Auf geht's

ETF-Markt

Wäre die aktuelle Bankenkrise mit Charts vorhersehbar gewesen?Das Verhältnis KRE/XLF zeigt die relative Stärke der US-Regionalbanken im Vergleich zum gesamten US-Finanzsektor. In der Finanzkrise 2008 konnten sich die Regionalbanken besser schlagen als der Finanz-Sektor allgemein, zumindest bis Anfang 2009. Seit Oktober 2022 weist der KRE-ETF eine relative Schwäche gegenüber dem XLF-ETF auf. Dies spiegelt die fallende grüne Linie wider. Hätte man diese relative Schwäche vorhersehen können? Wenn man sich den TLT anschaut, den ETF, der die Entwicklung der 20-jährigen US-Staatsanleihen widerspiegelt (in rot auf dem Chart), lautet die Antwort: „vielleicht“. Hohe Kurse von langjährigen Staatsanleihen bedeuten Buchgewinne bei den Regionalbanken, die oft langjährige Staatsanleihen halten. Niedrige Kurse der Staatsanleihen bedeuten hingegen offene Buchverluste. In der Regel, jedoch nicht immer, werden relative Hochs des TLT-ETFs gefolgt von einer wachsenden Stärke der Regionalbanken im Vergleich zum Finanzsektor. Umgekehrt sind relative Tiefs des TLT eher Warnsignale. Das relative Tief von Ende Oktober 2022 im TLT deckt sich exakt mit dem relativen Hoch der grünen Linie. Seit diesem Zeitpunkt entwickeln sich die Kurse der Regionalbanken schlechter als die Kurse der anderen Finanzwerten aus dem XLF. Die „technische Analyse*“ stellt ebenfalls einen guten Indikator dar, um das Momentum der Regionalbanken im Vergleich zum gesamten Finanzsektor zu messen. Wenn die technische Analyse im roten Bereich notiert und wenn der TLT gerade auf relativ tiefem Niveau liegt, heißt es: Finger weg von Regionalbanken… * Die „technische Analyse“ ist eine Zusammenfassung aus 26 Oszillatoren und gleitenden Durchschnitten.
AMEX:KREAusbildung
von Tradehelden_EricLudwig
Globale Aktienmärkte im AbwärtstrendDie globalen Aktienmärkte (siehe MSCI ACWI ETF) sind auf Wochenbasis nach wie vor chart- (CT) und markttechnisch (MT) in einem klar definierten Abwärtstrend gefangen (auch wenn kürzlich der charttechnische Abwärtstrend fast gebrochen worden wäre, siehe Grafik). Der Start ins neue Jahr könnte holprig werden. Was meint ihr? Solange der globale ACWI-Index einen Abwärtstrend aufzeigt, tätige ich (fast) keine neuen Investments (wenn überhaupt nur kurzfristige antizyklische Trades; aber keine trendfolgenden long-Trades). VG
NASDAQ:ACWIShort
von TrendfolgeInvestments
Globale Aktienmärkte: Ist der Abwärtstrend überwunden?Hallo zusammen, in meiner letzten Analyse hatte ich für einen globalen Aktienindex den charttechnischen und den markttechnischen übergeordneten Abwärtstrend gezeigt (siehe Verlinkung unten). Beide waren zum Zeitpunkt der Analyse intakt. Kurz nach der Veröffentlichung wurde der charttechnische Abwärtstrend gebrochen, dies hatte ich unterhalb der Analyse kommentiert. Dies stellte ein Kaufsignal dar, die Aktienmärkte stiegen danach kräftig an. Interessanterweise stiegen die Märkte relativ schnell und konstant genau bis zu dem Punkt, an dem auch der markttechnische Abwärtstrend enden würde. Dieser Punkt wurde aber knapp nicht überboten (siehe Grafik). Warum ist das interessant: Ich schaue mir diesen globalen Index regelmäßig an, da es eine Art "Stimmungsbarometer" für die ganze Welt ist. Wenn der globale Index in einem klaren und kräftigen Aufwärtstrend ist, gehe ich häufiger Long-Positionen ein als wenn das Bild noch durchmischt oder ggf. sogar klar negativ ist. Mit dieser Vorgehensweise habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ich nutze bewusst nicht den MSCI World. Der hier genutzt Index ist noch breiter aufgestellt und bildet auch die Entwicklungen außerhalb der klassischen Industrienationen etwas besser ab. Aktuell läuft eine kleine Konsolidierung der übergeordneten Bewegung. Auf Basis verschiedener Indikatoren (z.B. high yield Anleihen relativ zu den Aktienmärkten, A-D-Linie des Nasdaq) wäre ich auf der kurzfristigen Sicht auch noch weiter vorsichtig. Insgesamt hat sich das Bild aber deutlich aufgehellt. Auch die Anleihen haben sich zumindest gestern sehr konstruktiv verhalten. Sollten sich die Anleihenmärkte weiter stabilisieren und sollte die kurzfristige Konsolidierung auf Tagesbasis beendet werden, so würde auch der markttechnische Abwärtstrend schnell fallen. Dann wäre auch die "letzte Hürde" weg, um endlich wieder Vollgas geben zu können. Viele Grüße
NASDAQ:ACWILong
von TrendfolgeInvestments
Öl & Gas aus Europa - mit KaufsignalDie Öl und Gaswerte aus Europa haben heute ein klares Kaufsignal geliefert. Nachdem in dem Sektor im letzten Jahrzehnt kaum Kursgewinne zu erzielen waren, gibt es nun mit Überwinden des Zwischenhochs von aus 2018 einen neuen Versuch aus der Seitwärtsranch auszubrechen. Es ist aber zu beachten, dass die Werte im kurzfristigen Zeitfenster als Überkauft anzusehen sind. Nach Elliot-Wellen-Theorie befindet sich der hier gezeigte ETF in der 5ten Welle. Ich rechne also zunächst mit einer Korrektur, die durchaus mehrere Monate andauern kann. Für längerfristig orientierte Anleger gibt es dann eventuell Möglichkeiten zum (Nach)kaufen. Viel Erfolg!
XETR:EXH1Long
von BonsaiSplinter
#SPY AVWAP nach Zinsentscheid als Unterstützung?Gestern kam es in den USA zur Zinsentscheidung. Die Zinsen wurden um 0,25 Basispunkte erhöht. Ich selbst bin kein Ökonom und bewerte diese Entscheidung nicht. Für mich ist es nur wichtig, wie die Märkte diese Entscheidung aufnehmen. An Tagen, wie gestern, halte ich mich sehr oft raus aus den Märkten, da es zu unerwarteten Bewegungen kommen kann. So geschah es auch. Ich analysiere heute den AMEX:SPY . Der #SPY ist der Exchange Traded Fund ( #ETF ) auf den S&P 500 Index. Laut Wikipedia: Der SPDR S&P 500 ETF Trust ist ein börsengehandelter Fonds, der an der NYSE Arca unter dem Symbol SPY gehandelt wird. SPDR ist ein Akronym für Standard & Poor's Depositary Receipts, der frühere Name des ETF. Es wurde entwickelt, um den Börsenindex S&P 500 nachzubilden. Den #SPY kann ich direkt über meinen Broker traden oder es gibt Optionen auf den #SPY. Der Optionsmarkt ist sehr interessant! Den verankerten Volumengewichteten Durchschnittspreis ( #AVWAP ) habe ich zum Zeitpunkt der Zinsentscheidung angelegt. Die beiden Spikes nach unten dienen als Startpunkt. Für kurzfristige Trades dienen diese beiden Linien als Unterstützungen und können für kurzfristige Trades genutzt werden. So Long, Robert
AMEX:SPYLong
von Robert_Rother
2
Ganz verrückte Idee über Dys- und Euphorie (Börsentechnisch)VAH 54.06 VAL 35.39 Volume Profile Most Buy 30.8 - 33.91 historisch Das Preisniveau 15.88 sollte ungefähr Anfang des Margin Calls liegen relativ gemessen zum Preis Chart. Das Preisniveau 1.44 bildet für mich gesehen, eine vollständige Position Liquidierung. Ob überhaupt der Preis steigt wird wahrscheinlich erst passieren, falls Investoren willig sind für Longs. Einerseits Pain für Käufer anderseits ist das Preisniveau auch die Euphorie irgendwo im nirgendwo. Einen schönen Tag noch.
NASDAQ:SQQQ
von UnknownUnicorn24850334
Die TradingView Community Awards 2022Hallo zusammen 👋 Im heutigen Beitrag werden wir die TradingView Community Awards vergeben! 🤩 Um die Gewinner auszuwählen, haben wir die Anzahl der Likes, Views und eure Kommentare bei der Auswahl berücksichtigt. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir die User und Ideen ausgewählt haben, die euren Applaus verdienen. Den Anfang machen die Top 3 der beliebtesten schriftlichen Trading Ideen (nach Likes). Hier die Top 3 der beliebtesten Video Ideen: Hier die Top 3 der beliebtesten Bildungsideen: Hier die Top 3 der aktivsten Streamer des Jahres 2022 (nach Anzahl der Streams)! Seht sie euch unbedingt an: tradingperspektive WallStreetIntelligence BigBangTheory Hier die Top 3 Kommentare aus dem Jahr 2022: - Kommentar von Evan_Moe_Money - Kommentar von cybershredder - Kommentar von rupat Wir freuen uns, dass wir mit euch allen ein tolles Jahr hatten und sind gespannt auf das neue Jahr. Wir vertrauen darauf, dass ihr auch im neuen Jahr die beste Version von euch selbst seid. Bei Fragen/Anregungen etc. sind wir immer für euch da. Danke, dass ihr Teil dieser Community seid! Auf viele weitere gemeinsame Jahre, TradingView-Team 💖
AMEX:SPYAusbildung
von TradingView
6
Kassandra-IndikatorTrotz der Erholung der Märkte in den letzten Handelstagen notiert der Kassandra-Indikator weiterhin im roten Bereich. Ein einfacher Blick auf das Jahreschart zeigt, dass eine Positionierung an der Seitenlinie, als der Indikator in den roten Bereich rutschte, vor Kursverlusten geschützt hätte. Grüne Bereiche signalisieren einen gesünderen Markt und könnten ein Grund sein, eine Long-Position einzugehen. Der Kassandra-Indikator fasst 37 Teilindikatoren zu einem einzigen zusammen und stützt sich auf verschiedene Kategorien von Indikatoren: 1. Momentum 2. Marktbreite 3. Volatilität 4. Stimmungslage/Sentiment 5. Wirtschaftszyklus
AMEX:SPYAusbildung
von Tradehelden_EricLudwig
3 Tipps zum Aufbau eines professionellen Trading-Mindsets 🎯Hallo 👋 Heute werden wir über den Aufbau einer professionellen Trading-Mentalität sprechen. Dieses Thema wurde im Laufe der Jahre in zahllosen Büchern und in Trading-Literatur behandelt, aber wir dachten, es wäre gut, ein paar der wichtigsten Erkenntnisse für die TradingView Community zusammenzufassen. Legen wir los! 1.) Fang an, in Wahrscheinlichkeiten zu denken 🔢 Werfen wir einen kurzen Blick auf eines der wichtigsten Konzepte im Trading und im Leben: der erwartete Wert. Der erwartete Wert ist einfach eine Zahl, die auf der Grundlage von Wahrscheinlichkeiten den Wert der Ausführung einer bestimmten Aktion angibt. Er kann positiv oder negativ sein. Wird dieser Trade Geld einbringen? Sollte ich meinen Beruf wechseln? Sollte ich meinen Partner heiraten? Das alles hängt mit dem Erwartungswert zusammen. Nun - was macht den Erwartungswert aus? 2 Dinge: Trefferquote (Bat Rate) und Gewinn/Verlust. Die Bat Rate ist der Prozentsatz der Gewinne im Vergleich zu den Gesamtergebnissen. Gewinn/Verlust ist die Größe des durchschnittlichen Gewinns, geteilt durch die Größe des durchschnittlichen Verlusts. Mit anderen Worten: Wie groß ist die Chance, dass es funktioniert? Wie groß ist der potenzielle Gewinn? Wie groß ist der potenzielle Verlust? Wenn du diese Zahlen kombinierst, kannst du viel besser verstehen, ob es sinnvoll ist, eine bestimmte Maßnahme zu ergreifen oder nicht. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine bestimmte Trading-Idee eine 50-prozentige Chance auf Erfolg hat. Bei einem Gewinn erhältst du 2 $, bei einem Verlust verlierst du 1 $. Sollte man den Trade eingehen? Finden wir es heraus. In diesem Beispiel gehst du diesen Trade 100 Mal ein. 50 Mal gewinnst du $2, und 50 Mal verlierst du $1. Am Ende hast du einen Gesamtgewinn von $50! ((50x2)-(50x1)). Dieser Trade hat eindeutig einen positiven Erwartungswert! Selbst wenn du den Trade eingehst und am Ende einen Verlust machst, hast du aus Sicht des Erwartungswertes die richtige Entscheidung getroffen. Das Tückische am Erwartungswert ist, dass Bat Rate und Gewinn/Verlust keine harten Zahlen sind. Es sind Schätzungen. Ein Gefühl für die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert, und ein Verständnis für die Größenordnung von Gewinnen und Verlusten zu entwickeln, ist daher eine wichtige Fähigkeit, die man fürs Trading und das Leben braucht. Eine einfache Möglichkeit, deine Antennen dafür besser zu kalibrieren, besteht darin, in deinem Trading-Journal zu notieren, was du erwartest, das passiert. Mit vielen Wiederholungen sollte sich deine Fähigkeit, Ergebnisse einzuschätzen, verbessern. 2.) Selbstbewusstsein 😵💫 Beim Trading werden die Handlungen aller Marktteilnehmer zu jeder Zeit von 2 Ängsten angetrieben: Die Angst, etwas zu verpassen und die Angst vor Verlusten. Mit anderen Worten: Angst und Gier. Abhängig von deiner Gehirnchemie und deiner Lebenserfahrung ist es wahrscheinlich, dass eine dieser Ängste dich stärker beeinflusst als die andere. Stell dir das folgende Szenario vor: Du gehst einen Trade ein, und die Position beginnt sich in deine Richtung zu bewegen. Der Vermögenswert beginnt dann seitwärts zu traden. Untersuchen wir nun zwei Möglichkeiten, wie dies ablaufen könnte: A - Du schließt deine Position. Dann beginnt der Vermögenswert erneut in deine Richtung zu rasen und verdreifacht seinen Preis. Diese neue Bewegung hast du verpasst, da du deine Position mit einem kleinen Gewinn geschlossen hast. B) - Du schließt die Position nicht und der Vermögenswert fällt bis zu deinem Stop Loss zurück, und du kassierst ein Verlust mit diesem Trade. Welches dieser Szenarien ist für dich am schmerzhaftesten? Es gibt keine *richtige* oder *falsche* Antwort, aber es ist wichtig zu wissen, welche Angst dich beim Treffen von Entscheidungen stärker beeinflusst. Wenn du feststellst, dass du eher zu FOMO neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, mit der du jeden einzelnen Tropfen aus einem gewinnbringenden Trade herausholen kannst. Wenn du eher zur Angst vor Verlusten neigst, dann versuche, eine Strategie zu finden, bei der die Möglichkeit, große oder anhaltende Verluste zu erleiden, viel unwahrscheinlicher ist. 3.) Die Anpassung der Strategie ist extrem wichtig ✅. Dieser Tipp knüpft an den letzten Tipp zur Selbsterkenntnis an und unterstreicht die Bedeutung der Konsistenz bei der Interaktion mit den Märkten. Wenn du in den Märkten agierst, ist ein ausgearbeiteter, gut verstandener Trading-Plan der Schlüssel zum Erfolg. Die größten und besten Hedgefonds der Welt haben klar definierte Anlagemandate, bewährte Verfahren und Pläne. Wie kommst du darauf, dass du keinen Plan brauchst? Allerdings sind nicht alle Trading-Pläne gleich, und selbst die besten Pläne sind nicht für jede Situation gewappnet. Bei der Erstellung eines Trading-Plans konzentrieren sich viele neue oder fortgeschrittene Trader ausschließlich auf den Aspekt des Geldverdienens. Welche Strategie wird mir in einem bestimmten Zeitraum den höchsten Gewinn einbringen? Wie kann ich mir einen Vorteil verschaffen? Normalerweise spielen Backtests, Fundamentalanalysen, Visionen und vieles mehr eine Rolle bei der Definition der Kriterien für eine profitable Strategie. Erfahrene Trader wissen jedoch, dass es etwas gibt, das noch wichtiger ist als die Definition ihres Vorteils: die Gewährleistung von Beständigkeit. Nehmen wir an, du hast dir eine perfekte Trading-Strategie erarbeitet, die es dir theoretisch ermöglichen sollte, in Zukunft äußerst effizient zu traden. Der Plan enthält eine Reihe perfekter Kriterien für den Kauf von Markttiefs und den Verkauf von Markthochs. Für Neulinge ist dies der heilige Gral. Aber nur weil du eine Strategie *verstehst*, heißt das nicht, dass du in der Lage bist, die Strategie *auszuführen*. Du könntest diese perfekte Strategie im wirklichen Leben testen, und wenn du in der Hitze des Gefechts aufgrund deiner psychologischen Verfassung nicht in der Lage bist, die Regeln auszuführen, die du dir zuvor zurechtgelegt hast, dann spielt es keine Rolle, wie viele Vorteile die Strategie hat. Du kannst sie nicht umsetzen. Daher ist es von größter Wichtigkeit, eine Strategie zu finden, die du mit Beständigkeit umsetzen kannst, unabhängig davon, was in den Märkten passiert. Im Hinblick auf den Erwartungswert und das Selbstbewusstsein ist eine Strategie, die zu 30 % effizient ist, die du aber mit 100 %iger Sicherheit ausführen kannst, viel wertvoller als eine Strategie, die zu 70 % effizient ist, die du aber nur in 40 % der Zeit genau ausführen kannst. Sich nicht von einem Verlust stressen zu lassen, ist der wahre Flex. Entwerfe eine Strategie zur Vermeidung von Fehlern, nicht von Verlusten. - Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Lesen und einen schönen Start in die Woche! Lass uns in einem Kommentar wissen, ob du etwas gelernt hast, und wir werden in Erwägung ziehen, eine vollständige Serie über angewandte Trading-Psychologie zu erstellen. - Team TradingView
AMEX:SPYAusbildung
von TradingView
10
Travel & Leisure - longFür die lang- und mittelfristige Geldanlage nutze ich gern Sektoretfs um Branchen oder auch Einzelaktien zu identifizieren, die Potenzial aufweisen. Der Reise- und Freizeitsektor im Stoxx Europe 600 bietet aus meiner Sicht Chancen auf der Longseite für 2023. Seit April 2021 befindet sich dieser Sektor bereits in einer Abwärtsbewegung. Aus dem hier markierten Keil ist der ETF nun aber mit hoher Dynamik ausgebrochen. Die nächsten Ziele liegen im Bereich 22,5 - 23 EUR. Wird dieser Widerstand durchbrochen kann auch das Allzeithoch bei 26,37 EUR wieder angelaufen werden. Für mich bieten Rücksetzer Kaufgelegenheiten solange der Kurs nicht unter das Septembertief bei 15 EUR fällt. Dieser ETF ist ausschüttend. Es gibt aber auch thesaurierende ETFs auf einzelne Sektoren. Viel Erfolg!
XETR:EXV9Long
von BonsaiSplinter
20 Year Treasury Bond ETFGuten Morgen Traders, Am Donnerstag wurde ein einziger Trade im Wert von 851 Millionen US-Dollar in TLT getätigt. Mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar flossen am Donnerstag in den iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 28 Milliarden US-Dollar, der zweitgrößte Tageszufluss in seiner Geschichte. Mehr als die Hälfte dieses Zuflusses kann an einen einzigen Handel gebunden werden, rund 8,1 Millionen Shares im Wert von 851 Millionen US-Dollar wechselten um 16:06 Uhr den Besitzer. in New York, laut Finra-Daten, die von Bloomberg zusammengestellt wurden. Die Rezessionsängste treibt einige Investoren wohl wieder in die Bonds.
NASDAQ:TLT
von Equilibrium-Trader
1