Akaun sebenar adalah lebih berserabut berbanding senarai belian dan jualan yang bersih. Saham masuk ke dalam akaun anda melalui peletak hak RSU, hadiah atau dividen saham; dan anda tidak pernah membayarnya. Tunai muncul sebagai faedah ke atas baki tidak dilaburkan anda atau sebagai yuran yang dibayar oleh broker anda kerana meminjamkan sekuriti anda. Sehingga kini, Portfolio tidak mempunyai cara bersih untuk merekodkan kedua-duanya, menyebabkan angka anda tersasar daripada penyata broker anda.
Dua jenis transaksi baharu akan merapatkan kedua-dua jurang ini.
Ganjaran: saham yang anda terima secara percuma
Transaksi ganjaran menambah saham ke dalam portfolio anda pada asas kos sifar. Pilih simbol, tarikh dan kuantiti; tambah nota jika anda mahu dan itu sahaja. Tiada ruangan harga, kerana tiada harga yang terlibat.
Gunakannya pada bila-bila masa saham bertukar tangan tanpa wang:
- Peletak hak RSU
- Saham yang dihadiahkan atau diwarisi
- Dividen saham
- Tindakan korporat dan pemindahan kos sifar
Ruangan nota ialah tempat untuk merekodkan yang mana satu antaranya.
Anda boleh menambah ganjaran daripada menu Tambah ke portfolio atau secara terus daripada menu konteks pegangan. Transaksi ganjaran muncul dalam tab Transaksi bersebelahan dengan dagangan anda dengan Sebelah = Ganjaran, dan anda boleh menyunting atau memadamkannya seperti mana-mana transaksi lain.
Nota: Jika setiap saham dalam sesuatu kedudukan diterima sebagai ganjaran, kedudukan tersebut tidak mempunyai asas kos dan pulangan peratusan tidak boleh dikira. Bagi pegangan ini, Keuntungan belum direalisasikan %, Jumlah pulangan % dan Hasil dijangkakan tahunan akan memaparkan sempang dan bukannya angka yang mengelirukan. Perkara yang sama terpakai kepada Keuntungan belum direalisasikan % dan Hasil dijangkakan tahunan pada peringkat portfolio jika keseluruhan portfolio anda mempunyai asas kos sifar. Angka mutlak, termasuk nilai kedudukan, P&L dan keuntungan belum direalisasikan, akan kekal tepat. Sebaik sahaja kedudukan tersebut merangkumi sekurang-kurangnya satu pembelian pada harga sebenar, purata harga akan diwajarkan seperti biasa dan semua metrik peratusan akan dikira seperti yang dijangkakan.
Dua lagi perkara yang perlu diketahui:
- Menjual saham ganjaran: Jika anda kemudiannya menjual saham ganjaran, keseluruhan jumlah jualan dikira sebagai keuntungan direalisasikan, memandangkan anda tidak membayar apa-apa untuknya
- Dividen saham sebagai ganjaran: Jika anda merekodkan dividen saham sebagai ganjaran, hasil dividen instrumen tersebut tidak akan mencerminkannya, kerana ia tidak dicatatkan sebagai pembayaran dividen; jadi kedudukan dan P&L anda kekal tepat
Pendapatan: wang yang diperolehi oleh akaun anda
Bukan semua pendapatan portfolio berasal daripada saham khusus. Broker membayar faedah ke atas tunai yang tidak dilaburkan. Program peminjaman sekuriti membayar anda kerana membenarkan saham anda dipinjam. Ini merupakan pulangan sebenar tetapi sehingga kini tiada tempat untuk meletakkannya. Dividen memerlukan ticker dan mencatatkannya sebagai deposit adalah tidak tepat.
Transaksi pendapatan baharu membetulkan perkara ini. Anda akan menemuinya dalam menu Tambah transaksi, dalam blok Tunai di sebelah Cukai dan yuran. Masukkan tarikh dan jumlah, dan gunakan ruangan nota untuk merekodkan tujuan pendapatan tersebut.
Pendapatan ialah cerminan bagi cukai dan yuran: satu ialah wang keluar dari akaun anda dan satu lagi ialah wang masuk. Transaksi pendapatan berada dalam senarai transaksi di bawah penapis Tunai, di mana anda boleh menyunting atau memadamkannya. Dalam keluaran ini, pendapatan direkodkan dalam mata wang asas portfolio anda.
Import dan eksport CSV
Kedua-dua jenis transaksi ini disokong dalam import dan eksport CSV. Berikut ialah rupa baris-baris tersebut:
- Ganjaran: Sebelah = Ganjaran dengan harga dibiarkan kosong atau ditetapkan kepada 0 dan tiada komisen
- Pendapatan: sama seperti baris Cukai dan yuran tetapi dengan Sebelah = Pendapatan
Kedua-duanya merupakan transaksi biasa dan dikira dalam had transaksi pelan anda.
Kami berharap kemas kini terkini ini akan membantu anda memastikan portfolio anda teratur sambil menjejak lebih banyak instrumen yang anda miliki. Teruskan berkongsi pendapat anda dengan kami — maklum balas anda membantu kami menjadikan TradingView lebih baik untuk anda.
Pasukan TradingView