ابدأ الآن
تحليل شامل شركه كيان✅ أولًا: الاتجاه العام (Trend Analysis) 🔹 الفاصل الأسبوعي: الاتجاه العام: هابط قوي منذ أشهر، بكسر دعمات متتالية. أسباب الهبوط: كسر ترند صاعد شهري. تداول تحت المتوسطات (50 و100 أسبوع). أحجام تداول سلبية سابقًا. 🔹 الفاصل اليومي: الاتجاه بدأ في الانعكاس الصاعد (صعود تصحيحي): شمعة ابتلاعية قوية (Bullish Engulfing). ارتداد من منطقة طلب قوية (محددة على الشارت باللون الأزرق). مؤشر القوة النسبية RSI اخترق خط 50 صعودًا بقوة وخرج من منطقة التشبع البيعي. 🔹 الفاصل الساعة و15 دقيقة: اتجاه صاعد قصير المدى بعد اختراق مقاومة مهمة عند 4.90. شكل قاع مزدوج وتأكيده بكسر خط العنق. إشارات دخول قوية ظهرت على المؤشرات والزخم. 📍 ثانيًا: المناطق الفنية نوع المنطقة السعر دعم رئيسي 4.65 - 4.80 دعم ثانوي 5.00 مقاومة أولى 5.40 - 5.50 مقاومة رئيسية 5.85 - 6.00 هدف ممتد 6.55 📐 ثالثًا: النماذج الفنية المحتملة قاع مزدوج (Double Bottom) على فاصل الساعة واليومي: خط العنق: 5.00 تم اختراقه. هدف النموذج: 5.60 تقريبًا. منطقة تراكم سعري (Accumulation Zone) عند 4.60 – 4.80. 📊 رابعًا: المؤشرات الفنية المؤشر الوضع الحالي التقييم الفني RSI اخترق 70 على فاصل اليومي قوة شرائية واضحة لكن قرب التشبع MACD تقاطع إيجابي حديثًا تأكيد لصعود محتمل Stochastic صاعد من قاع دعم لسيناريو الصعود Volume انفجار سعري مصحوب بحجم تداول كبير جدًا تأكيد اختراق حقيقي وليس وهمي 💬 خامسًا: السلوك السعري (Price Action) ظهور شمعة ابتلاعية قوية تؤكد الانعكاس. انفجار سعري مع فجوة صاعدة تدل على اهتمام مؤسساتي أو خبر جوهري. غياب شموع انعكاسية حالياً، لكن قرب مقاومة 5.50 قد تظهر إشارات جني أرباح. 🔮 سادسًا: الرؤية القادمة والسيناريوهات 🔼 سيناريو صعودي: الدخول: عند إعادة اختبار 5.00 – 5.10. وقف خسارة: كسر 4.85. الهدف الأول: 5.50. الهدف الثاني: 5.90. نسبة العائد إلى المخاطرة: 1:2 على الأقل. 🔽 سيناريو هبوطي (في حال الفشل): كسر 4.85 يعيد السهم إلى دعم 4.65. الدخول بيع: بعد كسر واضح بدعم شمعة تأكيد. الهدف: 4.65، ثم 4.30. 🧑‍💼 سابعًا: نصائح للمضارب والمستثمر الفئة التوصية مضارب يومي / قصير جني أرباح جزئي عند 5.50، راقب حجم التداول. مستثمر متوسط المدى الانتظار لإغلاق أسبوعي فوق 5.50، للدخول بأمان. مستثمر طويل المدى فرصة جيدة لبناء مراكز، بشرط الثبات فوق 5.00 والنتائج القادمة إيجابية. 📢 ثامنًا: الأخبار والتوزيعات لا توجد توزيعات أرباح قريبة على الشارت، لكن من الأفضل التأكد من موقع الشركة أو تداول. في حال وجود نتائج قريبة أو إعلان جوهري، وجب الحذر من تذبذبات عنيفة. 📊 تاسعًا: تحليل مالي مختصر لسهم كيان القطاع: البتروكيماويات – يتأثر بأسعار النفط والطلب العالمي. الأرباح: الشركة كانت تعاني من تراجع في الأرباح أو تحقيق خسائر في آخر فصول. الديون: مرتفعة نسبيًا حسب تقارير العام الماضي. التقييم: السهم يعتبر منخفض القيمة مقارنة بسعره الدفتري، لكن بحاجة إلى تحسن في النتائج المالية. ✅ الخلاصة: السهم أظهر إشارة انعكاس قوية فنيًا من منطقة طلب مهمة. يحتاج تأكيد فوق 5.50 لاختراق فعلي للمقاومات وتحول في الاتجاه. مؤشرات الزخم والتداول تدعم الصعود، لكن قرب مناطق مقاومة مهمة. إدارة المخاطر مهمة جدًا الآن بسبب الاندفاع السعري القوي.
TADAWUL:2350شراء
من ‎alorabyakram2030‎
سهم كهرباء السعودية على الفاصل الشهريالسهم مغري للمستثمر على المدى البعيد، فعائد التوزيع فوق ٤٪ والشركة منتظمة في التوزيعات، وبالتالي فيعتبر السهم خياراً جيداً للمستثمرين طويلي الأمد بسبب استقراره وتوزيعاته النقدية الثابتة. وأما من الناحية الفنية فعلى الفاصل الشهري السهم بدأ يظهر عليه علامات انعكاسية وهي كالتالي: ١- اختراق ترند هابط ٢- تكون شمعة دوجي ترافق مع انخفاض معدلات التداول الحمراء عن التي قبلها ٣- مؤشر تاسي يشهد ارتداد غالباً ما ستتفاعل معه الشركات الكبرى، والكهرباء منها. ٤- السهم دخل مناطق الطلب الشهري وغادرها، وهذه علامة إيجابية (وهذا لا يمنع أن يزورها مرة أخرى!). وكل هذه القرائن تشجع على التنويه إلى إيجابية الشركة. هذا تحليل بغرض المذاكرة والتطببق وليست توصية!
TADAWUL:5110
من ‎k_aljoudi‎
مجموعة صافولا- تحليل شامل إليك تحليلًا شاملاً ومفصّلًا للفريمات المختلفة (15 دقيقة، ساعة، يومي، أسبوعي) لسهم مجموعة صافولا (4262): 📊 أولًا: التحليل الفني التقليدي (كلاسيكي + مؤشرات) 1. الاتجاه العام (Trend Analysis) الفريم الاتجاه الحالي الملاحظات 15 دقيقة صاعد قصير المدى قيعان صاعدة، اختراق مقاومات فرعية ساعة ارتداد من قاع كسر ترند هابط سابق، تكوين قاع أعلى Higher Low يومي جانبي مائل للهبوط كسر الترند الصاعد الرئيسي، إعادة اختبار خط الترند كمقاومة أسبوعي تحوّل من صاعد إلى هابط كسر واضح للترند الصاعد طويل المدى، السعر يتداول تحته 2. المناطق الفنية (دعم / مقاومة) النوع السعر الملاحظات مقاومة قوية 29.20 – 29.80 عند إعادة اختبار الترند المكسور مقاومة ثانوية 28.50 شموع رفض سابقة دعم محلي 26.20 ارتداد منه مرتين بفوليوم واضح دعم رئيسي 24.90 – 25.20 قاع مزدوج، شموع ابتلاعية 3. الأنماط الفنية المحتملة فريم الساعة واليومي: يوجد نموذج قاع مزدوج (Double Bottom) بالقرب من 25.20 اختراق مستوى 28.50 سيؤكد النموذج بأهداف حتى 31.00 ريال تقريبًا فريم اليومي: إعادة اختبار الترند الصاعد المكسور (Bearish Retest) 4. المؤشرات الفنية المؤشر الإشارة الحالية التفسير RSI (14) 55–60 حيادي يميل للصعود، لا تشبع MACD تقاطع إيجابي دعم الحركة الصاعدة، لكنه قريب من خط الصفر Stochastic تشبع شرائي احتمال جني أرباح قصير Volume ارتفاع نسبي شراء مؤسساتي محتمل من القاع الأخير 5. السلوك السعري (Price Action) شموع ابتلاعية شرائية واضحة من منطقة 25.20 شمعة دوجي مرفوضة قرب 28.40 → تدل على وجود بيع عند هذه المنطقة لا تزال هناك محاولات اختراق فاشلة للترند المكسور 6. الرؤية القادمة: سيناريوهين محتملين 🔼 سيناريو صعودي: الدخول: اختراق مؤكد لمستوى 28.50 مع فوليوم الوقف: أسفل 26.80 الأهداف: هدف أول: 30.50 هدف ثانٍ: 32.80 نسبة المخاطرة للعائد: 1:2.5 🔽 سيناريو هبوطي: الدخول: كسر 26.80 مع فوليوم مرتفع الوقف: فوق 28.00 الأهداف: هدف أول: 25.20 هدف ثانٍ: 23.80 نسبة المخاطرة للعائد: 1:2 7. نصائح للمضارب والمستثمر النوع التوصية مضارب راقب كسر أو اختراق منطقة 28.50، وقفك قريب مستثمر لا دخول قبل الثبات فوق الترند المكسور أو تأكيد قاع جديد واضح أعلى من 25.20 🧠 ثانيًا: التحليل بأسلوب SMC (Smart Money Concepts) 1. الهيكل السعري (Market Structure) Weekly: هبوط مؤكد (LL → LH) بعد كسر هيكل صاعد سابق Daily: محاولة تكوين HL، لكن السعر دون آخر LH H1 و M15: هيكل صاعد (HH & HL) بعد تفريغ سيولة من القاع 25.20 2. مناطق التجميع والتوزيع تجميع واضح في منطقة 25.00–26.00 بشموع اندفاعية توزيع محتمل في نطاق 28.40–29.20 (تردد ورفض سعري) 3. مناطق العرض والطلب النوع السعر السبب منطقة عرض 28.80 – 29.20 شموع رفض، فوليوم عالي، انكشاف سيولة منطقة طلب 25.00 – 26.00 انطلاق سريع، شموع ابتلاعية قوية 4. مناطق السيولة سيولة أعلى 29.20 (قمم سابقة واضحة) سيولة تحت 25.00 (قاع سابق مهم لم يتم اختباره بعد) 5. فجوات سعرية (FVG – Imbalance) FVG غير مغطى بين 27.00 – 27.60 → السعر يعيد تغطيته حاليًا منطقة FVG أخرى مرشحة للزيارة: 28.90 – 29.40 6. ربط السياق الزمني الفريم الكبير (يومي وأسبوعي) هابط، والهيكل الصاعد في الفريمات الصغيرة قد يكون تصحيحًا كسر 28.50 صعودًا سيعني تغيّر في الهيكل على اليومي → فرصة قوية 7. نقاط الدخول والخروج (SMC Style) نوع دخول وقف خسارة أهداف Long فوق 28.60 أسفل 26.80 30.80 – 32.60 Short كسر 26.60 فوق 28.20 25.00 – 23.80 📢 أحداث وأخبار: لا توجد أخبار جوهرية حالية مسجلة في الصورة، لكن تم ملاحظة رموز الأرباح (E) على الشارت. توزيع أرباح سابق قرب مايو → راجع إعلان الشركة إن كانت هناك توزيعات قريبة جديدة. 🔢 التحليل المالي المختصر: الشركة ضمن قطاع الأغذية، قطاع دفاعي. الإيرادات مستقرة ولكن النمو بطيء. نسبة المديونية متوسطة، والسيولة جيدة. توزيعات الأرباح مستمرة لكنها غير مرتفعة جدًا. مكرر الربحية متوسط بالنسبة للقطاع. ✅ التوصية الختامية الدخول السعري الأفضل: بعد تأكيد تجاوز 28.50 (تحول هيكلي) المخاطرة للفرصة جيدة خاصة في المضاربة أفضل طريقة للمستثمر: انتظار إغلاق أسبوعي فوق 30.00 لتأكيد استعادة الاتجاه الصاعد طويل المدى
TADAWUL:2050
من ‎alorabyakram2030‎
الشارت المرفق لسهم لومي 4262 (الإطار الزمني اليومي)اولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis) ◾️ الإطار الأسبوعي: الاتجاه العام: هابط. السبب: سلسلة من القمم والقيعان الهابطة (LL - LH)، ووجود السهم أسفل المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، خصوصًا الـ 200 يوم. تم كسر ترند صاعد رئيسي على الفريم الأسبوعي سابقًا. ◾️ الإطار اليومي: الاتجاه: هابط ولكن تظهر إشارات تباطؤ وربما انعكاس. قناة هابطة واضحة، مع تقارب الأسعار من الحد السفلي لها. تكون نموذج EQL (قاعين متساويين) عند مستوى دعم 55 تقريبًا. تقاطع سلبي للمتوسطات (الأسعار تحت المتوسطين 50 و200). ◾️ الإطار الساعي: ارتداد قوي من قاع 55 مع شموع ابتلاعية، وظهور نمط W محتمل (double bottom). 🔷 ثانياً: المناطق الفنية (المقاومات والدعوم) المستوى السعري الوصف 55.00 – 56.00 منطقة دعم قوية جدًا (EQL، شموع انعكاسية، ارتداد سابق) 59.50 – 60.00 مقاومة حالية (مستوى تداول حالي، تحتها ضغط بيعي محتمل) 62.50 – 63.50 مقاومة متوسطة (بداية منطقة عرض) 70.00 – 71.50 مقاومة رئيسية قوية 73.70 POC (نقطة التحكم في فوليوم البروفايل) 77.50 – 80.00 منطقة مقاومة تاريخية قوية 🔷 ثالثاً: الأنماط الفنية المحتملة 🔸 نموذج قاع مزدوج (Double Bottom - W Pattern): تكون في المنطقة بين 55 و59. تأكيد النموذج بكسر مستوى 60.00 والثبات أعلاه. الهدف الأول: 63.00 الهدف الثاني: 70.00 إبطال النموذج: كسر مستوى 55.00. 🔷 رابعاً: المؤشرات الفنية 🔸 RSI (مؤشر القوة النسبية): يتحرك عند مستوى 47–48. إشارة حيادية مع ميل إيجابي، ويوجد انفراج إيجابي (Bullish Divergence) مقابل السعر. 🔸 المتوسطات: السعر تحت المتوسط 200 و50 => سلبية، لكن هناك محاولة لاختراق المتوسط القصير. 🔸 حجم التداول (Volume Profile): تركّز كبير عند 73.7 => POC (منطقة مقاومة محتملة قوية). ضعف واضح بالحجم في مناطق 55–60، مما يُعطي فرصة للتسارع السعري لو تم الاختراق. 🔷 خامساً: السلوك السعري (Price Action) شموع Hammer وInverted Hammer عند مناطق دعم. شمعة ابتلاعية Bullish Engulfing مؤخرًا. الحركة الأخيرة بها زخم إيجابي واضح. لا توجد شموع انعكاسية سلبية حالياً. 🔷 سادساً: الرؤية القادمة والسيناريوهات المحتملة ✅ السيناريو الصعودي: الدخول: بعد اختراق 60.50 بشمعة قوية وإغلاق يومي. الوقف: أسفل 57.00. الأهداف: 63.00 → 70.00 → 73.70. نسبة المخاطرة للعائد (Risk:Reward): تقارب 1:3. تعزيز الدخول: بكسر القناة الهابطة لأعلى. 🔷 سابعاً: توصيات للمضارب والمستثمر نوع المتداول التوصية المضارب القصير راقب اختراق 60.50 مع تأكيد، الدخول بهدف سريع عند 63 ثم الخروج أو تأمين الصفقة المستثمر متوسط-طويل الأجل الانتظار لاختراق واضح للمتوسطات وPOC عند 73.7 لتأكيد تغيير الاتجاه العام
TADAWUL:4262شراء
من ‎alorabyakram2030‎
الكيميائية /اسبوعي/2230السهم حقق مستهدفات الزوايا السعرية عند الزاوية 180ْ وتم كسرها للزاوية 210ْ والتي من المرجح يتم الانعكاس عند الزاوية 240ْ وهي تعتبر حاليا في منطقة الزوون لذا لنتابع تأكيد الانعكاس وفقا لاختراق الزوون كهدف أول ومنها نتابع تحقيق الأهداف بإذن الله وبالله التوفيق....
TADAWUL:2230
من ‎AAHEZAM‎
تحليل شامل لسهم الدّوائية🧭 أولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis) 🔹 الفريم الأسبوعي: الاتجاه الحالي: جانبي يميل للصعود. تم كسر الترند الهابط على المدى الطويل مع ارتداد قوي من مستوى دعم تاريخي قرب 20 ريال. حركة عرضية طويلة المدى بين مستويات 22 و28 ريال. مؤشر السيولة يظهر دخول قوي مؤخرًا مع شمعة قوية إيجابية، ما يرجّح تغير الاتجاه من هابط إلى صاعد. 🔹 الفريم اليومي: اتجاه صاعد جديد بعد اختراق واضح لمنطقة المقاومة 24.80–25.00 ريال. تم تجاوز خط الاتجاه الهابط كما هو موضح بالشارت، مع حجم تداول مرتفع يؤكد الاختراق. 🔹 الفريم الساعة: اتجاه صاعد حاد، واختراق لعدة مستويات مقاومة. ظهور زخم قوي واستقرار فوق الترند المكسور = تأكيد لصعود قصير المدى. 🧱 ثانيًا: المناطق الفنية (الدعم والمقاومة) المستوى نوعه التعليق 20.00–22.00 ريال دعم أسبوعي قاع تاريخي ارتد منه السهم 24.80–25.20 ريال دعم يومي كان مقاومة وتحول إلى دعم 27.00–28.00 ريال مقاومة يومية قمة سابقة ومنطقة تكدّس سعري 31.00–32.00 ريال مقاومة أسبوعية هدف فني محتمل في حال استمرار الصعود 🧩 ثالثًا: الأنماط الفنية المحتملة لا يظهر حاليًا نموذج كلاسيكي واضح مثل الرأس والكتفين أو الكوب والعروة. السلوك الحالي يشير إلى اختراق قاعدة عرضية وقاع مزدوج (Double Bottom) غير مكتمل، قد يستهدف مستويات 32 ريال. المسافة بين القاع ومنطقة الكسر (24.8) تقارب 8 ريال → هدف تقريبي نحو 32.80 ريال. 📊 رابعًا: المؤشرات الفنية RSI (مؤشر القوة النسبية) ✅ فوق 70 على الساعة = حالة تشبّع شرائي لكنها تعني أيضًا زخم قوي. ✅ يتجه للصعود على اليومي واخترق المتوسط = إيجابي. MACD لم يظهر على الشارت، لكن يُرجّح وجود تقاطع إيجابي على اليومي بناءً على شكل السعر والزخم. الحجم (Volume) ✅ تزايد تدريجي في الفوليوم مع كل موجة صعود → تأكيد لقوة الاتجاه الحالي. 📈 خامسًا: السلوك السعري (Price Action) شموع صاعدة طويلة قوية على الساعة واليومي مع اختراق ترند = إشارة شراء مؤكدة. غياب شموع انعكاسية سلبية حالياً يدل على استقرار الاتجاه الصاعد. 🔮 سادسًا: الرؤية القادمة (سيناريوهات) 🔼 السيناريو الصاعد: دخول بعد إعادة اختبار مستوى 25.00–25.20. الأهداف: هدف أول: 27.00 ريال هدف ثاني: 31.00–32.00 ريال وقف الخسارة: كسر 24.00 بإغلاق ✅ نسبة المخاطرة إلى العائد: تقريبا 1:3 🔽 السيناريو الهابط: في حال فشل الثبات فوق 25.00، قد يعود السعر لاختبار دعم 23.60–22.80. الدخول بيع فقط في حالة كسر واضح مع فوليوم عالٍ. وقف الخسارة: العودة فوق 25.00 الهدف: 22.00–21.00 ريال 👨‍💼 سابعًا: نصائح للمضارب والمستثمر المدى التوصية قصير الأجل (ساعة – يومي) فرصة مضاربية ممتازة بشرط إعادة اختبار 25.00 – الدخول فقط بعد تأكيد طويل الأجل (أسبوعي) السهم في طور بناء اتجاه صاعد جديد – يحتمل أهداف أعلى خلال أشهر 🔔 الأخبار والتوزيعات آخر توزيعات الأرباح ظهرت على الشارت في مارس 2025. تحتاج مراجعة الإفصاح من "تداول السعودية" لمعرفة التوزيع القادم. لا تظهر حاليًا أخبار سلبية مباشرة على السهم، لكن استمرار زخم السوق السعودي سيؤثر. 📉 التحليل المالي المختصر البند التعليق ربحية السهم متوسط إلى جيد حسب القطاع مكرر الربحية (P/E) أقل من متوسط السوق = تقييم جذاب النمو والتوسع مستقر، لا توجد مفاجآت قوية المركز المالي لا يظهر ضعف في الأداء المالي أو التدفق النقدي ✅ الخلاصة والتوصية السهم اخترق مقاومات رئيسية على جميع الفريمات مع زخم واضح وحجم تداول داعم. فرصة ممتازة للمضارب في حال إعادة اختبار دعم 25.00. للمستثمر: بناء مراكز جزئية مع مراقبة حركة 27–28 ريال ثم 31 ريال. راقب الأخبار القادمة وتحديثات السوق عمومًا.
TADAWUL:2070شراء
من ‎alorabyakram2030‎
تحليل سماسكو فريم ساعه - يومي - اسبوعي تحليل مالي ملخص 1. الاتجاه العام (Trend Analysis) 🕐 فريم الساعة اتجاه هابط؛ بمنطقة تتراوح بين 5.70–5.75 تكررت كقمة السعر عقب ارتداد من السطح. السعر أقل من المتوسطات القصيرة (10–20 EMA)، ما يعزز الاتجاه الهبوطي. 📅 فريم اليومي اتجاه جانبي هابط مُعزّز بكسور طفيفة أسفل مستوى 5.75. السعر يختبر الآن دعم المنطقة 5.62–5.68؛ دونها يتجه نحو منطقة 5.35 التي لامسها 7 أبريل 🗓️ فريم الأسبوعي تشكل قمة على 11.36 ثم هبوط حاد أدى لتقاطع سلبي على MACD. الدعم شبه ثابت حول 5.35–5.40. 🛡️ 2. مناطق الدعم والمقاومة مقاومات: 5.75–5.80 (اختبار متكرر)، ثم 6.10–6.50 منطقة المقاومة المحللية. دعامات: أول دعم عند 5.62–5.68 (السعر الحالي)، ثم 5.35–5.40 (أدنى سنوي). 🔍 3. الأنماط الفنية المحتملة نمط الهبوط (Double Top) على فريم أسبوعي: القمتان عند ~11.36، ارتد السهم مع تأكيد الكسر ل neckline ~6.50، هدف هبوط محتمل للأسفل ~5.40. نمط تكوين قناة هابطة متماسك على الساعة واليومي، مستمر. 📊 4. المؤشرات الفنية RSI يومي عند ~33 (قرب ذروة البيع، دون أن يشير إلى ارتداد قوي) MACD يمر بتقاطع سلبي على اليومي والأسبوعي—دلالة على استمرار الضغوط البيعية. Stochastic يدخل منطقة ذروة البيع، وقد يشير إلى ارتداد ثانوي. حجم التداول لا يظهر زيادة واضحة مع الهبوط—يشير إلى نقص الزخم البيعي القوي. 🕯️ 5. سلوك الشموع (Price Action) شموع انعكاسية: دوجي وبارب على مستويات الدعم الجانبية (5.62–5.68)، تعبّر عن تردد واحتمال ارتداد قصير الأمد. على فريم الساعة، شموع ابتلاعية بعد هبوط سريع تشير إلى بداية سقف قصير على دعم 5.62. 🔮 6. السيناريوهين القادمَين 📈 السيناريو الصعودي دخول عند 5.62–5.65 دعم. وقف الخسارة تحت 5.58. أهداف: 1) 5.80 (✅ RR ~2:1)، 2) 6.10. شرط: وصول RSI يومي إلى منطقة تشبع بيعي، مع شمعة انعكاسية قوية. 📉 السيناريو الهبوطي دخول بيع بكسر 5.58–5.60 مع تأكيد بالشمعة اليومية. وقف الخسارة فوق 5.68. أهداف: 1) 5.40–5.35 (✅ RR ~3:1)، 2) تمدد نحو 5.00. ⚠️ 7. نصائح للمضارب والمستثمر قصير المدى (مضاربين): يُفضل استخدام الفرصة الصعودية عند الدعم 5.62–5.65، لكن بحذر شديد. متوسط-طويل المدى (مستثمرين): السهم لا يزال يتداول بسعر يقارب 50% من أعلى مستوياته قبل عام، مع معدل P/E ~18.9 وانخفاض هامش الربحية. قد يكون الجذب الأكبر في توزيعات الأرباح. 💰 8. المؤشرات المالية والمالية المختصرة P/E ~18.9x (سوقي). نمو الإيرادات ~7–8% سنوياً، لكن صافي الربح انخفض من 0.42 في 2023 إلى 0.32 SAR في 2024 (~24% تراجع) هامش ربح صافي ~6.7%، وهامش إجمالي ~11.5%. ديون صفر تقريبًا، سيولة جيدة، نسبة توزيعات ~78% وعائد ~4.4% القادم على 2 سبتمبر 2025. Beta حوالى 1.57؛ تقلب عالي مقارنة بالسوق 📰 9. الأخبار والتوزيعات لا توجد أخبار سلبية أو إيجابية كبيرة مؤخرًا. توزيع أرباح قادم 2 سبتمبر 2025 بقيمة SAR 0.25 لكل سهم (~4.4%). الشركة أعلنت نيتها توزيع 70–80% من الأرباح سنويًا . ✅ 10. التوصية النهائية الفريم توصية الهدف وقف الخسارة RR تقريب قصير (شراء) شراء عند 5.62–5.65 5.80 → 6.10 <۵.58 ~2:1 متوسط/طويل (بيع) بيع عند كسر 5.58 5.35 → 5.00 >5.68 ~3:1 ملاحظات إضافية: توجه المضاربين للسيناريو الصعودي القصير فقط إذا ظهرت دلائل انعكاس واضحة (شمعة ابتلاعية/داجى مع RSI متشبع بيع). المستثمرون طويلو الأمد قد يعتبرون السهم خيارًا مقبولًا عند السعر الحالي نظرًا للتوزيعات والملاءة المالية، ولكن بعد مراقبة إعادة الانطلاق نحو 6.50-8.10 – متوسط الترجيحات حسب المحللين . 🔑 خلاصة: الاتجاه الحالي هابط وسط ضغوط تقنية، لكن دعمه ~5.62–5.68 قد يشهد ارتدادًا قصيرًا. يمكن الاستفادة من ذلك بصفقات مغلقة الأجل. في حالة الكسر نحو الأسفل، السهم قد يشهد امتداد هبوطي قوي نحو 5.35 أو أدنى.
TADAWUL:1834
من ‎alorabyakram2030‎
2
تحليل سهم زين - ساعه-يومي-اسبوعي -مالي أولًا: الاتجاه العام (Trend Analysis) الفاصل الأسبوعي : الاتجاه العام صاعد على المدى البعيد (منذ 2016) بدعم من خط ترند صاعد قوي (مرسوم بالبنفسجي). حصلت محاولة كسر كاذبة لهذا الترند مؤخرًا ثم إغلاق فوقه، ما يُعزز بقاء الاتجاه الصاعد. السهم حافظ على قاع صاعد تاريخي ولم يكسره. الفاصل اليومي : الاتجاه هبوطي على المدى المتوسط بعد تكوين قمة عند 13.60 ثم هبوط مستمر. مع ذلك، السهم بدأ يُظهر بوادر انعكاس عند دعم أفقي قوي (10.28 – 10.00) مع شمعة بن بار واضحة. الفاصل الساعة : تكوّن نموذج وتد هابط (Falling Wedge) وهو من النماذج الإيجابية، تم كسره لأعلى بنجاح. السعر يحاول الثبات الآن أعلى خط الكسر. 📍 ثانيًا: أهم المناطق الفنية النوع المنطقة السعرية التعليق مقاومة 10.92 – 11.00 مقاومة لحظية مهمة بعد كسر الوتد. مقاومة قوية 13.30 – 13.60 آخر قمة واضحة، هدف فني من نموذج الوتد. دعم متوسط 10.00 – 10.28 دعم فني أفقي – منطقة طلب – حصل منها ارتداد. دعم قوي 9.24 – 9.50 قاع سابق هام جدًا – كسره سلبي جدًا. 📐 ثالثًا: الأنماط الفنية المحتملة 1. ✅ نموذج الوتد الهابط (Falling Wedge) تم رصده بوضوح على فاصل الساعة. تم كسره لأعلى. الهدف الفني = 13.50 تقريبًا (بناءً على قياس أعلى نقطة داخل النموذج). 2. ✅ نموذج قاع مزدوج محتمل على الفاصل اليومي إذا أكد بكسر 10.92، الهدف يصل إلى حدود 12.00. 📊 رابعًا: المؤشرات الفنية RSI (على جميع الفواصل): الفاصل الأسبوعي: ارتداد من مستويات 40 – إشارة إيجابية تدل على نهاية موجة تصحيح. الفاصل اليومي: وصول إلى 35 ثم تشبع بيعي وارتداد – يدعم الشراء. الفاصل الساعة: دخول في موجة صاعدة بعد تشبع بيعي. Volume: تزايد ملحوظ في حجم التداول بعد كسر نموذج الوتد، مما يعطي مصداقية للكسر. 💬 خامسًا: السلوك السعري (Price Action) على الفاصل اليومي، تشكّلت شمعة بن بار (Pin Bar) شرائية واضحة من الدعم. على الفاصل الأسبوعي، نلاحظ شموع رفض سعري عند خط الترند الصاعد (إيجابي). على الفاصل الساعة، تتابع شموع ابتلاعية صغيرة بعد كسر نموذج الوتد. 🔮 سادسًا: الرؤية القادمة السيناريو الصعودي (إيجابي): الدخول: اختراق مستوى 10.92 مع شمعة تأكيد. الأهداف: أول هدف: 11.60 ثاني هدف: 12.30 ثالث هدف: 13.30 – 13.50 (هدف نموذج الوتد). الوقف: الإغلاق اليومي تحت 10.00. نسبة المخاطرة للعائد: تقريبيًا 1 : 3 السيناريو الهبوطي (سلبي): الدخول بيع/خروج نهائي: في حالة كسر 10.00 بإغلاق أسبوعي. الأهداف: أول هدف: 9.24 (دعم أفقي قوي) ثاني هدف: 8.50 الوقف: العودة أعلى 10.50. 🧠 سابعًا: نصائح للمضارب والمستثمر نوع المتداول التوصية المضارب الدخول بعد اختراق 10.92 – وقف تحت 10 – هدف 11.60 ثم 12.30. المستثمر الاحتفاظ بالسهم طالما فوق الترند الصاعد – دعم استثماري ممتاز عند 10 ريال – التوقعات متوسطة المدى تصل 13.50. ⚠️ ثامنًا: التنبيهات الأخبار: لا توجد أخبار سلبية حالية حسب الظاهر، لكن راقب تقارير الأرباح أو القرارات التنظيمية الجديدة. التوزيعات: السهم قام بتوزيعات خلال الفترات الماضية (موضحة على الشارت). لا يوجد حاليًا إعلان رسمي جديد لتوزيعات أرباح. عند اقتراب إعلان الأرباح، تأكد من تأثيره على الفجوة السعرية. 💼 تاسعًا: التحليل المالي المختصر شركة زين السعودية تمر بمراحل تحسّن مالي تدريجي بعد تخفيضات رأس المال وسداد الديون. تحوّلت في بعض الفترات إلى ربحية تشغيلية، مدعومة بنمو الاشتراكات والخدمات الرقمية. مكرر الربحية (P/E) لا يزال مرتفعًا نسبيًا مما يجعل المستثمر ينتظر نتائج تشغيلية أقوى. التحليل المالي يدعم الشراء للمستثمر طويل الأجل عند أسعار الدعم الحالية. ✅ خلاصة وتوصية نهائية السهم حالياً في منطقة طلب قوية (10.00 - 10.28)، مع كسر نموذج إيجابي وتفاعل من مؤشرات الزخم. ✳️ التوصية: مضاربة إيجابية فوق 10.92 استثمار ذكي من مستويات 10.00 مع وقف عند كسرها 🔄 تابع السلوك السعري عند المقاومة 11.60 لتحديد ما إذا سيتم الاستمرار نحو 13.50 أو الدخول في موجة تصحيح مؤقتة.
TADAWUL:7030شراء
من ‎alorabyakram2030‎
سهم طيبة 2سهم طيبة بعد ايقاف الخسارة للقراءة السابقة (حاليا) نقترب من منطقة الطلب كما هو موضح بالشارت الاسبوعي على الصورة اتوقع والله اعلم ان السهم سيكون في منطقة شراء جيده اذا وصل الى الدعم على الشارت والاهداف: اولا : 39.5 منطقة تفاعل سعري سابق ثانيا : 41.25 ملامسة الترند والذي قد يكون عند 41.25 ثالثا : 42.35 منطقة تفاعل سعري سابق رابع : 44.05 منطقة تفاعل سعري سابق وقف الخسارة الاغلاق تحت 37 المنطقة الزمنية بين الخطين باللون البنفسجي (هي نظرية خاصة في انا تعتمد على السلوك السعري والزمني بعد الأحداث المؤثرة )...
TADAWUL:4090شراء
من ‎sameer-aloufi‎