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Valoración Fundamental HFGHelloFresh es una empresa alemana fundadas en 2011 con sede en Berlín, que ofrece paquetes de comida con los que puedes preparar recetas caseras concretas. Ofrece comidas Premium y complementos como, sopas, cajas de frutas, postres y comidas preparadas de temporada. Tienen maquinas expendedoras donde también puedes comprar sus productos.
Las ventas han pasado de 304,95 en 2015 a 3750 a 2020, creciendo las ventas a un ritmo medio del 67% en estos 5 años. En los próximos años la empresa seguramente bajara este ritmo, pero las ventas seguirán creciendo a un doble
Los márgenes brutos desde 2015 han ido aumentando lo que es muy buena señal, márgenes brutos superiores al 40% se considera que la empresa tiene una ventaja competitiva. Los márgenes han pasado del 52% al 66% de 2015 a 2020, respectivamente.
En cuanto al EBITDA ha empezado a ser positivo en el año 2020 con una cifra de 444,30. Aunque en el año 2015 tenia un resultado de (114,84), por lo que en 5 años ha conseguido que su negocio empiece a ser rentable y el crecimiento de este EBITDA es fantástico.
Los EPS han venido creciendo de la misma manera que el ebitda. De -0,98 a 2,09 en 2015 y 2020, respectivamente. Este potencial se ve reflejado en la cotización de la acción, ya que los beneficios por acción es uno de los principales factores por los que sube una acción.
El cash flow operativo ha salido de perdidas en 2018 y ha generado un cash flow en el año 2020 de 601,50.
El cash flow de inversión nos indica una salida constante y creciente de dinero para mantener y expandir su negocio.
El ROE es especialmente alto con un valor del 81,77%. Un ROE tan alto es inconsistente de mantener, por lo que seguramente en los próximos años este ROE bajara de valor, pero aun así la compañía tendrá un ROE alto.
Un punto negativo es que todavía no existe recompra de acciones por parte de la compañía, si no que sucede todo lo contrario están aumentando las acciones en circulación y esto diluye el valor del accionista.
El PER de 35 veces es algo exigente, pero debido al crecimiento que tendrá la compañía es justificado. El PER medio de la compañía en estos últimos años se encuentra en 30 veces.
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Oportunidad de compra en PumaEl aspecto técnico de Puma es prometedor en el corto plazo después de la activación de una estructura técnica que impulsaría al valor más allá de sus máximos históricos. Proponemos una operación en el valor del mercado alemán.
El sector al que pertenece Puma, Consumer Products and Personal Goods, está en fuerza relativa positiva. Este es uno de los primeros filtros que utilizamos a la hora de buscar valores para comprar. Naturalmente, este es solo uno de los primeros pasos (aunque fundamental) de los que se compone nuestro sistema para entrar a en el Mercado.
Puma es claramente alcista en términos de largo plazo. Así lo podemos ver en el gráfico semanal, donde la secuencia de mínimos crecientes ha sido constante desde abril del año 2015. Desde entonces, con sus más y sus menos, Puma ha subido desde los 20 euros hasta los 91 actuales.
Además, como hemos comentado, el sector al que pertenece Puma está en fuerza relativa. También ha entrado Puma, el cual también el indicador RSC Mansfield nos avisa de que el dinero está entrando en el valor.
Niveles de Entrada en Puma
Examinando Puma en el corto plazo. Vemos como tiene activada una figura de doble suelo, la cual se ha formado sobre la media ascendente de 150 y 200 sesiones. Esta figura se activó el día 9 de abril.
Esperábamos el pullback a la zona de ruptura tras la vela potencialmente bajista que realizó en la misma sesión del 9 de abril. Parece que la consolidación todavía está en proceso. El volumen de negociación en las últimas sesiones ha sido algo más bajo de lo normal.
Así pues, tras la superación de los 93,12 euros, proponemos una compra en Puma con objetivo los 104,30 euros para inversores de corto plazo y un objetivo hasta los 120 euros para los inversores de medio y largo plazo. El primer objetivo supona una rentabilidad del 12,66% y el segundo objetivo del 20% aproximadamente.
A la llegada a los 100 euros empezamos a subir el stoploss, el cual lo situamos inicialmente en los 86,70 euros.
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AUMANN nos deja una semana con el inicio a un contramovimiento..XETR:AAG
En el seguimiento continuado de Aumann..., hoy procede publicar un nuevo análisis que aporte visibilidad al movimiento gráfico construido para esta semana que cerramos.
¿Estamos ante el preámbulo de un posible rally de Aumann?... el #break2 (aún sin ejecutar) esta presente en el gráfico y toca desde el próximo lunes 29, el seguimiento gráfico.
Registramos que:
> El control del riesgo sobre soporte 14,20€ en cierre diario ha funcionado correctamente . Se pueden leer/seguir el análisis y seguimientos de la idea anterior que publique de Aumann.
> Respecto al control del volumen : el mínimo intradiario de la semana que llevo el precio a la zona de 13,80€ con fuerte volumen..., se respondió seguidamente con rebote a un cierre de 14,34 el miércoles , 14,88 el jueves y 15,84 hoy viernes.
> tuvimos divergencia alcista, con el oscilador acumulación/distribución volumen, como se puede ver en el gráfico.
> El cierre de hoy viernes el precio supera la linea horizontal CP en su resistencia , del mes de marzo en curso.
Análisis anterior:
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MTU AERO: ¿actuará la EMA2OO como trampolín a la ruptura ???...XETR:MTX
El gráfico de este primer trimestre del 2021, esta desarrollando una estructura del precio sobre un movimiento de consolidación al impulso alcista iniciado el pasado mes de noviembre/diciembre.
Esta consolidación al impulso en forma de bandera..., nos esta presentando varios patrones gráficos que están siendo constructivos:
> un movimiento de corrección del CP, que ha ido a buscar apoyos en media móvil de 200 sesiones (EMA200)
> perforación de EMA200 y contramovimiento, construyendo un patrón de doble suelo
> mes de marzo con 3 apoyos y rebotes en dicha EMA, donde toca estar valorando gráficamente en las últimas sesiones, si estos 3 apoyos darán el impulso/fuerza, para atacar nuevamente la zona 220€ y perseguir un #break sobre este rango de precio.
¿Se conseguirá entrar en la semana en curso, en ese primer tramo objetivo de aprox. +5%, que lleve en primera instancia la cotización a la resistencia 220/2 €?...
> De momento, tuvimos ayer lunes al RSI con un pequeño #break intradiario alcista, pero FRENADO hoy , como se puede ver en la proyección pintada.
Un valor, a no descuidar en el posible radar alcista...
Nota:
Se pueden consultar en esta dirección, datos fundamentales de la Cia. en este inicio del 2021:
www.mtu.de
(fabricante líder de Alemania en la industria de motores de aviación)
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