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ETF市場

定番ETF（QQQ・VOO・VTI）とバリュー株ETFの比較（直近3か月）直近3か月のQQQとバリュー株に投資する代表的なETFのパフォーマンスを比較してみました。 ＜結果＞ ・大型バリュー株ETFのVTVのパフォーマンスが良かった ・VOO（S&P500）は＋1.3%と定番3ETFでは一番の健闘 ・QQQ（NASDAQ100）は年始に5％以上下落 ＜比較したバリュー株ETF＞ ・ＶＯＮＶ バンガード・ラッセル1000バリュー株ETF ・ＶＴＷＶ バンガード・ラッセル2000バリュー株ETF ・ＳＰＹＶ SPDR・S&P500バリュー株式ETF ・ＶＴＶ 　　バンガード・米国ラージキャップ・バリューETF ・ＶＢＲ　　　バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF ＜考察＞ 別に定番ETFを長期定期積立している場合は、やめてしまうとドルコスト平均法が使えなくなるので そのままの方が良いと思います。短期でETF投資で遊ぶ場合などの参考にしてください。 ＜参考URL＞ roku777.com
NASDAQ:QQQロング
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去年の2月末からグロースとバリューの逆転は始まっていた去年の年始から長期金利が上がり始め、2月末ぐらいからグロース株とバリュー株のパフォーマンスが逆転しだしています。 機関投資家はアフターコロナを睨んで前もって準備していたんですね。 バリュー株にあらかた移ったところでグロース株に空売りを仕掛けて、グロース株の暴落で儲けつつバリュー株の値上がりでもダブルで儲けられるわけです。 個人投資家は、機関投資家よりも資金や技術や情報で負けていますが、唯一長期投資で時間を味方につけることができるところが強みです。 狼狽せずにVTIやVOOなどのインデックスを長期で淡々と積み立てていくのが唯一の勝てる道だと思います。 ＜チャート＞ ・赤・・・10年国債金利US10Y ・オレンジ・・・グロース株ETF（VBK） ・水色・・・バリュー株ETF（VBR）
AMEX:VBR
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PPLT　プラチナ　1月分析　2022年版 PPLT　プラチナ　分析 12月分析　12/5 パラボリックSAR　✖　トレンド　✖　週足MACD　✖　月足MACD　✖　MA20　✖ 下降トレンド ターゲット96ドル　抜くと105ドル　基準値86ドル　割ると80ドル ストキャスRSIは調整中　MA200でのサポートラインを守れるかどうか 金よりはボラがあるので楽しめるが 基本的に月足MACDがゴールデンクロスするまでは、買いは控えたい　（積み立ては別） 1月分析 パラボリックSAR　✖　トレンド　✖　週足MACD　✖　月足MACD　✖　MA20　✖ 下降トレンド 年間ターゲット111.5ドル　調整79ドル　割ると68ドル 基準値　98.5ドル以上でレンジなら上目線　 月間ターゲット92.3ドル　抜くと95ドル　調整85ドル 基準値　88.5ドル以上でレンジなら上目線　 MA200が底っぽいが 基本的に月足MACDがゴールデンクロスするまでは、油断禁物　（積み立ては別）
AMEX:PPLT
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GLD　ゴールド　1月分析　2022年版 GLD　ゴールド　分析 12月分析　12/4 パラボリックSAR　〇　トレンド　△　週足MACD　〇　月足MACD　✖　MA20　✖ 下降トレンド ターゲット183ドル　基準値169ドル　調整161ドル 週足MACDが0ライン下は弱いので買いは慎重に ストキャスRSIは、調整中　サポートラインは底堅いが注意は必要 基本的に月足MACDがゴールデンクロスするまでは、買いは控えたい　（積み立ては別） 1月分析 パラボリックSAR　○　トレンド　✖　週足MACD　○　月足MACD　✖　MA20　○ 調整中 年間ターゲット178ドル　抜くと185.5ドル　調整156ドル 基準値　170.5ドル以上でレンジなら上目線 月間ターゲット173ドル　抜くと175ドル　調整167ドル 基準値　169ドル以上でレンジなら上目線 基本的に月足MACDがゴールデンクロスするまでは、買いは控えたい　（積み立ては別）
AMEX:GLD
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VTI　積立NISA 関連　1月分析 2022年版 積立NISA関連　VTI=全米株 積立NISAは信託投資なのですが仮想で考えています 基本的に積み立て投資の人は、相場は無視して購入してください VTI分析 12月分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　〇　週足MACD　✖　月足MACD　〇　MA20　✖ 上昇トレンド ターゲット 240ドル　抜くと260ドル　基準値230ドル　調整227ドル　割ると220ドル ターゲット240ドル達成 再び調整局面に入る　陰線が強いので基本的に様子見と言った感じです 注意したいのは、転換線と基準線がデットクロスする可能性もあること その場合は、MA50まで深ぼるかもしれません ストキャスRSIから感じるのは、3日足の調整か週足での調整かですね 1月分析 パラボリックSAR　○　トレンド　◎　週足MACD　✖　月足MACD　○ 上昇トレンド 年間ターゲット　256ドル　抜くと271ドル　調整225ドル　割ると212ドル 月間ターゲット　245.5ドル　抜くと249.5ドル　調整238ドル　割ると233.5ドル サンタクロースラリー終了後　1月後半は売られる傾向があるが 上目線で良いかと
AMEX:VTIロング
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VT　積立NISA 関連　1月分析 2022年版 積立NISA関連　VT=全世界株 積立NISAは信託投資なのですが仮想で考えています 基本的に積み立て投資の人は、相場は無視して購入してください VT　分析 12月分析 パラボリックSAR　✖　トレンド　✖　週足MACD　✖　月足MACD　✖　MA20　✖ 調整中 ターゲット108ドル　抜くと114ドル　調整102ドル　割ると100ドル ターゲット108ドル達成 再び調整局面に入る　陰線が強いので基本的に様子見と言った感じです 注意したいのは、転換線と基準線がデットクロスする可能性もあること その場合は、MA50まで深ぼるかもしれません ストキャスRSIから感じるのは、3日足の調整か週足での調整かですね 1月分析 パラボリックSAR　✖　トレンド　◎　週足MACD　✖　月足MACD　△　MA20　○ 弱い上昇トレンド 年間ターゲット112ドル　抜くと117ドル　調整103ドル　割ると98ドル 月間ターゲット109ドル　抜くと110.5ドル　調整106ドル　割ると104.5ドル 弱いがMA50を割らなければ上目線で良いかと
AMEX:VTロング
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VOO　積立NISA 関連　1月分析 2022年版 積立NISA関連　VOO=S&P500 積立NISAは信託投資なのですが仮想で考えています 基本的に積み立て投資の人は、相場は無視して購入してください VOO分析 12月分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　〇　週足MACD　✖　月足MACD　〇　MA20　〇 上昇トレンド ターゲット　424ドル　抜くと455ドル　基準値414ドル　調整408ドル　割ると390ドル ターゲット　424ドル達成 再び調整局面に入る　陰線が強いので基本的に様子見と言った感じです 注意したいのは、転換線と基準線がデットクロスする可能性もあること その場合は、MA50まで深ぼるかもしれません ストキャスRSIから感じるのは、3日足の調整か週足での調整かですね 1月分析 パラボリックSAR　○　トレンド　◎　週足MACD　△　月足MACD　○　MA20　○ 上昇トレンド 年間ターゲット　466ドル　抜くと494ドル　調整404ドル　割ると379ドル 月間ターゲット　444ドル　抜くと452ドル　調整429ドル　割ると421ドル サンタクロースラリー終了後　1月後半は売られる傾向があるが 上目線で良いかと
AMEX:VOOロング
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VTIから分析する1月の方向性　2022版 VTIから分析する1月の方向性　2022版 年間アノマリー 大統領選　2021年　冬　2022年　春　2023年　夏　2024年　収穫の秋 大統領任期　2年目・3年目は株価は期待しない 2021年は、外れ　金融相場の場合　関係ないかもしれない 今年は種まき　準備の年となるか 1月アノマリー サンタクロースラリーが終わり調整するが米国年金が入るので後半上がる可能性がある 1月の値動きは、年間のS&P500のバロメーターとなる　後半は調整が多いので注意すること 上がった後、売られやすい 2月が押し目となり4月5月が売り時となる 2022年01月 FOMC 25/26日　オプション　日本　14日 　アメリカ　21日 アメリカにはwash saleルールがある 下落してるからと言って一旦売って買い戻そうとしても30日以内は買えない 下がっても優良株なら、やがて買い増しの可能性はある チャートは月足です 左のチャートからは、買われすぎ傾向であるが強気でもある　大暴落は基本的に誰にも分からない 右のチャート　上から　長短金利差　10年債金利　米国債ETF　TET　S&P500投資家の感情 長短金利差が0になると、景気減速となるが　大暴落は基本的に誰にも分からない 左　FRBバランスシート　消費者物価指数　個人収出　損益分岐点インフレ率 テーパリング　債券は売られる方向で 利上げでインフレが制御できない場合は、量的引き締め　（QT）の可能性あり　その場合急落の可能性あり 右　銅の価格　失業率　非農業部門雇用者　ISM製造指数 雇用は良い　株高でアメリカはFIREしてる人が多そうなので、株が上がれば雇用は足りないかもしれない 左　不動産価格　30年ローン金利　個人住宅許可件数　住宅着工数 不動産価格は上がっています　30金利は若干上昇　住宅は若干減少 30年金利が上がりだして、ローン金利が払えない人が多く出ると　株は大きく下落する 右　トラック輸送　ODFL　貨物輸送　UNP　　海上輸送　DAC　航空輸送　FDX トラック・貨物列車は、落ち着くのかどうか 航空貨物は再びコロナ　オミクロンで下落　海運は上昇　 左　米国指数　NDX　SPX　RUT　VYM RUTは頭打ちの可能性がある 景気減速の逃げ場として、高配当株が買われる傾向　VYMが上昇 無難なS&P500 も買われる 右　日本　中国　インド　台湾 アジアは、若干下がり気味　半導体の台湾は、なんとか持ちこたえてる 日本は社会主義化の方向なので横這い アベノミクスでもダメなので社会主義化も分からんでもないが・・ 中高の社会主義？教育が、問題だと感じる ミシガン消費者心理　ミシガンインフレ心理　エネルギー 2008年のリーマンから考えると、石油の高騰は続く可能性がある インフレでも給料が上がる場合は 景気減速とはならないらしいが、長続きはしないらしい バイデンの支持率も低く 中間選挙前で、利上げによる株大暴落も・・どうかと思うが パウエルの腕次第 でもインフレの制御も、後手に廻り　何故が不安が付きまとう やらかしそうな気がしてならない
AMEX:VTI
N-B-CAの投稿
【釈迦に説法】JETSで日本航空の値動きが予測できて負けなし！こんにちは！釈迦に説法投稿の時間です！ 正直日本株しかやってなかった時は全く知らなかったですが、JETSとは米国航空株のETFです。 こいつが日本の航空株との相関係数(CC)が高いので、日本株の勝率を爆上げできます。 日本の株式市場は外国人投資家に8割がた占められていて、今後もしばらくは変わりそうにありません。(*1) それを考えれば当たり前なのかもしれませんが、こういうのはいっぱい転がっています。 前日の夜とは言え、おおよその値動きが分かっているとデイトレではめっちゃ有利です。 最近、個別株は戻り待ちの航空・観光株とエネルギー株に絞っているので投稿しました。 ではまた！ (*1)米国の金融資産におけるリスクマネー比率は51%、貯金は13%。 　日本は貯金が54%、リスクマネーが54%らしいです。 　岸田首相の経済・投資オンチ度合いや、いまだに投資をギャンブルとしか見ていない 　周囲の金融リテラシーの低さからもしばらくはこの状況は続きそうです。
AMEX:JETSロング
momomongaの投稿
【実験】投資信託と比べてETF（VOO）を自分で買った場合、どのくらい安く買えるか実験してみた。投資信託とETFはどっちがお得なのかと聞かれたので実験 VIXとMACDとRSIで4月から毎月VOOを手動で買った場合と、毎月第1営業日に買った場合をシミュレーションしてみた。 （日足レベルで終値で脳内シミュレーション） ＜結果＞ 　0.26%くらい安く買えた。。微妙🤣 　100万円で2600円とかなので投資信託でいいと思う。当然時期によるとは思うけどね。 投資信託（SBIバンガードS&P500）とETF（VOO）の総コストの比較 ・購入時手数料：投信なし、ETFは為替手数料＋買付手数料0.45%（証券会社や銘柄による） ・信託報酬：投信0.093x%＋その他0.018%=0.11～0.16%、ETFは0.03～0.07%（経費率） ・資金：投信は100円単位、ETFは時価 ・再投資の手間：投信は自動なのでなし、ETF再投資は自分で実施 ・配当金課税（配当金に対する課税）：投信は米国課税10％のみ、ETFは配当金に対して米国課税10%+日本税率20%の両方がかかるので→配当金1.5%の場合：投信は0.15%、ETFは0.42%の税金がかかる ・再投資の購入手数料：投信なし、ETFは買付手数料0.45% ・売買のタイミング、自由度はETFが上 ＜まとめ＞ 最近は投資信託の方がコストが安く手間がかからない。 ・投資信託（SBIバンガードS&P500）の総コスト0.26% ・ETF（VOO）の総コスト0.45% ・ETFはリアルタイムに時価で安く購入できる可能性がある（↑まぁ誤差の範囲） ・ETFは株購入の板読みなどの練習になる（初心者は） ・VOOは増配してるので配当額が上がる可能性がある ・ETFは配当を再投資しようとしても時価に足りない分を足すなども必要
AMEX:VOO
momomongaの投稿
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【1547】インデックスファンドＳ＆Ｐ５００　ついてる仙人の49なるｃｈａｒｔ（よくなるチャート）2日から7日の短期のシナリオを考えています。 週足のトレンドを見てみましょう。 高値　5450-5940（未確定）　　　　　切り上げ 安値　3685-5140　　　　　　　　　　切り上げ 高値切り上げ安値切り上げの上昇トレンド。 上昇トレンドの上昇波動です。 今年も強い動きになったＳＰ５００ 週足ではきれいな上昇トレンドになっています。 このまま上を見ていけるチャートです。 日足のトレンドも見てみましょう。 高値　5886-5909（未確定）　　切り上げ 安値　5567-5655　　　　　　　切り上げ 高値切り上げ安値切り上げの上昇トレンド。 上昇トレンドの上昇波動です。 年末相場ということでしょうか。 先週から上昇してきています。 毎年、クリスマスから翌年年始にかけては上昇することが多いですね。 5940を超えてくると、もう一段上を見ていけるチャートです。 このまま買いでいいでしょう。 ご覧いただき有り難うございます。 「いいね」を押していただけると嬉しいです。 また、フォローしていただくと更新時に通知が届きます。
TSE:1547ロング
tuiterusenninの投稿
$SPY 株価上昇も出来高が薄く安心できない状況。ポジネガ・ポイント。S&P500 株価 +2.07% 出来高 1週間平均比 ▲20% 昨夜は堅調な株価上昇でアフターも下げなかった。 素直に喜びたいところだが、 残念ながら出来高が少ない株価上昇だった。 直前の下落の日のほうが出来高が多い。 フォロースルーとは言えず、本格的に回復したとは今は判断できないでしょう。 不透明感が残る結果です。 ポジティブ・ポイント 30分足チャート ただ30分足チャートを見ると、 昨夜は引けの30分に買いが増えてた点は念頭に入れておきたい。 Put Call Ratio Put Call Ratioが1.197➡0.97まで下がったことはポジティブ。 今後の注目イベント まだ安心できず、CPIとFOMCが再度下落のきっかけになる可能性が残ります。 12/10（金） 消費者物価指数(CPI) 12/14（火）～15（水） FOMC、パウエル議長の記者会見 ～12/15（水）タックスロスセリング
AMEX:SPY
koziiiの投稿
PPLT　プラチナ　12月分析PPLT　プラチナ　12月分析 11月分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　〇　週足MACD　〇　月足MACD　✖　MA20　〇 下降トレンド ターゲット　105ドル　調整96ドル　基準値86ドル　割ると80ドル MA200で耐えて、底感はあるが　月足MACDがデットクロス中 週足MACDが０ラインより下の為　上げれない様なら調整に入る その時はターゲットMA200となるが、90ドルで止まる可能性が高い 12月分析 パラボリックSAR　✖　トレンド　✖　週足MACD　✖　月足MACD　✖　MA20　✖ 下降トレンド ターゲット96ドル　抜くと105ドル　基準値86ドル　割ると80ドル ストキャスRSIは調整中　MA200でのサポートラインを守れるかどうか 金よりはボラがあるので楽しめるが 基本的に月足MACDがゴールデンクロスするまでは、買いは控えたい　（積み立ては別）
AMEX:PPLT
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GLD　ゴールド　12月分析GLD　ゴールド　12月分析 11月の分析 パラボリックSAR　✖　トレンド　△　週足MACD　〇　月足MACD　✖　MA20　〇 下降トレンド ターゲット　183ドル　基準値169ドル　調整158ドル サポートラインを割らない限り底感はある ただし月足MACD　週足MACDが0ラインより下なのでかなり弱いです 169ドル付近でレンジする　底硬いようなら　183ドルを目指すと思います 基本的には今の所、ドルコスト平均法で買ってる長期投資の人向け 12月分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　△　週足MACD　〇　月足MACD　✖　MA20　✖ 下降トレンド ターゲット183ドル　基準値169ドル　調整161ドル 週足MACDが0ライン下は弱いので買いは慎重に ストキャスRSIは、調整中　サポートラインは底堅いが注意は必要 基本的に月足MACDがゴールデンクロスするまでは、買いは控えたい　（積み立ては別）
AMEX:GLD
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VT　12月分析11月の分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　〇　週足MACD　✖　月足MACD　〇　MA20　〇 ターゲット108ドル　抜くと114ドル　調整　100ドル 108ドルを強く抜ける、108ドルでのレンジなら114ドル　108ドルで弱弱しいなら調整に入る 基本的に上目線 12月分析 パラボリックSAR　✖　トレンド　✖　週足MACD　✖　月足MACD　✖　MA20　✖ 調整中 ターゲット108ドル　抜くと114ドル　調整102ドル　割ると100ドル ターゲット108ドル達成 再び調整局面に入る　陰線が強いので基本的に様子見と言った感じです 注意したいのは、転換線と基準線がデットクロスする可能性もあること その場合は、MA50まで深ぼるかもしれません ストキャスRSIから感じるのは、3日足の調整か週足での調整かですね 基本的に積み立て投資の人は、相場は無視して購入してください 日足での短期だと MACDはデットクロス中なので、ゴールデンクロスまで待ちです MA200で買われるか静観します RSIは買われすぎなので、一旦の底の可能性もある 基本的に入るのはMA20を抜けてBB　1σを抜けてから入るのが普通です 底で買おうとするのは、基本的にギャンブルとなります アノマリーは、VTIから分析する12月の方向性を見てください
AMEX:VT
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VTI　12月分析11月の分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　〇　週足MACD　✖　月足MACD　〇　MA20　〇 ターゲット　240ドル　抜けると260ドル　調整220ドル 240を強く抜く、240でレンジなら260ドル　240ドルを抜けないようなら調整に入る 基本的に上目線 12月分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　〇　週足MACD　✖　月足MACD　〇　MA20　✖ 上昇トレンド ターゲット 240ドル　抜くと260ドル　基準値230ドル　調整227ドル　割ると220ドル ターゲット240ドル達成 再び調整局面に入る　陰線が強いので基本的に様子見と言った感じです 注意したいのは、転換線と基準線がデットクロスする可能性もあること その場合は、MA50まで深ぼるかもしれません ストキャスRSIから感じるのは、3日足の調整か週足での調整かですね 基本的に積み立て投資の人は、相場は無視して購入してください 日足での短期だと MACDはデットクロス中なので、ゴールデンクロスまで待ちです MA100で買われるか静観します RSIは買われすぎなので、一旦の底の可能性もある 基本的に入るのはMA20を抜けてBB　1σを抜けてから入るのが普通です 底で買おうとするのは、基本的にギャンブルとなります アノマリーは、VTIから分析する12月の方向性を見てください
AMEX:VTI
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VOO　12月分析11月の分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　〇　週足MACD　✖　月足MACD　〇　MA20　〇 ターゲット　424ドル　抜けると455ドル　調整　390ドル　割ると385ドル 455ドルは424ドを強く抜けるかレンジで上げるか、届かない場合は再調整に入る　基本的に上目線 12月分析 パラボリックSAR　〇　トレンド　〇　週足MACD　✖　月足MACD　〇　MA20　〇 上昇トレンド ターゲット　424ドル　抜くと455ドル　基準値414ドル　調整408ドル　割ると390ドル ターゲット　424ドル達成 再び調整局面に入る　陰線が強いので基本的に様子見と言った感じです 注意したいのは、転換線と基準線がデットクロスする可能性もあること その場合は、MA50まで深ぼるかもしれません ストキャスRSIから感じるのは、3日足の調整か週足での調整かですね 基本的に積み立て投資の人は、相場は無視して購入してください 日足での短期だと MACDはデットクロス中なので、ゴールデンクロスまで待ちです MA100で買われるか静観します RSIは買われすぎなので、一旦の底の可能性もある 基本的に入るのはMA20を抜けてBB　1σを抜けてから入るのが普通です 底で買おうとするのは、基本的にギャンブルとなります アノマリーは、VTIから分析する12月の方向性を見てください
AMEX:VOO
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VTIから分析する12月の方向性 VTIから分析する12月の方向性 アノマリー 12月に弱気相場になる確率は25%　サンタクロースラリーが無い時　来年は弱気相場が訪れる 個別株 タックスロス・セリング　11月後半から12月25日までに売り込まれる個別銘柄あり 下がりまくる個別銘柄よっては 、来年の2月まで売り込まれる場合あり 1月まで上がり続けても、2月から売り込まれる場合あり 2021年12月 FOMC 17/18日 OS10日 日本のメジャーSQは10日の為　日本株・米株は、そこまでに売り込まれる可能性がある 月足ストキャスRSI考えると、大きな調整に入る可能性がある 株のボーナスステージは終了したと考える 長期で考えると株のリターンが良ければ、乱高下しながら上がり続けるので忍耐は必要　（インディクス投資の場合） 大統領の任期　2・3年は慎重に行動しなければならない 右のチャート　上から　長短金利差　10年債金利　米国債ETF　TET　S&P500投資家の感情 左　FRBバランスシート　消費者物価指数　個人収出　損益分岐点インフレ率 テーパリング　債券は売られる方向で　 物の値段が上がる以上　大衆は、買い急ぐので消費は増えます 売れれば企業は値上げして利益を出し株は上がる方向へ 右　銅の価格　失業率　非農業部門雇用者　ISM製造指数 雇用は増　製造指数は若干下落 左　不動産価格　30年ローン金利　個人住宅許可件数　住宅着工数 不動産価格は上がっています　30金利は若干上昇　住宅は若干減少 30年金利が上がりだして、ローン金利が払えない人が多く出ると　株は大きく下落する 右　トラック輸送　ODFL　貨物輸送　UNP　　海上輸送　DAC　航空輸送　FDX トラック・貨物列車は元気ですね 海運は下落　航空貨物は再びコロナで下落　通常に戻るのは時期早々かもしれない 左　米国指数　NDX　SPX　RUT　VYM 中小企業　バリユーは頭打ちの可能性がある 右　日本　中国　インド　台湾 アジアは、若干下がり気味　半導体の台湾は、なんとか持ちこたえてる ミシガン消費者心理　ミシガンインフレ心理　エネルギー 2008年のリーマンから考えると、石油の高騰は続く可能性がある 基本的には、大きく暴落しても可笑しくは無いチャートなのですが パウエル氏の手腕に期待したい 冬期オリンピック後の、台湾有事だが米国が勝つと楽観視してる人も多いが 最悪のケースの可能性も高いので考えた方が良い・・基本　独裁政権は強い バイデン政権の失策を考えると、不安だが・・なんとか平和であってほしい
AMEX:VTI
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