processo, prodotti per la comunicazione macchina-macchina, sensori e sistemi di identificazione a radiofrequenza; software per la gestione della produzione e del ciclo di vita del prodotto, nonché per la simulazione e il collaudo di sistemi meccatronici; sistemi operativi per l'Internet of Things industriale basati su cloud. Il segmento Smart Infrastructure offre prodotti, sistemi, soluzioni, servizi e software per supportare la transizione sostenibile nella generazione di energia da fonti fossili e rinnovabili; edifici e comunità sostenibili; edifici, elettrificazione e prodotti elettrici. Il segmento Mobilità fornisce servizi di trasporto passeggeri e merci, come veicoli, tram, metropolitane leggere e treni per pendolari, nonché treni e carrozze passeggeri; locomotive per il trasporto merci o passeggeri e soluzioni per il trasporto automatizzato; prodotti e soluzioni per l'automazione ferroviaria; prodotti per l'elettrificazione e soluzioni intermodali. Il segmento Siemens Healthineers sviluppa, produce e vende vari prodotti e servizi diagnostici e terapeutici e fornisce servizi di consulenza clinica. Il segmento Siemens Financial Services offre investimenti in debito e in azioni, soluzioni di leasing, prestiti e finanziamento del capitale circolante, nonché soluzioni di finanziamento di attrezzature, progetti e strutture. DATI: 20/ 01 /2023 Prezzo = 142 Euro Capitalizzazione = 112,573B Beta (5 anni mensile) = 1,20 Rapporto PE ( ttm ) = 30,75 EPS ( ttm ) = 4,62 Target Price SIEMENS AG di lungo periodo: 1° Target Price: 157.96 Euro 2° Target Price: 250.54 Euro 3° Target Price: 402.06 Euro 4° Target Price: 552.58 Euro 5° Target Price: 645.36 Euro
XETR:SIELong
di Giorgio1593
RWE AG ( RWE ), Strategia rialzista di lungo periodoRWE AG INH ( RWE ), Strategia rialzista di lungo periodo DESCRIZIONE TITOLO: RWE Aktiengesellschaft è stata fondata nel 1898 e ha sede a Essen, in Germania. RWE Aktiengesellschaft genera e fornisce energia elettrica da fonti rinnovabili e convenzionali principalmente in Europa e negli Stati Uniti. Opera attraverso cinque segmenti: Eolico Offshore; Eolico/Solare Onshore; Idro/Biomasse/Gas; Fornitura e Trading; Carbone/Nucleare. L'azienda produce energia elettrica da fonte eolica, solare, idroelettrica, nucleare, gas e biomassa. Commercia inoltre materie prime energetiche e gestisce impianti di stoccaggio del gas e attività di stoccaggio delle batterie. L'azienda serve clienti commerciali, industriali e aziendali. DATI: 20/ 01 /2023 Prezzo = 41.56 Euro Capitalizzazione = 28,09B Beta (5 anni mensile) = 0,75 Rapporto PE ( ttm ) = 1.384,67 EPS ( ttm ) = 0,03 Target Price RWE AG INH di lungo periodo: 1° Target Price: 44.48 Euro 2° Target Price: 55.57 Euro 3° Target Price: 66.50 Euro 4° Target Price: 82.11 Euro 5° Target Price: 102.23 Euro 6° Target Price: 159.55 Euro
XETR:RWELong
di Giorgio1593