超短期米国債が急騰しリスクオフか #トレードアイデアラボ短期債券は担保証券であり、あらゆるリスク資産の裏付けとなってます。
ですから、何かの経済ショックが起こると原資産が担保割れしますから短期債券の追加を求められる。この銘柄が急騰したら新NISAであれ金（ゴールド）であれ手仕舞いをお薦め致します。
すでに中国、米国などは巨額のリース、ローン会社が破綻しているため火種はあると考えております。
10月10日にはヒンデンブルグオーメンも点灯しており、テクニカル的にも危険信号です。
ロングETF市場
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中国は我々が最も必要とする元素を武器化できるか？中国の希土類元素（REE）加工支配は、これらの戦略的素材を地政学的武器に変貌させた。中国は世界の約69%の鉱山を支配しているが、真のレバレッジは加工にあり、世界容量の90%以上と永久磁石製造の92%を掌握している。北京の2025年輸出規制はこの絞め付けを悪用し、中国国外でさえ使用されるREE技術にライセンスを要求し、実質的にグローバルサプライチェーンへの規制制御を拡張する。この「長臂管轄」は半導体製造から防衛システムまでの重要産業を脅かし、ASMLのような企業に即時影響を与え、出荷遅延が発生し、米チップメーカーはサプライチェーン監査に追われている。
戦略的脆弱性は西側産業能力に深く根ざしている。F-35戦闘機1機に900ポンド以上のREEが必要で、バージニア級潜水艦は9200ポンドを要する。米防衛システムに中国製部品が発見されたことはセキュリティリスクを象徴する。同時に、EV革命は需要の指数関数的な成長を保証する。EVモーター需要だけでも2025年に43キロトンに達すると予測され、永久磁石同期モーターの普及が世界経済を持続的なREE依存に固定する。
EU重要原材料法と米戦略融資を通じた西側の対応は、野心的な多様化目標を設定するが、業界分析は厳しい現実を明らかにする：集中リスクは2035年まで続く。EUは2030年までに40%の国内加工を目指すが、予測では上位3供給者が支配を維持し、2020年の集中レベルに戻る。この政治的野心と物理的実行のギャップは、環境許可の課題、巨額資本要件、中国の原材料輸出から高付加価値下流製品製造への戦略シフトという強大な障壁に起因する。これにより最大の経済価値を捕捉する。
投資家にとって、VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) は地政学的リスクの直接プロキシとして機能し、伝統的な商品露出ではない。ネオジム酸化物価格は2023年1月の209.30ドル/kgから2024年1月の113.20ドルへ急落したが、2025年10月までに150.10ドルへ急騰すると予測される——変動は物理的不足ではなく、規制発表とサプライチェーン武器化による。投資テーゼは3つの柱に依存：中国の加工独占を政治的レバレッジに転換、グリーンテクノロジーの指数需要が堅固な価格下限を確立、西側産業政策が多様化の長期融資を保証。成功は中国外の下流加工と磁石製造で検証可能で弾力的なサプライチェーンを確立する企業に有利だが、安全サプライの高コスト（必須サイバーセキュリティ監査と環境遵守を含む）が、予測可能な将来の価格高騰を確保する。
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自分で考える力が無い人から消えていく。よし。 書くか。
これをどう読むかは貴方次第です。
トレードとはタイミングです。
投資とは器の大小です。
多くの人はこの器の大きさを得ようとトレードを始めます。
そしていつしか人と自分を比べ始めるという、証券会社の望むスパイラルにはまっていくわけです。
以前からずっと言っています。 トレードが上手くなりたいのなら、youtube、snsなどは絶対に見るべきではない。。。と。
なになにさんの動画みたらうまくなりました。。
１億円稼げました。
みたいな人いると思いますが。。。。
それはとても一時的な事で、そうでない人は、どこかでその柵を整理できている人だと思います。
寝る前にスマホ開いて相場に文句たれてる人の動画みていませんか？
電車の中でそれ系のＳＮＳ渡り歩いたりしてませんか？
だめとは言いませんし、言える権利もないのですが、
趣味がトレードですか？
趣味は確かに楽しいほうが良い。
色んな情報に踊らされるのもまた楽しいですよね。
しかし、ずいぶんお金のかかる趣味ですねーーー。。
って 思います。 もっときっと楽しい事沢山あるのに。
例えば今の相場だってそう。
上昇トレンドの相場。。
ただそれだけ。
いつ崩れるか？ 起点を作った人達が利食いはじめたら。
ただそれだけ。
なんにもかわった事なんか起きていないのに、
それに色を付けているのは。。。。
どういう人達ですか？
買わなきゃやばい。。。とか
暴落する。。。 とか
買います。とか 売ります。とか
言っている人たちはどんな人達ですか？
ほんっとに昔からその分野の一定数のグループだけはかわりません。
悪。
とは言いませんが、色んな人の、成長、生活の妨げになっている事は彼ら、彼女らも自覚してはいるのでしょう。
みんな。
時間奪われていますよ。
みんな。
思考乱されてますよ。
でももうそれが生活の一部になってるんでしょ。
歯を磨く、 みたいな感覚でスマホいじってるんでしょ。
それが。。。
トレードが上達しない理由です。
その流れのはめ込に成功した金融関係各位のみなさま。
あんたたち。。。ほんとにすごいよ。
それにぶらさがっているインフルエンサーの皆様。
あんたたち。。 インフルエンサー。。って( ´艸｀)
おじはいつも思っています。
まあ。。結果。
そういう人がいることで飯を食えていると言うことも
また。 事実です。
次はやらなきゃいけないと思う事。
やってはいけないと思う事を箇条書きにしたものをアップします。
1つのファンドで13兆ドルのプライベート市場ギャップを埋められるか？ERShares Private-Public Crossover ETF (XOVR) は、伝統的に機関投資家や認定投資家に限定されていたプライベートエクイティ投資へのアクセスを民主化する画期的な金融イノベーションを表しています。2024年8月の戦略的再ローンチ以降、同ファンドは驚異的な成長を遂げ、管理資産が4億8150万ドルに達し、初期のSpaceX投資以来1億2000万ドル以上の流入を吸引しました。Dr. Joel Shulmanの独自の「起業家ファクター」手法に基づき、XOVRは実証済みのER30TR指数（ポートフォリオの85%以上を占める）と慎重に選定されたプライベートエクイティ保有を組み合わせ、日常的な流動性と透明性を提供しつつ、IPO前の価値創造を捉える独自の構造を作成しています。
ファンドの投資テーゼは、技術、国家安全保障、グローバル戦略の交差点にある企業を特定することに焦点を当てています。その主力プライベート保有であるSpaceXとAnduril Industriesは、このアプローチを体現し、民営化された防衛産業基盤の重要なプレーヤーを表しています。SpaceXは商業宇宙企業からStarlinkを通じて地政学的資産に進化し、現代の紛争（例：ウクライナ）で不可欠な通信インフラとして機能しています。AndurilのAI駆動Latticeプラットフォームと、米陸軍との最近の1億5900万ドルの混合現実システム契約は、軍の敏捷でソフトウェア中心の防衛ソリューションへのシフトを示しています。両社は技術革新と強固な知的財産ポートフォリオを通じて、強力な競争優位性を構築しています。
XOVRのパフォーマンスは、その高信念戦略を検証しており、過去1年間の総リターンは33.46%でベンチマークの26.48%を上回り、3年間の年率リターンは28.11%です。ファンドの集中アプローチ—上位10保有がポートフォリオの50%以上を占める—は、意図的な設計選択であり、カテゴリ定義イノベーターへの信念ポジションを取ることで超過リターンを可能にします。市場トレンドを追うのではなく、XOVRは投資家をイノベーションの源泉に位置づけ、独自の構造を活用して次世代の破壊的企業を特定・アクセスし、これらが明日の市場リーダーになる可能性を秘めています。
このファンドは投資ビークル以上のものを表します。それは、公共と私的企業の境界が曖昧になることを認識した資本配分の根本的なシフトを体現しています。公共市場のアクセシビリティと流動性をプライベート投資の成長ポテンシャルと組み合わせることで、XOVRは小売投資家に機関プレーヤーの独占領域だった価値創造機会への前例のないアクセスを提供し、次の10年を定義する技術的・戦略的イノベーションへの参加を位置づけます。
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日本超長期国債の利回り上昇でREITの動向を監視 ＃トレードアイデアラボどうも、トレードアイデアラボの猫飼いです。日本の国債利回りが急上昇しておりますね。日銀はだんまりを決め込んで円高にならないようにしています。
遅かれ早かれ不動産に影響が出るでしょうし、レバレッジのかかった仕組み債やデリバティブも一気に崩れかねません。
それがいつになるか？何がきっかけになるか？
それは誰にもわかりません。ある程度仮説を立てて予測しておくことは可能ですが🤭
映画「マネーショート」でも、主人公たちがその危険に気づいてから何年も経ってから崩壊が始まりましたよね。
僕らは不動産系の株やREIT、ETFなどにアラートを設定して待ちましょう。
ショート
1678 インド株式指数 日足&15ｍ25.5.20
日足は下落トレンドラインを超えて推移し始めてきているものの、週足で意識されるラインに反応して下位足は調整してきている。
15分足でみるなら
346.1を下抜けしてレジスタンスになる前に15分足が上昇トレンドになってくるといいのだか…。
350.1をサポされるといいけれど、上位足見ればレンジ内なので、仕掛けは安いところまで引き付けたい。
日足でみるなら
345ラインは日足において重要ラインなのだが、長期で波動を観測するとなると332.3ラインを試しにくる可能性も。
各トレンドラインと絡んだ動きに注視したい。
345ラインで上に向かう意思を感じられるか。
しかしGU、GDでの空間があるので下位足から情報を取ろうとすると345は果たして機能するのか少し疑問(笑)
163A 半導体フォーカス日本株一度リセットして再分析！
9000越えてサポートされてくれば上がりやすく損切りもしやすいかと
それまではラインとラインの間を綱渡り
まだちょびっとだけど
青ラインと赤点線ラインを越えてきたのはいい感じ
しかし過信せず裏切られたら即撤退で！
金連動型ETFは時限爆弾 #トレードアイデアラボ金ETFであるGLDは300ドルの節目に向かっているように見えます。
トランプ関税を懸念した駆け込み需要で金が買われていましたが、
昨日、実際に関税が発動したことで急落しました。
金ETFへの旺盛な資金流入を賄うために発行元が金を買っていましたが、
金価格そのものが下がったりするとETFの解約や、信託資産価値の目減りが起こり
金価格と金ETFの連鎖的な下落が起こります。
その際、金の買い手であったETF発行元も売り手にまわりますので
暴落に拍車がかかることになりかねません。
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地政学的混乱が金価格を 6,000 ドルに押し上げるのか？世界的な力の収束により、金市場は変革期を迎えています。この時代を超えた安全資産は、新たな高みに向かっている可能性があります。最新の分析によると、地政学的緊張、マクロ経済の変化、市場心理の変動が絡み合い、金価格を前例のないレベルに押し上げる可能性があります。投資家や政策立案者は、戦略的決定と国際的な対立が伝統的な金融パラダイムを再定義する環境を目の当たりにしています。
地政学的な不安定さは、金の価格上昇を促す主要な要因となっています。中東での継続的な紛争から中国による台湾侵攻のリスクまで、世界経済の構造が大きく変化しています。半導体サプライチェーンの崩壊の可能性や地域的な緊張の高まりは、中央銀行や機関投資家が金を不確実性に対するヘッジ手段とし、法定通貨への依存を減らす要因となっています。
中央銀行が外貨準備を多様化し、各国が経済戦略を見直すにつれて、金はますます戦略的資産としての価値を高めています。マクロ経済の圧力もまた、金の魅力を高めています。インフレの進行、予想される利下げ、そしてドル安が、金価格の上昇を後押しする理想的な環境を作り出しています。貴金属へのシフトは、世界貿易の変化、権力構造の変化、財政政策の変化を反映しています。
このような状況下で、金価格が 6,000 ドルに達することは単なる投機ではなく、世界経済の深刻な構造変化を反映しています。専門家や投資家にとって、これらの動向を理解することは、地政学と経済力が絡み合う未来を切り抜けるために不可欠です。現在の課題は、これらの変化がもたらす影響を把握し、それがどのようにして世界の資産保全の概念を再定義するのかを考えることです。
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2644 グローバルX 半導体関連-日本株式ETF 日足 7 Feb,2025赤のゾーンで上抜けできると1957円付近に向かって上昇、揉み合ってここを上抜けすることができれば2063円に向かうイメージ。
2063円がサポートされると2024年7月の高値をターゲットに上昇すると予想。
逆に赤のゾーンを下抜けし1700円がレジスタンスになってくると1450〜1563円付近に向かって下降するイメージ。
1551 東証スタンダードTOP20ETF 週足スタンダードと連動してるのかな？
一応か弱いトレンドラインにサポートされてるので
なんとか良いけど、上の赤枠がお邪魔なのよ。
もうちょっと幅が薄くなってきたら上に抜けれそう！
邪魔なトレンドラインがないとこで5700付近を越えてサポートされれば
本格的に上目線、7000、8400が狙えるかなー
5700がサポートされ始めたらスタンダードの時代がくるのか？
（連動してるなら 苦笑）
2561 IS日本国債知り合いが国債持ってって辛いとの事なので分析！！
てかこの銘柄が国債として分析してよいのか知らんけど 苦笑
今が底としたら・・・を前提にした上昇への道のり
サポートを下抜けたら今の所の形だと更に下が待っている
日経が目標を果たし下がり出したら上がるのかな？？
日経と国債の詳しい関係はわからないけどそれもまた勉強。
知り合いの事を思えば上がってほしいけど、日経が元気なくなるなら嫌だなぁ。
→売りが怖くてできない人
163A 半導体フォーカス日本株 週足これがなんなのかよくわからないけど半導体として分析してみた。
よくあるトライアングル。
ここに黄色線のようなトレンドラインを引く事で
だいぶ先が読みやすくなる事を最近発見したのです。
こんなんでもフォローしてくれてる方にポロリと共有。
チャート、結果まだ元気ない感じですね・・・。
これを飛び抜ける爆発があった時は面白そう。
これが半導体を表してるのかわからないけど 無知
米国債のチャンスが来ていそうです。米国長期債ブルETFの週足です。アメリカ10年債利回りも表示しています。
ETFは下落していますね。底がどこなのか探りたい所です。
10年債利回りを見ますと下落チャネルの上限っぽいとも見れますし、基本的には最高値を突き抜ける要因は無いと思いますのでレンジの上限付近ではあると思います。
それを踏まえるとETFはそろそろ買い時と言えるんじゃないでしょうか？
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金市場のバブル化を読み解く：オプション取引と資金流入の影響金市場の上昇について：実体経済との乖離とその要因
昨今の金価格の上昇は、実体経済の動向から大きく乖離していると言わざるを得ません。その背景には、地政学的リスクの高まりや中国国内での金に対する投機熱の上昇など、いくつかの要因が影響しています。特に、中国市場では金の需要が急速に拡大しており、それが価格を押し上げる一因となっています。
しかしながら、金は産出量が限られている資源であり、価格が無限に上昇し続けるには売り手（ゴールドマイナー）の全面的な協力も必要でありそれには限界があります。したがって、先物価格が急騰するためには、現物の供給状況だけでなく、金融市場における売買メカニズムの影響が不可欠です。現物から派生したオプションやデリバティブの取引を通じて、レバレッジを活用した売買が行われており、そのことがバブル的な上昇を引き起こしていると言えるでしょう。
※日本政府が金の備蓄を増やしているという可能性もあります。
特に今回の上昇局面では、金ETFへの資金流入が顕著でした。これにより、個人投資家による金への需要がさらに強まり、価格を一層押し上げる要因となりました。このため、金の値動きを予測する際には、金ETFの資金流入状況を参照することが有効な手段となります。金市場の動向を先読みするためには、こうした資金の流れをしっかりと把握することが重要です。
新しいインジケーター、スプレッドRSI
ご無沙汰しております。久しぶりの投稿ですが、新しいインジケーターとストラテジーを開発しました。その名も“スプレッドRSI”。いずれもトレーディングビューを使ってのみ表示することができます。
これまでスプレッドボリンジャーというインジケーターとストラテジーを何度かご紹介してきましたが、スプレッドRSI も2銘柄のスプレッド（銘柄A÷銘柄B）を使い、RSIの計算を行うという単純なインジケーターです。スプレッドRSI自体は私が開発しましたが、RSIのパラメーターなどはローレンス・A・コナーズ氏の書籍を参考にしています。コナーズ氏は日本でもなんと9冊もの書籍が翻訳されている正真正銘のウィザードと言えるでしょう。
その中で、コナーズ氏が最も力を入れて研究していた指標がRSIです。
彼のRSIの使い方は独特で、非常に短期（2期間や3期間、4期間）のRSIに注目していました。
この短期のRSIのパラメーターは非常にワークします。
そして、このスプレッドRSIも個別株やETF、あるいは、FX等でも素晴らしいパフォーマンスが出ています。
何回かに渡り、スプレッドRSIのチャート・イメージやパフォーマンス例をご紹介していきます。
投稿チャートは日経225型ETF（1321）の買い戦略。TOPIX型ETF（1306）を使って、スプレッドRSIを表示しています。
なお、トレーディングビューでのみ使えるスプレッドRSIインジケーターは10月26日の投資戦略フェアで初公開する他、セミナーでも公開します。詳細は私のWEBサイトをご覧ください。
教育
金のETFへの資金流入とヘッジファンド45日ルールの影響に備える今年も残り2ヶ月余りとなりました。今年は、金（ゴールド）関連のETF（上場投資信託）への資金流入が特に目立った1年でした。世界経済の先行き不透明感が強まる中、安全資産としての金への需要が一段と高まったことが要因と考えられます。
この時期になると、ヘッジファンドの「45日ルール」が意識され始めます。これは、年末にかけて解約を希望する投資家が、事前に解約通知を行うための期間を設けるルールです。今年は、その解約に伴う利確の動きが早まる可能性が高まっており、早ければ10月下旬、遅くとも11月には一定数の解約が発生することが予想されます。
市場ではこのような動きに備え、金価格や他の資産に与える影響を見極めながら、適切な投資戦略を立てることが重要となるでしょう。年末に向けた市場の動向に注目が集まります。
ショート
SPY レジスタンスからのショートチャンスSPYは急騰しましたが、現在は$565.22の水平レジスタンスレベルにいます。
中期的には強気の見通しがありますが、現時点でETFは買われすぎています。
ここから局所的な弱気の調整が予想されます。
売りを検討します。
ショート
SPY レジスタンスレベルからのショートチャンスSPYが急上昇し、現在は水平レジスタンスレベルの$565.22に達しています。
中期的にはブルバイアスがありますが、ETFは現在オーバーボート状態です。
このポイントから修正が予想されます。
ショートを検討しています。
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