พอร์ตโฟลิโอรองรับธุรกรรมรางวัลและรายได้สำหรับบัญชีแล้ว

บัญชีจริงนั้นมีมากกว่ารายการซื้อและรายการขายที่ดูเรียบง่าย ยังมีหุ้นเข้ามาในบัญชีของคุณผ่านการได้รับสิทธิ์ RSU ของขวัญ หรือเงินปันผลจากหุ้น และคุณไม่เคยจ่ายเงินสำหรับสิ่งเหล่านั้น อีกทั้งเงินสดจากดอกเบี้ยของยอดเงินคงเหลือที่ไม่ได้ถูกใช้ หรือเป็นค่าธรรมเนียมที่โบรกเกอร์จ่ายให้คุณสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ของคุณ จนถึงตอนนี้ พอร์ตโฟลิโอ ยังไม่มีวิธีที่ชัดเจนในการบันทึกสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นตัวเลขของคุณจึงไม่ตรงกับใบแจ้งยอดจากโบรกเกอร์

สองธุรกรรมใหม่จะช่วยปิดช่องว่างดังกล่าว

ธุรกรรมรางวัล: หุ้นที่คุณได้รับฟรี

ธุรกรรมรางวัลจะเพิ่มหุ้นลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยมีต้นทุนเป็นศูนย์ เลือกสัญลักษณ์ วันที่ และจำนวน เขียนบันทึกหากต้องการ เท่านี้ก็เสร็จแล้ว ไม่มีช่องราคาเพราะไม่มีราคา

ใช้ธุรกรรมรางวัลเมื่อใดก็ตามที่หุ้นมีการเปลี่ยนมือโดยไม่เกี่ยวกับเงิน:

• การได้รับสิทธิ์ RSU
• หุ้นที่ได้รับเป็นของขวัญหรือมรดก
• การปันผลเป็นหุ้น
• การดำเนินการของบริษัท และการโอนหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องบันทึกข้อความใช้สำหรับบันทึกว่าเป็นรายการใด

คุณสามารถเพิ่มรางวัลได้จากเมนู เพิ่มไปยังพอร์ตโฟลิโอ หรือจากเมนูคลิกขวาของหุ้นที่ถือครองโดยตรง ธุรกรรมรางวัลจะปรากฏในแท็บ ธุรกรรม พร้อมกับการซื้อขายของคุณที่มี ฝั่ง = รางวัล และคุณสามารถแก้ไขหรือลบได้เช่นเดียวกับธุรกรรมอื่นๆ

หมายเหตุ: หากหุ้นทุกตัวในสถานะที่ได้รับมาเป็นรางวัล สถานะนั้นจะไม่มีต้นทุน และจะไม่สามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนได้ สำหรับหุ้นเหล่านี้ % กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง, %ผลตอบแทนรวม, และผลตอบแทนรายปี จะแสดงเครื่องหมายขีดแทนตัวเลขที่อาจทำให้เข้าใจผิดได้ เช่นเดียวกันกับ % กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและผลตอบแทนรายปีในระดับของพอร์ตโฟลิโอ หากพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณมีต้นทุนเป็นศูนย์ ตัวเลขสัมบูรณ์ รวมถึงมูลค่าพอร์ตการลงทุน P&L และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จะยังคงถูกต้องแม่นยำ ทันทีที่พอร์ตการลงทุนมีการซื้ออย่างน้อยหนึ่งรายการในราคาจริง ราคาเฉลี่ยจะถูกถ่วงน้ำหนักตามปกติ และตัวชี้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดจะถูกคำนวณตามที่คาดไว้

อีกสองสิ่งที่คุณควรรู้:

• การขายหุ้นรางวัล: หากคุณขายหุ้นรางวัลในภายหลัง จำนวนเงินที่ขายทั้งหมดจะนับเป็นกำไรที่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากคุณไม่ได้จ่ายเงินใดๆ สำหรับหุ้นเหล่านั้น
• หุ้นปันผลในฐานะที่เป็นรางวัล: หากคุณบันทึกหุ้นปันผลเป็นรางวัล ผลตอบแทนจากเงินปันผลของตราสารนั้นจะไม่สะท้อนถึงเงินปันผลเหล่านั้น เนื่องจากไม่ได้บันทึกเป็นการจ่ายเงินปันผล สถานะและ P&L ของคุณจะยังคงถูกต้องแม่นยำ

รายได้: เงินที่บัญชีของคุณได้รับ

ไม่ใช่รายได้จากพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดมาจากหุ้นที่เฉพาะเจาะจง ทั้งโบรกเกอร์จ่ายดอกเบี้ยให้กับเงินสดที่ไม่ได้นำไปลงทุน โปรแกรมให้ยืมหลักทรัพย์จ่ายเงินให้คุณสำหรับการอนุญาตให้ยืมหุ้นของคุณ นี่คือผลตอบแทนที่แท้จริง แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีที่สำหรับจัดเก็บผลตอบแทนเหล่านี้ เงินปันผลจำเป็นต้องมีสัญลักษณ์กำกับ และการบันทึกเป็นเงินฝากนั้นไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน

ฟังก์ชันการทำธุรกรรมรายได้แบบใหม่แก้ไขปัญหานี้แล้ว คุณจะพบได้ในเมนู เพิ่มรายการธุรกรรม ในส่วนเงินสด ถัดจากภาษีและค่าธรรมเนียม ป้อนวันที่และจำนวนเงิน และใช้ช่องหมายเหตุเพื่อบันทึกว่ารายได้นั้นมาจากอะไร

รายได้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับภาษีและค่าธรรมเนียม กล่าวคือ รายได้คือเงินที่ออกจากบัญชีของคุณ และเงินที่เข้ามา ธุรกรรมรายได้จะอยู่ในธุรกรรมภายใต้ตัวกรองเงินสด ซึ่งคุณสามารถแก้ไขหรือลบได้ ในเวอร์ชันนี้ รายได้จะถูกบันทึกในสกุลเงินหลักของพอร์ตโฟลิโอของคุณ

การนำเข้าและส่งออก CSV

ทั้งสองประเภทรองรับ CSV ในการนำเข้าและส่งออก นี่คือหน้าตาของแถว:

• รางวัล: ฝั่ง = รางวัล โดยเว้นราคาไว้ว่างเปล่าหรือตั้งค่าเป็น 0 และไม่มีค่าคอมมิชชั่น
• รายได้: เหมือนกับแถวภาษีและค่าธรรมเนียม แต่ว่ามี ฝั่ง = รายได้

ทั้งสองเป็นธุรกรรมปกติและนับรวมใน ขีดจำกัดธุรกรรมของแผนของคุณ

เราหวังว่าการอัปเดตล่าสุดนี้จะช่วยให้คุณจัดการพอร์ตโฟลิโอของคุณได้อย่างเป็นระเบียบในขณะที่ติดตามสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของได้มากขึ้น โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราต่อไป — ข้อเสนอแนะของคุณช่วยเราพัฒนา TradingView ให้ดียิ่งขึ้นสำหรับคุณ

ทีมงาน TradingView