ETFのアイデアと予想 — TradingView

ETF市場

マーチン・レシオ：高いリターンはドローダウンに見合うのか？📊 マーチン・レシオ：高いリターンはドローダウンに見合うのか？ 📈 リターンだけでは、投資の全体像はわからない資産を比較する際、投資家がまず注目する指標の一つがリターンです。しかし、リターンだけでは、投資の過程で経験したドローダウンという重要な側面が見えないことがあります。同じ期間に、どちらも40％のリターンを達成した2つの資産を比較してみましょう。リターンと最大ドローダウンの比較資産　　　リターン　　最大ドローダウン資産A　　　+40%　　　　−10% 資産B　　　+40%　　　　−35% リターンだけを比較すると、両資産のパフォーマンスは同等に見えます。しかし、実際の投資経験は大きく異なります。資産Bでは、投資家ははるかに深い価格下落に耐える必要がありました。また、最大ドローダウンだけですべてがわかるわけではありません。過去の高値を下回る状態がどれほど頻繁に発生し、どれほど長く続いたのかまでは示されないからです。そこで、より重要な疑問が生まれます。 ❓ 経験したドローダウンに対して、どれだけのリターンを得られたのでしょうか？マーチン・レシオは、

TrendAdvantageの投稿

Ｉシェアーズ　円高フォーカスＥＴＦ先生のオススメどおりに、Ｉシェアーズ　円高フォーカスＥＴＦをウオッチリストに追加し、出来高にアラームを設定してみました。

Trader-Alphaの投稿

【円高対策の決定版】これからは「iシェアーズ円高フォーカスETF」に注目すべき理由 🔎 なぜ今「円高フォーカス」なのか？現在のマクロ経済環境において、これまでの極端な円安トレンドからの転換（円高方向への回帰）を意識する局面が増えています。こうした背景から、今後の資産運用において「円高の恩恵を受けられる、または円高リスクをヘッジできる商品」の重要性が極めて高まっています。そこで今、個人投資家の間でじわじわと注目を集めているのが、東証上場の「iシェアーズ円高フォーカスETF」です。 📈 「iシェアーズ円高フォーカスETF」の3大メリット 1. 円高局面でパフォーマンスを発揮する設計一般的な外貨建て資産や輸出中心の日本株は、円高局面で為替差損や業績悪化の直撃を受けます。しかし、本ETFは円高がプラスに作用する、あるいは円高耐性の高いセクターや仕組みで構成されているため、円高トレンドでの「攻めの守り」として機能します。 2. 手軽な東証上場（円建て投資）米国株市場などで複雑な為替ヘッジ取引を行う必要がありません。日本の証券口座から、普段の日本株と同じ感覚で、リアルタイムに円建てで売買が可能です。 3. 低コストで長期保有しやすい i

FX_Shokuninの投稿

🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境（2026/08/03）日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを使った足元の国内経済環境の分析です。＜全体感＞現在も景気拡大を示す緑ゾーンを維持しており、総合スコアは0.9と高水準を保っている。ただし3つの構成要素の内訳を見ると、前回時点から構図に変化が生じている。センチメント指数と実体経済がいずれもスコア1.0と高水準を維持している一方、株式市場のみスコア0.2まで低下しており、総合スコアをわずかに押し下げる格好となっている。日経225ETFは2026年に入り急速な上昇トレンドを続けてきたが、直近では高値圏から反落し、65,000円近辺で推移している。＜構成要素の動向＞ ① 株式市場日経225ETFは2025年後半の調整局面を経て2026年入り後に明確なトレンド転換を見せ、年初来高値を更新する形で上昇を続けてきたが、直近の週足では高値圏から反落し、スコアは1.0から0.2へと大きく低下した。急速な株価上昇が一服し、調整局面に入りつつある可能性を示唆している。 ② センチメント指数企業の業況感を示すセンチメント指標はスコア1.0まで改善。月次更新の調査ベース指標である

ishiha60の投稿

SOXL 短期リバウンド狙いリスクは大きいですが、月曜日の夜まで持ってみたいと思ってしまいました。資産ピークから15%ほど減らしてしまった素人のアイデアです。自己責任でお願いします。

ikepenの投稿

SMH（VanEck Semiconductor ETF）日足での押し目→上昇ターンとなるか【SMHの概要】 NASDAQに上場している米国ETFで、半導体関連企業にまとめて投資する商品。半導体の製造・設計・装置関連企業の株価動向。【分析】現状SMHの日足チャートでは押し目買いポイントと根拠が重なっているため、今後日足目線での上昇が考えられる。米国株でこの流れとなると日本株も同様に上がりやすい。7月9日時点で日本株も再び半導体AI関連の銘柄に買いが戻ってきているので、今後も数日～数週間この流れで上昇する可能性も十分にあり。そうなると日経225もナスダックも一旦、日足目線での上昇ターンになるかもしれません。

mochipoyo_fxtraderの投稿

🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境（2026/06/29）日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを使った足元の国内経済環境の分析です。＜全体感＞ 現在も景気拡大を示す緑ゾーンを維持しており、総合スコアは0.9と高水準を保っている。3つの構成要素を見ると、株式市場と実体経済はいずれもスコア1.0と高水準を維持している一方、センチメント指数のみスコア0.0にとどまっており、総合スコアをわずかに押し下げる格好となっている。日経225ETFの価格は2025年末にかけて一時調整した後、2026年に入り急速に切り返し、直近では73,510円（前日比+1.31%）と高値圏で推移しており、価格面・実体経済面の改善に対してセンチメント面のみが出遅れている構図である。＜構成要素の動向＞  ① 株式市場  日経225ETFは2025年後半の調整局面を経て、2026年入り後に明確なトレンド転換を見せ、年初来高値を更新する形で上昇が続いている。中長期トレンドは引き続き上向きを維持している。 ② センチメント指数企業の業況感を示すセンチメント指標（スコア0.0）は、3つの構成要素の中で唯一弱含んでおり、株価や実体経済の改善とは対照的な動き

ishiha60の投稿

🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境（2026/05/25）日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを使った足元の国内経済環境の分析です。＜全体感＞総合スコアは0.9と引き続き景気拡大を示す緑ゾーンを維持。株式市場スコアが最高水準まで回復し、実体経済も1.0を維持するなど、ファンダメンタルズ面は全体として力強い。日経225ETFの価格は68,120円と前回比で約2,500円上昇しており、株式市場の絶対水準は一段と堅調となっている。一方、センチメント指数は0.0のまま低迷が続いており、企業マインドの回復が確認されない点は引き続き注視が必要だ。緑ゾーンの質という観点では、センチメントの停滞が唯一のリスク要因として残る局面が続いている。＜構成要素の動向＞ ① 株式市場前回の0.7から1.0へと大幅に改善し、最高水準に到達した。ETF価格は68,120円と前回から約2,500円上昇しており、絶対水準・スコア双方で力強い回復が確認できる。4月以降のボラティリティが落ち着き、相対的な位置づけが大きく改善したことが背景とみられる。 ② センチメント指数前回に引き続き0.0にとどまっており、2回連続での低水準となった。米

ishiha60の投稿

1357日経ダブルインバース買い場到来か？日経225がトップを付けて、昨日の日足は下髭ピンバーで終了。今後、ダブルトップを付けて下落する可能性があり、1357日経ダブルインバースの買いを入れました。

01:27

fxlady-abcの投稿

日経ダブルインバースはそろそろ買い時？日経225は、今後ダブルトップを付けるかもしれませんが、一つ目のトップで、ダブルインバースの買いを検討してもいいかもしれません。

fxlady-abcの投稿

SMH 小リバウンドからの短期トレンドフォロー狙い今回はパフォーマンスの高いETFの短期トレンドフォローを狙ってみました。トレンドフォローを狙う場合は個別株だと高値での変動が大きすぎると考えてETFにしてます。 ETFスクリーナーで 3年リターン>150%、Pineスクリーナーの Rebound V-Fib 日足 Age>0 の条件で、ブローカーが対応しているものから、他と比較してこれまでの経過が良さそうなETFを選定しました。 Rebound V-Fib 30分足で小さなリバウンドのエントリーシグナルを捉えたので、トレーリングストップを設定して追従してみます。一方で、ETFなので上手くいかなければそのまま放置でもいいかもと思ってます...

ikepenの投稿

🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境（2026/05/11）日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを使った足元の国内経済環境の分析です。＜全体感＞現在も景気拡大を示す緑ゾーンを維持しているものの、前回（4/27）と比較して構成要素間の分化が鮮明になっており、シグナルの変化を注視すべき局面に移行しつつある。最大の変化はセンチメント指数の急落（1.0→0.0）であり、企業マインドの急速な悪化が確認されている。一方、実体経済は引き続き最高水準を維持しており、現時点では緑ゾーンを支えている。日経225ETFの価格は65,590円と前回比で上昇しており、株式市場の絶対水準は堅調だが、総合スコアは0.8にとどまり、楽観一辺倒の状況から変化する可能性も。＜構成要素の動向＞ ① 株式市場（緑線、0.7）：　前回の0.8から0.7へ小幅に低下 ETF価格自体は65,590円と前回から約3,000円上昇しており、絶対水準としては堅調を維持している。ただしスコアベースでは相対的な位置づけが後退しており、価格水準とスコアの乖離が続いている。短期的なボラティリティや値動きの速さが依然として影響しているとみられ、引き続き動向を注

ishiha60の投稿

🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境（2026/04/27）日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを使った足元の国内経済環境の分析です。＜全体感＞現在は景気拡大を示す緑ゾーンを維持しており、総合スコアは1.0と最高水準にある。3つの構成要素を見ると、センチメント指数と実体経済はいずれもスコア1.0と高水準を維持している。株式市場のスコアは0.8とやや劣後しているものの、日経225ETFの価格は62,650円と過去最高値圏にあり、インジケーター全体としては極めて良好な経済環境を示している。＜構成要素の動向＞ ① 株式市場株式市場のスコア（緑線、0.8）は3つの構成要素の中で唯一最高値に達していないものの、依然として良好な水準にある。スコアが1.0に達していない背景としては、直近の価格変動の速さや短期的なボラティリティが影響している可能性があり、引き続き動向を注視したい。 ② センチメント指数ロイター短観が示す企業の業況感（スコア1.0）は、足元で最高水準を維持している。ただし、ロイター短観は月次更新の調査ベース指標であり、地政学リスクなどの足元の環境変化が、次回以降の調査結果にどう反映されるか引き

ishiha60の投稿

金（ゴールド）はこれから下がらないまでも上がらないどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。昨年７月、フランス中央銀行は米国に預けてある（没シュートされた）金ゴールドを返してもらえることになったわけですが、アメリカが買取り、代金（13億ユーロ）がフランス中銀に支払われたと見ております。街の買取ショップかよ笑フランス中銀はその代金をもって元々あるはずだった129トン分の金を市場で買い戻し、今年の１月買い戻しが完了。財務諸表上の金在庫を適正に保つことに成功しました。それとともに金が急落したことが確認できるかと思います。ですから今後、同じような急騰が起こる可能性はほぼありません。とはいえ急落もないでしょう。安全資産（ゼロにならない）として現物を死ぬまで持っているつもりの人は良いのですが、長期的な資産”運用”としては不適格。金利もつかないですしね。これからは預金や国債などが見直されてくると思います。

14:41

FX_Shokuninの投稿

🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境（2026/04/13）日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを使った足元の国内経済環境の分析です。 📈オリジナル・インジケーター： Japan Macro Regime Indicator ＜全体感＞現在は景気拡大を示す緑ゾーンを維持しており、総合スコアは1.0と3つの構成要素がすべて最高水準で揃う、非常に良好な経済環境となっている。日経225ETFの価格は60,480円と、前月の地政学リスクによる調整からの回復を見せており、インジケーターが示すファンダメンタルズの強さと株価の方向性が再び一致しつつある。引き続き経済・地政学的な不透明感は残るものの、足元では国内景気の底堅さが改めて確認される状況にある。＜構成要素の動向＞ ① 株式市場株式市場のスコアは1.0まで回復しており、前回更新時に見られた価格面の下押し圧力は大きく後退した。日経225ETFの価格チャートを見ると、2025年後半に一時30,000円台前半まで急落する局面があったものの、その後は強い回復基調が継続し、現在は60,000円を超える水準まで戻している。出来高も直近で急増しており、上昇への参加者が増えているこ

ishiha60の投稿

🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境（2026/03/30）日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを使った足元の国内経済環境の分析です。 📈オリジナル・インジケーター： Japan Macro Regime Indicator 📌 前回のアイデアはこちら：＜全体感＞現在は景気拡大を示す緑ゾーンを維持しており、総合スコアは0.9と引き続き良好な水準にある。ただし、3つの構成要素の内訳を見ると、センチメント指数と実体経済はいずれもスコア1.0と高水準を維持している一方、株式市場のスコアは0.4にとどまっており、価格面での調整が経済環境の全体評価を下押ししている構図となっている。日経225ETFの価格は2025年末の高値圏から調整が続いており、インジケーターが示す良好なファンダメンタルズと株価の乖離が生じている状態にある。地政学的リスクや為替動向が価格の上値を抑えている可能性があり、引き続き注視したい。＜構成要素の動向＞ ① 株式市場 TOPIX ETFが示す株式市場の指標（スコア0.4）は、3つの構成要素の中で最も弱い水準にある。日経225ETFの価格チャートを見ると、2025年末の高値圏から現在にか

ishiha60の投稿

SPY 長い長い冬の時代着眼しているポイント 2026/10月起点とした上昇相場：約404日、約48%上昇昨年のトランプ関税による下落：約61日間、約18%下落トランプ関税緩和による上昇相場：（サブタイトル：生成AIによるメモリバブルに発展約189日間、約37%上昇異様に気になるのは、440-480ドル台のプットオプションの積み上がり方です。その水準は高値のピークから約29% - 約37%の下落に相当します。そのポイントを注目している理由は、イラン戦争を巡る湾岸諸国が受けた、石油やLNGなどの設備が深刻であること。それだけではありません。最も重要なことは、今回の事態が約１１０年以上も前のＷＷ１と類似していること。かつての人類史を振り返れば、ＷＷ１のきっかけは、皇太子の暗殺から始まり、同盟国同士の連鎖的な参戦により、世界を巻き込んだ世界大戦に発展しました。その１日ごとの時系列を追うと、まるで今日の出来事と同じようです。ＷＷ１のときは７月３１日にNY市場、ロンドン市場共に閉鎖になり、４ヵ月を経て、国債取引から始まりますが、１２月１２日に株式市場が再開した途端、NY市

kurolisuの投稿

318A VIX先物ETF 日足分析　3月18日以降日足分析　790.3を超えない限り上がらない

hosoyainvestmentadvisorの投稿

🇯🇵経済環境インジケーターから読み解く、足元の国内経済環境はじめまして。最近TradingViewを使い始めたishiha60と申します。 PineScriptを使って日本のマクロ経済環境を可視化するオリジナルのインジケーターを作成しましたので、それを使って足元の国内経済環境を分析してみました。オリジナル・インジケーター： Japan Macro Regime Indicator <全体感> 現在は景気拡大を示す緑ゾーンを維持しており、3つの構成要素がいずれも改善方向を示している。2025年半ばに一時的に景気後退を示すピンクゾーンへ沈んだ局面と比較すると、経済環境は明確に回復しており、総じて良好な状態にあると判断できる。一方で日経225ETFの価格は、地政学的混乱を背景とした高値圏からの調整が続いており、インジケーターと価格の動向を引き続き注視したい。 <構成要素の動向> ① 株式市場 TOPIX ETFが示す株式市場の指標は、高値圏にあるものの足元では若干の調整が見られる。トレンド自体は依然として上向きを維持しており、調整の深さと持続性を見極めたい。 ② センチメント指数ロイター短観が示す企業の業況感は、足元で改善が

ishiha60の投稿

現金同等物である超短期米国債が急上昇しておりますどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。以前からお伝えしています通り担保証券である超短期国債が急騰しています。米国債のCDS（USGV5YUSAB）も上昇しておりますから現金同等物の超短期国債を担保として積み増ししなければいけないでしょうし、米国債が売られ米金利も5％に迫る勢いで4.884％でかろうじて上げ一服しております。利払いだけでも相当な金額になりますから、米国はいつまでもこの状況を容認できないでしょう。ドル円はこの米国金利の異常な上昇に釣られて上昇しているだけであり、クロス円は全く上昇していません。特にCHFJPYフラン円が本格的に下落しそうです。明らかに大暴落の一歩手前です。暴落のトリガーとしては、プライベートクレジットファンドの破綻の波及や AI関連株の暴落などが考えられます。どれも数兆〜数十兆ドル規模のクラッシュになるのは確定しておりますので、あとはいつ起こるか？という時期的な問題かと思っております😊

FX_Shokuninの投稿

防衛産業は2026年の究極の安全資産か？インベスコ・エアロスペース＆ディフェンスETF（PPA）は、地政学的リスクが高まる現代において、強靭な投資手段として注目を集めています。2026年初頭時点で運用資産残高は約82.4億ドル、組み入れ銘柄数は61に達します。世界的な国防費が2.6兆ドルを超えるという記録的な水準に達し、先端軍事技術への需要が旺盛なことから、同ファンドは過去1年間で60.67%という驚異的なリターンを記録し、史上最高値圏で推移しています。ロッキード・マーティン、RTX、ボーイング、ノースロップ・グラマンといった主要銘柄への投資を通じて、膨大な受注残と長期契約を抱える企業へのエクスポージャーを提供しています。イランの核施設に対する最近の「オペレーション・ローリング・ライオン（咆哮する獅子作戦）」から、現在も続くウクライナでの戦争に至るまで、エスカレートする紛争は、制空権、ミサイル防衛、そして非対称戦能力の重要性を浮き彫りにしています。ドイツやポーランドによる大幅な増額を含む、2035年までに国防費を対GDP比5%に引き上げるというNATOの画期的な合意や、AUKUS、GCAPといった同盟の枠組みは、米国の防

UDIS_Viewの投稿

1540　純金上場信託　日足分析　2月10日以降日足分析　26395がレジサポ転換するか

hosoyainvestmentadvisorの投稿

ICLNは上昇するか？関心があったためテーマ関連として購入、一時上昇後に米国の事件へと重なった。定期的に少額ずつ拾っていくことで設定はしたが、上値は重そうである。 2022年11月の出来高に対して数週間前に跳ね返されている。これはここまで戻ったら手放したいと考えている人間が多いということだと考えた。それまでも下がっていく中で手放して来た人間もいるだろうが、自分であれば損切できずに持っていたところこの価格なら切れると思うラインだからだ。そのため長期のテーマとしては買いで考える、一方で短期、中期で見る場合にはこれに跳ね返されてそのまま下落していくことも十分に考えられる。下落する場合には最悪12ドル付近までが許容範囲となる。その場合には ①14ドル ②11.25ドルこの二つを下限とする。

eep3r33saの投稿

銀はこの10年で最も重要な金属になり得るか？iShares Silver Trust (SLV) は、銀を通貨ヘッジから戦略的な産業上の必須要素へと根本的に変容させる3つの前例のない市場の力の収束点に立っています。2025年11月にUSGSが銀を「重要鉱物」に指定したことは、歴史的な規制の転換点であり、約10億ドルのDOE資金や10%の生産税控除を含む連邦政府の支援メカニズムを発動させました。この指定により、銀は国家安全保障に不可欠な材料と並び、政府による備蓄の可能性を引き起こし、SLVが保有する現物バーに対する産業界や投資家の需要と直接競合することになります。需給の方程式は構造的な危機を明らかにしています。世界の銀生産の75〜80%が他の採掘事業の副産物であるため、供給は危険なほど非弾力的であり、不安定なラテンアメリカ地域に集中しています。メキシコとペルーが世界生産の40%を占める一方、中国は2025年初頭に直接的な供給ラインを積極的に確保しています。ペルーの銀輸出は97.5%急増し、その98%が中国に流入しました。この地政学的な再配置により西側の保管庫はますます枯渇し、SLVの設定・解約メカニズムを脅かしています。一方、

UDIS_Viewの投稿